Anhang. Anlagen A 1. - Wirtschaftsplan der Stadtwerke Rhede GmbH Wirtschaftsplan des Kommunalunternehmens Flächenentwicklung Rhede (AöR) 2017

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1 Anhang Anlagen - Erläuterung zur Gliederung und zu den Begriffen der Ergebnispläne... A 2 - Stellenplan und Stellenübersicht... A 5 - Übersicht Personal- und Versorgungsaufwendungen 2016 bis A 28 - Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen... A 29 - Übersicht über die Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen... A 30 - Schlussbilanz zum A 32 - Übersicht über die Entwicklung der Ausgleichsrücklage sowie der Allgemeinen Rücklage... A 34 - Übersichten über den Stand der Verbindlichkeiten und der laufenden Kredite... A 35 - Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen... A 38 - Beteiligungsbericht zum A 43 - Wirtschaftsplan des Betriebes Abwasserbeseitigung Entwurf... A 51 Die Wirtschaftspläne der Stadtwerke Rhede GmbH sowie des Kommunalunternehmens Flächenentwicklung Rhede (AöR) für 2017 werden nach Verabschiedung beigefügt! - Wirtschaftsplan der Stadtwerke Rhede GmbH Wirtschaftsplan des Kommunalunternehmens Flächenentwicklung Rhede (AöR) 2017 A 1

2 Erläuterungen zur Gliederung und zu den Begriffen der Ergebnispläne Zeile 01: Zeile 02: Zeile 03: Zeile 04: Zeile 05: Zeile 06: Zeile 07: Zeile 08: Zeile 09: Zeile 10: Zeile 11: Zeile 12: Zeile 13: Zeile 14: Steuern und ähnliche Abgaben Grundsteuern A u. B, Gewerbesteuer Anteil Einkommensteuer u. Umsatzsteuer Vergnügungssteuer, Hundesteuer Zuwendungen und allgemeine Umlagen Schlüsselzuweisungen vom Land Allgemeine Zuweisungen, Zuweisungen für laufende Zwecke Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige Transfererträge Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Schuldendiensthilfen Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte Gebühren für öffentliche Einrichtungen wie Müllabfuhr, Straßenreinigung u.a. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Privatrechtliche Leistungsentgelte Erträge aus Verkäufen Mieten und Pachten Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden bzw. Zweckverbänden aus dem sonstigen öffentlichen Bereich von privaten Unternehmen Sonstige ordentliche Erträge Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen Konzessionsabgaben Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen Erträge aus Zuschreibungen Aktivierte Eigenleistungen Personal- und Materialaufwand, der als Teil der Herstellungskosten von Vermögensgegenständen aktiviert wird Bestandsveränderungen Veränderungen des Bestandes von Vorräten und Waren Ordentliche Erträge = Summe der Zeilen 01 bis 09 Personalaufwendungen Bezüge Beamte Entgelte für tariflich Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen und zur Sozialversicherung Beihilfen für Beamte und tariflich Beschäftigte Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamte Zuführungen zur Rückstellung für Alterstreilzeit Versorgungsaufwendungen Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger Beihilfen für Versorgungsempfänger Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für Strom, Gas, Wasser, Öl, Abwasser, Müllabfuhr, Straßenreinigung für Gebäudeunterhaltung, Reinigung für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Verkehrsflächen u.a.) für die Unterhaltung der Fahrzeuge, Maschinen u. technischen Anlagen für Schülerbeförderung, für Lernmittel Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (IT-Software) auf städtische Gebäude auf Grünflächen, Spielplätze, Sportplätze auf das Infrastrukturvermögen (Verkehrsflächen u.a.) auf Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen A 2

3 Zeile 15: Zeile 16: Transferaufwendungen Kreisumlage und Jugendamtsumlage Gewerbesteuerumlage und Fonds deutsche Einheit Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ( z.b. Vereinsförderung) Sozialtransferaufwendungen Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung, Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz u.a. Sonstige ordentliche Aufwendungen Aus- u. Fortbildung Personal, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung Mieten, Pachten Büromaterial, Aufwendungen für Geschäftsbetrieb (Telefon, Post etc.) Bekanntmachungen Beiträge zu Vereinen und Verbänden Personen- u. Sachversicherungen Grundsteuer, Kraftfahrzeugsteuer Aufwendungen für Rat u. Ausschüsse und Fraktionen Repräsentationsaufwand, Verfügungsmittel des Bürgermeisters Zeile 17: Ordentliche Aufwendungen = Summe der Zeilen 11 bis 16 Zeile 18: Ordentliches Ergebnis = Saldo der Zeilen 10 und 17 Zeile 19: Zeile 20: Finanzerträge Zinserträge Erträge aus Gewinnanteilen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Zinsaufwendungen Kreditbeschaffungskosten Zeile 21: Finanzergebnis = Saldo der Zeilen 19 und 20 Zeile 22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit = Saldo der Zeilen 18 und 21 Zeile 23: Zeile 24: Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Zeile 25: Außerordentliches Ergebnis = Differenz der Zeilen 23 und 24 Zeile 26: Ergebnis = Saldo der Zeilen 22 und 25 Zeile 27: Zeile 28: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TUIV-Leistungen - Leistungen Logistik - Interne Mieten und Bewirtschaftungsaufwendungen - Leistungen Bauhof - Leistungen Haustechnik u.a. Zeile 29: Teilergebnis = Saldo der Zeilen 26, 27, 28 A 3

4 A 4

5 Stellenplan A 5

6 Stadt Rhede Stellenplan Teil A: Beamte Wahlbeamte und Laufbahngruppen Besoldungsgruppe Zahl der Stellen 2017 insgesamt davon ausgesondert Zahl der Stellen 2016 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am Erläuterungen Wahlbeamte Bürgermeister/in B 3 1,00 0,00 1,00 1,00 Beigeordnete/r A 15 1,00 0,00 1,00 1,00 Laufbahngruppe 2 mit dem zweiten Einstiegsamt (A 13) Oberrat/-rätin A 14 2,00 0,00 2,00 1,00 Rat/Rätin A 13 0,00 0,00 0,00 1,00 Laufbahngruppe 2 mit dem ersten Einstiegsamt (A 9) Rat/Rätin A 13 2,00 0,00 2,00 2,00 Stadtamtsrat/-rätin A 12 4,00 0,00 4,00 3,00 Stadtamtmann/-frau A 11 6,00 0,00 6,00 5,76 Stadtoberinspektor/in A 10 7,00 0,00 6,00 3,68 + 1,0 Stelle (Team 20.3/Soziale Leistung und Integration) bisher unter Tarifbeschäftigte (E 9) Stadtinspektor/in A 9 2,00 0,00 0,00 0,00 + 2,0 neu auszuweisende Stellen Laufbahngruppe 1 mit dem zweiten Einstiegsamt (A 6) Stadtamtsinspektor/in A 9 1,00 0,00 1,00 1,00 Stadthauptsekretär/in A 8 1,00 0,00 1,00 1,00 Stadtobersekretär/in A 7 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe 27,00 0,00 24,00 20,44 A 6

7 Stadt Rhede Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte Entgeltgruppe/ Sondertarif Zahl der Stellen 2017 Zahl der Stellen 2016 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am Erläuterungen ,00 2,00 2, ,00 7,00 6, ,12 6,12 6,12 9 c 0,00 0,00 0,00 9 b 13,12 0,00 0,00 9 a 8,12 0,00 0,00 9 0,00 20,98 19,90 Überleitung der bis in der EG 9 eingruppierten Beschäftigten nach der neuen Entgeltordnung zum TVöD, Umwandlung und Neubewertung von Stellenanteilen, Einzelheiten siehe Anlage A Überleitung der bis in der EG 9 eingruppierten Beschäftigten nach der neuen Entgeltordnung zum TVöD entfallen zum , jetzt Aufsplittung in die EG 9a, 9b und 9c mit automatischer Überleitung 8 16,93 16,19 15,58 Neubewertung von Stellenanteilen, Einzelheiten siehe Anlage A 7 3,00 4,00 4,00 Neubewertung einer Stelle nach Neubesetzung, Einzelheiten siehe Anlage A 6 34,05 33,05 31,42 Neubewertung von Stellenanteilen nach Neubesetzung, Einzelheiten siehe Anlage A 5 3,13 4,87 3,51 Wegfall, Neubewertung und Aufstockung von Stellenanteilen, Einzelheiten siehe Anlage A 4 0,20 0,20 0,20 3 0,50 0,50 0,42 2 1,02 1,02 1,02 pauschal 2,32 2,32 1,58 Summe TVöD 97,51 98,25 92,52 Sozialarbeiter S 11b 2,00 2,00 1,00 Summe TVöD SuE 2,00 2,00 1,00 Gesamtsumme TVöD/ TVöD SuE 99,51 100,25 93,52 A 7

8 Stadt Rhede Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte - Bezeichnung Art der Vergütung vorgesehen für 2017 beschäftigt am Erläuterungen Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter Unterhaltszuschuss 2,00 1,00 Studenten im privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis Ausbildungsentgelt 2,00 2,00 Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten Unterhaltsbeihilfe 0,00 0,00 Auszubildende Ausbildungsvergütung 6,00 6,00 Praktikantinnen/ Praktikanten fester Satz 1,00 0,00 Summe 11,00 9,00 A 8

9 Anlage A zum Stellenplan Stellenplan 2017 weggefallene / neue / umgewandelte Stellen Beamtinnen und Beamte Nr. FB / Team Bezeichnung Bes.-Gr. Tendenz Zahl weggef. Stellen Zahl neuer Stellen Soziale Leistungen & Integration A 10 +1,00 1, Organisation und Personalmanagement A 9 +1,00 1, Sicherheit und Ordnung A 9 +1,00 1,00 Summe weggefallene / neue Stellen 0,00 3,00 = Saldo Stellenanzahl 3,00 Begründung Umwandlung einer Tarifbeschäftigtenstelle in eine Beamtenstelle nach Neubesetzung Übernahme einer Bachelor-Absolventin nach Abschluss des Studiums Übernahme eines Bachelor-Absolventen nach Abschluss des Studiums A 9

10 Anlage A zum Stellenplan Stellenplan 2017 weggefallene / neue / umgewandelte Stellen Tarifbeschäftigte Nr. FB / Team Bezeichnung Entgeltgruppe Tendenz Zahl weggef. Stellen Zahl neuer Stellen Begründung Logistik E 6 0,50 E 5 +/-0,00 1, Jobcenter E 9b 0,50 Wegfall Stellenbedarf nach Neuorganisation Ausweisung zusätzlicher Stellenanteil unter Nutzung des weggefallenen Stellenanteils im Bereich Logistik Soziale Leistungen & Integration E 9b -1,00 1,00 Umwandlung in eine Beamtenstelle nach Neubesetzung E 9b 0, Soziale Leistungen & Integration +/-0,00 Neubewertung des Stellenanteils E 8 0,26 E 6 1, Soziale Leistungen & Integration +/-0,00 Bewertung der Stelle nach Neubesetzung E 5 1, Straßen und Verkehr E 5 +0,26 0,26 Ausweisung zusätzlicher Stellenanteil Kaufmännische Verwaltung, Immobilienwirtschaft E 8 0,36 +/-0,00 Bewertung des Stellenanteils nach Neubesetzung E 6 0,36 E 7 1, Hochbau, Haustechnik +/-0,00 Bewertung der Stelle nach Neubesetzung E 6 1,00 E 9b 0,50 8 SD 60 Finanzen E 8 0,64 +/-0,00 E 6 1,00 Bewertung der Stelle nach Neuorganisation/ Neubesetzungen 40.1 Summe weggefallene / neue Stellen Kaufmännische Verwaltung, Immobilienwirtschaft E6 0,14 5,76 5,02 Überführung Stellenanteil kaufmännische Buchführung Abwasserbetrieb in den Bereich Finanzen = Saldo Stellenanzahl -0,74 A 10

11 A 11

12 Teil A: Aufteilung nach Produkten A 12 Fachbereich/Produkt Beamte (Besoldungsgruppen) Beamte Laufbahn-Gr. 1 mit dem zweiten Einstiegsamt Laufbahn-Gr. 2 mit dem ersten Einstiegsamt Laufbahn-Gr. 2 mit dem zweiten Einstiegsamt Wahlbeamte B 3 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 Summe A 13 h.d. A 13 g.d. A 9 g.d. A 9 m.d. Fachbereich 10 - Service und Marketing Fachbereichsleiter/in 0, Organisation und Personalmanagement 0,80 0, Informationstechnik 0, Logistik 0, Archiv 0, Personalverwaltung 0,20 1,00 1, Versicherungsschutz 0, Einwohnerdaten und Ausweisdokumente 0, Serviceleistungen des Bürgerbüros 0, Beurkundungen des Personenstands 0, Veranstaltungsflächen im Rathaus 0, Veranstaltungen, Märkte 0, Kulturveranstaltungen 0, Museum 0, Marketing, Informations- und Medienarbeit 0, Touristische Angebote, Tourismusförderung 0,00 Summe FB 10 Service und Marketing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00

13 Teil A: Aufteilung nach Produkten Fachbereich/Produkt Beamte (Besoldungsgruppen) Beamte Laufbahn-Gr. 1 mit dem zweiten Einstiegsamt Laufbahn-Gr. 2 mit dem ersten Einstiegsamt Laufbahn-Gr. 2 mit dem zweiten Einstiegsamt Wahlbeamte B 3 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 Summe Fachbereich 20 - Bildung und Soziales Fachbereichsleiter/in 0, Schülerplätze in Grundschulen 0,07 0,30 0, Schülerplätze in Sek I und Sek II 0,12 0,40 0,54 1, Förderung von Vereinen 0,00 0, Büchereien 0, Volkshochschule 0,01 0, Förderung des Musikschulvereins 0,01 0,15 0, Sportförderung 0,01 0, Kindertagesbetreuung 0,00 0,05 0, Kinderspielplätze 0,01 0,10 0, Jugendarbeit 0,01 0, Offene Jugendarbeit im Jugendhaus "Gönni" 0,01 0, Familienförderung 0,01 0, Hilfen für ältere Menschen 0, Hilfen für ausländische Flüchtlinge 0,28 0,95 0,25 1, Wohngeld 0,05 0,50 0, Hilfen bei Wohnproblemen 0,01 0,05 0, Hilfen in Angelegenheiten der Sozialversicherung 0,03 0,05 0,50 0, Sonstige integrative Sozialarbeit 0,01 0,14 0, Sozialhilfe 0,06 0,95 1, Jobcenter 0,29 1,75 2,04 Summe FB 20 Bildung und Soziales 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 3,68 0,00 1,00 0,00 0,00 7,68 A 13

14 Teil A: Aufteilung nach Produkten A 14 Fachbereich/Produkt Beamte (Besoldungsgruppen) Beamte Laufbahn-Gr. 1 mit dem zweiten Einstiegsamt Laufbahn-Gr. 2 mit dem ersten Einstiegsamt Laufbahn-Gr. 2 mit dem zweiten Einstiegsamt Wahlbeamte B 3 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 Summe Fachbereich 30 - Bau und Ordnung Fachbereichsleiter/in 0, Gefahrenabwehr 0,02 0,20 0, Ordnungsmaßnahmen 0,14 1,05 0,50 0,12 1, Gewerbeüberwachung 0,06 0,20 0, Brand- und Bevölkerungsschutz 0,05 0,25 0, Stadtplanung, Bauleitplanung 0,04 0, Pläne und graphische Daten 0,06 0, Bauordnung 0,07 0,65 0,50 1, Stadtbild- und Denkmalpflege 0,01 0,10 0, Wohnraumentwicklung 0,01 0,10 0, Planung und Realisierung von Städtebauprojekten 0,11 0,60 0,15 0, Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung 0,06 0,40 0, Verkehrsflächen 0,07 0,04 0, Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs 0,09 0,46 0, Verkehrsplanung 0,04 0,27 0, Stadtreinigung und Winterdienst 0,02 0, Umweltschutz 0,04 0, Landschafts- und Naturschutz, Grün 0,06 0, Gewässer-/Hochwasserschutz 0,01 0, Abfallentorgung und Wertstoffe 0,05 0,30 0,35 Summe FB 30 Bau und Ordnung 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 3,76 0,00 1,00 0,00 0,12 0,00 6,88

15 Teil A: Aufteilung nach Produkten Fachbereich/Produkt Beamte (Besoldungsgruppen) Beamte Laufbahn-Gr. 1 mit dem zweiten Einstiegsamt Laufbahn-Gr. 2 mit dem ersten Einstiegsamt Laufbahn-Gr. 2 mit dem zweiten Einstiegsamt Wahlbeamte B 3 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 Summe Fachbereich 40 - Betriebe und Immobilien Betriebsleiter/in 0, Abwasserbeseitigung 0,31 0,05 0, Dienstleistungen des Bauhofes 0,05 0, Vermietung und Vermittlung von Raum 0,05 0,20 0, Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung 0,10 0,13 0, Haus- und Saaldienste, technische Dienste 0,10 0, Hochbauplanung 0,20 0, Bereitstellung von Liegenschaften 0,05 0,62 0, Betrieb von Sportanlagen 0,07 0, Betrieb Friedhof 0,07 0,07 Summe Städtische Betriebe 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 A 15

16 Teil A: Aufteilung nach Produkten A 16 Fachbereich/Produkt Beamte (Besoldungsgruppen) Beamte Laufbahn-Gr. 1 mit dem zweiten Einstiegsamt Laufbahn-Gr. 2 mit dem ersten Einstiegsamt Laufbahn-Gr. 2 mit dem zweiten Einstiegsamt Wahlbeamte B 3 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 Summe Gesamtsteuerung Rats-und Ausschussdienste, Kommunalverfassung 1,12 1, Einwohner- und Bürgerrechte, Wahlen 0,05 0, Verwaltungsvorstand 1,00 1,00 1,00 3, Unterstützung des Verwaltungsmanagements 0,33 0, Stadtentwicklungsprogramm 0, Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling 1,00 1, Geschäftsbuchführung 0,25 0, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung 0,75 0,88 1, Kommunale Abgaben 0, Gleichstellung, Frauenförderung 0, Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung 0,00 Summe Gesamtsteuerung 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 2,50 0,00 0,00 0,88 0,00 7,38 Reservepool Summe Reservepool 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 1,06 1,00 1,00 2,00 0,00 2,00 4,00 6,00 7,00 2,00 1,00 1,00 0,00 27,00 Nachrichtlich: Altersteilzeit-Stellen in der Freistellungsphase Eingruppierung BGr A 13 BGr A10 BGr A9 E12 E8 E6 E5 Summe Fachbereich/Produkt 10.xx.xx Fachbereich Service und Marketing 20.xx.xx Fachbereich Bildung und Soziales 30.xx.xx FachbereichBau und Ordnung 40.xx.xx Fachbereich Betriebe und Immobilien 60.xx.xx Steurungsdiesnt Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Fachbereich/Produkt Fachbereich 10 - Service und Marketing Teil A: Aufteilung nach Produkten Tariflich Beschäftigte (Entgeltgruppen) Sozialarbeiter Tariflich Beschäftigte Summe Produkt c 9b 9a pauschal S 11b Summe 0,00 0,00 0,07 0,07 0,87 0,18 1,00 2,00 3,18 3,18 0,11 1,04 1,30 0,31 2,76 2,76 0,02 0,42 0,44 0,44 0,24 1,00 0,95 2,19 3,39 0,00 0,05 0,05 0,05 0,08 0,80 1,13 2,01 2,01 0,06 0,53 0,85 1,45 1,45 0,05 1,13 1,18 1,18 0,01 0,10 0,20 0,02 0,33 0,33 0,07 1,60 1,67 1,67 0,01 0,20 0,21 0,21 0,00 0,10 0,10 0,10 0,07 1,00 0,40 1,47 1,47 0,02 0,50 0,52 0,52 1,00 1,00 2,00 0,00 1,00 3,46 7,35 0,00 1,50 0,31 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 17,64 19,64 Fachbereichsleiter/in Organisation und Personalmanagement Informationstechnik Logistik Archiv Personalverwaltung Versicherungsschutz Einwohnerdaten und Ausweisdokumente Serviceleistungen des Bürgerbüros Beurkundungen des Personenstands Veranstaltungsflächen im Rathaus Veranstaltungen, Märkte Kulturveranstaltungen Museum Marketing, Informations- und Medienarbeit Touristische Angebote, Tourismusförderung Summe FB 10 Service und Marketing A 17

18 Fachbereich/Produkt Fachbereich 20 - Bildung und Soziales Fachbereichsleiter/in Schülerplätze in Grundschulen Schülerplätze in Sek I und Sek II Förderung von Vereinen Büchereien Volkshochschule Förderung des Musikschulvereins Sportförderung Kindertagesbetreuung Kinderspielplätze Jugendarbeit Offene Jugendarbeit im Jugendhaus "Gönni" Familienförderung Hilfen für ältere Menschen Hilfen für ausländische Flüchtlinge Wohngeld Hilfen bei Wohnproblemen Hilfen in Angelegenheiten der Sozialversicherung Sonstige integrative Sozialarbeit Sozialhilfe Jobcenter Summe FB 20 Bildung und Soziales Teil A: Aufteilung nach Produkten Tariflich Beschäftigte (Entgeltgruppen) Sozialarbeiter Tariflich Beschäftigte Summe Produkt c 9b 9a pauschal S 11b Summe 0,00 0,00 0,33 1,34 1,67 2,04 0,04 0,33 1,48 0,23 2,07 3,14 0,04 0,06 0,03 0,13 0,14 0,00 0,00 0,29 0,13 0,42 0,43 0,00 0,16 0,29 0,06 0,35 0,36 0,00 0,05 0,10 0,10 0,21 0,14 0,06 0,21 0,22 0,18 0,03 0,21 0,22 0,10 0,04 0,06 0,03 0,23 0,24 0,00 0,00 1,65 2,75 0,26 2,00 6,66 8,14 0,00 0,55 0,10 0,15 0,25 0,31 0,00 0,58 0,00 0,14 0,25 0,25 1,26 0,62 5,96 6,58 8,62 0,00 0,00 0,72 0,00 7,96 0,72 1,29 0,00 5,95 0,00 0,00 0,00 0,23 0,26 2,00 19,13 26,81 A 18

19 Fachbereich/Produkt Fachbereich 30 - Bau und Ordnung Fachbereichsleiter/in Gefahrenabwehr Ordnungsmaßnahmen Gewerbeüberwachung Brand- und Bevölkerungsschutz Stadtplanung, Bauleitplanung Pläne und graphische Daten Bauordnung Stadtbild- und Denkmalpflege Wohnraumentwicklung Planung und Realisierung von Städtebauprojekten Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung Verkehrsflächen Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs Verkehrsplanung Stadtreinigung und Winterdienst Umweltschutz Landschafts- und Naturschutz, Grün Gewässer-/Hochwasserschutz Abfallentorgung und Wertstoffe Summe FB 30 Bau und Ordnung Teil A: Aufteilung nach Produkten Tariflich Beschäftigte (Entgeltgruppen) Sozialarbeiter Tariflich Beschäftigte Summe Produkt c 9b 9a pauschal S 11b Summe 0,00 0,00 0,08 0,08 0,30 0,63 0,63 2,44 0,47 0,47 0,73 0,31 0,21 0,20 0,72 1,02 0,45 0,30 0,75 0,79 1,00 0,15 1,15 1,21 0,05 0,50 0,55 1,77 0,00 0,11 0,05 0,05 0,16 0,50 0,10 0,19 0,79 1,65 0,51 0,51 0,97 0,65 0,60 1,25 1,36 0,10 0,16 0,77 1,03 1,58 0,25 0,05 0,30 0,61 0,25 0,25 0,50 0,52 0,70 0,10 0,80 0,84 0,20 0,85 1,05 1,11 0,10 0,05 0,15 0,16 0,51 0,51 0,86 1,00 2,00 2,00 0,00 1,69 0,00 3,41 0,00 0,00 0,77 0,21 0,00 0,00 0,20 0,00 11,28 18,16 A 19

20 Fachbereich/Produkt Fachbereich 40 - Betriebe und Immobilien Betriebsleiter/in Abwasserbeseitigung Dienstleistungen des Bauhofes Vermietung und Vermittlung von Raum Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung Haus- und Saaldienste, technische Dienste Hochbauplanung Bereitstellung von Liegenschaften Betrieb von Sportanlagen Betrieb Friedhof Summe Städtische Betriebe Teil A: Aufteilung nach Produkten Tariflich Beschäftigte (Entgeltgruppen) Sozialarbeiter Tariflich Beschäftigte Summe Produkt c 9b 9a pauschal S 11b Summe 0,00 0,00 2,00 0,40 2,00 0,20 4,00 8,60 8,96 1,00 1,00 2,00 18,00 1,00 0,50 23,50 23,55 0,07 0,10 0,17 0,42 0,20 0,10 0,70 1,05 0,39 2,44 2,67 0,05 0,80 1,00 4,00 1,00 0,18 0,31 7,34 7,44 0,80 0,30 0,15 1,25 1,45 0,10 0,20 0,30 0,97 0,10 0,40 0,50 0,57 0,18 0,50 0,13 0,81 0,88 0,00 4,00 1,00 0,00 0,00 3,00 4,00 3,00 26,13 2,00 0,00 0,50 0,57 0,71 0,00 44,91 46,91 A 20

21 Fachbereich/Produkt Gesamtsteuerung Rats-und Ausschussdienste, Kommunalverfassung Einwohner- und Bürgerrechte, Wahlen Verwaltungsvorstand Unterstützung des Verwaltungsmanagements Stadtentwicklungsprogramm Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling Geschäftsbuchführung Zahlungsabwicklung, Vollstreckung Kommunale Abgaben Gleichstellung, Frauenförderung Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung Summe Gesamtsteuerung Reservepool Summe Reservepool Nachrichtlich: Altersteilzeit-Stellen in der Freistellungsphase Fachbereich/Produkt 10.xx.xx Fachbereich Service und Marketing 20.xx.xx Fachbereich Bildung und Soziales 30.xx.xx FachbereichBau und Ordnung 40.xx.xx Fachbereich Betriebe und Immobilien 60.xx.xx Steurungsdiesnt Summe Teil A: Aufteilung nach Produkten Tariflich Beschäftigte (Entgeltgruppen) Sozialarbeiter Tariflich Beschäftigte Summe Produkt c 9b 9a pauschal S 11b Summe 0,25 0,25 1,37 0,12 0,12 0,17 0,00 3,00 0,46 0,46 0,79 0,08 0,08 0,08 0,10 0,10 1,10 1,00 0,42 1,42 1,67 0,46 0,46 2,09 0,40 0,22 0,62 0,62 0,40 0,40 0,40 0,31 0,31 0,31 0,00 0,00 0,40 0,00 1,88 0,83 0,64 0,00 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,22 11,60 0,00 0,00 0,00 0,59 0,12 0,24 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,23 1,13 0,00 2,36 3,42 2,00 7,00 6,12 0,00 13,12 8,12 16,93 3,00 34,05 3,13 0,21 0,50 1,02 2,32 2,00 99,51 126,51 A 21

22 Teil A: Aufteilung nach NKF-Produktbereichen A 22 Produktbezeichnungen Stadt Rhede/ Beamte (Besoldungsgruppen) Beamte Laufbahn-Gr. 1 mit dem zweiten Einstiegsamt Laufbahn-Gr. 2 mit dem ersten Einstiegsamt Laufbahn-Gr. 2 mit dem zweiten Einstiegsamt Wahlbeamte NKF-Produktbereiche (Summen) B 3 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 Summe Organisation und Personalmanagement 0,80 0, Informationstechnik 0, Logistik 0, Personalverwaltung 0,20 1,00 1, Versicherungsschutz 0, Vermietung und Vermittlung von Raum 0,05 0,20 0, Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung 0,10 0,13 0, Haus- und Saaldienste, technische Dienste 0,10 0, Hochbauplanung 0,20 0, Bereitstellung von Liegenschaften 0,05 0,62 0, Dienstleistungen des Bauhofes 0,05 0, Rats-und Ausschussdienste, Kommunalverfassung 1,12 1, Verwaltungsvorstand 1,00 1,00 1,00 3, Unterstützung des Verwaltungsmanagements 0,33 0, Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling 1,00 1, Geschäftsbuchführung 0,25 0, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung 0,75 0,88 1, Kommunale Abgaben 0, Gleichstellungsbeauftragte 0, Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung 0,00 Summe 01: Innere Verwaltung 1,00 1,00 1,00 0,00 0,55 2,00 0,95 2,45 1,00 0,00 0,88 0,00 10, Einwohnerdaten und Ausweisdokumente 0, Serviceleistungen des Bürgerbüros 0, Beurkundungen des Personenstands 0, Veranstaltungen, Märkte 0, Gefahrenabwehr 0,02 0,20 0, Ordnungsmaßnahmen 0,14 1,05 0,50 0,12 1, Gewerbeüberwachung 0,06 0,20 0, Brand- und Bevölkerungsschutz 0,05 0,25 0, Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs 0,09 0,46 0, Einwohner- und Bürgerrechte, Wahlen 0,05 0,05 Summe 02: Sicherheit und Ordnung 0,00 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 2,16 0,05 0,50 0,00 0,12 0,00 3, Schülerplätze in Grundschulen 0,07 0,30 0, Schülerplätze in Sekundarstufe I und Sekundarstufe II 0,12 0,40 0,54 1,07 Summe 03: Schulträgeraufgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,70 0,00 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1,44

23 Teil A: Aufteilung nach NKF-Produktbereichen Produktbezeichnungen Stadt Rhede/ Beamte (Besoldungsgruppen) Beamte Laufbahn-Gr. 1 mit dem zweiten Einstiegsamt Laufbahn-Gr. 2 mit dem ersten Einstiegsamt Laufbahn-Gr. 2 mit dem zweiten Einstiegsamt Wahlbeamte NKF-Produktbereiche (Summen) B 3 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 Summe Archiv 0, Kulturveranstaltungen 0, Museum 0, Förderung von Vereinen 0,00 0, Büchereien 0, Volkshochschule 0,01 0, Förderung des Musikschulvereins 0,01 0,15 0,16 Summe 04: Kultur und Wissenschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Hilfen für ältere Menschen 0, Hilfen für ausländische Flüchtlinge 0,28 0,95 0,25 1, Hilfen in Angelegenheiten der Sozialversicherung 0,03 0,05 0,50 0, Sonstige integrative Sozialarbeit 0,01 0,14 0, Sozialhilfe 0,06 0,95 1, Grundsicherung für Arbeitssuchende 0,29 1,75 2,04 Summe 05: Soziale Leistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,95 3,14 0,00 0,50 0,00 0,00 5, Kindertagesbetreuung 0,00 0,05 0, Kinderspielplätze 0,01 0,10 0, Jugendarbeit 0,01 0, Offene Jugendarbeit im Jugendhaus "Gönni" 0,01 0, Familienförderung 0,01 0,01 Summe 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sportförderung 0,01 0, Betrieb von Sportanlagen 0,07 0,07 Summe 08: Sportförderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stadtplanung, Bauleitplanung 0,04 0, Pläne und graphische Daten 0,06 0, Stadtentwicklungsprogramm 0,00 Summe 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wohngeld 0,05 0,50 0, Hilfen bei Wohnproblemen 0,01 0,05 0, Bauordnung 0,07 0,65 0,50 1, Stadtbild- und Denkmalpflege 0,01 0,10 0, Wohnungsbauförderung 0,01 0,10 0, Planung und Realisierung von Städtebauprojekten 0,11 0,60 0,15 0,86 Summe 10: Bauen und Wohnen 0,00 0,00 0,21 0,00 0,06 0,60 1,05 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 2,91 A 23

24 Teil A: Aufteilung nach NKF-Produktbereichen A 24 Produktbezeichnungen Stadt Rhede/ Beamte (Besoldungsgruppen) Beamte Laufbahn-Gr. 1 mit dem zweiten Einstiegsamt Laufbahn-Gr. 2 mit dem ersten Einstiegsamt Laufbahn-Gr. 2 mit dem zweiten Einstiegsamt Wahlbeamte NKF-Produktbereiche (Summen) B 3 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 Summe Abfall- und Wertstoffentorgung 0,05 0,30 0, Abwasserbeseitigung 0,31 0,05 0,36 Summe 11: Ver- und Entsorgung 0,00 0,00 0,05 0,00 0,31 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verkehrsflächen 0,07 0,04 0, Verkehrsentwicklung 0,04 0,27 0, Stadtreinigung und Winterdienst 0,02 0,02 Summe 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Landschafts- und Naturschutz, Grün 0,06 0, Gewässer-/Hochwasserschutz 0,01 0, Betrieb Friedhof 0,07 0,07 Summe 13: Natur- und Landschaftspflege 0,00 0,00 0,07 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Umweltschutz 0,04 0,04 Summe 14: Umweltschutz 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veranstaltungsflächen im Rathaus 0, Stadtmarketing, Stadtwerbung 0, Touristische Angebote, Tourismusförderung 0, Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung 0,06 0,40 0,46 Summe 15: Wirtschaft und Tourismus 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poolstellen 0,24 0,82 1,05 Summe 99: Poolstellen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 1,06 Summe Produktbereiche 1,00 1,00 2,00 0,00 2,00 4,00 6,00 7,00 2,00 1,00 1,00 0,00 27,00 Hinweis: In der Aufteilung nach NKF-Produktbereichen sind auch die Arbeitszeitanteile der Fachbereichsleiter auf die Produkte verteilt worden.

25 Produktbezeichnungen Stadt Rhede/ NKF-Produktbereiche (Summen) Organisation und Personalmanagement Informationstechnik Logistik Personalverwaltung Versicherungsschutz Vermietung und Vermittlung von Raum Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung Haus- und Saaldienste, technische Dienste Hochbauplanung Bereitstellung von Liegenschaften Dienstleistungen des Bauhofes Rats-und Ausschussdienste, Kommunalverfassung Verwaltungsvorstand Unterstützung des Verwaltungsmanagements Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling Geschäftsbuchführung Zahlungsabwicklung, Vollstreckung Kommunale Abgaben Gleichstellungsbeauftragte Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung Summe 01: Innere Verwaltung Einwohnerdaten und Ausweisdokumente Serviceleistungen des Bürgerbüros Beurkundungen des Personenstands Veranstaltungen, Märkte Gefahrenabwehr Ordnungsmaßnahmen Gewerbeüberwachung Brand- und Bevölkerungsschutz Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs Einwohner- und Bürgerrechte, Wahlen Teil A: Aufteilung nach NKF-Produktbereichen Tariflich Beschäftigte (Entgeltgruppen) Sozialarbeiter Tariflich Beschäftigte Summe Produkt c 9b 9a pauschal S 11b Summe 0,07 0,07 0,87 0,18 1,00 2,00 3,18 3,18 0,11 1,04 1,30 0,31 2,76 2,76 0,24 1,00 0,95 2,19 3,39 0,00 0,05 0,05 0,05 0,07 0,10 0,17 0,42 0,20 0,10 0,70 1,05 0,39 2,44 2,67 0,05 0,80 1,00 4,00 1,00 0,18 0,31 7,34 7,44 0,80 0,30 0,15 1,25 1,45 0,10 0,20 0,30 0,97 1,00 1,00 2,00 18,00 1,00 0,50 23,50 23,55 0,25 0,25 1,37 0,00 3,00 0,46 0,46 0,79 0,10 0,10 1,10 1,00 0,42 1,42 1,67 0,46 0,46 2,09 0,40 0,22 0,62 0,62 0,40 0,40 0,40 0,31 0,31 0,31 0,60 3,00 2,72 0,00 2,81 1,71 5,98 3,00 23,76 2,31 0,00 0,50 0,57 0,31 0,00 47,26 58,09 0,08 0,80 1,13 2,01 2,01 0,06 0,53 0,85 1,45 1,45 0,05 1,13 1,18 1,18 0,07 1,60 1,67 1,67 0,08 0,08 0,30 0,63 0,63 2,44 0,47 0,47 0,73 0,31 0,21 0,20 0,72 1,02 0,10 0,16 0,77 1,03 1,58 0,12 0,12 0,17 0,26 0,00 0,00 0,00 0,10 2,59 5,23 0,00 0,00 0,77 0,21 0,00 0,00 0,20 0,00 9,36 12,55 0,33 1,34 1,67 2,04 0,04 0,33 1,48 0,23 2,07 3,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,65 0,00 2,83 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00 3,74 5,18 Summe 02: Sicherheit und Ordnung Schülerplätze in Grundschulen Schülerplätze in Sekundarstufe I und Sekundarstufe II Summe 03: Schulträgeraufgaben A 25

26 Teil A: Aufteilung nach NKF-Produktbereichen Tariflich Beschäftigte (Entgeltgruppen) Sozialarbeiter Tariflich Beschäftigte Summe Produkt c 9b 9a pauschal S 11b Summe 0,02 0,42 0,44 0,44 0,01 0,20 0,21 0,21 0,00 0,10 0,10 0,10 0,04 0,06 0,03 0,13 0,14 0,00 0,00 0,29 0,13 0,42 0,43 0,00 0,16 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 1,07 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 1,48 0,00 0,00 1,65 2,75 0,26 2,00 6,66 8,14 0,00 0,58 0,00 0,14 0,25 0,25 1,26 0,62 5,96 6,58 8,62 0,00 0,00 0,62 0,00 7,86 0,00 0,00 0,00 2,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 2,00 13,49 18,74 0,00 0,05 0,10 0,10 0,21 0,14 0,06 0,21 0,22 0,18 0,03 0,21 0,22 0,10 0,04 0,06 0,03 0,23 0,24 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,36 0,22 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,93 0,29 0,06 0,35 0,36 0,10 0,40 0,50 0,57 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,29 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,85 0,94 0,45 0,30 0,75 0,79 1,00 0,15 1,15 1,21 0,08 0,08 0,08 0,45 0,00 1,00 0,00 0,08 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,98 2,08 0,00 0,55 0,10 0,15 0,25 0,31 0,05 0,50 0,55 1,77 0,00 0,11 0,05 0,05 0,16 0,50 0,10 0,19 0,79 1,65 0,55 0,10 0,00 0,00 0,29 0,00 0,55 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,64 4,55 Produktbezeichnungen Stadt Rhede/ NKF-Produktbereiche (Summen) Archiv Kulturveranstaltungen Museum Förderung von Vereinen Büchereien Volkshochschule Förderung des Musikschulvereins Summe 04: Kultur und Wissenschaft Hilfen für ältere Menschen Hilfen für ausländische Flüchtlinge Hilfen in Angelegenheiten der Sozialversicherung Sonstige integrative Sozialarbeit Sozialhilfe Grundsicherung für Arbeitssuchende Summe 05: Soziale Leistungen Kindertagesbetreuung Kinderspielplätze Jugendarbeit Offene Jugendarbeit im Jugendhaus "Gönni" Familienförderung Summe 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sportförderung Betrieb von Sportanlagen Summe 08: Sportförderung Stadtplanung, Bauleitplanung Pläne und graphische Daten Stadtentwicklungsprogramm Summe 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo Wohngeld Hilfen bei Wohnproblemen Bauordnung Stadtbild- und Denkmalpflege Wohnungsbauförderung Planung und Realisierung von Städtebauprojekten Summe 10: Bauen und Wohnen A 26

27 Produktbezeichnungen Stadt Rhede/ NKF-Produktbereiche (Summen) Abfall- und Wertstoffentorgung Abwasserbeseitigung Teil A: Aufteilung nach NKF-Produktbereichen Tariflich Beschäftigte (Entgeltgruppen) Sozialarbeiter Tariflich Beschäftigte Summe Produkt c 9b 9a pauschal S 11b Summe 0,51 0,51 0,86 2,00 0,40 2,00 0,20 4,00 8,60 8,96 0,00 2,00 0,40 0,00 0,00 2,00 0,71 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,11 9,82 0,65 0,60 1,25 1,36 0,25 0,05 0,30 0,61 0,25 0,25 0,50 0,52 0,00 0,90 0,00 0,00 0,90 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,05 2,48 0,20 0,85 1,05 1,11 0,10 0,05 0,15 0,16 0,18 0,50 0,13 0,81 0,88 0,00 0,30 1,08 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,01 2,15 0,70 0,10 0,80 0,84 0,00 0,70 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,84 0,01 0,10 0,20 0,02 0,33 0,33 0,07 1,00 0,40 1,47 1,47 0,02 0,50 0,52 0,52 0,51 0,51 0,97 0,11 0,00 0,00 0,00 0,51 1,00 1,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 2,83 3,29 0,59 0,12 0,24 0,05 0,23 1,13 2,36 3,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,12 0,24 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,23 1,13 0,00 2,36 3,42 2,00 7,00 6,12 0,00 13,12 8,12 16,93 3,00 34,05 3,13 0,20 0,50 1,02 2,32 2,00 99,51 126,51 Summe 11: Ver- und Entsorgung Verkehrsflächen Verkehrsentwicklung Stadtreinigung und Winterdienst Summe 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Landschafts- und Naturschutz, Grün Gewässer-/Hochwasserschutz Betrieb Friedhof Summe 13: Natur- und Landschaftspflege Umweltschutz Summe 14: Umweltschutz Veranstaltungsflächen im Rathaus Stadtmarketing, Stadtwerbung Touristische Angebote, Tourismusförderung Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung Summe 15: Wirtschaft und Tourismus Poolstellen Summe 99: Poolstellen Summe Produktbereiche A 27

28 Entwicklung der Personal- und Versorgungsauszahlungen/ -aufwendungen 2016 bis 2020 Nr. Bezeichnung Finanzplan Finanzplan Ergebnis- Ergebnis- Ergebnis- Ergebnis- Ergebnis plan 2018 plan 2019 plan 2020 Personalauszahlungen/ -aufwendungen Dienstaufwendungen für Beamte Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Personalauszahlungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte Personalaufwendungen Versorgungsauszahlungen-/ aufwendungen Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger Versorgungsaufwendungen Auszahlungen aus Rückstellungen Versorgungskassenumlage für Beamte Beihilfen aus der Beihilferückstellung für Pensionäre Versorgungsauszahlungen A 28

29 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Gesamtbetrag Produkt im Maßnahme Produkt- Produkt- Bezeichnung der Maßnahme Verpflichtungs- Leistungs- Nr. bereich bezeichnung ermächtigung budget GemHVO VE 2017 voraussichtlich fällige Auszahlungen Brand- und Bevölkerungsschutz Erwerb von Fahrzeugen Verkehrsflächen Umbau und Erneuerung der Hardtstraße Verkehrsflächen Erneuerung der Neustraße einschließlich Nebenanlagen Verkehrsflächen Erneuerung der Nordstraße einschließlich Nebenanlagen Verkehrsflächen Ausbau einer Teilstrecke des Raesfelder Weges Hochbau Sanierungs- und Optimierungsmaßnahmen am Gebäude Schulzentrum Summe: Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen A 29

30 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen Fachbereich Produkt Produktbezeichnung AZ- Anteile IT/EDV Service Fachbereich 10 Gebäudemiete Gebäudebewirtschaftung Hausdienste Bauhof Sonstige interne Verrechnungen Summe Allgemeine Finanzierungmittel FB Organisation und Personalmanagement 0, FB Informationstechnik 3, FB Logistik 3, FB Archiv 0, FB Personalverwaltung 3, FB Risikoberatung und Versicherungsschutz 0, FB Einwohnerdaten und Ausweisdokumente 2, FB Serviceleistungen des Bürgerbüros 1, FB Beurkundung des Personenstands 1, FB Veranstaltungsflächen im Rathaus 0, FB Veranstaltungen, Märkte 1, FB Kulturveranstaltungen 0, FB Museum 0, FB Stadtmarketing, -werbung 1, FB Touristische Angebot, Tourismusförderung 0, FB 10 Service und Marketing 20, FB Schülerplätze in Grundschulen 2, FB Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II 5, FB Förderung von Vereinen 0, FB Büchereien 0, FB Volkshochschule 0, FB Förderung des Musikschulvereins 0, FB Sportförderung 0, FB Kindertagesbetreuung 0, FB Kinderspielplätze 0, FB Jugendarbeit 0, FB Offene Jugendarbeit im Jugendhaus "Gönni" 0, FB Familienförderung 0, FB Hilfen für ältere Menschen 0, FB Hilfen für ausländische Flüchtlinge 7, FB Wohngeld 0, FB Hilfen bei Wohnproblemen 0, FB Hilfen in Angelegenheiten der Sozialversicherung 0, FB Sonstige integrative Sozialarbeit 0, FB Sozialhilfe 2, FB Grundsicherung für Arbeitssuchende 8, FB 20 Bildung und Soziales 29, A 30

31 Fachbereich Produkt Produktbezeichnung AZ- Anteile Service Fach- IT/ EDV bereich 10 Gebäudemiete Gebäudebewirtschaftung Hausdienste Bauhof Sonstige interne Verrechnungen Summe FB Gefahrenabwehr 0, FB Ordnungsmaßnahmen 2, FB Gewerbeüberwachung 0, FB Brand- und Bevölkerungsschutz 0, FB Räumliche Planung und Nutzung 0, FB Pläne und graphische Daten 1, FB Bauordnung 3, FB Denkmal- und Stadtbildpflege 0, FB Wohnungsbauförderung 0, FB Planung und Realisierung von Städtebauprojekten 1, FB Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung 0, FB Verkehrsflächen 1, FB Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs 1, FB Verkehrsentwicklung 0, FB Stadtreinigung und Winterdienst 0, FB Umwelt- und Klimaschutz 0, FB Landschafts- und Naturschutz, Grün 1, FB Gewässer- und Hochwasserschutz 0, FB Abfallentsorgung und Wertstoffe 0, FB 30 Bau und Ordnung 19, FB Abwasserbeseitigung 4, FB Dienstleistungen des Bauhofs 4, FB Vermietung und Vermittlung von Raum 0, FB Gebäudeunterhaltung- und bewirtschaftung 2, FB Haus- und Saaldienste, technische Dienste 5, FB Hochbau 1, FB Bereitstellung von Liegenschaften 0, FB Sportzentrum und andere städtische Sportanlagen 0, FB Betrieb Friedhof 1, FB 40 Betriebe und Immobilien 21, FB Rat, Ausschüsse, Fraktionen 0, FB Rats- und Ausschußdienste, Kommunalverfassung 0, FB Einwohner- und Bürgerrechte, Wahlen 0, FB Verwaltungsvorstand 3, FB Unterstützung des Verwaltungsmanagements 0, FB Stadtentwicklungsprogramm 0, FB Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling 1, FB Geschäftsbuchführung 1, FB Zahlungsabwicklung, Vollstreckung 2, FB Kommunale Abgaben 0, FB Gleichstellung, Frauenförderung 0, FB Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung 0, FB 60 Gesamtsteuerung 10, , A 31

32 Stadt Rhede Schlussbilanz zum Aktiva Anlagevermögen 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände , , Sachanlagen Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte , Grünflächen , , Ackerland , , Wald, Forsten , , Sonstige unbebaute Grundstücke , , Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte , Kinder- und Jugendeinrichtungen , , Schulen , , Wohnbauten , , Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude , , Infrastrukturvermögen , Grund und Boden des Infrastrukturvermögens , , Brücken und Tunnel , , Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 0,00 0, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 0,00 0, Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen , , Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens , , Bauten auf fremden Grund und Boden 0,00 0, Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 9.465, , Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge , , Betriebs- und Geschäftsausstattung , , Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau , , Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen , , Beteiligungen 2.250, , Sondervermögen , , Wertpapiere des Anlagevermögens , , Ausleihungen , an verbundene Unternehmen 0,00 0, an Beteiligungen 0,00 0, an Sondervermögen 0,00 0, Sonstige Ausleihungen , ,15 2. Umlaufvermögen 2.1 Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren , , Zum Verkauf gehaltene Grundstücke und Gebäude , , Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen , Gebühren , , Beiträge , , Steuern , , Forderungen aus Transferleistungen 1.166,98 994, Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen , , Privatrechtliche Forderungen , gegenüber dem privaten Bereich , , gegenüber dem öffentlichen Bereich , , gegenüber verbundenen Unternehmen , , gegen Beteiligungen 0,00 0, gegen Sondervermögen , , Sonstige Vermögensgegenstände 3.573, , Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0, Liquide Mittel , ,45 3. Aktive Rechnungsabgrenzung , , , ,89 A 32

33 Schlussbilanz zum Passiva Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage , , Sonderrücklage 0,00 0, Ausgleichsrücklage 0,00 0, Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag , ,65 2. Sonderposten 2.1 für Zuwendungen , , für Beiträge , , für den Gebührenausgleich , , Sonstige Sonderposten , ,78 3. Rückstellungen 3.1 Pensionsrückstellungen , , Rückstellungen für Deponien und Altlasten 0,00 0, Instandhaltungsrückstellungen , , Sonstige Rückstellungen nach 36 Absätze 4 und , ,19 4. Verbindlichkeiten 4.1 Anleihen 0,00 0, Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen , , von verbundenen Unternehmen 0, von Beteiligungen 0, von Sondervermögen 0, vom öffentlichen Bereich 0, vom privaten Kreditmarkt , Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung , , Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 0,00 0, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , , Verbindlichkeiten aus Transferleistungen , , Sonstige Verbindlichkeiten , , Erhaltene Anzahlungen , ,77 5. Passive Rechnungsabgrenzung , , , ,89 A 33