TOP-Fonds IV Der Planende Aktuelle Präsentation

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1 TOP-Fonds IV Der Planende Aktuelle Präsentation (Entscheidungen des Asset Allocation Beirates vom 16. und 17. November, nächste planmäßige Sitzung am 17. und 18. Januar 2012)

2 Charakteristik -Der TOP-Fonds IV Der Planende stellt eine Vermögensverwaltung mit aktiver Asset Allocation dar. -Die Aufteilung auf Anleihen und Aktien ist flexibel. Der Fonds entspricht den Veranlagungsrichtlinien des 14 EStG ivm 25 PKG und ist damit ein begünstigtes Anlagevermögen gemäß KMU-Förderungsgesetz. -Die Veranlagung erfolgt in die nach quantitativen und qualitativen Kriterien bewerteten, weltbesten Investmentfonds. -Der TOP-Fonds IV Der Planende ist endbesteuert und als ausschüttende oder thesaurierende Variante erhältlich.

3 Veranlagungsprozess in den TOP-Fonds - Strategische Asset Allocation mindestens fünf Mal pro Jahr durch einen Veranlagungsbeirat bestehend aus Experten der Steiermärkischen Sparkasse. - Auswahl der besten Fonds durch quantitative Analyse nach Performance und Volatilitätskennzahlen qualitative Analyse durch persönliche Gespräche mit dem Fondsmanagement. - Laufendes Monitoring der ausgewählten Fonds. - Aktienfondsanteil zwischen 0 und 50% stellt ein nachhaltiges Investment in zukunftsweisende Branchen und Länder dar.

4 Aktien / Anleihen Beibehalten der Aktienquote auf neutral 30% Aktien 70% Anleihen

5 TOP-Fonds IV Der Planende Zukunftsthemen im Aktienanteil -UMWELT -GESUNDHEIT -KONSUM -INFOTECHNOLOGIE -INFRASTRUKTUR -RESSOURCEN -EMERGING MARKETS Umwelttechnologie Biotechnologie Pharma/Gesundheit Asiatische Gesundheitswerte Medizintechnik Generika Defensive Konsumwerte inkl. Nahrungsmittel Zyklische Konsumwerte Neue Konsumenten in den Emerging Markets (Informations-)Technologie Infrastruktur Energie Minenwerte (Rohstoffaktien) Agraraktien Rohstoffe (Rohstoffpreise) Emerging Markets large caps Emerging Markets small caps

6 Allokation TOP-Fonds IV Der Planende 12,50 3,00 2,50 1,00 2,50 1,50 1,30 7,82 5,22 6,52 1,00 2,50 1,00 5,22 3,91 10,00 32,50 Umwelt 1,30% Gesundheit 7,82% Konsum 5,22% IT/Infrastruktur 6,52% Ressourcen 5,22% Globale Emerging Markets 3,91% Euro Anleihen 32,50%* Cash Euro plus 10,00% Cash Unternehmensanleihen 1,00% Norwegen Kronen 2,50% Euro Unternehmensanleihen 1,00% Emerging Markets Anleihen 12,50% ** Global High Yields 3,00% Corporates BRIK 2,50% Mikrofinance 1,00% Inflation Linked Bonds 2,50% Absolute Return 1,50% * davon 15% mit flexibler Durationsteuerung ** davon 2% Cash, 3,5% Bonds Lokalwährung, 2% Bonds Hartwährung, 2% Asien, 3% Osteuropa

7 TOP-Fonds IV Der Planende seit Fondsbeginn Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 3,50 % und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Kontound Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Quelle: Morningstar.

8 Performance TOP-Fonds IV Der Planende Stichtag: Seit Jahres beginn Performance brutto in % -7,29 +5,66 +5,17-14,42 +1,37 +5,17 +8,95 +5,63 +4,87-5,51 Ausschüttung in Euro 3,50 3,50 2,85 4,90 4,50 2,00 2,92 1,90 1,78 1,78 Performance brutto seit Fondsbeginn ( ) +7,99% Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 3,50 % und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Quelle: Erste-Sparinvest.

9 Min/Max Performance per

10 Technische Daten Anteilsscheine AT A AT T AT TC Fondsrechnungsjahr Ausschüttung Ausgabeaufschlag 3,5% Basiswährung Euro Managementbeitrag 0,1% p.m. Fondsvolumen ,-

11 Der Asset Allocation Beirat Claudia Frieser / Leiterin Klaus Brugger Wolfgang Hawelka Martin Hochwarter Anneliese Hofstätter Bernd Rieger Harald Seyer Manfred Vollmann (Dachfondsmanagement) (Leiter Wertpapiergeschäft) (Devisenhandel) (Wertpapiergeschäft) (Leiterin Private Banking) (Private Banking) (Planung und Steuerung) (Private Banking)

12 Asset Allocation Engl.: asset = Vermögenswert, allocation = Zuweisung bedeutet die Verteilung des Anlagevermögens auf unterschiedliche Anlageinstrumente und Märkte. Gemeint ist hier ein strategischer Prozess, bei dem eine bewusste Streuung der Veranlagung in Aktien, Anleihen, Immobilien sowie alternative Investments und Barreserve vorgenommen wird. Dies erfolgt unter Berücksichtigung der erwarteten Entwicklung der Geld- und Kapitalmärkte.

13 Einzelfondsaufstellung AB Global High Yield Portfolio A2 -hedge AB International Technology Portfolio I Aberdeen Asian Local Curr.Short Duration hedge Absolute Insight Credit Fund B1P Absolute Insight Emerging Market Debt Fund AllianceBernstein RMB Income Plus Portfolio I Allianz RCM Global Agricultural Trends AT AXA WF Global High Yield Bonds Bellevue BB Medtech I BGF World Agriculture Fund D BlackRock GF Emerging Markets D2 USD BlackRock World Energy D2 USD BlackRock World Mining D2 USD BNY Mellon Latin America Infrastructure C Comgest Growth GEM Promising Comp Dual Return - Vision Microfinance Earth Energy Fund UI R ESPA Bond BRIK Corporate ESPA Bond Danubia ESPA Bond Emerging Markets -hedge ESPA Bond Euro-Corporate ESPA Bond Euro-Mündelrent ESPA Bond Local Emerging ESPA Bond Reserva ESPA Cash Corporate-Plus ESPA Cash Emerging Markets (LC) ESPA Cash Euro-Plus ESPA Prorent ESPA Stock Biotec ESPA Stock New Consumer ESPA Stock Pharma Fidelity Global Health Care Y Fr.Templeton Emerging Markets Small Comp Franklin Biotechnology Discovery Fund Franklin Technology Fund FT Emerging consumer Demand Goldman Sachs Emerging Markets Debt -hedge Henderson Global Technology HSBC GIF Global Emerging Market Bond I -hedge INNOVEST duration plus INVESCO Asia Infrastructure C Invesco Umwelt und Nachhaltigkeitsfonds JPMorgan Emerging Markets Opportunities Kathrein Euro Core Government Bond I KBC Equity Fund Food & Beverages KBC Medical Technologies KBC Renta Nokrenta Lacuna Adamant Asia Pacific Health Lacuna Adamant Global Generika LBBW Rohstoffe 2 LS LGT Bond Fund Gbl.Inflation Linked Morgan Stanley Emerging Markets Domest.Debt I Morgan Stanley Global Brands Z Morgan Stanley Global Infrastructure Z Nomura Real Return Fonds Nordea Norwegian Bond Fund Partners Group Listed Infrastructure I PIA Trend Bond Pictet Emerging Local Currency Debt I Pictet Generics P Pioneer SF EUR Commodities I Quoniam Emerging Markets Equ.MinRisk Raiffeisen Euro Trend Follower RT Vorsorge Rentenfonds Sal.Oppenheim - OP Food SAM Smart Materials C siemens/global.bonds Spängler IQAM Bond EUR FlexD Spängler IQAM ShortTerm EUR Spängler IQAM SparTrust M SSgA -Consumer Discret Index Equ. Fund SSgA Energy Index Equity Fund I Swisscanto (CH) Equ.Fd. Green Invest A Threadneedle Credit Opportunities Fund Vontobel Emerging Markets Equity I

14 Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST KAG. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Der Prospekt (sowie allfällige Änderungen) wurde entsprechend den Bestimmungen des InvFG 1993 in der jeweils geltenden Fassung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlicht und steht Interessenten kostenlos am Sitz der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h., sowie am Sitz der Erste Group Bank AG (Depotbank) zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung sowie allfällige weitere Abholstellen sind auf der Homepage der ERSTE- SPARINVEST KAG ( ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich Ertrag, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapiere neben den geschilderten Chancen auch Risiken birgt. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Für weitere Informationen: