Helvetia Anlagestiftung - Kapitalerhöhung 2017 Immobilien Schweiz

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1 Ihre Schweizer Anlagestiftung. Helvetia Anlagestiftung - Kapitalerhöhung 2017 Immobilien Schweiz Helvetia Anlagestiftung St. Alban-Anlage 26, 4002 Basel T (24h), F helvetia-anlagestiftung@helvetia.ch

2 Agenda 1 Eckdaten 2 Anlagestrategie 3 Portfolioübersicht 4 Kennzahlen & Performance 5 Exemplarische Bestandesliegenschaften 6 Laufende Projekte 2

3 1. Eckdaten (I) Gründung 23. August 1993 Zweck Verwaltung von Pensionskassengelder von Schweizer Vorsorgeeinrichtungen Anlagevermögen CHF Millionen (per ) Anleger Anlagephilosophie Produktpalette 175 Vorsorgeeinrichtungen Indexiert, Core-Satellite, aktiv und dynamischer Smart-Beta-Ansatz 10 Anlagegruppen Aktien, Obligationen, gemischte Anlagegruppen Seit 2012 Anlagegruppe Immobilien Schweiz CHF Mio. (Nettovermögen) Seit 2016 Anlagegruppe Immobilien Romandie CHF Mio. (Nettovermögen) Vorzüge / Stärken Tiefe Kosten Mitgliedschaft in der KGAST Stiftung der Helvetia Gruppe Zusammenarbeit mit etablierten Dienstleistungspartnern Hohe Transparenz 3

4 1. Eckdaten (II) Diverse weitere Akquisitionen werden zurzeit aktiv geprüft (Immobilienpipeline im Gesamtwert von CHF 120 Mio.) Aktueller Cashbestand (CHF 4.4 Mio.) bereits verplant für Verbindlichkeiten der bestehenden Bauprojekte (siehe auch Kapitel 7: Laufende Projekte) Weitere Diversifikation des Immobilienportfolios Anhaltend hohe Nachfrage nach indirekten Immobilienanlagen 4

5 1. Eckdaten (III) Volumen der Kapitalerhöhung: CHF 100 Mio. Zeichnungsfrist: (4 Wochen) Zuteilung: Erste Liberierung: noch offen, abhängig von Akquisitionen Mindestzeichnung: CHF 100'000 Vorteil: Einstieg zum Nettoinventarwert per Liberierungszeitpunkt (ohne Agio) zzgl. 2.5% Erwerbsgebühr (vollumfänglich dem Vermögen der Anlagegruppe gutgeschrieben) 5

6 2. Anlagestrategie Nachhaltige Mehrwertgenerierung durch "Buy and Manage"-Ansatz Immobilien werden zugekauft, entwickelt und gehalten. Investition in direkt gehaltene Liegenschaften. Projektentwicklung gemeinsam mit Helvetia Versicherungen. Investitionskriterien Sehr gute bis gute Makro- und Mikrolagen, Entwicklungs- und Wachstumschancen, Ortschaft, Bauqualität und Nutzungsmix. Investitionen hauptsächlich in neuere Immobilien. Investitionen in ältere Liegenschaften nur, wenn die Möglichkeit der Sanierung zwecks Ertragssicherung besteht. Diversifikation geographisch ganze Schweiz; keine Investitionen im Ausland nach Nutzungsart min. ⅔ Wohnen, max. ⅓ kommerzielle Nutzung 6

7 3. Portfolioübersicht Gründungsjahr: 2012 Net Asset Value: CHF 1' (per ) Valoren Nr: (ISIN: CH ) Gesamtvermögen: CHF Mio. (per ) Bloomberg Ticker: IMMSCHW SW Nettovermögen: CHF Mio. (per ) Vergleichsindex: KGAST Immo-Index Gemischt YTD Performance: 0.7% (per , Benchmark: 1.2%) TER ISA (NAV): 0.67% Leerstand: 5.5% (per ) Bauprojekt Diversifikation nach W&P Regionen Westschweiz; 8.3% Bern; 1.7% Bauprojekt Bauprojekt Ostschweiz; 8.6% Nordwestschweiz; 39.0% Zürich; 10.2% Innerschweiz; 14.7% Genfersee; 17.5% 7

8 4. Kennzahlen & Performance (I) KGAST-Kennzahlen Nettovermögen CHF Mio. CHF Mio. Anzahl Ansprüche 339' ' Inventarwert eines Anspruchs CHF 1' CHF 1' Bewirtschaftung Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) 66.95% 68.85% Mietzinsausfallquote 6.44% 6.50% Betriebsaufwandquote (TER ISA (GAV)) 0.64% Kennzahlen der fertige Bauten Bruttorendite auf Marktwert 1.32% 5.33% Nettorendite auf Marktwert 0.86% 3.96% Rendite Wertveränderung 0.00% 1.80% Total Return 0.86% 5.66% 8

9 4. Kennzahlen & Performance (II) Performance Immobilien Schweiz KGAST-Immo Index Gemischt Im laufenden Jahr ( ) 0.7% 1.2% % 5.3% Seit Lancierung p.a. ( ) 3.8% 5.2% 9

10 5. Exemplarische Bestandesliegenschaften (Wohnen, Gemischt & Gewerbe) Basel, Im Davidsboden (1989) Objektart: Wohnen Marktwert: CHF Mio. Vermietungsquote: 97.97% Bruttorendite (auf Marktwert): 5.89% Anzahl Wohnungen: 64 Hombrechtikon, Im Zentrum (1993) Objektart: Wohnen / Gewerbe Marktwert: CHF 8.11 Mio. Vermietungsquote: 100% Bruttorendite (auf Marktwert): 5.32% Anzahl Wohn- und Gewerbeobjekte : 12 Baden-Dättwil, Täfernstrasse (2005/09) Objektart: Gewerbe / Büro Marktwert: CHF Mio. Vermietungsquote: 83.22% Bruttorendite (auf Marktwert): 6.77% Anzahl Gewerbe- & Büroobjekte: 37 Das Gesamtportfolio mit allen Liegenschaften finden Sie unter: 10

11 6. Laufende Projekte Beinwil am See, Wührimattstrasse Anlagekosten: CHF Mio. Objektart: Wohnen Baubeginn: Dezember 2016 Schaffhausen-Herblingen, Neutalpark Anlagekosten: CHF Mio. Objektart: Wohnen Baubeginn: April 2016 Staufen, Projekt Lindenblick Anlagekosten: CHF Mio. Objektart: Wohnen Baubeginn: Herbst 2016 Geplante Fertigstellung: Sommer 2018 Geplante Fertigstellung: Februar 2018 Geplante Fertigstellung: April MFH mit 35 Wohnungen mit Einstellhalle 2 MFH mit 45 Wohnungen 84 Wohnungen mit Einstellhalle 11

12 Wer sind meine Ansprechpartner? Dr. Dunja SCHWANDER Geschäftsführerin Helvetia Anlagestiftung CH-4002 Basel, St. Alban-Anlage 26 Tel: Marco IPSER Stv. Geschäftsführer Helvetia Anlagestiftung CH-4002 Basel, St. Alban-Anlage 26 Tel: Manuel HOLZINGER Leiter Administration Helvetia Anlagestiftung CH-4002 Basel, St. Alban-Anlage 26 Tel: Kevin FUX Praktikant Helvetia Anlagestiftung CH-4002 Basel, St. Alban-Anlage 26 Tel: