Risikoorientiertes Forecasting mit IBM Cognos TM1

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1 Risikoorientiertes Forecasting mit IBM Cognos TM1 Dr. Jan-Philipp Menke Senior Technical Sales Professional 2013 IBM Corporation

2 Agenda Wachsende Anforderungen risikoorientierter Unternehmenssteuerung Rolling Forecast als Paradigmenwechsel der Planung Risikoorientierung im Forecasting Live-Demo

3 Zukunft lenken & Querdenken ermöglichen 70% 55% 40% CFO sind an strategischen und wesentlichen Entscheidungenim Unternehmen beteiligt Unzufrieden mit der operativen Planung und analytischen Forcastingfähigkeiten Firmen erstellen finanzielle Kennzahlen immer noch manuell Quelle: 2010 IBM Global CFO Study

4 Volatilität, Unsicherheit und Risiken

5 Wachsende Bedeutung risikoorientierter, integrativer Steuerung Fokus Quelle: 2010 IBM Global CFO Study

6 Zwischenfazit zentraler Anforderungen Steigende Anforderungen an integrative Steuerung Performance-Steuerung bleibt Top-Priorität Risikoorientierung nimmt zu Kostensenkungen bei allen Prozessen Anforderungen an zukunftsorientierte Entscheidungsunterstützung Kontinuierliche Ausrichtung auf die Zukunft Wirtschaftlichkeit der Kennzahlenerzeugung & -analyse Unser Lösungsansatz Etablierung eines rollierenden Forecast Integrierte Risikorientierung

7 Agenda Wachsende Anforderungen risikoorientierter Unternehmenssteuerung Rolling Forecast als Paradigmenwechsel der Planung Risikoorientierung im Forecasting Live-Demo

8 Einbindung des Forecasting in die Planung Strategische Planung Rahmen-Vorgaben, KPI und Zielvereinbarungen Mittel- bis Langfristplanung mit Szenarien Operative & Finanzplanung Planadjustierung Jährliche Adjustierung im Gegenstromverfahren Festlegung eines allokierbaren Controllingbudgets Performance-Steuerung Ist/Plan/Forecast-Abweichungsanalysen Allokation von Controllingbudgets Rollierender Forecast Beachtung unterjähriger Veränderungen Erfassung von Risiken & Chancen Operative Steuerung

9 Grundlagen eines rollierenden Forecasts Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Ist FC Q Anpassung FC Neu FC Q Anpassung FC Neu FC Q & 1. Iteration Jahresplanung Zielsetzung & Anpassung FC Neu Jahresplanung & FC Q Anpassung FC FC Q Effiziente Prozesse z.b. auch durch treiberbasierte Planung! Neu...

10 Agenda Wachsende Anforderungen risikoorientierter Unternehmenssteuerung Rolling Forecast als Paradigmenwechsel der Planung Risikoorientierung im Forecasting Live-Demo

11 Allgemeine Ziele bewußter Risikoorientierung Minimierung der Risikokosten Wirtschaftlichkeit Wirtschaftliche Handhabung von Chancen und Risiken integriert in die Unternehmenssteuerung!

12 Zielrichtungen einer integrativen IT-Unterstützung Transparenz Akkurates, überprüfbares Berichtswesen Themenübergreifende Gestaltung Extern / Intern Kontrolle Tagesgeschäft & Zukunft Entdeckung von Besonderheiten Übereinstimmung mit Vereinbarungen Effizienz Integrierte und intuitive Prozesse Einheitliche Datenhaltung Schnelle Transformation

13 Agenda Wachsende Anforderungen risikoorientierter Unternehmenssteuerung Rolling Forecast als Paradigmenwechsel der Planung Risikoorientierung im Forecasting Live-Demo

14 Live-Demo Rollierender Forecast Berücksichtigung von Chancen und Risiken Analysen

15 Fazit Unser Mehrwert für Sie Investitionssicherheit mit IBM Umfangreichstes, integriertes Portfolio Risikomanagement ist ein Strategischer Kern der IBM Smarter Planet Initiative Stetige Weiterentwicklung und Verbesserung Integrierte Plattform für Business Analytics inkl. Predictive Integration aus fachlicher und IT-Sicht Einheitliche Metadaten-Ebene und Endanwender-Arbeitsbereich Schnelle Anbindung unterschiedlichster Datenquellen Gesamtlösung mit niedrigen TCO & schnellem ROI Konsistente, unternehmensweite Plattform mit reduzierter Komplexität Niedriger administrativer Aufwand und Systempflegeaufwand

16 Jetzt Handeln! Nächste Schritte: Sprechen Sie uns an! & Vereinbaren Sie einen Termin!

17 Vielen Dank! 2013 IBM Corporation

18 Kontaktdaten Referent IBM Corporation All rights reserved. References in this document to IBM products or services do not imply that IBM intends to make them available in every country. Trademarks of International Business Machines Corporation in the United States, other countries, or both can be found on the World Wide Web at