Mittelfristige Finanzplanung bis
GESAMTERGEBNISHAUSHALT Mittelfristige Finanzplanung bis Zeile VZ Bezeichnung EV ** 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 453.912.400 492.667.500 495.211.200 520.142.400 527.207.500 532.207.500 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 331.918.665 396.461.376 435.093.403 439.162.047 443.049.316 429.942.582 3 + Sonstige Transfererträge 12.250.500 14.833.000 14.141.000 13.550.000 13.570.000 13.570.000 4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 98.493.340 102.939.717 103.954.969 102.691.100 102.904.825 103.120.827 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 39.634.640 41.677.313 41.773.598 41.674.139 41.922.539 42.110.219 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.507.300 24.174.538 24.189.778 24.377.954 24.445.954 24.495.954 7 + Finanzerträge 2.311.300 2.176.200 2.169.600 2.169.600 2.169.600 2.169.600 8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 6.574.376 7.809.377 6.154.280 6.412.481 6.412.481 6.412.481 9 + Sonstige ordentliche Erträge 79.061.753 41.806.925 40.624.597 40.132.323 40.448.323 40.536.323 10 = Ordentliche Erträge 1.047.664.274 1.124.545.946 1.163.312.425 1.190.312.044 1.202.130.538 1.194.565.486 11 - Personalaufwendungen -267.721.700-284.516.035-298.199.130-309.828.896-321.912.223-334.466.800 12 - Versorgungsaufwendungen -15.300.000-15.600.000-16.000.000-16.624.000-17.272.336-17.945.957 13 - Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen* -129.565.925-154.169.824-151.738.385-155.170.380-155.750.301-158.196.451 14 - Planmäßige Abschreibungen -57.984.047-61.266.831-66.456.239-65.000.000-65.000.000-65.000.000 15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -8.410.470-8.630.470-10.428.680-11.268.530-12.625.100-14.223.500 16 - Transferaufwendungen -487.254.275-506.638.702-517.357.852-541.939.633-564.342.234-579.954.292 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen* -84.897.722-95.243.334-96.584.839-100.647.500-103.639.575-107.255.882 18 = Ordentliche Aufwendungen -1.051.134.139-1.126.065.196-1.156.765.125-1.200.478.939-1.240.541.769-1.277.042.882 19 = Ordentliches Ergebnis * -3.469.865 7.030.000-1.519.250 6.547.300-10.166.895-38.411.231-82.477.396 22 + Voraussichtlich außerordentliche Erträge 5.000.000 7.560.000 5.060.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 23 - Voraussichtlich außerordentliche Aufwendungen -1.500.000 0 0-1.500.000-1.500.000-1.500.000 24 = Veranschlagtes Sonderergebnis 3.500.000 11.960.000 7.560.000 5.060.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 25 = Veranschlagtes Gesamtergebnis 30.135 18.990.000 6.040.750 11.607.300-8.666.895-36.911.231-80.977.396 Nachrichtlich: 26 = Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ( entgegen obiger voraussichtliches Ergebnis s. Vorbericht Tabelle 5) 3.469.865 0 1.519.250 0 10.166.895 38.411.231 82.477.396 27 = Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des 0 Sonderergebnisses 0 28 = Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis des Folgejahres 0 0 29 = Minderung des Basiskapitals 0 0 * unter Berücksichtigung einer Globalen Minderausgabe von 3.600.000 in und je 2.500.000 in und ** Stand: 17.03. - die Aufteilung in die jeweiligen Ertrags- und Aufwandsarten ist derzeit noch nicht konkret möglich 4
Mittelfristige Finanzplanung bis GESAMTFINANZHAUSHALT Zeile VZ Text EV * 1 + Einzahlungen aus Verw.Tätigkeit 992.855.945 1.102.771.677 1.143.897.861 1.172.622.318 1.184.440.812 1.176.875.760 2 - Auszahlungen aus Verw.Tätigkeit** -999.388.122-1.091.358.475-1.104.223.028-1.134.886.977-1.174.949.807-1.211.459.499 3 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Verwaltungstätigkeit -6.532.177 0 11.413.202 39.674.833 37.735.341 9.491.005-34.583.739 4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6.427.620 8.821.320 6.837.875 9.000.000 9.000.000 9.000.000 5 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 570.000 570.000 870.000 800.000 800.000 800.000 6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 13.500.000 22.855.000 19.315.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 7 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen 10.895.030 6.278.800 11.469.000 0 0 0 8 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 9 = Summe Einzahlungen 31.392.650 0 38.525.120 38.491.875 24.800.000 24.800.000 24.800.000 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -7.500.000-12.420.000-10.920.000-7.000.000-7.000.000-7.000.000 11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -94.840.680-125.057.811-121.103.699-100.951.000-101.770.000-102.439.000 12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -15.779.244-23.661.031-19.278.377-14.024.000-14.108.000-14.027.000 13 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen -1.283.240-6.404.240-5.001.000-1.000-1.000-1.000 14 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -11.721.376-26.532.955-23.382.370-15.300.000-13.300.000-12.300.000 15 - Auszahlungen für sonstige Investitionen 0 0 0 0 0 0 0 16 = Summe Auszahlungen -131.124.540 0-194.076.037-179.685.446-137.276.000-136.179.000-135.767.000 17 = Saldo Ein-/Auszahlungen -99.731.890 0-155.550.917-141.193.571-112.476.000-111.379.000-110.967.000 18 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag -106.264.067 0-144.137.715-101.518.738-74.740.659-101.887.995-145.550.739 19 + Kreditaufnahmen 99.058.290 89.000.000 129.660.000 90.212.880 118.854.000 125.967.000 20 - Tilgung -11.195.000-14.505.900-25.658.400-15.469.770-16.965.610-17.491.570 21 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 87.863.290 0 74.494.100 104.001.600 74.743.110 101.888.390 108.475.430 22 = Finanzierungsmittelbestand/-bedarf -18.400.777 0-69.643.615 2.482.862 2.451 395-37.075.309 * Die Ergebnisvorschau für das Jahr liegt nur für den Ergebnishaushalt vor. ** enthält die globale Minderausgabe in und mit jährlich 2.500.000 5
ERLÄUTERUNGEN Mittelfristige Finanzplanung bis Erläuterungen über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen der Mittelfristigen Finanzplanung Dem vorliegenden Entwurf der Finanzplanung, der die Fortschreibung der Haushaltsplanung bis beinhaltet, wurde zugrunde gelegt: der Entwurf des Doppelhaushaltsplanes / das Investitionsprogramm für die Jahr - die Orientierungsdaten nach dem Haushaltserlass vom 23. Juli und die Auswirkungen der Steuerschätzung vom 17. November. Die Finanzverteilung ab dem Jahr ist Gegenstand neuer Verhandlungen zwischen dem Land und den Kommunen. Damit besteht insbesondere für das Jahr die Unsicherheit, dass vom Land insoweit keine Fortrechnungswerte zur Verfügung stehen. Die Annahmen für das Jahr orientieren sich daher am Jahr. GESAMTERGEBNISHAUSHALT - ERTRÄGE Zeile Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben Grundsteuer Bei der Grundsteuer wird gegenüber dem Finanzplanungszeitraum mit einer Ertragsfortschreibung von 2,0 Mio. /Jahr auf der Basis des Haushaltsjahres gerechnet. Eine mögliche Reform der Grundsteuer, wie sie derzeit zwischen Bund und den Ländern diskutiert wird, ist naturgemäß nicht berücksichtigt. Gewerbesteuer Gegenüber mit 240 Mio. wird für die Jahre und mit erhöhten Erträge von 250 Mio. gerechnet. Im Jahr wird ein Gewerbesteuerertrag von 255 Mio. erwartet. Die Gewerbesteuererträge für die Jahre bis beinhalten eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 430 v.h.. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Die Finanzplanungsjahre bis wurden auf der Basis (Landesanteil 5,5 Mrd. ) und den bekannten Prognosen u. a. des Haushaltserlasses des Landes fortgerechnet. Damit erhöht sich der Landesanteil auf 6,2 Mrd. bis zum Jahr. Dies bedeutet für Karlsruhe bei einer Schlüsselzahl von 0,0280579 einen Anstieg von ausgehend 154,3 Mio. in auf 174,4 Mio. in. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Neben der Hochrechnung mit den im Haushaltserlass empfohlenen Steigerungsraten wurde zusätzlich das zwischenzeitlich beschlossene Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab (Stichwort: Bundesteilhabegesetz) berücksichtigt. Der für die Umsatzsteuer in Karlsruhe bis entfallende Anteil von jährlich 3,1 Mio. wurde bis fortgeführt. Zusätzlich wurde ab bereits die angekündigte Neuregelung einberechnet. Demnach sollen die Kommunen insgesamt in um weitere 1,5 Mrd. und ab dann um insgesamt 5 Mrd. entlastet werden. 6
Mittelfristige Finanzplanung bis ERLÄUTERUNGEN Bei Fortführung der igen Berechnungsweise bedeutet dies für die Stadt Karlsruhe, dass gegenüber dem Entwurf der mittelfristigen Finanzplanung in diesem Bereich für Mehrerträge von 4,5 Mio. und für / 12 Mio. /Jahr gerechnet werden kann. Ausgleichsbetrag für den Familienleistungsausgleich und Grundsicherung für Arbeitssuchende Der Ausgleichsbetrag für den Familienleistungsausgleich steigt um die im Haushaltserlass empfohlenen Steigerungsraten. Sonstige Gemeindesteuern Hier wird bei der Vergnügungssteuer mit leichten Rückgängen gegenüber gerechnet. Die Hundesteuer wird dagegen stabil bleiben. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge Allgemeine Zuweisungen Die allgemeinen Zuweisungen setzen sich zusammen aus den Finanzzuweisungen (Schlüsselzuweisungen), den Zuweisungen des Landes für die Tätigkeit der Stadt als untere Verwaltungsbehörde nach 11 FAG sowie aus dem den Stadtkreisen zugewiesenen Anteil an der Grunderwerbsteuer. Den Ansätzen für die Finanzzuweisungen der Jahre bis liegen die vom Land mit den Orientierungsdaten nach dem Haushaltserlass vorgegebenen Berechnungsgrundlagen zu Grunde, wobei für das Jahr die Ansätze für das Jahr fortgeschrieben wurden. Die kommunale Investitionspauschale wurde mit 65,00 EUR/Einwohner und die Zuweisungen an Stadtkreise mit 124,00 EUR/Einwohner eingerechnet. Gegenüber dem in (255,9 Mio. ) haben sich im Entwurf der mittelfristigen Finanzplanung die Schlüsselzuweisungen um jährlich knapp 10 Mio. reduziert, so dass in lediglich noch mit einem Betrag von 225,1 Mio. gerechnet werden konnte. Zurückzuführen war dieser Rückgang hauptsächlich auf die steigenden Steuereinnahmen, die in die Berechnungsgrundlage für die FAG-Zahlungen Eingang fanden. Unberücksichtigt blieben bei den für den Entwurf der mittelfristigen Finanzplanung angenommenen Beträgen allerdings die sich ändernden Einwohnerzahlen. Die Einwohnerzahlen wurden erst jetzt im März bis zum 2. Quartal vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg fortgeschrieben. Zu diesem Zeitpunkt wird ein Bevölkerungsstand von 300.114 Personen ausgewiesen. Für die Berechnung der FAG-Zuweisungen im Finanzplanungszeitraum wird bei dem sich abzeichnenden weiteren Anstieg der Einwohnerzahl im betreffenden Zeitraum ein Bevölkerungsstand von 305.000 Personen prognostiziert. Dies führt gegenüber den genannten Entwurfszahlen zu Planwerten von 260,6 Mio. (), 249,8 Mio. () und 234,1 Mio. (). Die zugewiesenen Anteile an der Grunderwerbsteuer wurden stabil mit jeweils 15,5 Mio. eingeplant. Bei der Leistungsbeteiligung des Bundes bei der Grundsicherung von Arbeitssuchenden für die Kosten der Unterkunft und Heizung wirkt sich wie schon beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer das beschlossene Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab merklich aus. Wie bereits oben beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erläutert, wirkt sich die angekündigte Änderung beim Teilhabegesetz ebenfalls bereits ab bei der Grundsicherung aus. Bei Fortführung der igen Berechnungsweise bedeutet dies für die Stadt Karlsruhe, dass gegenüber dem Entwurf der mittelfristigen Finanzplanung in diesem Bereich für Mehrerträge von 3,0 Mio. und für / 8 Mio. /Jahr gerechnet werden kann. Hier steigen die Erträge auf 25,1 Mio. (), 30,7 Mio. () bzw. 31,3 Mio. (). Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zu diesen Ertragsarten gehören die Zuweisungen des Bundes, des Landes und der Gemeinden (z. B. die Sachkostenbeiträge für die Schulen), die Landeszuweisungen für die Schülerbeförderung sowie für die Unterhal- 7
ERLÄUTERUNGEN Mittelfristige Finanzplanung bis tung der klassifizierten Straßen. Bereits über die 1. Veränderungsliste ergab sich bei den Sachkostenbeiträgen für Schulen eine Verbesserung von 2,4 Mio., die nun auch in den Finanzplanungsjahren berücksichtigt wurden. Ebenfalls fallen hierunter die Zuweisungen zu den örtlichen Sozialhilfelasten ( 21 FAG) und die Zuweisungen im Rahmen des Kindergartenlastenausgleichs und der Kleinkindbetreuung ( 29 b + 29 c FAG). Zu den beiden letztgenannten Positionen waren weitere 7,3 Mio. /Jahr zusätzliche Erträge zu verzeichnen, die ab den städtischen Haushalt entlasten und ebenfalls in den Finanzplanungsjahren berücksichtigt werden. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen Hier wurden die Erträge entsprechend der prognostizierten Entwicklung fortgeschrieben. 3 Sonstige Transfererträge Im Teilhaushalt Soziales wird damit gerechnet, dass bei der Eingliederungshilfe und den Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz geringere Erträge im Finanzplanungszeitraum zu erwarten sind. Trotz leichter Steigerungen in anderen Bereichen ist insgesamt mit einer jährlichen Ertragsreduzierung von rd. 0,6 Mio. gegenüber zu rechnen. 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte Die Gebühren sollten nahezu stabil bleiben; es wurde lediglich eine leichte Anhebung bei einzelnen Teilhaushalten vorgenommen. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Auch in diesem Bereich ist ein nahezu unverändertes Ertragsaufkommen zu erwarten. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ertragserhöhungen und Ertragsreduzierungen in verschieden Teilhaushalten gleichen sich nahezu aus. Somit können auch bei dieser Ertragskategorie nur geringfügige Ertragssteigerungen angenommen werden. 7 Finanzerträge Hier handelt es sich in erster Linie um Zinseinnahmen, v. a. aus den Nachzahlungen von Gewerbesteuerveranlagungen. In den Finanzplanungsjahren bis wurde im Vergleich zu von gleich bleibenden Zinserträgen ausgegangen. 8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen Die aktivierten Eigenleistungen wurden im Finanzplanungszeitraum mit jährlich 6,4 Mio. eingeplant. 9 Sonstige ordentliche Erträge Die höchsten Erträge betreffen hier die Konzessionsabgaben und die Bußgelder. Während sich die Konzessionsabgabe gegenüber um knapp 2 Mio. erhöht, werden bei den Bußgeldern keine Zuwächse erwartet. Letzteres trifft auch auf die Verzinsung aus Steuernachforderungen zu; hier ist ein gleichbleibender Ertrag von 5 Mio. /Jahr berücksichtigt. 22 Voraussichtlich außerordentliche Erträge Die dargestellten außerordentlichen Erträge entstehen u. a. aus Grundstücksverkäufen, die über dem jeweiligen Restbuchwert liegen; es wurde hierbei von 5 Mio. /Jahr ausgegangen. 8
Mittelfristige Finanzplanung bis ERLÄUTERUNGEN GESAMTERGEBNISHAUSHALT - AUFWENDUNGEN 11 Personalaufwendungen In den Jahren bis wurde von einer jährlichen Steigerung von 3,9 % ausgegangen. Berücksichtigt wurden folgende Faktoren: - tarifliche Steigerung von 2 % - personelle Zuwächse und strukturelle Steigerungen 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen wurden wie die Personalaufwendungen mit 3,9 % hochgerechnet. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden in den Jahren und grundsätzlich um eine Steigerungsrate von 1 % auf der Basis des Jahres fortgeschrieben. Für das Jahr wurde eine weitere Steigerung von 1 % auf der Basis des Jahres der zu Grunde gelegt; dies stellt eine relativ geringe Steigerungsrate dar. 14 Planmäßige Abschreibungen Bei den planmäßigen Abschreibungen ist entsprechend der zu erwartenden Entwicklung des Bestandes der Vermögensgegenstände ein jährliches Aufwandsniveau von 65 Mio. eingerechnet. 15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Die Fortschreibung des zu erwartenden Zinsaufwandes erfolgt unter Berücksichtigung entsprechender Zinsverpflichtungen auf der Grundlage des durch Kredite zu finanzierenden Investitionsprogrammes. 16 Transferaufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Hauptpositionen bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sind neben vielen kleineren Zuschüssen vor allem die Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen, für das Badische Staatstheater sowie für das ZKM. Darüber hinaus wurde der KMK das bislang geplante Jahresdefizit ausgeglichen. Weitere Zuschüsse erhalten die Bäderbetriebe, die Sportvereine, der Stadtjugendausschuss, das Städtische Klinikum und die Volkshochschule. Wesentliche Steigerungen ergaben sich hier vor allem bei den Betriebskostenzuschüssen für Kindertageseinrichtungen durch die geplante Ausweitung des Betreuungsangebots. Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe u. a. Bei den unter dieser Zeile veranschlagten Beträgen handelt es sich überwiegend um Sozialhilfe an Personen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen, insbesondere nach dem Sozialgesetzbuch, um Jugendhilfe an Kinder und Jugendliche außerhalb und innerhalb von Einrichtungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz sowie um Leistungen an Kriegsopfer nach dem Bundesversorgungsgesetz. Bei diesen Aufwendungen rechnet die zuständige Sozial- und Jugendbehörde mit einem Anstieg von 173,5 Mio. () auf 204,6 Mio. in - das sind rund 18 %! Gewerbesteuerumlage Die Gewerbesteuerumlage ist an das Land abzuführen. Nach dem Haushaltserlass beträgt in den Jahren der Umlagesatz 69 %; in und 68 %. Bei Anwendung der vorgenannten Umlagesätze auf das von der Stadt geschätzte Gewerbesteueraufkommen und den angenommenen steigenden Gewerbesteuererträgen ergaben sich Ausgabeansätze in Höhe von 40,1 Mio. bzw. 40,9 Mio.. 9
ERLÄUTERUNGEN Mittelfristige Finanzplanung bis Finanzausgleichsumlage In den Jahren bis beträgt der Umlagesatz für die Stadt Karlsruhe 22,10 % pro Jahr. Angewendet auf die entsprechenden Steuerkraftsummen ergibt sich für eine Finanzausgleichsumlage von 123,1 Mio., für von 132,8 Mio. und für von 135,9 Mio.. Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales sowie der Status-Quo-Ausgleich Für die Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales wurden pro Jahr rund 1,5 Mio. und für den Status-Quo-Ausgleich jährlich 5,0 Mio. veranschlagt. 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen Eine Fortschreibung erfolgte entsprechend der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen schrittweise ( und ) um 1 %. Lediglich die Leistungen für die Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II wurden entsprechend der Prognose der Sozial- und Jugendbehörde mit höheren Werten berücksichtigt. Hier ergibt sich nach den Berechnungen der zuständigen Stelle für den Zeitraum (56,9 Mio. ) bis (64,3 Mio. ) eine Steigerung von rd. 13 %. Die Verzinsung von Steuerrückerstattungen ist unter Berücksichtigung der zur erwartenden Entwicklung mit 3,0 Mio. eingeplant. 23 Voraussichtlich außerordentliche Aufwendungen Außerordentliche Aufwendungen wurden in Höhe von jährlich 1,5 Mio. eingeplant und betreffen im Wesentlichen außerordentliche Abschreibungen. 26 Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses Hier werden die Entnahmen aus Rücklagen zur Abdeckung des ordentlichen Ergebnisses dargestellt. Unter Berücksichtigung der Ergebnisvorschau werden folgende Rücklagenentnahmen notwendig werden: 1,52 Mio. 10,17 Mio. 38,41 Mio. 82,48 Mio. GESAMTFINANZHAUSHALT - EINZAHLUNGEN 1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden nur solche Beträge berücksichtigt, die zu einem Zufluss von Zahlungsmitteln führen. Nicht zahlungswirksame Beträge sind solche aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, aus der Auflösung von Rückstellungen und aus aktivierten Eigenleistungen. Außerdem fallen die Erträge über Restbuchwert bei Grundstückverkäufen, die als außerordentliche Erträge aufgeführt sind, unter die nicht einzahlungswirksamen Einzahlungen, da sie bereits im investiven Finanzhaushalt als Einzahlung nachgewiesen wurden. 4 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Die in den Jahren bis ausgewiesenen Zuweisungen und Zuschüsse werden für Schulbaumaßnahmen, Fördermaßnahmen der Landessanierungsprogramme, Tiefbaumaßnahmen und abwasserwirtschaftliche Maßnahmen verwendet. Berücksichtigt wurden auch Zuweisungen für die Leitstellentechnik der sich im Bau befindlichen neuen Einsatzleitstelle in der ebenfalls neu zu errichtenden Hauptfeuerwache. 10
Mittelfristige Finanzplanung bis ERLÄUTERUNGEN 5 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit Die Erschließungsbeiträge wurden unter Berücksichtigung der Ansätze für Erschließungsmaßnahmen im Investitionsprogramm und der erwarteten Abrechnung von Erschließungsgebieten in den Jahren bis mit jeweils 0,8 Mio. angesetzt. 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen Dargestellt sind hier die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken. Die Ansätze der Jahre bis (15 Mio. /Jahr) wurden auf Grund der geplanten Verkäufe, unter anderem in erschlossenen neuen Wohngebieten zur Befriedigung des Wohnungsbedarfs, ermittelt. 19 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen In den Jahren bis sind zur Abfinanzierung der im Investitionsprogramm enthaltenen Sammelansätze und Projekte Kreditaufnahmen in Höhe von 90,2 Mio. (), 118,9 Mio. () und 126,0 Mio. () einzuplanen. GESAMTFINANZHAUSHALT - AUSZAHLUNGEN 2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Zu den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zählen nur solche Beträge, die zu einem Abfluss von Zahlungsmitteln führen. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen sind Rückstellungen für Freistellungszeiten und Altersteilzeit, die planmäßigen Abschreibungen sowie der Aufwand von Lagerentnahmen. Die Auszahlungen für betragen in den Finanzplanungsjahren in Mio. 131,1 194,1 179,7 137,3 136,2 135,8 10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Für den Erwerb von Grundstücken wurden in den Finanzplanungsjahren bis jeweils 7,0 Mio. eingeplant. 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen Investitionsschwerpunkte bei den Baumaßnahmen sind in den Planjahren bis folgende Bereiche: - Schulen - Straßenbau - Abwasserbeseitigung - Feuerwehr - Öffentliches Grün/Landschaftsbau - Kultur - Sanierungsprogramme Die Ansätze in den einzelnen Jahren wurden einerseits entsprechend dem erwarteten Baufortschritt und der voraussichtlichen Kassenwirksamkeit veranschlagt. Andererseits sind in einem bestimmten Maße noch nicht näher definierte Projekte in einem 'Investitionskorridor', insbesondere in den Jahren und, berücksichtigt. Dieses Vorgehen gründet auf die Investitionsbedarfsliste, auf der bis zum Jahr 2025 ein immenser Investitionsbedarf dargestellt ist. 11
ERLÄUTERUNGEN Mittelfristige Finanzplanung bis 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Erhebliche Beschaffungen von beweglichem Sachvermögen sind in folgenden Teilhaushalten vorgesehen: - Personal und Organisation - Feuerwehr - Schulen und Sport - Soziales und Jugend - Tiefbau - Gartenbau - Abfallwirtschaft 13 Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen Es sind keine wesentlichen Zukäufe geplant. 14 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen Unter dieser Position sind pro Finanzplanungsjahr 5,3 Mio. für ein städtisches Wohnungsbauprogramm enthalten. Daneben wurden Investitionszuschüsse an die Sportvereine für Vereinssportstätten, Investitionszuschüsse zur Förderung von Kindertageseinrichtungen und Kinderkrippen freier Träger und die Investitionszuschüsse im Zusammenhang mit Landes- und Stadtteilsanierungsprogrammen eingeplant. 20 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen Die veranschlagten Tilgungsraten wurden auf Grund der bestehenden Verpflichtungen ermittelt. Mit eingerechnet wurden die entstehenden Tilgungsverpflichtungen für die in den Finanzplanungsjahren vorgesehenen Kreditaufnahmen. 22 Finanzierungsmittelbestand Hier wurden die Finanzierungsmittelbestände der Jahre bis dargestellt. 12
Investitionsprogramm bis
INVESTITIONSPROGRAMM Mittelfristige Finanzplanung bis 14 Investitionsprogramm Teilhaushalt 1000 1000 Maßnahme: 7.100001 Erwerb von beweglichem Vermögen 1000 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0-324.280-208.180-96.000-106.000-111.000 1000 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-324.280-208.180-96.000-106.000-111.000 1000 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-324.280-208.180-96.000-106.000-111.000 1000 16 = Saldo Investition 0 0 0-324.280-208.180-96.000-106.000-111.000 Investitionsprogramm Teilhaushalt 1100 1100 Maßnahme: 7.110001 Erwerb von beweglichem Vermögen 1100 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0-1.339.950-1.151.190-900.000-935.000-935.000 1100 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-1.339.950-1.151.190-900.000-935.000-935.000 1100 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-1.339.950-1.151.190-900.000-935.000-935.000 1100 16 = Saldo Investition 0 0 0-1.339.950-1.151.190-900.000-935.000-935.000 Investitionsprogramm Teilhaushalt 1200 1200 Maßnahme: 7.120001 Erwerb von beweglichem Vermögen 1200 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0-35.673-9.861-20.000-20.000-20.000 1200 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-35.673-9.861-20.000-20.000-20.000 1200 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-35.673-9.861-20.000-20.000-20.000 1200 16 = Saldo Investition 0 0 0-35.673-9.861-20.000-20.000-20.000 Investitionsprogramm Teilhaushalt 1300 1300 Maßnahme: 7.130001 Erwerb von beweglichem Vermögen 1300 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0-91.460-16.610-13.000-12.000-12.000 1300 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-91.460-16.610-13.000-12.000-12.000 1300 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-91.460-16.610-13.000-12.000-12.000 1300 16 = Saldo Investition 0 0 0-91.460-16.610-13.000-12.000-12.000 Investitionsprogramm Teilhaushalt 1400 1400 Maßnahme: 7.140001 Erwerb von beweglichem Vermögen 1400 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0-5.950-9.480-2.500-6.500-4.000 1400 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-5.950-9.480-2.500-6.500-4.000 1400 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-5.950-9.480-2.500-6.500-4.000 1400 16 = Saldo Investition 0 0 0-5.950-9.480-2.500-6.500-4.000 Investitionsprogramm Teilhaushalt 1500 1500 Maßnahme: 7.150101 Erwerb von bewegl. Sachen OV Durlach 1500 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0-50.000-13.500-13.500-13.500-13.500 1500 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-50.000-13.500-13.500-13.500-13.500 1500 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-50.000-13.500-13.500-13.500-13.500 1500 16 = Saldo Investition 0 0 0-50.000-13.500-13.500-13.500-13.500 1500 Maßnahme: 7.150111 Erwerb von bewegl. Sachen Karlsburg 1500 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0-26.000-1.000-4.000-4.000-4.000 1500 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-26.000-1.000-4.000-4.000-4.000 1500 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-26.000-1.000-4.000-4.000-4.000 1500 16 = Saldo Investition 0 0 0-26.000-1.000-4.000-4.000-4.000 1500 Maßnahme: 7.150201 Erwerb von bewegl. Sachen OV Stupferich 1500 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0-7.920 0-2.000-2.000-2.000 1500 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-7.920 0-2.000-2.000-2.000 1500 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-7.920 0-2.000-2.000-2.000 1500 16 = Saldo Investition 0 0 0-7.920 0-2.000-2.000-2.000 1500 Maßnahme: 7.150211 Erwerb von bewegl. Sachen GZ Stupferich 1500 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0-2.000-2.000-2.000 1500 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0-2.000-2.000-2.000 1500 15 = Gesamtaufwand 0 0 0 0 0-2.000-2.000-2.000 1500 16 = Saldo Investition 0 0 0 0 0-2.000-2.000-2.000 1500 Maßnahme: 7.150301 Erwerb von bewegl. Sachen OV Hohenwettersbach 1500 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0-3.860-3.860-3.000-3.000-3.000 1500 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-3.860-3.860-3.000-3.000-3.000 1500 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-3.860-3.860-3.000-3.000-3.000 1500 16 = Saldo Investition 0 0 0-3.860-3.860-3.000-3.000-3.000 1500 Maßnahme: 7.150311 Erwerb von bewegl. Sachen Lustgartenhalle 1500 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0-40.790-6.500-2.000-2.000-2.000 1500 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-40.790-6.500-2.000-2.000-2.000 1500 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-40.790-6.500-2.000-2.000-2.000 1500 16 = Saldo Investition 0 0 0-40.790-6.500-2.000-2.000-2.000 1500 Maßnahme: 7.150401 Erwerb von bewegl. Sachen OV Wolfartsweier 1500 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0-4.000-3.000-4.000-4.000-4.000 1500 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-4.000-3.000-4.000-4.000-4.000 1500 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-4.000-3.000-4.000-4.000-4.000 1500 16 = Saldo Investition 0 0 0-4.000-3.000-4.000-4.000-4.000 1500 Maßnahme: 7.150411 Erwerb von bewegl. Sachen BZ Wolfartsweier 1500 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0-3.000-3.000-3.000-3.000-3.000 1500 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-3.000-3.000-3.000-3.000-3.000 1500 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-3.000-3.000-3.000-3.000-3.000 1500 16 = Saldo Investition 0 0 0-3.000-3.000-3.000-3.000-3.000 1500 Maßnahme: 7.150412 Erwerb von bewegl. Sachen Herm.-Ringw.-Halle 1500 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0-5.000-5.000-5.000-5.000-5.000 1500 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-5.000-5.000-5.000-5.000-5.000 1500 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-5.000-5.000-5.000-5.000-5.000 1500 16 = Saldo Investition 0 0 0-5.000-5.000-5.000-5.000-5.000 1500 Maßnahme: 7.150501 Erwerb von bewegl. Sachen OV Grötzingen 1500 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0-13.000-7.000-7.000-7.000-7.000 1500 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-13.000-7.000-7.000-7.000-7.000 1500 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-13.000-7.000-7.000-7.000-7.000 1500 16 = Saldo Investition 0 0 0-13.000-7.000-7.000-7.000-7.000
Mittelfristige Finanzplanung bis INVESTITIONSPROGRAMM 1500 Maßnahme: 7.150511 Erwerb von bewegl. Sachen BZ Grötzingen 1500 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0-10.000-10.000-10.000-10.000-10.000 1500 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-10.000-10.000-10.000-10.000-10.000 1500 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-10.000-10.000-10.000-10.000-10.000 1500 16 = Saldo Investition 0 0 0-10.000-10.000-10.000-10.000-10.000 1500 Maßnahme: 7.150601 Erwerb von bewegl. Sachen OV Wettersbach 1500 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0-13.500-16.130-12.500-12.500-12.500 1500 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-13.500-16.130-12.500-12.500-12.500 1500 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-13.500-16.130-12.500-12.500-12.500 1500 16 = Saldo Investition 0 0 0-13.500-16.130-12.500-12.500-12.500 1500 Maßnahme: 7.150701 Erwerb von bewegl. Sachen OV Neureut 1500 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0-30.500-21.500-15.500-15.500-15.500 1500 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-30.500-21.500-15.500-15.500-15.500 1500 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-30.500-21.500-15.500-15.500-15.500 1500 16 = Saldo Investition 0 0 0-30.500-21.500-15.500-15.500-15.500 1500 Maßnahme: 7.150711 Erwerb von bewegl. Sachen Badnerlandhalle 1500 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0-199.000-50.000-21.500-21.500-21.500 1500 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-199.000-50.000-21.500-21.500-21.500 1500 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-199.000-50.000-21.500-21.500-21.500 1500 16 = Saldo Investition 0 0 0-199.000-50.000-21.500-21.500-21.500 Zusammenfassung Investitionsprogramm Teilhaushalt 1500 1500 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0-406.570-140.490-105.000-105.000-105.000 1500 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-413.570-132.490-97.000-97.000-97.000 1500 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-413.570-132.490-97.000-97.000-97.000 1500 16 = Saldo Investition 0 0 0-413.570-132.490-97.000-97.000-97.000 Investitionsprogramm Teilhaushalt 2000 2000 Maßnahme: 7.200001 Erwerb von beweglichem Vermögen 2000 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0-104.900-145.850-85.300-50.000-75.000-74.500 2000 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0-104.900-145.850-85.300-50.000-75.000-74.500 2000 15 = Gesamtaufwand 0 0-104.900-145.850-85.300-50.000-75.000-74.500 2000 16 = Saldo Investition 0 0-104.900-145.850-85.300-50.000-75.000-74.500 2000 Maßnahme: 7.200012 Erwerb/Veräußerung von Beteiligungen 2000 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0 0-1.283.240-1.284.240-1.000-1.000-1.000-1.000 2000 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0-1.283.240-1.284.240-1.000-1.000-1.000-1.000 2000 15 = Gesamtaufwand 0 0-1.283.240-1.284.240-1.000-1.000-1.000-1.000 2000 16 = Saldo Investition 0 0-1.283.240-1.284.240-1.000-1.000-1.000-1.000 2000 Maßnahme: 7.200016 Städt. Klinikum Khe ggmbh Inv.zuschuss 2000 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0-6.000.000-8.100.000 0 0 0 2000 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-6.000.000-8.100.000 0 0 0 2000 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-6.000.000-8.100.000 0 0 0 2000 16 = Saldo Investition 0 0 0-6.000.000-8.100.000 0 0 0 Zusammenfassung Investitionsprogramm Teilhaushalt 2000 2000 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0-104.900-145.850-85.300-50.000-75.000-74.500 2000 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0 0-1.283.240-1.284.240-1.000-1.000-1.000-1.000 2000 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0-6.000.000-8.100.000 0 0 0 2000 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0-1.388.140-7.430.090-8.186.300-51.000-76.000-75.500 2000 15 = Gesamtaufwand 0 0-1.388.140-7.430.090-8.186.300-51.000-76.000-75.500 2000 16 = Saldo Investition 0 0-1.388.140-7.430.090-8.186.300-51.000-76.000-75.500 Investitionsprogramm Teilhaushalt 3000 3000 Maßnahme: 7.300001 Erwerb von bewegl. Vermögen 3000 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0-37.010-22.980-10.500-10.500-10.500 3000 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-37.010-22.980-10.500-10.500-10.500 3000 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-37.010-22.980-10.500-10.500-10.500 3000 16 = Saldo Investition 0 0 0-37.010-22.980-10.500-10.500-10.500 Investitionsprogramm Teilhaushalt 3100 3100 Maßnahme: 7.310001 Erwerb von bewegl. Vermögen 3100 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0-523.550-12.270-23.000-23.000-23.000 3100 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-523.550-12.270-23.000-23.000-23.000 3100 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-523.550-12.270-23.000-23.000-23.000 3100 16 = Saldo Investition 0 0 0-523.550-12.270-23.000-23.000-23.000 Investitionsprogramm Teilhaushalt 3200 3200 Maßnahme: 7.320001 Erwerb von bewegl. Vermögen 3200 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0-1.013.100-1.482.790-200.000-200.000-200.000 3200 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-1.013.100-1.482.790-200.000-200.000-200.000 3200 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-1.013.100-1.482.790-200.000-200.000-200.000 3200 16 = Saldo Investition 0 0 0-1.013.100-1.482.790-200.000-200.000-200.000 3200 Maßnahme: 7.320002 Kleinere Baumaßnahmen 3200 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0-85.000 0 0 0 0 3200 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-85.000 0 0 0 0 3200 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-85.000 0 0 0 0 3200 16 = Saldo Investition 0 0 0-85.000 0 0 0 0 3200 Maßnahme: 7.320004 Gewährung von Zuwendungen an Dritte 3200 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0-100.000 0 0 0 0 3200 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-100.000 0 0 0 0 3200 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-100.000 0 0 0 0 3200 16 = Saldo Investition 0 0 0-100.000 0 0 0 0 3200 Maßnahme: 7.320007 Geschwindigkeitsmessanlagen 3200 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0-411.080 0-120.000-120.000-120.000 3200 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-411.080 0-120.000-120.000-120.000 3200 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-411.080 0-120.000-120.000-120.000 3200 16 = Saldo Investition 0 0 0-411.080 0-120.000-120.000-120.000 15
INVESTITIONSPROGRAMM Mittelfristige Finanzplanung bis Zusammenfassung Investitionsprogramm Teilhaushalt 3200 3200 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0-496.080 0-120.000-120.000-120.000 3200 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0-1.013.100-1.482.790-200.000-200.000-200.000 3200 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0-100.000 0 0 0 0 3200 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-1.609.180-1.482.790-320.000-320.000-320.000 3200 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-1.609.180-1.482.790-320.000-320.000-320.000 3200 16 = Saldo Investition 0 0 0-1.609.180-1.482.790-320.000-320.000-320.000 Investitionsprogramm Teilhaushalt 3700 3700 Maßnahme: 7.370001 Erwerb von beweglichen Vermögen 3700 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 580.500 1.317.425 0 0 0 3700 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 160.000 0 0 0 3700 6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 580.500 1.477.425 0 0 0 3700 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0-2.702.590-2.295.930-1.500.000-1.500.000-1.500.000 3700 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-2.702.590-2.295.930-1.500.000-1.500.000-1.500.000 3700 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-2.702.590-2.295.930-1.500.000-1.500.000-1.500.000 3700 16 = Saldo Investition 0 0 0-2.122.090-818.505-1.500.000-1.500.000-1.500.000 3700 Maßnahme: 7.370002 Kleinere Baumaßnahmen 3700 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0-64.000-4.000-45.000-100.000 0 3700 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-64.000-4.000-45.000-100.000 0 3700 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-64.000-4.000-45.000-100.000 0 3700 16 = Saldo Investition 0 0 0-64.000-4.000-45.000-100.000 0 3700 Maßnahme: 7.370012 Neubau ILS und Kampfmittelbeseitigung 3700 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3.590.000 0 0 138.500 138.500 1.150.000 1.200.000 963.000 3700 6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.590.000 0 0 138.500 138.500 1.150.000 1.200.000 963.000 3700 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -25.331.000-2.986.537-9.153.000-10.528.040-2.941.190 0 0 0 3700 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -25.331.000-2.986.537-9.153.000-10.528.040-2.941.190 0 0 0 3700 14 - Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen -1.335.000-376.058-310.000-546.540-250.000-161.000 0 0 3700 15 = Gesamtaufwand -26.666.000-3.362.594-9.463.000-11.074.580-3.191.190-161.000 0 0 3700 16 = Saldo Investition -23.076.000-3.362.594-9.463.000-10.936.080-3.052.690 989.000 1.200.000 963.000 3700 Maßnahme: 7.370019 FWGH Stupferich, Umbau und Erweiterung 3700 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -896.700-39.501-755.690-103.900 0 0 0 0 3700 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -896.700-39.501-755.690-103.900 0 0 0 0 3700 14 - Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen -61.300-8.322-45.000 0 0 0 0 0 3700 15 = Gesamtaufwand -958.000-47.823-800.690-103.900 0 0 0 0 3700 16 = Saldo Investition -958.000-47.823-800.690-103.900 0 0 0 0 3700 Maßnahme: 7.370020 Neubau Bootshalle 3700 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -580.000 0 0-290.000-290.000 0 0 0 3700 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -580.000 0 0-290.000-290.000 0 0 0 3700 15 = Gesamtaufwand -580.000 0 0-290.000-290.000 0 0 0 3700 16 = Saldo Investition -580.000 0 0-290.000-290.000 0 0 0 3700 Maßnahme: 7.370021 Neubau Hauptfeuerwache 3700 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -62.535.000 0 0-2.500.000-3.942.340-10.840.000-17.340.000-18.640.000 3700 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -62.535.000 0 0-2.500.000-3.942.340-10.840.000-17.340.000-18.640.000 3700 14 - Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen -1.200.000 0 0-400.000-160.000-160.000-160.000-160.000 3700 15 = Gesamtaufwand -63.735.000 0 0-2.900.000-4.102.340-11.000.000-17.500.000-18.800.000 3700 16 = Saldo Investition -63.735.000 0 0-2.900.000-4.102.340-11.000.000-17.500.000-18.800.000 Zusammenfassung Investitionsprogramm Teilhaushalt 3700 3700 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3.590.000 0 0 719.000 1.455.925 1.150.000 1.200.000 963.000 3700 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 160.000 0 0 0 3700 6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.590.000 0 0 719.000 1.615.925 1.150.000 1.200.000 963.000 3700 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -89.342.700-3.026.038-9.908.690-13.485.940-7.177.530-10.885.000-17.440.000-18.640.000 3700 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0-2.702.590-2.295.930-1.500.000-1.500.000-1.500.000 3700 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -89.342.700-3.026.038-9.908.690-16.188.530-9.473.460-12.385.000-18.940.000-20.140.000 3700 14 - Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen -2.596.300-384.380-355.000-946.540-410.000-321.000-160.000-160.000 3700 15 = Gesamtaufwand -91.939.000-3.410.418-10.263.690-17.135.070-9.883.460-12.706.000-19.100.000-20.300.000 3700 16 = Saldo Investition -88.349.000-3.410.418-10.263.690-16.416.070-8.427.535-11.556.000-17.900.000-19.337.000 Investitionsprogramm Teilhaushalt 4000 4000 Maßnahme: 7.400001 Erwerb von beweglichem Vermögen 4000 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0-3.394.360-3.336.560-2.950.000-2.950.000-2.950.000 4000 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-3.394.360-3.336.560-2.950.000-2.950.000-2.950.000 4000 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-3.394.360-3.336.560-2.950.000-2.950.000-2.950.000 4000 16 = Saldo Investition 0 0 0-3.394.360-3.336.560-2.950.000-2.950.000-2.950.000 4000 Maßnahme: 7.400004 Investitionszuschüsse Sportförderung 4000 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0-1.950.000-1.300.000-2.100.000-1.300.000-1.300.000 4000 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-1.950.000-1.300.000-2.100.000-1.300.000-1.300.000 4000 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-1.950.000-1.300.000-2.100.000-1.300.000-1.300.000 4000 16 = Saldo Investition 0 0 0-1.950.000-1.300.000-2.100.000-1.300.000-1.300.000 4000 Maßnahme: 7.400005 Lehr- und Unterrichtsmittel, Neu-/Umbau 4000 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0-35.000-50.000 0 0 0 4000 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-35.000-50.000 0 0 0 4000 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-35.000-50.000 0 0 0 4000 16 = Saldo Investition 0 0 0-35.000-50.000 0 0 0 4000 Maßnahme: 7.400016 Inv.zuschuss Ludwig-Guttmann-Sch. Karlsbad 4000 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0-100.000-1.386.000 0 0 0 4000 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-100.000-1.386.000 0 0 0 4000 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-100.000-1.386.000 0 0 0 4000 16 = Saldo Investition 0 0 0-100.000-1.386.000 0 0 0 16
Mittelfristige Finanzplanung bis INVESTITIONSPROGRAMM 4000 Maßnahme: 7.400017 Investitionszuschuss Hebel-Grundschule 4000 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0-250.000 0 0 0 0 4000 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-250.000 0 0 0 0 4000 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-250.000 0 0 0 0 4000 16 = Saldo Investition 0 0 0-250.000 0 0 0 0 Zusammenfassung Investitionsprogramm Teilhaushalt 4000 4000 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0-3.429.360-3.386.560-2.950.000-2.950.000-2.950.000 4000 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0-2.300.000-2.686.000-2.100.000-1.300.000-1.300.000 4000 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-5.729.360-6.072.560-5.050.000-4.250.000-4.250.000 4000 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-5.729.360-6.072.560-5.050.000-4.250.000-4.250.000 4000 16 = Saldo Investition 0 0 0-5.729.360-6.072.560-5.050.000-4.250.000-4.250.000 Investitionsprogramm Teilhaushalt 4100 4100 Maßnahme: 7.410001 Erwerb von beweglichem Vermögen 4100 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0-1.136.100-537.320-300.000-300.000-300.000 4100 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-1.136.100-537.320-300.000-300.000-300.000 4100 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-1.136.100-537.320-300.000-300.000-300.000 4100 16 = Saldo Investition 0 0 0-1.136.100-537.320-300.000-300.000-300.000 4100 Maßnahme: 7.410012 Investitionszuschuss Substage 4100 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0-150.000 0 0 0 0 4100 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-150.000 0 0 0 0 4100 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-150.000 0 0 0 0 4100 16 = Saldo Investition 0 0 0-150.000 0 0 0 0 4100 Maßnahme: 7.410013 Investitionszuschuss Tempel e. V. 4100 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0-140.000 0 0 0 0 4100 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-140.000 0 0 0 0 4100 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-140.000 0 0 0 0 4100 16 = Saldo Investition 0 0 0-140.000 0 0 0 0 4100 Maßnahme: 7.410017 Sanierung Badisches Staatstheater 4100 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0-1.140.000-3.000.000-6.000.000 4100 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0-1.140.000-3.000.000-6.000.000 4100 15 = Gesamtaufwand 0 0 0 0 0-1.140.000-3.000.000-6.000.000 4100 16 = Saldo Investition 0 0 0 0 0-1.140.000-3.000.000-6.000.000 Zusammenfassung Investitionsprogramm Teilhaushalt 4100 4100 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0-1.140.000-3.000.000-6.000.000 4100 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0-1.136.100-537.320-300.000-300.000-300.000 4100 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0-290.000 0 0 0 0 4100 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-1.426.100-537.320-1.440.000-3.300.000-6.300.000 4100 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-1.426.100-537.320-1.440.000-3.300.000-6.300.000 4100 16 = Saldo Investition 0 0 0-1.426.100-537.320-1.440.000-3.300.000-6.300.000 Investitionsprogramm Teilhaushalt 4300 4300 Maßnahme: 7.430001 Erwerb von bewegl. Vermögen 4300 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0-49.589-70.635-42.000-43.000-43.000 4300 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-49.589-70.635-42.000-43.000-43.000 4300 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-49.589-70.635-42.000-43.000-43.000 4300 16 = Saldo Investition 0 0 0-49.589-70.635-42.000-43.000-43.000 Investitionsprogramm Teilhaushalt 5000 5000 Maßnahme: 7.500001 Erwerb von beweglichem Vermögen 5000 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0-1.434.557-1.250.787-940.000-940.000-940.000 5000 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-1.434.557-1.250.787-940.000-940.000-940.000 5000 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-1.434.557-1.250.787-940.000-940.000-940.000 5000 16 = Saldo Investition 0 0 0-1.434.557-1.250.787-940.000-940.000-940.000 5000 Maßnahme: 7.500004 Gewährung Zuwendungen an Dritte 5000 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0-9.167.955-5.396.370-6.650.000-6.350.000-5.450.000 5000 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-9.167.955-5.396.370-6.650.000-6.350.000-5.450.000 5000 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-9.167.955-5.396.370-6.650.000-6.350.000-5.450.000 5000 16 = Saldo Investition 0 0 0-9.167.955-5.396.370-6.650.000-6.350.000-5.450.000 Zusammenfassung Investitionsprogramm Teilhaushalt 5000 5000 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0-1.434.557-1.250.787-940.000-940.000-940.000 5000 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0-9.167.955-5.396.370-6.650.000-6.350.000-5.450.000 5000 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-10.602.512-6.647.157-7.590.000-7.290.000-6.390.000 5000 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-10.602.512-6.647.157-7.590.000-7.290.000-6.390.000 5000 16 = Saldo Investition 0 0 0-10.602.512-6.647.157-7.590.000-7.290.000-6.390.000 Investitionsprogramm Teilhaushalt 5200 5200 Maßnahme: 7.520001 Erwerb von beweglichem Vermögen 5200 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0-167.148-98.638-75.000-75.000-75.000 5200 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-167.148-98.638-75.000-75.000-75.000 5200 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-167.148-98.638-75.000-75.000-75.000 5200 16 = Saldo Investition 0 0 0-167.148-98.638-75.000-75.000-75.000 5200 Maßnahme: 7.520004 Gewährung Zuwendungen an Dritte 5200 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0-50.000 0 0 0 0 5200 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-50.000 0 0 0 0 5200 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-50.000 0 0 0 0 5200 16 = Saldo Investition 0 0 0-50.000 0 0 0 0 5200 Maßnahme: 7.520005 Vorplanungsprojekt 5200 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0-75.000-75.000-60.000-60.000-60.000 5200 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-75.000-75.000-60.000-60.000-60.000 5200 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-75.000-75.000-60.000-60.000-60.000 5200 16 = Saldo Investition 0 0 0-75.000-75.000-60.000-60.000-60.000 17
INVESTITIONSPROGRAMM Mittelfristige Finanzplanung bis 5200 Maßnahme: 7.520021 Turmbergbad, Erneuerung Großrutsche 5200 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -602.496 0 0-301.496-331.000 0 0 0 5200 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -602.496 0 0-301.496-331.000 0 0 0 5200 14 - Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen -7.504 0 0-7.504 0 0 0 0 5200 15 = Gesamtaufwand -610.000 0 0-309.000-331.000 0 0 0 5200 16 = Saldo Investition -610.000 0 0-309.000-331.000 0 0 0 5200 Maßnahme: 7.520022 Freibad Rappenwört, Restaurant 5200 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.100.000 0 0 0-500.000-600.000 0 0 5200 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.100.000 0 0 0-500.000-600.000 0 0 5200 15 = Gesamtaufwand -1.100.000 0 0 0-500.000-600.000 0 0 5200 16 = Saldo Investition -1.100.000 0 0 0-500.000-600.000 0 0 5200 Maßnahme: 7.520023 Weiherhofbad, Blockhaussauna, Ruhehaus 5200 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -350.000 0 0-50.000-300.000 0 0 0 5200 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -350.000 0 0-50.000-300.000 0 0 0 5200 15 = Gesamtaufwand -350.000 0 0-50.000-300.000 0 0 0 5200 16 = Saldo Investition -350.000 0 0-50.000-300.000 0 0 0 5200 Maßnahme: 7.520024 Vierordtbad, Innenhof Ost 5200 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -679.938 0 0-184.980-494.958 0 0 0 5200 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -679.938 0 0-184.980-494.958 0 0 0 5200 14 - Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen -50.062 0 0-15.020-35.042 0 0 0 5200 15 = Gesamtaufwand -730.000 0 0-200.000-530.000 0 0 0 5200 16 = Saldo Investition -730.000 0 0-200.000-530.000 0 0 0 Zusammenfassung Investitionsprogramm Teilhaushalt 5200 5200 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.732.434 0 0-611.476-1.700.958-660.000-60.000-60.000 5200 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0-167.148-98.638-75.000-75.000-75.000 5200 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -50.000 5200 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.732.434 0 0-828.624-1.799.596-735.000-135.000-135.000 5200 14 - Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen -57.566 0 0-22.524-35.042 0 0 0 5200 15 = Gesamtaufwand -2.790.000 0 0-851.148-1.834.638-735.000-135.000-135.000 5200 16 = Saldo Investition -2.790.000 0 0-851.148-1.834.638-735.000-135.000-135.000 Investitionsprogramm Teilhaushalt 6100 6100 Maßnahme: 7.610001 Erwerb von bewegl. Vermögen 6100 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0-100.706-68.316-40.000-40.000-40.000 6100 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-100.706-68.316-40.000-40.000-40.000 6100 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-100.706-68.316-40.000-40.000-40.000 6100 16 = Saldo Investition 0 0 0-100.706-68.316-40.000-40.000-40.000 6100 Maßnahme: 7.610002 Kleinere Baumaßnahmen 6100 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0-25.000-25.000-25.000-25.000-25.000 6100 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-25.000-25.000-25.000-25.000-25.000 6100 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-25.000-25.000-25.000-25.000-25.000 6100 16 = Saldo Investition 0 0 0-25.000-25.000-25.000-25.000-25.000 6100 Maßnahme: 7.610014.700 SSP Mühlburg 6100 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 210.000 60.000 120.000 0 0 6100 6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 210.000 60.000 120.000 0 0 6100 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0-350.000-100.000-200.000 0 0 6100 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-350.000-100.000-200.000 0 0 6100 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-350.000-100.000-200.000 0 0 6100 16 = Saldo Investition 0 0 0-140.000-40.000-80.000 0 0 6100 Maßnahme: 7.610017.700 Sanierung Grünwettersbach 6100 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 90.000 90.000 60.000 90.000 90.000 6100 6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 90.000 90.000 60.000 90.000 90.000 6100 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0-150.000-150.000-100.000-150.000-150.000 6100 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-150.000-150.000-100.000-150.000-150.000 6100 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-150.000-150.000-100.000-150.000-150.000 6100 16 = Saldo Investition 0 0 0-60.000-60.000-40.000-60.000-60.000 6100 Maßnahme: 7.610018.700 SSP Rintheim 6100 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 150.000 150.000 150.000 60.000 0 6100 6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 150.000 150.000 150.000 60.000 0 6100 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0-250.000-250.000-250.000-100.000 0 6100 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-250.000-250.000-250.000-100.000 0 6100 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-250.000-250.000-250.000-100.000 0 6100 16 = Saldo Investition 0 0 0-100.000-100.000-100.000-40.000 0 6100 Maßnahme: 7.610019.700 SUW Alter Schlachthof 6100 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 720.000 480.000 300.000 0 0 6100 6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 720.000 480.000 300.000 0 0 6100 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0-1.200.000-800.000-500.000 0 0 6100 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-1.200.000-800.000-500.000 0 0 6100 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-1.200.000-800.000-500.000 0 0 6100 16 = Saldo Investition 0 0 0-480.000-320.000-200.000 0 0 6100 Maßnahme: 7.610020 LSP Durlach Aue 6100 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 180.000 180.000 120.000 60.000 60.000 6100 6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 180.000 180.000 120.000 60.000 60.000 6100 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0-300.000-300.000-200.000-100.000-100.000 6100 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-300.000-300.000-200.000-100.000-100.000 6100 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-300.000-300.000-200.000-100.000-100.000 6100 16 = Saldo Investition 0 0 0-120.000-120.000-80.000-40.000-40.000 18
Mittelfristige Finanzplanung bis INVESTITIONSPROGRAMM Zusammenfassung Investitionsprogramm Teilhaushalt 6100 6100 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 1.350.000 960.000 750.000 210.000 150.000 6100 6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 1.350.000 960.000 750.000 210.000 150.000 6100 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0-25.000-25.000-25.000-25.000-25.000 6100 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0-100.706-68.316-40.000-40.000-40.000 6100 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0-2.250.000-1.600.000-1.250.000-350.000-250.000 6100 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-2.375.706-1.693.316-1.315.000-415.000-315.000 6100 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-2.375.706-1.693.316-1.315.000-415.000-315.000 6100 16 = Saldo Investition 0 0 0-1.025.706-733.316-565.000-205.000-165.000 Investitionsprogramm Teilhaushalt 6200 6200 Maßnahme: 7.620001 Bewegliches Vermögen 6200 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0-383.262-364.106-200.000-200.000-200.000 6200 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-383.262-364.106-200.000-200.000-200.000 6200 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-383.262-364.106-200.000-200.000-200.000 6200 16 = Saldo Investition 0 0 0-383.262-364.106-200.000-200.000-200.000 6200 Maßnahme: 7.620002 Sammelprojekt kl. Baumaßnahmen 6200 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0-100.000-70.000-70.000-70.000-70.000 6200 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-100.000-70.000-70.000-70.000-70.000 6200 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-100.000-70.000-70.000-70.000-70.000 6200 16 = Saldo Investition 0 0 0-100.000-70.000-70.000-70.000-70.000 6200 Maßnahme: 7.620003 Grunderwerb 6200 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäude 0 0 0-12.200.000-10.700.000-7.000.000-7.000.000-7.000.000 6200 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-12.200.000-10.700.000-7.000.000-7.000.000-7.000.000 6200 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-12.200.000-10.700.000-7.000.000-7.000.000-7.000.000 6200 16 = Saldo Investition 0 0 0-12.200.000-10.700.000-7.000.000-7.000.000-7.000.000 6200 Maßnahme: 7.620004 Verkaufserlöse aus Grundstücken 6200 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 22.800.000 19.100.000 14.945.000 14.945.000 14.945.000 6200 6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 22.800.000 19.100.000 14.945.000 14.945.000 14.945.000 6200 16 = Saldo Investition 0 0 0 22.800.000 19.100.000 14.945.000 14.945.000 14.945.000 6200 Maßnahme: 7.620007 Förderung sozialer Wohnungsbau 6200 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0-5.300.000-5.300.000-5.300.000-5.300.000-5.300.000 6200 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-5.300.000-5.300.000-5.300.000-5.300.000-5.300.000 6200 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-5.300.000-5.300.000-5.300.000-5.300.000-5.300.000 6200 16 = Saldo Investition 0 0 0-5.300.000-5.300.000-5.300.000-5.300.000-5.300.000 Zusammenfassung Investitionsprogramm Teilhaushalt 6200 6200 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 22.800.000 19.100.000 14.945.000 14.945.000 14.945.000 6200 6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 22.800.000 19.100.000 14.945.000 14.945.000 14.945.000 6200 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäude 0 0 0-12.200.000-10.700.000-7.000.000-7.000.000-7.000.000 6200 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0-100.000-70.000-70.000-70.000-70.000 6200 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0-383.262-364.106-200.000-200.000-200.000 6200 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0-5.300.000-5.300.000-5.300.000-5.300.000-5.300.000 6200 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-17.983.262-16.434.106-12.570.000-12.570.000-12.570.000 6200 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-17.983.262-16.434.106-12.570.000-12.570.000-12.570.000 6200 16 = Saldo Investition 0 0 0 4.816.738 2.665.894 2.375.000 2.375.000 2.375.000 Investitionsprogramm Teilhaushalt 6300 6300 Maßnahme: 7.630001 Erwerb von bewegl. Vermögen 6300 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0-77.000-37.000-35.000-36.000-34.000 6300 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-77.000-37.000-35.000-36.000-34.000 6300 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-77.000-37.000-35.000-36.000-34.000 6300 16 = Saldo Investition 0 0 0-77.000-37.000-35.000-36.000-34.000 Investitionsprogramm Teilhaushalt 6600 6600 Maßnahme: 7.661001 Gde.straßen, Erwerb von bewegl. Verm. 6600 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0-300.000-300.000-200.000-200.000-200.000 6600 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-300.000-300.000-200.000-200.000-200.000 6600 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-300.000-300.000-200.000-200.000-200.000 6600 16 = Saldo Investition 0 0 0-300.000-300.000-200.000-200.000-200.000 6600 Maßnahme: 7.661002 Gemeindestraßen, Umbau und Verbesserung 6600 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte 0 0 0 70.000 70.000 100.000 100.000 100.000 6600 6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 70.000 70.000 100.000 100.000 100.000 6600 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0-4.400.030-4.400.030-4.099.620-6.400.030-6.400.030 6600 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-4.400.030-4.400.030-4.099.620-6.400.030-6.400.030 6600 14 - Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0-599.970-599.970-599.970-599.970-599.970 6600 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-5.000.000-5.000.000-4.699.590-7.000.000-7.000.000 6600 16 = Saldo Investition 0 0 0-4.930.000-4.930.000-4.599.590-6.900.000-6.900.000 6600 Maßnahme: 7.661004 Gde.straßen Erschließungsmaßnahmen 6600 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte 0 0 0 500.000 800.000 700.000 700.000 700.000 6600 6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 500.000 800.000 700.000 700.000 700.000 6600 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0-2.288.010-2.318.810-2.464.000-3.964.000-3.864.000 6600 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-2.288.010-2.318.810-2.464.000-3.964.000-3.864.000 6600 14 - Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0-311.990-316.190-336.000-336.000-336.000 6600 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-2.600.000-2.635.000-2.800.000-4.300.000-4.200.000 6600 16 = Saldo Investition 0 0 0-2.100.000-1.835.000-2.100.000-3.600.000-3.500.000 6600 Maßnahme: 7.661005 Gemeindestraßen, Radwege 6600 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 50.000 50.000 250.000 550.000 550.000 6600 6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 50.000 50.000 250.000 550.000 550.000 6600 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0-880.020-880.020-1.143.970-1.543.970-1.143.970 6600 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-880.020-880.020-1.143.970-1.543.970-1.143.970 6600 14 - Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0-119.980-119.980-156.030-156.030-156.030 6600 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-1.000.000-1.000.000-1.300.000-1.700.000-1.300.000 6600 16 = Saldo Investition 0 0 0-950.000-950.000-1.050.000-1.150.000-750.000 19
INVESTITIONSPROGRAMM Mittelfristige Finanzplanung bis 6600 Maßnahme: 7.661006 Gemeindestraßen, Verkehrssignalanlagen 6600 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0-719.990-765.020-990.030-1.490.030-1.490.030 6600 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-719.990-765.020-990.030-1.490.030-1.490.030 6600 14 - Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0-80.010-84.980-100.970-100.970-100.970 6600 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-800.000-850.000-1.091.000-1.591.000-1.591.000 6600 16 = Saldo Investition 0 0 0-800.000-850.000-1.091.000-1.591.000-1.591.000 6600 Maßnahme: 7.661007 Gemeindestraßen, Versch. Ingenieurbauw. 6600 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0-589.480-971.990-764.970-764.970-764.970 6600 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0-325.000 0 0 0 0 6600 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-914.480-971.990-764.970-764.970-764.970 6600 14 - Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0-65.520-108.010-135.100-135.100-135.100 6600 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-980.000-1.080.000-900.070-900.070-900.070 6600 16 = Saldo Investition 0 0 0-980.000-1.080.000-900.070-900.070-900.070 6600 Maßnahme: 7.661008 Straßenbeleuchtung, Beleuchtungsanlagen 6600 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0-900.000-900.000-900.000-900.000-900.000 6600 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-900.000-900.000-900.000-900.000-900.000 6600 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-900.000-900.000-900.000-900.000-900.000 6600 16 = Saldo Investition 0 0 0-900.000-900.000-900.000-900.000-900.000 6600 Maßnahme: 7.661009 Gemeindestraßen, JA, Straßengrün 6600 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0-175.000-175.000-175.000-175.000-175.000 6600 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-175.000-175.000-175.000-175.000-175.000 6600 14 - Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0-35.100-35.100-35.100-35.100-35.100 6600 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-210.100-210.100-210.100-210.100-210.100 6600 16 = Saldo Investition 0 0 0-210.100-210.100-210.100-210.100-210.100 6600 Maßnahme: 7.661013 Gde-Straßen, Park- und Verkehrssystem 6600 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0-46.500-386.000 0 0 0 6600 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-46.500-386.000 0 0 0 6600 14 - Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0-3.500-14.000 0 0 0 6600 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-50.000-400.000 0 0 0 6600 16 = Saldo Investition 0 0 0-50.000-400.000 0 0 0 6600 Maßnahme: 7.661025 Gemeindestraßen, Lichtplan 6600 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0-200.000-200.000-450.000-400.000 0 6600 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-200.000-200.000-450.000-400.000 0 6600 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-200.000-200.000-450.000-400.000 0 6600 16 = Saldo Investition 0 0 0-200.000-200.000-450.000-400.000 0 6600 Maßnahme: 7.661029 Umbau Haltepunkt Bahnhof Hagsfeld 6600 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0-150.000 0 0 0 0 6600 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-150.000 0 0 0 0 6600 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-150.000 0 0 0 0 6600 16 = Saldo Investition 0 0 0-150.000 0 0 0 0 6600 Maßnahme: 7.661030 Gde.str. Brücke Hagsfeld Sanierung 6600 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.999.990 0 0-930.000-1.069.990 0 0 0 6600 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.999.990 0 0-930.000-1.069.990 0 0 0 6600 14 - Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen -150.010 0 0-70.000-80.010 0 0 0 6600 15 = Gesamtaufwand -2.150.000 0 0-1.000.000-1.150.000 0 0 0 6600 16 = Saldo Investition -2.150.000 0 0-1.000.000-1.150.000 0 0 0 6600 Maßnahme: 7.661031 Gde.str. Brücke Grünwinkel Sanierung 6600 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.119.990 0 0-277.040 0 0 0 0 6600 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.119.990 0 0-277.040 0 0 0 0 6600 14 - Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen -150.010 0 0-22.960 0 0 0 0 6600 15 = Gesamtaufwand -2.270.000 0 0-300.000 0 0 0 0 6600 16 = Saldo Investition -2.270.000 0 0-300.000 0 0 0 0 6600 Maßnahme: 7.661214 SSP Mühlburg 6600 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 1.000.000 500.000 500.000 0 0 6600 6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 1.000.000 500.000 500.000 0 0 6600 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0-1.899.970-950.020-930.000 0 0 6600 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-1.899.970-950.020-930.000 0 0 6600 14 - Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0-100.030-49.980-385.000 0 0 6600 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-2.000.000-1.000.000-1.315.000 0 0 6600 16 = Saldo Investition 0 0 0-1.000.000-500.000-815.000 0 0 6600 Maßnahme: 7.661217 SSP Grünwettersbach 6600 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 25.000 25.000 200.000 150.000 150.000 6600 6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 25.000 25.000 200.000 150.000 150.000 6600 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0-47.480-47.480-372.000-272.000-272.000 6600 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-47.480-47.480-372.000-272.000-272.000 6600 14 - Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0-2.520-2.520-28.000-28.000-28.000 6600 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-50.000-50.000-400.000-300.000-300.000 6600 16 = Saldo Investition 0 0 0-25.000-25.000-200.000-150.000-150.000 6600 Maßnahme: 7.661218 SSP Rintheim 6600 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 500.000 300.000 150.000 150.000 150.000 6600 6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 500.000 300.000 150.000 150.000 150.000 6600 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0-379.980-285.020-272.000-272.000-272.000 6600 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0-600.000-300.000 0 0 0 6600 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-979.980-585.020-272.000-272.000-272.000 6600 14 - Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0-20.020-14.980-28.000-28.000-28.000 6600 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-1.000.000-600.000-300.000-300.000-300.000 6600 16 = Saldo Investition 0 0 0-500.000-300.000-150.000-150.000-150.000 20
Mittelfristige Finanzplanung bis INVESTITIONSPROGRAMM 6600 Maßnahme: 7.661220 LSP Durlach Aue 6600 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 25.000 25.000 125.000 150.000 150.000 6600 6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 25.000 25.000 125.000 150.000 150.000 6600 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0-47.480-47.480-189.990-272.000-272.000 6600 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-47.480-47.480-189.990-272.000-272.000 6600 14 - Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0-2.520-2.520-10.010-28.000-28.000 6600 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-50.000-50.000-200.000-300.000-300.000 6600 16 = Saldo Investition 0 0 0-25.000-25.000-75.000-150.000-150.000 6600 Maßnahme: 7.661301 Gem.str., Killisfeld-/Fiduciastr BA 1+2 6600 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 200.000 0 0 275.000 0 0 6600 6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 200.000 0 0 275.000 0 0 6600 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.485.030-43.275-620.020-282.010 0-564.020 0 0 6600 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.485.030-43.275-620.020-282.010 0-564.020 0 0 6600 14 - Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen -74.970-2.046-35.980-17.990 0-35.980 0 0 6600 15 = Gesamtaufwand -1.560.000-45.321-656.000-300.000 0-600.000 0 0 6600 16 = Saldo Investition -1.560.000-45.321-456.000-300.000 0-325.000 0 0 6600 Maßnahme: 7.661999 skosten Bereich Straßenwesen 6600 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0-360.030-450.020-269.970-269.970-269.970 6600 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-360.030-450.020-269.970-269.970-269.970 6600 14 - Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0-39.970-49.980-30.030-30.030-30.030 6600 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-400.000-500.000-300.000-300.000-300.000 6600 16 = Saldo Investition 0 0 0-400.000-500.000-300.000-300.000-300.000 6600 Maßnahme: 7.662002 Kreisstraßen, Umbau und Verbesserung 6600 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0-567.580-594.010-527.970-527.970-527.970 6600 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-567.580-594.010-527.970-527.970-527.970 6600 14 - Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0-77.420-80.990-72.030-72.030-72.030 6600 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-645.000-675.000-600.000-600.000-600.000 6600 16 = Saldo Investition 0 0 0-645.000-675.000-600.000-600.000-600.000 6600 Maßnahme: 7.663002 Landesstraßen, Umbau und Verbesserung 6600 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0-519.230-624.810-791.990-791.990-791.990 6600 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-519.230-624.810-791.990-791.990-791.990 6600 14 - Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0-70.770-85.190-108.010-108.010-108.010 6600 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-590.000-710.000-900.000-900.000-900.000 6600 16 = Saldo Investition 0 0 0-590.000-710.000-900.000-900.000-900.000 6600 Maßnahme: 7.663011 Landesstraßen, Lärmschutz 6600 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0-1.377.010 0 0 6600 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0-1.377.010 0 0 6600 14 - Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0-52.990 0 0 6600 15 = Gesamtaufwand 0 0 0 0 0-1.430.000 0 0 6600 16 = Saldo Investition 0 0 0 0 0-1.430.000 0 0 6600 Maßnahme: 7.663012 Landesstraßen L605,Bulacher Hochbrücke 6600 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.807.050 0 0 0-1.897.940-909.110 0 0 6600 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.807.050 0 0 0-1.897.940-909.110 0 0 6600 14 - Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen -153.950 0 0 0-102.060-51.890 0 0 6600 15 = Gesamtaufwand -2.961.000 0 0 0-2.000.000-961.000 0 0 6600 16 = Saldo Investition -2.961.000 0 0 0-2.000.000-961.000 0 0 6600 Maßnahme: 7.664002 Bundesstraßen, Umbau und Verbesserung 6600 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0-422.390-316.810-440.010-440.010-440.010 6600 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-422.390-316.810-440.010-440.010-440.010 6600 14 - Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0-57.610-43.190-59.990-59.990-57.990 6600 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-480.000-360.000-500.000-500.000-498.000 6600 16 = Saldo Investition 0 0 0-480.000-360.000-500.000-500.000-498.000 6600 Maßnahme: 7.664012 Bundesstraßen, Lärmschutz 6600 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0-3.070.100 0 0 0 0 6600 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-3.070.100 0 0 0 0 6600 14 - Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0-74.900 0 0 0 0 6600 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-3.145.000 0 0 0 0 6600 16 = Saldo Investition 0 0 0-3.145.000 0 0 0 0 6600 Maßnahme: 7.664013 Bundesstraßen, Kriegsstraße-West 6600 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.376.980-247.060-23.000 0-179.980-926.940 0 0 6600 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.376.980-247.060-23.000 0-179.980-926.940 0 0 6600 14 - Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen -153.020-18.909 0 0-20.020-114.091 0 0 6600 15 = Gesamtaufwand -1.530.000-265.969-23.000 0-200.000-1.041.031 0 0 6600 16 = Saldo Investition -1.530.000-265.969-23.000 0-200.000-1.041.031 0 0 6600 Maßnahme: 7.665001 Wasserläufe, Wasserbau, bewgl. Vermögen 6600 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0-50.000-50.000-50.000-50.000-50.000 6600 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-50.000-50.000-50.000-50.000-50.000 6600 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-50.000-50.000-50.000-50.000-50.000 6600 16 = Saldo Investition 0 0 0-50.000-50.000-50.000-50.000-50.000 6600 Maßnahme: 7.665002 Wasserläufe, Wasserbau, Kl. Baumaßn. 6600 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0-152.990-80.970-136.000-136.000-136.000 6600 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-152.990-80.970-136.000-136.000-136.000 6600 14 - Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0-17.010-9.030-14.000-14.000-14.000 6600 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-170.000-90.000-150.000-150.000-150.000 6600 16 = Saldo Investition 0 0 0-170.000-90.000-150.000-150.000-150.000 6600 Maßnahme: 7.665004 WW, Naturnahe Umgestalt. v. Wasserläufen 6600 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0-36.010-225.010-269.970-269.970-269.970 6600 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-36.010-225.010-269.970-269.970-269.970 6600 14 - Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0-3.990-24.990-30.030-30.030-30.030 6600 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-40.000-250.000-300.000-300.000-300.000 6600 16 = Saldo Investition 0 0 0-40.000-250.000-300.000-300.000-300.000 21
INVESTITIONSPROGRAMM Mittelfristige Finanzplanung bis 6600 Maßnahme: 7.665012 Wasserläufe, Sanierung Knielinger See 6600 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 500.000 0 0 0 0 6600 6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 500.000 0 0 0 0 6600 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -4.369.980 0 0-950.020-189.990 0 0 0 6600 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.369.980 0 0-950.020-189.990 0 0 0 6600 14 - Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen -230.020 0 0-49.980-10.010 0 0 0 6600 15 = Gesamtaufwand -4.600.000 0 0-1.000.000-200.000 0 0 0 6600 16 = Saldo Investition -4.600.000 0 0-500.000-200.000 0 0 0 6600 Maßnahme: 7.665999 JA, skosten Bereich Gewässer 6600 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0-135.020-135.020-135.020-135.020-135.020 6600 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-135.020-135.020-135.020-135.020-135.020 6600 14 - Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0-14.980-14.980-14.980-14.980-14.980 6600 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-150.000-150.000-150.000-150.000-150.000 6600 16 = Saldo Investition 0 0 0-150.000-150.000-150.000-150.000-150.000 6600 Maßnahme: 7.666001 Tiefbauverw., Erwerb v. bewegl. Vermögen 6600 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0-300.000-300.000-250.000-250.000-250.000 6600 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-300.000-300.000-250.000-250.000-250.000 6600 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-300.000-300.000-250.000-250.000-250.000 6600 16 = Saldo Investition 0 0 0-300.000-300.000-250.000-250.000-250.000 6600 Maßnahme: 7.666002 Parkeinrichtungen, Parkscheinautomaten 6600 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0-117.620-117.620-98.390-98.390-98.390 6600 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-117.620-117.620-98.390-98.390-98.390 6600 14 - Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0-2.380-2.380-1.610-1.610-1.610 6600 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-120.000-120.000-100.000-100.000-100.000 6600 16 = Saldo Investition 0 0 0-120.000-120.000-100.000-100.000-100.000 6600 Maßnahme: 7.666004 Tiefbau, Abbruch 6600 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0-85.020-85.020-85.020-85.020-85.020 6600 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-85.020-85.020-85.020-85.020-85.020 6600 14 - Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0-14.980-14.980-14.980-14.980-14.980 6600 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-100.000-100.000-100.000-100.000-100.000 6600 16 = Saldo Investition 0 0 0-100.000-100.000-100.000-100.000-100.000 Zusammenfassung Investitionsprogramm Teilhaushalt 6600 6600 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 200.000 2.100.000 900.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 6600 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte 0 0 0 570.000 870.000 800.000 800.000 800.000 6600 6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 200.000 2.670.000 1.770.000 2.300.000 1.800.000 1.800.000 6600 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -14.159.020-290.335-643.020-20.479.000-18.294.060-19.283.000-19.208.340-18.308.340 6600 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0-650.000-650.000-500.000-500.000-500.000 6600 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0-1.075.000-300.000 0 0 0 6600 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -14.159.020-290.335-643.020-22.204.000-19.244.060-19.783.000-19.708.340-18.808.340 6600 14 - Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen -911.980-20.955-35.980-1.876.100-1.886.040-2.414.791-1.792.830-1.790.830 6600 15 = Gesamtaufwand -15.071.000-311.290-679.000-24.080.100-21.130.100-22.197.791-21.501.170-20.599.170 6600 16 = Saldo Investition -15.071.000-311.290-479.000-21.410.100-19.360.100-19.897.791-19.701.170-18.799.170 Investitionsprogramm Teilhaushalt 6700 6700 Maßnahme: 7.670001.700 Erwerb/Verkauf von beweglichem Vermögen 6700 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0-518.900-464.800-300.000-325.000-325.000 6700 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-518.900-464.800-300.000-325.000-325.000 6700 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-518.900-464.800-300.000-325.000-325.000 6700 16 = Saldo Investition 0 0 0-518.900-464.800-300.000-325.000-325.000 6700 Maßnahme: 7.670002.700 Sammelansatz Grünanlagen 6700 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0-758.000-892.100-490.000-490.000-490.000 6700 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0-10.000-10.000-10.000-10.000-10.000 6700 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-768.000-902.100-500.000-500.000-500.000 6700 14 - Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0-152.700-178.500-100.000-100.000-100.000 6700 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-920.700-1.080.600-600.000-600.000-600.000 6700 16 = Saldo Investition 0 0 0-920.700-1.080.600-600.000-600.000-600.000 6700 Maßnahme: 7.670004.700 Sammelansatz Kinderspielplätze 6700 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0-748.000-1.049.800-1.000.000-1.000.000-1.000.000 6700 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0-115.000-115.000-115.000-115.000-115.000 6700 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-863.000-1.164.800-1.115.000-1.115.000-1.115.000 6700 14 - Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0-143.400-201.000-200.000-200.000-200.000 6700 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-1.006.400-1.365.800-1.315.000-1.315.000-1.315.000 6700 16 = Saldo Investition 0 0 0-1.006.400-1.365.800-1.315.000-1.315.000-1.315.000 6700 Maßnahme: 7.670005.700 Sammelansatz Stadtgarten 6700 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0-58.800-48.800-50.000-50.000-50.000 6700 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-58.800-48.800-50.000-50.000-50.000 6700 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-58.800-48.800-50.000-50.000-50.000 6700 16 = Saldo Investition 0 0 0-58.800-48.800-50.000-50.000-50.000 6700 Maßnahme: 7.670009.700 Vorplanungen GBA 6700 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0-70.000-70.000-70.000-70.000-70.000 6700 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0-70.000-70.000-70.000-70.000-70.000 6700 15 = Gesamtaufwand 0 0 0-70.000-70.000-70.000-70.000-70.000 6700 16 = Saldo Investition 0 0 0-70.000-70.000-70.000-70.000-70.000 6700 Maßnahme: 7.670010.700 Karlsruhe-Südost Stadtteilpark 6700 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -5.601.430-1.076.430 0-525.000-1.800.000-200.000 0-2.000.000 6700 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -5.601.430-1.076.430 0-525.000-1.800.000-200.000 0-2.000.000 6700 14 - Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen -451.500-21.500 0-30.000-180.000-20.000 0-200.000 6700 15 = Gesamtaufwand -6.052.930-1.097.930 0-555.000-1.980.000-220.000 0-2.200.000 6700 16 = Saldo Investition -6.052.930-1.097.930 0-555.000-1.980.000-220.000 0-2.200.000 22