ACATIS Value und Dividende ACATIS Aktien Global Value Fonds Erstellung: 01.12.2015 16:10:51
Inhaltsverzeichnis 1. Aktien nach Land des wirtschaftlichen Risikos 3 2. Aktien nach 4 3. Assetklassen Top 10 5 4. Währungsexposure 6 5. Performance Überblick 7 6. Marktüberblick Aktien 8 7. Aktien nach Land des wirtschaftlichen Risikos 9 8. Aktien nach 10 9. Assetklassen Top 10 11 10. Währungsexposure 12 11. Performance Überblick 13 12. Marktüberblick Aktien 14 13. Disclaimer 15
ACATIS Value und Dividende (609100) Aktienallokation nach Land des wirtsch. Risikos Übersicht übersicht Top 10 30.11.2015 30.12.2014 Kurswert Anteil Kurswert Anteil USA 13.954.604,52 53,93% 11.331.988,65 55,29% Norwegen 2.185.853,29 8,45% 1.113.936,93 5,44% Finnland 1.352.645,00 5,23% 662.560,00 3,23% China 1.228.632,86 4,75% 1.125.247,41 5,49% Bundesrep. Deutschland 1.163.887,34 4,50% 2.154.484,22 10,51% Japan 874.806,86 3,38% 486.055,81 2,37% Taiwan 862.121,21 3,33% Großbritannien 803.324,15 3,10% 454.034,93 2,22% Österreich 647.710,96 2,50% 637.357,92 3,11% Schweiz 647.093,51 2,50% Sonstiges 2.153.883,35 8,32% 2.529.605,88 12,34% 25.874.563,05 100,00% 20.495.271,75 100,00% Top 10 Aktien nach Land des wirtschaftlichen Risikos mit Seite 1 von 1 Seite 3 von 15
ACATIS Value und Dividende (609100) Aktienallokation Übersicht übersicht 30.11.2015 30.12.2014 Kurswert Anteil Kurswert Anteil Energy 429.755,05 1,66% 1.049.730,26 5,12% Materials 1.721.469,16 6,65% 1.322.830,20 6,45% Industrials 2.263.370,66 8,75% 2.231.580,16 10,89% Consumer Discretionary 2.168.223,87 8,38% 3.372.802,70 16,46% Consumer Staples 3.690.909,41 14,26% 2.142.493,26 10,45% Health Care 3.259.650,84 12,60% 2.311.959,44 11,28% Financials 3.837.151,09 14,83% 2.413.726,61 11,78% Information Technology Telecommunication Services 5.589.893,75 21,60% 3.848.057,14 18,78% 2.347.519,22 9,07% 1.516.147,46 7,40% Utilities 566.620,00 2,19% 285.944,52 1,40% Other 25.874.563,05 100,00% 20.495.271,75 100,00% Aktien nach mit Seite 1 von 1 Seite 4 von 15
ACATIS Value und Dividende (609100) Asset Allokationen Top 10 Top 10 Gesamt Top 10 Aktien Top 10 Gesamt Lilly & Co., Eli Registered Shares o.n., US5324571083 1.038.784,89 3,96% Apple Inc. Registered Shares o.n., US0378331005 892.067,14 3,40% Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625, US5949181045 888.848,96 3,39% Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001, US17275R1023 885.108,90 3,38% NTT DOCOMO INC. Registered Shares o.n., JP3165650007 874.806,86 3,34% Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs, US8740391003 862.121,21 3,29% 3M Co. Registered Shares DL -,01, US88579Y1010 830.941,59 3,17% British American Tobacco PLC Registered Shares LS, GB0002875804 803.324,15 3,07% China Mobile Ltd. Registered Shares o.n., HK0941009539 798.877,81 3,05% Nokia Corp. Registered Shares EO 0,06, FI0009000681 786.025,00 3,00% 8.660.906,51 33,05% Top 10 Aktien Lilly & Co., Eli Registered Shares o.n., US5324571083 Apple Inc. Registered Shares o.n., US0378331005 Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625, US5949181045 Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001, US17275R1023 NTT DOCOMO INC. Registered Shares o.n., JP3165650007 Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs, US8740391003 3M Co. Registered Shares DL -,01, US88579Y1010 British American Tobacco PLC Registered Shares LS, GB0002875804 China Mobile Ltd. Registered Shares o.n., HK0941009539 Nokia Corp. Registered Shares EO 0,06, FI0009000681 Anteil Aktien 1.038.784,89 4,01% 3,96% 892.067,14 3,45% 3,40% 888.848,96 3,44% 3,39% 885.108,90 3,42% 3,38% 874.806,86 3,38% 3,34% 862.121,21 3,33% 3,29% 830.941,59 3,21% 3,17% 803.324,15 3,10% 3,07% 798.877,81 3,09% 3,05% 786.025,00 3,04% 3,00% 8.660.906,51 33,47% 33,05% Top 10 Renten Top 10 Fondsanteile Anteil Renten Anteil Fondsan. Top 10 Renten Top 10 Fondsanteile Assetklassen Top 10 mit Seite 1 von 1 Seite 5 von 15
ACATIS Value und Dividende (609100) Asset Allocation Währungsexposure Übersicht Währungsexposure Übersicht 30.11.2015 30.12.2014 Kurswert exkl. Anteil exkl. kl. Anteil inkl. Kurswert exkl. Anteil exkl. kl. Anteil inkl. USD 15.649.315,42 59,71% 15.649.315,42 59,71% 12.198.001,36 57,70% 12.198.001,36 57,70% EUR 3.422.569,48 13,06% 3.422.569,48 13,06% 4.594.774,10 21,73% 4.594.774,10 21,73% NOK 2.185.853,29 8,34% 2.185.853,29 8,34% 1.113.936,93 5,27% 1.113.936,93 5,27% JPY 874.806,86 3,34% 874.806,86 3,34% 486.055,81 2,30% 486.055,81 2,30% GBP 803.324,15 3,07% 803.324,15 3,07% 454.034,93 2,15% 454.034,93 2,15% HKD 798.877,81 3,05% 798.877,81 3,05% 549.513,43 2,60% 549.513,43 2,60% CHF 647.093,51 2,47% 647.093,51 2,47% SGD 632.147,90 2,41% 632.147,90 2,41% 534.422,66 2,53% 534.422,66 2,53% SEK 601.360,05 2,29% 601.360,05 2,29% 520.800,84 2,46% 520.800,84 2,46% ZAR 340.027,73 1,30% 340.027,73 1,30% 480.578,22 2,27% 480.578,22 2,27% Sonstiges 252.994,63 0,97% 252.994,63 0,97% 209.569,64 0,99% 209.569,64 0,99% 26.208.370,83 100,00% 26.208.370,83 100,00% 21.141.687,92 100,00% 21.141.687,92 100,00% Währungsexposure per 30.11.2015 Währungsexposure per 30.12.2014 Währungsexposure farbig: exkl. grau: inkl. Währungsexposure farbig: exkl. grau: inkl. (30.12.2014) Währungsexposure mit Seite 1 von 1 Seite 6 von 15
ACATIS Value und Dividende (609100) Performance Performanceüberblick Risk Return (16.12.2013 bis 30.11.2015) Performanceüberblick seit Fonds p.a. im Berichtszeitraum 16.12.2013 29,31% 14,05% laufender Monat 30.10.2015 3,72% laufendes Quartal 30.09.2015 12,22% laufendes Kalenderjahr 30.12.2014 8,32% laufendes Geschäftsjahr 30.12.2014 8,32% 3 Monate 31.08.2015 9,48% 6 Monate 29.05.2015-3,80% 1 Jahr 28.11.2014 9,26% 2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Beginn Perf. Messung 16.12.2013 29,31% 14,05% Beginn BM-Vergleich 16.12.2013 29,31% 14,05% Kalenderjahr 2012 Kalenderjahr 2013 16.12.2013 1,50% Kalenderjahr 2014 30.12.2013 17,61% Risk Return Candle Chart Anteilwerte im Monat Fläche: AW open/close hell (ansteigend) dunkel (fallend) Vertikale Linie: AW Range (16.12.2013 bis 30.11.2015) Performancekennzahlen auf Tagesbasis (16.12.2013 bis 30.11.2015) Candle Chart Performancekennzahlen Fonds Performance 29,31% Performance p.a. 14,05% aktive Rendite p.a. arithmetisch aktive Rendite p.a. geometrisch Standardabweichung 0,89% Volatilität 14,07% Sharpe Ratio 0,96 Tracking Error Information Ratio Korrelation Beta Performance Überblick mit Seite 1 von 1 Seite 7 von 15
ACATIS Value und Dividende (609100) Marktüberblick Entwicklung ausgewählter Aktienindizes (16.12.2013 bis 30.11.2015) Aktienindizes MSCI Industriegruppen TOP 5 Performance Health Care Equipment & Services 79,08% Retailing 75,12% Software & Services 72,01% Pharmaceuticals Biotechnology & Life Sciences 63,31% Technology Hardware & Equipment 61,87% Netto-Performance MSCI Ind.-Gruppen (EUR) Region: World (16.12.2013 bis 30.11.2015) FLOP 5 Performance Energy 2,21% Materials 14,41% Banks 29,32% Capital Goods 35,16% Telecommunication Services 36,58% MSCI indizes Netto-Performance MSCI indizes (EUR) (16.12.2013 bis 30.11.2015) Marktüberblick Aktien mit Seite 1 von 1 Seite 8 von 15
ACATIS Aktien Global Value Fonds (607400) Aktienallokation nach Land des wirtsch. Risikos Übersicht übersicht Top 10 30.11.2015 30.12.2014 Kurswert Anteil Kurswert Anteil USA 26.384.269,59 48,33% 26.796.765,51 53,60% Bundesrep. Deutschland 5.627.782,81 10,31% 4.570.648,71 9,14% Japan 2.782.464,01 5,10% 2.678.223,09 5,36% Thailand 2.195.763,35 4,02% 1.309.365,79 2,62% Finnland 2.146.190,00 3,93% 2.474.039,95 4,95% Norwegen 2.127.624,76 3,90% Taiwan 1.950.549,24 3,57% 1.346.805,89 2,69% China 1.725.319,47 3,16% Frankreich 1.675.128,00 3,07% Rußland 1.529.798,33 2,80% Sonstiges 6.452.655,99 11,82% 10.821.772,37 21,64% 54.597.545,55 100,00% 49.997.621,31 100,00% Top 10 Aktien nach Land des wirtschaftlichen Risikos mit Seite 1 von 1 Seite 9 von 15
ACATIS Aktien Global Value Fonds (607400) Aktienallokation Übersicht übersicht 30.11.2015 30.12.2014 Kurswert Anteil Kurswert Anteil Energy 1.107.328,45 2,03% 1.167.762,80 2,34% Materials 1.104.540,00 2,02% 3.268.685,60 6,54% Industrials 8.009.082,55 14,67% 3.209.111,46 6,42% Consumer Discretionary Consumer Staples 3.195.906,01 5,85% 14.914.898,79 27,32% 9.713.756,42 19,43% Health Care 519.427,38 0,95% 7.347.646,58 14,70% Financials 6.819.555,78 12,49% 9.501.794,20 19,00% Information Technology Telecommunication Services 15.671.681,28 28,70% 14.732.315,10 29,47% 3.255.117,80 5,96% Utilities 1.056.549,15 2,11% Other 7,51 0,00% 54.597.545,55 100,00% 49.997.621,31 100,00% Top 10 Aktien nach mit Seite 1 von 1 Seite 10 von 15
ACATIS Aktien Global Value Fonds (607400) Asset Allokationen Top 10 Top 10 Gesamt Top 10 Aktien Top 10 Gesamt Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625, US5949181045 2.296.493,37 4,09% Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01, US7782961038 2.250.811,55 4,01% Bangkok Bank PCL Reg. Shares (Local) BA 10, TH0001010006 2.195.763,35 3,91% Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL, US1924461023 2.177.740,34 3,88% Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001, US17275R1023 2.172.774,62 3,87% Nokia Corp. Registered Shares EO 0,06, FI0009000681 2.146.190,00 3,82% Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1, DE0005190003 2.138.310,00 3,81% Marine Harvest ASA Navne-Aksjer NK 7,50, NO0003054108 2.127.624,76 3,79% Boeing Co. Registered Shares DL 5, US0970231058 2.107.372,16 3,75% Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs, US8740391003 1.950.549,24 3,47% 21.563.629,39 38,41% Top 10 Aktien Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625, US5949181045 Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01, US7782961038 Bangkok Bank PCL Reg. Shares (Local) BA 10, TH0001010006 Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL, US1924461023 Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001, US17275R1023 Nokia Corp. Registered Shares EO 0,06, FI0009000681 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1, DE0005190003 Marine Harvest ASA Navne-Aksjer NK 7,50, NO0003054108 Boeing Co. Registered Shares DL 5, US0970231058 Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs, US8740391003 Anteil Aktien 2.296.493,37 4,21% 4,09% 2.250.811,55 4,12% 4,01% 2.195.763,35 4,02% 3,91% 2.177.740,34 3,99% 3,88% 2.172.774,62 3,98% 3,87% 2.146.190,00 3,93% 3,82% 2.138.310,00 3,92% 3,81% 2.127.624,76 3,90% 3,79% 2.107.372,16 3,86% 3,75% 1.950.549,24 3,57% 3,47% 21.563.629,39 39,50% 38,41% Top 10 Renten Top 10 Fondsanteile Top 10 Renten Biofrontera AG O.Anl.v.11(17)mO (A1KQ9S), DE000A1KQ9Q9 Anteil Renten 94.122,00 100,00% 0,17% 94.122,00 100,00% 0,17% Anteil Fondsan. Top 10 Fondsanteile Assetklassen Top 10 mit Seite 1 von 1 Seite 11 von 15
ACATIS Aktien Global Value Fonds (607400) Asset Allocation Währungsexposure Übersicht Währungsexposure Übersicht 30.11.2015 30.12.2014 Kurswert exkl. Anteil exkl. kl. Anteil inkl. Kurswert exkl. Anteil exkl. kl. Anteil inkl. USD 30.837.310,57 54,92% 30.837.310,57 54,92% 29.723.500,86 58,78% 29.723.500,86 58,78% EUR 10.899.846,37 19,41% 10.899.846,37 19,41% 8.721.961,77 17,25% 8.721.961,77 17,25% HKD 2.876.471,52 5,12% 2.876.471,52 5,12% 2.482.686,25 4,91% 2.482.686,25 4,91% JPY 2.811.969,79 5,01% 2.811.969,79 5,01% 2.678.223,09 5,30% 2.678.223,09 5,30% THB 2.195.763,35 3,91% 2.195.763,35 3,91% 1.309.365,79 2,59% 1.309.365,79 2,59% NOK 2.127.624,76 3,79% 2.127.624,76 3,79% RUB 1.529.798,33 2,72% 1.529.798,33 2,72% CHF 1.496.528,79 2,67% 1.496.528,79 2,67% 2.988.755,16 5,91% 2.988.755,16 5,91% GBP 1.374.101,80 2,45% 1.374.101,80 2,45% 988.867,56 1,96% 988.867,56 1,96% DKK 1.673.049,96 3,31% 1.673.049,96 3,31% Sonstiges 0,00 0,00% 0,00 0,00% 56.149.415,28 100,00% 56.149.415,28 100,00% 50.566.410,44 100,00% 50.566.410,44 100,00% Währungsexposure per 30.11.2015 Währungsexposure per 30.12.2014 Währungsexposure farbig: exkl. grau: inkl. Währungsexposure farbig: exkl. grau: inkl. (30.12.2014) Währungsexposure mit Seite 1 von 1 Seite 12 von 15
ACATIS Aktien Global Value Fonds (607400) Performance Performanceüberblick Risk Return (01.10.2010 bis 30.11.2015) Performanceüberblick seit Fonds p.a. im Berichtszeitraum 01.10.2010 51,06% 8,32% laufender Monat 30.10.2015 2,24% laufendes Quartal 30.09.2015 9,26% laufendes Kalenderjahr 30.12.2014 7,59% laufendes Geschäftsjahr 30.12.2014 7,59% 3 Monate 31.08.2015 6,76% 6 Monate 29.05.2015-6,56% 1 Jahr 28.11.2014 7,02% 2 Jahre 29.11.2013 21,12% 10,05% 3 Jahre 30.11.2012 42,00% 12,41% 5 Jahre 30.11.2010 47,89% 8,14% 10 Jahre Beginn Perf. Messung 01.10.2010 51,06% 8,32% Beginn BM-Vergleich 01.10.2010 51,06% 8,32% Kalenderjahr 2012 29.12.2011 9,27% Kalenderjahr 2013 28.12.2012 16,61% Kalenderjahr 2014 30.12.2013 13,08% Risk Return Candle Chart Anteilwerte im Monat Fläche: AW open/close hell (ansteigend) dunkel (fallend) Vertikale Linie: AW Range (01.10.2010 bis 30.11.2015) Performancekennzahlen auf Tagesbasis (01.10.2010 bis 30.11.2015) Candle Chart Performancekennzahlen Fonds Performance 51,06% Performance p.a. 8,32% aktive Rendite p.a. arithmetisch aktive Rendite p.a. geometrisch Standardabweichung 0,91% Volatilität 14,36% Sharpe Ratio 0,54 Tracking Error Information Ratio Korrelation Beta Performance Überblick mit Seite 1 von 1 Seite 13 von 15
ACATIS Aktien Global Value Fonds (607400) Marktüberblick Entwicklung ausgewählter Aktienindizes (01.10.2010 bis 30.11.2015) Aktienindizes MSCI Industriegruppen TOP 5 Performance Retailing 232,86% Media 216,68% Health Care Equipment & Services 198,75% Software & Services 193,47% Pharmaceuticals Biotechnology & Life Sciences 189,39% Netto-Performance MSCI Ind.-Gruppen (EUR) Region: World (01.10.2010 bis 30.11.2015) FLOP 5 Performance Materials 17,76% Energy 36,17% Utilities 55,20% Banks 63,67% Telecommunication Services 89,89% MSCI indizes Netto-Performance MSCI indizes (EUR) (01.10.2010 bis 30.11.2015) Marktüberblick Aktien mit Seite 1 von 1 Seite 14 von 15
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