Zweckverband Gewerbepark Bietigheimer Weg Rechungsabschluss mit Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2013
I N H A L T S V E R Z E I C H N I S Seite Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2013 5 Haushaltsrechnung 9 Deckungsring Personal 25 Rechnungsgruppierungsübersicht 29 Rechnungsquerschnitt 33 Gesamtrechnung 35 Kassenmäßiger Abschluss 46 Anlagevermögen 47 Übersicht über den Stand der Rücklagen 47 Übersicht über den Stand der Schulden 47 Feststellung der Jahresrechnung 48
Ingersheim, den 09.04.2014 Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2013 I. Vorbemerkung Die Jahresrechnung des Zweckverbandes Gewerbepark Bietigheimer Weg für das Haushaltsjahr 2013 wurde im Februar 2014 abgeschlossen und ist aufgestellt. Für den Zweckverband gelten die Vorschriften über die Gemeindewirtschaft entsprechend. Gemäß 95 GemO ist in der Jahresrechnung das Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des Standes des Vermögens und der Schulden zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres nachzuweisen. Die Jahresrechnung ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Die Jahresrechnung ist innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen. Die Jahresrechnung besteht nach 39 Abs. 1 GemHVO aus: 1. dem kassenmäßigen Abschluss 2. der Haushaltsrechnung 3. der Vermögensrechnung Ihr sind nach 39 Abs. 2 GemHVO beizufügen: 1. eine Übersicht über den Stand des in 38 Abs. 1 GemHVO genannten Anlagevermögens 2. ein Rechnungsquerschnitt und eine Gruppierungsübersicht 3. ein Rechenschaftsbericht Der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung ist der Rechtsaufsichtsbehörde bekannt zu geben. II. Haushaltsrechnung Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wurde von der Verbandsversammlung am 24.07.2013 beschlossen. Mit Erlass vom 02.08.2013 bestätigte des Regierungspräsidiums Stuttgart gem. 28 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) i.v. mit 121 Abs. 2 GemO sowie 18 GKZ i.v. mit 81 Abs. 2 GemO die Gesetzmäßigkeit der beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013. 5
1. Verwaltungshaushalt Die Gegenüberstellung von Haushaltssoll und Anordnungssoll ergibt nach der Haushaltsrechnung folgendes Bild: Vergleich Haushaltssoll - Anordnungssoll Haushaltssoll VwH Einnahmen und Ausgaben 152.940,00 Anordnungssoll VwH Einnahmen und Ausgaben 126.500,00 ---------------------- weniger 26.440,00 Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt Anordnungssoll Einnahmen VwH 126.500,00 Anordnungssoll Ausgaben VwH ohne Zuführung an den Vermögenshaushalt 72.342,64 ---------------------- Zuführung 54.157,36 veranschlagte Zuführung 0,00 ----------------------- mehr 54.157,36 Die Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt waren mit 152.940,00 veranschlagt, eine Zuführung zum Vermögenshaushalt war nicht vorgesehen. Nicht verwirklicht werden konnten geplante Zinseinnahmen von 100,00. Von der geplanten Verbandsumlage 152.840,00 sind 126.500,00 abgerufen. Die tatsächlichen Ausgaben des Verwaltungshaushalts sind durchgängig niedriger als erwartet und liegen bei insgesamt 72.342,64. Unter anderem waren die Kosten bei der Datenverarbeitung geringer als erwartet (-3.445,89 ). Aufgrund des langsameren Fortschritts fiel für Bebauungspläne weniger an (-10.169,35 ). Erstattungen für Verwaltungs-/ Betriebsaufwand (insg. -12.700,00 ), Sachverständigenkosten Finanzverwaltung (-3.000,00 ), Vermessungskosten (-20.000,00 ) bzw. Zinsausgaben (insg. 24.500 ) verschieben sich auf 2014 ff.. So mussten die Verbandsmitglieder weniger Umlage bezahlen (-26.340,00 ), dennoch konnten dem Vermögenshaushalt 54.157,36 zugeführt werden. 6
2. Vermögenshaushalt Die Gegenüberstellung von Gesamthaushaltssoll und Gesamtrechnungssoll für 2012 ergibt nach der Haushaltsrechnung folgendes Bild: Vergleich Haushaltssoll - Anordnungssoll Haushaltssoll VmH Einnahmen und Ausgaben 2.006.900,00 Anordnungssoll VmH Einnahmen und Ausgaben 54.157,36 ------------------------ Weniger 1.952.742,64 Berechnung der Zuführung zur allgemeinen Rücklage Anordnungssoll Einnahmen 54.157,36 Anordnungssoll Ausgaben ohne Zuführung 51.282,00 ------------------------ Zuführung zur allgemeinen Rücklage 2.875,36 Für den Vermögenshaushalt 2013 hatte die Haushaltssatzung Einnahmen und Ausgaben von 2.006.900,00 vorgesehen; diese verschieben sich im Wesentlichen auf 2014. Aus der Zuführung vom Verwaltungshaushalt (54.157,36 ) konnte ein Grundstückskauf finanziert werden (51.282,00 ). Die Differenz von 2.875,36 wird der Rücklage zugeführt. 3. Außenstände und Verbindlichkeiten Im Jahr 2013 sind weder im Verwaltungshaushalt noch im Vermögenshaushalt Kasseneinnahmereste entstanden. 4. Kassenbestand Der Kassenbestand als Unterschied zwischen den Ist-Einnahmen und den Ist-Ausgaben beträgt nach dem kassenmäßigen Abschluss zum 31.12.2013 Ist-Mehreinnahmen 36.040,34 7
5. Haushaltseinnahmereste bzw. Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushaltes Haushaltseinnahmereste dürfen nur für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und für die Förderung von Investitionen Dritter, Beiträge und ähnliche Entgelte sowie für die Aufnahme von Krediten gebildet werden, soweit der Eingang der Einnahme im folgenden Jahr gesichert ist ( 41 Abs. 2 GemHVO). Die Ausgabeansätze im Vermögenshaushalt bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumassnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann ( 19 Abs. 1 GemHVO). Im Jahr 2013 wurden weder Haushaltseinnahme- noch Haushaltsausgabereste gebildet. III. Vermögensrechnung 1. Geldvermögen Allgemeine Rücklage zu Beginn des Haushaltsjahres 33.164,98 Zugang 2.875,36 ------------------------ Stand Allgemeine Rücklage zum Ende des Haushaltsjahres 36.040,34 2. Schulden Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres 0,00 Zugang durch Neuaufnahme 0,00 ----------------------- Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 0,00 IV. Anlagevermögen des Zweckverbands Anlagevermögen zu Beginn des Haushaltsjahres 0,00 Zugang/ Abgang 0,00 ----------------------- Anlagevermögen am Ende des Haushaltsjahres 0,00 Eiberger Geschäftsführer Anlagen -Haushaltsrechnung mit Rechnungsquerschnitt und Gruppierungsübersicht -Kassenmäßiger Abschluss 8
Mandant 507 Bietigheim-Bissingen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2013 / 01-16 Stand 04.03.2014 Seite 1 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0000 Gemeindeorgane Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR H a u s h a l t s s t e l l e HW Reste SOLL IST Neue Reste Haushaltsansatz Planvergleich Zulässige Nummer Bezeichnung vom Vorjahr incl.veränd. mehr+/wenig.- Mehrausgaben 1.0000 Gemeindeorgane 4160000 Beschäftigungsentgelte 4.250,00 4.250,00 5.000 750-6210000 Verb.Versamml.,Besprech.,Verh.,Repräs. 0,00 0,00 500 500-6600000 Verfügungsmittel 0,00 0,00 200 200-1.0000 Unterabschnitt 1.0000 - Einnahmen 0,00 0,00 0 1.0000 Unterabschnitt 1.0000 - Ausgaben 4.250,00 4.250,00 5.700 1.450 - Unterabschnitt 1.0000 - Ergebnis 4.250,00-4.250,00-5.700- Abschnitt 1.00 - Einnahmen 0,00 0,00 0 Abschnitt 1.00 - Ausgaben 4.250,00 4.250,00 5.700 1.450 - Abschnitt 1.00 - Ergebnis 4.250,00-4.250,00-5.700-9
Mandant 507 Bietigheim-Bissingen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2013 / 01-16 Stand 04.03.2014 Seite 2 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0200 Hauptverwaltung Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR H a u s h a l t s s t e l l e HW Reste SOLL IST Neue Reste Haushaltsansatz Planvergleich Zulässige Nummer Bezeichnung vom Vorjahr incl.veränd. mehr+/wenig.- Mehrausgaben 1.0200 Hauptverwaltung 4160000 Beschäftigungsentgelte 1.500,00 1.500,00 1.500 4480000 Sozialversicherung sonstige 227,16 227,16 420 193-6100000 Datenverarbeitung 554,11 554,11 4.000 3.446-6400000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle 3.809,80 3.809,80 4.100 290-6500000 Geschäftsausgaben 0,00 0,00 500 500-6530000 Öffentliche Bekanntmachungen 3.356,44 3.356,44 5.000 1.644-6550000 Sachverständigen- u Gerichtskosten 0,00 0,00 500 500-6680000 Vermischte Ausgaben 0,00 0,00 100 100-6720000 Erstattung Verwaltungs- u Betriebsaufwand 0,00 0,00 2.500 2.500-1.0200 Unterabschnitt 1.0200 - Einnahmen 0,00 0,00 0 1.0200 Unterabschnitt 1.0200 - Ausgaben 9.447,51 9.447,51 18.620 9.172 - Unterabschnitt 1.0200 - Ergebnis 9.447,51-9.447,51-18.620- Abschnitt 1.02 - Einnahmen 0,00 0,00 0 Abschnitt 1.02 - Ausgaben 9.447,51 9.447,51 18.620 9.172 - Abschnitt 1.02 - Ergebnis 9.447,51-9.447,51-18.620-10
Mandant 507 Bietigheim-Bissingen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2013 / 01-16 Stand 04.03.2014 Seite 3 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0300 Finanzverwaltung Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR H a u s h a l t s s t e l l e HW Reste SOLL IST Neue Reste Haushaltsansatz Planvergleich Zulässige Nummer Bezeichnung vom Vorjahr incl.veränd. mehr+/wenig.- Mehrausgaben 1.0300 Finanzverwaltung 4160000 Beschäftigungsentgelte 360,00 360,00 360 4480000 Sozialversicherung sonstige 54,48 54,48 60 6-6550000 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 0,00 3.000 3.000-6580000 Bankgebühren 0,00 0,00 100 100-6720000 Erstattung Verwaltungs- u Betriebsaufwand 0,00 0,00 5.200 5.200-1.0300 Unterabschnitt 1.0300 - Einnahmen 0,00 0,00 0 1.0300 Unterabschnitt 1.0300 - Ausgaben 414,48 414,48 8.720 8.306 - Unterabschnitt 1.0300 - Ergebnis 414,48-414,48-8.720- Abschnitt 1.03 - Einnahmen 0,00 0,00 0 Abschnitt 1.03 - Ausgaben 414,48 414,48 8.720 8.306 - Abschnitt 1.03 - Ergebnis 414,48-414,48-8.720- Einzelplan 1.0 - Einnahmen 0,00 0,00 0 Einzelplan 1.0 - Ausgaben 14.111,99 14.111,99 33.040 18.928 - Einzelplan 1.0 - Ergebnis 14.111,99-14.111,99-33.040-11
Mandant 507 Bietigheim-Bissingen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2013 / 01-16 Stand 04.03.2014 Seite 4 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr UA.6100 Stadtentwicklungsamt Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR H a u s h a l t s s t e l l e HW Reste SOLL IST Neue Reste Haushaltsansatz Planvergleich Zulässige Nummer Bezeichnung vom Vorjahr incl.veränd. mehr+/wenig.- Mehrausgaben 1.6100 Stadtentwicklungsamt 6320000 Bebauungspläne 58.230,65 58.230,65 68.400 10.169-6321000 Vermessung 0,00 0,00 20.000 20.000-6720000 Erstattung Verwaltungs- u Betriebsaufwand 0,00 0,00 5.000 5.000-1.6100 Unterabschnitt 1.6100 - Einnahmen 0,00 0,00 0 1.6100 Unterabschnitt 1.6100 - Ausgaben 58.230,65 58.230,65 93.400 35.169 - Unterabschnitt 1.6100 - Ergebnis 58.230,65-58.230,65-93.400- Abschnitt 1.61 - Einnahmen 0,00 0,00 0 Abschnitt 1.61 - Ausgaben 58.230,65 58.230,65 93.400 35.169 - Abschnitt 1.61 - Ergebnis 58.230,65-58.230,65-93.400-12
Mandant 507 Bietigheim-Bissingen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2013 / 01-16 Stand 04.03.2014 Seite 5 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr UA.6300 Gemeindestraßen Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR H a u s h a l t s s t e l l e HW Reste SOLL IST Neue Reste Haushaltsansatz Planvergleich Zulässige Nummer Bezeichnung vom Vorjahr incl.veränd. mehr+/wenig.- Mehrausgaben 1.6300 Gemeindestraßen 5400000 Entwässerung öffentlicher Flächen 0,00 0,00 1.000 1.000-1.6300 Unterabschnitt 1.6300 - Einnahmen 0,00 0,00 0 1.6300 Unterabschnitt 1.6300 - Ausgaben 0,00 0,00 1.000 1.000 - Unterabschnitt 1.6300 - Ergebnis 0,00 0,00 1.000- Abschnitt 1.63 - Einnahmen 0,00 0,00 0 Abschnitt 1.63 - Ausgaben 0,00 0,00 1.000 1.000 - Abschnitt 1.63 - Ergebnis 0,00 0,00 1.000-13
Mandant 507 Bietigheim-Bissingen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2013 / 01-16 Stand 04.03.2014 Seite 6 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr UA.6700 Straßenbeleuchtung Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR H a u s h a l t s s t e l l e HW Reste SOLL IST Neue Reste Haushaltsansatz Planvergleich Zulässige Nummer Bezeichnung vom Vorjahr incl.veränd. mehr+/wenig.- Mehrausgaben 1.6700 Straßenbeleuchtung 5710000 Stromverbrauch 0,00 0,00 1.000 1.000-1.6700 Unterabschnitt 1.6700 - Einnahmen 0,00 0,00 0 1.6700 Unterabschnitt 1.6700 - Ausgaben 0,00 0,00 1.000 1.000 - Unterabschnitt 1.6700 - Ergebnis 0,00 0,00 1.000- Abschnitt 1.67 - Einnahmen 0,00 0,00 0 Abschnitt 1.67 - Ausgaben 0,00 0,00 1.000 1.000 - Abschnitt 1.67 - Ergebnis 0,00 0,00 1.000- Einzelplan 1.6 - Einnahmen 0,00 0,00 0 Einzelplan 1.6 - Ausgaben 58.230,65 58.230,65 95.400 37.169 - Einzelplan 1.6 - Ergebnis 58.230,65-58.230,65-95.400-14
Mandant 507 Bietigheim-Bissingen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2013 / 01-16 Stand 04.03.2014 Seite 7 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung UA.7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR H a u s h a l t s s t e l l e HW Reste SOLL IST Neue Reste Haushaltsansatz Planvergleich Zulässige Nummer Bezeichnung vom Vorjahr incl.veränd. mehr+/wenig.- Mehrausgaben 1.7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr 1720000 Umlage Verbandsmitglieder 126.500,00 126.500,00 152.840 26.340-1.7910 Unterabschnitt 1.7910 - Einnahmen 126.500,00 126.500,00 152.840 26.340-1.7910 Unterabschnitt 1.7910 - Ausgaben 0,00 0,00 0 Unterabschnitt 1.7910 - Ergebnis 126.500,00 126.500,00 152.840 Abschnitt 1.79 - Einnahmen 126.500,00 126.500,00 152.840 26.340 - Abschnitt 1.79 - Ausgaben 0,00 0,00 0 Abschnitt 1.79 - Ergebnis 126.500,00 126.500,00 152.840 Einzelplan 1.7 - Einnahmen 126.500,00 126.500,00 152.840 26.340 - Einzelplan 1.7 - Ausgaben 0,00 0,00 0 Einzelplan 1.7 - Ergebnis 126.500,00 126.500,00 152.840 15
Mandant 507 Bietigheim-Bissingen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2013 / 01-16 Stand 04.03.2014 Seite 8 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft UA.9100 Sonstige allgemeine Finanzverwaltung Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR H a u s h a l t s s t e l l e HW Reste SOLL IST Neue Reste Haushaltsansatz Planvergleich Zulässige Nummer Bezeichnung vom Vorjahr incl.veränd. mehr+/wenig.- Mehrausgaben 1.9100 Sonstige allgemeine Finanzverwaltung 2070000 Zinseinnahmen v. übrigen Bereich 0,00 0,00 100 100-8080000 Zinsausgaben -Kreditmarkt- 0,00 0,00 22.000 22.000-8081000 Zinsen für äußere Kassenkredite 0,00 0,00 2.500 2.500-8600000 Zuführung zum Vermögenshausshalt 54.157,36 54.157,36 0 54.157 + 1.9100 Unterabschnitt 1.9100 - Einnahmen 0,00 0,00 100 100-1.9100 Unterabschnitt 1.9100 - Ausgaben 54.157,36 54.157,36 24.500 54.157 + 24.500 - Unterabschnitt 1.9100 - Ergebnis 54.157,36-54.157,36-24.400- Abschnitt 1.91 - Einnahmen 0,00 0,00 100 100 - Abschnitt 1.91 - Ausgaben 54.157,36 54.157,36 24.500 54.157 + 24.500 - Abschnitt 1.91 - Ergebnis 54.157,36-54.157,36-24.400- Einzelplan 1.9 - Einnahmen 0,00 0,00 100 100 - Einzelplan 1.9 - Ausgaben 54.157,36 54.157,36 24.500 54.157 + 24.500 - Einzelplan 1.9 - Ergebnis 54.157,36-54.157,36-24.400- Sachbuchteil 1 - Einnahmen 126.500,00 126.500,00 152.940 26.440 - Sachbuchteil 1 - Ausgaben 126.500,00 126.500,00 152.940 54.157 + 80.597 - Sachbuchteil 1 - Ergebnis 0,00 0,00 0 16
Mandant 507 Bietigheim-Bissingen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2013 / 01-16 Stand 04.03.2014 Seite 9 Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen UA.8810 Wohn- und Geschäftsgrundstücke Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR H a u s h a l t s s t e l l e HW Reste SOLL IST Neue Reste Haushaltsansatz Planvergleich Zulässige Nummer Bezeichnung vom Vorjahr incl.veränd. mehr+/wenig.- Mehrausgaben 2.8810 Wohn- und Geschäftsgrundstücke 2.8810 0001 Grundstücke 3400000 Grundstückserlöse 0,00 0,00 1.000.000 1.000.000-9320000 Erwerb v. Grundstücken 51.282,00 51.282,00 1.356.900 1.305.618 - Vorhaben 2.8810-0001 - Einnahmen 0,00 0,00 1.000.000 1.000.000 - Vorhaben 2.8810-0001 - Ausgaben 51.282,00 51.282,00 1.356.900 1.305.618 - Vorhaben 2.8810-0001 - Ergebnis 51.282,00-51.282,00-356.900-2.8810 Unterabschnitt 2.8810 - Einnahmen 0,00 0,00 1.000.000 1.000.000-2.8810 Unterabschnitt 2.8810 - Ausgaben 51.282,00 51.282,00 1.356.900 1.305.618 - Unterabschnitt 2.8810 - Ergebnis 51.282,00-51.282,00-356.900-17
Mandant 507 Bietigheim-Bissingen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2013 / 01-16 Stand 04.03.2014 Seite 10 Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen UA.8830 Sonstiges Grundvermögen Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR H a u s h a l t s s t e l l e HW Reste SOLL IST Neue Reste Haushaltsansatz Planvergleich Zulässige Nummer Bezeichnung vom Vorjahr incl.veränd. mehr+/wenig.- Mehrausgaben 2.8830 Sonstiges Grundvermögen 2.8830 0001 Erschließung 9400000 anteilige Erschließung 0,00 0,00 650.000 650.000 - Vorhaben 2.8830-0001 - Einnahmen 0,00 0,00 0 Vorhaben 2.8830-0001 - Ausgaben 0,00 0,00 650.000 650.000 - Vorhaben 2.8830-0001 - Ergebnis 0,00 0,00 650.000-2.8830 Unterabschnitt 2.8830 - Einnahmen 0,00 0,00 0 2.8830 Unterabschnitt 2.8830 - Ausgaben 0,00 0,00 650.000 650.000 - Unterabschnitt 2.8830 - Ergebnis 0,00 0,00 650.000- Abschnitt 2.88 - Einnahmen 0,00 0,00 1.000.000 1.000.000 - Abschnitt 2.88 - Ausgaben 51.282,00 51.282,00 2.006.900 1.955.618 - Abschnitt 2.88 - Ergebnis 51.282,00-51.282,00-1.006.900- Einzelplan 2.8 - Einnahmen 0,00 0,00 1.000.000 1.000.000 - Einzelplan 2.8 - Ausgaben 51.282,00 51.282,00 2.006.900 1.955.618 - Einzelplan 2.8 - Ergebnis 51.282,00-51.282,00-1.006.900-18
Mandant 507 Bietigheim-Bissingen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ. 2013 / 01-16 Stand 04.03.2014 Seite 11 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft UA.9100 Sonstige allgemeine Finanzverwaltung Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR H a u s h a l t s s t e l l e HW Reste SOLL IST Neue Reste Haushaltsansatz Planvergleich Zulässige Nummer Bezeichnung vom Vorjahr incl.veränd. mehr+/wenig.- Mehrausgaben 2.9100 Sonstige allgemeine Finanzverwaltung 2.9100 0001 Vermögen 3000000 Zuf. vom Verwaltungshaushalt 54.157,36 54.157,36 0 54.157 + 3100000 Entnahmen aus Rücklagen 0,00 0,00 30.000 30.000-3710000 Einnahmen aus Krediten 0,00 0,00 976.900 976.900-9100000 Zuführung an allg. Rücklage 2.875,36 2.875,36 0 2.875 + Vorhaben 2.9100-0001 - Einnahmen 54.157,36 54.157,36 1.006.900 54.157 + 1.006.900 - Vorhaben 2.9100-0001 - Ausgaben 2.875,36 2.875,36 0 2.875 + Vorhaben 2.9100-0001 - Ergebnis 51.282,00 51.282,00 1.006.900 2.9100 Unterabschnitt 2.9100 - Einnahmen 54.157,36 54.157,36 1.006.900 54.157 + 1.006.900-2.9100 Unterabschnitt 2.9100 - Ausgaben 2.875,36 2.875,36 0 2.875 + Unterabschnitt 2.9100 - Ergebnis 51.282,00 51.282,00 1.006.900 Abschnitt 2.91 - Einnahmen 54.157,36 54.157,36 1.006.900 54.157 + 1.006.900 - Abschnitt 2.91 - Ausgaben 2.875,36 2.875,36 0 2.875 + Abschnitt 2.91 - Ergebnis 51.282,00 51.282,00 1.006.900 Einzelplan 2.9 - Einnahmen 54.157,36 54.157,36 1.006.900 54.157 + 1.006.900 - Einzelplan 2.9 - Ausgaben 2.875,36 2.875,36 0 2.875 + Einzelplan 2.9 - Ergebnis 51.282,00 51.282,00 1.006.900 Sachbuchteil 2 - Einnahmen 54.157,36 54.157,36 2.006.900 54.157 + 2.006.900 - Sachbuchteil 2 - Ausgaben 54.157,36 54.157,36 2.006.900 2.875 + 1.955.618 - Sachbuchteil 2 - Ergebnis 0,00 0,00 0 19
Mandant 507 Bietigheim-Bissingen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vorschuß HJ. 2013 / 01-16 Stand 04.03.2014 Seite 12 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0220 Personalamt Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR H a u s h a l t s s t e l l e HW Reste SOLL IST Neue Reste Haushaltsansatz Planvergleich Zulässige Nummer Bezeichnung vom Vorjahr incl.veränd. mehr+/wenig.- Mehrausgaben 4.0220 Personalamt 1003000 Krankenkassen 318,84 318,84 0 5003000 Krankenkassen 318,84 318,84 0 4.0220 Unterabschnitt 4.0220 - Einnahmen 318,84 318,84 0 4.0220 Unterabschnitt 4.0220 - Ausgaben 318,84 318,84 0 Unterabschnitt 4.0220 - Ergebnis 0,00 0,00 0 Abschnitt 4.02 - Einnahmen 318,84 318,84 0 Abschnitt 4.02 - Ausgaben 318,84 318,84 0 Abschnitt 4.02 - Ergebnis 0,00 0,00 0 Einzelplan 4.0 - Einnahmen 318,84 318,84 0 Einzelplan 4.0 - Ausgaben 318,84 318,84 0 Einzelplan 4.0 - Ergebnis 0,00 0,00 0 20
Mandant 507 Bietigheim-Bissingen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vorschuß HJ. 2013 / 01-16 Stand 04.03.2014 Seite 13 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft UA.9500 Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR H a u s h a l t s s t e l l e HW Reste SOLL IST Neue Reste Haushaltsansatz Planvergleich Zulässige Nummer Bezeichnung vom Vorjahr incl.veränd. mehr+/wenig.- Mehrausgaben 4.9500 1001000 Rücklagenbestand 2.875,36 2.875,36 0 5001000 Rücklagenbestand K 33.164,98 2.875,36 0,00 K 36.040,34 0 4.9500 Unterabschnitt 4.9500 - Einnahmen 2.875,36 2.875,36 0 4.9500 Unterabschnitt 4.9500 - Ausgaben K 33.164,98 2.875,36 0,00 K 36.040,34 0 Unterabschnitt 4.9500 - Ergebnis 0,00 2.875,36 0 Abschnitt 4.95 - Einnahmen 2.875,36 2.875,36 0 Abschnitt 4.95 - Ausgaben K 33.164,98 2.875,36 0,00 K 36.040,34 0 Abschnitt 4.95 - Ergebnis 0,00 2.875,36 0 21
Mandant 507 Bietigheim-Bissingen H A U S H A L T S R E C H N U N G Vorschuß HJ. 2013 / 01-16 Stand 04.03.2014 Seite 14 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft UA.9910 Kassenbestand Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR H a u s h a l t s s t e l l e HW Reste SOLL IST Neue Reste Haushaltsansatz Planvergleich Zulässige Nummer Bezeichnung vom Vorjahr incl.veränd. mehr+/wenig.- Mehrausgaben 4.9910 Kassenbestand 1000000 Ist-Me Vorjahr Ist-Me lfd. Jahr K 33.164,98 36.040,34 33.164,98 K 36.040,34 0 5000000 Ist-Ma Vorjahr Ist-Ma lfd. Jahr 36.040,34 36.040,34 0 4.9910 Unterabschnitt 4.9910 - Einnahmen K 33.164,98 36.040,34 33.164,98 K 36.040,34 0 4.9910 Unterabschnitt 4.9910 - Ausgaben 36.040,34 36.040,34 0 Unterabschnitt 4.9910 - Ergebnis 0,00 2.875,36-0 Abschnitt 4.99 - Einnahmen K 33.164,98 36.040,34 33.164,98 K 36.040,34 0 Abschnitt 4.99 - Ausgaben 36.040,34 36.040,34 0 Abschnitt 4.99 - Ergebnis 0,00 2.875,36-0 Einzelplan 4.9 - Einnahmen K 33.164,98 38.915,70 36.040,34 K 36.040,34 0 Einzelplan 4.9 - Ausgaben K 33.164,98 38.915,70 36.040,34 K 36.040,34 0 Einzelplan 4.9 - Ergebnis 0,00 0,00 0 Sachbuchteil 4 - Einnahmen K 33.164,98 39.234,54 36.359,18 K 36.040,34 0 Sachbuchteil 4 - Ausgaben K 33.164,98 39.234,54 36.359,18 K 36.040,34 0 Sachbuchteil 4 - Ergebnis 0,00 0,00 0 22
Mandant 507 Bietigheim-Bissingen H A U S H A L T S R E C H N U N G HJ. 2013 / 01-16 Stand 04.03.2014 Seite 15 Gesamtergebnisse Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR H a u s h a l t s s t e l l e HW Reste SOLL IST Neue Reste Haushaltsansatz Planvergleich Zulässige Nummer Bezeichnung vom Vorjahr incl.veränd. mehr+/wenig.- Mehrausgaben Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile) Gesamteinnahmen K 33.164,98 219.891,90 217.016,54 K 36.040,34 2.159.840 54.157 + 2.033.340-33.164,98 36.040,34 Gesamtausgaben K 33.164,98 219.891,90 217.016,54 K 36.040,34 2.159.840 57.033 + 2.036.215-33.164,98 36.040,34 Ergebnis Mandant 0,00 0,00 0 Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2013 Verwaltungs- Vermögens- Gesamthaushalt ShV haushalt SBT.1 haushalt SBT.2 SB-Teile 1+2 SBT.4 1. Soll-Einnahmen 126.500,00 54.157,36 180.657,36 39.234,54 2. zu: neue Haushaltseinnahmereste 3. Zwischensumme 126.500,00 54.157,36 180.657,36 39.234,54 4. ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr 5. bereinigte Soll-Einnahmen 126.500,00 54.157,36 180.657,36 39.234,54 6. Soll-Ausgaben 126.500,00 54.157,36 180.657,36 39.234,54 7. zu: neue Haushaltsausgabereste 8. Zwischensumme 126.500,00 54.157,36 180.657,36 39.234,54 9. ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr 10. bereinigte Soll-Ausgaben 126.500,00 54.157,36 180.657,36 39.234,54 11. Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag) 0,00 0,00 0,00 23
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Mandant 507 Bietigheim-Bissingen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2013 / 01-16 Stand 04.03.2014 Seite 1 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0000 Gemeindeorgane Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR H a u s h a l t s s t e l l e HW Reste SOLL IST Neue Reste Haushaltsansatz Planvergleich Zulässige Nummer Bezeichnung vom Vorjahr incl.veränd. mehr+/wenig.- Mehrausgaben 1.0000 Gemeindeorgane 4160000 Beschäftigungsentgelte 4.250,00 4.250,00 5.000 750-1.0000 Unterabschnitt 1.0000 - Einnahmen 0,00 0,00 0 1.0000 Unterabschnitt 1.0000 - Ausgaben 4.250,00 4.250,00 5.000 750 - Unterabschnitt 1.0000 - Ergebnis 4.250,00-4.250,00-5.000- Abschnitt 1.00 - Einnahmen 0,00 0,00 0 Abschnitt 1.00 - Ausgaben 4.250,00 4.250,00 5.000 750 - Abschnitt 1.00 - Ergebnis 4.250,00-4.250,00-5.000-25
Mandant 507 Bietigheim-Bissingen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2013 / 01-16 Stand 04.03.2014 Seite 2 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0200 Hauptverwaltung Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR H a u s h a l t s s t e l l e HW Reste SOLL IST Neue Reste Haushaltsansatz Planvergleich Zulässige Nummer Bezeichnung vom Vorjahr incl.veränd. mehr+/wenig.- Mehrausgaben 1.0200 Hauptverwaltung 4160000 Beschäftigungsentgelte 1.500,00 1.500,00 1.500 4480000 Sozialversicherung sonstige 227,16 227,16 420 193-1.0200 Unterabschnitt 1.0200 - Einnahmen 0,00 0,00 0 1.0200 Unterabschnitt 1.0200 - Ausgaben 1.727,16 1.727,16 1.920 193 - Unterabschnitt 1.0200 - Ergebnis 1.727,16-1.727,16-1.920- Abschnitt 1.02 - Einnahmen 0,00 0,00 0 Abschnitt 1.02 - Ausgaben 1.727,16 1.727,16 1.920 193 - Abschnitt 1.02 - Ergebnis 1.727,16-1.727,16-1.920-26
Mandant 507 Bietigheim-Bissingen H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ. 2013 / 01-16 Stand 04.03.2014 Seite 3 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0300 Finanzverwaltung Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR H a u s h a l t s s t e l l e HW Reste SOLL IST Neue Reste Haushaltsansatz Planvergleich Zulässige Nummer Bezeichnung vom Vorjahr incl.veränd. mehr+/wenig.- Mehrausgaben 1.0300 Finanzverwaltung 4160000 Beschäftigungsentgelte 360,00 360,00 360 4480000 Sozialversicherung sonstige 54,48 54,48 60 6-1.0300 Unterabschnitt 1.0300 - Einnahmen 0,00 0,00 0 1.0300 Unterabschnitt 1.0300 - Ausgaben 414,48 414,48 420 6 - Unterabschnitt 1.0300 - Ergebnis 414,48-414,48-420- Abschnitt 1.03 - Einnahmen 0,00 0,00 0 Abschnitt 1.03 - Ausgaben 414,48 414,48 420 6 - Abschnitt 1.03 - Ergebnis 414,48-414,48-420- Einzelplan 1.0 - Einnahmen 0,00 0,00 0 Einzelplan 1.0 - Ausgaben 6.391,64 6.391,64 7.340 948 - Einzelplan 1.0 - Ergebnis 6.391,64-6.391,64-7.340- Sachbuchteil 1 - Einnahmen 0,00 0,00 0 Sachbuchteil 1 - Ausgaben 6.391,64 6.391,64 7.340 948 - Sachbuchteil 1 - Ergebnis 6.391,64-6.391,64-7.340-27
Mandant 507 Bietigheim-Bissingen H A U S H A L T S R E C H N U N G HJ. 2013 / 01-16 Stand 04.03.2014 Seite 4 Gesamtergebnisse Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR H a u s h a l t s s t e l l e HW Reste SOLL IST Neue Reste Haushaltsansatz Planvergleich Zulässige Nummer Bezeichnung vom Vorjahr incl.veränd. mehr+/wenig.- Mehrausgaben Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile) Gesamteinnahmen 0,00 0,00 0 Gesamtausgaben 6.391,64 6.391,64 7.340 948 - Ergebnis Mandant 6.391,64-6.391,64-7.340- Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2013 Verwaltungs- Vermögens- Gesamthaushalt haushalt SBT.1 haushalt SBT.2 SB-Teile 1+2 1. Soll-Einnahmen 2. zu: neue Haushaltseinnahmereste 3. Zwischensumme 4. ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr 5. bereinigte Soll-Einnahmen 6. Soll-Ausgaben 6.391,64 6.391,64 7. zu: neue Haushaltsausgabereste 8. Zwischensumme 6.391,64 6.391,64 9. ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr 10. bereinigte Soll-Ausgaben 6.391,64 6.391,64 11. Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag) 6.391,64 0,00 6.391,64 28
Mandant 507 Bietigheim-Bissingen R E C H N U N G S G R U P P I E R U N G S Ü B E R S I C H T HJ.2013 / 01-16 Stand 04.03.2014 Seite 1 Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR Einwohner: 0 Stand G r u p p i e r u n g SOLL EUR/Einw. % Ansatz Planvergleich +/- Nummer Bezeichnung 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 17 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke 172 - von Gemeinden (GV) 126.500,00 0,00 100,00 152.840 26.340,00- Summe Gruppe 17 126.500,00 0,00 100,00 152.840 26.340,00- Summe Hauptgruppe 1 126.500,00 0,00 100,00 152.840 26.340,00-2 Sonstige Finanzeinnahmen 20 Zinseinnahmen 205-208 - von kommunalen und sonstigen Sonder- 0,00 0,00 100 100,00- rechnungen und vom übrigen Bereich Summe Gruppe 20 0,00 0,00 100 100,00- Summe Hauptgruppe 2 0,00 0,00 100 100,00- Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt 126.500,00 0,00 100,00 152.940 26.440,00-29
Mandant 507 Bietigheim-Bissingen R E C H N U N G S G R U P P I E R U N G S Ü B E R S I C H T HJ.2013 / 01-16 Stand 04.03.2014 Seite 2 Summe Einnahmen Vermögenshaushalt Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR Einwohner: 0 Stand G r u p p i e r u n g SOLL EUR/Einw. % Ansatz Planvergleich +/- Nummer Bezeichnung 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts 30 Zuf. vom Verwaltungshaushalt 300 - allgemeine Zuführung 54.157,36 0,00 100,00 0 54.157,36 Summe Gruppe 30 54.157,36 0,00 100,00 0 54.157,36 31 Entnahmen aus Rücklagen 310 - allgemeine Rücklage 0,00 0,00 30.000 30.000,00- Summe Gruppe 31 0,00 0,00 30.000 30.000,00-34 Veräußerung von Sachen des Anlage- 0,00 0,00 1.000.000 1.000.000,00- vermögens 37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen 371 - vom Land 0,00 0,00 976.900 976.900,00- Summe Gruppe 37 0,00 0,00 976.900 976.900,00- Summe Einnahmen Vermögenshaushalt 54.157,36 0,00 100,00 2.006.900 1.952.742,64- Gesamteinnahmen 180.657,36 0,00 2.159.840 1.979.182,64-30
Mandant 507 Bietigheim-Bissingen R E C H N U N G S G R U P P I E R U N G S Ü B E R S I C H T HJ.2013 / 01-16 Stand 04.03.2014 Seite 3 Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR Einwohner: 0 Stand G r u p p i e r u n g SOLL EUR/Einw. % Ansatz Planvergleich +/- Nummer Bezeichnung 4 Personalausgaben 41 Besoldung, Vergütungen, Löhne 6.110,00 0,00 4,83 6.860 750,00-44 Beiträge zur gesetzlichen Sozial- 281,64 0,00 0,22 480 198,36- versicherung Summe Hauptgruppe 4 6.391,64 0,00 5,05 7.340 948,36-5 / 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 54 Bewirtschaftung der Grundstücke, 0,00 0,00 1.000 1.000,00- baulichen Anlagen usw. 57-63 Weitere Verwaltungs- und 58.784,76 0,00 46,47 93.900 35.115,24- Betriebsausgaben 64-66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a. 7.166,24 0,00 5,67 13.500 6.333,76-67 Erstattungen von Verwaltungsu.Betriebsaufwand 672 - an Gemeinden (GV) 0,00 0,00 12.700 12.700,00- Summe Untergruppe 670-678 0,00 0,00 12.700 12.700,00- Summe Gruppe 67 0,00 0,00 12.700 12.700,00- Summe Hauptgruppe 5/6 65.951,00 0,00 52,14 121.100 55.149,00-8 Sonstige Finanzausgaben 80 Zinsausgaben 808 - an übrigen Bereich 0,00 0,00 24.500 24.500,00- Summe Gruppe 80 0,00 0,00 24.500 24.500,00-86 Zuführung zum Vermögenshaushalt 860 - allgemeine Zuführung 54.157,36 0,00 42,81 0 54.157,36 Summe Gruppe 86 54.157,36 0,00 42,81 0 54.157,36 Summe Hauptgruppe 8 54.157,36 0,00 42,81 24.500 29.657,36 Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt 126.500,00 0,00 100,00 152.940 26.440,00-31
Mandant 507 Bietigheim-Bissingen R E C H N U N G S G R U P P I E R U N G S Ü B E R S I C H T HJ.2013 / 01-16 Stand 04.03.2014 Seite 4 Summe Ausgaben Vermögenshaushalt Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR Einwohner: 0 Stand G r u p p i e r u n g SOLL EUR/Einw. % Ansatz Planvergleich +/- Nummer Bezeichnung 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts 91 Zuführungen zu Rücklagen 910 - allgemeine Rücklage 2.875,36 0,00 5,31 0 2.875,36 Summe Gruppe 91 2.875,36 0,00 5,31 0 2.875,36 93 Vermögenserwerb 932-933 Erwerb und Leasing von Grundstücken 51.282,00 0,00 94,69 1.356.900 1.305.618,00- Summe Gruppe 93 51.282,00 0,00 94,69 1.356.900 1.305.618,00-94 - 96 Baumaßnahmen 0,00 0,00 650.000 650.000,00- Summe Ausgaben Vermögenshaushalt 54.157,36 0,00 100,00 2.006.900 1.952.742,64- Gesamtausgaben 180.657,36 0,00 2.159.840 1.979.182,64-32
Mandant 507 Bietigheim-Bissingen R E C H N U N G S Q U E R S C H N I T T HJ.2013 / 01-16 Stand 04.03.2014 Seite 1 Einzelpläne 0-8 Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR Einwohner: 0 Stand Einnahmen Sonstige Personal- Sächlicher Zuweisungen Zuschuss- Objekt- Bau- Sonstige Verpflich- Gld. Aufgabenbereich aus Finanz- ausgaben Verwaltungs- und bedarf bezogene maßnahmen Investitions- tungs- Nr. Verwaltung einnahmen und Betriebs- Zuschüsse Einnahmen ausgaben ermächtiund aufwand, wei- des gungen Betrieb tere Finanz- Vermögensausgaben haushalts 10-17 061,20-27 40-46 50-68,84 70-76,78-79 (Sp.5bis7./.3+4) 32-36 94-96 92,93,98,991 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 00 Gemeindeorgane 0,00 0,00 4.250,00 0,00 0,00 4.250,00 0,00 0,00 0,00 0 02 Hauptverwaltung 0,00 0,00 1.727,16 7.720,35 0,00 9.447,51 0,00 0,00 0,00 0 03 Finanzverwaltung 0,00 0,00 414,48 0,00 0,00 414,48 0,00 0,00 0,00 0 Summe Einzelplan 0 0,00 0,00 6.391,64 7.720,35 0,00 14.111,99 0,00 0,00 0,00 0 EUR je Einwohner 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Städteplanung, 0,00 0,00 0,00 58.230,65 0,00 58.230,65 0,00 0,00 0,00 0 Vermessung, Bauordnung Summe Einzelplan 6 0,00 0,00 0,00 58.230,65 0,00 58.230,65 0,00 0,00 0,00 0 EUR je Einwohner 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 Fremdenverkehr, So.Förd. 126.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.500,00-0,00 0,00 0,00 0 v.wirtsch.u.verkehr Summe Einzelplan 7 126.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.500,00-0,00 0,00 0,00 0 EUR je Einwohner 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 Allgemeines Grundvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.282,00 517.000 Summe Einzelplan 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.282,00 517.000 EUR je Einwohner 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe Einzelpläne 0-8 126.500,00 0,00 6.391,64 65.951,00 0,00 54.157,36-0,00 0,00 51.282,00 517.000 EUR je Einwohner 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33
Mandant 507 Bietigheim-Bissingen R E C H N U N G S Q U E R S C H N I T T HJ.2013 / 01-16 Stand 04.03.2014 Seite 2 Einzelplan 9 Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR Einwohner: 0 Stand Steuern und Sonstige Sonstige Überschuss Sonstige Sonstige Gld. Aufgabenbereich allgemeine Finanz- Finanz- Einnahmen Ausgaben Nr. Zuweisungen einnahmen ausgaben des des Vermögens- Vermögenshaushalts haushalts 47, 679, 686, 687, 00-07,09 158,20-28 689,80-86,88 (Sp.3+4./.5) 30,31,36,37,39 90,91,933,97,99 01 02 03 04 05 06 07 08 91 Sonstige allgemeine 0,00 0,00 54.157,36 54.157,36-54.157,36 2.875,36 Finanzwirtschaft Summe Einzelplan 9 0,00 0,00 54.157,36 54.157,36-54.157,36 2.875,36 EUR je Einwohner 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34
Mandant 507 Bietigheim-Bissingen G E S A M T R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ.2013 / 01-16 Stand 04.03.2014 Seite 1 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Planvergleich Nummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 0000 Gemeindeorgane 0,00 4.250,00 0,00 5.700,00 0,00 1.450,00-0200 Hauptverwaltung 0,00 9.447,51 0,00 18.620,00 0,00 9.172,49-0300 Finanzverwaltung 0,00 414,48 0,00 8.720,00 0,00 8.305,52- Summe Einzelplan 0 0,00 14.111,99 0,00 33.040,00 0,00 18.928,01-35
Mandant 507 Bietigheim-Bissingen G E S A M T R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ.2013 / 01-16 Stand 04.03.2014 Seite 2 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Planvergleich Nummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 6100 Stadtentwicklungsamt 0,00 58.230,65 0,00 93.400,00 0,00 35.169,35-6300 Gemeindestraßen 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00-6700 Straßenbeleuchtung 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00- Summe Einzelplan 6 0,00 58.230,65 0,00 95.400,00 0,00 37.169,35-36
Mandant 507 Bietigheim-Bissingen G E S A M T R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ.2013 / 01-16 Stand 04.03.2014 Seite 3 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Planvergleich Nummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr 126.500,00 0,00 152.840,00 0,00 26.340,00-0,00 Summe Einzelplan 7 126.500,00 0,00 152.840,00 0,00 26.340,00-0,00 37
Mandant 507 Bietigheim-Bissingen G E S A M T R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ.2013 / 01-16 Stand 04.03.2014 Seite 4 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Planvergleich Nummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 9100 Sonstige allgemeine Finanzverwaltung 0,00 54.157,36 100,00 24.500,00 100,00-29.657,36 Summe Einzelplan 9 0,00 54.157,36 100,00 24.500,00 100,00-29.657,36 38
Mandant 507 Bietigheim-Bissingen G E S A M T R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ.2013 / 01-16 Stand 04.03.2014 Seite 5 Zusammenstellung der Einzelpläne Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Planvergleich Nummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 0 Allgemeine Verwaltung 0,00 14.111,99 0,00 33.040,00 0,00 18.928,01-6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 0,00 58.230,65 0,00 95.400,00 0,00 37.169,35-7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 126.500,00 0,00 152.840,00 0,00 26.340,00-0,00 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 0,00 54.157,36 100,00 24.500,00 100,00-29.657,36 Summe Gesamtrechnung 126.500,00 126.500,00 152.940,00 152.940,00 26.440,00-26.440,00-39
Mandant 507 Bietigheim-Bissingen G E S A M T R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ.2013 / 01-16 Stand 04.03.2014 Seite 6 Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Planvergleich Nummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 8810 Wohn- und Geschäftsgrundstücke 0,00 51.282,00 1.000.000,00 1.356.900,00 1.000.000,00-1.305.618,00-8830 Sonstiges Grundvermögen 0,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00- Summe Einzelplan 8 0,00 51.282,00 1.000.000,00 2.006.900,00 1.000.000,00-1.955.618,00-40
Mandant 507 Bietigheim-Bissingen G E S A M T R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ.2013 / 01-16 Stand 04.03.2014 Seite 7 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Planvergleich Nummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 9100 Sonstige allgemeine Finanzverwaltung 54.157,36 2.875,36 1.006.900,00 0,00 952.742,64-2.875,36 Summe Einzelplan 9 54.157,36 2.875,36 1.006.900,00 0,00 952.742,64-2.875,36 41
Mandant 507 Bietigheim-Bissingen G E S A M T R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ.2013 / 01-16 Stand 04.03.2014 Seite 8 Zusammenstellung der Einzelpläne Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Planvergleich Nummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen 0,00 51.282,00 1.000.000,00 2.006.900,00 1.000.000,00-1.955.618,00-9 Allgemeine Finanzwirtschaft 54.157,36 2.875,36 1.006.900,00 0,00 952.742,64-2.875,36 Summe Gesamtrechnung 54.157,36 54.157,36 2.006.900,00 2.006.900,00 1.952.742,64-1.952.742,64- Summe Gesamthaushalt 180.657,36 180.657,36 2.159.840,00 2.159.840,00 1.979.182,64-1.979.182,64-42
Mandant 507 Bietigheim-Bissingen G E S A M T R E C H N U N G Vorschuß HJ.2013 / 01-16 Stand 04.03.2014 Seite 9 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Planvergleich Nummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 0220 Personalamt 318,84 318,84 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe Einzelplan 0 318,84 318,84 0,00 0,00 0,00 0,00 43
Mandant 507 Bietigheim-Bissingen G E S A M T R E C H N U N G Vorschuß HJ.2013 / 01-16 Stand 04.03.2014 Seite 10 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Planvergleich Nummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 9500 2.875,36 2.875,36 0,00 0,00 0,00 0,00 9910 Kassenbestand 36.040,34 36.040,34 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe Einzelplan 9 38.915,70 38.915,70 0,00 0,00 0,00 0,00 44
Mandant 507 Bietigheim-Bissingen G E S A M T R E C H N U N G Vorschuß HJ.2013 / 01-16 Stand 04.03.2014 Seite 11 Zusammenstellung der Einzelpläne Finanzkreis: 5000 ZV Bietigheimer Weg Beträge in EUR Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Planvergleich Nummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 0 Allgemeine Verwaltung 318,84 318,84 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 38.915,70 38.915,70 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe Gesamtrechnung 39.234,54 39.234,54 0,00 0,00 0,00 0,00 45
Kassenmäßiger Abschluss 2013 Einnahmen Ausgaben RS LS Ist Rest RS LS Ist Rest - 126.500,00 126.500,00 - Verwaltungshaushalt 0,00 126.500,00 126.500,00 0,00-54.157,36 54.157,36 - Vermögenshaushalt 0,00 54.157,36 54.157,36 0,00 33.164,98 3.194,20 36.359,18 - SHV 33.164,98 3.194,20 318,84 36.040,34 33.164,98 183.851,56 217.016,54 - Zwischensumme 33.164,98 183.851,56 180.976,20 36.040,34-36.040,34-36.040,34 IME des lfd. Jahres 0,00 36.040,34 36.040,34 0,00 33.164,98 219.891,90 217.016,54 36.040,34 Summe 33.164,98 219.891,90 217.016,54 36.040,34 46
Anlagevermögen des Zweckverbands ( 39 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO) Stand 01.01.13 Zugang 2013 Abgang 2013 Stand 31.12.13 Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 Übersicht über den Stand der Rücklagen des Zweckverbands Art Stand 01.01.13 Entnahme 2013 Zuführung 2013 Stand 31.12.13 Allgemeine Rücklage 33.164,98 0,00 2.875,36 36.040,34 Übersicht über den Stand der Schulden des Zweckverbands Stand 01.01.13 Neuaufnahme 2013 Tilgung 2013 Stand 31.12.13 Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 47
Feststellung der Jahresrechnung 2013 Die Jahresrechnung 2013 wird mit folgenden Abschlusszahlen festgestellt: 1. Im Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit je und im Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit je 126.500,00 Euro 54.157,36 Euro 2. Im Verwaltungshaushalt entsteht ein Überschuss welcher dem Vermögenshaushalt zugeführt wird in Höhe von Im Vermögenshaushalt entsteht ein Überschuss welcher der allgemeinen Rücklage zugeführt wird in Höhe von 54.157,36 2.875,36 Euro Euro 3. Der Endbetrag der Geldvermögensrechnung 2013 wird festgestellt mit dem Rücklagenbestand von 36.040,34 Euro 4. Beim kassenmäßigen Abschluss 2013 wird als Unterschied der Ist-Einnahmen mit und der Ist-Ausgaben mit eine Ist-Mehreinnahme mit 217.016,54 Euro 180.976,20 Euro 36.040,34 Euro ausgewiesen. 5. Im Verwaltungshaushalt werden als übertragbar erklärt und Haushaltsausgabereste gebildet in Höhe von 0,00 Euro 6. Im Vermögenshaushalt werden Haushaltseinnahmereste in Höhe von gebildet. 0,00 Euro 7. Im Vermögenshaushalt werden Haushaltsausgabereste in Höhe von zusammen gebildet. 0,00 Euro 8. Sämtlichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt wird nachträglich zugestimmt, soweit dies nicht bereits im Einzelfall erfolgt ist. 48