Sage 50 Auswertungspositionen für GuV und Bilanz anpassen Impressum Sage GmbH Emil-von-Behring-Str. 8-14 60439 Frankfurt am Main Copyright 2016 Sage GmbH Die Inhalte und Themen in dieser Unterlage wurden mit sehr großer Sorgfalt ausgewählt, erstellt und getestet. Fehlerfreiheit können wir jedoch nicht garantieren. Sage haftet nicht für Fehler in dieser Dokumentation. Die Beschreibungen stellen ausdrücklich keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne dar. Sage 50 Auswertungspositionen für GuV und Bilanz anpassen Seite 1 von 21
Inhaltsverzeichnis 1.0 Einführung 3 2.0 Allgemeine Erläuterung 4 3.0 Anpassung der Auswertungspositionen für die GuV 5 4.0 Anpassung der Auswertungspositionen für die Bilanz 13 5.0 Auswertungsmöglichkeit der aktuell hinterlegten Auswertungspositionen 20 6.0 Fertig! 21 Sage 50 Auswertungspositionen für GuV und Bilanz anpassen Seite 2 von 21
1.0 Einführung Diese Anleitung erläutert die Anpassungsmöglichkeiten der Auswertungspositionen für die Gewinn- und Verlustrechnung (im folgenden GuV genannt) und der Bilanz anhand von Beispielen in Sage 50. Dieses Dokument ist gültig für folgende Programme: Sage 50 (Standard, Comfort, Professional und Quantum) Sage 50 Buchhalter (Standard und Comfort) Wichtig: Die im Folgenden beschriebenen Anpassungen gelten für die Versteuerungsarten: Versteuerung nach vereinbarten Entgelten (Soll-Versteuerung) Versteuerung nach vereinnahmten Entgelten (Ist-Versteuerung) Hinweis: Die Einnahme Überschuss- Rechnung hat diese Auswertungen nicht. Daher besteht auch keine Möglichkeit, diese anzupassen. Die nachfolgenden Änderungen werden nur in dem Wirtschaftsjahr durchgeführt, welches Sie aktuell aktiviert haben. Sage 50 Auswertungspositionen für GuV und Bilanz anpassen Seite 3 von 21
2.0 Allgemeine Erläuterung Grundsätzlich werden alle benötigten Auswertungspositionen für die GuV und die Bilanz bei Neuanlage eines Mandanten mit einer der o.g. Versteuerungsarten automatisch gesetzt. Die relevanten Konten aus Ihrem Kontenrahmen werden den richtigen Auswertungspositionen zugeordnet. Sie erfassen lediglich Ihre Buchungen und erstellen unter AUSWERTUNGEN > BUCHHALTUNGSAUSWERTUNGEN PERIODISCH > die Gewinn- und Verlustrechnung oder die Bilanz für den gewünschten Zeitraum. Änderungen sind erforderlich z.b. durch: - Von Ihnen neu angelegte Konten, die in der GuV oder der Bilanz dargestellt werden müssen - Konten, die nicht mehr in der GuV oder der Bilanz dargestellt werden müssen Sage 50 Auswertungspositionen für GuV und Bilanz anpassen Seite 4 von 21
3.0 Anpassung der Auswertungspositionen für die GuV Klicken Sie auf AUSWERTUNGEN > FORMULARGESTALTUNG > Auswertungspositionen gestalten. Hier wählen Sie im Bereich Auswertungspositionen für die Gewinn- und Verlustrechnung aus. Hinweis: Im Feld Variante können Sie zwischen einer gängigen GuV Struktur und dem Aufbau der GuV für Kleinstkapitalgesellschaften wählen. Sage 50 Auswertungspositionen für GuV und Bilanz anpassen Seite 5 von 21
Wir führen anhand eines Beispiels eine Änderung an der Kennung G1- Umsatzerlöse durch. Ziel: Ein neu angelegtes Erlöskonto soll eingebunden werden, damit es ebenfalls in der GuV berücksichtigt wird. Klicken Sie die Kennung G1 - Umsatzerlöse in der Liste der Auswertungspositionen an und öffnen diese mit Doppelklick. Es öffnet sich die Maske Auswertungspositionen bearbeiten. Im Feld Kontenzuordnungen sind alle schon zugeordneten Konten aus Ihrem Kontenrahmen aufgeführt. Um hier Änderungen vornehmen zu können, müssen Sie über die Schaltfläche < > neben der bestehenden Kontenzuordnung gehen. Sage 50 Auswertungspositionen für GuV und Bilanz anpassen Seite 6 von 21
Sie gelangen in die Kontenliste und sehen an folgendem Beispiel, welche Konten bereits markiert sind (orange), welches Konto mit der Maus angeklickt wurde (grün) und welche Konten aus Ihrem Kontenrahmen keine Markierung haben (weiß). Die markierten (orangen) Konten sind alle der GuV Position G1 zugewiesen. Das neu angelegte Konto 8401 ist noch nicht orange markiert und daher auch in der GuV nicht enthalten. Stellen Sie sich auf das gewünschte Konto (in unserem Beispiel 8401) und markieren dieses mit der < Leertaste >. Damit wird das Konto ebenfalls orange markiert. Drücken Sie im Anschluss dieser Aktion die Schaltfläche < AUSWÄHLEN >, um die Änderung zu übernehmen. Sage 50 Auswertungspositionen für GuV und Bilanz anpassen Seite 7 von 21
Das Konto wird durch diese Aktion in das Feld Kontenzuordnung übernommen. Bestätigen Sie hier die Änderung noch mit < OK >. Sage 50 Auswertungspositionen für GuV und Bilanz anpassen Seite 8 von 21
Hinweis: Ein neu auf diese Weise eingebundenes Konto steht zunächst im Feld Kontenzuordnung ganz am Ende. Erst wenn Sie diese Aktion mit < OK > bestätigen und nochmals die Auswertungsposition öffnen, ist das Konto nach Kontonummer eingereiht. Sage 50 Auswertungspositionen für GuV und Bilanz anpassen Seite 9 von 21
GuV vor Änderung: Kontennachweis zur GuV vor Änderung: Sage 50 Auswertungspositionen für GuV und Bilanz anpassen Seite 10 von 21
GuV nach Änderung: Kontennachweis zur GuV nach Änderung: Sage 50 Auswertungspositionen für GuV und Bilanz anpassen Seite 11 von 21
Hinweis: Wenn Konten aus einer GuV Position wieder entfernt werden sollen, wird dies auf die gleiche Weise durchgeführt. Sie entmarkieren die nicht mehr gewünschten Konten mit der < Leertaste > und wählen wieder die Schaltfläche < AUSWÄHLEN >. Sage 50 Auswertungspositionen für GuV und Bilanz anpassen Seite 12 von 21
4.0 Anpassung der Auswertungspositionen für die Bilanz Klicken Sie auf AUSWERTUNGEN > FORMULARGESTALTUNG > Auswertungspositionen gestalten. Hier wählen Sie im Bereich Auswertungspositionen für die Bilanz aus. Hinweis: Im Feld Variante können Sie zwischen einer Bilanz für Kapitalgesellschaften und dem Aufbau einer Microbilanz wählen. Sage 50 Auswertungspositionen für GuV und Bilanz anpassen Seite 13 von 21
Wir ändern nun für die Bilanzposition BA4A1 die Kontenzuordnung beispielhaft. Sage 50 Auswertungspositionen für GuV und Bilanz anpassen Seite 14 von 21
Öffnen Sie mit Doppelklick die gewünschte Kennung. Um hier Änderungen vornehmen zu können, müssen Sie über die Schaltfläche < > neben der bestehenden Kontenzuordnung gehen. Sage 50 Auswertungspositionen für GuV und Bilanz anpassen Seite 15 von 21
Markieren Sie die gewünschten Konten mit der < Leertaste > und bestätigen Sie die Änderung mit der Schaltfläche < Auswählen >. Sage 50 Auswertungspositionen für GuV und Bilanz anpassen Seite 16 von 21
Die Konten werden durch diese Aktion in die das Feld Kontenzuordnung übernommen. Bestätigen Sie die Änderung mit < OK >. Sage 50 Auswertungspositionen für GuV und Bilanz anpassen Seite 17 von 21
Hinweis: Wenn Konten aus einer Bilanzposition wieder entfernt werden sollen, wird dies auf die gleiche Weise durchgeführt. Sie entmarkieren die nicht mehr gewünschten Konten mit der < Leertaste > und wählen wieder die Schaltfläche < Auswählen >. Sage 50 Auswertungspositionen für GuV und Bilanz anpassen Seite 18 von 21
Die entmarkierten Konten sind somit nicht weiter in den Kontenzuordnungen für diese Bilanzposition enthalten. Sage 50 Auswertungspositionen für GuV und Bilanz anpassen Seite 19 von 21
5.0 Auswertungsmöglichkeit der aktuell hinterlegten Auswertungspositionen Sie haben jederzeit die Möglichkeit, über AUSWERTUNGEN > LISTEN BUCHHALTUNG > Kontenzuordnungen Auswertungspositionen die aktuell zugeordneten Konten zu Auswertungspositionen für die wichtigsten Auswertungen zu prüfen. Hinweis: Auch für weitere Auswertungen, wie die Betriebswirtschaftliche Auswertung, Einnahme- Überschuss-Rechnung und die Umsatzsteuervoranmeldung ist diese Auswertung nutzbar. Sage 50 Auswertungspositionen für GuV und Bilanz anpassen Seite 20 von 21
6.0 Fertig! Die Auswertungspositionen der gewünschten Auswertung sind nun angepasst. Sollten Sie Fragen zum Programm haben, nutzen Sie bitte an jeder Stelle im Programm durch Druck auf die Taste F1 die in das Programm integrierte Onlinehilfe, welche Ihnen - immer bezogen auf das aktuell geöffnete Fenster - Informationen anzeigt. Weitere Informationen zum Programm finden Sie auch in unserer Wissensdatenbank, welche Sie über die Service Welt abrufen können. Sie erreichen die Wissensdatenbank im Internet unter der nachfolgenden Adresse: https://applications.sage.de/ksp Sage 50 Auswertungspositionen für GuV und Bilanz anpassen Seite 21 von 21