HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 31. März 2016 inprimo AktienSpezial
Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds inprimo AktienSpezial in der Zeit vom 1. Oktober 2015 bis 31. März 2016. In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 3,88 %. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende März darstellte. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Marc Drießen, Dr. Jörg W. Stotz Hamburg, im Mai 2016 HALBJAHRESBERICHT inprimo AktienSpezial 2
So behalten Sie den Überblick: Vermögensaufstellung per 31. März 2016 4 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 8 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien 9 HALBJAHRESBERICHT inprimo AktienSpezial 3
Vermögensaufstellung per 31. März 2016 Fondsvermögen: EUR 2.144.998,54 (2.179.059,36) Umlaufende Anteile: Stück 25.641 (26.905) Vermögensaufteilung in TEUR/% Aktien Bundesrepublik Deutschland 1.623 75,69 (65,21) USA 200 9,33 (2,14) Canada 123 5,72 (0,00) Schweden 62 2,90 (0,00) Australien 59 2,75 (0,00) Großbritannien 0 0,00 (1,97) Investmentanteile Aktienfonds 0 0,00 (5,08) Barvermögen 89 4,15 (25,94) sonstige Vermögensgegenstände 1 0,04 (0,19) sonstige Verbindlichkeiten -12-0,58 (-0,54) 2.145 100,00 (Angaben in Klammer per 30.09.2015) HALBJAHRESBERICHT inprimo AktienSpezial 4
Vermögensaufstellung zum 31.03.2016 Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 Bestand 31.03.2016 Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere Aktien adidas DE000A1EW- WW0 STK 1.000 590 0 EUR 104,600000 104.600,00 4,88 Allianz DE0008404005 STK 500 0 355 EUR 144,550000 72.275,00 3,37 Apple US0378331005 STK 1.500 3.000 1.500 EUR 96,360000 144.540,00 6,75 BASF DE000BASF111 STK 1.500 0 389 EUR 67,120000 100.680,00 4,69 Bayer DE000BAY0017 STK 551 0 0 EUR 103,400000 56.973,40 2,66 Bayerische Motoren Werke DE0005190003 STK 1.000 398 0 EUR 82,110000 82.110,00 3,83 BHP Billiton AU000000BHP4 STK 5.000 5.000 0 EUR 11,734000 58.670,00 2,74 Commerzbank DE000CBK1001 STK 10.000 8.007 0 EUR 7,671000 76.710,00 3,58 Daimler DE0007100000 STK 2.000 679 0 EUR 67,930000 135.860,00 6,34 Deutsche Bank DE0005140008 STK 5.000 2.871 0 EUR 15,155000 75.775,00 3,53 Deutsche Telekom DE0005557508 STK 4.000 1.606 0 EUR 15,945000 63.780,00 2,97 E.ON SE DE000ENAG999 STK 10.000 6.337 0 EUR 8,671000 86.710,00 4,04 Ericsson SE0000108656 STK 7.000 7.000 0 EUR 8,900000 62.300,00 2,90 Fresenius DE0005785604 STK 2.000 1.338 0 EUR 63,950000 127.900,00 5,96 Henkel DE0006048432 STK 295 0 0 EUR 98,930000 29.184,35 1,36 Linde DE0006483001 STK 500 167 0 EUR 130,900000 65.450,00 3,05 Münchener Rückversicherung DE0008430026 STK 271 0 0 EUR 179,650000 48.685,15 2,27 Nike US6541061031 STK 1.000 1.000 0 EUR 55,650000 55.650,00 2,59 Porsche Vz. DE000PAH0038 STK 2.500 5.000 2.500 EUR 46,580000 116.450,00 5,43 RWE DE0007037129 STK 5.000 3.951 0 EUR 11,385000 56.925,00 2,65 SAP DE0007164600 STK 1.450 0 298 EUR 71,160000 103.182,00 4,81 SGL CARBON DE0007235301 STK 5.000 5.000 0 EUR 9,009000 45.045,00 2,10 Siemens DE0007236101 STK 1.168 0 0 EUR 93,330000 109.009,44 5,08 Wirecard DE0007472060 STK 2.000 2.000 0 EUR 33,100000 66.200,00 3,09 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR 1.944.664,34 90,67 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Barrick Gold CA0679011084 STK 10.000 20.000 10.000 EUR 12,280000 122.800,00 5,72 Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere EUR 122.800,00 5,72 Summe Wertpapiervermögen EUR 2.067.464,34 96,39 HALBJAHRESBERICHT inprimo AktienSpezial 5
Vermögensaufstellung zum 31.03.2016 Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 Bestand 31.03.2016 Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA EUR 88.043,32 88.043,32 4,11 Bank: National-Bank AG EUR 953,31 953,31 0,04 Summe der Bankguthaben EUR 88.996,63 4,15 Sonstige Vermögensgegenstände Quellensteueransprüche EUR 912,47 912,47 0,04 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 912,47 0,04 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR -12.374,90 EUR -12.374,90-0,58 Fondsvermögen EUR 2.144.998,54 100*) Anteilwert EUR 83,66 Umlaufende Anteile STK 25.641 Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per 31.03.2016 Norwegische Krone NOK 9,416950 = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1,135450 = 1 Euro (EUR) HALBJAHRESBERICHT inprimo AktienSpezial 6
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 Käufe/Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in 1.000 Nichtnotierte Wertpapiere Aktien Beiersdorf DE0005200000 STK - 179 Continental DE0005439004 STK - 195 Deutsche Börse DE0005810055 STK - 327 Deutsche Post DE0005552004 STK - 1.731 Drägerwerk DE0005550602 STK - 1.650 ELMOS Semiconductor DE0005677108 STK 2.000 5.300 Fresenius Medical Care DE0005785802 STK 641 1.000 Fuchs Petrolub DE0005790406 STK - 1.015 Goldcorp CA3809564097 STK 7.000 7.000 HeidelbergCement DE0006047004 STK - 248 Infineon Technologies DE0006231004 STK - 2.201 Deutsche Lufthansa DE0008232125 STK 2.198 3.000 Merck DE0006599905 STK - 211 MTU Aero Engines DE000A0D9PT0 STK - 880 Nordex DE000A0D6554 STK 2.500 2.500 Saipem IT0000068525 STK 8.000 8.000 ThyssenKrupp DE0007500001 STK - 850 Andere Wertpapiere Saipem Anrechte IT0005160335 STK 8.000 8.000 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Liberty Global GB00B8W67662 STK - 1.150 Qualcomm US7475251036 STK - 1.000 Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF IE00B5M1WJ87 ANT - 5.800 Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: Basiswert: DAX Index EUR 1.039,92 HALBJAHRESBERICHT inprimo AktienSpezial 7
Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00 Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Investmentvermögen Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,39 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 83,66 Umlaufende Anteile STK 25.641 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 28 KARBV). Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung. HALBJAHRESBERICHT inprimo AktienSpezial 8
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien Kapitalverwaltungsgesellschaft: Einzahlungen: Wirtschaftsprüfer: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach 60 09 45 22209 Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring 8 22297 Hamburg UniCredit Bank AG, München (vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank) BIC: HYVEDEMM300 IBAN: DE15200300000000791178 Aufsichtsrat: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Kunden-Servicecenter: Telefon: (0 40) 3 00 57-62 96 Telefax: (0 40) 3 00 57-60 70 Internet: www.hansainvest.de E-Mail: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: 10.500.000,- Haftendes Eigenkapital: 9.970.142,52 (Stand: 31.12.2015) Martin Berger (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dr. Karl-Josef Bierth (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg Marc Drießen (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: 16.000.000,00 Haftendes Eigenkapital: 163.372.518,89 (Stand 31.12.2015) Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg Thomas Janta, Direktor NRW.BANK, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn HALBJAHRESBERICHT inprimo AktienSpezial 9
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Ein Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe Kapstadtring 8 22297 Hamburg Telefon (040) 3 00 57-62 96 Fax (040) 3 00 57-60 70 service@hansainvest.de www.hansainvest.de