Flexible Tools im Controlling

Des Controllers liebstes Kind Excel für ALLE(S)!

Wirtschaftlichkeitsanalysen

Unternehmensplanung

Kapitalflussrechnung

Preiskalkulationen

Mittelfristplanung

Forecast

Stundensatzkalkulationen

Investitionsrechnungen

Risikoanalysen

Kostenträgerrechnung

Excel ist so flexibel wie ein Schweizer Taschenmesser. Irgendwie geht damit fast ALLES.

Am Grundprinzip aus Zeilen und Spalten hat sich nichts geändert. 1979 2015

SVERWEIS

PIVOT-Tabellen

Gültigkeitsprüfung

Verknüpfungen

Makros

Aus einfachen Berechnungen wurden komplexe Modelle

die oft schwer zu erweitern sind

häufig Fehler beinhalten, die einer mehr findet

meist intransparent und schwer achzuvollziehen sind...

und deswegen zu falschen Entscheidungen führen können.

Es ist nicht ALLES ein Hammer, nur weil man einen Nagel einschlagen will.

Strohfeuer oder Analytica als Modellierungswerkzeug

Visualisieren

Visualisieren Rechnen

Visualisieren Rechnen Simulieren

Visualisieren

1. Ebene: Zahlen

1. Ebene: Zahlen 2. Ebene: Formeln

1. Ebene: Zahlen 2. Ebene: Formeln 3. Ebene: Struktur

1. Ebene: Struktur 2. Ebene 3. Ebene

1. Ebene: Struktur 2. Ebene: Formeln 3. Ebene

1. Ebene: Struktur 2. Ebene: Formeln 3. Ebene: Zahlen

Struktur Formeln Zahlen

Visualisieren Durch Einflussdiagramme wird die Berechnungslogik transparent und nachvollziehbar.

Rechnen

Preis * Menge * Anstieg = Umsatz

* * = 8,00 100 110% 880 Preis Menge Anstieg Umsatz

Region Produkt * 100 * = 8,00 110% 880 Preis Menge Anstieg Umsatz

Region * * = 8,00 110% 880 Preis Menge Anstieg Umsatz

Region Produkt * * = 8,00 110% 880 Preis Menge Anstieg Umsatz

Region * * = 110% 880 Preis Menge Anstieg Umsatz

Region Jahr * * 110% = 880 Preis Menge Anstieg Umsatz

Region * * = 880 Preis Menge Anstieg Umsatz

Region * * = Preis Menge Anstieg Umsatz

Preis * Menge * Anstieg = Umsatz

Rechnen Berechnungsmodelle können einfach und schnell um zusätzliche Dimensionen erweitert werden.

Simulieren

Stück Preis Wechselkurs x x = Umsatz

Stück Preis Wechselkurs x x = Umsatz #1 2,012 1,152 1.06 2,449,827

Stück Preis Wechselkurs x x = Umsatz #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 2,012 1,152 1.06 2,449,827 2,016 1,086 1.22 2,671,535 1,971 1,090 1.19 2,555,510 1,938 1,105 1.17 2,516,307 2,000 1,146 1.16 2,647,883 1,968 1,166 1.07 2,465,771 2,174 1,143 1.24 3,072,286 2,055 1,298 1.18 3,141,262 2,144 1,115 1.18 2,831,511 1,941 1,084 1.14 2,400,131 1,886 1,208 1.19 2,713,363

#998 #999 #1,000 1,970 1,186 1.24 2,899,259 Items sold Price per item FX rate 2,072 1,252 1.09 2,824,524 1,951 1,093 1.15 2,455,838 x x = Umsatz

#998 #999 #1,000 1,970 1,186 1.24 2,899,259 Items sold Price per item FX rate 2,072 1,252 1.09 2,824,524 1,951 1,093 1.15 2,455,838 x x = Umsatz 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

Simulieren Unsicherheiten können einfach berücksichtigt werden und die Ergebnisse können als Bandbreite dargestellt werden.

Everything that's wrong with the common PC spreadsheet is fixed in Analytica. PC Week

Der Praxistest Stundensatzkalkulation bei Knorr-Bremse, Berlin

Die Aufgabenstellung: Fertigungskosten-Stundensätze Was brauchen wir? Stundensätzen nach differenzierten Produktgruppen und Fertigungsbereichen Transparente Stundensätze: Zusammensetzung und Einflussgrößen Was wir nicht wollten! Keinen zusätzlichen Programmieraufwand im SAP

Das Grundprinzip: Stufenweise Ermittlung der FK-Stundensätze 140 120 100 80 60 40 20 Fertigung Overhead Segment Overhead Werk Gesamt

Das Zusammenspiel von SAP und Excel war problematisch. Inhaltliche Grenzen aus SAP-PCA Nutzung der Datenbasis aus SAP-CO auf Ebene Kostenarten und Kostenstellen Herunterladen der entsprechenden Berichte in Excel und Verknüpfung Stundensatzkalkulation dauert mit 2 bis 3 Tagen viel zu lang

80% 20%

Unser Excel-Tool hatte viele Nachteile... Kein Vergleich unterschiedlicher Zeiträume Keine Ermittlung von Mittelwerten Zusätzliche Prüfroutinen bei Veränderungen Hohe Fehlerquote Rechtfertigungen, warum das alles so lange dauert und nicht auf Knopfdruck geht.

Die Lösung Ein dynamisches Tool mit Analytica zur Stundensatzkalkulation

80% 20%

20% 80%

Mit Analytica haben wir endlich Zeit für die Inhalte, anstatt Excel- Tabellen zu pflegen.

Einmalige Modellierung mit dynamischer Struktur

Benutzerfreundliches Menü

Automatische Prüfroutinen bei Veränderungen

Erhöhung der Transparenz und Nachvollziehbarkeit

Flexible Auswertungen mit allen Details Gewichtete Mittelwerte

Flexible Auswertungen mit allen Details Vergleich mehrerer Perioden

Flexible Auswertungen mit allen Details Individuelle Sichten / Varianten

Anlage und Vergleich von Szenarien

Wir gehen den Weg weiter und rollen aus