1. Nachtragshaushaltssatzung des Schulverbandes Bargteheide-Land für das Haushaltsjahr 215 Inhalt: Seite 1 Nachtragshaushaltssatzung 215 2 Vorbericht 3 Übersicht über den Stand der Schulden 4 Übersicht über die Entwicklung der Schulden 5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 6 Freier Finanzspielraum 7 Verwaltungshaushalt 11 Vermögenshaushalt 15 Finanzplanung 24 Einzelplanzusammenstellung 27 Gruppierungsübersicht 32 Haushaltsquerschnitt 45 Finanzierungsübersicht
1. Nachtragshaushaltssatzung den Schulverband Bargteheide-Land für das Haushaltsjahr 215 Aufgrund des 56 Abs. 1 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes (SchulG) in Verbindung mit 14 Abs. 1 des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit und der 77 ff. der Gemeindeordnung und insbesondere des 8 der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung durch die Schulverbandsversammlung vom 21.4.215 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen: Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 1 erhöht um vermindert um und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge gegenüber bisher nunmehr festgesetzt auf a) im Verwaltungshaushalt die Einnahmen 1.6 2.117. 2.118.6 die Ausgaben 1.7 9.1 2.117. 2.118.6 b) im Vermögenshaushalt die Einnahmen 387.2 9.1 315.3 693.4 die Ausgaben 388.1 1. 315.3 693.4 Es werden neu festgesetzt: 2 1. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Von bisher Auf 2. Weitere Veränderungen ergeben sich nicht. Bargteheide, den Schulverband Bargteheide-Land (Siegel) Schulverbandsvorsteher Seite 1
Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 215 des Schulverbandes Bargteheide-Land Gemäß 8 Abs. 2 2 Gemeindeordnung wurde die Aufstellung einer 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 215 erforderlich. Wesentliche Veränderungen ergaben sich im 1. Bauabschnitt der energetischen Sanierung der Grundschule Alte Alster durch Einbeziehung der Haustechnik in die Baummaßnahme in Höhe von 1.. Des Weiteren ist die Brandmeldetechnik nach der aktuellen Kostenschätzung durch das beauftragte Ingenieurbüro an beiden Verbandschulen erheblich teurer als bisher veranschlagt. Hier belaufen sich die Mehraufwendungen auf rd. 185.. Auch ergeben sich Mehrausgaben beim Einbau der Mensa in der Grundschule Alte Alster sowie bei der Herstellung des 2. Rettungsweges an der Johannes-Gutenberg-Schule. Weitere Veränderungen ergeben sich nicht. Bargteheide, den 21.4.215 Der Schulverbandsvorsteher Seite 2
Art Verschuldung am 1.1. im Jahre Vorjahr Haushaltsjahr 1. Schulden aus Krediten 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 1.2 Land 2.39 2.22 1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden 1.4 Zweckverbänden u. dgl. 1.5 sonstigen öffentlichen Bereich 1.6 Kreditmarkt 1.262 1.22 1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen 1.8 Innere Darlehen aus Sondervermögen ohne Sonderrechnung Summe 1 3.571 3.44 2. Restkreditermächtigungen aus Vorjahren 465 Summe 1 + 2 3.571 3.95 nachrichtlich 3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4. Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung 2 4.1 aus Krediten 4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 1 Soll-Bestände 2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand 1 der Schulden (ohne Kassenkredite) - in T - die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z.b. Stadtwerke, Krankenhaus usw.) Seite 3
Übersicht über die Entwicklung der Schulden Haushaltsjahre Schulden- nachrichtl.: + Kreditstand am - Tilgung Schuldenstand am 31.12. Restkreditaufnahme 1.1. ermächtig.² davon 1 T T T T T/Ew. inn Darl. T and. Schuld. T T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ist- 211 4.31 48 199 3.88 3.88 Ist- 212 3.88 115 13 3.865 3.865 Ist- 213 3.865 294 3.571 3.571 Soll- 214 3.571 132 3.439 3.439 465 Soll im Haushaltsjahr 3.439 2 133 3.56 Soll- 216 3.56 122 3.384 Soll- 217 3.384 167 3.217 Soll- 218 3.217 151 3.66 1 Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5 2 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird Seite 4
Übersicht über den voraussichtlichen Stand 1 der Rücklagen - in T - Stand zum Beginn des Haushaltsjahres Zuführung Zuf. Betrag Zinsen 2 Entnahme Stand zum Ende des Haushaltsjahres 1. Allgemeine Rücklage 226.9 1. x 187.2 49.7 2. Sonderrücklage 19 Abs. 4 1 2.1 2.2 2.3 3. Sonderrücklage 19 Abs. 4 2 3.1 x 3.2 x 3.3 x 4. Sonderrücklage 19 Abs. 4 3 4.1 4.2 4.3 5. Finanzausgleichrücklage 19 Abs. 4 4 x 6. Pensionsrücklage 19 Abs. 4 6 7. Altersteilzeitrücklage 19 Abs. 4 6 8. Altlastenrücklage 19 Abs. 4 7 8.1 9 Steuerrücklage 19 Abs. 4 8 9.1 x 1 Verfahrensrücklage 19 Abs. 4 9 1.1 x 11 Treuhandrücklage 19 Abs. 4 1 11.1 12. Stellplatzrücklage 19 Abs. 4 11 13 sonst. Sonderrücklagen 19 Abs. 4 12 13.1 x 14 Beihilferücklage 19 Abs. 4 13 x 1 Soll-Bestände 2 Der Zinsbetrag enthält sowohl die Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklagen, als auch die Zinsgutschriften für die Nutzung der Sonderrücklagen als innere Darlehen. Seite 5
Freier Finanzspielraum in T bzw. /Ew. Schulverband Bargteheide-Land Lfd. Gruppie- Haushaltsjahr Bezeichnung rungs- 213 214 215 216 217 218 1 Zuführung zum 86 Vermögenshaushalt 34 261 226 266 258 261 2 abzügl. 99, Kreditbeschaffungskosten und 97 ohne ordentliche Tilgung ( 97_9 21 Abs. 1 1) 166 132 162 141 146 135 3 abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Rückstellungen- 911 ( 21 Abs. 1 2) 4 abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage 912 -Abschreibungsrücklage- ( 21 Abs. 1 3) 5 abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Gebührenausgleichsrücklage- 913 ( 21 Abs. 1 4) 4 6 abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen ( 21 Abs. 1 5) 919 7 abzügl. Des Fehlbetrages/ - bedarfes 8 freier T 174 129 64 125 112 126 Finanzspielraum /EW 3 12,43 9,21 4,57 8,93 8, 9, nachrichtlich 9 Abschreibungen 27 143 138 154 143 135 129 1 Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanz-ausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens ( 1 Abs. 1 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes ( 21 Abs. 3) 11 Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage ( 19 914 Abs. 4 4) 12 Zuführung zur Altlersteilzeitrücklage 9151 ( 19 Abs. 4 6) 13 Zuführung zur Altlastenrücklage ( 916 19 Abs. 4 6) 14 Zuführung zur Verfahrensrücklage ( 9171 19 Abs. 4 9) 1 Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres 2 Ansätze der Finanzplanung 3 Einwohner wie im Gesamtplan 14.4 4 Aus dem Zweck der Gebührenausgleichsrücklage ergibt sich, dass diese bei Einrichtungen, für die das Kostenüberschreitungsverbot nicht besteht, nicht zu führen ist (z.b. Parkeinrichtungen sowie Abschnitte und Unterabschnitte, die nach 11 Abs. 3 wie kostenrechende Einrichtungen geführt werden). Seite 6
Seite 1 Einzelpläne für das Haushaltsjahr 215 1. Nachtragsplan Verwaltungshaushalt - in - Gemeinde: Schulverband Bargteheide-Land Seite 7
A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan Gemeinde 1 Schulverband Bargteheide-Land Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 2 Schulverwaltung Seite 2 Haushaltsstelle Haushaltsansatz DK neu bisher Bezeichnung 215 215 Mehr Weniger 1 2 3 4 5 6 2 Allgemeine Schulverwaltung E i n n a h m e n Einnahmen A u s g a b e n.653 Öffentliche Bekanntmachungen 5 5 2 Ausgaben 5 5 UAB 2 Zu-/Überschuss -5-5 AB 2 Einnahmen Ausgaben 5 5 Zu-/Überschuss -5-5 Seite 8
A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan Gemeinde 1 Schulverband Bargteheide-Land Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Seite 3 Haushaltsstelle Haushaltsansatz DK neu bisher Bezeichnung 215 215 Mehr Weniger 1 2 3 4 5 6 2151 Offene Ganztagsschule an der JGS E i n n a h m e n.171 Landeszuweisung 16.6 15. 1.6 216 Einnahmen 16.6 15. 1.6 A u s g a b e n Ausgaben UAB 2151 Zu-/Überschuss 16.6 15. 1.6 AB 21 EP 2 Einnahmen 16.6 15. 1.6 Ausgaben Zu-/Überschuss 16.6 15. 1.6 Einnahmen 16.6 15. 1.6 Ausgaben 5 5 Zu-/Überschuss 16.1 15. 1.1 Seite 9
A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan Gemeinde 1 Schulverband Bargteheide-Land Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Seite 4 Haushaltsstelle Haushaltsansatz DK neu bisher Bezeichnung 215 215 Mehr Weniger 1 2 3 4 5 6 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft E i n n a h m e n Einnahmen A u s g a b e n.88 Zinsen an Kreditmarkt 61. 5.8 1.2 91.86 Zuführung zum Vermögenshaushalt 226.2 235.3-9.1 UAB 91 Ausgaben 287.2 286.1 Zu-/Überschuss -287.2-286.1 1.2-9.1-1.2-9.1 AB 91 EP 9 Einnahmen Ausgaben 287.2 286.1 1.2 Zu-/Überschuss -287.2-286.1-9.1-1.2-9.1 Einnahmen Ausgaben 287.2 286.1 1.2-9.1 Zu-/Überschuss -287.2-286.1-1.2-9.1 Seite 1
Seite 5 Einzelpläne für das Haushaltsjahr 215 1. Nachtragsplan Vermögenshaushalt - in - Gemeinde: Schulverband Bargteheide-Land Seite 11
B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan Gemeinde Einzelplan Abschnitt 1 2 21 Schulverband Bargteheide-Land Schulen Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Seite 6 211 Haushaltsstelle Bezeichnung 1 2 Grundschule Alte Alster in Bargfeld-Stegen E i n n a h m e n A u s g a b e n neu 3 Haushaltsansatz Verpfl-Erm. 4 bisher 5 Mehr Weniger Einnahmen 6 Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt.941 Sanierung Grundschule Alte Alster 1. 1. 584. 584. 1. Bauabschnitt energetische Sanierung Sanierung des ältesten Gebäudeteils (Wärmedämmverbundsystem, Fenster- u. Türelemente, Flachdach (Gefälledämmung) Satteldach mit Dämmung, Dachentwässerung, Optimierung des Heizungsverteilungssystems) Ggf. Förderung durch das Land (Förderzusage steht noch aus).9411 Sanierung Grundschule Alte Alster 3. 36. -6. 56. 3. II. Bauabschnitt.943 Austausch Brandmeldetechnik und 5. 5. 45. 5. 5. Zuleitungen.946 Einbau einer Mensa für OGS im Gebäude- 38.5 38.5 62.5 62.5 bestand Umbau Klassenraum 1 zur Mensa u. Personalraum. UAB 211 Ausgaben 218.5 41. Zu-/Überschuss -218.5-41. 183.5-6. -183.5-6. 7 8 752.5 726.5 DK 9 215 Johannes-Gutenberg-Schule Grund- und Hauptschule E i n n a h m e n Einnahmen A u s g a b e n.94 Baumassnahmen 21. 25. -4. 133.14 133.14 215 Schulhofgestaltung Beschaffung eines neuen Spielgerätes.9415 Austausch Brandmeldetechnik und 2. 6. 14. 2. 2. Zuleitungen.9416 Herstellung 2. Rettungsweg 2. 1. 1. 2. 2. Werkraum.943 Herstellung einer Nahwärmeversorgungs- 18. 18. 18. 18. leitung Seite 12
B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan Gemeinde Einzelplan Abschnitt 1 2 21 Schulverband Bargteheide-Land Schulen Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Seite 7 Haushaltsstelle Bezeichnung 1 2 neu Haushaltsansatz Verpfl-Erm. bisher 3 4 5 Ausgaben 259. 95. Mehr Weniger 6 168. Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt 7 8 371.14 371.14 DK 9-4. UAB 215 Zu-/Überschuss -259. -95. -168. -4. AB 21 EP 2 Einnahmen Ausgaben 477.5 136. 351.5 Zu-/Überschuss -477.5-136. -1. -351.5-1. Einnahmen Ausgaben 477.5 136. 351.5-1. Zu-/Überschuss -477.5-136. -351.5-1. 1.123.64 1.97.64 1.123.64 1.97.64 Seite 13
B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan Gemeinde Einzelplan Abschnitt 1 9 91 Schulverband Bargteheide-Land Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Seite 8 Haushaltsstelle Bezeichnung 1 2 neu 3 Haushaltsansatz Verpfl-Erm. bisher 4 5 Mehr Weniger 6 Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt 7 8 DK 9 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft E i n n a h m e n.3 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 226.2 235.3-9.1.31 Rücklagenentnahme 187.2 187.2.3778 Kreditaufnahme 2. 2. Einnahmen 613.4 235.3 387.2-9.1 A u s g a b e n.91 Übrige Rücklagenzuführung 1. 2.3 7.7 1..9718 Tilgung von Krediten 14.1 88.6 15.5 14.1 915 an Land.9778 Tilgung auf dem Kreditmarkt 57.8 44.4 13.4 57.8 915 Ausgaben 171.9 135.3 36.6 171.9 UAB 91 Zu-/Überschuss 441.5 1. 35.6 9.1 AB 91 EP 9 Einnahmen 613.4 235.3 387.2-9.1 Ausgaben 171.9 135.3 36.6 Zu-/Überschuss 441.5 1. 35.6 9.1 Einnahmen 613.4 235.3 387.2-9.1 Ausgaben 171.9 135.3 36.6 Zu-/Überschuss 441.5 1. 35.6 9.1 171.9 171.9 Seite 14
Seite 9 Kommunale Finanzplanung 1 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten 215 218-1 - Gemeinde: Schulverband Bargteheide-Land Seite 15
Einnahmen und Ausgaben nach Arten 1 Gemeinde 1 Schulverband Bargteheide-Land Seite 1 Gruppierungs- Einnahme- bzw. Ausgabeart lfd. Vorjahr 214 lfd. Haushaltsjahr 215 216 1. 2. 3. Folgejahr 217 218 1 2 3 4 5 6 7 8-1 - -2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen,1 Grundsteuer A und B 3 Gewerbesteuer (brutto) Summe Gruppe 1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 12 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Summe Gruppe 1 2,3 Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen Summe Gruppen 2,3 4-6 Allgemeine Zuweisungen 6 vom Bund 41,51,52,61 vom Land 62 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Summe Gruppen 4-6 7 Allgemeine Umlagen 91 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich ( 31 a FAG) 92 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 1,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben 138 188 188 188 188 13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 16, 17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen 16,17 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 45 6 6 6 61 161,171 vom Land 18 22 18 18 18 162,163, 172,173 von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. 1.583 1.577 1.63 1.632 1.635 164-169, von übrigen Bereichen 11 17 11 11 11 Seite 16
Einnahmen und Ausgaben nach Arten 1 Gemeinde 1 Schulverband Bargteheide-Land Seite 11 Gruppierungs- 174-178 Einnahme- bzw. Ausgabeart lfd. Vorjahr 214 lfd. Haushaltsjahr 215 216 1. 2. 3. Folgejahr 217 218 1 2 3 4 5 6 7 8-1 - 191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende 192 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) 193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II 19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19) 1 Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 1.795 1.864 1.97 1.99 1.913 2 Sonstige Finanzeinnahmen 2 Zinseinnahmen 21,22 Gewinnanteile, Konzessionsabgaben 23 Schuldendiensthilfen 24-29 Übrige Finanzeinnahmen 377 255 247 241 235 2 Summe der sonstigen Finanzeinnahmen -2 Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts 377 2.172 255 247 241 235 2.119 2.154 2.15 2.148 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts 3 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 261 226 276 268 271 31 Entnahmen aus Rücklagen 31 -aus der allgemeinen Rücklage 3 187 311 -aus der Sonderrücklage 19 Abs. 4 1 (Rückstellungen) 312 -aus den Sonderrücklagen 19 Abs. 4 2 (Abschreibungsrücklage) 313 -aus den Sonderrücklagen 19 Abs. 4 3 (Gebührenausgleichsrücklage) 314 -aus der Sonderrücklage 19 Abs. 4 4 (Finanzausgleichsrücklage) 315 -aus der Sonderrücklage 19 Abs. 4 5 (Pensionsrücklage) 3151 -aus der Sonderrücklage 19 Abs. 4 6 (Altersteilzeitrücklage) Seite 17
Einnahmen und Ausgaben nach Arten 1 Gemeinde 1 Schulverband Bargteheide-Land Seite 12 Gruppierungs- Einnahme- bzw. Ausgabeart lfd. Vorjahr 214 lfd. Haushaltsjahr 215 216 1. 2. 3. Folgejahr 217 218 1 2 3 4 5 6 7 8 316 -aus der Sonderrücklage 19 Abs. 4 7 (Altlastenrücklage) 317 -aus der Sonderrücklage 19 Abs. 4 8 (Steuerrücklage) 3171 -aus der Sonderrücklage 19 Abs. 4 9 (Verfahrensrücklage) 319 -aus der Sonderrücklage 19 Abs. 4 1 (Treuhandrücklage) 3191 -aus der Sonderrücklage 19 Abs. 4 11 (Stellplatzrücklage) 3192 -aus der Sonderrücklage 19 Abs. 4 12 (sonstige Sonderrücklagen) 3193 Zuführung an die Sonderrücklage nach 19 Abs.4 13 GemHVO - 1 - Summe Gruppe 31 3 187 32,33,34 Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens 35 Beiträge und ähnliche Entgelte 36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 36 vom Bund 361 vom Land 8 362,363 von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. 364-368 von übrigen Bereichen Summe Gruppe 36 8 37 Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen 378 vom Bund 379 vom Bund für Umschuldung 3718 vom Land 3719 vom Land für Umschuldung 3728,3738 von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. 3729,3739 von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung 3748,3758,3768 vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen 3749,3759,3769 vom sonstigen öffentlichen Bereich und Seite 18
Einnahmen und Ausgaben nach Arten 1 Gemeinde 1 Schulverband Bargteheide-Land Seite 13 Gruppierungs- Einnahme- bzw. Ausgabeart lfd. Vorjahr 214 lfd. Haushaltsjahr 215 216 1. 2. 3. Folgejahr 217 218 1 2 3 4 5 6 7 8 von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung 3778,3788 von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen 3779,3789 von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung - 1-2 3798 Innere Darlehen 3799 Innere Darlehen für Umschuldung Summe Gruppe 37 2 3 Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts 264 693 276 268 271-3 Summe aller Einnahmen 2.436 2.812 2.43 2.418 2.419 Seite 19
Einnahmen und Ausgaben nach Arten 1 Gemeinde 1 Schulverband Bargteheide-Land Seite 14 Gruppierungs- Einnahme- bzw. Ausgabeart lfd. Vorjahr 214 lfd. Haushaltsjahr 215 216 1. 2. 3. Folgejahr 217 218 1 2 3 4 5 6 7 8-1 - 4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts 4-47 Personalausgaben 577 658 666 676 686 5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 5-66 Sächlicher Verwaltungsund Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68) 772 742 739 745 752 67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679) 5 1 1 1 1 679 Innere Verrechnungen 68 Kalkulatorische Kosten 68 -Abschreibungen 154 15 97 91 85 685 -Verzinsungen des Anlagekapitals 223 15 15 15 15 689 -Rückstellungen 68 Summe Gruppe 68 377 255 247 241 235 691 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach 22 SGB II 692 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach 16 Abs. 2 Satz 2 1 bis 4 SGB II 693 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach 23 Abs. 3 SGB II 69 Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69) 5-6 Summe des sächlichen Verwaltungsund Betriebsaufwands 1.199 1.97 1.86 1.86 1.87 7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) 7 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen 71,72 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen 71,72 an Bund 711,721 an Land 712,713 722,723 an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl. 715,725 an öffentliche wirtschaftliche 714,716,717,718 724,726,727,728 Unternehmen an übrige Bereiche Summe Gruppe 71,72 Seite 2
Einnahmen und Ausgaben nach Arten 1 Gemeinde 1 Schulverband Bargteheide-Land Seite 15 Gruppierungs- Einnahme- bzw. Ausgabeart lfd. Vorjahr 214 lfd. Haushaltsjahr 215 216 1. 2. 3. Folgejahr 217 218 1 2 3 4 5 6 7 8-1 - 73-79 Leistungen der Sozialhilfe u.ä. 7 Summe der Zuweisungen und Zuschüsse 8 Sonstige Finanzausgaben 8 Zinsausgaben 136 137 126 12 14 81 Gewerbesteuerumlage 82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 84,85 Übrige Finanzausgaben 86 Zuführung zum Vermögenshaushalt 261 226 276 268 271 892 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge) 8 Summe der sonstige Finanzausgaben 397 363 42 388 375 4-8 Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2.173 2.118 2.154 2.15 2.148 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts 9 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 91 Zuführung an Rücklagen 91 -an allgemeine Rücklage 1 94 11 115 911 -an Sonderrücklage 19 Abs. 4 1 (Rückstellungen) 912 -an Sonderrücklage 19 Abs. 4 2 (Abschreibungsrücklage) 913 -an Sonderrücklage 19 Abs. 4 3 (Gebührenausgleichsrücklage) 914 -an Sonderrücklage 19 Abs. 4 4 (Finanzausgleichsrücklage) 915 -an Sonderrücklage 19 Abs. 4 5 (Pensionsrücklage) 9151 -an Sonderrücklage 19 Abs. 4 6 (Altersteilzeitrücklage) 916 -an Sonderrücklage 19 Abs. 4 7 (Altlastenrücklage) 917 -an Sonderrücklage 19 Abs. 4 8 (Steuerrücklage) 9171 -an Sonderrücklage 19 Abs. 4 9 (Verfahrensrücklage) 919 -an Sonderrücklage 19 Abs. 4 1 (Treuhandrücklage) 9191 -an Sonderrücklage 19 Abs. 4 11 (Stellplatzrücklage= 9192 -an Sonderrücklage 19 Abs. 4 12 (sonstige Sonderrücklagen) 9193 Zuführung an die Sonderrücklage nach 19 Abs.4 13 GemHVO 91 Summe Gruppe 91 1 94 11 115 92,98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse Seite 21
Einnahmen und Ausgaben nach Arten 1 Gemeinde 1 Schulverband Bargteheide-Land Seite 16 Gruppierungs- Einnahme- bzw. Ausgabeart lfd. Vorjahr 214 lfd. Haushaltsjahr 215 216 1. 2. 3. Folgejahr 217 218 1 2 3 4 5 6 7 8 für Investitionen - 1-92,98 an Bund 921,981 an Land 922,982, 923,983 924-928, 984-988 an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl. an übrige Bereiche Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen) 93 Vermögenserwerb 93 Erwerb von Beteilungen, Kapitaleinlagen 932 Erwerb von Grundstücken 935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 24 24 21 21 21 Summe Gruppe 93 24 24 21 21 21 94-96 Baumaßnahmen 573 498 2 97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen 978 an Bund 979 an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung 9718 an Land 89 14 95 98 11 9719 an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung 9728,9738 an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl. 9729,9739 an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung 9748,9758,9768 an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen 9749,9759,9769 an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung 9778,9788 an private Unternehmen und an übrige Bereiche 9779,9789 an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung 43 58 46 48 34 9798 Rückzahlung innerer Darlehen 9799 Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung Summe Gruppe 97 132 162 141 146 135 992 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge) 99,991,993 Übrige Ausgaben des Seite 22
Einnahmen und Ausgaben nach Arten 1 Gemeinde 1 Schulverband Bargteheide-Land Seite 17 Gruppierungs- Einnahme- bzw. Ausgabeart lfd. Vorjahr 214 lfd. Haushaltsjahr 215 216 1. 2. 3. Folgejahr 217 218 1 2 3 4 5 6 7 8 Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts - 1-9 Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts 729 694 276 268 271 4-9 Summe der Ausgaben 2.92 2.812 2.43 2.418 2.419 Seite 23
Seite 18 Gesamtplan für das Haushaltsjahr 215 1 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen - in - Gemeinde: Schulverband Bargteheide-Land Seite 24
Gesamtplan für das Haushaltsjahr 215 1 Gemeinde 1 Schulverband Bargteheide-Land Einzelplan Haushaltsansatz 215 Seite 19 Bezeichnung Einnahmen Einnahmen Mehr Ausgaben Ausgaben Mehr neu bisher Weniger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 neu bisher Weniger Verwaltungshaushalt Allgemeine Verwaltung 1. 1. 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 2 Schulen 1.863.3 1.861.7 1.6 1.655.1 1.654.6 5 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 4 Soziale Sicherung 5 Gesundheit, Sport, Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 255.3 255.3 363.5 362.4 1.1-9 Zusammen 2.118.6 2.117. 1.6 2.118.6 2.117. 1.6 davon 1.6 Mehreinn. davon 1.7 Mehrausg. davon Wenigereinn. davon -9.1 Wenigerausg. Seite 25
Gesamtplan für das Haushaltsjahr 215 1 Gemeinde 1 Schulverband Bargteheide-Land Einzelplan Haushaltsansatz 215 Seite 2 Bezeichnung Einnahmen Einnahmen Mehr Ausgaben Ausgaben Mehr Verpfl.-Erm. neu bisher Weniger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 neu bisher Weniger neu Mehr Weniger Vermögenshaushalt Allgemeine Verwaltung 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 2 Schulen 8. 8. 521.5 18. 341.5 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 4 Soziale Sicherung 5 Gesundheit, Sport, Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 613.4 235.3 378.1 171.9 135.3 36.6-9 Zusammen 693.4 315.3 378.1 693.4 315.3 378.1 davon 387.2 Mehreinn. davon 388.1 Mehrausg. davon -9.1Wenigereinn. davon -1. Wenigerausg. Gesamthaushalt 2.812. 2.432.3 379.7 2.812. 2.432.3 379.7 Seite 26
Seite 21 Gesamtplan für das Haushaltsjahr 215 1. Nachtragsplan 2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne -8 - in - Gemeinde : Schulverband Bargteheide-Land Einwohner: Stand :.. Seite 27
Haushaltsquerschnitt 1. Nachtragsplan - Einzelpläne -8 Gemeinde 1 Schulverband Bargteheide-Land Seite 22 Gld. Aufgabenbereich Gruppierungsziffer Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 1-19 Sonstige Finanzeinnahmen 2-22,24-26 Personal- Ausgaben 4-46 Sächlicher Verw.- und Betr.-aufwand 5-68,84 Zuweisungen und Zuschüsse 7-79, 69 Zuschußbedarf (Sp.3+4./.5-7) Objektbez. Einnahmen des Verm.-HH 32-36 Baumaßnahmen 94-96 Sonst.Invest. Ausgaben 92,93,98,991 Verpflichtungsermächtigungen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Gemeindeorgane Je EW. 2 Hauptverwaltung Je EW. 1. -1. ********** ********** 3 Finanzverwaltung Je EW. Allgemeine Verwaltung Je EW. 1. -1. 2 Schulverwaltung Je EW. 1.47. 7.4 46.8 1.415.8 ********** ********** ********** ********** 21 Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen Je EW. 279.8 65.9 82. -1.191.1 8. 497.5 24. ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** 29 Sonstiges Je EW. 113.5 13. -16.5 ********** ********** ********** 2 Schulen Je EW. 1.863.3 ********** 658.3 996.8 ********** 28.2 8. 497.5 24. 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Je EW. 4 Soziale Sicherung Je EW. 88 Allgemeines Grundvermögen Je EW. 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grundund Sondervermögen Je EW. Gesamt Je EW. 1.863.3 658.3 1.96.8 18.2 8. 497.5 24. Seite 28
Haushaltsquerschnitt 1. Nachtragsplan - Einzelpläne -8 Gemeinde 1 Schulverband Bargteheide-Land Seite 23 Gld. Aufgabenbereich Gruppierungsziffer Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 1-19 Sonstige Finanzeinnahmen 2-22,24-26 Personal- Ausgaben 4-46 Sächlicher Verw.- und Betr.-aufwand 5-68,84 Zuweisungen und Zuschüsse 7-79, 69 Zuschußbedarf (Sp.3+4./.5-7) Objektbez. Einnahmen des Verm.-HH 32-36 Baumaßnahmen 94-96 Sonst.Invest. Ausgaben 92,93,98,991 Verpflichtungsermächtigungen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 davon Verw.-anteil an Pers.-kosten Je EW. 7.4 *** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne -8" *** Seite 29
Seite 24 Gesamtplan für das Haushaltsjahr 215 1. Nachtragsplan 2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9 - in - Gemeinde : Schulverband Bargteheide-Land Einwohner: Stand :.. Seite 3
Haushaltsquerschnitt 1. Nachtragsplan - Einzelplan 9 Gemeinde 1 Schulverband Bargteheide-Land Seite 25 Gld. Aufgabenbereich Gruppierungsziffer Steuern und allgemeine Zuweisungen - 9 Sonstige Finanzeinnahmen 2,23,26-29 Sonstige Finanzausgaben 47,8-86,89 Überschuss (Sp.3+4./.5) Sonstige Einnahmen des Verm.-HH 3,31,37 Sonstige Ausgaben des Verm.-HH 9,91,97,99 1 2 3 4 5 6 7 8 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Je EW. 255.3 ********** 363.5 ********** -18.2 ********** 613.4 ********** 171.9 ********** 92 Abwicklung der Vorjahre Je EW. 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Je EW. 255.3 363.5-18.2 613.4 171.9 Gesamt Je EW. 255.3 363.5-18.2 613.4 171.9 *** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9" *** Seite 31
Seite 26 Gesamtplan für das Haushaltsjahr 215 1. Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht - in - Gemeinde : Schulverband Bargteheide-Land Einwohner: Stand :.. Seite 32
Gruppierungsübersicht 1. Nachtragsplan Gemeinde 1 Schulverband Bargteheide-Land Seite 27 Grupp.- Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Ansatz 215 je Einwohner in Mehr Weniger E i n n a h m e n Einnahmen des Verwaltungshaushaltes ----------------------------------- Steuern, allgemeine Zuweisungen Realsteuern Grundsteuer A ************* 1 Grundsteuer B ************* 3 Gewerbesteuer (brutto) ************* Summe Gruppe, 1 Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern 1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ************* 12 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ************* 1 Summe Gruppe 1, 2 Andere Steuern 2 Sonstige Vergnügungssteuer ************* 21 Vergnügungssteuer für das Halten von ************* Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten 22 Hundesteuer ************* 26 Jagdsteuer ************* 27 Zweitwohnungssteuer ************* 28 Sonstige Steuern ************* 2 Summe Gruppe 2, 3 Steuerähnliche Einnahmen 32 Sonstige steuerähnliche Einnahmen ************* 3 Summe Gruppe 3, 4 Schlüsselzuweisungen 41 vom Land ************* 4 Summe Gruppe 4, 5 Fehlbetragszuweisungen 51 vom Land ************* 52 von Gemeinden und Gemeindeverbänden ************* 5 Summe Gruppe 5, 6 Sonstige allgemeine Zuweisungen 6 vom Bund ************* 61 vom Land ************* 62 von Gemeinden und Gemeindeverbänden ************* 6 Summe Gruppe 6, 7 Allgemeine Umlagen 72 von Gemeinden und Gemeindeverbänden ************* 7 Summe Gruppe 7, 9 Ausgleichsleistungen 91 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich ( 31 a FAG) ************* 92 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für ************* moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 9 Summe Gruppe 9, Summe Hauptgruppe, 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 1 Verwaltungsgebühren ************* 11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 187.5 ************* Seite 33
Gruppierungsübersicht 1. Nachtragsplan Gemeinde 1 Schulverband Bargteheide-Land Seite 28 Grupp.- Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Ansatz 215 je Einwohner in Mehr Weniger E i n n a h m e n 12 Zweckgebundene Abgaben ************* 1-12 Summe Gruppen 1-12 187.5, 13 Einnahmen aus Verkauf ************* 14 Mieten und Pachten ************* 15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 6. ************* 157 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen ************* 158 Planungs- und Bauleitkosten der eigenen ************* Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts 159 Umsatzsteuere ************* 13-15 Summe Gruppen 13-15 6., 16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 16 vom Bund ************* 161 vom Land ************* 1611 Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach 5 AG-SGB XII ************* 1612 Ersattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach 5 AG-SGB XII ************* 1613 Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe ************* 162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 26. ************* 163 von Zweckverbänden u. dgl. ************* 164 vom sonstigen öffentlichen Bereich ************* 165 von kommunalen Sonderrechnungen ************* 166 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ************* 167 von privaten Unternehmen 7.1 ************* 168 von übrigen Bereichen 1. ************* 169 innere Verrechnung ************* 16 Summe Gruppe 16 277.1, 17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 17 vom Bund ************* 171 vom Land 21.8 ************* 1.6 172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 1.316.9 ************* 173 von Zweckverbänden u. dgl. ************* 174 vom sonstigen öffentlichen Bereich ************* 175 von kommunalen Sonderrechnungen ************* 176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ************* 177 von privaten Unternehmen ************* 178 von übrigen Bereichen ************* 17 Summe Gruppe 17 1.338.7, 1.6 19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen 191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an ************* Arbeitssuchende 192 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach 19 ff. SGB II (ohne ************* Leistungen für Unterkunft und Heizung) 193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach 16 ************* Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II 19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19), 1 Summe Hauptgruppe 1 1.863.3, 1.6 2 Sonstige Finanzeinnahmen 2 Zinseinnahmen Seite 34
Gruppierungsübersicht 1. Nachtragsplan Gemeinde 1 Schulverband Bargteheide-Land Seite 29 Grupp.- Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Ansatz 215 je Einwohner in Mehr Weniger E i n n a h m e n 2 vom Bund ************* 21 vom Land ************* 22 von Gemeinden- und Gemeindeverbänden ************* 23 von Zweckverbänden und dgl. ************* 24 vom sonstigen öffentlichen Bereich ************* 25 von kommunalen Sonderrechnungen 1 ************* 26 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ************* 27 von privaten Unternehmen ************* 28 von übrigen Bereichen ************* 29 aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten ************* 2 Summe Gruppe 2 1, 21 Gewinnanteile von wirtschaftlichen ************* Unternehmen und aus Beteiligungen 22 Konzessionsabgaben ************* 21-22 Summe Gruppen 21-22, 23 Schuldendiensthilfen 23 vom Bund ************* 231 vom Land ************* 232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden ************* 233 von Zweckverbänden u. dgl. ************* 234 vom sonstigen öffentlichen Bereich ************* 235 von kommunalen Sonderrechnungen ************* 236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ************* 237 von privaten Unternehmen ************* 238 von übrigen Bereichen ************* 239 Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt ************* 23 Summe Gruppe 23, 24 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen 241 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz ************* 243 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche ************* Unterhaltsverpflichtete 245 Leistungen von Sozialleistungsträgern ************* 246 Leistungen von Pflegeversicherungsträgern ************* 247 Sonstige Ersatzleistungen ************* 249 Rückzahlung gewährter Hilfen ************* 24 Summe Gruppe 24, 25 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen 251 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz ************* 253 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche ************* Unterhaltsverpflichtete 255 Leistungen von Sozialleistungsträgern ************* 256 Leistungen von Pflegevers.-Trägern ************* 257 Sonstige Ersatzleistungen ************* 259 Rückzahlung gewährter Hilfen ************* 25 Summe Gruppe 25, 26 Weitere Finanzeinnahmen 26 Bußgelder ************* Seite 35
Gruppierungsübersicht 1. Nachtragsplan Gemeinde 1 Schulverband Bargteheide-Land Seite 3 Grupp.- Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Ansatz 215 je Einwohner in Mehr Weniger E i n n a h m e n 261 Säumniszuschläge ************* 262 Bürgschaftsprovisionen,Einnahmen aus der Inanspruchnahme von ************* Bürgschaften, Gewährleistungen usw. 263 Fehlbelegungsabgabe ************* 265 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen ************* 268 Sonstige Finanzeinnahmen ************* 26 Summe Gruppe 26, 27 Kalkulatorische Einnahmen 27 Abschreibungen 15.2 ************* 275 Verzinsung des Anlagekapitals 15. ************* 279 Rückstellungen ************* 27 Summe Gruppe 27 255.2, 28 Zuführungen vom Vermögenshaushalt ************* 28 Summe Gruppe 28, 29 Abwicklung der Vorjahre 292 Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes ************* 29 Summe Gruppe 29, 2 Summe Hauptgruppe 2 255.3, -2 Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts 2.118.6, 1.6 3 Einnahmen des Vermögenshaushaltes --------------------------------- 3 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 226.2 ************* -9.1 3 Summe Gruppe 3 226.2 ***.***.***,** -9.1 31 Entnahmen aus Rücklagen 31 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 187.2 ************* 187.2 311 Entnahme aus der Sonderrücklage 19 Abs. 4 1 GemHVO ************* 312 Entnahmen aus den Sonderrücklagen 19 Abs. 4 2 GemHVO ************* 313 Entnahmen aus den Sonderrücklagen 19 Abs. 4 3 GemHVO ************* 314 Entnahmen aus den Sonderrücklagen 19 Abs. 4 4 GemHVO ************* 315 Entnahmen aus den Sonderrücklagen 19 Abs. 4 5 GemHVO ************* 3151 Entnahmen aus den Sonderrücklagen 19 Abs. 4 6 GemHVO ************* 316 Entnahmen aus den Sonderrücklagen 19 Abs. 4 7 GemHVO ************* 317 Entnahmen aus den Sonderrücklagen 19 Abs. 4 8 GemHVO ************* 3171 Entnahmen aus den Sonderrücklagen 19 Abs. 4 9 GemHVO ************* 319 Entnahmen aus den Sonderrücklagen 19 Abs. 4 1 GemHVO ************* 3191 Entnahmen aus den Sonderrücklagen 19 Abs. 4 11 GemHVO ************* 3192 Entnahmen aus den Sonderrücklagen 19 Abs. 4 12 GemHVO ************* 3193 Entnahmen aus den Sonderrücklagen 19 Abs. 4 13 GemHVO ************* 31 Summe Gruppe 31 187.2, 187.2 32 Rückflüsse von Darlehen 32 vom Bund ************* 321 vom Land ************* 322 von Gemeinden und Gemeindeverbänden ************* 323 von Zweckverbänden u. dgl. ************* 324 vom sonstigen öffentlichen Bereich ************* 325 von kommunalen Sonderrechnungen ************* 326 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ************* 327 von privaten Unternehmen ************* Seite 36
Gruppierungsübersicht 1. Nachtragsplan Gemeinde 1 Schulverband Bargteheide-Land Seite 31 Grupp.- Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Ansatz 215 je Einwohner in Mehr Weniger E i n n a h m e n 328 von übrigen Bereichen ************* 329 von inneren Darlehen ************* 32 Summe Gruppe 32, 33 Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen ************* und Rückflüsse von Kapitaleinlagen 33 Summe Gruppe 33, 34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens 34 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken ************* 345 Einnahmen aus der Veräußerung von ************* beweglichen Sachen 34 Summe Gruppe 34, 35 Beiträge und ähnliche Entgelte ************* 35 Summe Gruppe 35, 36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 36 vom Bund ************* 361 vom Land 8. ************* 362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden ************* 363 von Zweckverbänden u. dgl. ************* 364 vom sonstigen öffentlichen Bereich ************* 365 von kommunalen Sonderrechnungen ************* 366 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ************* 367 von privaten Unternehmen ************* 368 von übrigen Bereichen ************* 36 Summe Gruppe 36 8., 37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen 378 vom Bund ************* 379 vom Bund für Umschuldung ************* 3718 vom Land ************* 3719 vom Land für Umschuldung ************* 3728 von Gemeinden und Gemeindeverbänden ************* 3729 von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung ************* 3738 von Zweckverbänden u. dgl. ************* 3739 von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung ************* 3748 vom sonstigen öffentlichen Bereich ************* 3749 vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung ************* 3758 von kommunalen Sonderrechnungen ************* 3759 von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung ************* 3768 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ************* 3769 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung ************* 3778 von privaten Unternehmen 2. ************* 2. 3779 von privaten Unternehmen für mschuldung ************* 3788 von übrigen Bereichen ************* 3789 von übrigen Bereichen für Umschuldung ************* 3798 Innere Darlehen ************* 3799 Innere Darlehen für Umschuldung ************* 37 Summe Gruppe 37 2., 2. 3 Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts 693.4, 378.1 Seite 37
Gruppierungsübersicht 1. Nachtragsplan Gemeinde 1 Schulverband Bargteheide-Land Seite 32 Grupp.- Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Ansatz 215 je Einwohner in Mehr Weniger E i n n a h m e n -3 Summe der Gesamteinnahmen 2.812., 379.7 Seite 38
Gruppierungsübersicht 1. Nachtragsplan Gemeinde 1 Schulverband Bargteheide-Land Seite 33 Grupp.- Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Ansatz 215 je Einwohner in Mehr Weniger A u s g a b e n 4 Personalausgaben 4 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 8. ************* 4 Summe Gruppe 4 8. ***.***.***,** 41 Dienstbezüge und dgl. 41 Beamtinnen und Beamte ************* 411 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge ************* 414 Arbeitnehmer/-innen 486.8 ************* 416 sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen 36.4 ************* 41 Summe Gruppe 41 523.2, 42 Versorgungsbezüge und dgl. 42 Beamtinnen und Beamte ************* 421 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge ************* 424 Arbeitnehmer/-innen ************* 428 Sonstige Arbeitnehmer/-innen ************* 42 Summe Gruppe 42, 43 Beiträge zu Versorgungskassen 43 Beamtinnen und Beamte ************* 434 Arbeitnehmer/-innen 31.2 ************* 438 Sonstige Arbeitnehmer/-innen ************* 43 Summe Gruppe 43 31.2, 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 44 Beamtinnen und Beamte ************* 444 Arbeitnehmer/-innen 95.9 ************* 448 Sonstige Arbeitnehmer/-innen ************* 44 Summe Gruppe 44 95.9, 45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ************* 45 Summe Gruppe 45, 46 Personalnebenausgaben ************* 46 Summe Gruppe 46, 47 Deckungsreserve für Personalausgaben ************* 47 Summe Gruppe 47, 4 Summe Hauptgruppe 4 658.3, 5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 5 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5. ************* 51 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ************* 52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, 16.5 ************* sonstige Gebrauchsgegenstände 53 Mieten und Pachten ************* 54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 315. ************* 55 Haltung von Fahrzeugen 5 ************* 56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete 58.1 ************* 5-56 Summe Gruppen 5-56 44.1, 57-638 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 89.8 ************* 57-638 Summe Gruppe 57-Untergruppe 638 89.8 ***.***.***,** 639 Schülerbeförderungskosten 13. ************* 64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 42. ************* 64 Summe Gruppe 64 42. ***.***.***,** 65 Geschäftsausgaben 39. ************* 5 Seite 39
Gruppierungsübersicht 1. Nachtragsplan Gemeinde 1 Schulverband Bargteheide-Land Seite 34 Grupp.- Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Ansatz 215 je Einwohner in Mehr Weniger A u s g a b e n 65 Summe Gruppe 65 39. ***.***.***,** 5 66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben 66 Verfügungsmittel ************* 661 Sonstige 7 ************* 66 Summe Gruppe 66 7, 64-66 Summe Gruppen 64-66 81.7 ************* 5 67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 67 an Bund ************* 671 an Land ************* 6711 Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe ************* 672 an Gemeinden und Gemeindeverbände 1. ************* 673 an Zweckverbände u. dgl. ************* 674 an sonstigen öffentlichen Bereich ************* 675 an kommunale Sonderrechnungen ************* 676 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ************* 677 an private Unternehmen ************* 678 an übrige Bereiche ************* 679 Innere Verrechnungen ************* 67 Summe Gruppe 67 1., 68 Kalkulatorische Kosten 68 Abschreibungen 15.2 ************* 685 Verzinsung des Anlagekapitals 15. ************* 689 Rückstellungen ************* 68 Summe Gruppe 68 255.2, 69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen 691 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an ************* Arbeitssuchende nach 22 SGB II 6911 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an ************* Arbeitssuchende nach 22 Abs. 1 SGB II 6912 sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an ************* Arbeitssuchende nach 22 SGB II 692 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von ************* Arbeitssuchenden nach 16 Abs. 2 Satz 2 1 bis 4 SGB II 693 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach ************* 23 Abs. 3 SGB II 69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen, 5-6 Summe Hauptgruppe 5-6 1.96.8, 5 7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) 7 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale ************* oder ähnliche Einrichtungen 7 Summe Gruppe 7, 71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke 71 an Bund ************* 711 an Land ************* 712 an Gemeinden und Gemeindeverbände ************* 713 an Zweckverbände u. dgl. ************* 714 an sonstigen öffentlichen Bereich ************* 715 an kommunale Sonderrechnungen ************* Seite 4
Gruppierungsübersicht 1. Nachtragsplan Gemeinde 1 Schulverband Bargteheide-Land Seite 35 Grupp.- Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Ansatz 215 je Einwohner in Mehr Weniger A u s g a b e n 716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ************* 717 an private Unternehmen ************* 718 an übrige Bereiche ************* 71 Summe Gruppe 71, 72 Schuldendiensthilfen 72 an Bund ************* 721 an Land ************* 722 an Gemeinden und Gemeindeverbände ************* 723 an Zweckverbände u. dgl. ************* 724 an sonstigen öffentlichen Bereich ************* 725 an kommunale Sonderrechnungen ************* 726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ************* 727 an private Unternehmen ************* 728 an übrige Bereiche ************* 72 Summe Gruppe 72, 73 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von ************* Einrichtungen 73 Summe Gruppe 73, 74 Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen ************* 74 Summe Gruppe 74, 75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte ************* 75 Summe Gruppe 75, 76 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen ************* 76 Summe Gruppe 76, 77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen ************* 77 Summe Gruppe 77, 78 Sonstige soziale Leistungen 781 Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen ************* 782 Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen ************* 783 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach 22 SGB ************* II 7831 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach 22 Abs. 1 ************* SGB II 7832 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach 22 SGB ************* II 784 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach 16 Abs. 2 Satz 2 ************* 1 bis 4 SGB II 785 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach 23 Abs. 3 SGB II ************* 786 Arbeitslosengeld II nach 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und ************* Heizung) 787 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach 16 Abs. 1, Abs. ************* 2 Satz 2 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II 788 Weitere soziale Leistungen ************* 78 Summe Gruppe 78, 79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 791 an Personen außerhalb von Einrichtungen ************* 792 an Personen in Einrichtungen ************* 79 Summe Gruppe 79, 73-79 Summe Gruppen 73-79 ************* Seite 41
Gruppierungsübersicht 1. Nachtragsplan Gemeinde 1 Schulverband Bargteheide-Land Seite 36 Grupp.- Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Ansatz 215 je Einwohner in Mehr Weniger A u s g a b e n 7 Summe Hauptgruppe 7, 8 Sonstige Finanzausgaben 8 Zinsausgaben 8 an Bund ************* 81 an Land 76.3 ************* 82 an Gemeinden und Gemeindeverbände ************* 83 an Zweckverbände und dgl. ************* 84 an sonstigen öffentlichen Bereich ************* 85 an kommunale Sonderrechnungen ************* 86 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ************* 87 an private Unternehmen ************* 88 an übrige Bereiche 61. ************* 1.2 89 Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung ************* 8 Summe Gruppe 8 137.3, 1.2 81 Steuerbeteiligungen 81 Gewerbesteuerumlage ************* 81 Summe Gruppe 81, 82 Allgemeine Zuweisungen 822 an Gemeinden und Gemeindeverbände ************* 823 an Zweckverbände und dgl. ************* 82 Summe Gruppe 82, 83 Allgemeine Umlagen 831 an Land ************* 832 an Gemeinden und Gemeindeverbände ************* 833 an Zweckverbände und dgl. ************* 83 Summe Gruppe 83, 84 Weitere Finanzausgaben 84 Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen ************* 841 Sonstige ************* 845 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen ************* 84 Summe Gruppe 84, 85 Deckungsreserve ************* 85 Summe Gruppe 85, 86 Zuführung zum Vermögenshaushalt 226.2 ************* -9.1 86 Summe Gruppe 86 226.2 ***.***.***,** -9.1 89 Abwicklung der Vorjahre 892 Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes ************* 89 Summe Gruppe 89, 8 Summe Hauptgruppe 8 363.5, 1.1 4-8 Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2.118.6, 1.6 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts 9 Zuführung zum Verwaltungshaushalt ************* 9 Summe Gruppe 9, 91 Zuführungen an Rücklagen 91 Zuführung an die allgemeine Rücklage 1. ************* 7.7 911 Zuführung an die Sonderrücklage nach 19 Abs.4 1 GemHVO ************* 912 Zuführung an die Sonderrücklage ************* nach 19 Abs.4 2 GemHVO 913 Zuführung an die Sonderrücklage nach ************* 19 Abs.4 3 GemHVO Seite 42
Gruppierungsübersicht 1. Nachtragsplan Gemeinde 1 Schulverband Bargteheide-Land Seite 37 Grupp.- Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Ansatz 215 je Einwohner in Mehr Weniger A u s g a b e n 914 Zuführung an die Sonderrücklage nach ************* 19 Abs.4 4 GemHVO 915 Zuführung an die Sonderrücklage nach 19 Abs.4 5 GemHVO ************* 9151 Zuführung an die Sonderrücklage nach 19 Abs.4 6 GemHVO ************* 916 Zuführung an die Sonderrücklage nach 19 Abs.4 7 GemHVO ************* 917 Zuführung an die Sonderrücklage nach 19 Abs.4 8 GemHVO ************* 9171 Zuführung an die Sonderrücklage nach 19 Abs.4 9 GemHVO ************* 919 Zuführung an die Sonderrücklage nach 19 Abs.4 1 GemHVO ************* 9191 Zuführung an die Sonderrücklage nach 19 Abs.4 11 GemHVO ************* 9192 Zuführung an die Sonderrücklage nach 19 Abs.4 12 GemHVO ************* 9193 Zuführung an die Sonderrücklage nach 19 Abs.4 13 GemHVO ************* 91 Summe Gruppe 91 1., 7.7 92 Gewährung von Darlehen 92 an Bund ************* 921 an Land ************* 922 an Gemeinden und Gemeindeverbände ************* 923 an Zweckverbände und dgl. ************* 924 an sonstigen öffentlichen Bereich ************* 925 an kommunale Sonderrechnungen ************* 926 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ************* 927 an private Unternehmen ************* 928 an übrige Bereiche ************* 92 Summe Gruppe 92, 93 Vermögenserwerb 93 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen ************* 932 Erwerb von Grundstücken ************* 935 Erwerb von beweglichen Sachen 24. ************* des Anlagevermögens 93 Summe Gruppe 93 24., 94-96 Baumaßnahmen davon B1 Allgemeine Verwaltung (EP ) ************* B2 Schulen (EP 2) 497.5 ************* 341.5 B3 Eigene Sportstätten (A 56) ************* B4 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61) ************* B5 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62) ************* B6 Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66) ************* B7 Abwasserbeseitigung (A 7) ************* B8 Abfallbeseitigung (A 72) ************* B9 Versorgungsunternehmen (A 81) ************* B1 Verkehrsunternehmen (A 82) ************* B11 Allgemeines Grundvermögen (A 88) ************* B12 Übrige Aufgabenbereiche (übr.a) ************* 94-96 Summe Gruppen 94-96 497.5, 341.5 97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen 978 an Bund ************* 979 an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung ************* 9718 an Land 14.1 ************* 15.5 9719 an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung ************* Seite 43