Deutsche Asset Management DWS Top Reporting Edition
Rechtliche Hinweise Chancen - Aktienfonds: Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kurssteigerungen - Rentenfonds: Renditerückgang bzw. Kurssteigerungen auf den Rentenmärkten und / oder Rückgang der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Wertpapieren - Ggfs. Wechselkursgewinne Risiken - Aktienfonds: Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge - Rentenfonds: Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Papieren - Immobilienfonds: In außergewöhnlichen Umständen besteht im Einzelfall ein Liquiditätsrisiko. Fondsanteile können nicht immer zum gewünschten Zeitpunkt verkauft werden. Hierdurch entsteht das Risiko für den Anleger, dass er über einen gewissen Zeitraum nicht über sein im jeweiligen Fonds gebundenes Kapital verfügen kann. - Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko - Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente - Ggfs. Wechselkursrisiken - Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat. Anlegerprofil: Sicherheitsorientiert Der Fonds ist für den sicherheitsorientierten Anleger mit geringer Risikoneigung konzipiert, der eine stetige Wertentwicklung, aber auf niedrigem Zinsniveau, zum Anlageziel hat. Kurzfristige moderate Schwankungen sind möglich, aber mittel- bis langfristig ist kein Kapitalverlust zu erwarten. Anlegerprofil: Renditeorientiert Der Fonds ist für den renditeorientierten Anleger konzipiert, der Kapitalwachstum durch Zinserträge und mögliche Kursgewinne erzielen will. Den Ertragserwartungen stehen moderate Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie geringe Bonitätsrisiken gegenüber, sodass Kursverluste mittel- bis langfristig unwahrscheinlich sind. Anlegerprofil: Wachstumsorientiert Der Fonds ist für den wachstumsorientierten Anleger konzipiert, dessen Ertragserwartung über dem Kapitalmarktzinsniveau liegt und der Kapitalzuwachs überwiegend aus Aktien- und Währungschancen erreichen will. Sicherheit und Liquidität werden den Ertragsaussichten untergeordnet. Damit verbunden sind höhere Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kursverlusten führen können. Anlegerprofil: Risikoorientiert Der Fonds ist für den risikoorientierten Anleger konzipiert, der ertragsstarke Anlageformen sucht, um gezielt Ertragschancen zu verbessern und hierzu unvermeidbare auch vorübergehend hohe Wertschwankungen spekulativer Anlagen in Kauf nimmt. Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken machen zeitweise Kursverluste wahrscheinlich, ferner steht der hohen Ertragserwartung und Risikobereitschaft die Möglichkeit von hohen Verlusten des eingesetzten Kapitals gegenüber. Bitte beachten Sie, dass sich Informationen von Morningstar, FERI und Lipper Leaders auf den Vormonat beziehen. Morningstar Gesamtrating [2016] Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Lipper Leaders 2016 Lipper - Thomson Reuters Lipper. Alle Rechte vorbehalten. Es ist verboten, Lipper Daten ohne schriftliche Genehmigung von Lipper zu kopieren, veröffentlichen, weiterzugeben oder in anderer Weise zu verarbeiten. Weder Lipper, noch ein anderes Mitglied der Thomson Reuters Gruppe oder deren Datenlieferanten haften für fehlerhafte oder verspätete Datenlieferungen und die Folgen die daraus entstehen können. Die Berechnung der Wertentwicklungen durch Lipper erfolgt auf Basis der zum Zeitpunkt der Berechnung vorhandenen Daten und muss somit nicht alle Fonds beinhalten, die von Lipper beobachtet werden. Die Darstellung von Wertentwicklungsdaten ist keine Empfehlung für den Kauf oder Verkauf eines Fonds oder eine Investmentempfehlung für ein bestimmtes Marktsegment. Lipper analysiert die Wertentwicklung von Fonds in der Vergangenheit. Die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds. Lipper und das Lipper Logo sind eingetragene Warenzeichen der Thomson Reuters. Lipper Leaders Rankingkriterien - Ratings von 1 (niedrig) bis 5 (hoch) Erste Ziffer = Gesamtertrag; zweite Ziffer = konsistenter Ertrag; dritte Ziffer = Kapitalerhalt; vierte Ziffer = Kosten Wichtige Hinweise Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect"). Deutsche Asset Management und DWS Investments sind die Markennamen für den Asset Management Management Geschäftsbereich der Deutsche Bank AG und ihrer Tochtergesellschaften. Die jeweils verantwortlichen rechtlichen Einheiten, die Kunden Produkte oder Dienstleistungen der Deutsche Asset Management anbieten, werden in den entsprechenden Verträgen, Verkaufsunterlagen oder sonstigen Produktinformationen benannt. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage des Kaufs dar. Sie sind in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos bei Ihrem Berater, der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, D 60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg oder elektronisch unter www.dws.de erhältlich.
Rechtliche Hinweise Alle Meinungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung von Deutsche Asset Management Investment GmbH wieder, die ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.b. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.b. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.
Inhaltsverzeichnis DWS Dividende Garant 2016 DWS Funds Global Protect 80 DWS Funds Global Protect 90 DWS Garant 80 ETF-Portfolio DWS Garant Top Dividende 2018 DWS Megatrend Performance 2016 DWS Performance Rainbow 2015 6 8 10 12 14 16 18
Fondsfakten: DWS Dividende Garant 2016 Fondsdaten Anlagepolitik mit Fokus auf dividendenstarken Einzeltiteln. Wertentwicklung Wertentwicklung (in EUR) (in %) Kommentar des Fondsmanagements Der Mai startete zunächst mit einer Abwärtsbewegung der meisten internationalen Aktienmärkte. Diskussionen um eine mögliche Zinserhöhung der amerikanischen Notenbank im Laufe des Jahres und die anstehende Entscheidung im Vereinigten Königreich über den Verbleib in der EU verunsicherten die Finanzmärkte. Gegen Ende des Monats war dann ein deutlicher Anstieg der Aktienmärkte zu sehen, der unter anderem durch eine positive Entwicklung des Ölpreises bedingt war. Deutsche Staatsanleihen waren bei Investoren wieder stärker gefragt, weshalb sich insbesondere die Rendite von Papieren mit längerer Laufzeit leicht verringerte. Das Risikobudget aus dem zugrundeliegenden Anlagemodell wurde über den gesamtem Monat voll ausgeschöpft. Die Aktienquote erhöhte sich in diesem Zuge geringfügig auf ca. 67%. Fonds (brutto) Fonds (netto) Garantiewert Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 4,00% muss er dafür 1.040,00 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.b. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Wertentwicklung kumuliert (in %) 1 M 1 J 3 J 5 J seit Aufl. KJ 3J Ø 5J Ø 2012 2013 2014 2015 EUR 2,1-10,8 4,9 -- 17,2-0,6 1,6 -- 2,9 4,9 7,4-0,7 Portfolio-Struktur Anlagestruktur Aktien 59,2 Staatsanleihen 16,6 Kasseäquivalente 8,9 Staatsnahe Emittenten 4,7 Sonstige Wertpapiere 8,4 Morningstar Style-Box Marktkapitalisierung Groß Mittel Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. Klein Größte Werte (Aktien) Größte Einzelwerte (Renten) Substanz Anlagestil Ratings Neutral Lipper Leaders: Wachstum Morningstar Kategorie (Stand: 29.04.2016) Seite 1 / 2 >> 6 Cisco Systems Inc 2,7 Nippon Telegraph & Telephone Corp 2,7 Verizon Communications Inc 2,5 Allianz SE 2,4 Pfizer Inc 2,4 Roche Holding AG 2,1 Nestle SA 2,0 Merck & Co Inc 1,9 PepsiCo Inc/NC 1,9 Altria Group Inc 1,9 Summe 22,5 Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten und Zertifikaten. Landwirts. Rentenbank 10/01.09.17 S.1018 MTN 4,7 Saarland 11/17.01.17 R.2 LSA 4,7 Baden-Württemberg 11/19.10.16 R.100 LSA 4,7 FMS Wertmanagement 13/23.01.18 S.50078 IHS 2,4 Landwirts. Rentenbank 10/24.03.17 S.1009 MTN 2,4 NRW.BANK 11/28.09.16 A.14F IHS 2,4 Summe 21,3 Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten und Zertifikaten.
Fondsfakten: DWS Dividende Garant 2016 Portfolio-Struktur Investitionsgrad Aktien Anleihen Investmentfonds Bar und Sonstiges 67,6 21,3 8,9 2,2 Allgemeine Fondsdaten Fondsmanager Sascha Kayser Ausgabeaufschlag 4,00% Fondsmanager seit 17.10.2011 Kostenpauschale / Vergütung 1,100% Fondsmanagergesellschaft Deutsche Asset Management Investment GmbH Laufende Kosten / TER (1) 1,140% Fondsmanagementlokation Deutschland zzgl. erfolgsbez. Vergüt. aus Leihe-Ertr. -- Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A. Ertragsverwendung Thesaurierung Rechtsform FCP Zwischengewinn 0,00 EUR Depotbank State Street Bank, Lux. EU-Zwischengewinn 0,00 EUR Fondsvermögen 21,2 Mio. EUR Akkumulierter thes. Ertrag 4,77 EUR Fondswährung EUR Rücknahmepreis 117,15 EUR Auflegungsdatum 17.10.2011 Ausgabepreis 121,84 EUR Geschäftsjahresende 31.12.2016 Garantiewert 100,00 EUR Anlegerprofil Wachstumsorientiert erreicht am 18.03.2013 ISIN LU0592354863 Garantiedatum 30.09.2016 WKN DWS 03N Laufzeitende 30.09.2016 (1) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds einen wesentlichen Anteil seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds und erhaltene Zahlungen berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2015 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern. Adresse Deutsche Asset Management Investment GmbH Mainzer Landstraße 11-17 60329 Frankfurt am Main Tel.: +49 (0) 69 / 910-12371 Fax: +49 (0) 69 / 910-19090 Internet: www.dws.de E-Mail: info@dws.de Hinweis Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der Deutsche Asset Management Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Seite 2 / 2 >> 7
Fondsfakten: DWS Funds Global Protect 80 Fondsdaten Anlagepolitik Der Teilfonds kann jeweils von 0% bis zu 100% in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Aktien, in Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren oder börsengehandelten Fonds (ETF Exchange Traded Funds) investieren. Zum exakten Garantieumfang siehe Verkaufsprospekt. Wertentwicklung Wertentwicklung (in EUR) (in %) Kommentar des Fondsmanagements Der Mai startete zunächst mit einer Abwärtsbewegung der meisten internationalen Aktienmärkte. Diskussionen um eine mögliche Zinserhöhung der amerikanischen Notenbank im Laufe des Jahres und die anstehende Entscheidung im Vereinigten Königreich über den Verbleib in der EU verunsicherten die Finanzmärkte. Gegen Ende des Monats war dann ein deutlicher Anstieg der Aktienmärkte zu sehen, der unter anderem durch eine positive Entwicklung des Ölpreises bedingt war. Deutsche Staatsanleihen waren bei Investoren wieder stärker gefragt, weshalb sich die Rendite dieser Papiere leicht verringerte. Hier ein Überblick über ausgewählte Indizes: MSCI World Index (USD): 0,2%, MSCI World Index (EUR): 2,9%, EuroStoxx 50 Index: 1,2%, S&P 500 Index (USD): 1,5%, Nikkei 225 Index (JPY): 6,7%, Immobilienaktienindex FTSE EPRA: 2,7%. Die Umlaufrendite von 9-10 jährigen Bundesanleihen fiel von 0,2% auf 0,1%. Der Fonds wird prozyklisch gemäß einem klar definierten Algorithmus gemanagt und schichtet zwischen einem riskanten und einem weniger riskanten Anteil um. Im Monatsverlauf wurde der Anteil chancenreicher Anlagen von etwa 37% auf etwa 42% erhöht. Morningstar Kategorie Fonds (brutto) Fonds (netto) Garantiewert Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1.050,00 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.b. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Wertentwicklung kumuliert (in %) 1 M 1 J 3 J 5 J seit Aufl. KJ 3J Ø 5J Ø 2012 2013 2014 2015 EUR 0,4-9,5 13,2 28,5 45,9-1,5 4,2 5,1 5,5 10,0 9,4 3,9 Portfolio-Struktur Anlagestruktur Aktienfonds 20,5 DWS Akkumula LC 2,3 DWS Vermögensbildungsfonds I LD 1,9 DWS Global Value LD 1,9 DWS Global Growth 1,9 Deutsche Invest I Top Euroland FC 1,5 Sonstige Aktienfonds 11,0 Rentenfonds 50,5 DB Portfolio Euro Liquidity 13,0 Deutsche Institutional Yield 12,0 Deutsche Institutional Money plus IC 12,0 DWS Rendite Optima 10,8 Deutsche Institutional Vario Yield 2,0 Deutsche Invest I Convertibles USD FCH 0,9 Geldmarktfonds 12,0 DWS Rendite Optima Four Seasons 12,0 Indexfonds 16,6 db X-trackers - MSCI USA Index UCITS E 4,7 db X-trackers-S&P 500 UCITS ETF 1C 4,6 db x-trackers MSCI JAPAN INDEX UCITS 1,9 db X-trackers-MSCI Emerging Markets Ind 1,7 db x-trackers MSCI World Fin. Index UCIT 1,5 Sonstige Indexfonds 2,1 Bar und Sonstiges 0,4 Investitionsgrad Investmentfonds Geldmarktfonds Bar und Sonstiges Gesamtexposure 87,6 12,0 0,4 37,1 Ratings (Stand: 29.04.2016) Lipper Leaders: Seite 1 / 2 >> 8
Fondsfakten: DWS Funds Global Protect 80 Allgemeine Fondsdaten Fondsmanager Yuzhang Zong Ausgabeaufschlag 5,00% Fondsmanager seit 02.12.2013 Kostenpauschale / Vergütung 1,100% Fondsmanagergesellschaft Deutsche Asset Management Investment GmbH Laufende Kosten / TER (1) 1,170% Fondsmanagementlokation Deutschland zzgl. erfolgsbez. Vergüt. aus Leihe-Ertr. 0,001% Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A. Ertragsverwendung Thesaurierung Rechtsform SICAV Zwischengewinn 0,00 EUR Depotbank State Street Bank, Lux. EU-Zwischengewinn 5,41 EUR Fondsvermögen 753,4 Mio. EUR Akkumulierter thes. Ertrag 11,91 EUR Fondswährung EUR Rücknahmepreis 145,89 EUR Auflegungsdatum 02.08.2004 Ausgabepreis 153,19 EUR Geschäftsjahresende 31.12.2016 Garantiewert 132,97 EUR Anlegerprofil ISIN Renditeorientiert LU0188157704 WKN A0B 9ER (1) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds einen wesentlichen Anteil seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds und erhaltene Zahlungen berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2015 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern. Adresse Deutsche Asset Management Investment GmbH Mainzer Landstraße 11-17 60329 Frankfurt am Main Tel.: +49 (0) 69 / 910-12371 Fax: +49 (0) 69 / 910-19090 Internet: www.dws.de E-Mail: info@dws.de Hinweis Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der Deutsche Asset Management Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Seite 2 / 2 >> 9
Fondsfakten: DWS Funds Global Protect 90 Fondsdaten Anlagepolitik Der Teilfonds kann jeweils von 0% bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere, in Aktien, in Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren oder börsengehandelten Fonds (ETF Exchange Traded Funds) investieren. Zum exakten Garantieumfang siehe Verkaufsprospekt. Wertentwicklung Wertentwicklung (in EUR) (in %) Kommentar des Fondsmanagements Der Mai startete zunächst mit einer Abwärtsbewegung der meisten internationalen Aktienmärkte. Diskussionen um eine mögliche Zinserhöhung der amerikanischen Notenbank im Laufe des Jahres und die anstehende Entscheidung im Vereinigten Königreich über den Verbleib in der EU verunsicherten die Finanzmärkte. Gegen Ende des Monats war dann ein deutlicher Anstieg der Aktienmärkte zu sehen, der unter anderem durch eine positive Entwicklung des Ölpreises bedingt war. Deutsche Staatsanleihen waren bei Investoren wieder stärker gefragt, weshalb sich die Rendite dieser Papiere leicht verringerte. Hier ein Überblick über ausgewählte Indizes: MSCI World Index (USD): 0,2%, MSCI World Index (EUR): 2,9%, EuroStoxx 50 Index: 1,2%, S&P 500 Index (USD): 1,5%, Nikkei 225 Index (JPY): 6,7%, Immobilienaktienindex FTSE EPRA: 2,7%. Die Umlaufrendite von 9-10 jährigen Bundesanleihen fiel von 0,2% auf 0,1%. Der Fonds wird prozyklisch gemäß einem klar definierten Algorithmus gemanagt und schichtet zwischen einem riskanten und einem weniger riskanten Anteil um. Im Monatsverlauf wurde der Anteil chancenreicher Anlagen von etwa 16% auf etwa 18% erhöht. Morningstar Kategorie Fonds (brutto) Fonds (netto) Garantiewert Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% muss er dafür 1.030,00 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.b. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Wertentwicklung kumuliert (in %) 1 M 1 J 3 J 5 J seit Aufl. KJ 3J Ø 5J Ø 2014 2015 EUR 0,1-5,2 -- -- 8,4-0,9 -- -- 4,3 1,2 Portfolio-Struktur Anlagestruktur Aktienfonds 5,9 DWS Akkumula LC 0,7 DWS Vermögensbildungsfonds I LD 0,5 DWS Global Value LD 0,5 DWS Global Growth 0,5 Deutsche Invest I Top Euroland FC 0,4 Sonstige Aktienfonds 3,2 Rentenfonds 64,4 Deutsche Institutional Yield 18,0 Deutsche Institutional Money plus IC 18,0 DB Portfolio Euro Liquidity 18,0 DWS Rendite Optima 10,3 Deutsche Invest I Convertibles USD FCH 0,2 Geldmarktfonds 18,0 DWS Rendite Optima Four Seasons 18,0 Indexfonds 8,3 Lyxor ETF MSCI All Country World C EUR 1,9 db X-trackers-MSCI ACWI IU ETF1C-Con 1,9 db X-trackers - MSCI USA Index UCITS E 1,3 db X-trackers-S&P 500 UCITS ETF 1C 1,3 db x-trackers MSCI JAPAN INDEX UCITS 0,5 Sonstige Indexfonds 1,4 Gemischte Fonds (Anleihen/Aktien) 2,6 Deutsche Institutional Cash Plus IC 2,6 Bar und Sonstiges 0,7 Investitionsgrad Investmentfonds Geldmarktfonds Bar und Sonstiges Gesamtexposure 81,3 18,0 0,7 14,2 Seite 1 / 2 >> 10
Fondsfakten: DWS Funds Global Protect 90 Allgemeine Fondsdaten Fondsmanager Yuzhang Zong Ausgabeaufschlag 3,00% Fondsmanager seit 07.06.2013 Kostenpauschale / Vergütung 0,700% Fondsmanagergesellschaft Deutsche Asset Management Investment GmbH Laufende Kosten / TER (1) 0,750% Fondsmanagementlokation Deutschland zzgl. erfolgsbez. Vergüt. aus Leihe-Ertr. -- Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A. Ertragsverwendung Thesaurierung Rechtsform SICAV Zwischengewinn 0,00 EUR Depotbank State Street Bank, Lux. EU-Zwischengewinn 0,00 EUR Fondsvermögen 490,8 Mio. EUR Akkumulierter thes. Ertrag 0,04 EUR Fondswährung EUR Rücknahmepreis 108,44 EUR Auflegungsdatum 07.06.2013 Ausgabepreis 111,70 EUR Geschäftsjahresende 31.12.2016 Garantiewert 104,57 EUR Anlegerprofil ISIN Renditeorientiert LU0828003284 WKN DWS 1TH (1) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, da der Fonds am 07.06.2013 aufgelegt wurde. Tatsächliche Kosten werden erst nach dem ersten Geschäftsjahr berechnet und offengelegt. Der Jahresbericht des jeweiligen Geschäftsjahres enthält Einzelheiten zu den genau berechneten Kosten. Adresse Deutsche Asset Management Investment GmbH Mainzer Landstraße 11-17 60329 Frankfurt am Main Tel.: +49 (0) 69 / 910-12371 Fax: +49 (0) 69 / 910-19090 Internet: www.dws.de E-Mail: info@dws.de Hinweis Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der Deutsche Asset Management Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Seite 2 / 2 >> 11
Fondsfakten: DWS Garant 80 ETF-Portfolio Fondsdaten Anlagepolitik Dynamische Wertsicherungsstrategie (DWS Flexible Portfolio Insurance; kurz: DWS FPI), bei der laufend marktabhängig zwischen der Wertsteigerungskomponente (z.b. Aktienfonds) und der Kapitalerhaltkomponente (z.b. ausgewählte Renten- und Geldmarktanlagen) umgeschichtet wird. In länger anhaltend fallenden und sehr schwankungsintensiven Marktphasen kann der Fonds bis zu 100% in Renten-/Geldmarktfonds bzw. Direktanlagen in Renten-/Geldmarktpapieren investieren. Zum exakten Garantieumfang vgl. Verkaufsprospekt. Kommentar des Fondsmanagements Der Mai startete zunächst mit einer Abwärtsbewegung der meisten internationalen Aktienmärkte. Diskussionen um eine mögliche Zinserhöhung der amerikanischen Notenbank im Laufe des Jahres und die anstehende Entscheidung im Vereinigten Königreich über den Verbleib in der EU verunsicherten die Finanzmärkte. Gegen Ende des Monats war dann ein deutlicher Anstieg der Aktienmärkte zu sehen, der unter anderem durch eine positive Entwicklung des Ölpreises bedingt war. Deutsche Staatsanleihen waren bei Investoren wieder stärker gefragt, weshalb sich die Rendite dieser Papiere leicht verringerte. Hier ein Überblick über ausgewählte Indizes: MSCI World Index (USD): 0,2%, MSCI World Index (EUR): 2,9%, EuroStoxx 50 Index: 1,2%, S&P 500 Index (USD): 1,5%, Nikkei 225 Index (JPY): 6,7%, Immobilienaktienindex FTSE EPRA: 2,7%, Bloomberg Commodity TR Index (EUR): 2,5%. Die Umlaufrendite von 9-10 jährigen Bundesanleihen fiel von 0,2% auf 0,1%. Der Fonds wird prozyklisch gemäß einem klar definierten Algorithmus gemanagt und schichtet zwischen einem chancenreichen und einem wertsichernden Anteil um. Zum Monatsende betrug der Anteil chancenreicher Anlagen etwa 95%. Wertentwicklung Die Darstellung der Wertentwicklung erfolgt nach einer Laufzeit von mindestens einem Jahr nach Auflegung des Fonds / der Anteilsklasse. Portfolio-Struktur Anlagestruktur Indexfonds 98,8 db X-trackers II-EONIA TR Index ETF 2C 13,4 ishares eb.rexx Money Market UCITS ETF 13,0 Deka Deutsche Börse EUROGOV Germa 13,0 CFS - db X-trackers MSCI USA Index UCI 10,9 db X-trackers - MSCI USA Index UCITS E 10,7 Sonstige Indexfonds 37,8 Bar und Sonstiges 1,2 Investitionsgrad Investmentfonds Bar und Sonstiges 98,8 1,2 Seite 1 / 2 >> 12
Fondsfakten: DWS Garant 80 ETF-Portfolio Allgemeine Fondsdaten Fondsmanager Jens Lueckhof Ausgabeaufschlag 0,00% Fondsmanager seit 15.10.2015 Kostenpauschale / Vergütung 0,650% Fondsmanagergesellschaft Deutsche Asset Management Investment GmbH Laufende Kosten / TER (1) 0,700% Fondsmanagementlokation Deutschland zzgl. erfolgsbez. Vergüt. aus Leihe-Ertr. -- Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A. Ertragsverwendung Thesaurierung Rechtsform SICAV Zwischengewinn 0,11 EUR Depotbank State Street Bank, Lux. EU-Zwischengewinn 0,17 EUR Fondsvermögen 0,7 Mio. EUR Akkumulierter thes. Ertrag -- Fondswährung EUR Rücknahmepreis 97,73 EUR Auflegungsdatum 15.10.2015 Ausgabepreis 97,73 EUR Geschäftsjahresende 31.12.2016 Garantiewert 78,19 EUR Anlegerprofil Wachstumsorientiert Garantiedatum 30.06.2016 ISIN LU1217268405 WKN DWS 19W (1) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, da der Fonds am 15.10.2015 aufgelegt wurde. Tatsächliche Kosten werden erst nach dem ersten Geschäftsjahr berechnet und offengelegt. Der Jahresbericht des jeweiligen Geschäftsjahres enthält Einzelheiten zu den genau berechneten Kosten. Adresse Deutsche Asset Management Investment GmbH Mainzer Landstraße 11-17 60329 Frankfurt am Main Tel.: +49 (0) 69 / 910-12371 Fax: +49 (0) 69 / 910-19090 Internet: www.dws.de E-Mail: info@dws.de Hinweis Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der Deutsche Asset Management Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Seite 2 / 2 >> 13
Fondsfakten: DWS Garant Top Dividende 2018 Fondsdaten Anlagepolitik Dynamische Wertsicherungsstrategie (DWS Flexible Portfolio Insurance; kurz: DWS FPI), bei der laufend marktabhängig zwischen der Wertsteigerungskomponente (z.b. Aktienfonds, Rohstoffanlagen) und der Kapitalerhaltkomponente (z.b. ausgewählte Renten- und Geldmarktanlagen) umgeschichtet wird. In länger anhaltend fallenden und sehr schwankungsintensiven Marktphasen kann der Fonds bis zu 100% in Renten-/Geldmarktfonds bzw. Direktanlagen in Renten-/Geldmarktpapieren investieren. Zum exakten Garantieumfang vgl. Verkaufsprospekt. Wertentwicklung Wertentwicklung (in EUR) (in %) Kommentar des Fondsmanagements Der Mai startete zunächst mit einer Abwärtsbewegung der meisten internationalen Aktienmärkte. Diskussionen um eine mögliche Zinserhöhung der amerikanischen Notenbank im Laufe des Jahres und die anstehende Entscheidung im Vereinigten Königreich über den Verbleib in der EU verunsicherten die Finanzmärkte. Gegen Ende des Monats war dann ein deutlicher Anstieg der Aktienmärkte zu sehen, der unter anderem durch eine positive Entwicklung des Ölpreises bedingt war. Deutsche Staatsanleihen waren bei Investoren wieder stärker gefragt, weshalb sich insbesondere die Rendite von Papieren mit längerer Laufzeit leicht verringerte. Angesichts vergangener Zinstiefs musste der Aktienanteil Ende September 2012 komplett aufgegeben werden. Dies bedeutet, dass der Fonds zur Sicherstellung der Garantie zum Laufzeitende, komplett in der Kapitalkomponente investiert bleibt. Fonds (brutto) Fonds (netto) Garantiewert Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1.050,00 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.b. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Wertentwicklung kumuliert (in %) 1 M 1 J 3 J 5 J seit Aufl. KJ 3J Ø 5J Ø 2012 2013 2014 2015 EUR 0,0 0,5 3,6 -- 3,1 0,3 1,2 -- 2,3-0,9 3,9 0,1 Kennzahlen (3 Jahre) Volatilität 1,54% Maximum Drawdown -1,73% VaR (99%/10 Tage) 0,33% Sharpe-Ratio 0,85 Portfolio-Struktur Anlagestruktur Information Ratio -- Korrelationskoeffizient -- Alpha -- Beta-Faktor -- Tracking Error -- Staatsnahe Emittenten 80,0 Pfandbriefe 10,3 Morningstar Style-Box Marktkapitalisierung Groß Mittel Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. Klein Größte Einzelwerte (Renten) Substanz Anlagestil Ratings Neutral Lipper Leaders: Wachstum Morningstar Kategorie (Stand: 29.04.2016) Seite 1 / 2 >> 14 Brandenburg 12/02.08.17 LSA 20,7 Schleswig-Holstein 11/19.07.17 A.1 LSA 11,7 Landwirts. Rentenbank 10/11.07.16 S.1016 MTN 11,7 Bremen 15/16.10.20 A.202 LSA 10,4 Nordrhein-Westfalen 12/15.01.20 R.1206 LSA 10,4 Norddt. Landesbank 14/30.09.16 S.1002 10,3 Berlin 13/12.04.18 A.404 LSA 8,3 FMS Wertmanagement 12/18.10.17 MTN 6,9 Summe 90,4 Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten und Zertifikaten.
Fondsfakten: DWS Garant Top Dividende 2018 Portfolio-Struktur Investitionsgrad Anleihen Bar und Sonstiges 90,3 9,7 Allgemeine Fondsdaten Fondsmanager Sascha Kayser Ausgabeaufschlag 5,00% Fondsmanager seit 11.07.2011 Kostenpauschale / Vergütung 0,600% Fondsmanagergesellschaft Deutsche Asset Management Investment GmbH Laufende Kosten / TER (1) 0,650% Fondsmanagementlokation Deutschland zzgl. erfolgsbez. Vergüt. aus Leihe-Ertr. -- Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A. Ertragsverwendung Thesaurierung Rechtsform SICAV Zwischengewinn 0,00 EUR Depotbank State Street Bank, Lux. EU-Zwischengewinn 0,00 EUR Fondsvermögen 14,6 Mio. EUR Akkumulierter thes. Ertrag 0,65 EUR Fondswährung EUR Rücknahmepreis 103,13 EUR Auflegungsdatum 11.07.2011 Ausgabepreis -- Geschäftsjahresende 31.12.2016 Garantiewert 100,00 EUR Anlegerprofil Renditeorientiert erreicht am 12.07.2011 ISIN LU0348616334 Garantiedatum 12.09.2018 WKN DWS 0RS Laufzeitende 12.09.2018 (1) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds einen wesentlichen Anteil seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds und erhaltene Zahlungen berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2015 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern. Adresse Deutsche Asset Management Investment GmbH Mainzer Landstraße 11-17 60329 Frankfurt am Main Tel.: +49 (0) 69 / 910-12371 Fax: +49 (0) 69 / 910-19090 Internet: www.dws.de E-Mail: info@dws.de Hinweis Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der Deutsche Asset Management Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Seite 2 / 2 >> 15
Fondsfakten: DWS Megatrend Performance 2016 Fondsdaten Anlagepolitik Investoren partizipieren mit dem Fonds DWS Megatrend Performance 2016 an einer modifizierten Cliquet-Struktur auf die DWS Megatrend VT 20 Strategie. Der Fonds bietet eine Garantie von EUR 100 je Fondsanteil zum Ende der ersten Anlagephase. Nähere Informationen zum Garantieumfang finden Sie im Verkaufsprospekt. Wertentwicklung Wertentwicklung (in EUR) (in %) Kommentar des Fondsmanagements Der Mai startete zunächst mit einer Abwärtsbewegung der meisten internationalen Aktienmärkte. Diskussionen um eine mögliche Zinserhöhung der amerikanischen Notenbank im Laufe des Jahres und die anstehende Entscheidung im Vereinigten Königreich über den Verbleib in der EU verunsicherten die Finanzmärkte. Gegen Ende des Monats war dann ein deutlicher Anstieg der Aktienmärkte zu sehen, der unter anderem durch eine positive Entwicklung des Ölpreises bedingt war. Deutsche Staatsanleihen waren bei Investoren wieder stärker gefragt, weshalb sich die Rendite dieser Papiere leicht verringerte. Hier ein Überblick über ausgewählte Indizes: MSCI World Index (USD): 0,2%, MSCI World Index (EUR): 2,9%, DWS Megatrend VT 20 Strategy: 3,5%. Aufgrund des Garantiemechanismus wird die Wertentwicklung des Fonds zusätzlich von Zinsänderungen beeinflusst. Fonds (brutto) Fonds (netto) Garantiewert Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1.050,00 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.b. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Wertentwicklung kumuliert (in %) 1 M 1 J 3 J 5 J seit Aufl. KJ 3J Ø 5J Ø 2012 2013 2014 2015 EUR 0,0-5,4 3,3 7,0 19,4-0,4 1,1 1,4 3,9 3,1 3,8-1,1 Portfolio-Struktur Ein Ausweis der Anlagestruktur ist bei diesem Fonds nicht aussagekräftig. Morningstar Kategorie Ratings (Stand: 29.04.2016) Lipper Leaders: Seite 1 / 2 >> 16
Fondsfakten: DWS Megatrend Performance 2016 Allgemeine Fondsdaten Fondsmanager Yuzhang Zong Ausgabeaufschlag 5,00% Fondsmanager seit 02.12.2013 Kostenpauschale / Vergütung 1,100%* Fondsmanagergesellschaft Deutsche Asset Management Investment GmbH *zzgl. erfolgsbezog. Vergütung 0,000% Fondsmanagementlokation Deutschland Laufende Kosten / TER (1) 0,950% Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A. zzgl. erfolgsbez. Vergüt. aus Leihe-Ertr. 0,000% Rechtsform FCP Ertragsverwendung Thesaurierung Depotbank State Street Bank, Lux. Zwischengewinn 0,00 EUR Fondsvermögen 29,9 Mio. EUR EU-Zwischengewinn 0,00 EUR Fondswährung EUR Akkumulierter thes. Ertrag 0,77 EUR Auflegungsdatum 06.10.2008 Rücknahmepreis 119,37 EUR Geschäftsjahresende 31.12.2016 Ausgabepreis 125,34 EUR Anlegerprofil Wachstumsorientiert Garantiewert 100,00 EUR ISIN LU0360864325 Garantiedatum 14.10.2016 WKN DWS 0R7 (1) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds einen wesentlichen Anteil seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds und erhaltene Zahlungen berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2015 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern. Adresse Deutsche Asset Management Investment GmbH Mainzer Landstraße 11-17 60329 Frankfurt am Main Tel.: +49 (0) 69 / 910-12371 Fax: +49 (0) 69 / 910-19090 Internet: www.dws.de E-Mail: info@dws.de Hinweis Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der Deutsche Asset Management Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Seite 2 / 2 >> 17
Fondsfakten: DWS Performance Rainbow 2015 Fondsdaten Anlagepolitik mit rollierendem Anlagemechanismus. In der ersten Anlagephase partizipieren Anleger an der Wertentwicklung der Assetklassen europäische Aktien, europäische Immobilienaktien und Rohstoffe. Wertentwicklung Wertentwicklung (in EUR) (in %) Kommentar des Fondsmanagements Der Mai startete zunächst mit einer Abwärtsbewegung der meisten internationalen Aktienmärkte. Diskussionen um eine mögliche Zinserhöhung der amerikanischen Notenbank im Laufe des Jahres und die anstehende Entscheidung im Vereinigten Königreich über den Verbleib in der EU verunsicherten die Finanzmärkte. Gegen Ende des Monats war dann ein deutlicher Anstieg der Aktienmärkte zu sehen, der unter anderem durch eine positive Entwicklung des Ölpreises bedingt war. Deutsche Staatsanleihen waren bei Investoren wieder stärker gefragt, weshalb sich die Rendite dieser Papiere leicht verringerte. Hier ein Überblick über ausgewählte Indizes: MSCI World Index (USD): 0,2%, MSCI World Index (EUR): 2,9%, DJ EuroStoxx 50 Index: 1,2%, Immobilienaktienindex FTSE EPRA: 2,7%, Bloomberg Commodity TR Index (EUR): 2,5%. Der Fonds hatte am 5. November 2015 einen Garantiestichtag, zu dem der Anteilspreis bei mindestens EUR 100 liegen musste. Der tatsächliche Anteilspreis lag an diesem Tag bei EUR 103,16. Gegenwärtig wird der Fonds neu strukturiert. Fonds (brutto) Fonds (netto) Garantiewert Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1.050,00 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.b. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Wertentwicklung kumuliert (in %) 1 M 1 J 3 J 5 J seit Aufl. KJ 3J Ø 5J Ø 2012 2013 2014 2015 EUR -0,2-0,5-1,1 7,7 2,4-0,5-0,4 1,5 3,9-0,5-0,2-0,3 Portfolio-Struktur Ein Ausweis der Anlagestruktur ist bei diesem Fonds nicht aussagekräftig. Morningstar Kategorie Ratings (Stand: 29.04.2016) Lipper Leaders: Seite 1 / 2 >> 18
Fondsfakten: DWS Performance Rainbow 2015 Allgemeine Fondsdaten Fondsmanager Andreas Engesser Ausgabeaufschlag 5,00% Fondsmanager seit 02.06.2009 Kostenpauschale / Vergütung 1,300%* Fondsmanagergesellschaft Deutsche Asset Management Investment GmbH *zzgl. erfolgsbezog. Vergütung 0,000% Fondsmanagementlokation Deutschland Laufende Kosten / TER (1) 0,950% Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A. zzgl. erfolgsbez. Vergüt. aus Leihe-Ertr. 0,001% Rechtsform FCP Ertragsverwendung Thesaurierung Depotbank State Street Bank, Lux. Zwischengewinn 0,00 EUR Fondsvermögen 17,4 Mio. EUR EU-Zwischengewinn 1,05 EUR Fondswährung EUR Akkumulierter thes. Ertrag 4,62 EUR Auflegungsdatum 05.11.2007 Rücknahmepreis 102,44 EUR Geschäftsjahresende 31.12.2016 Ausgabepreis 107,56 EUR Anlegerprofil Renditeorientiert Garantiewert 100,00 EUR ISIN LU0300986410 Garantiedatum 05.11.2015 WKN DWS 0ND (1) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds einen wesentlichen Anteil seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds und erhaltene Zahlungen berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2015 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern. Adresse Deutsche Asset Management Investment GmbH Mainzer Landstraße 11-17 60329 Frankfurt am Main Tel.: +49 (0) 69 / 910-12371 Fax: +49 (0) 69 / 910-19090 Internet: www.dws.de E-Mail: info@dws.de Hinweis Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der Deutsche Asset Management Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Seite 2 / 2 >> 19
Deutsche Asset Management Investment GmbH Mainzer Landstraße 11-17 60329 Frankfurt am Main Tel.: +49 (0) 69 / 910-12371 Fax: +49 (0) 69 / 910-19090 Internet: www.dws.de E-Mail: info@dws.de Preisinformation Börsentäglich in FAZ, Börsen-Zeitung Internet: www.dws.de Videotext: ARD-Seite 768f. Reuters-Seite: DWS 01f.