Augsburg, 03.07.2015 Martin Eberhard Investment Services, Pröllstraße 24, 86157 Augsburg Herrn Pröllstraße 24 86157 Augsburg Ihr Berater: Martin Eberhard Depotname - Vermögensübersicht Stand: 30.06.2015 Wertentwicklung seit Depoteröffnung: 01.01.2014 Martin Eberhard Investment Services Pröllstraße 24 86157 Augsburg Ansprechpartner Martin Eberhard Telefon +49 821 45040540 Telefax +49 821 45040541 me@martineberhard.de http://www.martineberhard.de Wertpapiername Anteile/Nominale Währung Preis (Wp.whrg.) Kurs Wert (Euro) Gesellschaft Wertpapierkategorie Depotnummer Lagerstelle ISIN proz. Anteil Depot Anlage (Euro) G&V Risikoklasse Wert (Wp.whrg.) Rabatt WKN Aktienfonds Aberdeen Global - Indian Equity Fund A2 145,6209 USD 132,3044 0,893735 17.218,96 Aberdeen Global Services S.A. Aktienfonds All Cap Indien (F) LU0231490524 13,45 % 10.000,00 7.218,96 (72,19%) 4 19.266,29 A0HMTV ACATIS Champions Select - Acatis Aktien Deutschland ELM 47,0234 EUR 261,9900 1,000000 12.319,67 Wallberg Invest S.A. Aktienfonds All Cap Deutschland (F) LU0158903558 9,63 % 10.000,00 2.319,67 (23,20%) 3 12.319,67 163701 LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P 462,1072 EUR 25,1500 1,000000 11.622,00 Alceda Fund Management S.A. Aktienfonds All Cap Welt (F) LU0107944042 9,08 % 10.000,00 1.622,00 (16,22%) 3 11.622,00 926229 Magna MENA Fund R EUR 657,5486 EUR 26,2370 1,000000 17.252,10 Magna Umbrella Fund plc Aktienfonds All Cap MENA (F) IE00B3NMJY03 13,48 % 10.000,00 7.252,10 (72,52%) 4 17.252,10 A1CZJF
Wertpapiername Anteile/Nominale Währung Preis (Wp.whrg.) Kurs Wert (Euro) Gesellschaft Wertpapierkategorie Depotnummer Lagerstelle ISIN proz. Anteil Depot Anlage (Euro) G&V Risikoklasse Wert (Wp.whrg.) Rabatt WKN Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc) Franklin Templeton International Services S.A. 729,9270 EUR 16,5100 1,000000 12.051,09 Aktienfonds All Cap Welt (F) LU0114760746 9,42 % 10.000,00 2.051,09 (20,51%) 3 12.051,09 941034 Mischfonds Bantleon Family & Friends PA 95,1475 EUR 110,8400 1,000000 10.546,15 Bantleon Invest S.A. Mischfonds ausgewogen Welt (F) LU0634998545 8,24 % 10.000,00 546,15 (5,46%) 3 10.546,15 A1JBVE Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R 55,1086 EUR 214,5800 1,000000 11.825,20 Flossbach von Storch Invest S.A. Mischfonds flexibel Welt (F) LU0323578657 9,24 % 10.000,00 1.825,20 (18,25%) 3 11.825,20 A0M430 Franklin Global Fundamental Strategies Fund N Ydis EUR Franklin Templeton International Services S.A. 924,2144 EUR 13,0600 1,000000 12.070,24 Mischfonds flexibel Welt (F) LU0889564869 9,43 % 10.000,00 2.070,24 (20,70%) 3 12.070,24 A1KC79 Invesco Pan European High Income Fund A thes. 558,9715 EUR 20,0000 1,000000 11.179,43 Invesco Management S.A. Mischfonds flexibel Europa (F) LU0243957239 8,73 % 10.000,00 1.179,43 (11,79%) 3 11.179,43 A0J20D Rentenfonds F&C Global Convertible Bond A EUR Inc 607,5334 EUR 19,5900 1,000000 11.901,58 F&C Management Limited Rentenfonds Wandelanleihen Welt (F) LU0157052563 9,30 % 10.000,00 1.901,58 (19,02%) 3 11.901,58 801625 Summe: 127.986,42 Ein-/Auszahlungen: 100.000,00 Euro Depotbestand: 127.986,42 Euro Wertentwicklung: 27,99 % / 17,97 % p.a. aktuelle G&V: 27.986,42 Euro realisierte G&V: 0,00 Euro Saldo: 27.986,42 Euro Die angegebenen Summen beinhalten die Einzahlung und den Gewinn bzw. Verlust von vollständig verkauften Depotpositionen. Bei einem (F) hinter der Depotnummer handelt es sich um einen vom Makler eingegebenen Fremdvertrag.
Jahresperformance Jahr Anfangsbestand Einzahlungen Auszahlungen Endbestand G&V Rendite p.a. * 2014 0,00 100.000,00 0,00 116.712,02 16.712,02 16,71 % 2015 116.712,02 0,00 0,00 127.986,41 11.274,38 9,66 % Summe: 100.000,00 0,00 27.986,41 * Rendite netto, nach Kosten (d. h. unter Berücksichtigung etwaiger Depotgebühren, Ausgabeaufschläge, Service- oder Verwaltungsentgelte). Aktuell gewichtete Risikokennziffer: 3,3 Risikokennziffer 1 2 3 4 5 3 von 11
Darstellung der Wertentwicklung gegenüber dem eingesetzten Kapital Depotverlauf 01.01.2014-30.06.2015 137.500 135.000 132.500 130.000 127.500 125.000 122.500 120.000 Wertentw. p.a. * % Vola % Aktueller Wert 17,92 7,54 Anlagesumme DAX 9,58 12,95 proz. Steigerung 8,0% 8,36 Euro 117.500 115.000 112.500 110.000 107.500 105.000 102.500 100.000 97.500 95.000 92.500 90.000 01.01.14 01.03.14 01.05.14 01.07.14 01.09.14 01.11.14 01.01.15 01.03.15 01.05.15 01.07.15 4 von 11
Euro Depotpositionen 20.000 19.000 18.000 17.000 16.000 15.000 14.000 13.000 12.000 11.000 Wertentw. p.a. * % Vola % Magna MENA Fund R EUR Aberdeen Global - Indian Equity Fund A2 ACATIS Champions Select - Acatis Aktien Deutschland ELM Franklin Global Fundamental Strategies Fund N Ydis EUR Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc) F&C Global Convertible Bond A EUR Inc Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P 10.000 Invesco Pan European High Income Fund A 9.000 thes. 01.01.14 01.03.14 01.05.14 01.07.14 01.09.14 01.11.14 01.01.15 01.03.15 01.05.15 Bantleon Family & 01.07.15 Friends PA 44,28 17,80 44,09 15,46 15,06 10,30 13,48 7,83 13,36 9,83 12,42 5,75 11,93 6,49 10,63 8,93 7,78 3,37 3,64 4,39 * gemäß der 'Modified Dietz Methode'(Näherungsverfahren der IRR-Methode). ** Reihenfolge nach Wert 5 von 11
Risikoklassen konservativ (1) Angemessene Beträge bei hoher Sicherheit Anlagen mit höherem Risiko (RK 3-4) sollen nur bis max. 20% des Depotwerts eingesetzt werden Stetige Wertentwicklung, kurzfristige Kursschwankung möglich, aber mittel- / langfristig sehr geringes Kapitalverlustrisiko, marktgerechte Verzinsung defensiv (2) Potential erhöhter Erträge bei Akzeptanz von Wertschwankungen Anlagen mit erhöhtem Risiko (RK 3-5) sollen nur bis max. 35% des Depotwerts eingesetzt werden Kursrisiken aus Aktienmarkt-, Zins- und Währungsschwankungen möglich, geringes Bonitätsrisiko, marktgerechte Verzinsung, die möglicherweise über der von festverzinslichen Wertpapieren liegt chancenorientiert (3) Potential hoher Erträge bei Akzeptanz von hohem Risiko und starken Wertschwankungen Anlagen mit erhöhtem Risiko (RK 3-5) sollen nur bis max. 65% des Depotwerts eingesetzt werden Verlustrisiko aus möglichen Aktienmarkt-, Zins- und Währungsschwankungen, Bonitätsrisiko, langfristig Erwirtschaftung einer höheren Rendite möglich risikobewusst (4) Potential überdurchschnittlich hoher Erträge bei Akzeptanz von überdurchschnittlichen Schwankungen und möglichen teilweisen Totalverlust Anlagen mit erhöhtem Risiko (RK 3-5) können bis zu 100% des Depotwerts eingesetzt werden Hohe Verlustrisiken aus möglichen Aktien-, Zins- und Währungsschwankungen, höheres Bonitätsrisiko, höhere Kursgewinne möglich risikofreudig (5) Potential höchster Erträge bei Akzeptanz von möglichem Totalverlust und je nach Investment auch möglicher Nachschussverpflichtung Anlagen mit höchstem Risiko (RK 4-5) sind bis zu 100% möglich Hohe Verlustrisiken aus möglichen Aktienmarkt-, Zins- und Währungsschwankungen, hohes Bonitätsrisiko, hohe Kursgewinne möglich 6 von 11
Wertpapierverteilung Franklin Global Fundamental Strategies Fund N Ydis EUR 9,43% LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P 9,08% ACATIS Champions Select - Acatis Aktien Deutschland ELM 9,63% Invesco Pan European High Income Fund A thes. 8,73% Aberdeen Global - Indian Equity Fund A2 13,45% Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R 9,24% Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc) 9,42% F&C Global Convertible Bond A EUR Inc 9,30% Sonstiges 8,24% Magna MENA Fund R EUR 13,48% Risikoklassenaufteilung chancenorientiert (3) 73,07% risikobewusst (4) 26,93% Wertpapierwährung USD 13,45% EUR 86,55% 7 von 11
Wertpapiergruppe Rentenfonds 9,30% Mischfonds 35,65% Aktienfonds 55,06% Wertpapierkategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt 9,30% Aktienfonds All Cap MENA 13,48% Mischfonds flexibel Europa 8,73% Aktienfonds All Cap Indien 13,45% Aktienfonds All Cap Deutschland 9,63% Aktienfonds All Cap Welt 18,50% Mischfonds flexibel Welt 18,67% Mischfonds ausgewogen Welt 8,24% Ertragsverwendung ausschüttend 45,29% thesaurierend 54,71% 8 von 11
Lagerstelle Sonstiges 100,00% Branchen Konsumgüter nicht-zyklisch 7,71% Energie 4,70% Industrie / Investitionsgüter 9,53% Divers 9,84% Grundstoffe 5,91% Konsumgüter zyklisch 7,42% Technologie 6,51% Gesundheit / Healthcare 6,98% Finanzen 10,48% Sonstiges 30,92% Top Holdings Tata Consultancy Services 4,41% HDFC Bank ADR 5,94% Sonstiges 64,06% Infosys Technologies 4,41% ITC Limited 3,07% Bosch 3,96% Nestle AG 3,21% ICICI Bank 3,71% Bechtle 3,54% BP Plc 3,70% 9 von 11
Länder Europa 9,63% Kasse 2,89% Deutschland 11,95% Indien 14,61% Großbritannien 3,55% USA 9,41% Vereinigte Arabische Emirate 3,72% Saudi-Arabien 7,88% Sonstiges 15,36% Welt 21,00% Beschreibungen Aktienfonds Aberdeen Global - Indian Equity Fund A2 (LU0231490524) - Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Indien. ACATIS Champions Select - Acatis Aktien Deutschland ELM (LU0158903558) - Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in Aktien, deren Aussteller ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Bevorzugt werden dabei Aktien die nicht als Standardwerte gelten. Darüber hinaus darf der Fonds bis zu 10% des Fondsvermögens in Aktien ausländischer Aussteller investieren. LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P (LU0107944042) - Der Fonds betreibt aktives Management und investiert in erheblich unterbewertete Aktien. Das Fondsmanagement verhält sich risikoavers und sucht weltweit nach geeigneten Titeln. Sich bietende Anlagechancen werden ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen, Länder- oder Unternehmensgrößen genutzt. Magna MENA Fund R EUR (IE00B3NMJY03) - Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen aus der MENA- Region. Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc) (LU0114760746) - Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktienwerte, darunter Stammaktien und Vorzugsaktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. 10 von 11
Mischfonds Bantleon Family & Friends PA (LU0634998545) Invesco Pan European High Income Fund A thes. (LU0243957239) - Der Fonds strebt eine hohe absolute Performance an, die mit dem Ziel einer mittelfristigen Vermögensbildung vereinbar ist. Dabei zielt er auf die Streuung der Risiken über eine Anlagediversifizierung weltweit in den Anlageklassen Anleihen, Aktien und Rohstoffe ab. Die Auswahl und Gewichtung der Segmente wird dabei kontinuierlich an die erwartete Konjunkturentwicklung angepasst. - Anlageziel ist ein langfristiges Gesamtertragswachstum. Das aktiv gemanagte, diversifizierte Fondsportfolio besteht vornehmlich aus hochrentierlichen europäischen Schuldtiteln und in geringerem Umfang aus Aktien. Rentenfonds F&C Global Convertible Bond A EUR Inc (LU0157052563) Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R (LU0323578657) - Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien (max. 100%), Geldmarktinstrumente, Zertifikate (z.b. auf Indices, Aktien, speziell zusammengestellte Aktienkörbe, Anleihen, Währungen, Commodities, Investmentfonds, Reits, Immobilienfonds, Hegde Funds) und Anleihen aller Art. Ferner kann der Fonds alle Arten von Fonds, (auch sog. Exchanged Traded Funds ETF) erwerben. Darüber hinaus ist der Einsatz von Derivaten möglich. - Der Fonds investiert insbesondere in Wandelanleihen mit einem Investment Grade Rating, d.h. nicht unter BBB-/Baa3 und einem Emittenten aus den USA, Europa, Japan oder Asien. Franklin Global Fundamental Strategies Fund N Ydis EUR (LU0889564869) - Anlageziel ist Kapitalwachstum mittels eines diversifizierten, wertorientierten Ansatzes. Der Fonds investiert weltweit in Aktien und Schuldpapiere von Unternehmen, unabhängig von deren Marktkapitalisierung. Er kann zusätzlich auch in Wertpapieren von Unternehmen anlegen, die Gegenstand von Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder Umstrukturierungen sind oder für die es Übernahme- oder Umtauschangebote gibt, und darf sich an solchen Geschäften beteiligen. 11 von 11