1 Mitgliederversammlung 2012 Kirchheim/Teck, den 20.07.2012 Bericht Vereinsfinanzen 2 1. Rechnungslegung Ny Hary Deutschland e.v.: - Jahresabschluss 31.12.2011 (Gewinn- und Verlustrechnung Bilanz) - Entwicklung Einnahmen/Ausgaben (2004-2011) 2. Rechnungslegung Madagaskar ( Antseranantsoa ) - Finanzierung Antseranantsoa - Entwicklung der Einnahmen in Madagaskar - Betriebsergebnis der Projekteinheiten - Schlüsselzahlen - Verwaltungsquote 1
3 1. Jahresabschluss 2011: Gewinn- und Verlustrechnung Einnahmen Mitgliedsbeiträge 5.004,00 Bildungsstipendien/Projektpatenschaften 21.558,00 Mitschülerstipendien 2.772,00 Spendeneinahmen 45.731,86 Zinserträge 508,58 Einnahmen Vereinsaktionen 3.462,61 Einnahmen Spendenaktionen 6.473,17 85.510,22 Ausgaben Allgemeine Vereinsausgaben - 74,75 Materialaufwand für Aktionen - 371,53 Kommunikationsausgaben - 85,86 Bankgebühren - 278,35-810,49 Gewinn (01.01.2011-31.12.2011) 84.699,73 Transfer nach Madagaskar bzw. Direktverwendung Überweisungen (6 Transaktionen) - 81.000,00 Direktauslagen - 2.660,51 (Direktkäufe in Dtl. für Projekt) - 83.660,51 Überschuss Zahlungsbilanz 1.039,22 Die Sicherstellung des Substanzerhalts wird ergebnisneutral über Rücklagenbildung erreicht 4 1. Jahresabschluss 2011: Bilanz zum 31.12.2011 Aktiva 2010 2011 Passiva 2010 2011 Anlagevermögen Eigenkapital Rücklagen Gesundheitsfonds 10.000 10.000 Freie Rücklagen 42.628 51.098 Rückl. Projekte/Reinvest. 35.316 27.885 Fremdkapital Umlaufvermögen Girokonto LBBW 27.063 33.557 Kurzfristige Verbindlichkeiten - - Sparkonto P+R 60.797 55.306 Forderungen 84 120 Kasse - 87.944 88.983 87.944 88.983 2
5 1. Jahresabschluss 2011: Entwicklung Einnahmen/Ausgaben (2004-2011) 2009 2010 2011 Gesamt Einnahmen Veränderung 2011 zu 2010 Einnahmen gesamt 73.191 79.340 85.510 514.308 7,8% in % der Gesamteinnahmen Mitgliedsbeiträge 6,0% 5,8% 5,9% 20.898 Bildungsstipendien 26,4% 27,8% 25,2% 78.638 Mitschülerstipendien 2,7% 3,4% 3,2% 10.729 Spendeneinahmen 60,3% 48,9% 53,5% 290.703 Zinserträge 0,3% 0,1% 0,6% 934 Einnahmen Vereinsaktionen 5,5% 4,0% 3.463 Einnahmen Spendenaktionen 4,2% 8,4% 7,6% 29.604 Ausgaben Ausgaben gesamt 946 405 810 3.329 100% in % der Gesamtasugaben Allgemeine Vereinsausgaben 12,9% 19,0% 521 9,2% Materialaufwand für Aktionen 60,1% 16,4% 45,8% 1.006 Kommunikationsausgaben 2,9% 21,2% 10,6% 353 Bankgebühren 24,1% 43,4% 34,3% 1.449 6 1. Rechnungslegung Ny Hary Deutschland e.v.: - Jahresabschluss 31.12.2011 (Gewinn- und Verlustrechnung Bilanz) - Entwicklung Einnahmen/Ausgaben (2004-2011) 2. Rechnungslegung Madagaskar ( Antseranantsoa ) - Finanzierung Antseranantsoa - Entwicklung der Einnahmen in Madagaskar - Betriebsergebnis der Projekteinheiten - Schlüsselzahlen - Verwaltungsquote 3
7 Finanzierung Antseranantsoa im Jahr 2011 seit Gründung 1) Herkunft der Mittel EUR EUR % Einnahmen in Madagaskar 26.984 105.000 20 Spenden aus Deutschland 84.763 409.000 80 Summe 111.747 514.000 Verwendung der Mittel EUR EUR % Investitionen (Land, Bauten, Einrichtungen) 35.615 228.000 44 Betrieb des Zentrums (jährliche laufende Ausgaben) 76.132 286.000 56 Summe 111.747 514.000 Zusätzlicher Mittelbedarf EUR EUR jährliche Abnutzung 19.278 74.000 (nicht ausgabewirksam, aber Erhaltungsverpflichtung NY HARY) 1) gerundet wegen Kursschwankungen MGA 8 Entwicklung der Einnahmen in Madagaskar Jahr 2010 2011 Kategorie EUR EUR % Elternbeiträge 3.249 3.536 9 Landwirtschaftlich Erträge 10.825 10.320 5 Spenden (ohne NY HARY) 2.024 11.131 x sonstige Einnahmen 972 1.997 105 Summe 17.070 26.984 58 Bemerkung Zahl der Schüler und Grad der Bedürftigkeit unwesentlich verändert Erlöse aus Fleischproduktion u. Jungtierverkäufen waren leicht rückläufig 7.734 EUR Spende der Deutschen Botschaft zur Bildungsinsel (Investment) davon 1.600 EUR Transportkosten zu Marktpreisen mit eigenem KFZ Steigerung vor allem durch Spende Deutsche Botschaft 4
9 Betriebsergebnis 2011 der Projekt Einheiten Projekt Einheit Schülerwohnheim Bildungszentrum Landwirtschaft gesamter Betrieb Ergebniskategorie EUR EUR EUR EUR ± % Vj Einnahmen vor Ort 7.132 1.798 10.320 19.250 13 Ausgaben 54.400 11.033 10.700 76.133 43 Betriebsverlust o. AfA 47.268 9.235 380 56.883 44 Abschreibungen 12.143 5.997 1.137 19.277 43 Aufwendungen gesamt 66.543 17.030 11.837 95.410 36 Betriebsverlust gesamt 59.411 15.232 1.517 76.160 44 Investitionen für Projekt Einheit 174.000 40.000 14.000 228.000 19 davon im lfd.jahr 9.850 22.913 2.851 35.614 123 10 Schlüsselzahlen Schülerwohnheim und -speisung 2011 Gesamt-Ausgaben 2011 54.000 EUR - davon Schülerwohnheim 34.000 EUR - davon Schülerspeisung 20.000 EUR Wohnplatz-Kosten p.a. (bei 80 Kindern) 425 EUR/Schüler oder 1,20 EUR/Tag Kantinenplatz-Kosten p.a. (bei 220 Kindern) 90 EUR/Schüler Kosten je ausgegebene Mahlzeit 0,30 EUR/Schüler (bei 130.800 Mahlzeiten im Jahr) 20.Juli 2012 5
11 1. Rechnungslegung Ny Hary Deutschland e.v.: - Jahresabschluss 31.12.2011 (Gewinn- und Verlustrechnung Bilanz) - Entwicklung Einnahmen/Ausgaben (2004-2011) 2. Rechnungslegung Madagaskar ( Antseranantsoa ) - Finanzierung Antseranantsoa - Entwicklung der Einnahmen in Madagaskar - Betriebsergebnis der Projekteinheiten - Schlüsselzahlen - Verwaltungsquote 12 Verwaltungsquote 2007 2008 2009 2010 2011 Einnahmen Gesamt 76.740 80.135 73.191 79.340 85.510 Ausgaben Gesamt (ohne Aktionsaufwendungen) 228 403 378 405 439 Verwaltungsquote 0,3% 0,5% 0,5% 0,4% 0,5% Wenn Ny Hary Dtl. 1 Euro eingenommen hat, so wird dieser wie folgt verwendet: Verwendung in Madagaskar 0,996 0,001 Verwaltung und Kommunikation 0,003 Bankgebühren (abgedeckt durch die Mitgliedsbeiträge des Vorstands) 6
13 Vielen Dank für Ihr Interesse! Über Fragen oder Anregungen freuen wir uns. Bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf: kontakt@ny-hary.org www.ny-hary.org 7