Zukunftsthemen nutzen und international diversifizieren Limburg im Juni 2013
MB Fund Advisory MB Fund Advisory GmbH Gegründet 1.7.2003 Geschäftsführer: Markus Stillger, Thilo Müller, Armin Stahl Advisory von 4 Publikumsfonds Verwaltetes Volumen: 111 Mio. Euro MB Fund Advisory Limburg HAIG MB Max Value Auflage 12/2000 Kategorie Aktien Deutschland HAIG MB Max Global Auflage 12/2005 Kategorie Mischfonds international HAIG MB Flex Plus Auflage 12/2005 Kategorie Unternehmensanleihen/ Absolut Return HAIG MB S Plus Auflage 03/2009 Kategorie Aktien Deutschland/ quantitatives Modell
- Konzept Die Idee: HAIG MB Max Value-Investoren möchten international diversifizieren Das Ziel: Chancen an den internationalen Aktienmärkten sichern Größtmögliche Flexibilität Die Strategie: Basisausstattung mit internationalen Value-Aktien Partizipation an weltweiten Megathemen Gleichgewichtungen der Titel Top-Gewichtungen ergeben sich durch Performance Bis zu 10% Fondsbeimischungen, um bestimmte Themen, Regionen und Investmentstile abzudecken
HAIG MB Max Gobal Anteilspreisentwicklung und Performancevergleich seit Auflage vom 19.Dezember 2005 bis 23. Mai 2013 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 HAIG MB Max Global MSCI World in Euro HAIG MB Max Global + 25,50 % MSCI World in Euro + 9,88 % Stand 24.05.2013
Anlagethemen Valueaktien: Berkshire Hathaway, China Mobile, Drillisch, Euwax, Gazprom, Hannover Rück, McDonald s, Microsoft, Porsche Vz., Renault Bau und Immobilien: DIC ASSET, Lafarge Energie, Agrar, Roh- und Grundstoffe: Agrarius, Gazprom, K+S, Sociedad Quimica Min. (SQM) Erneuerbare Energien: Daldrup & Söhne, Envitec Biogas, First Solar, Manz, Nordex, Iberdrola, Sharp Gesundheit und Pharma: BB Biotech, Biotest, Celesio, Johnson&Johnson, Qiagen, Roche Genüsse Stand: 23.05.2013
Anlagethemen Fonds: Apus Capital Revalue Fund, Assets Generation Fund, GoldmanSachs BRIC-Fonds, GoldmanSachs N-11, Plutos International Fund, Quality Stock Fonds Global Brands: Borussia Dortmund, Johnson&Johnson, McDonalds, Microsoft, Porsche, Sharp Restrukturierung Turnaround Fallen Angel : Nippon Steel, Nokia Sport: Borussia Dortmund, BWIN Technologie: Dialog Semiconductor, mic AG, Naspers Stand: 23.05.2013
0,30 27,65% 0,25 Branchenstruktur am 23. Mai 2013 0,20 18,28% Doppelzählung 19,33% 0,15 11,18% 8,98% 0,10 8,22% 7,54% 6,15% 4,47% 0,05 3,62% 0,00 Value Gesundheit&Pharma Ern.Energien Fonds Technologie Sport Agrar-&Rohst. Bau&Immob. Fallen Angels Global Brands Stand 23.05.2013
Portfoliostruktur am 23.Mai 2013 9,0% 3,9% Historisches Zins-Tief, expansive Notenbanken, hohe Liquidität, Anlagenotstand bei Investoren, niedrig bewertete Aktien und hohe Dividenden -> hohe Aktienquote in einem flexiblen Mischfonds! 3,2% Aktien Genußscheine Fonds Renten 83,8% Stand: 23.05.2013
Portfoliostruktur nach Regionen 23.Mai 2013 27,5% 4,6% Hoher Deutschlandanteil keine Home Bias! Gute Investmentmöglichkeiten in Deutschland Deutschland als Krisengewinner Unterbewertung deutscher Aktien dt.unternehmen mit starkem intern.geschäft viele deutsche Weltmarktführer auch Fondsbeimischungen fallen in D-Anteil 39,8% 6,3% Deutschland USA Schweiz Rest Welt 21,2% Luxemburg Stand: 23.05.2013
Top 10 Holdings Berkshire Hathaway A DL 5 6,16 % Borussia Dortmund GmbH & Co KG aa 5,99 % McDonalds Corp. 3,74 % Biotest AG Vorzugsaktien 3,53 % Quality Stock Fonds 3,38 % China Mobil LTD. 3,32 % Roche Holding Genüsse 3,23 % BB Biotech AG 3,06 % mic AG 3,06 % Stand: 23.05.2013
Produktdaten WKN / ISIN : A0F6X1/ LU0230368945 Erstausgabetag: 04.10.2005 Erste Preisberechnung: 19.12.2005 Anlagekategorie: Gemischter Fonds flexibel Ausgabeaufschlag: 5 % Verwaltungsvergütung: 1,50 % Verwaltungsgesellschaft: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. Depotbankvergütung: 0,08 % p. a. Depotbank: Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A. Performancefee: 10 % (high water mark) Fondswährung: Euro Verw. der Erträge: thesaurierend Vertriebsländer: L,D,A Ende des Geschäftsjahres: 31. Dezember Anlageberater: MB Fund Advisory GmbH Fondsmanager: Teamansatz
MB Fund Advisory GmbH Gegründet 1.7.2003 Geschäftsführer: Markus Stillger, Thilo Müller, Armin Stahl Advisory von 4 Publikumsfonds Verwaltetes Volumen: 111 Mio. Euro (Stand: 23.05.2013) Spezialisiert auf: 1. Fonds mit Value-Konzepten 2. Fonds mit Derivate Overlay 3. Fonds mit quantitativem Ansatz Ihr Ansprechpartner: Markus Stillger Thilo Müller - Geschäftsführer - - Geschäftsführer Brüsseler Str. 5 65552 Limburg Tel.: +49 (0) 6431 / 9473 10 Tel.: +49 (0) 6431 / 9473 14 Fax: +49 (0) 6431 / 9473 73 Fax: +49 (0) 6431 / 9473 73 Mobil: +49 (0) 171 / 3 54 16 52 Mobil: +49 (0) 171 / 52 32 800 max@mbfa.de thilo.mueller@mbfa.de www.mbfa.de www.mbfa.de Hinweis: Die Vermittlung und Beratung von Finanzinstrumenten erfolgt ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung des dafür verantwortlichen Haftungsträgers Premium FinanzPartner AG, Austrasse 49, FL-9490 Vaduz, nach 2 Abs. 10 KWG.
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