Inhaltsübersicht 2015

Inhaltsübersicht 2015 Seite Feststellung des Wirtschaftsplans... 2 Vorbericht... 3 Betriebssatzung der Versorgungsbetriebe Kuppenheim... 9 Betriebszweig Parken... 12 Betriebszweig Erzeugung erneuerbarer Energien... 17 Betriebszweig Beteiligung an der eneregio GmbH... 27 Vermögensplan 32 Finanzplan... 35

Versorgungsbetriebe Kuppenheim Feststellung des Wirtschaftsplans 2015 Der Gemeinderat der Stadt Kuppenheim hat am 16.03.2015 aufgrund von 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) den Wirtschaftsplan der Versorgungsbetriebe Kuppenheim für das Wirtschaftsjahr 2015 wie folgt beschlossen: Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt 1 Wirtschaftsplan 1. im Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen von EUR 285.500 im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von EUR 760.500 2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von EUR 70.000 3. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von EUR 0 2 Kassenkredite Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt. EUR 150.000 Kuppenheim, den Karsten Mußler Bürgermeister

Wirtschaftsplan 2015 Vorbericht I. Organisationsstruktur der Versorgungsbetriebe Kuppenheim Die Versorgungsbetriebe Kuppenheim sind ein kommunaler Eigenbetrieb entsprechend den eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften. Nach der Betriebssatzung umfassen die Versorgungsbetriebe 3 Betriebszweige. Den Betriebszweig Parken mit der Rathaustiefgarage im Rathaus am Friedensplatz. Den Betriebszweig Erzeugung erneuerbarer Energien, der Anlagen zur regenerativen Energiegewinnung betreibt. Den Betriebszweig Beteiligung an der eneregio GmbH, der eine unternehmerische Beteiligung in Höhe von 34 % an dem Energieversorgungsunternehmen eneregio GmbH, Muggensturm, darstellt. Gegenstand der eneregio GmbH sind jede Art der Beschaffung und gewerblichen Nutzung von Energien und Wasser sowie Energieanlagen, insbesondere die Versorgung mit Energien und Wasser sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen einschließlich Leitungsbau und die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Telekommunikation. Das Stammkapital der eneregio GmbH beträgt EUR 2.386.100. Zum 01. Januar 2010 hat die Stadt Kuppenheim das örtliche Wasserversorgungsnetz an die eneregio GmbH übertragen. Durch die Beteiligung an der eneregio GmbH hat die Stadt Kuppenheim nicht nur weiterhin Einfluss auf die Wasserversorgung, sondern auch auf die Strom- und Gasversorgung. Die eneregio GmbH wird mit einer Beteiligungsquote von jeweils 34 % durch die Kommunen Kuppenheim und Muggensturm über den Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung beeinflusst. Daneben besitzt die EnBW-Regional AG als Minderheitsgesellschafter eine Beteiligungsquote in Höhe von 32 % an der eneregio GmbH.

Der Wirtschaftsplan weist 2015 ein Gesamtvolumen von EUR 1.046.000 aus. Es verteilt sich auf den Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von EUR 285.500 und den Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von EUR 760.500 II. Erläuterungen zu den Finanzpositionen im Erfolgs- und Vermögensplan a) Parken Für den Betrieb der Tiefgarage sind wie in den Vorjahren keine wesentlichen Änderungen zu erwarten. Der Erfolgsplan des defizitären Betriebszweiges Parken wird mit einem Jahresverlust von voraussichtlich EUR 48.500 im Jahr 2015 abschließen. Wie in der Vergangenheit wird der durch den Betrieb der Tiefgarage entstehende und geplante Jahresverlust durch den städtischen Haushalt ausgeglichen. Beim Betriebszweig Parken sind Umsatzerlöse von EUR 19.500 veranschlagt. Hiervon entfallen EUR 2.000 auf Parkgebühren und EUR 10.500 auf Stellplatzmieten. Für die Entnahme empfangener Ertragszuschüsse sind EUR 7.000 veranschlagt. Die Auslastung der Tiefgarage ist gut. Die Festsetzung der Parkgebühren erfolgte durch Beschluss des Gemeinderates im Jahre 2002. Die Parkgebühren wurden im Jahre 2011 überprüft und durch den Gemeinderat per Beschluss vom 23.05.2011 unverändert belassen. Mit Wirkung zum 01.06.2011 sind die vom Gemeinderat beschlossenen Allgemeine Geschäftsbedingungen und eine Benutzungsordnung für die Tiefgarage im Rathaus in Kraft getreten. Der Aufwand für Strom und Unterhaltungskosten wird auf EUR 11.500 geschätzt. Die ordentlichen Abschreibungen werden voraussichtlich EUR 22.000 betragen. Übrige

Aufwendungen wie Versicherungen und Fremdleistungen schlagen mit EUR 16.000 zu Buche. Die Zinsen für Kredite der Tiefgarage betragen voraussichtlich EUR 19.000. b) Erzeugung erneuerbarer Energien Dieser im Jahr 2010 gegründete Betriebszweig wurde mit Beschluss des Gemeinderats vom 08. März 2010 mit seiner ersten regenerativen Energiegewinnungsanlage ausgestattet. Die Photovoltaikanlage auf den Dächern des städtischen Bauhofs mit einer Leistung 54,6 kwp wurde am 23. Juni 2010 in Betrieb genommen. Unter anderem aufgrund der positiven Erfahrungen mit dieser Anlage wurden zwischenzeitlich weitere Anlagen auf den Dächern der Werner-von-Siemens- Realschule, der Großsporthalle beim Hallenfreibad Cuppamare, dem Alten Rathaus Oberndorf, dem Rathaus Friedensplatz und auf den Dächern des neuen Kindergartens Villa Picolino installiert. Die Anlagen sind unter der Rubrik Betriebszweig Erzeugung erneuerbare Energien detailliert beschrieben. Die Gesamtleistung der städtischen Photovoltaikanlagen beträgt demnach rund 400 kwp. Die dadurch produzierte Strommenge beläuft sich auf rund 359.000 kwh. Dies entspricht einer Gesamtjahreseinspeisevergütung in Höhe von EUR 88.000. Der Gewinn des Erfolgsplans für diesen Betriebszweig beläuft sich auf voraussichtlich EUR 32.500. Die Liquiditätsbetrachtung, bei der die kalkulatorischen nicht zahlungswirksamen Abschreibungen keinen Niederschlag finden, weist einen voraussichtlichen Zahlungsmittelüberschuss zum Ende des Jahres 2015 in Höhe von EUR 70.500 aus. Im Wirtschaftsjahr 2015 ist vorgesehen, den Betriebszweig um eine weitere Photovoltaikanlage im neuen Kindergarten in der Kleinau auszubauen. Für diese neue Anlage sind im Vermögensplan 70.000 veranschlagt, die durch einen Kredit finanziert werden. Die Wirtschaftlichkeit des Betriebs dieser weiteren Photovoltaikanlage wurde geprüft.

c) Beteiligung an der eneregio GmbH Die Beteiligungsquote an dem Versorgungsunternehmen eneregio GmbH mit Sitz in Muggensturm beträgt 34 %. Nach Mitteilung der Geschäftsführung der eneregio GmbH werden im Jahr 2015 aufgrund des Betriebsergebnisses des Jahres 2014 anteilig rund EUR 127.500 brutto an die Versorgungsbetriebe ausgeschüttet. Die Ausschüttung berechnet sich wie folgt: Vor-Steuer-Ergebnis eneregio 2014 535.000 abzüglich Steuerbelastung (rund 30 %) -160.500 Jahresgewinn 2014 374.500 abzüglich Verlustvortrag Ausschüttungsbetrag an Gesellschafter 374.500 Anteil Stadt Kuppenheim (34 %) 127.330 Hiervon ab: Kapitalertragssteuer (15 %) -19.100 Hiervon ab: Solidaritätszuschlag (5,5 %) -1.050 Nettoausschüttung an die Stadt Kuppenheim 107.180 Die an das Finanzamt abzuführende Kapitalertragssteuer und der Solidaritätszuschlag in Höhe von EUR 20.150 werden im Zuge der Steuererklärung in voller Höhe an den Versorgungsbetrieb zurückerstattet. Der Betriebszweig Beteiligung an der eneregio GmbH wird voraussichtlich im Erfolgsplan mit einem Jahresgewinn in Höhe von EUR 77.000 abschließen. Dieser Gewinn wird gemäß dem Grundsatzbeschluss des Gemeinderates in voller Höhe für die Tilgung der zur Finanzierung der Beteiligung aufgenommenen Darlehen verwendet. Die ordentlichen jährlichen Tilgungsleistungen für die Beteiligung an der eneregio GmbH betragen EUR 63.000.

Auch für die Folgejahre wird mit stabilen Ausschüttungen durch die Beteiligung an der eneregio GmbH gerechnet. Die erwartete Entwicklung der Ausschüttungsanteile sind im beigefügten Finanzplan dargestellt. d) Schuldenstand Zum 01.01.2015 beträgt der Schuldenstand der Versorgungsbetriebe EUR 4.329.267,02. Davon sind insgesamt EUR 3.378.079 rentierliche Schulden, die mittel- bis langfristig über zu erwartende Gewinne zurückbezahlt werden. Der Schuldenstand zum Jahresende 2015 wird voraussichtlich EUR 4.251.648,68 betragen. Kuppenheim, den 18.02.2015 Karsten Mußler Bürgermeister Simon Mauterer Der Fachbeamte für das Finanzwesen

Gesamtschuldenstand 2015 Betriebszweig Parken Stand Neuauf- Umschul- letzter Zinsen Tilgung Sonder- Umschul- Stand Zins- Nr. Gläubiger 01.01.2015 nahme 2015 dung 2015 Zinssatz tilgung 2015 dung 2015 31.12.2015 bindung EURO EURO EURO v.h. EURO EURO EURO EURO EURO bis Spk. Baden-Baden Gaggenau 1 Nr. 6040021674 ab 01.05.2010 473.425,39 2,750 4.336,45 1.913,55 471.511,84 30.04.2015 Darlehensgeber unbekannt Spk. Baden-Baden Gaggenau 2 Nr. 6152000250 ab 01.05.2010 477.762,63 zu Nr. 1: 471.511,84 2,000 9.430,24 4.715,12 466.796,72 ca. 1,00 4.755,78 7.133,67 470.628,96 Summe 951.188,02 0,00 471.511,84 18.522,47 13.762,34 0,00 471.511,84 937.425,68 Das Darlehen wurde im Jahr 2010 fix auf 5 Jahre zu einem Zinssatz von 2,750 % umgeschuldet. Die Tilgung beträgt 1,0 %. Die Zinsbindung läuft am 30.04.2015 aus. zu Nr. 2: variables Darlehen mit täglich wechselndem Zinssatz auf Basis 3-Monats-Euribor. Die Tilgung beträgt 1,5 %, Tilgung jederzeit möglich. Betriebszweig "Erneuerbare Energien" Stand Neuauf- Umschul- letzter Zinsen Tilgung Sonder- Umschul- Stand Zins- Nr. Gläubiger 01.01.2015 nahme 2015 dung 2015 Zinssatz tilgung 2015 dung 2015 31.12.2015 bindung EURO EURO EURO v.h. EURO EURO EURO EURO EURO bis Landeskreditbank B.W. Nr. 557.701064.5 ab 02.09.2010 1 (Photovoltaikanlage Bauhof) 115.320,00 2,930 3.262,94 7.480,00 107.840,00 15.05.2020 Landeskreditbank B.W. Nr. 557.701181.9 ab 03.09.2010 2 (Photovoltaikanlage Bauhof) 5.555,00 2,480 134,46 356,00 5.199,00 15.08.2020 Landeskreditbank B.W. Nr. 557.800408.3 ab 20.12.2011 3 (Photovoltaikanlage Realschule) 166.052,00 2,086 3.253,12 23.724,00 142.328,00 15.11.2021 Landeskreditbank B.W. Nr. 557.800571.4 ab 26.10.2012 4 (Photovoltaikanlage Großsporthalle) 240.000,00 1,700 3.876,00 32.000,00 208.000,00 15.05.2022 Landeskreditbank B.W. Nr. 557.800864.9 ab 29.05.2013 5 (Photovoltaikanlage Rathaus Kuppenheim) 62.332,00 0,830 494,52 7.336,00 54.996,00 2023 Landeskreditbank B.W. (Photovoltaikanlage Kinderhaus Kleine Riesen) 6 70.000,00 1,000 350,00 0,00 70.000,00 2025 Summe 589.259,00 70.000,00 0,00 11.371,04 70.896,00 0,00 0,00 588.363,00 zu Nr. 1: ein tilgungsfreies Jahr, die erste Tilgungsrate war am 15.08.2011 i.h.v. 1.870,00 fällig. Im Jahr 2015 sind vier Tilgungsraten i.h.v. jeweils 1.870,00 fällig, letzte Tilgung am 15.05.2030 i.h.v. 1.250,00. zu Nr. 2: drei tilgungsfreie Jahre, die erste Tilgungsrate war am 15.11.2011 i.h.v. 89,00 fällig. Im Jahr 2015 sind vier Tilgungsraten i.h.v. jeweils 89,00 fällig, letzte Tilgung am 15.08.2030 i.h.v. 37,00. Liquider Überschuss (Gewinn+erw. AfA) wird als Gewinnrücklage angespart und auf Tagesgeldbasis verzinst. Rücklage soll für weitere Investitionen in die Erzeugung erneuerbare Energien / bzw. Tilgung verwendet werden. zu Nr. 3: ein tilgungsfreies Jahr, die erste Tilgungsrate war am 15.02.2011 i.h.v. 5.931,00 fällig. Im Jahr 2015 sind vier Tilgungsraten i.h.v. jeweils 5.931,00 fällig, letzte Tilgung am 15.11.2021 i.h.v. 5.915,00. zu Nr. 4: ein tilgungsfreies Jahr, die erste Tilgungsrate war am 15.08.2013 i.h.v. 8.000,00 fällig. Im Jahr 2015 sind vier Tilgungsraten i.h.v. jeweils 8.000,00 fällig, letzte Tilgung am 15.02.2022 i.h.v. 8.000,00. zu Nr. 5: ein tilgungsfreies Jahr, die erste Tilgungsrate war am 15.08.2014 i.h.v. 1.834,00 fällig. Im Jahr 2015 sind vier Tilgungsraten i.h.v. jeweils 1.834,00 fällig, letzte Tilgung am 15.05.2023 i.h.v. 1.810,00. zu Nr. 6: Aufnahme ca. Mitte des Jahres, ein tilgungsfreies Jahr Betriebszweig Beteiligung eneregio GmbH Stand Neuauf- Umschul- letzter Zinsen Tilgung Sonder- Umschul- Stand Zins- Nr. Gläubiger 01.01.2015 nahme 2015 dung 2015 Zinssatz tilgung 2015 dung 2015 31.12.2015 bindung EURO EURO EURO v.h. EURO EURO EURO EURO EURO bis 1 Landeskreditbank B.W. ab 02.09.2010 957.820,00 3,120 29.147,35 62.960,00 894.860,00 15.02.2020 Spk. Baden-Baden Gaggenau ca. 2 Nr. 30231021 ab 30.03.2010 1.831.000,00 1,000 18.310,00 0,00 1.831.000,00 keine Summe 2.788.820,00 0,00 0,00 47.457,35 62.960,00 0,00 0,00 2.725.860,00 Summe gesamt: 4.329.267,02 70.000,00 471.511,84 77.350,86 147.618,34 0,00 471.511,84 4.251.648,68 zu Nr. 1: drei tilgungsfreie Jahre, die erste Tilgungsrate war am 15.05.2013 i.h.v. 15.740,00 fällig. Im Jahr 2015 sind vier Tilgungsraten i.h.v. jeweils 15.740,00 fällig, letzte Tilgung am 15.02.2030 i.h.v. 13.420,00. zu Nr. 2: variables Darlehen mit täglich wechselndem Zinssatz auf Basis 3-Monats-Euribor. Tilgung jederzeit möglich. Die jährliche Gewinnbeteiligung aus der eneregio GmbH wird zweckgebunden zur Tilgung verwendet. Anmerkung zu Darlehen Nr. 2: Im Rahmen des Zins- und Schuldenmanagements wird unterjährig das Schuldenportfolio überprüft. Eine teilweise Sicherung des derzeitig historisch günstigen Zinsniveaus wird in Erwägung gezogen. Eine Umschuldung (auch teilweise) ist bei diesem variablen Darlehen jederzeit möglich.

Stadt Kuppenheim Landkreis Rastatt Betriebssatzung der Versorgungsbetriebe Kuppenheim Auf Grund von 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und 3 Absatz 2 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat der Gemeinderat der Stadt Kuppenheim am 26.07.2010 folgende Betriebssatzung beschlossen: 1 Gegenstand und Name des Eigenbetriebs (1) Die Tiefgarage im Rathaus, die Erzeugung von erneuerbaren Energien und die Beteiligung an der eneregio GmbH Muggensturm werden unter der Bezeichnung "Versorgungsbetriebe Kuppenheim" ab 01.01.2010 als Eigenbetrieb geführt. (2) Der Eigenbetrieb besteht aus 3 Betriebszweigen. Der Betriebszweig Parken betreibt die Tiefgarage im Rathaus der Stadt Kuppenheim und stellt kostenpflichtig Parkraum zur Verfügung. Der Betriebszweig Erzeugung erneuerbarer Energien betreibt Anlagen zur regenerativen Energiegewinnung. Der Betriebszweig Beteiligung an der eneregio GmbH ist eine unternehmerische Beteiligung an dem Energieversorgungsunternehmen eneregio GmbH, Muggensturm. Gegenstand der eneregio GmbH sind jede Art der Beschaffung und gewerblichen Nutzung von Energien und Wasser sowie Energieanlagen, insbesondere die Versorgung mit Energien und Wasser sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen einschließlich Leitungsbau und die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Telekommunikation. Das Stammkapital der eneregio GmbH beträgt zum 01.01.2010 2.386.100,-- EUR. Der Eigenbetrieb Versorgungsbetriebe Kuppenheim ist mit 34 % an der eneregio GmbH beteiligt. (3) Der Eigenbetrieb betreibt alle diesen Betriebszwecken fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte. Auf Beschluss des Gemeinderats können weitere Aufgaben durch den Eigenbetrieb übernommen werden. (4) Der Eigenbetrieb wird mit Gewinnerzielungsabsicht betrieben.

2 Zuständigkeiten (1) Für den Eigenbetrieb wird kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz vorbehalten sind. Der Gemeinderat entscheidet auch in den Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz einem beschließenden Betriebsausschuss obliegen. Ihm obliegt die Entscheidung über 1. den Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, wenn die Gegenleistung für den Erwerb im Einzelfall 10.000,-- EUR übersteigt; 2. die Ausführung eines Bauvorhabens (Baubeschluss) und die Genehmigung der Bauunterlagen, die Vergabe der Lieferungen und Leistungen für die Bauausführung (Vergabebeschluss) bei voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Gesamtbaukosten von mehr als 15.000,-- EUR unabhängig davon, ob es sich um eine Maßnahme des Vermögensplans oder des Erfolgsplans handelt, 3. den Erwerb anderer Gegenstände des Anlagevermögens, wenn die Gegenleistung für den Erwerb im Einzelfall 10.000,-- EUR übersteigt, 4. die Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, wenn der Wert im Einzelfall 10.000,-- EUR übersteigt; 5. die Veräußerung anderer Gegenstände des Anlagevermögens, wenn der Wert des Gegenstandes 3.000,-- EUR übersteigt, 6. die dingliche Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, wenn die Belastung im Einzelfall 10.000,-- EUR übersteigt; 7. Verträge über die Nutzung von Grundstücken oder beweglichen Vermögensgegenständen bei einem jährlichen Nutzungsentgelt von mehr als 4.500,-- EUR oder wenn die Laufzeit des Vertrags mehr als 2 Jahre beträgt, 8. die Bestellung anderer als der in Abs. 3 Nr. 6 genannten Sicherheiten und die Übernahme von Bürgschaften, wenn der Betrag oder Wert im Einzelfall 10.000,- - EUR nicht übersteigt, 9. die Übernahme von Verpflichtungen aus Gewährverträgen und den Abschluss der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte, wenn der Betrag der Verpflichtung 10.000,-- EUR übersteigt, 10. den Abschluss kreditähnlicher Rechtsgeschäfte, wenn der Betrag oder Wert im Einzelfall 15.000,-- EUR übersteigt, 11. die Führung von Rechtsstreitigkeiten mit einem Streitwert von mehr als 2.000,-- EUR, 12. den Verzicht auf Ansprüche des Eigenbetriebs einschließlich des Abschlusses von Vergleichen, wenn der Anspruch im Einzelfall mehr als 15.000,-- EUR beträgt, 13. die Einstellung und Entlassung der beim Eigenbetrieb Beschäftigten (ab Entgeltgruppe 8), soweit es sich nicht um eine vorübergehende Beschäftigung (bis zu 6 Monaten) handelt, 14. die nicht nur vorübergehende Übertragung einer anders bewerteten Tätigkeit (Eingruppierung) bei Angestellten (ab Entgeltgruppe 8) die Festsetzung der

15. Vergütung oder des Lohns bei nicht nur vorübergehend Beschäftigten, sofern kein Anspruch auf Grund eines Tarifvertrags besteht, 16. die Zustimmung zu Mehraufwendungen des Erfolgsplans, wenn diese 5 v.h. aller im Erfolgsplan veranschlagten Aufwendungen übersteigen und nicht unabweisbar sind und zu Mehrausgaben bei den im Vermögensplan veranschlagten Investitionsausgaben, wenn diese für das einzelne Vorhaben 15.000,-- EUR übersteigen. (2) Für den Eigenbetrieb wird keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen. Ihm obliegt damit insbesondere die laufende Betriebsführung und die Entscheidung in allen Angelegenheiten des Betriebs, soweit nicht der Gemeinderat zuständig ist. Dazu gehören die Bewirtschaftung der im Erfolgsplan veranschlagten Aufwendungen und Erträge sowie alle sonstigen Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung und Wirtschaftlichkeit des Betriebs notwendig sind, insbesondere der Einsatz des Personals, die Anordnung von Instandsetzungen, die Beschaffung von Vorräten im Rahmen einer wirtschaftlichen Lagerhaltung. 3 Kredite und Darlehen Für die Aufnahme von Krediten im Rahmen des Gesamtbetrags des Wirtschaftsplans und die Aufnahme von Kassen- und Zwischenkrediten im Rahmen der Höchstbeträge des Wirtschaftsplans ist der Bürgermeister zuständig. 4 Stammkapital Über die Beteiligung mit 34 % an der eneregio GmbH besitzt der Eigenbetrieb ein Stammkapital in Höhe von 811.292 EUR. 5 Inkrafttreten Diese Betriebssatzung tritt rückwirkend mit Wirkung zum 01.01.2010 in Kraft. Die Betriebssatzung vom 01.08.1997 zuletzt durch Änderungssatzung vom 01.12.2003 mit Wirkung vom 01.01.2004 geändert tritt mit Wirkung vom 01.01.2010 außer Kraft.

Betriebszweig: Parken

Betriebszweig: Parken Lage: Tiefgarage Rathaus Friedensplatz Besonderheiten: Seit 01.01.2004 Teil der Versorgungsbetriebe Kuppenheim 82 Stellplätze 76 Dauerparker 2 Sonderstellplätze für Polizeidienstfahrzeuge Fläche: 2.431,8 qm Investitionskosten: EUR 1.424.309,10 Baujahr: 2000-2002 Parkgebühren: - Erste Stunde Tag und Nacht gebührenfrei - Darüber hinaus jede 20 Minuten 20 Cent - Höchstparkgebühr von 20 Uhr bis 8 Uhr nur EUR 1,50 - Überschreitung der Parkdauer EUR 10 - Kein Ticket gelöst EUR 15 - Sonn- und Feiertag gebührenfrei

Schuldenstand 2015 Betriebszweig Parken Stand Neuauf- Umschul- letzter Zinsen Tilgung Sonder- Umschul- Stand Zins- Nr. Gläubiger 01.01.2015 nahme 2015 dung 2015 Zinssatz tilgung 2015 dung 2015 31.12.2015 bindung EURO EURO EURO v.h. EURO EURO EUR EURO EURO bis Spk. Baden-Baden Gaggenau 1 Nr. 6040021674 ab 01.05.2010 473.425,39 2,75 4.336,45 1.913,55 471.511,84 30.04.2015 Darlehensgeber unbekannt Spk. Baden-Baden Gaggenau 2 Nr. 6152000250 ab 01.05.2010 477.762,63 471.511,84 2,00 9.430,24 4.715,12 466.796,72 ca. 1,00 4.755,78 7.133,67 470.628,96 Summe 951.188,02 0,00 471.511,84 18.522,47 13.762,34 0,00 471.511,84 937.425,68 zu Nr. 1: Das Darlehen wurde fix auf 5 Jahre zu einem Zinssatz von 2,750 % umgeschuldet. Die Tilgung beträgt 1,0 %. Die Zinsbindung läuft am 30.04.2015 aus. zu Nr. 2: variables Darlehen mit täglich wechselndem Zinssatz auf Basis 3-Monats-Euribor. Die Tilgung beträgt 1,5 %, Tilgung jederzeit möglich. Stand: 27.01.2015

Versorgungsbetriebe Kuppenheim Erfolgsplan Betriebszweig Parken Erträge Fipo Bezeichnung Ansatz 2015 Ansatz 2014 Ergebnis 2013 EUR EUR EUR Umsatzerlöse 6.5439.114000 Parkgebühren Tiefgarage 2.000 2.000 2.317 6.5439.114100 Stellplatzmieten 10.500 9.000 9.735 6.5439.114210 Entnahme empfangener Ertragszuschüsse 7.000 7.000 7.060 Zwischensumme Umsatzerlöse 19.500 18.000 19.112 Sonstige betriebliche Erträge 6.5534.100000 Erträge aus Nebenforderungen 0 0 24 6.5534.100100 Vermischte Einnahmen 500 0 595 Zwischensumme sonst. betriebl. Erträge 500 0 619 Jahresverlust 6.5777.100000 Jahresverlust 48.500 52.500 43.084 Summe Erträge Parkhausbetrieb 68.500 70.500 62.815

Versorgungsbetriebe Kuppenheim Erfolgsplan Betriebszweig Parken Aufwendungen Fipo Bezeichnung Ansatz 2015 Ansatz 2014 Ergebnis 2013 EUR EUR EUR Materialaufwand 6.5540.500000 Stromkosten 5.500 6.000 5.064 6.5549.500000 Unterhaltung masch. Einrichtungen 2.000 2.000 1.818 6.5549.500100 Gebäudeunterhaltung 3.000 3.000 760 6.5549.500200 Reinigungskosten 1.000 1.000 926 Zwischensumme Materialaufwand 11.500 12.000 8.568 Abschreibungen 6.5571.500000 Ordentliche Abschreibungen 22.000 22.000 21.799 Übrige Aufwendungen 6.5592.500000 Versicherungen 2.500 2.000 2.151 6.5559.500000 Serviceleistungen der Stadt 9.500 9.000 8.786 6.5597.500000 Serviceleistungen des Bauhofs 2.000 3.000 1.317 6.5840.510000 Abschluss/Beratung 1.000 1.000 1.812 Zwischensumme übrige Aufwendungen 15.000 15.000 14.066 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6.5651.500100 Verzinsung Kassenvorgriff 0 0 1.448 6.5651.500000 Zinsen für Kredite 19.000 20.500 16.138 Sonstige Steuern 6.5681.500000 Grundsteuer 1.000 1.000 796 Jahresgewinn 6.5778.500000 Jahresgewinn 0 Summe Aufwendungen Parkhausbetrieb 68.500 70.500 62.815

Betriebszweig: Erzeugung erneuerbarer Energien

Betriebszweig: Erzeugung erneuerbarer Energien 1. Photovoltaikanlage Bauhof Daten der PV-Anlage: Anlagenstandort: 76456 Kuppenheim, Am Kanaldamm 10 Anlagengröße: Jährlicher Stromertrag: 54,6 kwp mindestens 50.000 kwh Himmelsausrichtung: Südwest 40 Modulneigung: Module: 10 Grad 546 Stück, PV-Modul Schott ASI 100, Dünnschicht- Solarmodul, Nennleistung 100 Wp Wechselrichter: 4 Fronius IG Plus 120 + 1 Fronius IG Plus 150 Inbetriebnahme: 23. Juni 2010 Investitionskosten: EUR 147.654 Einspeisevergütung: Lieferant: Wirtschaftlichkeit: 38,27 Cent je kwh W-quadrat GmbH, Gernsbach Finanzierung über Kommunalkredit mit einem Zinssatz kleiner 3 %. Amortisation der Anlage über Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) innerhalb von maximal 10 Jahren.

Betriebszweig: Erzeugung erneuerbarer Energien 2. Photovoltaikanlage Realschule Daten der PV-Anlage: Anlagenstandort: 76456 Kuppenheim, Wörtelstraße 23 Anlagengröße: Jährlicher Stromertrag: 99,975 kwp 100.000 kwh Himmelsausrichtung: Südwest 40 Modulneigung: Module: Wechselrichter: 20 Grad 425 Stück, PV-Modul Yingli YL 235 PT, polykristallin- Solarmodul, Nennleistung 235 Wp 6 IBC Serve Master 15.000 TL pro Plus Inbetriebnahme: 22. Dezember 2011 Investitionskosten: EUR 213.032 Einspeisevergütung: Lieferant: Wirtschaftlichkeit: 27,00 Cent je kwh W-quadrat GmbH, Gernsbach Finanzierung über Kommunalkredit mit einem Zinssatz von 2,09 %. Amortisation der Anlage über Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) innerhalb von maximal 10 Jahren.

Betriebszweig: Erzeugung erneuerbarer Energien 3. Photovoltaikanlage Sporthalle Daten der PV-Anlage: Anlagenstandort: Anlagengröße: Jährlicher Stromertrag: Himmelsausrichtung: Modulneigung: Module: Wechselrichter: 76456 Kuppenheim, Wörtelstraße (Großsporthalle beim Hallenfreibad Cuppamare) 171,36 kwp 160.000 kwh flach 6 Grad 672 PV-Modul IBC MonoSol 255 TX, Nennleistung 255 Wp 11 IBC ServeMaster (10x15.000, 1x10.000) Inbetriebnahme: April 2012 Investitionskosten: EUR 288.478 Einspeisevergütung: Lieferant: Wirtschaftlichkeit: 23,00 Cent je kwh Eigenverbrauch durch Großsporthalle, Cuppamare und Realschule geplant W-quadrat GmbH, Gernsbach Finanzierung über Kommunalkredit mit einem Zinssatz von 1,71 % gerechnet. Amortisation der Anlage über Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) innerhalb von maximal 10 Jahren.

Betriebszweig: Erzeugung erneuerbarer Energien 4. Photovoltaikanlage Altes Rathaus Oberndorf Die Firma W-Qudrat bei der Installation der neuen Anlage Daten der PV-Anlage: Anlagenstandort: 76456 Kuppenheim, Hauptstraße 51 Altes Rathaus Oberndorf Anlagengröße: Jährlicher Stromertrag: Himmelsausrichtung: Modulneigung: Module: Wechselrichter: 7,29 kwp 7.000 kwh Südost 45 Grad 27 PV-Modul Yingli YL270C-30b mono Nennleistung: 270 Wp 1 IBC Serve Master 8000 TL+NR Inbetriebnahme: Januar 2013 Investitionskosten: EUR 12.956 Einspeisevergütung: Lieferant: Wirtschaftlichkeit: 17,00 Cent je kwh W-quadrat GmbH, Gernsbach Für diese Anlage wurde keine Finanzierung über einen Kommunalkredit benötigt. Der Kauf erfolgte über Gewinnrücklagen. Eine Amortisation innerhalb von 12 Jahren ist zu erwarten.

Betriebszweig: Erzeugung erneuerbarer Energien 5. Photovoltaikanlage Verwaltungsgebäude Daten der PV-Anlage: Anlagenstandort: Anlagengröße: Jährlicher Stromertrag: Himmelsausrichtung: Modulneigung: 76456 Kuppenheim, Friedensplatz Verwaltungsgebäude 44,0 kwp 40.000 kwh Südost 5 Grad Module: 176 Hanwha One SF 220 Nennleistung: 250 Wp Wechselrichter: 1 SMA Sunny Tripower 15.000 TL-10 2 SMA Sunny Tripower 12.000 TL-10 1 SMA Sunny Tripower 5.000 TL-21 Inbetriebnahme: April 2013 Investitionskosten: EUR 64.986 Einspeisevergütung: Lieferant: Wirtschaftlichkeit: ca. 15,00 Cent je kwh MW Solar, Bischweier Finanzierung über Kommunalkredit mit einem Zinssatz von 0,83 %. Amortisation der Anlage über Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) innerhalb von maximal 12-14 Jahren.

Betriebszweig: Erzeugung erneuerbarer Energien 6. Photovoltaikanlage Kindergarten Villa Picolino Daten der PV-Anlage: Anlagenstandort: 76456 Kuppenheim, Dammstraße 1 Kindergarten Villa Picolino Anlagengröße: Jährlicher Stromertrag: Himmelsausrichtung: Modulneigung: 21,5 kwp 19.000 kwh Südost 25-35 Grad Module: 85 Hanwha One SF 220 Nennleistung: 250 Wp Wechselrichter: 1 SMA Sunny Tripower 15.000 TL-10 1 SMA Sunny Tripower 7.000 TL-10 Inbetriebnahme: Juli 2013 Investitionskosten: EUR 30.984 Einspeisevergütung: Lieferant: Wirtschaftlichkeit: ca. 15,00 Cent je kwh MW Solar, Bischweier Für diese Anlage wurde keine Finanzierung über einen Kommunalkredit benötigt. Der Kauf erfolgte über die Gewinne des Jahres 2013. Eine Amortisation innerhalb von 12 Jahren ist zu erwarten.

Schuldenstand 2015 Betriebszweig "Erneuerbare Energien" Stand Neuauf- Umschul- letzter Zinsen Tilgung Umschul- Stand Zins- Nr. Gläubiger 01.01.2015 nahme 2015 dung 2015 Zinssatz dung 2015 31.12.2015 bindung EURO EURO EURO v.h. EURO EURO EURO EURO bis Landeskreditbank B.W. Nr. 557.701064.5 ab 02.09.2010 1 (Photovoltaikanlage Bauhof) 115.320,00 2,930 3.262,94 7.480,00 107.840,00 15.05.2020 Landeskreditbank B.W. Nr. 557.701181.9 ab 03.09.2010 2 (Photovoltaikanlage Bauhof) 5.555,00 2,480 134,46 356,00 5.199,00 15.08.2020 Landeskreditbank B.W. Nr. 557.800408.3 ab 20.12.2011 3 (Photovoltaikanlage Realschule) 166.052,00 2,086 3.253,12 23.724,00 142.328,00 15.11.2021 Landeskreditbank B.W. Nr. 557.800571.4 ab 26.10.2012 4 (Photovoltaikanlage Großsporthalle) 240.000,00 1,700 3.876,00 32.000,00 208.000,00 15.05.2022 Landeskreditbank B.W. Nr. 557.800864.9 ab 29.05.2013 5 (Photovoltaikanlage Rathaus Kuppenheim) 62.332,00 0,830 494,52 7.336,00 54.996,00 15.05.2023 Landeskreditbank B.W. (Photovoltaikanlage Kinderhaus Kleine Riesen) 6 70.000,00 1,000 350,00 0,00 70.000,00 2025 Summe 589.259,00 70.000,00 0,00 11.371,04 70.896,00 0,00 588.363,00 zu Nr. 1: ein tilgungsfreies Jahr, die erste Tilgungsrate war am 15.08.2011 i.h.v. 1.870,00 fällig. Im Jahr 2015 sind vier Tilgungsraten i.h.v. jeweils 1.870,00 fällig. Letzte Tilgung am 15.05.2030 i.h.v. 1.250,00. zu Nr. 2: drei tilgungsfreie Jahre, die erste Tilgungsrate war am 15.11.2011 i.h.v. 89,00 fällig. Im Jahr 2015 sind vier Tilgungsraten i.h.v. jeweils 89,00 fällig. Liquider Überschuss (Gewinn+erw. AfA) wird als Gewinnrücklage angespart und auf Tagesgeldbasis verzinst. Rücklage soll für weitere Investitionen in die Erzeugung eneuerbare Energien / bzw. Tilgung verwendet werden. zu Nr. 3: ein tilgungsfreies Jahr, die erste Tilgungsrate war am 15.02.2011 i.h.v. 5.931,00 fällig. Im Jahr 2015 sind vier Tilgungsraten i.h.v. jeweils 5.931,00 fällig. Letzte Tilgung am 15.11.2021 i.h.v. 5.915,00. zu Nr. 4: ein tilgungsfreies Jahr, die erste Tilgungsrate war am 15.08.2013 i.h.v. 8.000,00 fällig. Im Jahr 2015 sind vier Tilgungsraten i.h.v. jeweils 8.000,00 fällig. Letzte Tilgung am 15.02.2022 i.h.v. 8.000,00. zu Nr. 5: ein tilgungsfreies Jahr, die erste Tilgungsrate ist am 15.08.2014 i.h.v. 1.834,00. Im Jahr 2015 sind vier Tilgungsraten i.h.v. jeweils 1.834,00 fällig. Letzte Tilgung am 15.05.2023 i.h.v. 1.810,00 zu Nr. 6: Aufnahme ca. Mitte des Jahres, ein tilgungsfreies Jahr Stand: 27.01.2015

Versorgungsbetriebe Kuppenheim Erfolgsplan Betriebszweig Erzeugung erneuerbarer Energien Erträge Fipo Bezeichnung Ansatz 2015 Ansatz 2014 Ergebnis 2013 EUR EUR EUR Umsatzerlöse 6.4431.100000 Einspeisevergütung 89.500 88.000 84.478 Zwischensumme Umsatzerlöse 89.500 88.000 84.478 Sonstige betriebliche Erträge 6.4534.1000000 Vermischte Einnahmen 0 0 172 Zwischensumme sonst. betriebl. Erträge 0 0 172 Jahresverlust 6.4777.100000 Jahresverlust 0 0 0 Summe Erträge erneuerbare Energien 89.500 88.000 84.650

Versorgungsbetriebe Kuppenheim Erfolgsplan Betriebszweig Erzeugung erneuerbarer Energien Aufwendungen Fipo Bezeichnung Ansatz 2015 Ansatz 2014 Ergebnis 2013 EUR EUR EUR Betrieb der Anlage 6.4549.500000 Unterhaltung der Anlagen 500 0 1.421 6.4549.516100 Reinigung der Anlagen 1.000 1.000 640 6.4591.500000 Miete für Dachnutzung an Stadt 0 0 0 Zwischensumme Betrieb der Anlage 1.500 1.000 2.061 Abschreibungen 6.4570.500000 Ordentliche Abschreibungen 38.000 36.000 36.724 Übrige Aufwendungen 6.4599.500000 Geschäftsausgaben 500 500 296 6.4597.500100 Serviceleistungen der Stadt 3.000 3.000 2.622 6.4597.500110 Serviceleistungen des Bauhofes 500 500 0 6.4840.510000 Abschluss, Beratung 1.000 1.000 1.812 6.4592.500000 Versicherungen, Steuern 1.500 1.500 1.088 Zwischensumme übrige Aufwendungen 6.500 6.500 5.818 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6.4651.500000 Zinsen für Kredite 11.000 12.500 13.454 Jahresgewinn 6.4778.500000 Jahresgewinn 32.500 32.000 26.593 Summe Aufwendungen eneuerbare Ener. 89.500 88.000 84.650

Betriebszweig: Beteiligung eneregio GmbH

Betriebszweig: Beteiligung eneregio GmbH eneregio GmbH Strom-, Gas- und Wasserversorgung für Kuppenheim Sitz der Gesellschaft: Besonderheiten: Muggensturm Die Stadt Kuppenheim (34%), die Gemeinde Muggensturm (34%) und die EnBW (32% Beteiligung) haben sich in der eneregio GmbH zusammengeschlossen, um als regionaler Energiedienstleister den Kunden vor Ort Strom, Gas und Wasser aus einer Hand anzubieten. Die eneregio GmbH beliefert die Einwohner der Stadt Kuppenheim mit Frischwasser und Energie. Die Anzahl der Strom- und Gaskunden ist stetig ansteigend. Homepage: eneregio in Kuppenheim: www.eneregio.com Vor-Ort-Service Friedensplatz, 76456 Kuppenheim Tel. 07222 / 9462-333; Fax -444 Öffnungszeiten in Kuppenheim: Montag Freitag 8:30 12:00 Uhr Montag Mittwoch 14:00 16:00 Uhr Donnerstag 14:00 18:00 Uhr Terminvereinbarung Energieberatung: eneregio Energieversorgung: Energiefachberater: Wolfgang Meier Tel. 07222 / 40568-62 Rastatter Straße 14-16, 76461 Muggensturm Tel. 07222 / 40568-80; Fax -88 eneregio-geschäftsführer: Volker Schuster

Schuldenstand 2015 Betriebszweig Beteiligung eneregio GmbH Stand Neuauf- Umschul- letzter Zinsen Tilgung Sonder- Umschul- Stand Zins- Nr. Gläubiger 01.01.2015 nahme 2015 dung 2015 Zinssatz tilgung 2015 dung 2015 31.12.2015 bindung EURO EURO EURO v.h. EURO EURO EUR EURO EURO bis Landeskreditbank B.W. ab 02.09.2010 1 557.7001027.4/28.1/29.8/30.8/31.5 957.820,00 3,120 29.147,35 62.960,00 894.860,00 15.02.2020 Spk. Baden-Baden Gaggenau 2 Nr. 30231021 ab 30.03.2010 1.831.000,00 Summe ca. 1,000 18.310,00 0,00 0,00 1.831.000,00 keine 2.788.820,00 0,00 0,00 47.457,35 62.960,00 0,00 0,00 2.725.860,00 zu Nr. 1: drei tilgungsfreie Jahre, die erste Tilgungsrate war am 15.05.2013 i.h.v. 15.740,00 fällig. Im Jahr 2015 sind vier Tilgungsraten i.h.v. jeweils 15.740,00 fällig,. Letzte Tilgung am 15.02.2030 i.h.v. 13.420,00. zu Nr. 2: variables Darlehen mit täglich wechselndem Zinssatz auf Basis 3-Monats-Euribor. Tilgung jederzeit möglich. Die jährliche Gewinnbeteiligung aus der eneregio GmbH wird zweckgebunden zur Tilgung verwendet. Anmerkung zu Darlehen Nr. 2: Im Rahmen des Zins- und Schuldenmanagements wird unterjährig das Schuldenportfolio überprüft. Eine teilweise Sicherung des derzeitig historisch günstigen Zinsniveaus wird in Erwägung gezogen. Eine Umschuldung (auch teilweise) ist bei diesem variablen Darlehen jederzeit möglich. Stand: 27.01.2015

Versorgungsbetriebe Kuppenheim Betriebszweig Beteiligung eneregio GmbH Erfolgsplan Erträge Fipo Bezeichnung Ansatz 2015 Ansatz 2014 Ergebnis 2013 EUR EUR EUR Erträge 6.6600.100000 Gewinnbeteiligung 127.500 125.000 170.004 Jahresverlust 6.6777.100000 Jahresverlust 0 0 0 Summe Erträge Beteiligung 127.500 125.000 170.004

Versorgungsbetriebe Kuppenheim Betriebszweig Beteiligung eneregio GmbH Erfolgsplan Aufwendungen Fipo Bezeichnung Ansatz 2015 Ansatz 2014 Ergebnis 2013 EUR EUR EUR Aufwendungen 6.6810.520000 Serviceleistungen der Stadt 2.000 2.000 2.004 6.6840.510000 Abschluss, Beratung 1.000 1.000 2.068 6.6840.520000 Versicherungen, Steuern 0 0 0 Zwischensumme Aufwendungen 3.000 3.000 4.072 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6.6651.500000 Zinsen für Kredite 47.500 58.000 43.384 Jahresgewinn 6.6778.500000 Jahresgewinn 77.000 64.000 122.548 Summe Aufwendungen Beteiligung 127.500 125.000 170.004

Vermögensplan 2015

Versorgungsbetriebe Kuppenheim Vermögensplan Erträge Fipo Bezeichnung Ansatz 2015 Ansatz 2014 Erläuterungen EUR EUR 1. Kapitaleinlagen 7.5800.300000-001 Zuschuss der Stadt für Parkhaus 48.500 52.500 7.6800.300000-001 Zuschuss für eneregio GmbH 0 0 7.5800.310000-001 Zuschuss der Stadt für Parkhaus (energetische Optimierung) 0 0 2. Jahresgewinn 7.4811.300000-001 Jahresgewinn Photovoltaik 32.500 32.000 7.6811.300000-001 Jahresgewinn eneregio GmbH 77.000 64.000 3. Zuschüsse von Dritten 4. Beiträge 5. Kredite 7.4851.350000-001 Kreditaufnahme für Kauf einer Photovoltaikanl. Kleine Riesen 70.000 0 7.5851.340100-001 Umschuldung eines Kredites für Parkhaus 472.000 6. Abschreibungen 7.4861.300000-001 Abschreibungen Photovoltaik 38.000 36.000 7.5861.300000-001 Abschreibungen Parkhaus 22.000 22.000 7. Deckungsmittelfehlbetrag 7.6899.300000-001 Deckungsmittelfehlbetrag 500 Finanzierungsmittel insgesamt 760.500 206.500

Versorgungsbetriebe Kuppenheim Vermögensplan Aufwendungen Fipo Bezeichnung Planansatz Planansatz Verpflichtungs- bisher 2015 2014 ermächtigung bereitgestellt EUR EUR EUR EUR 1. Betriebseinrichtungen 7.4970.950000-001 Kauf einer Photovoltaikanlage -Kiga Kleine Riesen- 70.000 0 7.5906.900000-001 Energetische Optimierung Tiefgarage 0 0 2. Jahresverlust 7.5936.900000-001 Verlust Parkhausbetrieb 48.500 52.500 7.6936.900000-001 Verlust eneregio GmbH 0 0 3. Auflösung Zuschüsse 7.5940.900000-001 Auflösung Ertragszuschüsse - Parken - 7.000 7.000 4. Tilgung von Krediten 7.4950.900000-001 Tilgung Photovoltaikbetrieb 71.000 67.500 7.5950.900000-001 Tilgung Parkhausbetrieb 14.000 13.500 7.6950.900000-001 Tilgung Beteiligung eneregio GmbH 63.000 63.000 7.5950.900100-001 Umschuldung eines Kredites für Parkhaus 472.000 5. Deckungsüberhang 7.4840.900000-001 Deckungsüberhang Photovoltaikbetrieb 0 500 7.5840.900000-001 Deckungsüberhang Parkhausbetrieb 1.000 1.500 7.6840.900000-001 Deckungsüberhang eneregio GmbH 14.000 1.000 Finanzierungsbedarf insgesamt 760.500 206.500 0 0

Finanzplan für den Planungszeitraum 2014-2018

Finanzplan Versorgungsbetriebe -Erfolgsplan - Einnahmen in EUR Bezeichung Planjahr Planjahr Folgejahr Folgejahr Folgejahr 2014 2015 2016 2017 2018 Umsatzerlöse (1,2) 106.000 109.500 111.000 111.000 111.000 Jahresverlust (1) 52.500 48.500 52.000 53.000 54.000 Gewinnbeteiligung (3) 125.000 127.500 131.500 135.000 139.000 Summe 283.500 285.500 294.500 299.000 304.000 Ausgaben in EUR Bezeichung Planjahr Planjahr Folgejahr Folgejahr Folgejahr 2014 2015 2016 2017 2018 Materialaufwand (1,2,3) 13.000 13.000 13.500 14.000 14.500 Abschreibungen (1,2) 58.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Aufwendungen (1,2,3) 24.500 24.500 25.500 26.000 27.000 Zinsen (1,2,3) 91.000 78.000 77.000 76.500 76.000 Sonstige Steuern (1) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Jahresgewinn (2,3) 96.000 109.000 117.500 121.500 125.500 Summe 283.500 285.500 294.500 299.000 304.000 1. Betriebszweig "Parken" 2. Betriebszweig "Erzeugung erneuerbare Energien" 3. Betriebszweig "Beteiligung an der eneregio GmbH"

Finanzplan Versorgungsbetriebe -Vermögensplan - Einnahmen in EUR Bezeichung Planjahr Planjahr Folgejahr Folgejahr Folgejahr 2014 2015 2016 2017 2018 Kapitaleinlagen 52.500 48.500 52.000 53.000 54.000 Jahresgewinn 96.000 109.500 117.500 121.500 125.500 Kreditaufnahmen (1) 0 542.000 0 0 0 Abschreibungen 58.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Deckungsmittelfehlb. 500 Summe 206.500 760.500 229.500 234.500 239.500 Ausgaben in EUR Bezeichung Planjahr Planjahr Folgejahr Folgejahr Folgejahr 2014 2015 2016 2017 2018 Betriebseinrichtungen 0 70.000 0 0 0 Jahresverlust 52.500 48.500 52.000 53.000 54.000 Auflösung Zuschüsse 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 Tilgung von Krediten (1) 144.000 620.000 148.000 148.000 148.000 Deckungsmittelüberhang (2) 3.000 15.000 22.500 26.500 30.500 Summe 206.500 760.500 229.500 234.500 239.500 (1) inkl. Umschuldungen (2) Deckungsmittelüberhang wird für die Rückführung der Kredite durch Sondertilgungen verwendet.