Wirtschaftsplan 2005 Medizinisch - Soziales Zentrum Uckermark ggmbh 683
Wirtschaftsplan des Jahres 2005 - Zusammenfassung 1. Erfolgsplan Erträge 28.968 T Aufwendungen 28.929 T Jahresüberschuss 38 T Jahresverlust 0 T 2. Vermögensplan Einnahmen 2.086 T Ausgaben 2.086 T 3. Kreditwirtschaft Kreditaufnahme im Geschäftsjahr 0 Kredittilgung im Geschäftsjahr 66.998 Gesamtbetrag der Kredite (ohne Kontokorrent) 876.807 Kontokorrentkredit Höchstbetrag 500.000 684
Wirtschaftsplan des Jahres 2005 - Erfolgsplan Positionen Ist 2003 Wirtschaftsjahr 2004 Plan 2005 1. Erlöse aus allgem. Krankenhausleistungen 23.665.487 24.401.371 23.885.492 2. Erlöse aus Wahlleistungen 99.231 100.720 102.231 3. Erlöse aus ambul. Leistungen des Krankenhauses 435.445 639.969 694.882 4. Nutzungsentgelte der Ärzte 58.557 89.007 130.750 5 Bestandsveränderungen 3.594 - - 6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand 4.080 - - 7 sonstige betriebliche Erträge 2.188.231 2.241.840 2.301.987 Zwischensumme 26.454.626 27.472.907 27.115.341 8. Personalaufwand 17.560.532 17.954.510 17.473.266 a) Löhne und Gehälter 14.512.155 14.798.720 14.392.358 b) soziale Abgaben 3.048.377 3.155.790 3.080.908 9. Materialaufwand 5.837.937 5.924.662 6.012.689 a) Aufwand für Roh-, Hilfs - und Betriebsstoffe 3.034.040 3.078.812 3.124.255 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.803.897 2.845.850 2.888.433 Zwischensumme 23.398.469 23.879.172 23.485.954 Zwischenergebnis 3.056.157 3.593.736 3.629.386 10. Erträge aus Zuwend. zur Finanz. von Investitionen 623.417 623.417 623.417 1.210.108 1.210.108 1.210.108 12. Aufwend. aus der Zuführung von Sonderposten/ 366.827 366.827 366.827 Zwischensumme 1.466.698 1.466.698 1.466.698 13. Abschreibungen 1.700.589 1.700.589 1.700.589 Sachanl. 1.700.589 1.700.589 1.700.589 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens - - - 14. sonstige betriebl. Aufwendungen 3.169.765 3.216.845 3.264.631 Zwischensumme 4.870.354 4.917.434 4.965.220 15. sonstige Zinsen u. ä. Erträge 18.809 18.809 18.809 17. Zinsen u.ä. Aufwendungen 105.784 105.784 105.784 15. Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit - 434.474 56.024 43.888 19. Steuern vom Ergebnis und Ertrag 5.589 5.589 5.589 20. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss - 440.063 50.434 38.299 685
Wirtschaftsplan des Jahres 2005 - Erfolgsplan Kreiskrankenhaus Angermünde Positionen Ist 2003 Wirtschaftsjahr 2004 Plan 2005 1. Erlöse aus allgem. Krankenhausleistungen 8.284.043 8.528.371 8.528.528 2. Erlöse aus Wahlleistungen - - - 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses 101.615 103.140 150.000 4. Nutzungsentgelte der Ärzte 20.127 50.000 50.750 5 Bestandsveränderungen - - - 6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand 4.080 3.672 3.305 7 sonstige betriebliche Erträge 516.753 499.351 505.029 Zwischensumme 8.926.619 9.184.534 9.237.612 8. Personalaufwand 6.083.094 6.224.260 6.215.510 a) Löhne und Gehälter 4.999.517 5.099.507 5.075.731 b) soziale Abgaben 1.083.577 1.124.753 1.139.779 9. Materialaufwand 1.878.596 1.906.774 1.935.377 a) Aufwand für Roh-, Hilfs - und Betriebsstoffe 764.822 776.294 787.939 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.113.774 1.130.480 1.147.438 Zwischensumme 7.961.690 8.131.034 8.150.887 Zwischenergebnis 964.929 1.053.500 1.086.725 10. Erträge aus Zuwend. zur Finanz. von Investitionen 212.039 212.039 212.039 503.278 503.278 503.278 12. Aufwend. aus der Zuführung von Sonderposten/ 169.395 169.395 169.395 Zwischensumme 545.922 545.922 545.922 13. Abschreibungen 572.919 572.919 572.919 Sachanl. 572.919 572.919 572.919 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens - - - 14. sonstige betriebl. Aufwendungen 899.147 912.634 926.323 Zwischensumme 1.472.066 1.485.553 1.499.242 15. sonstige Zinsen u. ä. Erträge 8.155 8.155 8.155 17. Zinsen u.ä. Aufwendungen 60.167 60.167 60.167 15. Ergebnis gewöhnlichen Geschäftstätigkeit - 13.227 61.856 81.392 19. Steuern vom Ergebnis und Ertrag 316 316 316 20. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss - 13.543 61.540 81.076 686
Wirtschaftsplan des Jahres 2005 - Erfolgsplan Kreiskrankenhaus Prenzlau Positionen Ist 2003 Wirtschaftsjahr 2004 Plan 2005 1. Erlöse aus allgem. Krankenhausleistungen 15.381.444 15.873.000 15.356.964 2. Erlöse aus Wahlleistungen 99.231 100.720 102.231 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses 333.829 536.829 544.882 4. Nutzungsentgelte der Ärzte 38.431 39.007 80.000 5 Bestandsveränderungen 3.594 - - 6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand - - - 7 sonstige betriebliche Erträge 385.146 390.923 396.787 Zwischensumme 16.241.675 16.942.483 16.480.862 8. Personalaufwand 10.381.079 10.679.000 10.206.965 a) Löhne und Gehälter 8.613.601 8.841.144 8.460.247 b) soziale Abgaben 1.767.478 1.837.856 1.746.718 9. Materialaufwand 3.777.972 3.834.642 3.892.161 a) Aufwand für Roh-, Hilfs - und Betriebsstoffe 2.117.366 2.149.127 2.181.363 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.660.606 1.685.515 1.710.798 Zwischensumme 14.159.051 14.513.642 14.099.126 Zwischenergebnis 2.082.624 2.428.841 2.381.736 10. Erträge aus Zuwend. zur Finanz. von Investitionen 397.878 397.878 397.878 640.076 640.076 640.076 12. Aufwend. aus der Zuführung von Sonderposten/ 183.914 183.914 183.914 Zwischensumme 854.040 854.040 854.040 13. Abschreibungen Sachanl. 1.065.216 1.065.216 1.065.216 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens - - - 14. sonstige betriebl. Aufwendungen 2.088.726 2.120.057 2.151.858 Zwischensumme 3.153.942 3.185.273 3.217.074 15. sonstige Zinsen u. ä. Erträge 10.632 10.632 10.632 17. Zinsen u.ä. Aufwendungen 29.177 29.177 29.177 15. Ergebnis gewöhnlichen Geschäftstätigkeit - 235.823 79.063 157 19. Steuern vom Ergebnis und Ertrag 919 919 919 20. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss - 234.904 9.982 1.076 687
Wirtschaftsplan des Jahres 2005 - Erfolgsplan Beratungsstelle für Abhängigkeitskranke Angermünde/Templin Positionen Ist 2003 Wirtschaftsjahr 2004 Plan 2005 1. Erlöse aus allgem. Krankenhausleistungen - - - - - 2. Erlöse aus Wahlleistungen - - - 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses - - - 4. Nutzungsentgelte der Ärzte - - - 5 Bestandsveränderungen - - - 6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand - - - 7 sonstige betriebliche Erträge 183.181 183.397 218.617 Zwischensumme 183.181 183.397 218.617 8. Personalaufwand 160.140 163.878 180.299 a) Löhne und Gehälter 130.395 133.003 145.863 b) soziale Abgaben 29.745 30.875 34.436 9. Materialaufwand 1.512 1.535 1.558 a) Aufwand für Roh-, Hilfs - und Betriebsstoffe 16 16 16 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.496 1.518 1.541 Zwischensumme 161.652 165.413 181.857 Zwischenergebnis 21.529 17.985 36.761 10. Erträge aus Zuwend. zur Finanz. von Investitionen - - - - - - 12. Aufwend. aus der Zuführung von Sonderposten/ - - - Zwischensumme 0 0 0 13. Abschreibungen Sachanl. 556 556 556 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 14. sonstige betriebl. Aufwendungen 31.379 31.850 32.327 Zwischensumme 31.935 32.406 32.883 15. sonstige Zinsen u. ä. Erträge - - - 17. Zinsen u.ä. Aufwendungen - - - 15. Ergebnis gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0 0 0 19. Steuern vom Ergebnis und Ertrag 20. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss 0 0 0 688
Wirtschaftsplan des Jahres 2005 - Erfolgsplan Gut Criewen Positionen Ist 2003 Wirtschaftsjahr 2004 Plan 2005 - - 1. Erlöse aus allgem. Krankenhausleistungen - - - 2. Erlöse aus Wahlleistungen - - - 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses - - - 4. Nutzungsentgelte der Ärzte - - - 5 Bestandsveränderungen - - - 6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand - - - 7 sonstige betriebliche Erträge 550.593 558.852 567.235 Zwischensumme 550.593 558.852 567.235 8. Personalaufwand 420.217 430.047 440.128 a) Löhne und Gehälter 340.997 347.817 354.773 b) soziale Abgaben 79.220 82.230 85.355 9. Materialaufwand 89.400 90.741 92.102 a) Aufwand für Roh-, Hilfs - und Betriebsstoffe 71.006 72.071 73.152 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 18.394 18.670 18.950 Zwischensumme 509.617 520.788 532.231 Zwischenergebnis 40.976 38.064 35.004 10. Erträge aus Zuwend. zur Finanz. von Investitionen 13.500 13.500 13.500 66.754 66.754 66.754 12. Aufwend. aus der Zuführung vo n Sonderposten/ 13.518 13.518 13.518 Zwischensumme 66.736 93.772 93.772 13. Abschreibungen Sachanl. 61.107 61.107 61.107 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 14. sonstige betriebl. Aufwendungen 51.969 52.749 53.540 Zwischensumme 113.076 113.856 114.647 15. sonstige Zinsen u. ä. Erträge 22 22 22 17. Zinsen u.ä. Aufwendungen - - - 15. Ergebnis gewöhnlichen Geschäftstätigkeit - 5.342 18.002 14.151 19. Steuern vom Ergebnis und Ertrag 3.131 3.131 3.131 20. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss - 8.473 14.871 11.020 689
Wirtschaftsplan des Jahres 2005 - Erfolgsplan Übergangsheim für Aussiedler in Flemsdorf Positionen Ist 2003 Wirtschaftsjahr 2004 Plan 2005 1. Erlöse aus allgem. Krankenhausleistungen - - - - - 2. Erlöse aus Wahlleistungen - - - 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses - - - 4. Nutzungsentgelte der Ärzte - - - 5 Bestandsveränderungen - - - 6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand - - - 7 sonstige betriebliche Erträge 171.965 171.965 171.965 Zwischensumme 171.965 171.965 171.965 8. Personalaufwand 65.635 65.635 65.635 a) Löhne und Gehälter 52.526 52.526 52.526 b) soziale Abgaben 13.109 13.109 13.109 9. Materialaufwand 33.025 33.520 34.023 a) Aufwand für Roh-, Hilfs - und Betriebsstoffe 30.401 30.857 31.320 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.624 2.663 2.703 Zwischensumme 98.660 99.155 99.658 Zwischenergebnis 73.305 72.810 72.307 10. Erträge aus Zuwend. zur Finanz. von Investitionen 12. Aufwend. aus der Zuführung von Sonderposten/ Zwischensumme 13. Abschreibungen Sachanl. 107 107 107 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 14. sonstige betriebl. Aufwendungen 62.643 63.583 64.536 Zwischensumme 62.750 63.690 64.643 15. sonstige Zinsen u. ä. Erträge - - - 17. Zinsen u.ä. Aufwendungen - - - 18. Ergebnis gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 10.555 9.120 7.663 19. Steuern vom Ergebnis und Ertrag - - - 20. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss 10.555 9.120 7.663 690
Wirtschaftsplan des Jahres 2005 - Erfolgsplan - Vermietung Wohnhaus- R. - Breitscheidstraße 41 Positionen Ist 2003 Wirtschaftsjahr 2004 Plan 2005 - - 1. Erlöse aus allgem. Krankenhausleistungen - - - 2. Erlöse aus Wahlleistungen - - - 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses - - - 4. Nutzungsentgelte der Ärzte - - - 5 Bestandsveränderungen - - - 6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand - - - 7 sonstige betriebliche Erträge 37.393 37.600 37.600 Zwischensumme 37.393 37.600 37.600 8. Personalaufwand - - - a) Löhne und Gehälter - - - b) soziale Abgaben - - - 9. Materialaufwand 12.421 12.421 12.421 a) Aufwand für Roh-, Hilfs - und Betriebsstoffe 11.187 11.187 11.187 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.234 1.234 1.234 Zwischensumme 12.421 12.421 12.421 Zwischenergebnis 24.972 25.179 25.179 10. Erträge aus Zuwend. zur Finanz. von Investitionen 12. Aufwend. aus der Zuführung von Sonderposten/ Zwischensumme 13. Abschreibungen Sachanl. - - - b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 14. sonstige betriebl. Aufwendungen 7.660 7.660 7.660 Zwischensumme 7.660 7.660 7.660 15. sonstige Zinsen u. ä. Erträge - - - 17. Zinsen u.ä. Aufwendungen 16.440 16.440 16.440 18. Ergebnis gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 872 1.079 1.079 19. Steuern vom Ergebnis und Ertrag 1.058 1.058 1.058 20. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss - 186 21 21 691
Wirtschaftsplan des Jahres 2005 - Erfolgsplan Kurzzeitpflege Position Ist Wirtschaftsjahr Planjahr 2003 2004 2005 1. Erlöse aus Krankenhausleistungen - - - 2. Erlöse aus Wahlleistungen - - - 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses - - - 4. Nutzungsentgelte der Ärzte - - - 5. Bestandsveränderung - - - 6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand - - - 7. Sonstige betriebliche Erträge 328.558 333.486 338.489 Zwischensumme 328.558 333.486 338.489 8. Personalaufwendungen 399.424 308.063 279.171 a) Löhne und Gehälter 333.790 255.461 232.570 b) Sozialabgaben 65.634 52.602 46.600 9. Materialaufwand 43.835 43.835 43.835 a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 38.066 38.066 38.066 b) Bezogene Leistungen 5.769 5.769 5.769 Zwischensumme 443.259 351.898 323.006 Zwischenergebnis -114.701-18.411 15.483 10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen 12. Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten/ Zwischensumme 0 0 0 13. Abschreibungen 684 684 684 Sachanl. b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 14. Sonstige betriebliche Aufwendungen 23.416 23.416 23.416 Zwischensumme 24.100 24.100 24.100 15. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - - - 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - - - 18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -138.801-42.511-8.617 19. Steuern 0 0 0 20. Jahresergebnis -138.801-42.511-8.617 692
Wirtschaftsplan des Jahres 2005 - Erfolgsplan Ambulanter Pflegedienst Position Ist Wirtschaftsjahr Planjahr 2003 2004 2005 1. Erlöse aus Krankenhausleistungen - - - 2. Erlöse aus Wahlleistungen - - - 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen - - - des Krankenhauses - - - 4. Nutzungsentgelte der Ärzte - - - 5. Bestandsveränderung - - - 6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand - - - 7. Sonstige betriebliche Erträge 14.642 66.266 66.266 Zwischensumme 14.642 66.266 66.266 8. Personalaufwendungen 50.943 83.627 85.558 a) Löhne und Gehälter 41.329 69.262 70.647 b) Sozialabgaben 9.614 14.364 14.910 9. Materialaufwand 1.176 1.194 1.212 a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 1.176 1.194 1.212 b) Bezogene Leistungen - - - Zwischensumme 52.119 84.820 86.769 Zwischenergebnis -37.477-18.554-20.503 10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen 12. Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten/ Zwischensumme - - - 13. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände - - - b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens - - - 14. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.825 4.897 4.971 Zwischensumme 4.825 4.897 4.971 15. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 16. Abschreibungen auf Finanzanlagen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zwischensumme 0 0 0 18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit - 42.302-23.452-25.474 19. Steuern 165 165 165 20. Jahresergebnis - 42.467-23.617-25.639 693
Wirtschaftsplan des Jahres 2005 - Vermögensplan Einnahmen (Finanzierungsquellen) Nr. Bezeichnung Plan 2005 Geschäfts- Ist 2003 Jahr 2004 T T T 1 Zuweisungen des Landkreises 0 185 350 2 Zuführung zu Rücklagen 0 0 0 3 Zuführung zu Sonderposten 1.522 1.715 1.837 4 Rückflüsse aus Darlehen 0 0 0 5 Veräußerungen von Beteiligungen und Rückflüsse v. Kapitalanlagen 6 Zuschüsse durch Dritte 0 0 0 7 Abschreibungen 255 0 255 8 Abgang von Anlagevermögen 0 0 0 9 Kredite 0 0 0 10 Sonstige Einnahmen 309 0 309 Summe 2.086 2.464 2.751 Ausgaben (Finanzbedarf) Nr. Bezeichnung Plan 2005 Geschäftsjah Ist 2003 r 2004 T T T 1 Rückzahlung von Eigenkapital 0 0 0 2 Auflösung von Rücklagen 0 0 0 3 Auflösung von Sonderposten 0 0 0 4 Auflösung von Zuschüssen 0 0 0 5 Gewährung von Darlehen 0 0 0 6 Aufwendungen für geförderte Nutzung von Anlagen 6 27 6 6 Investitionen 1.824 2.084 2.371 7 Tilgung von Krediten 67 185 185 8 Sonstige Ausgaben 189 189 189 Summe 2.086 2.464 2.751 694
Wirtschaftsplan des Jahres 2005 - Vermögensplan Investitionen (Einzelvorhaben) Bezeichnung Finanzbedarf Finanzierungsquelle T Sanierung des Krankenhauses Angermünde 675 Sanierung OP- Bereich Krankenhaus Prenzlau 500 Ersatzbeschaffungen- Krankenhäuser 336 Einzelförderung nach LKG Brandenburg Einzelförderung nach LKG Brandenburg Land Brandenburg, Pauschalförderung nach LKG Brandenburg Summe 1.511 695
Wirtschaftspan des Jahres 2005 - Stellenplan Bezeichnung Planjahr 2005 Ist Vorjahr 2004 Pers. Vollb. Teilz. Azub. Pers. Vollb. Teilz. Azub. Beschäftigte MSZ 471 229 200 42 496 230 224 42 Angestellte 440 221 177 42 460 221 197 42 Arbeiter 31 8 23 0 36 9 27 0 KKH Angermünde 176 146 21 9 176 146 21 9 Angestellte 171 141 21 9 171 141 21 9 Arbeiter 5 5 0 0 5 5 0 0 KKH Prenzlau 265 68 164 33 290 69 188 33 Angestellte 239 65 141 33 259 65 161 33 Arbeiter 26 3 23 0 31 4 27 0 Beratungsstelle für Abhängigkeitskranke 3 2 1 0 3 2 1 0 Angestellte 3 2 1 0 3 2 1 0 Wohnstätte Criewen 12 11 1 0 12 11 1 0 Angestellte 12 11 1 0 12 11 1 0 Übergangsheim für Aussiedler 2 1 1 0 2 1 1 0 Angestellte 2 1 1 0 2 1 1 0 Ambulanter Pflegedienst Prenzlau 3 0 3 0 3 0 3 0 Angestellte 3 0 3 0 3 0 3 0 Kurzzeitpflegeheim Prenzlau 10 1 9 0 10 1 9 0 Angestellte 10 1 9 0 10 1 9 0 696