NetBanking Installations- und Bedienungsanleitung
Inhaltsverzeichnis Bitte gewünschtes Kapitel anklicken. Installation Zip-Datei entpacken 3 Programm installieren 4 Registrieren und einrichten Online-Registrierung 7 Einrichten 8 Kontodaten Kontodaten abholen 12 Kontobezeichnung im Kontoauszug erfassen 14 Stammdaten erfassen Belastungskonti erfassen 15 Begünstigte erfassen 17 Zahlungen erfassen Roter Einzahlungsschein 18 Oranger Einzahlungsschein 18 Bankzahlung Inland 19 Bankzahlung Ausland 19 Zahlung löschen 20 Zahlung reaktivieren 20 Zahlungen übermitteln Zahlungsdatei erstellen, versenden und ausdrucken 21 2
Installation Zip-Datei entpacken Führen Sie die Installation mit einem Doppelklick auf die Datei aus. Klicken Sie auf Ausführen. Da es sich um eine ZIP-Datei handelt, muss sie zuerst entpackt werden. Dazu benötigen Sie das Programm WinZip. Klicken Sie auf Unzip. Bestätigen Sie mit OK. 3
Installation Programm installieren Wählen Sie die gewünschte Sprache und klicken Sie auf den Link NetBanking Zuger Kantonalbank installieren. Installierte Windowskomponenten werden überprüft. Fehlen gewisse Komponenten auf Ihrem System, werden Sie aufgefordert diese zu installieren, bevor Sie weiterfahren können. Klicken Sie dazu auf den Button OK. Klicken Sie auf Weiter. 4
Installation Bestätigen Sie die Lizenzvereinbarung mit Ja. Klicken Sie auf Weiter oder wählen Sie mit Durchsuchen den Zielordner aus, in welchem das Programm installiert werden soll. Klicken Sie auf Fertigstellen. 5
Installation Nach der Installation wird automatisch nach aktuellen Updates gesucht. Klicken Sie auf Weiter. Klicken Sie auf Weiter. Klicken Sie auf Fertigstellen. 6
Registrieren und einrichten Online-Registrierung Klicken Sie auf das Icon NetBanking Zuger Kantonalbank, um das Programm zu starten. Klicken Sie auf Registrieren. Fügen Sie Ihre Angaben ein und klicken Sie danach auf senden. Mit markierte Felder müssen ausgefüllt * werden. 7
Registrieren und einrichten Einrichten Richten Sie Ihre Software individuell ein. Hier einige Tipps zu den wichtigsten Einstellungen. Sprache einstellen Wählen Sie als erstes die gewünschte Sprache des Programms aus. Online-Hilfe aufrufen Wenn Sie Probleme haben, können Sie jederzeit unter der Rubrik Hilfe die vorhandenen Online- Handbücher aufrufen. Benutzer einrichten Unter der Rubrik Einstellungen legen Sie die Benutzer und deren Verbindungseinstellungen fest. Klicken Sie auf das Icon Verträge und Streichlisten. 8
Registrieren und einrichten Legen Sie für einen oder mehrere Benutzer die persönlichen Einstellungen für die automatische Anwahl ins E-Banking fest. Ändern Sie als Erstes den Testbenutzer «Heidi Muster». Klicken Sie dazu auf Öffnen. Überschreiben Sie den Namen Heidi Muster mit Ihrem eigenen Benutzernamen. Sie können für diesen Benutzer ein Passwort vergeben. Je nach Tätigkeit wird die Passworteingabe verlangt. Klicken Sie auf Speichern. Vertragsnummer, Passwort und Sicherheitscodeliste Stellen Sie die Einstellungen, wie in der Vorgabe angegeben, auf manuell. Jede Login-Automatisation reduziert die Sicherheit und wird von der Zuger Kantonalbank nicht empfohlen! 9
Registrieren und einrichten Einstellungen im Zahlungsbereich Wechseln Sie in den Bereich Zahlungen, indem Sie auf das Icon Zahlungen klicken. Legen Sie für einen oder mehrere Benutzer (Mandanten) die persönlichen Einstellungen für den Zahlungsverkehr fest. Ändern Sie als erstes den Test-Mandanten «Demo Mandant». Klicken Sie dazu auf Ändern. Geben Sie Ihre Adresse ein. Sie können für diesen Mandanten ein Passwort vergeben. Je nach Tätigkeit wird die Passworteingabe verlangt. Klicken Sie auf OK. 10
Registrieren und einrichten Klicken Sie nun auf Öffnen und Sie kommen in den Bereich Zahlungen. Klicken Sie jetzt unter dem Menupunkt «Optionen» auf Zahlungserfassung und legen Sie die Vorgaben fest: 1. Im Register Ausführungstermin die Valutavorgabe 2. Das Belastungskonto Bestätigen Sie die Eingaben mit OK. 11
Kontodaten Kontodaten abholen Wechseln Sie im Programm auf die Rubrik Kontoauszüge. Klicken Sie auf Abholen. Ihre Konten werden automatisch im Bereich Kontoauszüge angezeigt, sobald diese in Ihrem E-Banking Vertrag eröffnet wurden und Kontobewegungen darauf stattgefunden haben. Wählen Sie die Zuger Kantonalbank aus, indem Sie im Kästchen vor «Zuger Kantonalbank» durch Anklicken ein Häkchen setzen. Klicken Sie auf Abholen. Geben Sie Ihre Vertragsnummer und das Passwort ein und bestätigen Sie mit OK. 12
Kontodaten Geben Sie nun den Sicherheitscode ein und klicken Sie auf OK. Diese Meldung erscheint, wenn die Daten erfolgreich heruntergeladen wurden. Diese Meldung erscheint, wenn keine neuen Daten zum abholen bereitgestellt waren oder alle Daten bereits abgeholt wurden. Sie können nun die einzelnen Kontoauszüge aufrufen, ansehen und ausdrucken. Klicken Sie dazu auf das gewünschte Konto. 13
Kontodaten Kontobezeichnungen im Kontoauszug erfassen Damit in der Kontoübersicht die Kontobezeichnung ersichtlich ist, muss diese manuell erfasst werden. Klicken Sie auf Konti erfassen. Wählen Sie ein Konto aus und klicken Sie auf Ändern. Geben Sie die Kontobezeichnung ein und bestätigen Sie mit OK. 14
Stammdaten erfassen Wenn Sie das erste Mal mit einem Offline-Programm arbeiten, müssen Sie zuerst die Belastungskonten festlegen. Auch wenn Sie die Kontodaten abgeholt haben und diese automatisch eingerichtet wurden, hat dies keinen Zusammenhang mit dem Zahlungsteil der Software. Wird Ihnen von der Zuger Kantonalbank ein neues Konto im E-Banking aufgeschaltet, dann müssen Sie dieses neue Belastungskonto manuell in der Software erfassen. Belastungskonti erfassen Um Belastungskonti zu erfassen, gibt es zwei Möglichkeiten: Möglichkeit 1: Zuerst die Zahlung erfassen 1. Erfassen Sie eine Zahlung und geben Sie als Belastungskonto die Kontonummer des neuen Belastungskontos ein. 2. Speichern Sie die Zahlung ab. Ist das Belastungskonto noch nicht bekannt, wird automatisch die Erfassungsmaske für Belastungskonti geöffnet. 3. Ergänzen Sie diese Eingabemaske mit den entsprechenden Daten. 4. Bestätigen Sie Ihre Eingaben durch Klicken auf die Schaltfläche OK. 15
Stammdaten erfassen 5. Klicken Sie auf den Button Zu IBAN umwandeln. Ihre Kontonummer wird automatisch in diesem empfohlenen Format abgespeichert. Möglichkeit 2: Zuerst Belastungskonto definieren 1. Wählen Sie den Befehl Zu belastende Konti aus dem Menü Stammdaten. 2. Ergänzen Sie diese Eingabemaske mit den entsprechenden Daten. 3. Bestätigen Sie mit OK. 4. Klicken Sie auf den Button Zu IBAN umwandeln. Ihre Kontonummer wird automatisch in diesem empfohlenen Format abgespeichert. 16
Stammdaten erfassen Begünstigte erfassen Auch für das Erfassen der Zahlungsempfänger (Begünstigte), haben Sie zwei Möglichkeiten: Möglichkeit 1: Zuerst Zahlung erfassen 1. Erfassen Sie eine Zahlung und geben Sie den Begünstigten im Rahmen dieser Zahlungserfassung in die Eingabemaske ein. 2. Speichern Sie die Zahlung ab. Ist der Begünstigte noch nicht bekannt, wird er automatisch in die Datenbank aufgenommen. Möglichkeit 2: Begünstigten aus Stammdaten auswählen 1. Wählen Sie eine Kategorie von Begünstigten aus dem Menü Stammdaten. 2. Das daraufhin geöffnete Fenster zeigt alle bereits bekannten Begünstigten der gewählten Kategorie. 3. Klicken Sie auf den Button Neu. 4. Geben Sie die Angaben des Begünstigten in der Maske ein und bestätigen Sie mit OK. 17
Zahlungen erfassen Roter Einzahlungsschein erfassen 1. Klicken Sie auf das Icon Zahlungen. In der Tabelle «Offene Zahlungen» finden Sie die Icons der verschiedenen Einzahlungsscheine. 2. Auf das Icon ES Rot klicken oder im Menüpunkt Zahlungen unter Zahlung erfassen Roter Einzahlungsschein wählen. 3. Die Eingabemaske mit den Daten Ihrer Zahlung ergänzen. Danach Speichern, um die Zahlung in der Datenbank abzulegen. Oranger ESR erfassen 1. Klicken Sie auf das Icon Zahlungen. 2. In der Tabelle «Offene Zahlungen» auf das Icon ESR (oranger Einzahlungsschein) klicken oder im Menüpunkt Zahlungen unter Zahlung erfassen ESR/EuroESR wählen. 3. Die Eingabemaske mit den Daten Ihrer Zahlung ergänzen. Danach Speichern, um die Zahlung in der Datenbank abzulegen. Für weitere Hilfe ins leere Eingabefeld klicken und die Funktionstaste F1 drücken. 18
Zahlungen erfassen Inland-Bankzahlung in CHF erfassen 1. Klicken Sie auf das Icon Zahlungen. 2. In der Tabelle «Offene Zahlungen» auf das Icon Bank (Bankzahlung) klicken oder im Menüpunkt Zahlungen unter Zahlung erfassen Bankzahlung wählen. 3. Die Eingabemaske mit den Daten Ihrer Zahlung ergänzen. Danach Speichern, um die Zahlung in der Datenbank abzulegen. Ausland-Bankzahlung in Fremdwährung erfassen 1. Klicken Sie auf das Icon Zahlungen. 2. In der Tabelle «Offene Zahlungen» auf das Icon Bank (Bankzahlung) klicken oder im Menüpunkt Zahlungen unter Zahlung erfassen Bankzahlung wählen. 3. Wählen Sie unter «Zahlungsart» ins Ausland 4. Die Eingabemaske mit den Daten Ihrer Zahlung ergänzen. Danach Speichern, um die Zahlung in der Datenbank abzulegen. Für weitere Hilfe ins leere Eingabefeld klicken und die Funktionstaste F1 drücken. 19
Zahlungen erfassen Zahlungen löschen Das Löschen einer Zahlung bewirkt die unwiderrufliche Entfernung aus der Datenbank. Um eine Zahlung zu löschen, gehen Sie wie folgt vor: 1. Klicken Sie die zu löschende Zahlung an oder markieren Sie mehrere Zahlungen. 2. Klicken Sie auf das Icon Löschen oder drücken Sie die Delete-Taste auf Ihrer Tastatur. 3. Bestätigen Sie die Kontrollfrage mit Ja. Zahlungen reaktivieren Um eine oder mehrere Zahlungen aus dem Archiv in die Tabelle der offenen Zahlungen zu verschieben oder zu kopieren, gehen Sie wie folgt vor: 1. Klicken Sie die zu reaktivierende Zahlung in der Tabelle «Archivierte Zahlungen» an. 2. Klicken Sie auf das Icon Reaktivieren oder wählen Sie aus dem Menü Zahlungen den Befehl Zahlungen bearbeiten, danach Zahlung(en) reaktivieren. 3. Bestätigen Sie die Kontrollfrage mit Ja. 20
Zahlungen übermitteln Mit dem Modul Zahlungen können Sie Ihre Zahlungen zulasten eines Bankkontos der Zuger Kantonalbank erfassen und übermitteln. Die Zahlungen werden pro Belastungskonto in einer DTA-Zahlungsdatei zusammengefasst und übermittelt. Löschen von Zahlungsaufträgen Einmal übermittelte Zahlungen können nicht offline gelöscht werden. Um eine Zahlung zu löschen, müssen Sie sich online im E-Banking der Zuger Kantonalbank anmelden. Zahlungsdatei erstellen, versenden und ausdrucken Um vorbereitete Zahlungen in einer Zahlungsdatei zusammenzufassen und an die Bank zu versenden, gehen Sie wie folgt vor: 1. Wählen Sie im Fenster offene Zahlungen den Befehl Übermitteln. 2. Wählen Sie die Verarbeitungsvorgaben aus und klicken Sie auf OK. 21
Zahlungen übermitteln 3. Ein Fenster zur Steuerung der Zahlungsverarbeitung wird geöffnet. Wählen Sie die Einstellung Internet autom./comfortlink, um die Zahlungen zu übermitteln. 4. Geben Sie Ihre Zugangsdaten ein. 5. Kontrollieren Sie die Meldung und beheben Sie allfällige fehlerhafte Zahlungen online. 6. Bestätigen Sie die Meldung mit OK. 7. Drucken Sie das Protokoll mit den Detailangaben zum erteilten Auftrag aus. 22
Ausgabe März 2009 Zuger Kantonalbank Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefon 041 709 11 11 Fax 041 709 15 55 service@zugerkb.ch www.zugerkb.ch