ÖKOBASIS Renten Plus UI Nachhaltiger defensiver Mischfonds 1
ÖKORENTA-Gruppe Gründung 1999 in Hilden Vorstand Tjark Goldenstein (Vors.) Ingo Löchte Firmensitz Aurich und ab März 2015 im eigenen Verwaltungsneubau Expertise Expertin für ethisch-ökologische Finanzprodukte: Ökologisch & rentabel 15 Jahre Erfahrung als Pionier + Innovator in der Branche Team 30 erfahrene MitarbeiterInnen arbeiten an einer innovativen Produktpalette stetig unter Berücksichtigung der neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen. Exzellenter Marktzugang Die ÖKORENTA verfügt über ein langjährig gewachsenes Netzwerk in der Branche ÖKORENTA Consulting GmbH 100% Tochter und die Vertriebs- und Beratungsinstanz für Institutionelle Anleger und Banken 2
Nachhaltigkeit unsere Definition Unter nachhaltiger Entwicklung verstehen wir eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden. Management mit gesundem Menschenverstand 3
Kurzinfo Globales Rentenportfolio mit Derivatestrategie als Investitionsund Absicherungskomponente unter Berücksichtigung nachhaltiger Kriterien in Zusammenarbeit mit: AMF Capital AG und Grohmann & Weinrauter Institutional Asset Management GmbH Generierung ausschüttungsfähiger Erträge und Substanzerhalt stehen im Vordergrund Simulation auf Basis realer Zahlen (kein Backtest) Umwandlung zur Retailtranche weitestgehend abgeschlossen, Listing auf allen Plattformen erfolgt 4
Ausschlusskriterien Unternehmen Atomenergie Rüstung (ABC-Waffen und konventionelle) Tabak signifikante Verletzung der ILO-Kriterien (International Labour Organization) - Grundrichtlinien für ethisches Verhalten in Unternehmen weltweit - z.b. Einhaltung der Menschenrechte, keine Diskriminierung, keine Kinderarbeit, Einhaltung von Arbeitsschutzmaßnahmen, Korruption etc. 5
Ausschlusskriterien Staaten Atommacht militärische Vormachtstellung signifikante Verletzung der Menschenrechte Durchführung der Todesstrafe 6
Investmentprozess ÖKORENTA Consulting überprüft Fondsuniversum (185 Emittenten) auf definierte Nachhaltigkeitskriterien schließt Emittenten aus (ca. 17% Ausschluss) quartalsmäßiges Update, neue Emittenten werden sofort überprüft Nachhaltigkeit Fondsuniversum ÖKOBASIS Renten Plus UI nachhaltiger defensiver Mischfonds 90% AMF Capital 10% schlägt Fondsuniversum vor disponiert globales diversifiziertes Rentenportfolio (Basisportfolio) wählt geeignete Titel aus Fondsuniversum Anleihen (Unternehmen, Staaten und Organisationen) auf Euro lautend max. 5% pro Einzeltitel alle mit guter Bonität SEGMENT I Grohmann & Weinrauter Fondsmanager disponiert Derivate unabhängig vom Basisportfolio Systematisches Trendinvestment in BUND, BOBL und DAX-Futureskontrakten permanentes Rebalancing SEGMENT II 7
Investmentprozess 8
AMF Capital AG Spezialist für Unternehmensanleihen verwaltet Renten-, Aktien-, Misch- und Nachhaltigkeitsfonds in Form von Publikumsfonds, Spezialfonds und Direktmandaten Investmentansatz beruht auf breiter Diversifizierung, hoher Qualität und Liquidität Verwendung der hauseigenen computerunterstützten Datenbank zur Überwachung der Bonitäts- und Durations Risiken Ziel: Rendite und Risiko im Einklang 9
Auszeichnungen* 1996: Gewinner beim Contest institutioneller Vermögensverwalter für den Bereich DEUTSCHE RENTEN 1998: FONDSMANAGER DES JAHRES ; durch die Zeitschrift Finanzen 2003: JOHANNES FÜHR-UNIVERSAL-RENTEN-GLOBAL wird bester EURO-Rentenfonds des Jahres (Handelsblatt) Seit 2005 bis 2012: Sauren-Research-Auszeichnung als Top-Manager Rentenfonds/ Unternehmensanleihen Fonds-Sieger 2006 des Fondsmeter Ranking Fund-Award 2007 der Zeitschrift Finanzen uro 2010: WSH Deutsche Vermögenstreuhand: Bester Manager im Bereich "Renten Europa 10 * für Fondsmanager Allan Valentiner
Basisportfolio: AMF-Renten-Strategie Laufzeitrisiken begrenzen durch dynamische Steuerung der Portfolioduration Bonitätsrisiken eingrenzen: beinhaltet auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, Staaten und unabhängigen Organisationen Anlage im Investmentgrade-Bereich Mindestliquidität berücksichtigen ( 750 Mio. Emissionsvolumen) Diversifizierungsregeln (Ø Anlage 5% pro Anleihe) Vermeidung von: - Derivaten und strukturierten Produkten - Fremdwährungsrisiken - Klumpenrisiken 11
Basisportfolio: Kennzahlen Durchschnittliche Rendite 1,08% Durchschnittlicher Kupon 4,21% Duration Rentenanteil 4,63 Duration inkl. Kasse 4,40 Durchschnittliche Laufzeit 5,16 Durchschnittliches Rating BBB Stand: 30.11.2014 12
Basisportfolio: Struktur Utilities 23% Communications 31% 60% Industrial 14% 50% 40% 30% Financial 4% 20% Basic Materials 5% 10% Government 25% Energy 14% 0% 0-3 Jahre 4-6 Jahre 7-10 Jahre 10 Jahre + Sektor-Übersicht Laufzeiten-Übersicht Stand: 30.11.2014 13
Basisportfolio: Struktur A 20% Mexico 9% Schweden 4% Deutschland 4% Irland 7% Frankreich 9% Spanien 30% UK 9% BBB 80% Bonitätsverteilung Länderstruktur Italien 28% Stand: 30.11.2014 14
GROHMANN & WEINRAUTER Institutional Asset Management GmbH Unabhängiger Asset Manager seit 1991 Kernkompetenz im aktiven Risiko-Management Entwicklung und Disposition systematischer Strategien zur Senkung von Anlagerisiken an den Kapitalmärkten in den Bereichen Aktien, Anleihen, Devisen und Derivate verwalten Spezial- und Publikumsfonds seit 1993 Ziel: systematisch erfolgreich 15
Auszeichnungen WARBURG-TREND ALLCOATION PLUS-FONDS: Lipper Fund Award 2014 in der Kategorie Gemischte Fonds Eurozone flexibel, Zeitraum 3 Jahre WARBURG-TREND ALLOCATION PLUS-FONDS: DEUTSCHER FONDSPREIS 2011 FONDS professionell "Gemischte Fonds Europa dynamisch, Zeitraum 5 Jahre. WARBURG-DAXTREND-FONDS: Fund Award 2009 uro am Sonntag Aktienfonds (Deutschland) für den Zeitraum 3 Jahre. WARBURG-TREND RETURN PLUS-FONDS: Fund Award 2009 uro am Sonntag Mischfonds (überwiegend Anleihen) jeweils für die Zeiträume 1 Jahr und 3 Jahre. 16
Derivatestrategie: G&W-BALANCED-RETURN-KONZEPT Verbindet drei aufeinander abgestimmte und seit vielen Jahren bewährte G&W-Einzelstrategien Disposition als zinsfreies Ertrags-Overlay mit Futures-Kontrakten (DAX, BUNDS, BOBL) Systematisches Risikomanagement durch (Aktien-) Investitionsgradund (Anleihen-) Laufzeitsteuerung Prognosefrei Diversifiziert Methodenstabil Disziplinierte Umsetzung 17
Derivate Strategie: G&W-BALANCED-RETURN-KONZEPT Quelle: Oktober 2011-05.05.2013 Simulation aus WARBURG-EURO RENTEN TREND-FONDS, WARBURG-DAXTREND-FONDS sowie WARBURG-TREND ALLOCATION PLUS-FONDS, Realdaten seit Auflage G&W-BALANCED-RETURN-FONDS am 06.05.2013, Stand: 31.10.2014 18
ÖKOBASIS Renten Plus UI Kategorie: WKN/ISIN: Mischfonds defensiv A1W19J/ DE000A1W19J3 Auflage: 15.01.2014 Ausgabeaufschlag: 3% Verwaltungsvergütung: Ausschüttung: KVG: Verwahrstelle: Mindesteinstiegssumme: max. 1,1% p.a., ab 01.03.15: 1,5% p.a. ausschüttend Universal-Investment-Gesellschaft mbh Kreissparkasse Köln entfällt 19
Wertentwicklung! Gemäß MIFID darf die Wertentwicklung erst ab 1 Jahr gezeigt werden. Freuen Sie sich also auf den 16.01.2015. 20
Zielgruppen Kleine und mittlere Stiftungen grundsätzlich konservativ orientierte private Anleger - die eine Ausschüttungsrendite wünschen/brauchen - die Substanzerhalt wünschen/brauchen kirchliche und soziale Einrichtungen und Institutionen kleinere Kommunen und Gemeinden Vereine Sparer und Auszahlplaner Baustein bei der Baufinanzierung 21
Ihre Vorteile als Vermittler Erstes nachhaltiges Rentenportfolio mit permanenter Derivatestrategie zur Absicherung/Investition Drei erfahrende Spezialisten in einem Fondskonzept Nachhaltige Erträge aus dem Basisportfolio plus Zusatzertrag aus der Derivate-Strategie Attraktive Ausschüttung: Zinsertrag plus realisierte Veräußerungsgewinne Substanzerhalt im Vordergrund: Fondspreis soll abzüglich der Ausschüttung langfristig mindestens um die jährliche Inflationsrate steigen Ihre Vertriebsfolgeprovision liegt aktuell bei 27 BP und steigt ab 01.03.15 automatisch auf 40 BP 22
Kontakt ÖKORENTA Consulting GmbH Nicole Török Büro Düsseldorf Benrodestr. 125 40597 Düsseldorf Tel. 0211-9959803 n.toeroek@oekorenta.de www.oekorenta-consulting.de 23
Disclaimer Diese Präsentation ist eine Werbeunterlage und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Angaben beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Das Sondervermögen weist auf Grund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten schwankender Anteilpreise. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dies keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen darstellt. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Anlagebedingungen enthalten. Die Verkaufsunterlagen für das Sondervermögen werden bei der Verwahrstelle, der Kapitalverwaltungsgesellschaft und den Vertriebspartnern zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsunterlagen sind zudem im Internet unter: www.universal-investment.de erhältlich. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung wieder. Die in dem Dokument zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Weder die Kapitalverwaltungsgesellschaft noch deren Kooperationspartner übernehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieses Dokuments oder dessen Inhalt. 24