Risikoorientiertes Forecasting mit IBM Cognos TM1 Dr. Jan-Philipp Menke Senior Technical Sales Professional 2013 IBM Corporation
Agenda Wachsende Anforderungen risikoorientierter Unternehmenssteuerung Rolling Forecast als Paradigmenwechsel der Planung Risikoorientierung im Forecasting Live-Demo
Zukunft lenken & Querdenken ermöglichen 70% 55% 40% CFO sind an strategischen und wesentlichen Entscheidungenim Unternehmen beteiligt Unzufrieden mit der operativen Planung und analytischen Forcastingfähigkeiten Firmen erstellen finanzielle Kennzahlen immer noch manuell Quelle: 2010 IBM Global CFO Study
Volatilität, Unsicherheit und Risiken
Wachsende Bedeutung risikoorientierter, integrativer Steuerung Fokus Quelle: 2010 IBM Global CFO Study
Zwischenfazit zentraler Anforderungen Steigende Anforderungen an integrative Steuerung Performance-Steuerung bleibt Top-Priorität Risikoorientierung nimmt zu Kostensenkungen bei allen Prozessen Anforderungen an zukunftsorientierte Entscheidungsunterstützung Kontinuierliche Ausrichtung auf die Zukunft Wirtschaftlichkeit der Kennzahlenerzeugung & -analyse Unser Lösungsansatz Etablierung eines rollierenden Forecast Integrierte Risikorientierung
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Einbindung des Forecasting in die Planung Strategische Planung Rahmen-Vorgaben, KPI und Zielvereinbarungen Mittel- bis Langfristplanung mit Szenarien Operative & Finanzplanung Planadjustierung Jährliche Adjustierung im Gegenstromverfahren Festlegung eines allokierbaren Controllingbudgets Performance-Steuerung Ist/Plan/Forecast-Abweichungsanalysen Allokation von Controllingbudgets Rollierender Forecast Beachtung unterjähriger Veränderungen Erfassung von Risiken & Chancen Operative Steuerung
Grundlagen eines rollierenden Forecasts 2013 2014 2015 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Ist FC Q2 2013 Anpassung FC Neu FC Q3 2013 Anpassung FC Neu FC Q4 2013 & 1. Iteration Jahresplanung Zielsetzung & Anpassung FC Neu Jahresplanung & FC Q1 2014 Anpassung FC FC Q2 2014 Effiziente Prozesse z.b. auch durch treiberbasierte Planung! Neu...
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Allgemeine Ziele bewußter Risikoorientierung Minimierung der Risikokosten Wirtschaftlichkeit Wirtschaftliche Handhabung von Chancen und Risiken integriert in die Unternehmenssteuerung!
Zielrichtungen einer integrativen IT-Unterstützung Transparenz Akkurates, überprüfbares Berichtswesen Themenübergreifende Gestaltung Extern / Intern Kontrolle Tagesgeschäft & Zukunft Entdeckung von Besonderheiten Übereinstimmung mit Vereinbarungen Effizienz Integrierte und intuitive Prozesse Einheitliche Datenhaltung Schnelle Transformation
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Live-Demo Rollierender Forecast Berücksichtigung von Chancen und Risiken Analysen
Fazit Unser Mehrwert für Sie Investitionssicherheit mit IBM Umfangreichstes, integriertes Portfolio Risikomanagement ist ein Strategischer Kern der IBM Smarter Planet Initiative Stetige Weiterentwicklung und Verbesserung Integrierte Plattform für Business Analytics inkl. Predictive Integration aus fachlicher und IT-Sicht Einheitliche Metadaten-Ebene und Endanwender-Arbeitsbereich Schnelle Anbindung unterschiedlichster Datenquellen Gesamtlösung mit niedrigen TCO & schnellem ROI Konsistente, unternehmensweite Plattform mit reduzierter Komplexität Niedriger administrativer Aufwand und Systempflegeaufwand
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Vielen Dank! 2013 IBM Corporation
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