.: Stadt Barsinghausen Haushalt 2016 - Entwurf -
.: Haushaltsplanergebnis Ergebnishaushalt JA 13 HH 2014 HH 2015 HH 2016 Erträge 58.569.322 EUR 57.429.300 EUR 53.133.800 EUR 55.280.900 EUR Aufwendungen 53.730.781 EUR 54.847.600 EUR 53.133.200 EUR 55.224.400 EUR Jahresergebnis 4.838.542 EUR 2.581.700 EUR 600 EUR 56.500 EUR
.: Ertragsübersicht Ertrag gesamt: 55.280.900 EUR 100,00% Kostenerst. und Kostenumlagen 3% Zinsen und ähnl. 2% privatr. Entgelte 1% öffentl.-rechtl- Entgelte 6% Ordentliche Erträge aktiv. Eigenleistungen 0% sons. Ord. Erträge 4% sonst. Transfererträge 0% Sonderposten 4% Steuern und ähnl. Abgaben 58% Zuwendungen und allg. Uml. 22%
.: Ertragssituation 1/5 Grundsteuer JA 2013 HH 2014 HH 2015 HH 2016 Grundsteuer 7.535.890 7.680.000 7.940.000 7.990.000 Tendenz zu 2015: +0,63% Tendenz zu 2013: +6,03% Hebesatz in 2016: 560 v.h. landesweiter Ø Grdst. A 2014: 367 v.h. landesweiter Ø Grdst. B 2014: 389 v.h.
.: Ertragssituation 2/5 Gewerbesteuer JA 2013 HH 2014 HH 2015 HH 2016 Gewerbesteuer 9.755.336 9.200.000 7.600.000 7.950.000 Hebesatz in 2016: 470 v.h. // landesweiter Ø Gew.st. 2014: 382 v.h. Tendenz zur mittelfristigen Planung (8.400.000): - 5,36% Gewerbesteuer pro Einwohner JA 2013 HH 2014 HH 2015 HH 2016 293,56 278,03 233,22 238,67 Ø Land Nds. 2013: Ø Bund 2013: 503,59 /Einwohner 532,75 /Einwohner
.: Ertragssituation 3/5 Einkommensteueranteile HH 2015 HH 2016 Finanzplan 2016 Einkommenst. 13.300.000 13.950.000 13.900.000 Tendenz zu 2015: +4,89% Abweichung zur Finanzplanung: +0,36% Größte Ertragsquelle der Stadt, aber hier sind die Erträge/Einwohner unterdurchschnittlich.
.: Ertragssituation 4/5 Umsatzsteueranteile Umsatzsteueranteile JA 2013 HH 2014 HH 2015 HH 2016 783.579 810.000 970.000 1.000.000 Tendenz zu 2015: +3,09% Tendenz zu 2013: +27,62%
.: Ertragssituation 5/5 Finanzausgleich HH 2015 HH 2016 Finanzplan 2016 Finanzausgleich 8.570.000 9.260.000 9.900.000 Tendenz zu 2015: +8,05% Abweichung zur Finanzplanung: -6,46% Der Rückgang der Schlüsselzuweisungen hängt mit der positiven Entwicklung der Steuererträge der Vorjahre zusammen.! Unsicherheit: Vorläufige Berechnungsgrundlagen erst Mitte November bekannt!
.: Aufwandssituation 1/5 Aufwand gesamt: 55.224.400 EUR 100,00% sonst. ord. Aufw. ; 4,66% Ordentliche Aufwendungen Aktives Personal; 30,85% Transferaufw.; 33,66% Zinsen u.ä.; 2,59% Abschreibungen; 10,19% Sach- und Dienstl.; 17,36% Versorgungsaufw.; 0,68%
.: Aufwandssituation 2/5 Aufwand gesamt: 55.224.400 EUR abzgl. Allgemeine Finanzwirtschaft = 39.174.400 EUR 100,00% Zentrale Dienste; 16% Finanzen; 8% Überblick Teilhaushalte WiFö, Rechnungspr., GSS; 1% Ordnung, Feuerwehr und Soziales; 11% Planung, Bauen und Umwelt; 24% Jugend, Bildung, Sport und Kultur; 40%
.: Aufwandssituation 3/5 Personalaufwand JA 2013 HH 2014 HH 2015 HH 2016 Personalaufwand 15.335.735 15.431.400 16.259.000 17.038.700 Nachrichtlich: Zuführungen zu Rückstellungen mussten i.h.v. 668.800 EUR (Mittelfristige Planung f. 2016: 478.800 EUR) berücksichtigt werden. Tendenz zu 2015: +4,79%
.: Aufwandssituation 4/5 Regionsumlage JA 2013 HH 2014 HH 2015 HH 2016 Regionsumlage 13.580.000 13.620.000 14.240.000 14.720.000 Der Finanzplan 2016 sah 14.450.000 EUR vor. Absenkung der Hebesätze der Region Hannover wg. Entlastung der Region Hannover durch den Bund von allen regionsangehörigen Kommunen gefordert. Regionsumlage pro Einwohner* JA 2013 HH 2014 HH 2015 HH 2016 409,96 409,83 428,49 442,93 * Einwohner am 30.06.2014: 33.233
.: Aufwandssituation 5/5 Zinsaufwand Zinsen für JA 2013 HH 2014 HH 2015 HH 2016 Investitionskredite Liquiditätskredite 882.635 1.270.000 1.193.500 1.300.000 267.869 170.000 50.000 50.000 Der Investitionsstau im Hoch- und Tiefbau erfordert ein Tätigwerden, wodurch Investitionskredite unabweisbar werden. Dadurch ist eine Verringerung der Zinsaufw. für Inv.kredite nicht zu verwirklichen.
.: Sanierungsmaßnahmen Hochbau: Allgem. Bauunterhaltung Unterhaltung Heizungsanl./Außenanl. Sondersanierungsmaßnahmen 900.000 EUR 377.000 EUR 215.000 EUR U.a. div. Brandschutzmaßnahmen, div. Akustikmaßnahmen bei Kindertageseinrichtungen!! Brandschutzauflagen stellen die Stadt nach wie vor vor Probleme!! Tiefbau: Allgemeine Straßenunterhaltung Straßenbeleuchtung Unterhaltung Öffentliches Grün 394.800 EUR 125.000 EUR 150.000 EUR
.: Mittelfristige Ergebnispl. Eckdaten: Steigerung der Personalaufwendungen um 2,0% Steuererwartungen auf Grundlage der Steuerschätzung Mai 15 OD-Erlass des MI liegt noch nicht vor!! Haushaltsansätze 2016 unter Berücksichtigung von HSK und Zukunftsvertrag fortgeschrieben Mittelfr. Planung 2017 2018 2019 Jahresergebnis + 950.900 + 1.066.000 + 697.100
.: Mittelfristige Ergebnispl. Positive Entwicklung HH-Entwurf 2016 leicht überschüssig In HH-Jahren 2017 bis 2019 werden deutliche Überschüsse erwartet Abbau der Fehlbeträge weitestgehend erfolgt Die Vorgaben aus dem Zukunftsvertrag werden eingehalten
.: Finanzhaushalt 1/2 Finanzhaushalthaushalt Saldo aus lfd. Verwaltungstätigk. 3.433.800 EUR./. Tilgung 2.100.000 EUR = freie Spitze 1.333.800 EUR + Einzahlungen f. Investitionstätigk. 2.958.000 EUR = verfügbarer Finanzmittelüberschuss 4.291.800 EUR./. Auszahlungen f. Investitionen 10.379.600 EUR = Kreditbedarf 6.087.800 EUR Kreditbedarf 6.087.800 EUR./. Tilgung 2.100.000 EUR = Netto-Neuverschuldung 3.987.800 EUR
.: Finanzhaushalt 2/2 Investive Maßnahmen HH 2016 Neubau Wilhelm-Stedler-Schule Sanierung am Schulzentrum Spalterhals Städtebauförderung Innenstadt Sanierung Marktstraße Energieeffiziente Straßenbeleuchtung Umbau Grundschule Groß Munzel - Ganztagsschule Städtebauförderung Soziale Stadt div. Kanalsanierungsmaßnahmen Allg. Grundvermögensprogramm Bau behindertengerechter Bushaltestellen 1.000.000 EUR 1.195.000 EUR 735.000 EUR 250.000 EUR 600.000 EUR 350.000 EUR 1.414.000 EUR 100.000 EUR 250.000 EUR
.: Schuldenentwicklung 60.000.000 Entwicklung der Geldschulden 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 Investitionskredite Liquiditätskredite *ab 2015 Planwerte
.: Vermögen vs. Schulden 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 0 Vermögensentwicklung 50.000.000 45.000.000 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 Geldschulden insgesamt Vermögensentwicklung *Planwerte Gesamtschulden Vermögenssteigerung von 2011 bis 2019: Inv. Schuldenerhöhung von 2011 bis 2019: rd. 45 Mio. EUR rd. 30 Mio. EUR
.: EK-Quote 70,00% Eigenkapitalquote und Verschuldungsgrad 60,00% 63,98% 62,02% 62,76% (rd. 120,87 Mio. EUR) 50,00% 40,00% 37,08% 30,00% 36,02% 37,90% (rd. 71,4 Mio. EUR) 20,00% 10,00% 0,00% 2010 2011 2012 EK-Quote Verschuldungsgr. *Planwerte
.: Zinslastquote 3,5 3 2,89% 2,60% 2,74% 2,70% 2,5 2,23% 2,48% 2,67% 2 1,5 1 0,5 0 2012 2013 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* *Planwerte Zinslastquote des Bundes 2014: 9,6%
.: Fazit Für 2016 erwartete Erholung der Finanzlage nicht eingetreten Aber ab 2017 wird eine Verbesserung möglich Weiterhin ist äußerste Haushaltsdisziplin nötig Begrenzter Spielraum für zusätzliche Aufwendungen und Investitionen durch Entschuldungsvertrag
.: Stadt Barsinghausen Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit