Julius Baer Multipartner Société d'investissement à Capital Variable Halbjahresbericht
|
|
- Björn Wagner
- vor 8 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Julius Baer Multipartner Société d'investissement à Capital Variable Halbjahresbericht per 31. Dezember 2008 (ungeprüft) Zeichnungen sind ungültig, solange sie nicht auf der Basis des jeweils gültigen Prospekts oder des vereinfachten Prospekts in Verbindung mit dem zuletzt erschienenen Jahresbericht sowie dem zuletzt erschienenen Halbjahresbericht, sofern dieser nach dem Jahresbericht veröffentlicht wurde, erfolgen. Die Statuten, der gültige Prospekt und vereinfachte Prospekt, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Angaben gemäß der Richtlinie für Transparenz bei Verwaltungskommissionen der SFA können kostenlos bei dem Vertreter in der Schweiz bzw. bei der jeweiligen Zahlstelle bezogen werden. EIN INVESTMENTFONDS LUXEMBURGISCHEN RECHTS Vertreter in der Schweiz: Julius Baer Investment Funds Services Ltd., Hohlstraße 602, CH Zürich Zahlstelle in der Schweiz: Bank Julius Bär & Co. AG, Bahnhofstraße 36, Postfach, CH Zürich Zahl- und Informationsstelle in Deutschland: Bank Julius Bär (Deutschland) AG, An der Welle 1, Postfach , D Frankfurt am Main Zahlstelle in Österreich: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A Wien
2 Inhaltsverzeichnis Seite Organisation und Management 4 Erläuterungen zum Halbjahresbericht 7 Ergänzende Angaben für Aktionäre aus der Schweiz 27 Julius Baer Multipartner (Umbrella-Fonds) Julius Baer Multipartner - ABSOLUTE 3 Julius Baer Multipartner - ADLER GLOBAL CONVERTIBLE FUND Julius Baer Multipartner - ADNOVIS WORLDTREND FUND Julius Baer Multipartner - ALLROUND QUADINVEST FUND Julius Baer Multipartner - BALIUS SECTOR ROTATION FUND Julius Baer Multipartner - BALIUS SECTOR ROTATION FUND - OPE Julius Baer Multipartner - BALKAN TIGER FUND Julius Baer Multipartner - BDB ABSOLUTE RETURN BOND FUND Julius Baer Multipartner - BDB DOLLAR MEDIUM DURATION BOND FUND Julius Baer Multipartner - BDB EMERGING BOND FUND (O) Julius Baer Multipartner - BDB O CORPORATE BOND FUND Julius Baer Multipartner - BDB O GOVERNMENT BOND FUND Julius Baer Multipartner - BDB O GOVERNMENT SHORT DURATION BOND FUND Julius Baer Multipartner - BDB O SHORT TERM BOND FUND Julius Baer Multipartner - BDB OLAND STOCK FUND Julius Baer Multipartner - BDB OPEAN STOCK FUND Julius Baer Multipartner - BDB GLOBAL BOND FUND Julius Baer Multipartner - BDB GLOBAL STOCK FUND Julius Baer Multipartner - BDB GLOBAL VALUE STOCK FUND Julius Baer Multipartner - BDB JAPANESE STOCK FUND Julius Baer Multipartner - BDB US STOCK FUND Julius Baer Multipartner - BDB US VALUE STOCK FUND Julius Baer Multipartner - GOLD EQUITY FUND Julius Baer Multipartner - QUALITY OPE EQUITY FUND Julius Baer Multipartner - QUALITY GLOBAL EQUITY FUND MP AB3 AGC AWT AQF BSR BSRE BTG BDAR BDDM BDE BDEC BDEG BDSD BDET BDEU BDES BDGB BDGS BDGV BDJS BDUS BDUV GOEF QEEF QGEF 2
3 Inhaltsverzeichnis Seite Julius Baer Multipartner - QUALITY SWITZERLAND EQUITY FUND Julius Baer Multipartner - QUALITY USA EQUITY FUND Julius Baer Multipartner - SAM Smart Energy Fund Julius Baer Multipartner - SAM Smart Materials Fund Julius Baer Multipartner - SAM Sustainable Climate Fund Julius Baer Multipartner - SAM Sustainable Europe Fund Julius Baer Multipartner - SAM Sustainable Europe Active Fund Julius Baer Multipartner - SAM Sustainable Global Fund Julius Baer Multipartner - SAM Sustainable Global Active Fund Julius Baer Multipartner - SAM Sustainable Healthy Living Fund Julius Baer Multipartner - SAM Sustainable Water Fund Julius Baer Multipartner - URAM ENERGY STOCK FUND Julius Baer Multipartner - URAM GOLD & MINING STOCK FUND Julius Baer Multipartner - WMP GLOBAL EQUITY FUND QSEF QUEF SSE SASM SSCF SSEF SAME SASL SASG SHL SAMF UESF UGSF WMPGE Adressen 3
4 Organisation und Management Die Gesellschaft hat ihren Sitz in 69, route d'esch L Luxemburg Verwaltungsrat der Gesellschaft Präsident: Martin Vogel, Independent Adviser, Zürich, Schweiz Mitglieder: Me Freddy Brausch, Partner Linklaters LLP, Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg Jean-Michel Loehr, Managing Director, RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg Martin Jufer, Managing Director, Julius Baer Investment Funds Services Ltd., Zürich, Schweiz Daniel Kornmann, Managing Director, Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich, Schweiz Fabrice Vallat, Managing Director, Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich, Schweiz (seit dem 11. November 2008) Urs Landolt, Mitglied der Geschäftsleitung, SAM Sustainable Asset Management AG, Zürich, Schweiz (seit dem 11. November 2008) Sander van Eijkern, Member of the Management Board, Robeco Groep N.V., Rotterdam, Niederlande (seit dem 11. November 2008) Verwaltungsgesellschaft Julius Baer (Luxembourg) S.A. 25, Grand-Rue L Luxemburg Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft Präsident: Martin Vogel, Independent Adviser Zürich, Schweiz Mitglieder Daniel Kornmann, Managing Director, Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich, Schweiz Fabio Oetterli, Managing Director, Julius Bär Holding AG, Zürich, Schweiz Martin Jufer, Managing Director, Julius Baer Investment Funds Services Ltd., Zürich, Schweiz Michel Malpas, Independent Adviser, Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg Geschäftsführer der Verwaltungsgesellschaft Dr. Dieter Steberl, Geschäftsführer, Julius Baer (Luxembourg) S.A., Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg Stéphanie Clément, Geschäftsführerin, Julius Baer (Luxembourg) S.A., Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg Beirat des Verwaltungsrates Alberto Mocchi, Direttore Generale, Banco di Desio e della Brianza S.p.A., Desio, Italien Reto Ringger, CEO, SAM Sustainable Asset Management AG, Zürich, Schweiz Walter Wehrli, Neudörflingerstraße 7 Dörflingen, Schweiz Markus P. Hepp, Managing Partner, CE Asset Management AG, Meilen, Schweiz Dr. Peter Haber, CEO, Adler & Co. Privatbank AG, Zürich, Schweiz 4
5 Organisation und Management Anlageberater Für den ADNOVIS WORLDTREND FUND: Adnovis AG Bäumleingasse 20 CH Basel Für den ADLER GLOBAL CONVERTIBLE FUND: Adler & Co. Privatbank AG Claridenstraße 22 CH Zürich Für den ALLROUND QUADINVEST FUND: Wehama Finanz AG Hurdnerstraße 117 CH-8640 Hurden Für den BALIUS SECTOR ROTATION FUND und den BALIUS SECTOR ROTATION FUND - OPE: Balius Asset Management AG Universitätsstraße 100 CH Zürich Für den BALKAN TIGER FUND: Gold Coin Invest AG Börsenstraße 26 CH Zürich Für den BDB O SHORT TERM BOND FUND und BDB OLAND STOCK FUND Julius Baer SGR S.p.A. Corso Magenta, 42 I Mailand und Schroder Investment Management Limited 31 Gresham Street London EC2V 7QA, UK Für den BDB O GOVERNMENT SHORT DURATION BOND FUND: Julius Baer SGR S.p.A. Corso Magenta, 42 I Mailand und Leonardo SGR S.p.A. Via Dante, 16 I Mailand Für den BDB OPEAN STOCK FUND, BDB JAPANESE STOCK FUND, BDB O GOVERNMENT BOND FUND, BDB DOLLAR MEDIUM DURATION BOND FUND, BDB EMERGING BOND FUNDn (O), BDB ABSOLUTE RETURN BOND FUND und BDB US VALUE STOCK FUND. Julius Baer SGR S.p.A. Corso Magenta, 42 I Mailand und Bank Julius Bär & Co. AG Bahnhofstraße 36 CH Zürich Für den BDB O CORPORATE BOND FUND und BDB GLOBAL VALUE STOCK FUND: Julius Baer SGR S.p.A. Corso Magenta, 42 I Mailand und Morgan Stanley Investment Management Limited 25 Cabot Square, Canary Wharf London E14 4QA, UK Für den BDB GLOBAL BOND FUND: Julius Baer SGR S.p.A. Corso Magenta, 42 I Mailand und Crédit Agricole Asset Management 90, boulevard Pasteur F Paris Für den BDB US STOCK FUND: Julius Baer SGR S.p.A. Corso Magenta, 42 I Mailand und AXA Rosenberg Investment Management Limited, 9A Devonshire Square London, EC2M 4YY, UK Für den BDB GLOBAL STOCK FUND: Julius Baer SGR S.p.A. Corso Magenta, 42 I Mailand und Janus Capital Management LLC 100 Fillmore Street Denver, CO , USA Für die SAM-Fonds: SAM Sustainable Asset Management AG Josefstraße 218 CH-8005 Zürich Für den ABSOLUTE 3 und den GOLD EQUITY FUND: Bank Julius Bär & Co. AG Bahnhofstraße 36 CH Zürich Für die QUALITY-Fonds: CE Asset Management AG General-Wille-Straße 201 CH Meilen/Zürich Für den URAM ENERGY STOCK FUND und URAM GOLD & MINING STOCK FUND: URAM SA Avenue de Miremont 14 CH-1206 Genf Für den WMP GLOBAL EQUITY FUND: WMPartners Vermögensverwaltungs AG Strehlgasse 33 CH Zürich 5
6 Organisation und Management Der Anlageberater kann Unteranlageberater hinzu ziehen, die ihn bei der Beratung hinsichtlich einzelner Subfonds unterstützen. Julius Baer Multipartner Advisory 25, Grand-Rue L Luxemburg Depotbank, Hauptverwalltungs-, Hauptzahl- und Domizilierungsstelle RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France L Esch-sur-Alzette Namensregister- und Umschreibungsstelle RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France L Esch-sur-Alzette Nationale Vertreter Schweiz: Julius Baer Investment Funds Services Ltd. Hohlstraße 602 CH Zürich Deutschland: Bank Julius Bär (Deutschland) AG An der Welle 1 D Frankfurt am Main Österreich: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG Graben 21 A Wien Frankreich: Banque Robeco 21, boulevard de la Madeleine F Paris Cedex 01 Belgien: RBC Dexia Investor Services Belgium S.A. Place Rogier 11 B Brüssel Irland: RBC Dexia Investor Services Ireland Limited George's Quay House, 43 Townsend Street Dublin 2, Irland Vertriebsstellen Die Gesellschaft bzw. die Verwaltungsgesellschaft hat Vertriebsstellen ernannt und kann weitere benennen, die Aktien in der einen oder anderen Rechtsordnung verkaufen. Abschlussprüfer PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Réviseur d'entreprises 400, route d'esch L Luxemburg Rechtsberater Linklaters LLP 35, avenue John F. Kennedy L Luxemburg Italien: Dott. Matteo Angeloni Via Montesanto, 68 I Rom Spanien: Atlas Capital Inversiones A.V., S.A. C./ Montalbán, 9 E Madrid 6
7 Erläuterungen zum Halbjahresbericht Rechtliche Bemerkungen zur Gesellschaft Die Julius Baer Multipartner (die Gesellschaft ) wurde am 26. April 2000 für eine unbestimmte Dauer gegründet. Sie ist als eine Société d Investissement à Capital Variable auf der Grundlage der gültigen Fassung des Gesetzes des Großherzogtums Luxemburg vom 10. August 1915 organisiert und nach dem Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) zugelassen. Die Gesellschaft ist im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B registriert. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in 69, route d Esch, L Luxemburg. Der folgende Subfonds wurde lanciert: Julius Baer Multipartner - ALLROUND QUADINVEST FUND (am 31. Oktober 2008) Die folgenden Subfonds wurden zum 1. Juli 2008 umbenannt: Alter Subfondsname Neuer Subfondsname Julius Baer Multipartner - Julius Baer Multipartner - SAM Sustainable Enhanced Europe Fund SAM Sustainable European Equity Fund SAM Sustainable Global Equity Fund SAM Sustainable Leaders Fund SAM Sustainable Europe Fund SAM Sustainable Europe Active Fund SAM Sustainable Global Active Fund SAM Sustainable Global Fund URAM GOLD STOCK FUND URAM GOLD & MINING STOCK FUND Die Subfonds BDB-ABSOLUTE RETURN BOND FUND, BDB-DOLLAR MEDIUM DURATION BOND FUND, BDB-EMERGING BOND FUND (O), BDB-O CORPORATE BOND FUND, BDB-O GOVERNMENT BOND FUND, BDB-O GOVERNMENT SHORT DURATION BOND FUND, BDB-O SHORT TERM BOND FUND, BDB- OLAND STOCK FUND, BDB-OPEAN STOCK FUND, BDB- GLOBAL BOND FUND, BDB-GLOBAL STOCK FUND, BDB-GLOBAL VALUE STOCK FUND, BDB-JAPANESE STOCK FUND, BDB-US STOCK FUND, BDB-US VALUE STOCK FUND werden zum 26. Januar 2009 liquidiert. Eine entsprechende Publikation erfolgte am 19. Dezember 2008 im d Wort in Luxemburg sowie in den im Verkaufsprospekt genannten Informationsmedien. Rechnungslegungsgrundsätze Darstellung der Jahres- und Halbjahresberichte Die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft sind gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften für Kapitalanlagefonds erstellt. Der vorliegende Bericht wurde auf Grundlage der letzten Nettoinventarwertberechnung vor dem Bilanzstichtag berechnet (im Folgenden: NAV (Net Asset Value) = Nettoinventarwert). Konsolidierung Jeder Subfonds der Gesellschaft legt in seiner eigenen Basiswährung Rechenschaft über sein Geschäftsergebnis ab. Die Rechnungslegung der Gesellschaft (Umbrella-Fonds) erfolgt in Schweizer Franken durch Konsolidierung der Aktiva und Passiva der einzelnen Subfonds zum Devisenkurs am letzten Tag der Rechnungsperiode. Rechnungslegung Der Jahres- und Halbjahresbericht der Gesellschaft wird in Über-einstimmung mit den in Luxemburg geltenden Vorschriften für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) erstellt. Das Prinzip der Periodenabgrenzung wird bei der Erstellung des Jahresund Halbjahresberichtes berücksichtigt. Die Rechnungslegungsgrundsätze werden stetig angewandt. Bewertung von Aktiva und Passiva Aktiva und Passiva werden mit Ausnahme der nachstehenden Abweichungen zum wert bewertet. Fremdwährungen Transaktionen, die in anderen Währungen als derjenigen des jeweiligen Subfonds erfolgen, werden zum Devisenkurs des Transaktionstages umgerechnet. Aktiva und Passiva, die auf andere Währungen als die Währung des jeweiligen Subfonds lauten, werden zum Devisenkurs am Bilanzstichtag umgerechnet. Währungsgewinne und -verluste werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung des laufenden Geschäftsjahres berücksichtigt. Wertpapierbestand Wertpapiere, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten und dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Kurs der Rechnungsperiode bewertet. Nicht notierte Wertpapiere werden als solche gekennzeichnet. Deren Wert wird aufgrund eines sorgfältig und nach Treu und Glauben festgelegten zu erwartenden Verkaufspreises berechnet. Als nicht realisiertes Wertpapierkursergebnis wird die Differenz zwischen en und durchschnittlichen Einstandswerten ausgewiesen. Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Währung des jeweiligen Subfonds lauten, werden zum Devisenkurs am Bilanzstichtag respektive am Verkaufstag umgerechnet. Allfällige Währungsgewinne und -verluste werden zusammen mit den Kursgewinnen/-verlusten aus Wertpapieren in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesen. Der realisierte Nettogewinn/-verlust aus Verkäufen von Wertpapieren wird aufgrund der durchschnittlichen Anschaffungskosten bestimmt. Basis-Dividenden werden am ex -dividend -Datum gebucht. Erträge aus Wertpapieren werden abzüglich der Quellensteuern ausgewiesen. Optionen, Warrants und Anrechte werden in der Vermögensaufstellung in Stück ausgewiesen. 7
8 Erläuterungen zum Halbjahresbericht Wertpapierleihe Das Einkommen aus der Wertpapierleihe von Wertpapieren wird in der Ertrags- und Aufwandsrechnung separat ausgewiesen. Am Bilanzstichtag ausgeliehene Wertpapiere werden weiter im Wertpapierbestand ausgewiesen. Der der am Bilanzstichtag ausgeliehenen Wertpapiere beträgt: Arten von Aktien Jeder Subfonds kann verschiedene Arten von Aktien ausgeben: Aktien A: Aktien mit Ausschüttungen von Erträgen und/oder Kapitalgewinnen Julius Baer Multipartner - BDB JAPANESE STOCK FUND Optionen Optionenkauf: Beim Kauf einer Option wird die bezahlte Prämie als Investition verbucht und anschließend zum Marktkurs bewertet. Wird eine gekaufte Put-Option ausgeübt, so wird die Prämie zur Berechnung des Gewinnes/Verlustes vom Verkaufspreis des zugrunde liegenden Basiswertes subtrahiert. Wird eine gekaufte Call-Option ausgeübt, verteuert die Prämie den Einstandspreis des Basiswertes. Optionenverkauf: Wird eine Option geschrieben (verkauft), so wird die erhaltene Prämie als Verbindlichkeit verbucht und anschließend zum Marktkurs bewertet. Wird eine geschriebene Call-Option ausgeübt, so wird die erhaltene Prämie zur Berechnung des Gewinnes/Verlustes zum Verkaufspreis des zugrunde liegenden Basiswertes addiert. Wird eine geschriebene Put-Option ausgeübt, so reduzieren sich die Einstandskosten des zugrunde liegenden Basiswertes. Termingeschäfte (Devisentermingeschäfte, Futures, Swaps) Termingeschäfte werden zu dem der jeweiligen Restlaufzeit entsprechenden Marktpreis am Bilanzstichtag ausgewiesen. Das nicht realisierte Ergebnis ist definiert als Differenz zwischen dem vereinbarten Handelspreis und dem Marktpreis am Bilanzstichtag. Es wird in der Ertragsund Aufwandsrechnung berücksichtigt. Gründungskosten Aktivierte Gründungskosten neuer Subfonds können bei diesen über eine Zeitspanne von fünf Jahren gleichmäßig abgeschrieben werden. Steuern In Einklang mit der luxemburgischen Gesetzgebung unterliegt die Gesellschaft nicht der luxemburgischen Einkommensteuer. Auch von der Gesellschaft vorgenommene Ausschüttungen unterliegen in Luxemburg derzeit keinem Quellensteuerabzug. Die Gesellschaft wird jedoch mit einer Steuer von jährlich 0.05 ( Taxe d abonnement ) belastet, wobei auf dem Nettovermögen, welches der Aktienkategorie C (für institutionelle Anleger) entspricht, die reduzierte Taxe d abonnement von 0.01% p.a. zur Anwendung kommt. Diese Einordnung beruht auf dem Verständnis der Gesellschaft der derzeitigen Rechtslage, welche auch mit rückwirkender Wirkung Änderungen unterworfen sein kann, was auch rückwirkend zu einer Belastung mit der Steuer von 0.05% führen kann. Die Steuer ist vierteljährlich im Nachhinein und basierend auf dem Nettovermögen per Quartalsende zahlbar. Sofern in gewissen Ländern eine Steuer auf realisierte Kapitalgewinne erhoben wird, nehmen die Subfonds die entsprechenden Rückstellungen auf die unrealisierten Kapitalgewinnen vor. Aktien B: Aktien ohne Ausschüttungen von Erträgen und/oder Kapitalgewinnen Aktien C (für institutionelle Anleger): Aktien ohne Ausschüttungen von Erträgen und/oder Kapitalgewinnen Aktien D (für bestimmte Anleger, wie im Rechtsprospekt definiert): Aktien ohne Ausschüttungen von Erträgen und/oder Kapitalgewinnen Aktien E (für bestimmte Vertriebsstellen, wie im Rechtsprospekt definiert): Aktien ohne Ausschüttungen von Erträgen und/oder Kapitalgewinnen 8
9 Erläuterungen zum Halbjahresbericht Zusammenlegung und gemeinsame Verwaltung von Vermögen Der Verwaltungsrat kann zum Zwecke der effizienten Verwaltung und zur Verringerung der Verwaltungskosten beschließen, das Vermögen bestimmter Subfonds und anderer luxemburgischer OGAW der Julius Bär Gruppe ganz oder teilweise gemeinsam zu verwalten, sofern die Anlagepolitik der entsprechenden Subfonds dies zulässt. (Das Vermögen solcher Subfonds wird nachfolgend als gemeinsam verwaltetes Vermögen bezeichnet). Bei der gemeinsamen Verwaltung von Vermögen verschiedener Subfonds wird die Technik des Poolings angewandt. Das so gemeinsam verwaltete Vermögen wird nachfolgend als Pool bezeichnet. Solche Pools werden ausschließlich zu internen Verwaltungszwecken gebildet. Sie stellen somit keine eigenständige rechtliche Einheit dar und sind Anlegern nicht direkt zugänglich. Das nicht realisierte Ergebnis des Pools wird zu jeder NIW Berechnung anhand der täglich aktualisierten Pool Allokationsfaktoren global auf die Subfonds heruntergerechnet. Es kann somit nicht gewährleistet werden, dass die Summe dieser nicht realisierten Erträge auf Subfondsebene den im Bericht ausgewiesenen Nettoveränderungen der nicht realisierten Mehroder Minderwerte aus Wertpapieren entspricht. Erträge aus Nullkuponanleihen Bei Nullkuponanleihen wird der "fiktive" Zinsanteil als Zinsertrag berechnet und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung eine Umgliederung von dem Posten "Nettoveränderungen der nicht realisierten Mehr- oder Minderwerte aus Wertpapieren" in den Posten "Erträge aus Wertpapieren" vorgenommen. Daher weicht das nicht realisierte Ergebnis in der "Aufstellung des " von dem der "Ertrags- und Aufwandsrechnung" ab. Gebühren Die Gesellschaft bezahlt bei den nachfolgenden Subfonds für die Leistungen aus dem Depotbankvertrag, dem Vertrag über Hauptverwaltungs-, Domizilierungs- und Umschreibungsstelle, dem Hauptzahlstellenvertrag, den Anlageberaterverträgen sowie weiteren Verträgen über den Vertrieb und Verkaufsunterstützung eine allgemeine jährliche Gebühr in Nettoinventarwertes des jeweiligen Subfonds an jedem Bewertungstag: Gebührenaufstellung (p.a.) Aktien A Aktien B Aktien C Aktien D Aktien E Julius Baer Multipartner - ADLER GLOBAL CONVERTIBLE FUND 1.50% % - - ALLROUND QUADINVEST FUND 1.30% 1.10% 0.90% GOLD EQUITY FUND (CHF Aktienklasse) % GOLD EQUITY FUND ( Aktienklasse) % GOLD EQUITY FUND (USD Aktienklasse) % QUALITY OPE EQUITY FUND % 0.90% - - QUALITY SWITZERLAND EQUITY FUND % 0.90% - - QUALITY USA EQUITY FUND % 0.90% - - QUALITY GLOBAL EQUITY FUND % 0.90% - - Bei den folgenden Subfonds wird auf der Basis des jeweiligen Nettoinventarwertes am Ende eines jeden Monats für die Beratung in Bezug auf die Wertpapierbestände und die damit verbundenen Verwaltungsleistungen sowie für Vertriebsleistungen die folgende jährliche Gebühr zulasten des Subfonds erhoben: Gebührenaufstellung (p.a.) Aktien A Aktien B Aktien C Aktien D Aktien E Julius Baer Multipartner - ABSOLUTE % ADNOVIS WORLDTREND FUND % 1.50% 1.50% - BALIUS SECTOR ROTATION FUND % 1.00% - - BALIUS SECTOR ROTATION FUND - OPE % 1.00% - - BALKAN TIGER FUND % 1.50% - - BDB ABSOLUTE RETURN BOND FUND % BDB DOLLAR MEDIUM DURATION BOND FUND % BDB EMERGING BOND FUND (O) % BDB O CORPORATE BOND FUND % BDB O GOVERNMENT BOND FUND % BDB O GOVERNMENT SHORT DURATION BOND FUND % BDB O SHORT TERM BOND FUND % BDB OLAND STOCK FUND % BDB OPEAN STOCK FUND %
10 Erläuterungen zum Halbjahresbericht Gebühren (Fortsetzung) Gebührenaufstellung (p.a.) Aktien A Aktien B Aktien C Aktien D Aktien E Julius Baer Multipartner - BDB GLOBAL BOND FUND % BDB GLOBAL STOCK FUND % BDB GLOBAL VALUE STOCK FUND % BDB JAPANESE STOCK FUND % BDB US STOCK FUND % BDB US VALUE STOCK FUND % SAM Smart Energy Fund (CHF Aktienklasse) % SAM Smart Energy Fund ( Aktienklasse) % 0.80% % SAM Smart Energy Fund (USD Aktienklasse) % 0.80% - - SAM Smart Energy Fund (SGD Aktienklasse) % SAM Sustainable Europe Active Fund % 0.70% - - SAM Sustainable Global Fund % 0.50% - - SAM Sustainable Global Active Fund % 0.70% - - SAM Smart Materials Fund % 0.80% % SAM Sustainable Water Fund ( Aktienklasse) % 0.80% % SAM Sustainable Water Fund (USD Aktienklasse) % 0.80% - - SAM Sustainable Water Fund (CHF Aktienklasse) % 0.80% - - SAM Sustainable Water Fund (SGD Aktienklasse) % SAM Sustainable Europe Fund % 0.50% - - SAM Sustainable Climate Fund ( Aktienklasse) % 0.80% % SAM Sustainable Climate Fund (USD Aktienklasse) % 0.80% - - SAM Sustainable Climate Fund (CHF Aktienklasse) % 0.80% - - SAM Sustainable Healthy Living Fund ( Aktienklasse) % 0.80% % SAM Sustainable Healthy Living Fund (USD Aktienklasse) % URAM ENERGY STOCK FUND ( Aktienklasse) % 1.50% - - URAM ENERGY STOCK FUND (USD Aktienklasse) % 1.50% - - URAM GOLD & MINING STOCK FUND ( Aktienklasse) % 1.50% - - URAM GOLD & MINING STOCK FUND (USD Aktienklasse) 2.00% 1.60% 1.50% - - WMP GLOBAL EQUITY FUND % 1.00% 0.25% - Aus den oben aufgeführten Gebühren werden Vergütungen für den Vertrieb der Subfonds an Vertriebsträger und Vermögensverwalter ausgerichtet und institutionellen Anlegern, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, Rückvergütungen gewährt. 10
11 Erläuterungen zum Halbjahresbericht Performance Fee Bei einzelnen Subfonds hat der jeweilige Anlageberater zusätzlich im Rahmen der Anwendung der nachstehenden Prinzipien Anspruch auf eine performanceabhängige Vermögensverwaltungsgebühr ( Performance Fee ). Julius Baer Multipartner - BDB ABSOLUTE RETURN BOND FUND, Julius Baer Multipartner - BDB EMERGING BOND FUND (O), Julius Baer Multipartner - BDB O SHORT TERM BOND FUND, Julius Baer Multipartner - BDB OLAND STOCK FUND Der Anspruch auf die Performance Fee entsteht jeweils, wenn die prozentuale Rendite seit Beginn des Rechnungsjahres über derjenigen des Vergleichsindexes liegt (Outperformance über den Vergleichsindex) und gleichzeitig der Nettoinventarwert pro Aktie über der High Watermark liegt (Outperformance über die High Watermark). Beide Bedingungen müssen kumulativ erfüllt sein. Die Performance Fee beträgt 20% p.a. der Outperformance über die High Watermark bzw. der Outperformance über den Vergleichsindex, wobei jeweils die Outperformance über den höheren der beiden Werte maßgebend ist (für weitere Details siehe Prospekt). Julius Baer Multipartner - BALIUS SECTOR ROTATION FUND OPE Der Anspruch auf die Performance Fee entsteht jeweils, wenn die prozentuale Rendite seit Beginn des Rechnungsjahres über derjenigen des Vergleichsindexes liegt (Outperformance über den Vergleichsindex) und gleichzeitig der Nettoinventarwert pro Aktie über der High Watermark liegt (Outperformance über die High Watermark). Beide Bedingungen müssen kumulativ erfüllt sein. Die Performance Fee beträgt 15% p.a. der Outperformance über die High Watermark bzw. der Outperformance über den Vergleichsindex, wobei jeweils die Outperformance über den höheren der beiden Werte maßgebend ist (für weitere Details siehe Prospekt). Subfonds Julius Baer Multipartner - BALIUS SECTOR ROTATION FUND OPE Performance Fee 15% Vergleichsindex MSCI Daily TR Net Europe Local Subfonds Julius Baer Multipartner - BDB ABSOLUTE RETURN BOND FUND Julius Baer Multipartner - BDB EMERGING BOND FUND (O) Performance Fee 20% 20% Julius Baer Multipartner - BDB O SHORT TERM BOND FUND 20% Julius Baer Multipartner - BDB OLAND STOCK FUND 20% Vergleichsindex IBOR 3 Months Merrill Lynch Global Emerging Sovereign Plus Index ( hedged) Citigroup EMU Government Bond 1-3 years Index Total Return MSCI EMU Total Return Net Dividend Index Julius Baer Multipartner - BALKAN TIGER FUND Die Performance Fee in Bezug auf den Julius Baer Multipartner - BALKAN TIGER FUND und die jeweilige Aktienkategorie unterliegt einer High Water Mark und einer Hurdle Rate (Vergleichsindex). Um Anspruch auf die Performance Fee zu haben, muss der Nettoinventarwert je Aktie am Ende des jeweiligen Geschäftsjahres sowohl oberhalb der High Water Mark als auch oberhalb der Hurdle Rate (wie nachfolgend definiert) liegen. Falls der Nettoinventarwert je Aktie jeweils am letzten Bewertungstag eines darauffolgenden Geschäftsjahres oberhalb der bisherigen High Water Mark liegt, wird die High Water Mark auf den vor Abzug der Performance Fee je Aktie errechneten Nettoinventarwert gesetzt. Ansonsten bleibt die High Water Mark unverändert. Das Basisniveau der Hurdle Rate zu Beginn eines Geschäftsjahres ist identisch mit dem Nettoinventarwert je Aktie am letzten Bewertungstag des vorangehenden Geschäftsjahres. Diesem Grundsatz entsprechend hat der Anlageberater lediglich dann Anspruch auf eine Performance Fee, wenn allfällig verzeichnete Verluste beim Julius Baer Multipartner - BALKAN TIGER FUND vollumfänglich wettgemacht wurden. Julius Baer Multipartner - BALIUS SECTOR ROTATION FUND Der Anspruch auf die Performance Fee entsteht jeweils, wenn die prozentuale Rendite seit Beginn des Rechnungsjahres über derjenigen des Vergleichsindexes liegt (Outperformance über den Vergleichsindex) und gleichzeitig der Nettoinventarwert pro Aktie über der High Watermark liegt (Outperformance über die High Watermark). Beide Bedingungen müssen kumulativ erfüllt sein. Die Performance Fee beträgt 15% p.a. der Outperformance über die High Watermark bzw. der Outperformance über den Vergleichsindex, wobei jeweils die Outperformance über den höheren der beiden Werte maßgebend ist (für weitere Details siehe Prospekt). Subfonds Julius Baer Multipartner - BALIUS SECTOR ROTATION FUND Performance Fee Vergleichsindex 15% MSCI North America Die Höhe der Performance Fee beträgt max. 20 Betrags, um welchen der Nettoinventarwert je Aktie (vor Abzug der Performance Fee) den höheren Wert von Hurdle Rate und High Water Mark übersteigt ( Outperformance ). Die Hurdle Rate entspricht dem unten dargestellten Vergleichsindex. Subfonds Julius Baer Multipartner - BALKAN TIGER FUND Performance Fee 20% Julius Baer Multipartner - GOLD EQUITY FUND Vergleichsindex IBOR Euro 3 Monate + 2% Der Anspruch auf die Performance Fee entsteht, wenn die prozentuale Rendite des Julius Baer Multipartner - GOLD EQUITY FUND seit Beginn des Rechnungsjahres über derjenigen des Vergleichsindexes und gleichzeitig der Nettoinventarwert pro Aktie über der High Watermark liegt. Bei Lancierung des Julius Baer Multipartner - GOLD EQUITY FUND ist die High Watermark identisch mit dem Erstausgabepreis (für Details siehe Prospekt). 11
12 Erläuterungen zum Halbjahresbericht Subfonds Julius Baer Multipartner - GOLD EQUITY FUND Performance Fee 10% Vergleichsindex FTSE Gold Mines Total Return Index Die Höhe der Performance Fee beträgt 10% p.a. und wird an jedem Bewertungstag unter Einhaltung der obenstehenden Bedingungen berechnet und dem Julius Baer Multipartner - GOLD EQUITY FUND belastet. Der Vergleichsindex ist der FTSE Gold Mines Total Return Index. Nach Ablauf des Rechnungsjahres des Julius Baer Multipartner - GOLD EQUITY FUND wird die geschuldete Performance Fee dem Anlageberater ausbezahlt. Julius Baer Multipartner - ABSOLUTE 3 Der Anspruch auf die Performance Fee entsteht jeweils, wenn die prozentuale Rendite seit Beginn des Rechnungsjahres über derjenigen des Vergleichsindexes, dem 3 Monats-LIBOR, der am Ende eines jeden Quartals (letzter Bewertungstag im März, Juni, September, Dezember) an die aktuellen Marktverhältnisse angepasst wird, liegt (Outperformance über den Vergleichsindex) und gleichzeitig der Nettoinventarwert pro Anteil über der High Watermark liegt (Outperformance über die High Watermark). Beide Bedingungen müssen kumulativ erfüllt sein. Die Performance Fee beträgt 15% p.a. der Outperformance über der High Watermark bzw. der Outperformance über dem Vergleichsindex, wobei jeweils die prozentual geringere der beiden derart bestimmten Outperformances als Grundlage für die Berechnung der Performance Fee herangezogen wird. Julius Baer Multipartner - URAM ENERGY STOCK FUND Die Performance Fee in Bezug auf den Julius Baer Multipartner - URAM ENERGY STOCK FUND und die jeweilige Aktienkategorie unterliegt einer High Water Mark und einer Hurdle Rate (Vergleichsindex). Um Anspruch auf die Performance Fee zu haben, muss der Nettoinventarwert je Aktie am Ende des jeweiligen Geschäftsjahres sowohl oberhalb der High Water Mark als auch oberhalb der Hurdle Rate (wie nachfolgend definiert) liegen. Julius Baer Multipartner - URAM GOLD & MINING STOCK FUND Die Performance Fee in Bezug auf den Julius Baer Multipartner - URAM GOLD & MINING STOCK FUND und die jeweilige Aktienkskategorie unterliegt einer High Water Mark und einer Hurdle Rate (Vergleichsindex). Um Anspruch auf die Performance Fee zu haben, muss der Nettoinventarwert je Aktie am Ende des jeweiligen Geschäftsjahres sowohl oberhalb der High Water Mark als auch oberhalb der Hurdle Rate (wie nachfolgend definiert) liegen. Falls der Nettoinventarwert je Aktie jeweils am letzten Bewertungstag eines darauf folgenden Geschäftsjahres oberhalb der bisherigen High Water Mark liegt, wird die High Water Mark auf den vor Abzug der Performance Fee je Aktie errechneten Nettoinventarwert gesetzt. Ansonsten bleibt die High Water Mark unverändert. Das Basisniveau der Hurdle Rate zu Beginn eines Geschäftsjahres ist identisch mit dem Nettoinventarwert je Aktie am letzten Bewertungstag des vorangehenden Geschäftsjahres. Diesem Grundsatz entsprechend hat der Anlageberater lediglich dann Anspruch auf eine Performance Fee, wenn allfällig verzeichnete Verluste beim Julius Baer Multipartner - URAM GOLD & MINING STOCK FUND vollumfänglich wettgemacht wurden. Die Höhe der Performance Fee beträgt max. 15 Betrags, um welchen der Nettoinventarwert je Aktie (vor Abzug der Performance Fee) den höheren Wert von Hurdle Rate und High Water Mark übersteigt ( Outperformance ). Die Hurdle Rate entspricht dem FT Gold Mines Index. Subfonds Julius Baer Multipartner - URAM GOLD & MINING STOCK FUND Performance Fee 15% Vergleichsindex S&P/TSX Global Mining (in USD) Falls der Nettoinventarwert je Aktie jeweils am letzten Bewertungstag eines darauf folgenden Geschäftsjahres oberhalb der bisherigen High Water Mark liegt, wird die High Water Mark auf den vor Abzug der Performance Fee je Aktie errechneten Nettoinventarwert gesetzt. Ansonsten bleibt die High Water Mark unverändert. Das Basisniveau der Hurdle Rate zu Beginn eines Geschäftsjahres ist identisch mit dem Nettoinventarwert je Aktie am letzten Bewertungstag des vorangehenden Geschäftsjahres. Diesem Grundsatz entsprechend hat der Anlageberater lediglich dann Anspruch auf eine Performance Fee, wenn allfällig verzeichnete Verluste beim Julius Baer Multipartner - URAM ENERGY STOCK FUND vollumfänglich wettgemacht wurden. Die Höhe der Performance Fee beträgt max. 15 Betrags, um welchen der Nettoinventarwert je Aktie (vor Abzug der Performance Fee) den höheren Wert von Hurdle Rate und High Water Mark übersteigt ( Outperformance ). Die Hurdle Rate entspricht dem MSCI World Energy Index. Subfonds Julius Baer Multipartner - URAM ENERGY STOCK FUND Performance Fee 15% Vergleichsindex MSCI World Energy Index 12
13 Erläuterungen zum Halbjahresbericht Derivative Finanzinstrumente Devisentermingeschäfte Käufe Verkäufe Fälligkeitsdatum Währung Nicht realisierter Gewinn/Verlust Julius Baer Multipartner - ABSOLUTE USD März Julius Baer Multipartner - BDB ABSOLUTE RETURN BOND FUND AUD USD Februar AUD USD Februar AUD USD Februar AUD USD Februar AUD Januar AUD Januar AUD USD Februar AUD USD Februar BRL USD Januar BRL USD Januar BRL USD Januar CAD USD Februar CAD Januar CAD Januar CAD USD Februar CAD USD Februar CAD USD Februar CAD USD Februar CAD USD Februar CHF Januar CHF USD Februar CHF USD Februar CHF USD Februar CHF Januar CHF USD Februar CHF USD Februar USD Februar USD Februar JPY Januar JPY Januar SEK Januar USD Januar SEK Januar SGD Januar USD Januar USD Januar GBP Januar GBP Januar GBP Januar NOK Januar NOK Januar NOK Januar USD Februar USD Februar USD Januar
14 Erläuterungen zum Halbjahresbericht Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung) Devisentermingeschäfte (Fortsetzung) Käufe Verkäufe Fälligkeitsdatum Währung Nicht realisierter Gewinn/Verlust Julius Baer Multipartner - BDB ABSOLUTE RETURN BOND FUND (Fortsetzung) ZAR Januar ZAR Januar ZAR Januar USD Februar CAD Januar CHF Januar USD Januar USD Januar HKD Januar USD Januar USD Januar USD Januar AUD Januar CHF Januar AUD Januar GBP USD Februar GBP USD Februar GBP USD Februar GBP Januar GBP Januar GBP USD Februar GBP Januar GBP USD Februar GBP USD Februar GBP Januar JPY USD Februar JPY USD Februar JPY USD Februar JPY USD Februar JPY Januar JPY Januar JPY Januar JPY USD Februar MXN USD Januar MXN USD Januar NOK Januar NOK Januar NOK Januar NOK Januar NOK Januar NOK Januar NOK USD Februar NOK Januar NOK USD Februar NOK USD Februar
15 Erläuterungen zum Halbjahresbericht Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung) Devisentermingeschäfte (Fortsetzung) Käufe Verkäufe Fälligkeitsdatum Währung Nicht realisierter Gewinn/Verlust Julius Baer Multipartner - BDB ABSOLUTE RETURN BOND FUND (Fortsetzung) NZD USD Februar NZD USD Februar NZD USD Februar NZD USD Februar NZD USD Februar NZD USD Februar PLN Januar SEK Januar SEK Januar SEK USD Februar SEK Januar SEK Januar SEK USD Februar SEK USD Februar SEK USD Februar SEK USD Februar SEK USD Februar SGD USD Februar SGD Januar SGD Januar SGD USD Februar SGD USD Februar SGD Januar USD AUD Februar USD CAD Februar USD Februar USD Januar USD NOK Februar USD NZD Februar USD Februar USD CAD Februar USD AUD Februar USD NZD Februar USD NOK Februar USD CHF Februar USD JPY Februar USD NZD Februar USD GBP Februar USD AUD Februar USD Januar USD Januar USD MXN Januar USD Januar USD Januar USD CAD Februar USD CHF Februar
16 Erläuterungen zum Halbjahresbericht Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung) Devisentermingeschäfte (Fortsetzung) Käufe Verkäufe Fälligkeitsdatum Währung Nicht realisierter Gewinn/Verlust Julius Baer Multipartner - BDB ABSOLUTE RETURN BOND FUND (Fortsetzung) USD Februar USD AUD Februar USD CAD Februar USD CHF Februar USD CAD Februar USD Februar USD BRL Januar USD BRL Januar USD CHF Februar USD Januar USD BRL Februar USD BRL Februar USD JPY Februar USD SGD Februar USD NZD Februar USD CHF Februar USD Februar USD AUD Februar USD AUD Februar USD CAD Februar USD Januar USD Februar USD JPY Februar USD NZD Februar USD Januar USD NZD Februar USD SEK Februar USD SGD Februar USD JPY Februar USD GBP Februar USD Februar USD GBP Februar USD AUD Februar USD SEK Februar USD JPY Februar USD GBP Februar USD JPY Februar USD SEK Februar USD NOK Februar USD Januar USD Januar USD Januar USD Januar USD GBP Februar USD Januar USD AUD Februar USD SGD Februar
17 Erläuterungen zum Halbjahresbericht Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung) Devisentermingeschäfte (Fortsetzung) Käufe Verkäufe Fälligkeitsdatum Währung Nicht realisierter Gewinn/Verlust Julius Baer Multipartner - BDB ABSOLUTE RETURN BOND FUND (Fortsetzung) USD SEK Februar USD NOK Februar USD Januar USD CHF Februar Julius Baer Multipartner - BDB DOLLAR MEDIUM DURATION BOND FUND CAD USD März 2009 USD CAD USD März 2009 USD USD Julius Baer Multipartner - BDB EMERGING BOND FUND (O) USD Februar USD Februar USD Februar USD Februar USD Februar USD Februar USD Februar USD Februar Julius Baer Multipartner - BDB O CORPORATE BOND FUND USD Januar Julius Baer Multipartner - BDB GLOBAL BOND FUND AUD Januar AUD Januar AUD Januar GBP Januar GBP Januar GBP Januar JPY Januar JPY Januar JPY Januar MXN USD Januar NOK Januar NZD Januar
18 Erläuterungen zum Halbjahresbericht Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung) Devisentermingeschäfte (Fortsetzung) Käufe Verkäufe Fälligkeitsdatum Währung Nicht realisierter Gewinn/Verlust Julius Baer Multipartner - BDB GLOBAL BOND FUND (Fortsetzung) NZD Januar SEK Januar SEK Januar USD Januar USD JPY Januar USD Januar USD Januar USD SGD Januar Julius Baer Multipartner - QUALITY GLOBAL EQUITY FUND CHF Januar CHF Januar DKK Januar DKK Januar DKK Januar JPY Januar JPY Januar JPY Januar NOK Januar NOK Januar USD Januar USD Januar USD Januar Julius Baer Multipartner - SAM Smart Energy Fund USD Januar Julius Baer Multipartner - URAM ENERGY STOCK FUND USD Januar USD Januar USD Januar USD Januar USD Januar USD Januar USD Januar
19 Erläuterungen zum Halbjahresbericht Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung) Devisentermingeschäfte (Fortsetzung) Käufe Verkäufe Fälligkeitsdatum Währung Nicht realisierter Gewinn/Verlust Julius Baer Multipartner - URAM GOLD & MINING STOCK FUND USD Januar USD Januar USD Januar USD Januar USD Januar USD Januar USD Januar Julius Baer Multipartner - WMP GLOBAL EQUITY FUND CHF USD März 2009 CHF CHF USD März 2009 CHF CHF USD März 2009 CHF CHF USD März 2009 CHF CHF USD März 2009 CHF CHF USD März 2009 CHF CHF USD März 2009 CHF CHF USD März 2009 CHF CHF USD März 2009 CHF CHF USD März 2009 CHF CHF USD März 2009 CHF USD CHF März 2009 CHF CHF USD März 2009 CHF USD CHF März 2009 CHF CHF USD März 2009 CHF USD CHF März 2009 CHF USD CHF März 2009 CHF USD CHF März 2009 CHF CHF USD März 2009 CHF CHF USD März 2009 CHF CHF USD März 2009 CHF CHF USD März 2009 CHF CHF USD März 2009 CHF CHF USD März 2009 CHF CHF
20 Erläuterungen zum Halbjahresbericht Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung) Futures Anzahl Kontrakte Verpflichtung Fälligkeitsdatum Währung Nicht realisierter Gewinn/Verlust Julius Baer Multipartner - ABSOLUTE 3 2Y TREASURY NOTES USA Verkäufe März DOW JONES O STOXX 50/PR.IND Käufe März IBOR 360 /3 MONATE Käufe September O SCHATZ Käufe März NASDAQ 100 E-MINI INDEX Käufe März S&P 500 EMINI INDEX Käufe März Julius Baer Multipartner - ADNOVIS WORLDTREND FUND DOW JONES O STOXX 50/PR.IND Käufe März 2009 CHF - FTSE 100 INDEX Käufe März 2009 CHF HSCEI - HKD CHINA ENT Käufe Januar 2009 CHF NASDAQ 100 INDEX 100-INDEX Käufe März 2009 CHF S&P 500 INDICES Käufe März 2009 CHF CHF Julius Baer Multipartner - BALIUS SECTOR ROTATION FUND OPE ADMIRAL GROUP PLC Käufe Dezember ASTRAZENECA PLC Käufe Dezember BHP BILLITON PLC Käufe Dezember BP PLC Käufe Dezember BRITISH AMERICAN TOBACCO (25P) Käufe Dezember BT GROUP PLC Käufe Dezember BUNZL PLC Käufe Dezember CENTRICA PLC Käufe Dezember COBHAM PLC Käufe Dezember DE LA RUE PLC Käufe Dezember DIAGEO PLC Käufe Dezember GLAXOSMITHKLINE PLC Käufe Dezember NATIONAL GRID PLC Käufe Dezember PROVIDENT FINANCIAL Käufe Dezember RECKITT BENCKISER GROUP PLC Käufe Dezember RIO TINTO PLC /REG. Käufe Dezember SABMILLER PLC Käufe Dezember STANDARD LIFE PLC Käufe Dezember TATE + LYLE PLC Käufe Dezember TESCO PLC Käufe Dezember THOMSON REUTERS PLC Käufe Dezember VODAFONE GROUP PLC Käufe Dezember XSTRATA PLC Käufe Dezember
Liste der zusammenzulegenden Teilfonds von J.P. Morgan Asset Management mit ISIN
Liste der zusammenzulegenden Teilfonds von J.P. Morgan Asset Management mit ISIN August 2013 Bei diesem Dokument handelt es sich um Informationsmaterial zur Erleichterung der Kommunikation mit Ihren Kunden.
MehrUniversal-Investment-Luxembourg S.A. 15, rue de Flaxweiler L- 6776 Grevenmacher R.C.S. B 75 014 (die Verwaltungsgesellschaft )
Universal-Investment-Luxembourg S.A. 15, rue de Flaxweiler L- 6776 Grevenmacher R.C.S. B 75 014 (die Verwaltungsgesellschaft ) Mitteilung an die Anteilinhaber des 1. MYRA Emerging Markets Allocation Fund
MehrSWISSCANTO (LU) BOND FUND
SWISSCANTO (LU) BOND FUND Investmentfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes in der Rechtsform eines Fonds Commun de Placement (FCP) Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 215 Verwaltungsgesellschaft:
Mehrishares plc (eine Umbrella-Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds)
ishares plc (eine Umbrella-Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds) Kotierung der Anteile der folgenden Teilfonds: ishares FTSE 250 UCITS ETF ishares
MehrUngeprüfter Halbjahresbericht 2014 Nordea 1, SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht 2014 Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Investmentfonds nach Luxemburger Recht 562, rue de Neudorf L-2220 Luxemburg Großherzogtum
Mehrdb x-trackers WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER DER FOLGENDEN TEILFONDS:
db x-trackers Investmentgesellschaft mit variablem Kapital Sitz: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.899 (die "Gesellschaft") WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER DER
MehrGENERALI INVESTMENTS SICAV
GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.06.2012 RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.06.2012 Inhaltsverzeichnis 6 6 120 121 7
MehrAlceda Fund Management S.A. 5, Heienhaff L 1736 Senningerberg R.C.S. Luxemburg B 123356. Mitteilung an die Anteilinhaber der folgenden Fonds:
Alceda Fund Management S.A. 5, Heienhaff L 1736 Senningerberg R.C.S. Luxemburg B 123356 Mitteilung an die Anteilinhaber der folgenden Fonds: ASM ASSET Special Management Fund (ISIN/WKN: LU0397524504/ A0RCER)
Mehrdb x-trackers WICHTIGE MITTEILUNG AUSSCHÜTTUNGSBEKANNTMACHUNG
db x-trackers Investmentgesellschaft mit variablem Kapital Sitz: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.899 (die "Gesellschaft") WICHTIGE MITTEILUNG AUSSCHÜTTUNGSBEKANNTMACHUNG
MehrHalbjahresbericht. per 30. Juni 2014. Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland
Halbjahresbericht per 30. Juni 2014 Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Der Verkaufsprospekt (bestehend aus den wesentlichen Anlegerinformationen, dem Prospekt und den Vertragsbedingungen
MehrSwisscanto (CH) Index Fund II. Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Juli 2015
Swisscanto (CH) Index Fund II Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Juli 2015 Inhalt 6 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Australia Govt. 22 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Austria Govt. 36 Swisscanto (CH)
MehrMitteilung an die Anleger
Publikation für die Schweiz: S. 1 Publikation für Liechtenstein: S. 8 Publikation für die Schweiz Mitteilung an die Anleger Swisscanto Asset Management AG (neu: Swisscanto Fondsleitung AG), als Fondsleitung,
Mehr(die "Einzubringenden Teilfonds") und des Teilfonds 1741 (Lux) Equity Dynamic Indexing World. (der "Aufnehmende Teilfonds")
"1741 ASSET MANAGEMENT FUNDS SICAV" société d investissement à capital variable Atrium Business Park 31, ZA Bourmicht, L-8070 Bertrange Luxemburg R.C.S. Luxemburg, Nummer B131432 (die "Gesellschaft") Mitteilung
MehrListe der zusammenzulegenden Teilinvestmentvermögen (Teilfonds) von J.P. Morgan Asset Management mit ISIN
Liste der zusammenzulegenden Teilinvestmentvermögen (Teilfonds) von J.P. Morgan Asset Management mit ISIN August 2013 Bei diesem Dokument handelt es sich um Informationsmaterial zur Erleichterung der Kommunikation
MehrKapitalerhöhung - Verbuchung
Kapitalerhöhung - Verbuchung Beschreibung Eine Kapitalerhöhung ist eine Erhöhung des Aktienkapitals einer Aktiengesellschaft durch Emission von en Aktien. Es gibt unterschiedliche Formen von Kapitalerhöhung.
MehrOptionen - Verbuchung
Optionen - Verbuchung Dieses Dokument begleitet Sie durch die "state-of-the-art" Buchung von Call- und Put- Optionen. Zuerst wird Die Definition von einfachen Calls und Puts (plain vanilla options) wiederholt.
MehrBayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg Luxembourg R.C.S. B 37 803
BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg Luxembourg R.C.S. B 37 803 Mitteilung an die Anteilinhaber des BayernInvest Fonds Fusionen der Teilfonds - BayernInvest Balanced Stocks
MehrUBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH
UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH Jahres- und Halbjahresbericht sowie wesentliche Anlegerinformationen können bei UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Frankfurt am Main, kostenlos
MehrFundTelegram. An unsere geschätzten Bankenund Vermittlerkunden. Sehr geehrte Damen und Herren
Credit Suisse AG Sihlcity Kalanderplatz 1 Telefon +41 (0)44 335 11 11 8070 Zürich Telefax +41 (0)44 333 22 50 www.credit-suisse.com Asset Management Wholesale Distribution CH/LI, AWRE An unsere geschätzten
MehrPREMIUS FONDS. Geschäftsbericht. CAIAC Fund Management AG
PREMIUS FONDS Geschäftsbericht CAIAC Fund Management AG Inhaltsverzeichnis Allgemeine Informationen Organisation Fondsleitung und Vermögensverwaltung Depotbank und Zahlstelle Revisionsstelle Bewertungsintervall
MehrMulti-Asset mit Schroders
Multi-Asset mit Schroders Echte Vermögensverwaltung aus Überzeugung! Caterina Zimmermann I Vertriebsleiterin Januar 2013 Die Märkte und Korrelationen haben sich verändert Warum vermögensverwaltende Fonds?
MehrKapitel II Transaktionen an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich (Eurex-Börsen)
Seite 1 ********************************************************************************** ÄNDERUNGEN SIND WIE FOLGT KENNTLICH GEMACHT: ERGÄNZUNGEN SIND UNTERSTRICHEN LÖSCHUNGEN SIND DURCHGESTRICHEN **********************************************************************************
MehrDIESES DOKUMENT IST WICHTIG UND ERFORDERT IHRE SOFORTIGE BEACHTUNG.
DIESES DOKUMENT IST WICHTIG UND ERFORDERT IHRE SOFORTIGE BEACHTUNG. Falls Sie Fren zur weiteren Vorgehensweise haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Wertpapiermakler, Bankberater, Rechtsberater, Wirtschaftsprüfer
MehrInvesco Balanced-Risk Allocation Fund
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Oktober 2011 Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden und Finanzberater und nicht an Privatkunden. Eine Weitergabe an Dritte ist untersagt.
MehrSarasin Investmentfonds SICAV
Investmentfonds SICAV Ein luxemburgischer UmbrellaFonds R.C.S. Nummer B 40.633 Ungeprüfter Halbjahresbericht 31. Dezember 2013 Es darf keine Zeichnung auf Grundlage des Geschäftsberichtes entgegengenommen
Mehr(die "Einzubringenden Teilfonds") und des Teilfonds 1741 (Lux) Equity Dynamic Indexing World. (der "Aufnehmende Teilfonds")
"1741 ASSET MANAGEMENT FUNDS SICAV" société d investissement à capital variable Atrium Business Park 31, ZA Bourmicht, L-8070 Bertrange Luxemburg R.C.S. Luxemburg, Nummer B131432 (die "Gesellschaft") Mitteilung
MehrCS ETF (IE) plc 2nd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Irland
CS ETF (IE) plc 2nd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Irland 26. März 2012 CS ETF (IE) plc (die Gesellschaft ) CS ETF (IE) on MSCI EM Latin America CS ETF (IE) on MSCI Chile CS ETF
Mehrdie DWS Investment S.A. hat die nachfolgenden Änderungen mit Wirkung zum 16. August 2012 für den Fonds Postbank Dynamik Dax beschlossen:
An die Anleger des Fonds Postbank Dynamik Dax DWS Investment S.A. 2, Bvd. Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg Postanschrift: B.P 766, L-2017 Luxembourg Wesentliche Inhalte der vorgesehenen Änderungen Sehr
MehrIPConcept (Luxemburg) S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen R.C.S. Luxembourg B-82183
IPConcept (Luxemburg) S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen R.C.S. Luxembourg B-82183 Mitteilung an die Anleger des Fonds PRIMA Classic (Anteilklasse A: WKN: A0D9KC, ISIN: LU0215933978) (Anteilklasse
MehrEbenfalls positiv entwickeln sich die Transaktionskosten: Sie sanken im zweiten Quartal um fast 9 Prozent.
Schweizer PK-Index von State Street: Dank einer Rendite von 5.61 Prozent im zweiten Quartal erreichen die Pensionskassen eine Performance von 3.35 Prozent im ersten Halbjahr 2009. Ebenfalls positiv entwickeln
MehrHSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS Investmentgesellschaft mit variablem Kapital 16, Boulevard d'avranches, L-1160 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Handelsregister Luxemburg Nr. B 25 087 Luxemburg, den 26. April
MehrWICHTIGE MITTEILUNG AUSSCHÜTTUNGSBEKANNTMACHUNG
Bei Unsicherheiten bezüglich dieser Bekanntmachung sollten Sie den Rat Ihres Börsenmaklers, Bankbetreuers, Rechtsanwalts, Wirtschaftsprüfers oder sonstigen Fachberaters einholen. (die "Gesellschaft") Investmentgesellschaft
MehrDie optimale Anlagestrategie im Niedrigzinsumfeld
Die optimale Anlagestrategie im Niedrigzinsumfeld Tungsten Investment Funds Asset Management Boutique Fokus auf Multi Asset- und Absolute Return Strategien Spezialisiert auf den intelligenten Einsatz von
MehrKapitalerhöhung - Verbuchung
Kapitalerhöhung - Verbuchung Beschreibung Eine Kapitalerhöhung ist eine Erhöhung des Aktienkapitals einer Aktiengesellschaft durch Emission von en Aktien. Es gibt unterschiedliche Formen von Kapitalerhöhung.
MehrWichtige rechtliche Hinweise Die Angaben in diesem Dokument dienen lediglich zum Zwecke der Information und stellen keine Anlage- oder Steuerberatung dar. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben
MehrKapitel II Geschäfte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich (Eurex-Börsen)
Clearing-Bedingungen der Eurex Clearing AG Seite 1 ********************************************************************************** ÄNDERUNGEN SIND WIE FOLGT KENNTLICH GEMACHT: ERGÄNZUNGEN SIND UNTERSTRICHEN
MehrMitteilung an die Anteilinhaber des Fonds. GS&P Fonds. mit den Teilfonds
Mitteilung an die Anteilinhaber des Fonds GS&P Fonds mit den Teilfonds GS&P Fonds Aktien Europa (WKN Anteilklasse R: A0X8Y6 WKN Anteilklasse G: 814059 ISIN Anteilklasse R: LU0433522298 ISIN Anteilklasse
MehrWarum Sie dieses Buch lesen sollten
Warum Sie dieses Buch lesen sollten zont nicht schaden können. Sie haben die Krise ausgesessen und können sich seit 2006 auch wieder über ordentliche Renditen freuen. Ähnliches gilt für die Immobilienblase,
MehrRealer Vermögensaufbau in einem Fonds. Fondsprofil zum 30.10.2015
Meritum Capital - Accumulator Realer Vermögensaufbau in einem Fonds Fondsprofil zum 30.10.2015 Meritum Capital - Accumulator Weltweit in attraktive Anlageklassen investieren Risikominimierung durch globale
MehrSwisscanto Asset Management International S.A. 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg
Swisscanto Asset Management International S.A. 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg Ex-Datum: Zahlungs-Datum: en Date ex: 18.07.2017 Date de paiement: 21.07.2017 Record date: 17.07.2017 Distributions
MehrEntdecke das Investier in Dir! Mit einem Fondssparplan von Union Investment. Start
Entdecke das Investier in Dir! Mit einem Fondssparplan von Union Investment Start Stellen Sie sich vor: Sie zahlen 10 Jahre monatlich 100, Euro in einen Sparplan ein (100 x 12 x 10 Jahre), so dass Sie
MehrEINE SICHERE SACHE. Inspiriert investieren. Kurzläufer-Anleihe
EINE SICHERE SACHE Kurzläufer-Anleihe Unsere gemeinsame Inspiration - bei vollem Kapitalschutz von der Entwicklung der Aktienmärkte profitieren! Kurzläufer-Anleihe Die Kurzläufer-Anleihe bietet Ihnen bei
MehrETF (Exchange Traded Fund)
Bridgeward Ltd. Consultants ETF (Exchange Traded Fund) Einfach Transparent Fair Neue Chancen für attraktive Investments ETF/ETI Seite 2 Allgemein ETF / ETI Exchange Traded Fund / Exchange Traded Investment
MehrUngeprüfter Halbjahresbericht
Ungeprüfter Halbjahresbericht 31. Dezember 2012 Investmentfonds SICAV Ein luxemburgischer UmbrellaFonds R.C.S. Nummer B 40.633 Keine Zeichnung darf auf Grundlage des Geschäftsberichtes entgegengenommen
MehrSchweizer PK-Index von State Street: Enttäuschender Auftakt zum Anlagejahr 2009 mit einem Minus von 2.14 Prozent.
Schweizer PK-Index von State Street: Enttäuschender Auftakt zum Anlagejahr 2009 mit einem Minus von 2.14 Prozent. Ebenfalls enttäuschend entwickeln sich die Transaktionskosten: Sie erhöhten sich im ersten
MehrAusländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - August 2008
Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - August 2008 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: AVIVA INVESTORS - AUSTRALIAN RESOURCES FUND AVIVA INVESTORS - GLOBAL EQUITY INCOME FUND
Mehr(die "Einzubringenden Teilfonds") und des Teilfonds 1741 (Lux) Equity Dynamic Indexing World. (der "Aufnehmende Teilfonds")
"1741 ASSET MANAGEMENT FUNDS SICAV" société d investissement à capital variable Atrium Business Park 31, ZA Bourmicht, L-8070 Bertrange Luxemburg R.C.S. Luxemburg, Nummer B131432 (die "Gesellschaft") Mitteilung
MehrUngeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 2008 HUK-VERMÖGENSFONDS
Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 2008 HUK-VERMÖGENSFONDS Richtlinienkonformer Investmentfonds Luxemburger Rechts HUK-VERMÖGENSFONDS UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT zum 31. Juli 2008 Verwaltungsgesellschaft
MehrZum 01.01.2015 wird Universal-Investment-Luxemburg S.A. die Administration für folgende FPM Fonds übernehmen:
Zum 01.01.2015 wird Universal-Investment-Luxemburg S.A. die Administration für folgende FPM Fonds übernehmen: FPM Funds Stockpicker Germany All Cap (Anteilsklasse C und I; WKN: 603328 und DWS1TV) FPM Funds
MehrMediolanum Challenge Halbjahresbericht - 30. Juni 2014
Mediolanum Challenge Halbjahresbericht - 30. Juni 2014 CHALLENGE FUNDS UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT FÜR DEN ZEITRAUM BIS 30. JUNI 2014 INHALTSVERZEICHNIS Allgemeine Informationen 3 4 Vermögensbilanz 5
Mehr3.6Derivate Finanzinstrumente
3.6Derivate Finanzinstrumente S.1 Quelle: http://www.eurexchange.com/resources/web_based_training/futures_optionen/index.html S.2 Der Inhaber eines Optionsscheins(Warrant)hat das Recht, während einer bestimmten
MehrZürich, im Januar 2008. Deregistrierung der Aktienfonds nach Schweizer Recht in Deutschland
Swisscanto Fondsleitung AG 8021 Zürich Telefon +41 58 344 44 00 Fax +41 58 344 44 05 fonds@swisscanto.ch www.swisscanto.ch Zürich, im Januar 2008 Deregistrierung der Aktienfonds nach Schweizer Recht in
MehrPremiumPLUS BONDPLUS: Rückblick Mai 2016* / Ausblick Juni 2016*
PremiumPLUS BONDPLUS: Rückblick Mai 2016* / Ausblick Juni 2016* Rückblick Im Mai zeigten sich die internationalen Aktienmärkte gemischt. Die entwickelten Märkte (Europa, USA und Japan) waren zwischen 2
MehrUSI GROUP HOLDINGS AG, ZÜRICH
USI Group Holdings AG Bleicherweg 66 CH-8002 Zürich Schweiz www.usigroupholdings.ch USI GROUP HOLDINGS AG, ZÜRICH Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 15. September 2015, um 10.00 Uhr im Hotel
MehrHalbjahresbericht. für. Generali AktivMix Dynamik Protect 80 01.08.2009-31.01.2010
Halbjahresbericht für Generali AktivMix Dynamik Protect 80 01.08.2009-31.01.2010 Seite 1 Vermögensaufstellung zum 31.01.2010 Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % Gattungsbezeichnung Markt
MehrFondsüberblick 18. Juli 2012
Fondsüberblick 18. Juli 2012 DANIEL ZINDSTEIN 1 Aktuelle Positionierung Assetquoten GECAM Adviser Funds Aktien; 68,91% Global Chance Aktien abgesichert; 8,86% Renten; 8,94% Liquidität; 4,23% Gold; 3,64%
MehrBonus und Capped Bonus Zertifikate Juni 2010
und Juni 2010 S T R I C T L Y P R I V A T E A N D C O N F I D E N T I A L Produkte dem Sekundärmarkt Euro Euro Stoxx Stoxx 50 50 EUR 2768.27 Punkte** WKN Lzeit Cap (pro Stück) Offer in %* chance* JPM5RR
MehrSkandia Smart Dolphin. Investment mit Höchststandsgarantie.
Skandia Smart Dolphin. Investment mit Höchststandsgarantie. Skandia Smart Dolphin. Das Wichtigste auf einen Blick. Skandia. Skandia war 1994 der erste Anbieter Fondsgebundener Lebensversicherungen und
MehrANLAGEFONDS Arbeitsauftrag
Verständnisfragen Aufgabe 1 Welcher Definition passt zu welchem Begriff? Tragen Sie bei den Definitionen die entsprechenden Buchstaben A H ein. A B C D E F G H Fondsvermögen Anteilschein Rendite Zeichnung
MehrMEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbh München. MEAG Nachhaltigkeit (ISIN Anteilklasse A: DE0001619997 ISIN Anteilklasse I: DE000A0HF491)
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbh München MEAG Nachhaltigkeit (ISIN Anteilklasse A: DE0001619997 ISIN Anteilklasse I: DE000A0HF491) Änderung der Besonderen Vertragsbedingungen Alle nachfolgend
MehrGebühren- und Provisionsverzeichnis vom 27.04.2016
Gebühren- und Provisionsverzeichnis vom 27.04.2016 XTB verlangt keine Gebühren für die Kontoeröffnung, -führung (ausgenommen Professional Flat Fee) und -schließung. Ihnen entstehen keine Fix-Kosten, auch
MehrSERI-VALUE FUNDS - America Equity (USD) Liechtenstein (FMA) prudenziell beaufsichtigt.
SERI-VALUE FUNDS LI0008826435 Teilfonds America Equity (USD) Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) Mitteilung an die Anteilinhaber
Mehr2.5 Teilabschnitt Clearing von Futures-Kontrakten auf börsengehandelte Indexfondsanteile
Seite 1 **************************************************************** ÄNDERUNGEN SIND WIE FOLGT KENNTLICH GEMACHT: ERGÄNZUNGEN SIND UNTERSTRICHEN LÖSCHUNGEN SIND DURCHGESTRICHEN *****************************************************************
MehrAnlageempfehlung. Anlageempfehlung
GVA Vermögensaufbau Volkmar Heinz, Richard-Strauss-Straße 71, 81679 München Anlageempfehlung Ihr Berater: GVA Vermögensaufbau Volkmar Heinz Richard-Strauss-Straße 71 81679 München Telefon +49 89 5205640
MehrVermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht 31.05.2015
Vermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht 31.05.2015 Frankfurt am Main, den 31.05.2015 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse
MehrAKTUELLE ETF-TRENDS IN EUROPA
OKTOBER 215 AKTUELLE ETF-TRENDS IN EUROPA Der europäische ETF-Markt verzeichnete im September 215 vergleichsweise geringe Zuflüsse. Die Nettomittelzuflüsse summierten sich im Verlauf des Monats auf 1,9
MehrCOMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Nachtrag vom 8. Oktober 2013 gemäß 16 Absatz 1 Wertpapierprospektgesetz zum dreiteiligen Basisprospekt (bestehend aus der Zusammenfassung der Wertpapierbeschreibung
MehrHalbjahresbericht. zum 30. Juni 2011 GLOCAP HAIG
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2011 GLOCAP HAIG Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes
MehrLuxTopic - Cosmopolitan. Ein vermögensverwaltender Investmentfonds, der sich jeder Marktsituation anpassen kann.
LuxTopic - Cosmopolitan Ein vermögensverwaltender Investmentfonds, der sich jeder Marktsituation anpassen kann. Der Fondsmanager DJE Kapital AG Dr. Jens Ehrhardt Gründung 1974 Erster Vermögensverwalterfonds
MehrHINWEIS: Dies ist eine Mitteilung welche im Sinne des 298 Absatz 2 KAGB den Anlegern unverzüglich zu übermitteln ist.
StarCapital S.A. 2, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach Handelsregister: Luxembourg No. R.C.S. B-132185 HINWEIS: Dies ist eine Mitteilung welche im Sinne des 298 Absatz 2 KAGB den Anlegern unverzüglich
MehrC23, HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2014 MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG
C23, MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2014 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16 INHALTSVERZEICHNIS Inhaltsverzeichnis
MehrJulius Baer Multibond Société d'investissement à Capital Variable
Julius Baer Multibond Société d'investissement à Capital Variable Halbjahresbericht per 31. Dezember 2013 (ungeprüft) Zeichnungen erfolgen ausschließlich auf der Basis des jeweils gültigen Prospekts oder
MehrMEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbh München. MEAG FairReturn (ISIN Anteilklasse A: DE000A0RFJ25 ISIN Anteilklasse I: DE000A0RFJW6)
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbh München MEAG FairReturn (ISIN Anteilklasse A: DE000A0RFJ25 ISIN Anteilklasse I: DE000A0RFJW6) Änderung der Besonderen Vertragsbedingungen Alle nachfolgend
MehrStandard Life Global Absolute Return Strategies (GARS)
Standard Life Global Absolute Return Strategies (GARS) Standard Life Global Absolute Return Strategies Anlageziel: Angestrebt wird eine Bruttowertentwicklung (vor Abzug der Kosten) von 5 Prozent über dem
Mehrdb x-trackers II WICHTIGE MITTEILUNG AUSSCHÜTTUNGSBEKANNTMACHUNG
db x-trackers II Investmentgesellschaft mit variablem Kapital Sitz: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-124.284 (die "Gesellschaft") WICHTIGE MITTEILUNG AUSSCHÜTTUNGSBEKANNTMACHUNG
MehrDiskretionäre Portfolios. April 2015. Marketingmitteilung. Marketingmitteilung / April 2015 Damit Werte wachsen. 1
Diskretionäre Portfolios April 2015 Marketingmitteilung Marketingmitteilung / April 2015 Damit Werte wachsen. 1 Konservativer Anlagestil USD Investor Unsere konservativen US-Dollar Mandate sind individuelle,
MehrAnlageempfehlung. Anlageempfehlung. Musterdepot-Risikominimiert. Herr DDI Mag. Christian Czurda Hauptstraße 155 - Haus 14 2391 Kaltenleutgeben
Czurda Christian DDI Mag., Hauptstraße 1 - Haus 14, 2391 Kaltenleutgeben Herr DDI Mag. Christian Czurda Hauptstraße 1 - Haus 14 2391 Kaltenleutgeben Anlageempfehlung Musterdepot-Risikominimiert Czurda
MehrRohstoffderivate: Umbenennung der Dow Jones-UBS-Indizes in Bloomberg-Indizes
eurex Bekanntmachung Rohstoffderivate: Umbenennung der Dow Jones-UBS-Indizes in Bloomberg-Indizes Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und der Eurex
MehrFusion von Subfonds der Credit Suisse Bond Fund (Lux), Credit Suisse Fund (Lux), Aberdeen Global und Aberdeen Global II
Arbeitsanweisungen für Effektenhändler Fusion von Subfonds der Credit Suisse Bond Fund (Lux), Credit Suisse Fund (Lux), Aberdeen Global und Aberdeen Global II Vergütung der fälligen schweizerischen Umsatzabgabe
MehrDas Beste von zwei Welten UBS Convert Global
Asset management UBS Funds Öffentlich Das Beste von zwei Welten UBS Convert Global Uli Sperl, CFA Senior Portfolio Manager Juli 2011 UBS Funds. Eine runde Sache. Disclaimer C:\Program Files\UBS\Pres\Templates\PresPrintOnScreen.pot
MehrWICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER, DIE ANTEILE DER FOLGENDEN TEILFONDS AN DER BORSA ITALIANA HANDELN: db x-trackers II EONIA UCITS ETF
db x-trackers II Investmentgesellschaft mit variablem Kapital Sitz: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-124.284 (die "Gesellschaft") WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER,
MehrUngeprüfter Halbjahresbericht. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg
Ungeprüfter Halbjahresbericht JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30. Juni 2014 JPMorgan Investment Funds Ungeprüfter Halbjahresbericht Inhalt Verwaltungsrat
MehrMAXXELLENCE. Die innovative Lösung für Einmalerläge
MAXXELLENCE Die innovative Lösung für Einmalerläge Die Herausforderung für Einmalerläge DAX Die Ideallösung für Einmalerläge DAX Optimales Einmalerlagsinvestment Performance im Vergleich mit internationalen
MehrM a r k t r i s i k o
Produkte, die schnell zu verstehen und transparent sind. Es gibt dennoch einige Dinge, die im Rahmen einer Risikoaufklärung für Investoren von Bedeutung sind und im weiteren Verlauf dieses Abschnitts eingehend
MehrKorrigenda Handbuch der Bewertung
Korrigenda Handbuch der Bewertung Kapitel 3 Abschnitt 3.5 Seite(n) 104-109 Titel Der Terminvertrag: Ein Beispiel für den Einsatz von Future Values Änderungen In den Beispielen 21 und 22 ist der Halbjahressatz
MehrWholesale und FTTH. Handbuch Abrechnung 1/5. Ausgabedatum 01.05.2015 Ersetzt Version 2-0. Swisscom (Schweiz) AG CH-3050 Bern
Ausgabedatum 005.2015 Ersetzt Version 2-0 Gültig ab 005.2015 Gültig ab 005.2015 1/5 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung... 3 2 Rechnungsstellung... 3 3 Rechnungen... 3 4 Zahlungen... 4 5 Widerspruch gegen
MehrSo erwirtschaften Sie deutlich mehr [Rendite mit Ihren Investmentfonds!
So erwirtschaften Sie deutlich mehr [Rendite mit Ihren Investmentfonds! Starke Kurseinbrüche an den Aktienmärkten Warum große Verluste ein Problem sind 10 % Verlust /? % Gewinn 20 % Verlust /? % Gewinn
MehrWas ist eine Aktie? Detlef Faber
Was ist eine Aktie? Wenn eine Firma hohe Investitionskosten hat, kann sie eine Aktiengesellschaft gründen und bei privaten Geldgebern Geld einsammeln. Wer eine Aktie hat, besitzt dadurch ein Stück der
MehrUnternehmen Checks und Wechsel Preis- und Valuta-Übersicht Gültig ab 1.3.2015
Unternehmen Checks und Wechsel Preis- und Valuta-Übersicht Gültig ab.3.205 Checkeinreichung: «Eingang vorbehalten» Kategorie Aussteller Währung 2 Preis pro Check Valuta 3 Checks, gezogen auf Banken der
MehrKonditionen im Überblick
Konditionen im Überblick Privatbank AG Inhaltsverzeichnis Tarife für Vermögensverwaltung mit Depot bei der Privatbank AG (IVA) 2 Tarife für Vermögensverwaltung mit Depot bei einer Drittbank (IVA- Drittbank)
MehrBundeszentralamt für Steuern. Steuerliche Erfassung der im Kalenderjahr 2003 zugeflossenen Erträge aus ausländischen Investmentanteilen
ASA Ltd. 864253 USD 21.02.2003 30.05.2003 22.08.2003 21.11.2003 BTV-AVM Dynamik 74629 EUR 31.12.2003x 01.04.2003 BTV-AVM Wachstum A0DM87 EUR 31.12.2003x 01.04.2003 ABN AMRO Funds - Europe Bond Fund 973682
MehrMitteilung an die Anleger
Mitteilung an die Anleger Swisscanto Asset Management AG (neu: Swisscanto Fondsleitung AG), als Fondsleitung, und die Zürcher Kantonalbank, als Depotbank, beabsichtigen die Fondsverträge der nachfolgend
MehrALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbh Alte Leipziger-Platz 1, 61440 Oberursel
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbh Alte Leipziger-Platz 1, 61440 Oberursel Veröffentlichung der Änderung der Besonderen Vertragsbedingungen des Sondervermögens AL Trust Aktien Deutschland
MehrBeherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der euromicron Aktiengesellschaft communication & control technology mit Sitz in Frankfurt am Main und der - nachfolgend "Organträgerin" - euromicron
MehrInvesco Balanced-Risk Allocation Fund
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund August 2012 Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden und Finanzberater und nicht an Privatkunden. Eine Weitergabe an Dritte ist untersagt.
MehrEINBERUFUNG. 9. Oktober 2015 um 10.00 Uhr stattfinden wird. Dort soll über folgende Tagesordnung beraten und abgestimmt werden:
NATIXIS AM FUNDS Société d investissement à capital variable die nach den Gesetzen des Großherzogtum Luxemburg Eingetragener Sitz: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg R.C.S Luxembourg
MehrUngeprüfter Halbjahresbericht. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg
Ungeprüfter Halbjahresbericht JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30. Juni 2015 JPMorgan Investment Funds Ungeprüfter Halbjahresbericht Inhalt Verwaltungsrat
MehrAnlageempfehlung. Anlageempfehlung
GVA Vermögensaufbau Volkmar Heinz, Richard-Strauss-Straße 71, 81679 München Anlageempfehlung Ihr Berater: GVA Vermögensaufbau Volkmar Heinz Richard-Strauss-Straße 71 81679 München Telefon +49 89 5205640
MehrBIL Wealth Management
BIL Wealth Management DE Wir haben die gleichen Interessen. Ihre. BIL Private Banking BIL Wealth Management BIL Wealth Management ist unter anderem auch als Lebensversicherung erhältlich. EIN MASSGESCHNEIDERTES
Mehr