10 = Ordentliche Erträge

Transkript

1 Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung 337

2 Produktbeschreibung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung strategische Ziele - die Versorgung mit elektrischer Energie, Gas, Wasser und Telekommunikation ist für alle Bürger und zu jeder Zeit sichergestellt - die Entsorgung von Abwässern erfolgt sachgerecht - die unterstützt die Nutzung alternativer und regenerativer Energieformen auf der Grundlage eines Klimaschutzkonzeptes mit geeigneten Maßnahmen vor Ort 338

3 Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Nr. Bezeichnung Ergebnis Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) = Ergebnis (Zeilen 26,27,28)

4 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Nr. Bezeichnung Ergebnis Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen, Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln Anfangsbestand an Finanzmitteln 41 = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)

5 Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Ver- und Entsorgung 341

6 Produktbeschreibung Produkt Ver- und Entsorgung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 531 Ver- und Entsorgung Produkt Ver- und Entsorgung Kurzbeschreibung - Organisation und Abstimmung der Versorgung des Stadtgebietes mit Energie und Telekommunikation Zielgruppen Einwohner/-innen, Gewerbebetriebe, öffentliche Einrichtungen externe Schnittstellen Wahnbachtalsperrenverband, Erftverband, RWE Net, EWT, Telekommunikationsanbieter, Gasversorgung Euskirchen, Kreis, Bezirksregierung interne Schnittstellen interne Fachbereiche, Eigenbetrieb Stadtwerke Verantwortl. Person Marcus Witsch Auftragsgrundlage Konzessionsverträge, Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/ AbfG), Abfallgesetz NRW (LAbfG), Satzungsrecht, Telekommunikationsgesetz (TKG), Wasserhaushaltsgesetz NRW (WHG) Budgetierung Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2019/2020 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen. strategische Ziele siehe Beschreibung Produktbereich allgemeine Ziele - Gewährleistung der Versorgung mit Energie und Telekommunikation für alle Bürger 24 Stunden am Tag - Gewährleistung, dass die Entsorgung von Abwässern sachgerecht und qualitativ hochwertig erfolgt - Sicherstellung, dass das Kanalnetz in einem funktionsfähigen Zustand ist 342

7 Teilergebnishaushalt Produkt Ver- und Entsorgung Nr. Bezeichnung Ergebnis Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Gebühren für die Betreuung von Containerstandorten Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlagswasser Kleineinleiterabgaben Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergleichen Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen Erstattungen der Kosten für die Straßenentwässerung Sonstige ordentliche Erträge Konzessionsabgaben der Regionalgas Euskirchen Konzessionsabgaben der Stadtwerke Konzessionsabgaben der RWE AG öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge privatrechtliche periodenfremde Erträge Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Erträge aus Zuschreibungen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Dienstbezüge der Beamten Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Pauschalierte Lohnsteuer Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Sanierung Abwasserleitungen für den Erftverband Strom Wasser Abwasser Reinigung Gebäudeversicherungen Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen Abwasserbeseitigung für Kleineinleiter Unterhaltung der Gebäude Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB

8 Teilergebnishaushalt Produkt Ver- und Entsorgung Nr. Bezeichnung Ergebnis Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Aufwendungen der Abfallentsorgung Bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen Transferaufwendungen Beiträge an Erftverband Sonstige ordentliche Aufwendungen Sonstige periodenfremde Aufwendungen FB Sonstige periodenfremde Aufwendungen 9 17 = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Erläuterungen Sachkonto Für Grubenentleerungen aus der Abwasserbeseitigungspflicht (vgl. Sachkonto ) werden Entgelte erhoben. Sachkonto Die im Zusammenhang mit der Kanalsanierung im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes für die Altstadt von Meckenheim anfallenden Aufwendungen (vgl. Sachkonto ) werden vom Erftverband erstattet. Sachkonto Für die Entwässerung der Gemeindestraßen wird intern der Kostenbeitrag zu Lasten des Produktes "Verkehr" verrechnet. Sachkonto Die Stadtwerke erheben seit 2009 für die Überlassung der Hebedaten aus der Ablesung der Wasserzähler ein Entgelt von 2,14 Euro je Zähler. Dieser Betrag wurde anlässlich der Betriebsprüfung bei den Stadtwerken festgesetzt. 344

9 Sachkonto Im Rahmen von Gemeinschaftsbaumaßnahmen werden für den Erftverband die Kanäle durch die mit saniert. Bauherr für diese Maßnahmen ist ausschließlich die. Im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes für die Altstadt von Meckenheim sind Kanalsanierungen in der Bonner Straße, der Klosterstraße und der Oberdorfstraße geplant. Die Erstattungen des Erftverbandes sind beim Sachkonto eingeplant. Sachkonto An dieser Stelle sind die Aufwendungen zur Unterhaltung der öffentlichen WC-Anlagen veranschlagt. Sachkonto Die Mittel werden für die Wartung der WC-Technik und -Steuerung in den öffentlichen Toiletten benötigt. Sachkonto Die Dichtheitsprüfung der Kanalanschlüsse zu den öffentlichen Gebäuden, zu denen auch die Befahrung der Entwässerungsleitungen zählt, soll kontinuierlich fortgesetzt werden. Grundsätzlich besteht bei Bestandsgebäuden keine Pflicht Dichtheitsprüfungen durchführen zu lassen. Sie wer-den jedoch im Rahmen von Gebäudesanierungen bzw. umfangreichen Gebäudeumbau-ten dringend empfohlen. Die Sanierungskosten sind wegen fehlender Erfahrungswerte in ihrer Höhe vorab nicht abschätzbar. Sachkonto Die Mittel sind zur Unterhaltung und Reinigung von Containerstandorten vorgesehen. 345

10 Teilfinanzhaushalt Produkt Ver- und Entsorgung Nr. Bezeichnung Ergebnis Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Ez. Benutzungsgebühren Ez. Gebühren für die Betreuung von Containerstandorten Ez. Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser Ez. Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlagswasser Ez. Kleineinleiterabgaben Privatrechtliche Leistungsentgelte Ez. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen, Kostenumlagen Ez. aus Kostenerstattung von Zweckverbänden und dergleichen Ez. Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen Ez. Erstattungen der Kosten für die Straßenentwässerung Sonstige Einzahlungen Ez. Konzessionsabgaben der Regionalgas Euskirchen Ez. Konzessionsabgaben der Stadtwerke Ez. Konzessionsabgaben der RWE AG Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich Ez. periodenfremd privatrechtlich = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Az. Dienstbezüge der Beamten Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Az. Pauschalierte Lohnsteuer Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Az. Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Az. Sanierung Abwasserleitungen für den Erftverband Az. Strom Az. Wasser Az. Abwasser Az. Reinigung Az. Gebäudeversicherungen Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten Az. Abwasserbeseitigung für Kleineinleiter Az. Unterhaltung der Gebäude

11 Teilfinanzhaushalt Produkt Ver- und Entsorgung Nr. Bezeichnung Ergebnis Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB Az. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Az. der Abfallentsorgung Transferauszahlungen Az. Beiträge an Erftverband Sonstige Auszahlungen Az. Außerordentliche Auszahlungen Sonstige periodenfremde Auszahlungen FB = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Ez. Außerordentlich 1 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)

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