Teilergebnisplan. Ergebnis 2017 in EUR. Ansatz 2018 in EUR

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1 Produktgruppe 211 Grundschulen Produkt Grundschule Nordost Zuwendungen und allgemeine Umlagen * , öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * 410, , privatrechtliche Leistungsentgelte * , Kostenerstattungen und Kostenumlagen * , sonstige Erträge 0, = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) , Personalaufwendungen * , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * , bilanzielle Abschreibungen , sonstige Aufwendungen * , davon Verfügungsmittel * 0, = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) , = der laufenden 23 = vor Berücksichtigung der , , = (= Zeilen 23, 24, 25) , Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Land) Jetzt Produkt Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gebühren für außerschulische Nutzung. Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten und Pachten : erhöhung aufgrund der tatsächlichen Mieteinnahmen. Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Bund) Erstattungen vom Bundesamt für BuFDis Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände) Schulkostenbeiträge. Anforderung der SK erfolgt immer nach dem Stichtag der Schulstatistik (14.09.). Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen Entgelt für Aushilfen, Praktikanten, u.ä. Taschengeld für BuFDi Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Aushilfen, Praktikanten, u.ä. Taschengeld für BuFDi. Seite 1 von 16

2 Produktgruppe 211 Grundschulen Produkt Grundschule Nordost Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Kosten für Einstellungsuntersuchungen. Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungen & Reparaturen, Renovierungs- und Anstricharbeiten, Schallschutzdecken + LED Klassenräume und Flure, Abbau und Entsorgung Container (), Brandschutzkonzept (), Sanierung + Brandschutz Decke Pausenhalle ( - ) Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gestaltung der Außenanlagen allgemein und im Bereich Container; Entwässerung Mieten und Pachten Mietkosten Kopierer Haltung von Fahrzeugen Kraftstoff, Unterhaltung und Instandsetzung, Steuern, Versicherungen u. dgl Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung (Hausmeister), persönliche Ausrüstungsgegenstände Aus- und Fortbildung, Umschulung (Fortbildung) Aufwendungen für Seminare / Fortbildungen Aus- und Fortbildung, Umschulung (Reisekosten) Reise- und Fahrtkosten bei Seminaren; Fahrtkosten BuFDis Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Laufende Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen usw. (einschl. notwendiger Prüfungen), Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro (netto), Gebäudezubehör, Schulausstattung sowie sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmaterialien. Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände Mitgliedsbeitrag zum DJH Hauptverband e.v, Reisekostenvergütung Reisekosten bei Dienstfahrten und dgl Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Kosten für evtl. (Gerichts-)Verfahren Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umlage KSA/Unfallversicherung. Erläuterungen zu 17 davon Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände Mitgliedsbeitrag zum DJH Hauptverband e.v, Seite 2 von 16

3 Produktgruppe 211 Grundschulen Produkt Grundschule Nordost VE öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.220, , privatrechtliche Leistungsentgelte , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , sonstige Einzahlungen 541, , Personalauszahlungen , Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , sonstige Auszahlungen , Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) 35 = Saldo aus (= Zeilen 26 / 34) , , , , , , , , Seite 3 von 16

4 Produktgruppe 211 Grundschulen Produkt Grundschule Nordost Übersicht Investitionsmaßnahmen Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze WLAN-Vernetzung ohne Hardware und Beamer VE Bisher bereit gestellt Gesamt Inv WLAN-Vernetzung 0, , ,00 = Saldo 0, , , Erneuerung PCs und Server inkl. Lizenzen Erwerb 17 PCs inkl. Win- 10- und Office-Lizenzen Erwerb Server inkl. Lizenz und Rechte 0, , ,00 0, , ,00 = Saldo 0, , , Energetische Sanierung der Fenster (Altbau) , , ,00 = Saldo 0, , ,00 = Saldo oberhalb der Wertgrenze 0, , ,00 Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Erwerb eines Gefahrstoffschrankes Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro- Betriebs- und Geschäftsausstattung 0, , ,00 = Saldo 0, , , Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung / Maschinen und technische Anlagen Anschaffung Geräte Erwerb eines Besens für den Iseki-Trecker 0, , ,00 0, , , Erwerb von fünf Tafeln 0, , , Erwerb von fahrbaren Präsentationstafeln 0, , ,00 = Saldo 0, , ,00 = Saldo unterhalb der Wertgrenze , , ,00 Seite 4 von 16

5 Produktgruppe 211 Grundschulen Produkt Sporthalle Grundschule Nordost Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , privatrechtliche Leistungsentgelte 245, Kostenerstattungen und Kostenumlagen * 7.500, sonstige Erträge 6.172, = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) , Personalaufwendungen , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * , bilanzielle Abschreibungen , sonstige Aufwendungen 248, = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) , = der laufenden 23 = vor Berücksichtigung der , , = (= Zeilen 23, 24, 25) , Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Übrige Bereiche) Kostenbeteiligung von Dritten für die Nutzung von Sportstätten des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost. Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungen, Reparaturen sowie Renovierungs- und Anstricharbeiten Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Pflege Grünanlagen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sportplatz TÜV; Kanalreinigung; Intensivpflege des Kunstrasens; Pflege der Kunststofflaufbahn; Reparaturen und Pflege der Sport und Spielgeräte Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Laufende Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen usw. (einschl. notwendiger Prüfungen), Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro (netto), Gebäudezubehör, Schulausstattung sowie sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Revision und Ergänzung von Sportgeräten, Prüfung der Betriebsmittel. Seite 5 von 16

6 Produktgruppe 211 Grundschulen Produkt Sporthalle Grundschule Nordost VE , privatrechtliche Leistungsentgelte 80, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.500, , Personalauszahlungen , Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , sonstige Auszahlungen 248, Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) 35 = Saldo aus (= Zeilen 26 / 34) , , , , , , , , Seite 6 von 16

7 Produktgruppe 211 Grundschulen Produkt Mensa Nordost Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.506, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * , , privatrechtliche Leistungsentgelte 567, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 751, = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) , Personalaufwendungen , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * , bilanzielle Abschreibungen 9.455, = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) , = der laufenden 23 = vor Berücksichtigung der , , = (= Zeilen 23, 24, 25) , Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Essensgelder. Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungen, Reparaturen sowie Renovierungs- und Anstricharbeiten Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Laufende Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen usw. (einschl. notwendiger Prüfungen), Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro (netto), Gebäudezubehör, Schulausstattung sowie sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Einkauf von Lebensmitteln usw., Reparatur Küchengeräte. Seite 7 von 16

8 Produktgruppe 211 Grundschulen Produkt Mensa Nordost VE öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , privatrechtliche Leistungsentgelte 473, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 287, , Personalauszahlungen , Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) 35 = Saldo aus (= Zeilen 26 / 34) , , , , , , Seite 8 von 16

9 Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen Produkt Mensa GRS Nordost (bis, jetzt: 21103) VE öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10, , , , Seite 9 von 16

10 Produktbereich 24 Schülerbeförderung Produktgruppe 241 Schülerbeförderung Produkt Schülerbeförderung Zuwendungen und allgemeine Umlagen * , Kostenerstattungen und Kostenumlagen * 6.666, = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) , sonstige Aufwendungen * , = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) , = der laufenden 23 = vor Berücksichtigung der , , = (= Zeilen 23, 24, 25) , Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gemeinden und Gemeindeverbände) Kreiszuweisung zur Schülerbeförderung. Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände) Eigenbeteiligung der Schulträger an den Schülerbeförderungskosten. Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Kosten der Schülerbeförderung Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Gemeinden und Gemeindeverbänden) Erstattung der Kosten für die Aufgabenübertragung "Schülerbeförderung" an den Kreis Herzogtum Lauenburg. VE Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.666, , sonstige Auszahlungen , , , , Seite 10 von 16

11 Produktbereich 24 Schülerbeförderung Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt Sonstige schulische Aufgaben (Schulsozialarbeit) Zuwendungen und allgemeine Umlagen , = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) , Personalaufwendungen , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 628, bilanzielle Abschreibungen 327, sonstige Aufwendungen 129, = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) , = der laufenden 23 = vor Berücksichtigung der , , = (= Zeilen 23, 24, 25) , Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Mieten und Pachten Mietkosten Kopierer. VE Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , Personalauszahlungen , Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 628, sonstige Auszahlungen 129, , , , Seite 11 von 16

12 Produktbereich 24 Schülerbeförderung Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt Offene Ganztagsangebote (OGA) Zuwendungen und allgemeine Umlagen , öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) , Personalaufwendungen * , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , bilanzielle Abschreibungen 1.870, Transferaufwendungen * 0, sonstige Aufwendungen 68, davon Verfügungsmittel 40, = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) , = der laufenden 23 = vor Berücksichtigung der , , = (= Zeilen 23, 24, 25) , Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Stundenerhöhung im OGS-Bereich. Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Land) Rückforderung OGA-Zuschuss. VE Zuwendungen und allgemeine Umlagen , öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , Personalauszahlungen , Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , Transferauszahlungen 0, sonstige Auszahlungen 68, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) 35 = Saldo aus (= Zeilen 26 / 34) , , , , , , Seite 12 von 16

13 Produktbereich 24 Schülerbeförderung Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt Offene Ganztagsangebote (OGA) Übersicht Investitionsmaßnahmen Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung VE Bisher bereit gestellt Gesamt Inv Erwerb eines Sofas 0, ,00 800, Erwerb eines Go-Karts 0, ,00 400, Erwerb einer Kräuterschnecke Erwerb von zwei Schulranzenschränken 0, ,00 200,00 0, ,00 900, Erwerb eines Wandregals 0, ,00 200, Erwerb eines Hochbeet- Sets 0, ,00 700,00 = Saldo 0, , ,00 = Saldo unterhalb der Wertgrenze 0, , ,00 Seite 13 von 16

14 Produktbereich 24 Schülerbeförderung Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt Schulverwaltung , privatrechtliche Leistungsentgelte 0, sonstige Erträge 1.150, = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) 1.150, sonstige Aufwendungen * 4.881, = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 4.881, = der laufenden 23 = vor Berücksichtigung der , , = (= Zeilen 23, 24, 25) , Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigung Schulverbandsvorsteherin, Sitzungsgelder. VE , privatrechtliche Leistungsentgelte 0, sonstige Einzahlungen 0, , sonstige Auszahlungen 4.881, , , , Seite 14 von 16

15 Produktbereich 24 Schülerbeförderung Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt Schulverbandsumlage Zuwendungen und allgemeine Umlagen * , sonstige Transfererträge * , = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) , sonstige Aufwendungen * , = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) , = der laufenden 23 = vor Berücksichtigung der , , = (= Zeilen 23, 24, 25) , Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gemeinden und Gemeindeverbände) Der nicht durch sonstige Einnahmen gedeckte Finanzbedarf des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost wird durch die Erhebung einer Schulverbandsumlage gedeckt ( 13 Abs. 1 der Verbandssatzung). Im Haushaltsjahr beträgt die Umlage für die Schullasten Euro. Erläuterungen zu 3 + sonstige Transfererträge Schuldendiensthilfen (Gemeinden und Gemeindeverbände) Im Haushaltsjahr beträgt die Umlage für die Schulbaulasten Euro. Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Gemeinden und Gemeindeverbänden) Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Schwarzenbek. VE Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Sonstige Transfereinzahlungen , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.788, , sonstige Auszahlungen , , , , Seite 15 von 16

16 Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft sonstige Aufwendungen 3.620, = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 3.620, = der laufenden , Finanzerträge 1.683, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen , = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) , = vor Berücksichtigung der , = (= Zeilen 23, 24, 25) , VE Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 2.510, , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen , a b 35 c Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Saldo aus fremden Finanzmitteln , , , , , , Seite 16 von 16