Schulverband Schwarzenbek Nordost. I. Nachtragshaushaltssatzung und -plan für das Haushaltsjahr

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1 Schulverband Schwarzenbek Nordost I. Nachtragshaushaltssatzung und -plan für das Haushaltsjahr 15

2 Inhaltsverzeichnis 1) I. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 15 ) Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 15 ) I. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 15 ) I. Nachtragshaushalts für den Finanzplan 15 5) Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach en 6) I. Nachtragshaushaltsplan für die Teilergebnispläne 15 7) Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach en 8) I. Nachtragshaushaltsplan für die Teilfinanzpläne 15 9) I. Nachtrag zum Stellenplan

3 I. Nachtragshaushaltssatzung des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost für das Haushaltsjahr 15 Aufgrund 56 Abs. 1 Schulgesetz in Verbindung mit 1 Gesetz über kommunale Zusammenarbeit sowie der 95 b ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Schulverbandsversammlung vom T. MMMM 15 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen: 1 Mit Nachtragshaushaltsplan werden erhöht um vermindert um und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge gegenüber bisher nunmehr festgesetzt auf EUR EUR EUR EUR 1. im Ergebnisplan der Gesamtbetrag der Erträge Gesamtbetrag der Aufwendungen Jahresüberschuss/-fehlbetrag unverändert. im Finanzplan der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit unverändert Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit unverändert Es werden neu festgesetzt: 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. der Gesamtbetrag der von bisher Euro von bisher Euro auf Euro auf Euro. der Höchstbetrag der Kassenkredite von bisher 5. Euro auf 5. Euro. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von bisher 7,56 Stellen auf 8,17 Stellen

4 Die Schulverbandsumlage wird im Haushaltsjahr 15 von bisher Euro um 8. Euro auf nunmehr Euro vermindert, hierdurch festgesetzt und wie folgt aufgeteilt: Stadt Schwarzenbek mit Gemeinde Grabau Gemeinde Elmenhorst Gemeinde Fuhlenhagen Gemeinde Grove Gemeinde Havekost Gemeinde Kankelau Gemeinde Möhnsen , Euro 71.1,8 Euro.9, Euro.81,9 Euro 5.15, Euro.61, Euro 5.889,5 Euro Schwarzenbek, T. MMMM 15 Schulverband Schwarzenbek Nordost - Die Schulverbandsvorsteherin - Ute Borchers-Seelig Schulverbandsvorsteherin

5 Schulverband Schwarzenbek Nordost Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 15

6 Inhalt des Vorberichtes a) Vorwort ( 6 Abs. GemHVO-Doppik) b) Berechnung der Schullasten c) Neuberechnung der Schulverbandsumlage 15 d) Graphische Darstellung der Entwicklung der Schulverbandsumlage e) Übersicht über die Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr, in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren sowie in den drei nachfolgenden Jahren im Vergleich mit den Empfehlungen des jährlichen Haushaltserlasses des Innenministeriums ( 6 Abs. 1 Ziffer 7 GemHVO-Doppik) f) Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen (Erträge abzüglich Aufwendungen und kalkulatorische Zinsen), die sich in der Regel zu mehr als 1 % aus Entgelten finanzieren (kostenrechnende Einrichtungen), im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade ( 6 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO-Doppik) Auf die Beifügung der weiteren Aufstellungen gemäß 6 Abs. 1 GemHVO-Doppik wurde verzichtet, da diese im Rahmen des I. Nachtragshaushaltsplanes für das Haushaltsjahr 15 keine Veränderungen erfahren haben.

7 a) Vorwort Gemäß 56 Abs. 1 Schulgesetz (SchulG) in Verbindung mit 1 Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) sowie des 95 b der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (Gemeindeordnung GO) kann die Haushaltssatzung des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost nur bis zum Ende des Haushaltsjahres durch Nachtragshaushaltssatzung geändert werden. Für die Nachtragshaushaltssatzung gelten die Vorschriften über die Haushaltssatzung entsprechend. Der Schulverband hat u.a. dann eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn - bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen sachkonten in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder gesamten Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen, - Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen und / oder - Einstellungen, Beförderungen oder Höhergruppierungen erfolgen sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält. Die Haushaltssatzung des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost für das Haushaltsjahre 15 wurde am. Dezember 1 mit Beschluss der Schulverbandsversammlung gefasst; die Genehmigung der Kommunalaufsicht war im Hinblick auf die gesetzlichen Vorgaben nicht einzuholen. Bedingt durch eine Änderung im Stellenplan ist die Aufstellung eines I. Nachtragshaushaltes für das Haushaltsjahr 15 unumgänglich. So soll im Bereich der Cafeteria Nordost aufgrund der gestiegenen Essenzahlen und höheren Verwaltungsaufwand durch gesetzliche Vorgaben eine zusätzliche, unbefristete Stelle geschaffen werden (5 Stunden wöchentlich). Hierdurch wird auch die Aufrechterhaltung des Betriebes im Vertretungsfall sichergestellt. Darüber hinaus ist beabsichtigt, für die Zeit vom 1. Juli 15 bis zum 1. Juli 16 die wöchentliche Arbeitszeit des Schulsozialarbeiters von 19,5 Stunden auf,5 Stunden zu erhöhen. Im Zuge der Nachtragshaushaltsplanung wurden die übrigen Teilpläne kritisch begutachtet. Im Bereich der Ganztagsangebote ist es möglich, den Planansatz bei den Benutzungsgebühren um 1 TEUR zu erhöhen, da bereits zum jetzigen Zeitpunkt Mehrerträge vorliegen. Auch im Bereich der Festen Grundschulzeiten ist mit Mehrerträgen von 5 TEUR zu rechnen. Für die Schulsozialarbeit wurde ein Zuschuss vom Kreis Herzogtum Lauenburg in Höhe von 17 TEUR eingeplant. Bedingt durch die Fortschreibung der Erträge war es trotz der Mehraufwendungen im Personalbereich möglich, die Schulverbandsumlage um 8 TEUR zu reduzieren. Die Neuberechnung und Festsetzung auf die Schulverbandsmitglieder ist in der Nachtragshaushaltssatzung entsprechend geregelt. Die geänderte Finanzlage des Schulverbandes lässt sich im Detail den nachfolgenden Aufstellungen entnehmen. Unter Anwendung der Vorschriften der GemHVO-Doppik sind im Nachtragshaushaltsplan ausschließlich Veränderungen aufgeführt. Daher werden Aufstellungen, die keine Veränderung erfahren haben, lediglich mit Hinweis Aufstellung entfällt, keine Änderung vorhanden aufgeführt. Teilpläne, in denen keine Veränderungen vorgenommen wurden, werden im Nachtragshaushaltsplan nicht dargestellt.

8 b) Berechnung der Schullasten bei Schulverband Schwarzenbek Nordost Position 15 I. Nachtrag einschl. I. Nachtrag - EUR - - EUR - - EUR - 17 Ordentliche Aufwendungen Zins- und sonstige Finanzaufwendungen /. 19 Finanzerträge.../. 1 Ordentliche Erträge Schullasten zur Umlageberechnung einschl. I. Nachtrag

9 c) Neuberechnung der Schulverbandsumlage 15 lfd. Nr. Gemeinde Schuldkindzahlen (Stand: 1.1.1) Durchschnitt (1/ insgesamt (Sp. -5) v. Sp. 6) Schwarzenbek und Grabau , , , -.,89 Elmenhorst , ,8 7.76,11 -.5,6 Fuhlenhagen ,67.9, 1.98, ,67 Grove ,97.81,9.57,78-751,88 5 Havekost 7, 5.15, 5.,11-169,78 6 Kankelau ,78.61, 1.9, -679,11 7 Möhnsen 8, ,5 6.8,56-19, Gesamt , 1, , , -8., *) Schuldendienst, den die Stadt Schwarzenbek trägt Verhältniszahlen der Schulkinder in Prozent Von den Schullasten des Schulverbandes Bisher berechnete Schulverbandsumlage Unterschied mehr(+)/ weniger(./.) Möhnsen Kankelau Havekost Grove Fuhlenhagen Elmenhorst 5.889,5.61, 5.15,.81,9.9, 71.1,8 Schwarzenbek und Grabau ,,.,., 6., 8., 1.., 1..,

10 d) Graphische Darstellung der Entwicklung der Schulverbandsumlage 1.., Schulverbandsumlage 1.., 1.., 8., 6.,.,.,, IST 1997 IST IST IST 6 IST 9 IST 1 Plan 15 Jahr Umlage Umlage in DM 1997 IST 1.5, 68.8, 1998 IST.9,7 6.7, 1999 IST 5.795,19 67., IST.87,6 65., 1 IST.6,99 65., IST 5.5, IST 65., IST 5.6, 5 IST 57., 6 IST 69.9, 7 IST 7.6, 8 IST 86.5, 9 IST 86.8, 1 IST 95.6, 11 IST 1..1, 1 IST 1.1.7, 1 IST 1.8.9, 1 Plan 1.18., 15 Plan , 16 Plan 1.9.8, 17 Plan , 18 Plan 1.9.5,

11 e) Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Haushaltsjahr Bezeichnung 1 1 in 1 in 15 in 16 in 17 in 18 in TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Auszahlungen aus laufender 77 1 Verwaltungstätigkeit abzgl. Gewerbesteuerumlage 771 abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land - 77 abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis - 5 bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Veränderung Vorjahr (in %),6 -,5 5,,16-6,8 -,86 7 Empfehlung (in %) 7 < 1,5 < 1, < 1, < 1, < 1, < 1, 1 Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres Ansätze der Haushaltsplanung der Haushaltsjahr folgenden Jahre 5 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde. 6 laufende Nummerierung der Zeile 7 im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

12 f) Kostenrechnende Einrichtungen Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 1 % aus Entgelten finanzieren (Kostenrechnende Einrichtung) im Vorjahr sowie im Haushaltsjahr unter Angabe der jeweiligen Kostendeckungsgrade. Einrichtung 161 (ehem. 1) Cafeteria Nordost Ergebnis - EUR - 1 Kostendeckungsgrad in % kalk. Kosten - EUR - Ergebnis - EUR - 15 Kostendeckungsgrad in % kalk. Kosten - EUR , ,77 1.

13 1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 15 1 Gemeinde: 1 Schulverband Schwarzenbek-NO Ertrags- und Aufwandsarten Mehr(+) oder 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 1 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen 7 9 +/- Bestandsveränderungen 1 = ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 / 17) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und ) = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 1) 9 + außerordentliche Erträge 59 - außerordentliche Aufwendungen 5 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen und ) 6 = Jahresergebnis (= Zeilen und 5) 5 6 Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 8 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen *** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***

14 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 15 1 Gemeinde: 1 Schulverband Schwarzenbek-NO Ein- und Auszahlungsarten Mehr(+) oder Steuern und ähnliche Abgaben 61 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen 6 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtiche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen.. 9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen.. 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 15) = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./. 16) Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 68 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter) Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) Sonstige Investitionsauszahlungen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 7 bis ) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6./. ) a + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 77 5b - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 5c = Saldo aus fremden Finanzmitteln 6 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 5 und 5c) Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 1 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 6 und 1) Anfangsbestand an Finanzmitteln

15 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 15 Gemeinde: 1 Schulverband Schwarzenbek-NO Ein- und Auszahlungsarten Mehr(+) oder 1 = Liquide Mittel (Zeilen und ) Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach 1 Abs. des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzie-rungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen abzuführender Beitrag nach 1 Abs. AG-KHG 68 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 681 Finanzanlagen 68 Börsennotierte Aktien 68 Nicht börsennotierte Aktien 68 Sonstige Anteilrechte 685 Investmentzertifikate 686 Kapitalmarktpapiere 687 Geldmarktpapiere 688 Finanzderivate 78 Auszahlungen aus Erwerb von Finanzanlagen 781 Finanzanlagen 78 Börsennotierte Aktien 78 Nicht börsennotierte Aktien 78 Sonstige Anteilsrechte 785 Investmentzertifikate 786 Kapitalmarktpapiere 787 Geldmarktpapiere 788 Finanzderivate 79.. Umschuldung Ordentliche Tilgung Außerordentliche Tilgung Nachrichtlich: Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster Einzahlungen aus Anleihen 69 + Aufnahme von Kassenkrediten 69 + Einzahlungen sonstige Wertpapierverschuldung Auszahlungen aus Anleihen 79 - Tilgung von Kassenkrediten 79 - Tilgung sonstige Wertpapierverschuldung = Saldo aus Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster *** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***

16 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach en Nachtragshaushalt Gemeinde: 1 Schulverband Schwarzenbek-NO 1 Erträge und Aufwendungen Vorvorjahr (1) Vorjahr (1) Haushaltsjahr (15) Erträge Erträge Erträge Aufwendungen Personalaufwendungen Jahresergebnis Aufwendungen Personalaufwendungen Jahresergebnis Aufwendungen Personalaufwendungen Jahresergebnis Zentrale Verwaltung,,,, 11 Innere Verwaltung,,,, 1 Sicherheit und Ordnung,,,, Schule und Kultur , ,89 65., , Schulträgeraufgaben , ,89 65., , Kultur und Wissenschaft,,,, Soziales und Jugend,,,, 1-5 Soziale Hilfen,,,, 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe,,,, Gesundheit und Sport,,,, 1 Gesundheitsdienste,,,, Sportförderung,,,, 5 Gestaltung der Umwelt,,,, 51 Räumliche Planung und Entwicklung,,,, 5 Bauen und Wohnen,,,, 5 Ver- und Entsorgung,,,, 5 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV,,,, 55 Natur- und Lanschaftspflege,,,, 56 Umweltschutz,,,, 57 Wirtschaft und Tourismus,,,, 6 Zentrale Finanzleistungen 8.97, ,88, -9.17, Allgemeine Finanzwirtschaft 8.97, ,88, -9.17, Gesamtsumme , ,77 65., , Davon Verwaltung, - In Euro je Einwohner, *** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach en" ***

17 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 15 1 Gemeinde: 1 Schulverband Schwarzenbek-NO gruppe Schule und Kultur Allgemeine Schulen Kombinierte Haupt- und Realschulen Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost Ertrags- und Aufwandsarten Mehr(+) oder 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 1 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land.. 16 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen sonstige Transfererträge + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ganztagsangebote privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten und Pachten Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche Ersatzleistungen für die private Nutzung der Fernsprecheinrichtungen Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen.. 8 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche sonstige ordentliche Erträge 56 Säumniszuschläge aktivierte Eigenleistungen 7 9 +/- Bestandsveränderungen 1 = ordentliche Erträge Personalaufwendungen Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w Haltung von Fahrzeugen Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Aus- und Fortbildung - Fortbildung Aus- und Fortbildung - Reisekosten 571 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Sachausgaben für Jubiläen und Ehrungen Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Ganztagsangebote bilanzielle Abschreibungen

18 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 15 Gemeinde: 1 Schulverband Schwarzenbek-NO gruppe Schule und Kultur Allgemeine Schulen Kombinierte Haupt- und Realschulen Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost Ertrags- und Aufwandsarten Mehr(+) oder Abschreibungen auf Immaterialle Vermögensgegenstände Abschreibungen auf Sachanlagen Transferaufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land sonstige ordentliche Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen Geschäftsaufwendungen Reisekosten 57 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) Abschreibungen auf ö.-r. Forderungen Abschreibungen auf privatrechtl. Forderungen davon Verfügungsmittel 18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 / 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis (= Zeilen und 1) = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und ) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 6 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen und 5) 7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen und 6) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis (= Zeilen 7, 8, 9) *** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***

19 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 15 Gemeinde: 1 Schulverband Schwarzenbek-NO gruppe Schule und Kultur Allgemeine Schulen Kombinierte Haupt- und Realschulen Cafeteria Nordost Ertrags- und Aufwandsarten Mehr(+) oder 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 1 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen sonstige Transfererträge + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen 7 9 +/- Bestandsveränderungen 1 = ordentliche Erträge Personalaufwendungen Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen auf Sachanlagen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Abschreibungen auf privatrechtl. Forderungen davon Verfügungsmittel 18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 / 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis (= Zeilen und 1) = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und ) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 6 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen und 5) 7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen und 6) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis (= Zeilen 7, 8, 9) *** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***

20 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 15 Gemeinde: 1 Schulverband Schwarzenbek-NO gruppe Schule und Kultur Schülerbeförderung Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische Aufgaben (Schulsozialarbeit) Ertrags- und Aufwandsarten Mehr(+) oder 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 1 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) sonstige Transfererträge + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen 7 9 +/- Bestandsveränderungen 1 = ordentliche Erträge Personalaufwendungen Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bilanzielle Abschreibungen 5711 Abschreibungen auf Sachanlagen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen 17 davon Verfügungsmittel 18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 / 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis (= Zeilen und 1) = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und ) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 6 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen und 5) 7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen und 6) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis (= Zeilen 7, 8, 9) *** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***

21 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 15 5 Gemeinde: 1 Schulverband Schwarzenbek-NO gruppe 1 Schule und Kultur Schülerbeförderung Sonstige schulische Aufgaben Feste Grundschulzeiten Ertrags- und Aufwandsarten Mehr(+) oder 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 1 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen 7 9 +/- Bestandsveränderungen 1 = ordentliche Erträge Personalaufwendungen Dienstbezüge tariflich Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Mieten und Pachten Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Abschreibungen auf ö.-r. Forderungen davon Verfügungsmittel 18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 / 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis (= Zeilen und 1) = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und ) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 6 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen und 5) 7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen und 6) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis (= Zeilen 7, 8, 9) *** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***

22 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 15 6 Gemeinde: 1 Schulverband Schwarzenbek-NO gruppe 11 Schule und Kultur Schülerbeförderung Sonstige schulische Aufgaben Schulverbandsumlage Ertrags- und Aufwandsarten Mehr(+) oder 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 1 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) sonstige Transfererträge + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen 7 9 +/- Bestandsveränderungen 1 = ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) davon Verfügungsmittel 18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 / 18) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis (= Zeilen und 1) = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und ) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 6 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen und 5) 7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen und 6) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis (= Zeilen 7, 8, 9) *** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***

23 Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach en Nachtragshaushalt Gemeinde: 1 Schulverband Schwarzenbek-NO 1 Einzahlungen und Auszahlungen Vorvorjahr (1) Vorjahr (1) 1 Saldo Saldo 9 1 Saldo Saldo Haushaltsjahr (15) lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit 1 Zentrale Verwaltung,,,,,, 11 Innere Verwaltung,,,,,, 1 Sicherheit und Ordnung,,,,,, Schule und Kultur 1.7.7, , ,8 1.61, , , Schulträgeraufgaben 1.7.7, , ,8 1.61, , , Kultur und Wissenschaft,,,,,, Soziales und Jugend,,,,,, 1-5 Soziale Hilfen,,,,,, 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe,,,,,, Gesundheit und Sport,,,,,, 1 Gesundheitsdienste,,,,,, Sportförderung,,,,,, 5 Gestaltung der Umwelt,,,,,, 51 Räumliche Planung und Entwicklung,,,,,, 5 Bauen und Wohnen,,,,,, 5 Ver- und Entsorgung,,,,,, 5 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV,,,,,, 55 Natur- und Landschaftspflege,,,,,, 56 Umweltschutz,,,,,, 57 Wirtschaft und Tourismus,,,,,, 6 Zentrale Finanzwirtschaft , , ,77,,, Allgemeine Finanzwirtschaft , , ,77,,, Gesamtsumme.79.9, ,5 88.6, , , , Saldo Einzahlung Auszahlung Einzahlung Auszahlung Einzahlung Auszahlung Einzahlung Auszahlung Einzahlung Auszahlung Einzahlung Auszahlung 19 Saldo *** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach en" ***

24 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 15 1 Gemeinde: 1 Schulverband Schwarzenbek-NO gruppe Schule und Kultur Allgemeine Schulen Kombinierte Haupt- und Realschulen Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost Einzahlungs- und Auszahlungsarten Betrag an Betrag an VE Betrag an 1 laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben 61 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Sonstige Transfereinzahlungen 6 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privatrechtiche Leistungsentgelte Mieten und Pachten Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen.. 68 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 688 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche sonstige Einzahlungen 656 Säumniszuschläge Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Dienstbezüge tariflich Beschäftigte Sonstige Beschäftigtungsentgelte Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 7 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 71 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 71 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Auszahlungen für Mieten und Pachten Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w Haltung von Fahrzeugen Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Aus- und Fortbildung, Umschulung

25 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 15 Gemeinde: 1 Schulverband Schwarzenbek-NO gruppe Schule und Kultur Allgemeine Schulen Kombinierte Haupt- und Realschulen Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost Einzahlungs- und Auszahlungsarten Betrag an Betrag an VE Betrag an Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Auszahlungen von Zuweisungen an das Land sonstige Auszahlungen Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Geschäftsauszahlungen Reisekosten 77 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 75 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude 68 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen 6 = Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 781 Ausz. aus d.erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1 Euro- Betriebs- und Geschäftsausstattung 78 Ausz. aus d.erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1 - Immaterielle Vermögensgegenstände Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 9

26 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 15 Gemeinde: 1 Schulverband Schwarzenbek-NO gruppe Schule und Kultur Allgemeine Schulen Kombinierte Haupt- und Realschulen Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost Einzahlungs- und Auszahlungsarten Betrag an Betrag an VE Betrag an Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) + Sonstige Investitionsauszahlungen = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 7 bis ) = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 / ) = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 5) *** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

27 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 15 Gemeinde: 1 Schulverband Schwarzenbek-NO gruppe Schule und Kultur Allgemeine Schulen Kombinierte Haupt- und Realschulen Cafeteria Nordost Einzahlungs- und Auszahlungsarten Betrag an Betrag an VE Betrag an 1 Ohne Projektzuordnung laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben 61 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6 + Sonstige Transfereinzahlungen 6 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privatrechtiche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Dienstbezüge tariflich Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 7 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 71 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude 68 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 9

28 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 15 5 Gemeinde: 1 Schulverband Schwarzenbek-NO gruppe Schule und Kultur Allgemeine Schulen Kombinierte Haupt- und Realschulen Cafeteria Nordost Einzahlungs- und Auszahlungsarten Betrag an Betrag an VE Betrag an Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen 6 = Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78 Ausz. aus d.erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) + Sonstige Investitionsauszahlungen = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 7 bis ) = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 / ) = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 5) *** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

29 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 15 6 Gemeinde: 1 Schulverband Schwarzenbek-NO gruppe Schule und Kultur Schülerbeförderung Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische Aufgaben (Schulsozialarbeit) Einzahlungs- und Auszahlungsarten Betrag an Betrag an VE Betrag an 1 Ohne Projektzuordnung laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben 61 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Sonstige Transfereinzahlungen 6 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtiche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Dienstbezüge tariflich Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 7 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude 68 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen 6 = Summe der investiven Einzahlungen 9

30 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 15 7 Gemeinde: 1 Schulverband Schwarzenbek-NO gruppe Schule und Kultur Schülerbeförderung Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische Aufgaben (Schulsozialarbeit) Einzahlungs- und Auszahlungsarten Betrag an Betrag an VE Betrag an Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) + Sonstige Investitionsauszahlungen = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 7 bis ) 5 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 / ) 6 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 5) *** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

31 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 15 8 Gemeinde: 1 Schulverband Schwarzenbek-NO gruppe 1 Schule und Kultur Schülerbeförderung Sonstige schulische Aufgaben Feste Grundschulzeiten Einzahlungs- und Auszahlungsarten Betrag an Betrag an VE Betrag an 1 Ohne Projektzuordnung laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben 61 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6 + Sonstige Transfereinzahlungen 6 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privatrechtiche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Dienstbezüge tariflich Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 7 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Auszahlungen für Mieten und Pachten Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude 68 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen 6 = Summe der investiven Einzahlungen 9

32 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 15 9 Gemeinde: 1 Schulverband Schwarzenbek-NO gruppe 1 Schule und Kultur Schülerbeförderung Sonstige schulische Aufgaben Feste Grundschulzeiten Einzahlungs- und Auszahlungsarten Betrag an Betrag an VE Betrag an Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) + Sonstige Investitionsauszahlungen = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 7 bis ) 5 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 / ) 6 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 5) *** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

33 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 15 1 Gemeinde: 1 Schulverband Schwarzenbek-NO gruppe 11 Schule und Kultur Schülerbeförderung Sonstige schulische Aufgaben Schulverbandsumlage Einzahlungs- und Auszahlungsarten Betrag an Betrag an VE Betrag an 1 Ohne Projektzuordnung laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben 61 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Sonstige Transfereinzahlungen 6 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtiche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude 68 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen 6 = Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 9

34 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Gemeinde: 1 Schulverband Schwarzenbek-NO gruppe 11 Schule und Kultur Schülerbeförderung Sonstige schulische Aufgaben Schulverbandsumlage Einzahlungs- und Auszahlungsarten Betrag an Betrag an VE Betrag an Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) + Sonstige Investitionsauszahlungen = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 7 bis ) 5 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 / ) 6 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 5) *** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

35 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 15 1 Gemeinde: 1 Schulverband Schwarzenbek-NO gruppe Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Einzahlungs- und Auszahlungsarten Betrag an Betrag an VE Betrag an 1 Ohne Projektzuordnung laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben 61 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6 + Sonstige Transfereinzahlungen 6 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtiche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Zinseinzahlungen Kreditinstitute.. 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude 68 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen 6 = Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 9