Seite 1 Dezember Beschreibung Avaloq Webfrontend

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1 Seite 1 Dezember 2015 Beschreibung Avaloq Webfrontend

2 Inhaltsverzeichnis _ Ab Seite 3: Anmeldung und die ersten Schritte _ Ab Seite 6: Menüpunkt Vermögen _ Ab Seite 10: Menüpunkt Zahlungen _ Ab Seite 16: Menüpunkt Wertpapier _ Ab Seite 20: Menüpunkt Dokumente _ Ab Seite 23: Menüpunkt Stammdaten Seite 2 Dezember 2015

3 Beschreibung Avaloq Webfrontend (1) Einstieg über Homepage V-BANK AG: Seite 3 Dezember 2015

4 Beschreibung Avaloq Webfrontend (2) Einstieg über Homepage V-BANK AG: Login Benutzeranmeldung Hinweis: Der Kurzleitfaden basiert auf der maximalen Zugriffsmöglichkeit einer Legitimation, Abweichungen durch eingeschränkte Zugriffsmöglichkeiten sind möglich. Seite 4 Dezember 2015

5 Beschreibung Avaloq Webfrontend (3) Anmeldung z.b. HWP Bei einer Überweisungs- bzw. Handelsberechtigung geben Sie nach dem betätigen des Button Anmelden im nächsten Schritt Ihre Secur ID ein. Seite 5 Dezember 2015

6 Beschreibung Avaloq Webfrontend (4) Übersicht Vermögen Positionen: Aufstellung der Konten/Depots Seite 6 Dezember 2015

7 Beschreibung Avaloq Webfrontend (5) Nach Auswahl Positionen öffnet sich die Konto/-Depotübersicht: Durch Anklicken des Pfeiles oder Klick in die Zeile erhalten Sie eine Depotübersicht mit allen enthaltenen Wertpapieren. Seite 7 Dezember 2015

8 Beschreibung Avaloq Webfrontend (6) Depotübersicht Durch Anklicken einer der Pfeile oder Klick in die Zeile erhalten Sie die Transaktionen der ausgewählten Wertpapiere. Seite 8 Dezember 2015

9 Beschreibung Avaloq Webfrontend (7) Transaktionen pro Wertpapier Seite 9 Dezember 2015

10 Beschreibung Avaloq Webfrontend (8) Auswahl Zahlungen: Durch Klick auf den blauen Pfeil können Sie die Transaktionen nach individuellen Parametern anzeigen lassen. Siehe Folgeseite Bei der Auswahl Zahlungen kommen Sie automatisch in die Auftrags- bzw. Zahlungsübersicht. Seite 10 Dezember 2015

11 Beschreibung Avaloq Webfrontend (9) Portfolio -> Umsätze -> Konten: Hier können Sie sich alle Kontotransaktionen nach Buchungstag oder für einen bestimmten Zeitraum anzeigen lassen. Seite 11 Dezember 2015

12 Beschreibung Avaloq Webfrontend (10) Zahlungen Neue Zahlung: Überweisungen in Währung oder nicht EU- Ausland EUR-Überweisungen innerhalb Deutschland und EU Überweisungen innerhalb der eigenen Konten (-00 auf -01) Seite 12 Dezember 2015

13 Beschreibung Avaloq Webfrontend (11) Erfassung einer SEPA-Zahlung Durch Klick in die jeweilige Zeile wählen Sie das Auftraggeberund Empfängerkonto. Durch Klick in die Zeile ändern Sie evtl. das Ausführungsdatum und können einen Verwendungszweck eingeben Seite 13 Dezember 2015

14 Beschreibung Avaloq Webfrontend (12) Zahlungen Zahlungsvorlagen: Übersicht der selbst angelegten Zahlungsvorlagen; diese werden unter dem Punkt Neue Zahlung angelegt Seite 14 Dezember 2015

15 Beschreibung Avaloq Webfrontend (13) Zahlungen Übersicht Daueraufträge: Übersicht der angelegten Daueraufträge. Die Anlage eines neuen Dauerauftrages erfolgt unter dem Menüpunkt Neue Zahlung. Seite 15 Dezember 2015

16 Beschreibung Avaloq Webfrontend (14) Wertpapiere Orderbuch/Orderübersicht: In dem Orderbuch werden alle getätigten Orders angezeigt, unabhängig des Orderstatus. Seite 16 Dezember 2015

17 Beschreibung Avaloq Webfrontend (15) Wertpapiere Einzelorder: In dem Orderbuch werden alle getätigten Orders angezeigt, unabhängig des Orderstatus. Seite 17 Dezember 2015

18 Beschreibung Avaloq Webfrontend (16) Wertpapiere Einzelorder: -Durch Eingabe der WKN/ISIN wählen Sie die gewünschte Gattung aus -Wählen Sie die Handelsart Kauf oder Verkauf aus -Der Handelsplatz ist mit dem bestmöglichen Ausführungsplatz vorbelegt, kann jedoch immer geändert werden. - Durch Klick in die Zeile können Sie evtl. ein anderes Konto auswählen. - Geben Sie in dieser Auswahl die Ausführungsdetails ein, z.b. ein Limit für Ihre Order. In dem Orderbuch werden alle getätigten Orders angezeigt, unabhängig des Orderstatus. - In dieser Zeile kann die Stückzahl erfasst werden, bei betragsfähigen Gattungen auch ein Betrag. - Geben Sie hier die Gültigkeit der Order vor. Seite 18 Dezember 2015

19 Beschreibung Avaloq Webfrontend (17) Wertpapiere Weitere Informationen: - Bei der Wertpapiersuche haben Sie die Möglichkeit nach unterschiedlichen Gattungen zu suchen, um Informationen über diese zu erhalten. Beispielsweise sehen finden Sie hier für Wertpapierfonds die Informationen zu den Ausgabeaufschlägen, Order-Cut Zeiten usw. -Bei dieser Auswahl werden Ihnen hinterlegte Spar- und Auszahlungspläne angezeigt. -Hier finden Sie alle Transaktionen zu den o.g. Spar- und Auszahlungsplänen. - Unter dem Punkt Fälligkeiten sehen Sie alle Fälligkeiten in naher Zukunft. Seite 19 Dezember 2015

20 Beschreibung Avaloq Webfrontend (18) Dokumente Dokumentenübersicht: Übersicht aller Abrechnungen. Voraussetzung: Der Versand der Abrechnung ist online gewünscht. Bei Postversand werden die Abrechnungen nicht eingestellt. Seite 20 Dezember 2015

21 Beschreibung Avaloq Webfrontend (19) Dokumente Dokumenten anfordern: Über Dokumente anfordern können Sie sich individuell einen Depotauszug oder das Portfolio- Managment-Reporting anfordern. Seite 21 Dezember 2015

22 Beschreibung Avaloq Webfrontend (20) Dokumente Dokumente hochladen: Über Dokumente hochladen haben Sie die Möglichkeit z.b. die Honorarrechnung Ihres Vermögensverwalters in die Dokumentenübersicht hochzuladen. Damit haben Sie alle Unterlagen zu Ihrem Konto/Depot auf einen Blick. Seite 22 Dezember 2015

23 Beschreibung Avaloq Webfrontend (21) Stammdaten: -In der Personenübersicht sehen Sie alle Personen die Ihrem Konto/Depot zugeordnet sind, z.b. Bevollmächtigte oder gesetzliche Vertreter. -Unter den Portfolioinstrumenten werden Ihnen evtl. hinterlegte Benchmarks, Anlagestrategien usw. angezeigt. -Hier finden Sie z.b. das Eröffnungsdatum, die Abrechnungskonten usw. -Unter dem Punkt Steuern finden Sie alle Steuerinformationen wie ein hinterlegter Freistellungsauftrag, die Salden der Verlustverrechnungstöpfe, NV-Bescheinigungen usw. - Ein hinterlegtes Referenzkonto wird Ihnen unter diesem Punkt angezeigt. Seite 23 Dezember 2015

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