Ergänzende Angaben - diese Felder sind im neuen Datensatz 'Ergänzende Angaben' enthalten und beschrieben

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1 liste inmeldung Steuerdaten Fonds Version vom arstellung sämtlicher er der inmeldung name Inhaltliche Beschreibung des es atensatz Referenz Code Textcode für das Zulässige oder inschränkung rgänzende Angaben - diese er sind im neuen atensatz 'rgänzende Angaben' enthalten und beschrieben Ausschüttungen Ausschüttungstag A Ausschuettungstag_e wenn eine Ausschüttung oder KSt- 30 Auszahlung stattfindet M(>0) M(>0) M(>0) M(>0) a. Ausschüttungen - Optionale er für AT-Fonds x-tag A xtag_e wenn der x-tag nicht gemeldet 32 wird, efault-wert O O O O Ausschüttungstag Record ate A Record_ate_e 33 O O O O Kapitalrückzahlung A Kapitalrueckzahlung_e N - Nein KR - Kapitalrückzahlung ohne 34 Ausbuchung O O O O KRA - Kapitalrückzahlung mit Ausbuchung Wiederanlagerabatt A Wiederanlagerabatt_e 35 O O O O Wiederanlagerabatt Art A Wiederanlagerabatt_Art_e 36 P - Prozent S - Stück O O O O Wiederanlagerabatt Zeitraum bis A Wiederanlagerabatt_Zeitraum_bis_e 37 O O O O Kuponnummer A Kuponnummer_e 38 O O O O Steuerdaten rträge Ausschüttungen Ausschüttung (vor Abzug KSt), die der Fonds für das Geschäftsjahr, auf das sich diese Meldung bezieht, ausschüttet; im Ausschuettung_nichtgemeldet_e und Ausschuettungen_gemeldet_e eingetragene Beträge dürfen hier nicht enthalten sein! Ausschuettung_e 24 Kontrollrechnung OeKB - bei Abweichung Fehlermeldung (mit Angabe, was der Fehler ist): WNN Sitzland_e '= 'AT' UN rtragstyp_e in ('A', 'T') ANN muss gelten Ausschuettung_e>'=Anteile_Tranc he_anzahl_e*stb_pamo_kst M(>0) M(>0) M(>0) M(>0) Ausschüttungen, die der Fonds für das Geschäftsjahr auf das sich diese Meldung bezieht, bereits ausgeschüttet hat ohne sie an die Meldestelle zu melden und die daher zur Gänze dem KSt-Abzug unterlagen Ausschuettungen_nichtgemeldet_e 25 M(>0) X M(>0) X An die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen für das Geschäftsjahr, auf das sich diese Meldung bezieht Ausschuettungen_gemeldet_e 26 Wenn bei Zwischenausschüttungen anteilige rträge gemeldet wurden, ist dieses nicht zu befüllen. M(>0) X M(>0) X

2 liste inmeldung Steuerdaten Fonds Version vom arstellung sämtlicher er der inmeldung name Inhaltliche Beschreibung des es atensatz Referenz Code Textcode für das Zulässige oder inschränkung Auf an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen für das Geschäftsjahr, auf das sich diese Meldung bezieht, abgezogene KSt KST_Ausschuettungen_gemeldet_e 27 Wenn bei Zwischenausschüttungen anteilige rträge gemeldet wurden, ist dieses nicht zu befüllen. M(>0) X M(>0) X Ausschüttungen des und, die im selben Geschäftsjahr getätigt wurden, in dem die rträge für steuerliche Zwecke als zugegangen gelten GSAMT _Ausschuettungen I mmo_e 28 Kontrollsumme: _Ausschuettungen e muss größer gleich sein Ausschuettung_e X M(>0) X M(>0) Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren Rueckerstattete_auslQuSt_Vorjahre_e 29 M(>0) M(>0) M(>0) M(>0) Gewinnvorträge Gewinnvortrag aus ordentlichen rträgen, versteuert rtragsausgleich Gewinnvortrag aus ordentlichen rträgen, versteuert Gewinnvortrag aus außerordentlichen rträgen, versteuert 60% rtragsausgleich Gewinnvortrag aus außerordentlichen rträgen, versteuert 60% Gewinnvortrag aus außerordentlichen rträgen, versteuert 60%, inkl. rtragsausgleich - davon aus Altemissionen Gewinnvortrag aus außerordentlichen rträgen, nicht versteuert 40% rtragsausgleich Gewinnvortrag aus außerordentlichen rträgen, nichtversteuert 40% Gewinnvortrag aus außerordentlichen rträgen, nicht versteuert 40%, inkl. rtragsausgleich - davon aus Altemissionen Gewinnvortrag aus außerordentlichen rträgen, Privatanleger G 1993 versteuert rtragsausgleich Gewinnvortrag aus außerordentlichen rträgen, Privatanleger G 1993 versteuert Gewinnvortrag aus außerordentlichen rträgen, Privatanleger G 1993 versteuert inkl. rtragsausgleich - davon aus Altemissionen Gewinnvortrag bilieninvestmentfonds aus Wertpapier- und Liquiditätsgewinnen rtragsausgleich Gewinnvortrag bilieninvestmentfonds aus Wertpapier- und Liquiditätsgewinnen Gewinnvortrag bilieninvestmentfonds aus Bewirtschaftungssgewinnen Gewinnvortrag_rtraegeordentlich_versteu ert_e rtragsausgleich_gewinnvortrag_rtraegeo rdentlich_versteuert_e Gewinnvortrag_rtraegeausserordentlich_6 0vH_versteuert_e rtragsausgleich_gewinnvortrag_rtraegea usserordentlich_60vh_versteuert_e Gewinnvortrag_rtraegeausserordentlich_6 0vH_versteuert_inklA_Altemissionen_e Gewinnvortrag_rtraegeausserordentlich_n ichtversteuert_40vh_kv_e rtragsausgleich_gewinnvortrag_rtraegea usserordentlich_nichtversteuert_40vh_kv_ e Gewinnvortrag_rtraegeausserordentlich_n ichtversteuert_40vh_kv_inkla_altemissio nen_e Gewinnvortrag_rtraegeausserordentlich_P rivatanleger_g1993_versteuert_e rtragsausgleich_gewinnvortrag_rtraegea usserordentlich_privatanleger_g1993_ versteuert_e Gewinnvortrag_rtraegeausserordentlich_P rivatanleger_g1993_versteuert_inkla _Altemissionen_e _Gewinnvortrag WPu ndliquiditaetsgewinne_e _rtragsausgleich_gewinnvortra g WPundLiquiditaetsgewinne_e _Gewinnvortrag Bew irtschaftungsgewinne_e 40 M(>0) O M(>0) O 41 alle möglich M(<>0) O M(<>0) O 43 M(>0) X M(>0) X 44 alle möglich M(<>0) X M(<>0) X 46 M(>0) X M(>0) X 48 M(>0) X M(>0) X 49 alle möglich M(<>0) X M(<>0) X 51 M(>0) X M(>0) X 53 M(>0) X X X 54 alle möglich M(<>0) X X X 56 M(>0) X X X 58 X M(>0) O M(>0) 59 alle möglich X M(<>0) O M(<>0) 61 X M(>0) O M(>0)

3 liste inmeldung Steuerdaten Fonds Version vom arstellung sämtlicher er der inmeldung name Inhaltliche Beschreibung des es atensatz Referenz Code Textcode für das Zulässige oder inschränkung rtragsausgleich Gewinnvortrag bilieninvestmentfonds aus _rtragsausgleich_gewinnvortra Bewirtschaftungssgewinnen g Bewirtschaftungsgewinne_e 62 alle möglich X M(<>0) O M(<>0) Gewinnvortrag bilieninvestmentfonds aus _Gewinnvortrag Auf Aufwertungsgewinnen wertungsgewinne_e 64 X M(>0) O M(>0) Gewinnvortrag inkünfte _Gewinnvortrag_inkuenfte e 65 X X M(>0) M(>0) rtragsausgleich Gewinnvortrag inkünfte _rtragsausgleich_gewinnvortrag_ink uenfte e 66 alle möglich X X M(<>0) M(<>0) Verlustvorträge Verlustvortrag G 1993 (Geschäftsjahre mit GJ-Beginn vor 2013) mit 100% einzugeben! Verlustvortrag (Geschäftsjahre ab GJ-Beginn in 2013) Berechnung der laufenden rträge aus Kapitalvermögen Verlustvortrag_G1993_e 69 M(>0) X X X Verlustvortrag_e 71 M(>0) X M(>0) X Summe ausländische ividenden BA befreit im BV inkl. rtragsausgleich nach Aufwand nach Verlust ao rtrag - ergänzende Angabe zur Meldung der einzelnen ividenden em Fonds zuzurechnende ausschüttungsgleiche ordentliche rträge von Subfonds - ohne pauschal ermittelte rträge rtragsausgleich auf ordentliche AG rträge von Subfonds em Fonds zuzurechnende pauschal ermittelte ausschüttungsgleiche rträge von Subfonds em Fonds zuzurechnende Bewirtschaftungsgewinne von biliensubfonds aus inländischen bilien rtragsausgleich von dem Fonds zuzurechnenden Bewirtschaftungsgewinnen von biliensubfonds aus inländischen bilien em Fonds zuzurechnende Bewirtschaftungsgewinne von biliensubfonds aus ausländischen bilien, soweit BA befreit rtragsausgleich von dem Fonds zuzurechnenden Bewirtschaftungsgewinnen von biliensubfonds aus ausländischen bilien, soweit BA befreit em Fonds zuzurechnende Bewirtschaftungsgewinne von biliensubfonds aus ausländischen bilien, soweit nicht BA befreit rtragsausgleich von dem Fonds zuzurechnenden Bewirtschaftungsgewinnen von biliensubfonds aus ausländischen bilien, soweit nicht BA befreit em Fonds zuzurechnende steuerpflichtige Aufwertungsgewinne von biliensubfonds aus inländischen bilien (80%) rtragsausgleich von dem Fonds zuzurechnenden steuerpflichtigen Aufwertungsgewinnen von biliensubfonds aus inländischen bilien (80%) Summeividenden_BAbefreit_BV_inklA_ nachaufwand_nachverlust_e 85 Laut Aussage BMF gibt es derzeit keine Ausl. BA befreiten inkünfte außerhalb der Schachteldividenden... wird vorläufig weiter geführt O X O X AGrtraegeordentlich_Subfonds_e 117 M(>0) X M(>0) X rtragsausgleich_agrtraegeordentlich_su bfonds_e 118 alle möglich M(<>0) X M(<>0) X AGrtraege_pauschal_Subfonds_e 121 M(>0) X M(>0) X AGBewirtschaftungsgewinne_inl_e 126 M(>0) X M(>0) X rtragsausgleich_agbewirtschaftungsgewi nne_inl_e AGBewirtschaftungsgewinne_ausl_ BAbefreit_e rtragsausgleich_agbewirtschaftungsgewi nne_ausl_babefreit_e AGBewirtschaftungsgewinne_ausl_ni chtbabefreit_e rtragsausgleich_agbewirtschaftungsgewi nne_ausl_nichtbabefreit_e 127 alle möglich M(<>0) X M(<>0) X 129 M(>0) X M(>0) X 130 alle möglich M(<>0) X M(<>0) X 132 M(>0) X M(>0) X 133 alle möglich M(<>0) X M(<>0) X AGAufwertungsgewinne_inl_80vH_e 135 M(>0) X M(>0) X rtragsausgleich_agaufwertungsgewinne_i nl_80vh_e 136 alle möglich M(<>0) X M(<>0) X

4 liste inmeldung Steuerdaten Fonds Version vom arstellung sämtlicher er der inmeldung name Inhaltliche Beschreibung des es atensatz Referenz Code Textcode für das Zulässige oder inschränkung em Fonds zuzurechnende steuerpflichtige Aufwertungsgewinne von biliensubfonds aus inländischen bilien (100%) AGAufwertungsgewinne_inl_100vH_e 138 M(>0) X M(>0) X rtragsausgleich von dem Fonds zuzurechnenden steuerpflichtigen rtragsausgleich_agaufwertungsgewinne_i Aufwertungsgewinnen von biliensubfonds aus inländischen nl_100vh_e bilien (100%) 139 alle möglich M(<>0) X M(<>0) X em Fonds zuzurechnende Aufwertungsgewinne von AGAufwertungsgewinne_ausl_BAbef biliensubfonds aus ausländischen bilien, soweit BA reit_80vh_e befreit (80%) 141 M(>0) X M(>0) X rtragsausgleich von dem Fonds zuzurechnenden rtragsausgleich_agaufwertungsgewinne_ Aufwertungsgewinnen von biliensubfonds aus ausländischen ausl_babefreit_80vh_e bilien, soweit BA befreit (80%) 142 alle möglich M(<>0) X M(<>0) X em Fonds zuzurechnende Aufwertungsgewinne von AGAufwertungsgewinne_ausl_BAbef biliensubfonds aus ausländischen bilien, soweit BA reit_100vh_e befreit (100%) 144 M(>0) X M(>0) X rtragsausgleich von dem Fonds zuzurechnenden rtragsausgleich_agaufwertungsgewinne_ Aufwertungsgewinnen von biliensubfonds aus ausländischen ausl_babefreit_100vh_e bilien, soweit BA befreit (100%) 145 alle möglich M(<>0) X M(<>0) X em Fonds zuzurechnende steuerpflichtige Aufwertungsgewinne AGAufwertungsgewinne_ausl_nicht von biliensubfonds aus ausländischen bilien, soweit nicht BAbefreit_80vH_e BA befreit (80%) 147 M(>0) X M(>0) X rtragsausgleich von dem Fonds zuzurechnenden steuerpflichtigen rtragsausgleich_agaufwertungsgewinne_ Aufwertungsgewinnen von biliensubfonds aus ausländischen ausl_nichtbabefreit_80vh_e bilien, soweit nicht BA befreit (80%) 148 alle möglich M(<>0) X M(<>0) X em Fonds zuzurechnende steuerpflichtige Aufwertungsgewinne AGAufwertungsgewinne_ausl_nicht von biliensubfonds aus ausländischen bilien, soweit nicht BAbefreit_100vH_e BA befreit (100%) 150 M(>0) X M(>0) X rtragsausgleich von dem Fonds zuzurechnenden steuerpflichtigen rtragsausgleich_agaufwertungsgewinne_ Aufwertungsgewinnen von biliensubfonds aus ausländischen ausl_nichtbabefreit_100vh_e bilien, soweit nicht BA befreit (100%) 151 alle möglich M(<>0) X M(<>0) X Sonstige rträge rtrag_sonstiger_e 153 M(>0) X M(>0) X rtragsausgleich Sonstige rträge rtragsausgleich_rtrag_sonstiger_e 154 alle möglich M(<>0) X M(<>0) X Bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche rträge aus Subfonds rtraege_ordentlich_subfonds_invorjahren versteuert_e 156 M(>0) X M(>0) X rtragsausgleich bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche rträge rtragsausgleich_rtraege_ordentlich_subf aus Subfonds onds_invorjahrenversteuert_e 157 alle möglich M(<>0) X M(<>0) X Pflichtfeld rtragsausgleich ordentliche rträge Kapitalvermögen - Kontrollsumme KAG rtragsausgleich_ordentlichertraege_kont rollsummekag_e 160 Fehlermeldung, wenn rtragsausgleich_ordentlichertrae ge_kontrollsummekag <> rtragsausgleich_ordentlichertrae ge_kontrollsummeoekb M X M X alle möglich

5 liste inmeldung Steuerdaten Fonds Version vom arstellung sämtlicher er der inmeldung name Inhaltliche Beschreibung des es atensatz Referenz Code Textcode für das Zulässige oder inschränkung Pflichtfeld Ordentliche rträge aus Kapitalvermögen gem. 27 Abs. 2 StG 1988 von KAG inkl. rtragsausgleich, ohne Quellensteuerabzug - zwecks Kontrolle gegen OeKB Summe rtrag_ordentlich_inkla rtrag_ordentlich_inkla_kv_vorqust_kon trollsummekag_e 162 Fehlermeldung, wenn rtrag_ordentlich_inkla_kv_vorq ust_kontrollsummekag <> rtrag_ordentlich_inkla_kv_vorq ust_kontrollsummeoekb M X M X alle möglich Aufwände Nicht direkt zuordenbare Aufwendungen Gesamtbetrag Aufwendungen inkl. Aufwandsausgleich Aufwand_Gesamtbetrag_e 165 M M M M Vom Gesamtbetrag Aufwendungen inkl. Aufwandsausgleich sind ausschließlich den inkünften gem. 27 Abs. 2 StG 1988 Aufwand_Gesamtbetrag_KV_e 166, Aufwand_Gesamtbetrag M X M X zuordenbar Aufwands- und Verlustverteilung inkünfte im Sinne des 27 Abs. 2 StG 1988 Berechnung der Substanzgewinne im Sinne des 27 Abs. 3 und 4 StG 1988 für Investmentfonds Substanzgewinne (ohne Schachtelbeteiligungen) Substanzgewinn_e 229 Hier sind sämtliche realisierte Substanzgewinne einzutragen (inkl. Substanzgewinne durchgebuchter Subfonds, abzgl. Verluste aus Altemissionen, ohne ao rträge ausländischer Subfonds, ohne Schachtelbeteiligungen) M(>0) X M(>0) X Hier ist der rtragsausgleich auf sämtliche realisierte Substanzgewinne einzutragen rtragsausgleich Substanzgewinne (ohne Schachtelbeteiligungen) rtragsausgleich_substanzgewinn_e 230 (abzgl. Verluste aus Altemissionen, M(<>0) X M(<>0) X ohne ao rträge ausländischer Subfonds, ohne Schachtelbeteiligungen) Substanzgewinne Schachtelbeteiligungen Substanzgewinn_Schachtelbeteiligungen_e 231 M(>0) X M(>0) X rtragsausgleich Substanzgewinne Schachtelbeteiligungen Ao AG rträge ausländischer Subfonds (100%) rtragsausgleich Ao AG rträge ausländischer Subfonds Summe der Substanzgewinne - davon Substanzgewinne aus Altemissionen (Nettogröße) rtragsausgleich Substanzgewinne aus Altemissionen (Nettogröße) rtragsausgleich_substanzgewinn_schacht elbeteiligungen_e Substanzgewinn_ausAGrtraegen_Subfond s_betranleger_e rtragsausgleich_substanzgewinn_ausag rtraegen_subfonds_betranleger_e 232 alle möglich M(<>0) X M(<>0) X 233 M(>0) X M(>0) X 234 alle möglich (bei nomineller rhöhung der rträge ingabe mit pos. Vorzeichen, bei nomineller Verminderung neg. Vorzeichen) M(<>0) X M(<>0) X Substanzgewinn_Altemissionen_e 237 M(>0) X M(>0) X rtragsausgleich_substanzgewinn_altemis sionen_e 238 M(<>0) X M(<>0) X

6 liste inmeldung Steuerdaten Fonds Version vom arstellung sämtlicher er der inmeldung name Inhaltliche Beschreibung des es Summe der Substanzgewinne - davon Substanzgewinne, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen (Nettogröße) Im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Substanzgewinne Auf inländische Steuer gemäß BA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Substanzgewinne Gemäß BA rückerstattbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Substanzgewinne atensatz Referenz Code Textcode für das Substanzgewinn_mitSteuerabzug_Ausland _e SummeSubstanzgewinne_auslQuellensteue r_abgezogen_e SummeSubstanzgewinne_anrechenbareaus lqust_abgezogen_ba_bao_e SummeSubstanzgewinne_erstattbareQuSt_ e Realisierte Substanzverluste (ohne Schachtelbeteiligungen) Substanzverluste_e 245 Zulässige oder inschränkung 240 M(>0) X M(>0) X 241 M(>0) X M(>0) X 242 M(>0) X M(>0) X 243 M(>0) X M(>0) X Hier sind sämtliche realisierten Substanzverluste (ohne Altemissionen, ohne Schachtelbeteiligungen) einzutragen M(>0) X M(>0) X rtragsausgleich Realisierte Substanzverluste (ohne Schachtelbeteiligungen) Realisierte Substanzverluste Schachtelbeteiligungen rtragsausgleich Realisierte Substanzverluste Schachtelbeteiligungen irekt zuordenbare Aufwendungen im Zus.hang mit a.o. rträgen (zb Veräußerungsspesen) rtragsausgleich direkt zuordenbare Aufwendungen im Zus.hang mit a.o. rträgen (zb Veräußerungsspesen) Hier ist der rtragsausgleich aus Substanzverlusten (ohne Altemissionen, ohne Schachtelbeteiligungen) rtragsausgleich_substanzverluste_e einzutragen 246 Substanzverluste_Schachtelbeteiligungen_ e rtragsausgleich_substanzverluste_schach telbeteiligungen_e alle möglich (bei nomineller rhöhung der rträge ingabe mit pos. Vorzeichen, bei nomineller Verminderung neg. Vorzeichen) M(<>0) X M(<>0) X 247 M(>0) X M(>0) X 248 alle möglich M(<>0) X M(<>0) X Aufwand_aortrag_direktzuordenbar_e 249 M(>0) X M(>0) X rtragsausgleich_aufwand_aortrag_direkt zuordenbar_e 250 Hier ist der gesamte rtragsausgleich aus direkt zuordenbare Aufwendungen im Zus.hang mit a.o. rträgen (zb Veräußerungsspesen) alle möglich (bei nomineller rhöhung des Verlustes ingabe mit pos. Vorzeichen, bei nomineller Verminderung neg. Vorzeichen) M(<>0) X M(<>0) X

7 liste inmeldung Steuerdaten Fonds Version vom arstellung sämtlicher er der inmeldung name Inhaltliche Beschreibung des es Absetzbare Ausschüttungen aus Substanzgewinnen atensatz Referenz Code Textcode für das Ausschuettungenabsetzbar_aus_aortraeg en_e 252 Zulässige oder inschränkung Korrekturbeträge für steuerfreie Anteile einer Ausschüttung, die nicht als solche bis zum x-tag gemeldet wurden, soweit sie auf Substanzgewinne entfallen Plausibilitätsprüfung: Ausschuettungenabsetzbar_aus_ao rtraegen_e < ''= Ausschuettungen_nichtgemeldet_e M(>0) X M(>0) X Gewinne eines bilienfonds, biliengewinne eines s und eines bilien Wertpapier- und Liquiditätsgewinne nach Abzug direkt zuordenbarer _Wertpapier_und_Liquiditaetsge Aufwendungen inkl. rtragsausgleich (Nettowert) winne_inkla_e 278 alle möglich X M(<>0) X M(<>0) arin enthaltene ausländische Quellensteuern _Quellensteuern e 279 X M(>0) X M(>0) en Wertpapier- und Liquiditätsgewinnen aliquot zuzurechnender Aufwand Saldo Bewertungsdifferenzen (100%) ausländischer bilien, soweit nicht BA befreit (inkl. transparenter Grundstücksgesellschaften, ohne gem. 40 Abs. 5 G zu verteilende Bewertungsdifferenzen), abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen en Bewertungsdifferenzen (100%) ausländischer bilien, soweit nicht BA befreit, aliquot zuzurechnender Aufwand Saldo Bewertungsdifferenzen (100%) ausländischer bilien, soweit nicht BA befreit, aus Subfonds (inkl. transparenter Grundstücksgesellschaften), abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen en Bewertungsdifferenzen (100%) ausländischer bilien, soweit nicht BA befreit, aus Subfonds aliquot zuzurechnender Aufwand Bewirtschaftungsgewinne ausländischer bilien, soweit nicht BA befreit, inkl. rtragsausgleich, abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen en Bewirtschaftungsgewinnen ausländischer bilien, soweit nicht BA befreit, inkl. rtagsausgleich aliquot zuzurechnender Aufwand Summe maximal anrechenbare ausländische Steuern auf bilien (unter Berücksichtigung der max. Sätze pro Land) _Aufwand_Wertpapier_und_Liqui ditaetsgewinne_inkla_e _Bewertungsdifferenzen_100vH_ Saldoauslbilien_nichtBAbefreit_e _Aufwand_Bewertungsdifferenze n_100vh_saldoauslbilien_nichtbab efreit_e _Bewertungsdifferenzen_Subfon ds_100vh_saldoauslbilien_nichtba befreit_e _Aufwand_Bewertungsdifferenze n_subfonds_100vh_saldoauslbilien_ nichtbabefreit_e _Bewirtschaftungsgewinne_auslI mmo_nichtbabefreit_abzglaufwendungen _inkla_e _Aufwand_Bewirtschaftungsgewi nne_ausl_nichtbabefreit_inkla_e _Steuernausl_anrechenbar_Imm obilien_e 280 X M(>0) X M(>0) 282 alle möglich X M(<>0) O M(<>0) 283 X M(>0) O M(>0) 284 X M(>0) O M(>0) 285 X M(>0) O M(>0) 288 alle möglich X M(<>0) O M(<>0) 289 X M(>0) O M(>0) 294 Fehler wenn größer _Steuernausl_anrechenb ar_bilien_kontrollsumme X M(>0) O M(>0)

8 liste inmeldung Steuerdaten Fonds Version vom arstellung sämtlicher er der inmeldung name Inhaltliche Beschreibung des es Saldo Bewertungsdifferenzen (100%) ausländischer bilien, soweit BA befreit (inkl. transparenter Grundstücksgesellschaften, ohne gem. 40 Abs. 5 G zu verteilende Bewertungsdifferenzen), abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen en Bewertungsdifferenzen (100%)ausländischer bilien, soweit BA befreit, abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen, aliquot zuzurechnender Aufwand Bewirtschaftungsgewinne ausländischer bilien, soweit BA befreit, inkl. rtragsausgleich, abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen en Bewirtschaftungsgewinnen ausländischer bilien, soweit BA befreit, inkl. rtagsausgleich aliquot zuzurechnender Aufwand Auf die Bewirtschaftungsgewinne aus bilien entfallende ausländische Personensteuern auf unbewegliches Vermögen - BA befreit Auf die Aufwertungsgewinne aus bilien entfallende ausländische Personensteuern auf unbewegliches Vermögen - BA befreit Auf die Bewirtschaftungsgewinne aus bilien entfallende ausländische Personensteuern auf unbewegliches Vermögen - nicht BA befreit Auf die Aufwertungsgewinne aus bilien entfallende ausländische Personensteuern auf unbewegliches Vermögen - nicht BA befreit Saldo Bewertungsdifferenzen (100%) inländischer bilien einschließlich Bewertungsdifferenzen an intransparenten Grundstücksgesellschaften, ohne gem. 40 Abs. 5 G zu verteilende Bewertungsdifferenzen, abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen en Bewertungsdifferenzen (100%) inländischer bilien einschließlich Bewertungsdifferenzen an intransparenten Grundstücksgesellschaften, abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen, aliquot zuzurechnender Aufwand Bewirtschaftungsgewinne inländischer bilien inkl. rtragsausgleich, abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen en Bewirtschaftungsgewinnen inländischer bilien inkl. rtragsausgleich, abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen, aliquot zuzurechnender Aufwand atensatz Referenz Code Textcode für das _Bewertungsdifferenzen_100vH_ Saldoauslbilien_BAbefreit_abzglAuf wendungendirektzuordenbar_e _Aufwand_Bewertungsdifferenze n_100vh_saldoauslbilien_babefreit _e _Bewirtschaftungsgewinne_auslI mmo_babefreit_abzglaufwendungen_inkl A_e _Aufwand_Bewirtschaftungsgewi nne_ausl_babefreit_inkla_e _Personensteuern_Bewirtschaftu ngsgewinne BAbefreit_e _Personensteuern_Aufwertungsg ewinne BAbefreit_e _Personensteuern_Bewirtschaftu ngsgewinne nichtbabefreit_e _Personensteuern_Aufwertungsg ewinne nichtbabefreit_e _Bewertungsdifferenzen_100vH_ Saldoinlbilien_abzglAufwendungen_e _Aufwand_Bewertungsdifferenze n_100vh_saldoinlbilien_e _Bewirtschaftungsgewinne_inlIm mo_abzglaufwendungen_inkla_e _Aufwand_Bewirtschaftungsgewi nne_inl_inkla_e Zulässige oder inschränkung 295 alle möglich X M(>0) O M(>0) 296 X M(>0) O M(>0) 298 alle möglich X M(<>0) O M(<>0) 299 X M(>0) O M(>0) alle möglich Aufwand ist ohne Vorzeichen einzutragen, rtrag mit negativem Vorzeichen! alle möglich Aufwand ist ohne Vorzeichen einzutragen, rtrag mit negativem Vorzeichen! alle möglich Aufwand ist ohne Vorzeichen einzutragen, rtrag mit negativem Vorzeichen! alle möglich Aufwand ist ohne Vorzeichen einzutragen, rtrag mit negativem Vorzeichen! X M(<>0) O M(<>0) X M(<>0) O M(<>0) X M(<>0) O M(<>0) X M(<>0) O M(<>0) 311 alle möglich X M(<>0) O M(<>0) 312 X M(>0) O M(>0) 314 alle möglich X M(<>0) O M(<>0) 315 X M(>0) O M(>0)

9 liste inmeldung Steuerdaten Fonds Version vom arstellung sämtlicher er der inmeldung name Inhaltliche Beschreibung des es Ausschüttungen aus intransparenten Grundstücksgesellschaften soweit steuerpflichtig inkl. rtragsausgleich, abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen (brutto) en Ausschüttungen aus intransparenten Grundstücksgesellschaften soweit steuerpflichtig inkl. rtragsausgleich, abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen, aliquot zuzurechnender Aufwand Auf die Ausschüttungen aus intransparenten Grundstücksgesellschaften einbehaltene KSt em Fonds zugegangene, bereits in Vorjahren versteuerte rträge inkl. rtragsausgleich abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen (brutto) en dem Fonds zugegangenen, bereits in Vorjahren versteuerten rträgen inkl. rtragsausgleich, abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen, aliquot zuzurechnender Aufwand Am nde des Geschäftsjahres verbleibender Saldo der gem. 40 Abs. 5 G zu verteilenden Bewertungsdifferenzen (100%) ausländischer bilien, soweit nicht BA befreit (inkl. transparenter Grundstücksgesellschaften), abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen Im Meldezeitraum zu verrechnender Saldo der gem. 40 Abs. 5 G zu verteilenden Bewertungsdifferenzen (100%) ausländischer bilien, soweit nicht BA befreit (inkl. transparenter Grundstücksgesellschaften), abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen Am nde des Geschäftsjahres verbleibender Saldo der gem. 40 Abs. 5 G zu verteilenden Bewertungsdifferenzen (100%) ausländischer bilien, soweit BA befreit (inkl. transparenter Grundstücksgesellschaften), abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen Im Meldezeitraum zu verrechnender Saldo der gem. 40 Abs. 5 G zu verteilenden Bewertungsdifferenzen (100%) ausländischer bilien, soweit BA befreit (inkl. transparenter Grundstücksgesellschaften), abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen Am nde des Geschäftsjahres verbleibender Saldo der gem. 40 Abs. 5 G zu verteilenden Bewertungsdifferenzen (100%) inländischer bilien (einschließlich Bewertungsdifferenzen an intransparenten Grundstücksgesellschaften), abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen Im Meldezeitraum zu verrechnender Saldo der gem. 40 Abs. 5 G zu verteilenden Bewertungsdifferenzen (100%) inländischer bilien (einschließlich Bewertungsdifferenzen an intransparenten Grundstücksgesellschaften), abzgl. direkt zuordenbarer Aufwendungen Sonstige inkünfte, die bei OGAWs und Fonds gem. G nicht vorkommen - nachfolgend als - inkünfte bezeichnet atensatz Referenz Code Textcode für das _Ausschuettungen_intransparent egrundstuecksgesellschaften_steuerpflichti g_abzglaufwendungen_inkla_e _Aufwand_Ausschuettungen_intr ansparentegrundstuecksgesellschaften_ste uerpflichtig_inkla_e _einbehaltenekst_ausschuettu ngen_intransparentegrundstuecksgesellsch aften_e _rtrag_versteuert_vorjahr_abz glaufwendungen_inkla_e _Aufwand_rtrag_versteuert_Vo rjahr_abzglaufwendungen_inkla_e _Bewertungsdifferenzen_100vH_ verbleibendersaldoauslbilien_nicht BAbefreit_e _Bewertungsdifferenzen_100vH_ zuverrechnendersaldoauslbilien_nich tbabefreit_e _Bewertungsdifferenzen_100vH_ verbleibendersaldoauslbilien_babef reit_e _Bewertungsdifferenzen_100vH_ zuverrechnendersaldoauslbilien_ba befreit_e _Bewertungsdifferenzen_100vH_ verbleibendersaldoinlbilien_e _Bewertungsdifferenzen_100vH_ zuverrechnendersaldoinlbilien_e Zulässige oder inschränkung 316 X M(>0) O M(>0) 317 X M(>0) O M(>0) 318 X M(>0) O M(>0) 321 X M(>0) O M(>0) 322 X M(>0) O M(>0) 325 X M(>0) O M(>0) 326 X M(>0) O M(>0) 327 X M(>0) O M(>0) 328 X M(>0) O M(>0) 329 X M(>0) O M(>0) 330 X M(>0) O M(>0)

10 liste inmeldung Steuerdaten Fonds Version vom arstellung sämtlicher er der inmeldung name Inhaltliche Beschreibung des es a. inkünfte aus Land- und Forstwirtschaft inkünfte Land- und Forstwirtschaft Inland und Ausland ohne BA - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte und Veräußerungsergebnis aus betrieblichen bilien Veräußerungsgewinne Land- und Forstwirtschaft Inland und Ausland ohne BA - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte und Veräußerungsergebnis aus betrieblichen bilien rtragsausgleich Land- und Forstwirtschaft Inland und Ausland ohne BA - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte und Veräußerungsergebnis aus betrieblichen bilien In den inkünften aus Land- und Forstwirtschaft Inland und Ausland ohne BA nicht enthaltene Veräußerungsgewinne betreffend Betriebsgrundstücke, die mit einem besonderen Steuersatz von 25% besteuert werden können rtragsausgleich von in den inkünften aus Land- und Forstwirtschaft Inland und Ausland ohne BA nicht enthaltene Veräußerungsgewinne betreffend Betriebsgrundstücke, die mit einem besonderen Steuersatz von 25% besteuert werden können Auf inkünfte aus Land- und Forstwirtschaft Inland und Ausland ohne BA entfallende ausländische Personensteuern - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte Laufende inkünfte Land- und Forstwirtschaft Ausland BA befreit Veräußerungsgewinne Land- und Forstwirtschaft Ausland BA befreit rtragsausgleich Land- und Forstwirtschaft Ausland BA befreit In den inkünften aus Land- und Forstwirtschaft Ausland BA befreit nicht enthaltene Veräußerungsgewinne betreffend Betriebsgrundstücke, die mit einem besonderen Steuersatz von 25% besteuert werden können rtragsausgleich von in den inkünften aus Land- und Forstwirtschaft Ausland BA befreit nicht enthaltene Veräußerungsgewinne betreffend Betriebsgrundstücke, die mit einem besonderen Steuersatz von 25% besteuert werden können Auf inkünfte aus Land- und Forstwirtschaft Ausland BA befreit entfallende ausländische Personensteuern inkünfte Land- und Forstwirtschaft Ausland steuerplichtig (BA Anrechnung) - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte und Veräußerungsergebnis aus betrieblichen bilien Veräußerungsgewinne Land- und Forstwirtschaft Ausland steuerplichtig (BA Anrechnung) - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte und Veräußerungsergebnis aus betrieblichen bilien atensatz Referenz Code Textcode für das _inkuenfte_laufend_luf_inland_ausla nd_ohneba_e _Veraeusserungsgewinne_LuF_Inland_ Ausland_ohneBA_e _rtragsausgleich_luf_inland_ausland _ohneba_e _inkuenfte_laufend_luf_inland_ausla nd_ohneba_nichtenthalteneveraeusserun gsgewinnebetriebsgrundstueckesteuersatz 25vH_e _rtragsausgleich_inkuenfte_laufend_ LuF_Inland_Ausland_ohneBA_nichtenthal teneveraeusserungsgewinnebetriebsgrunds tueckesteuersatz25vh_e _Personensteuern_LuF_Ausland_ohne BA_e _inkuenfte_laufend_luf_ausland_ba befreit_e _Veraeusserungsgewinne_LuF_Ausland _BAbefreit_e _rtragsausgleich_luf_ausland_babe freit_e _inkuenfte_laufend_luf_ausland_ba befreit_nichtenthalteneveraeusserungsgew innebetriebsgrundstueckesteuersatz25vh_ e _rtragsausgleich_inkuenfte_laufend_ LuF_Ausland_BAbefreit_nichtenthalteneV eraeusserungsgewinnebetriebsgrundstueck esteuersatz25vh_e _Personensteuern_LuF_Ausland_BAbe freit_e _inkuenfte_laufend_luf_ausland_ba Anrechnung_e _Veraeusserungsgewinne_LuF_Ausland _BAAnrechnung_e 345 Zulässige oder inschränkung alle möglich inkünfte aus Kapitalvermögen sind im Zinsen-/ividendenblatt bzw. in Punkt Berechnung der Substanzgewinne einzugeben X X M(<>0) M(<>0) 346 alle möglich X X M(<>0) M(<>0) 347 alle möglich X X M(<>0) M(<>0) 348 alle möglich X X M(<>0) M(<>0) 349 alle möglich X X M(<>0) M(<>0) 350 alle möglich X X M(<>0) M(<>0) 355 alle möglich X X M(<>0) M(<>0) 356 alle möglich X X M(<>0) M(<>0) 357 alle möglich X X M(<>0) M(<>0) 358 alle möglich X X M(<>0) M(<>0) 359 alle möglich X X M(<>0) M(<>0) 360 alle möglich X X M(<>0) M(<>0) 365 alle möglich X X M(<>0) M(<>0) 366 alle möglich X X M(<>0) M(<>0)

11 liste inmeldung Steuerdaten Fonds Version vom arstellung sämtlicher er der inmeldung name Inhaltliche Beschreibung des es rtragsausgleich Land- und Forstwirtschaft Ausland steuerpflichtig (BA Anrechnung) - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte und Veräußerungsergebnis aus betrieblichen bilien In den inkünften aus Land- und Forstwirtschaft Ausland steuerpflichtig (BA Anrechnung) nicht enthaltene Veräußerungsgewinne betreffend Betriebsgrundstücke, die mit einem besonderen Steuersatz von 25% besteuert werden können rtragsausgleich in den inkünften aus Land- und Forstwirtschaft Ausland steuerpflichtig (BA Anrechnung) nicht enthaltene Veräußerungsgewinne betreffend Betriebsgrundstücke, die mit einem besonderen Steuersatz von 25% besteuert werden können Auf inkünfte aus Land- und Forstwirtschaft Ausland steuerplichtig (BA Anrechnung) entfallende ausländische Personensteuern - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte b. inkünfte aus Gewerbebetrieb inkünfte Gewerbebetrieb Inland und Ausland ohne BA - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte und Veräußerungsergebnis aus betrieblichen bilien Veräußerungsgewinne Gewerbebetrieb Inland und Ausland ohne BA - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte und Veräußerungsergebnis aus betrieblichen bilien rtragsausgleich Gewerbebetrieb Inland und Ausland ohne BA - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte und Veräußerungsergebnis aus betrieblichen bilien In den inkünften aus Gewerbebetrieb Inland und Ausland ohne BA nicht enthaltene Veräußerungsgewinne betreffend Betriebsgrundstücke, die mit einem besonderen Steuersatz von 25% besteuert werden können rtragsausgleich in den inkünften aus Gewerbebetrieb Inland und Ausland ohne BA nicht enthaltene Veräußerungsgewinne betreffend Betriebsgrundstücke, die mit einem besonderen Steuersatz von 25% besteuert werden können Auf inkünfte aus Gewerbebetrieb Inland und Ausland ohne BA entfallende ausländische Personensteuern - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte Laufende inkünfte Gewerbebetrieb Ausland BA befreit Veräußerungsgewinne Gewerbebetrieb Ausland BA befreit rtragsausgleich Gewerbebetrieb Ausland BA befreit In den inkünften aus Gewerbebetrieb Ausland BA befreit nicht enthaltene Veräußerungsgewinne betreffend Betriebsgrundstücke, die mit einem besonderen Steuersatz von 25% besteuert werden können rtragsausgleich in den inkünften aus Gewerbebetrieb Ausland BA befreit nicht enthaltene Veräußerungsgewinne betreffend Betriebsgrundstücke, die mit einem besonderen Steuersatz von 25% besteuert werden können atensatz Referenz Code Textcode für das _rtragsausgleich_luf_ausland_baan rechnung_e _inkuenfte_laufend_luf_baanrechnu ng_nichtenthalteneveraeusserungsgewinne BetriebsgrundstueckeSteuersatz25vH_e _rtragsausgleich_inkuenfte_laufend_ LuF_BAAnrechnung_nichtenthalteneVerae usserungsgewinnebetriebsgrundstueckeste uersatz25vh_e _Personensteuern_LuF_Ausland_BAAn rechnung_e _inkuenfte_laufend_gewerbebetrieb_i nland_ausland_ohneba_e _Veraeusserungsgewinne_Gewerbebetri eb_inland_ausland_ohneba_e _rtragsausgleich_gewerbebetrieb_inla nd_ausland_ohneba_e _inkuenfte_laufend_gewerbebetrieb_i nland_ausland_ohneba_nichtenthaltenev eraeusserungsgewinnebetriebsgrundstueck esteuersatz25vh_e _rtragsausgleich_gewerbebetrieb_inla nd_ausland_ohneba_nichtenthaltenevera eusserungsgewinnebetriebsgrundstueckest euersatz25vh_e _Personensteuern_Gewerbebetrieb_Inla nd_ausland_ohneba_e _inkuenfte_laufend_gewerbebetrieb_a usland_babefreit_e _Veraeusserungsgewinne_Gewerbebetri eb_ausland_babefreit_e _rtragsausgleich_gewerbebetrieb_aus land_babefreit_e _inkuenfte_laufend_gewerbebetrieb_a usland_babefreit_nichtenthalteneveraeus serungsgewinnebetriebsgrundstueckesteue rsatz25vh_e _rtragsausgleich_gewerbebetrieb_aus land_babefreit_nichtenthalteneveraeusse rungsgewinnebetriebsgrundstueckesteuers atz25vh_e Zulässige oder inschränkung 367 alle möglich X X M(<>0) M(<>0) 368 alle möglich X X M(<>0) M(<>0) 369 alle möglich X X M(<>0) M(<>0) 370 alle möglich X X M(<>0) M(<>0) 376 alle möglich X X M(<>0) M(<>0) 377 alle möglich X X M(<>0) M(<>0) 378 alle möglich X X M(<>0) M(<>0) 379 alle möglich X X M(<>0) M(<>0) 380 alle möglich X X M(<>0) M(<>0) 381 alle möglich X X M(<>0) M(<>0) 386 alle möglich X X M(<>0) M(<>0) 387 alle möglich X X M(<>0) M(<>0) 388 alle möglich X X M(<>0) M(<>0) 389 alle möglich X X M(<>0) M(<>0) 390 alle möglich X X M(<>0) M(<>0)

12 liste inmeldung Steuerdaten Fonds Version vom arstellung sämtlicher er der inmeldung name Inhaltliche Beschreibung des es Auf inkünfte aus Gewerbebetrieb Ausland BA befreit entfallende ausländische Personensteuern inkünfte Gewerbebetrieb Ausland steuerplichtig (BA Anrechnung) - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte und Veräußerungsergebnis aus betrieblichen bilien Veräußerungsgewinne Gewerbebetrieb Ausland steuerplichtig (BA Anrechnung) - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte und Veräußerungsergebnis aus betrieblichen bilien rtragsausgleich Gewerbebetrieb Ausland steuerpflichtig (BA Anrechnung) - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte und Veräußerungsergebnis aus betrieblichen bilien In den inkünften aus Gewerbebetrieb Ausland steuerplichtig (BA Anrechnung) nicht enthaltene Veräußerungsgewinne betreffend Betriebsgrundstücke, die mit einem besonderen Steuersatz von 25% besteuert werden können rtragsausgleich in den inkünften aus Gewerbebetrieb Ausland steuerplichtig (BA Anrechnung) nicht enthaltene Veräußerungsgewinne betreffend Betriebsgrundstücke, die mit einem besonderen Steuersatz von 25% besteuert werden können Auf inkünfte aus Gewerbebetrieb Ausland steuerplichtig (BA Anrechnung) entfallende ausländische Personensteuern - ohne betriebliche Kapitaleinkünfte c. inkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen) inkünfte Vermietung und Verpachtung Inland und Ausland ohne BA rtragsausgleich Vermietung und Verpachtung Inland und Ausland ohne BA Auf inkünfte aus Vermietung und Verpachtung Inland und Ausland ohne BA entfallende ausländische Personensteuern inkünfte Vermietung und Verpachtung Ausland BA-befreit rtragsausgleich Vermietung und Verpachtung Ausland BA-befreit Auf inkünfte aus Vermietung und Verpachtung Ausland BA-befreit entfallende ausländische Personensteuern inkünfte Vermietung und Verpachtung Ausland BA-Anrechnung rtragsausgleich inkünfte Vermietung und Verpachtung Ausland BA-Anrechnung Auf inkünfte aus Vermietung und Verpachtung Ausland BA- Anrechnung entfallende ausländische Personensteuern d. Sonstige inkünfte isd 29 Z 1 und 3 StG 1988 Negativer Saldo aus inkünften isd 29 Z 3 StG 1988 Inland und Ausland ohne BA und Ausland BA-Anrechnung atensatz Referenz Code Textcode für das _Personensteuern_Gewerbebetrieb_Aus land_babefreit_e _inkuenfte_laufend_gewerbebetrieb_a usland_baanrechnung_e _Veraeusserungsgewinne_Gewerbebetri eb_ausland_baanrechnung_e _rtragsausgleich_gewerbebetrieb_aus land_baanrechnung_e _inkuenfte_laufend_gewerbebetrieb_ BAAnrechnung_nichtenthalteneVeraeusser ungsgewinnebetriebsgrundstueckesteuersa tz25vh_e _rtragsausgleich_gewerbebetrieb_b AAnrechnung_nichtenthalteneVeraeusseru ngsgewinnebetriebsgrundstueckesteuersat z25vh_e _Personensteuern_Gewerbebetrieb_Aus land_baanrechnung_e _inkuenfte_laufend_vuv_inland_ausla nd_ohneba_e _rtragsausgleich_vuv_inland_ausland _ohneba_e _Personensteuern_VuV_Inland_Ausland _ohneba_e _inkuenfte_laufend_vuv_ausland_b Abefreit_e _rtragsausgleich_vuv_ausland_babe freit_e _Personensteuern_VuV_Ausland_BAbe freit_e _inkuenfte_laufend_vuv_ausland_b AAnrechnung_e _rtragsausgleich_vuv_ausland_baa nrechnung_e _Personensteuern_VuV_Ausland_BAA nrechnung_e _inkuenfte_sonstige_negativ_isdpara2 9Z3StG1988_Inland_Ausland_ohneBA_ BAAnrechnung_e Zulässige oder inschränkung 391 alle möglich X X M(<>0) M(<>0) 396 alle möglich X X M(<>0) M(<>0) 397 alle möglich X X M(<>0) M(<>0) 398 alle möglich X X M(<>0) M(<>0) 399 alle möglich X X M(<>0) M(<>0) 400 alle möglich X X M(<>0) M(<>0) 401 alle möglich X X M(<>0) M(<>0) 407 alle möglich X X M(<>0) M(<>0) 408 alle möglich X X M(<>0) M(<>0) 409 alle möglich X X M(<>0) M(<>0) 412 alle möglich X X M(<>0) M(<>0) 413 alle möglich X X M(<>0) M(<>0) 414 alle möglich X X M(<>0) M(<>0) 417 alle möglich X X M(<>0) M(<>0) 418 alle möglich X X M(<>0) M(<>0) 419 alle möglich X X M(<>0) M(<>0) vorzeichenverkehrt einzugeben MUSS hier eingegeben werden wenn der Saldo Z 3 negativ X X M(<>0) M(<>0)

13 liste inmeldung Steuerdaten Fonds Version vom arstellung sämtlicher er der inmeldung name Inhaltliche Beschreibung des es Negativer Saldo aus inkünften isd 29 Z 3 StG 1988 Ausland BA befreit Sonstige inkünfte isd 29 Z 1 und 3 StG 1988 Inland und Ausland ohne BA rtragsausgleich sonstige inkünfte isd 29 Z 1 und 3 StG 1988 Inland und Ausland ohne BA Auf inkünfte aus Sonstigen inkünften isd 29 Z 1 und 3 StG 1988 Inland und Ausland ohne BA entfallende ausländische Personensteuern Sonstige inkünfte isd 29 Z 1 und 3 StG 1988 Ausland BAbefreit rtragsausgleich sonstige inkünfte isd 29 Z 1 und 3 StG 1988 Ausland BA-befreit Auf inkünfte aus Sonstigen inkünften isd 29 Z 1 und 3 StG 1988 Ausland BA-befreit entfallende ausländische Personensteuern Sonstige inkünfte isd 29 Z 1 und 3 StG 1988 Ausland BA- Anrechnung rtragsausgleich sonstige inkünfte isd 29 Z 1 und 3 StG 1988 Ausland BA-Anrechnung Auf inkünfte aus Sonstigen inkünften isd 29 Z 1 und 3 StG 1988 Ausland BA-Anrechnung entfallende ausländische Personensteuern e. inkünfte isd 31 StG 1988 Saldo inkünfte isd 31 StG 1988 (100%) rtragsausgleich Saldo inkünfte isd 31 StG 1988 (100%) f. em Fonds zugegangene Ausschüttungen aus in Vorjahren versteuerten inkünften Ausschüttungen aus in Vorjahren versteuerten inkünften rtragsausgleich Ausschüttungen aus in Vorjahren versteuerten inkünften atensatz Referenz Code Textcode für das _inkuenfte_sonstige_negativ_isdpara2 9Z3StG1988_Ausland_BAbefreit_e _inkuenfte_sonstige_isdpara29z1und 3StG1988_Inland_Ausland_ohneBA_e _rtragsausgleich_inkuenfte_sonstige _isdpara29z1und3stg1988_inland_ausla nd_ohneba_e _Personensteuern_inkuenfte_sonstige _isdpara29z1und3stg1988_inland_ausla nd_ohneba_e _inkuenfte_sonstige_isdpara29z1und 3StG1988_Ausland_BAbefreit_e _rtragsausgleich_inkuenfte_sonstige _isdpara29z1und3stg1988_ausland_b Abefreit_e _Personensteuern_inkuenfte_sonstige _isdpara29z1und3stg1988_ausland_b Abefreit_e _inkuenfte_sonstige_isdpara29z1und 3StG1988_Ausland_BAAnrechnung_e _rtragsausgleich_inkuenfte_sonstige _isdpara29z1und3stg1988_ausland_b AAnrechnung_e _Personensteuern_inkuenfte_sonstige _isdpara29z1und3stg1988_ausland_b AAnrechnung_e _Saldo_inkuenfte_iSdPara31StG1988 _e _rtragsausgleich_saldo_inkuenfte_is dpara31stg1988_e _Ausschuettungen_ausinVorjahrenverst euerteninkuenften_e _rtragsausgleich_ausschuettungen_au sinvorjahrenversteuerteninkuenften_e Zulässige oder inschränkung vorzeichenverkehrt einzugeben MUSS hier eingegeben werden wenn der Saldo Z 3 negativ X X M(<>0) M(<>0) 425 alle möglich X X M(<>0) M(<>0) 426 alle möglich X X M(<>0) M(<>0) 427 alle möglich X X M(<>0) M(<>0) 430 alle möglich X X M(<>0) M(<>0) 431 alle möglich X X M(<>0) M(<>0) 432 alle möglich X X M(<>0) M(<>0) 435 alle möglich X X M(<>0) M(<>0) 436 alle möglich X X M(<>0) M(<>0) 437 alle möglich X X M(<>0) M(<>0) 441 alle möglich X X M(<>0) M(<>0) 442 alle möglich X X M(<>0) M(<>0) 446 X X M(>0) M(>0) 447 alle möglich X X M(<>0) M(<>0) g. Nicht steuerbare rträge Nicht steuerbare rträge _rtraege_nichtsteuerbar_e 451 alle möglich X X M(<>0) M(<>0) rtragsausgleich auf nicht steuerbare rträge _rtragsausgleich_rtraege_nichtsteuer bar_e 452 alle möglich X X M(<>0) M(<>0) Auf nicht steuerbare rträge entfallende ausländische _Personensteuern_rtraege_nichtsteuer Personensteuern bar_e 453 alle möglich X X M(<>0) M(<>0) h. rgebnis Ausschüttungsreihenfolge

14 liste inmeldung Steuerdaten Fonds Version vom arstellung sämtlicher er der inmeldung name Inhaltliche Beschreibung des es atensatz Referenz Code Textcode für das Zulässige oder inschränkung Außerhalb der Fonds-Melde-VO optional für AT-Fonds im Jahr 2016 U-Quellensteuer U_QuSt_e 495 O X O O rgänzende Parameter ividenden - Befüllung nur für und Betrag ividende - irektanlage ohne Schachteldividende (brutto) Ausnahme: X1 und X2 -> netto Betrag ividende - Subfonds ohne Schachteldividende (brutto) Ausnahme: X1 und X2 -> netto Betrag ividende - Schachteldividenden irektanlage (brutto) Ausnahme: X1 und X2 -> netto Betrag ividende - Schachteldividenden Subfonds (brutto) Ausnahme: X1 und X2 -> netto rtragsausgleich ividende - irektanlage ohne Schachteldividende rtragsausgleich ividende - Schachteldividenden irektanlage rtragsausgleich plus Aufwand plus Verlust aus Subfonds ohne Schachteldividende rtragsausgleich plus Aufwand plus Verlust aus Schachteldividenden Subfonds ividenden irektanlage ohne Schachteldividende - tatsächlich bezahlte Quellensteuer (oder KSt) ividenden Subfonds ohne Schachteldividende - tatsächlich bezahlte Quellensteuer (oder KSt) Schachteldividenden irektanlage - tatsäch-lich bezahlte Quellensteuer (oder KSt) Schachteldividenden Subfonds - tatsächlich bezahlte Quellen-steuer (oder KSt) Auf ividende angew. KöSt-Satz (optional) _ividenden_irektanlage_e 2002 >=0 M(>0) X M(>0) X _ividenden_subfonds_e 2003 >=0 M(>0) X M(>0) X _ividenden_schachteldividenden_irekt anlage_e _ividenden_schachteldividenden_subfo nds_e _rtragsausgleich_ividenden_irektanla ge_e _rtragsausgleich_ividenden_schachtel dividenden_irektanlage_e _rtragsausgleich_aufwand_verlust_ivi denden_subfonds_e _rtragsausgleich_aufwand_verlust_ivi denden_schachteldividende_subfonds_e 2004 >=0 M(>0) X M(>0) X 2005 >=0 M(>0) X M(>0) X 2007 M(<>0) X M(<>0) X 2008 M(<>0) X M(<>0) X 2010 M(<>0) X M(<>0) X 2011 M(<>0) X M(<>0) X _ividenden_irektanlage_qustkst_e 2013 >=0 M(>0) X M(>0) X _ividenden_subfonds_qustkst_e 2014 >=0 M(>0) X M(>0) X _ividenden_schachteldividenden_irekt anlage_qustkst_e _ividenden_schachteldividenden_subfo nds_qustkst_e 2015 >=0 M(>0) X M(>0) X 2016 >=0 M(>0) X M(>0) X _ividenden_koestsatz_e 2018 >=0 M(>0) X M(>0) X Zinsen - Befüllung nur für und - nur wenn nicht bei den Zinsen Altemissionen erfasst Betrag Zinsen - irektanlage Z Z_Zinsen_irektanlage_e 3002 >=0 M(>0) X M(>0) X Betrag Zinsen - Subfonds Z Z_Zinsen_Subfonds_e 3003 >=0 M(>0) X M(>0) X rtragsausgleich Zinsen - irektanlage Z Z_rtragsausgleich_Zinsen_irektanlage_e 3005 M(<>0) X M(<>0) X rtragsausgleich Zinsen plus Aufwand plus Verlust aus Subfonds Z Z_rtragsausgleich_Aufwand_Verlust_Zins en_subfonds_e 3006 M(<>0) X M(<>0) X Tatsächlich bezahlte Quellensteuer - irektanlage Z Z_Zinsen_QuStKSt_irektanlage_e 3008 >=0 M(>0) X M(>0) X Tatsächlich bezahlte Quellensteuer - Subfonds Z Z_Zinsen_QuStKSt_Subfonds_e 3009 >=0 M(>0) X M(>0) X Zinsen aus Altemissionen - Befüllung nur für und - nur wenn nicht bereits bei den Zinsen erfasst Betrag Zinsen aus Altemissionen - irektanlage ZA ZA_ZinsenAltemissionen_irektanlage_e 4002 >=0 M(>0) X M(>0) X

15 liste inmeldung Steuerdaten Fonds Version vom arstellung sämtlicher er der inmeldung name Inhaltliche Beschreibung des es atensatz Referenz Code Textcode für das Zulässige oder inschränkung Betrag Zinsen aus Altemissionen - Subfonds ZA ZA_ZinsenAltemissionen_Subfonds_e 4003 >=0 M(>0) X M(>0) X rtragsausgleich Zinsen Altemissionen - irektanlage ZA ZA_rtragsausgleich_ZinsenAltemissionen _irektanlage_e 4005 M(<>0) X M(<>0) X rtragsausgleich Zinsen Altemissionen plus Aufwand plus Verlust ZA_rtragsausgleich_Aufwand_Verlust_Zin ZA aus Subfonds senaltemissionen_subfonds_e 4006 M(<>0) X M(<>0) X Tatsächlich bezahlte Quellensteuer - irektanlage ZA ZA_ZinsenAltemissionen_QuStKSt_irekt anlage_e 4008 >=0 M(>0) X M(>0) X Tatsächlich bezahlte Quellensteuer - Subfonds ZA ZA_ZinsenAltemissionen_QuStKSt_Subfo nds_e 4009 >=0 M(>0) X M(>0) X Ausschüttungen ausländischer Subfonds - Befüllung nur für und Betrag Ausschüttung Subfonds (brutto) rtragsausgleich Ausschüttung Subfonds Tatsächlich bezahlte Quellensteuer (oder KSt) Ausschüttung Subfonds AS AS_Ausschuettungen_Subfonds_e 5002 >=0 M(>0) X M(>0) X AS AS AS_rtragsausgleich_Ausschuettungen_Su bfonds_e AS_AusschuettungenSubfonds_QuStKSt_ e 5003 M(<>0) X M(<>0) X 5004 >=0 M(>0) X M(>0) X (*) Legende zur Befüllung M(>0)... ist ein Pflichtfeld, wenn der Wert größer als Null ist M(<>0)... ist ein Pflichtfeld, wenn der Wert ungleich Null ist O... ist kein Pflichtfeld, Befüllung optional X... darf nicht befüllt werden **) kann mit einem von der Meldestelle bekannt gegebenen alternativen Code (Code ) befüllt werden Änderungen gegenüber der Version vom sind blau unterlegt. Änderungen gegenüber der Version vom sind lila unterlegt.