BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT

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1 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT MAI 25 MAI 25 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT Markttrend Mai 25 der DAX auf dem Prüfstand! Der Wonnemonat Mai entlockte den Anlegern wenig Entzücken. Deren Uneinigkeit brachte der deutsche Leitindex mit einer volatilen ersten Monatshälfte zum Ausdruck. Kurssprünge von mehreren 0 Zählern waren im Mai keine Seltenheit und heizten die verunsicherten Gemüter zusätzlich an. Am 7. Mai markierte der DAX zunächst sein Monatstief bei ca..168 Punkten und wurde dann bis zum 26. Mai fast 900 Punkte höher auf sein Monatshoch bei ca..920 Punkten wieder hochgekauft. Nach diesem Freudensprung fehlten allerdings die Anschlusskäufe und der Index fand sich bis zum letzten Handelstag im Mai gut 500 Punkte tiefer. Der Handelsumsatz der ZertifikateBörse in Frankfurt hat sich gegenüber dem Vormonat um 33, Prozent auf ca. 1,3 Mrd. Euro verringert. Auch die Anzahl der Trades ging um etwa 22,6 Prozent auf insgesamt zurück. Um ca. 14 Prozent fiel das Ordervolumen auf durchschnittlich Euro pro Trade. Die Anzahl der handelbaren Produkte nahm hingegen um etwa 3 Prozent auf Stück leicht zu. Die Buy-Back-Ratio sank um 3,85 Prozent im Vergleich zum Vormonat auf 0,50 Punkte. In den listen der e nach Kundenorderbuchumsatz und Trades gab es im Mai keine Veränderung auf den vorderen Plätzen. Mit ca. 25 Prozent und einem Umsatz von etwa 321 Mio. Euro beim Kundenorderbuchumsatz und ca. 22 Prozent en nach Trades verteidigte die Commerzbank jeweils ihre Spitzenpositionen vor der Deutschen Bank auf 2. Auch bei den am meisten gehandelten Produkten konnte die Commerzbank punkten. Mit einem Umsatz von ca. 44,9 Mio. Euro wurde das Faktor-4x-long-Zertifikat (CZ24ZM) am Börsenplatz in Frankfurt gehandelt. Auf 2 schaffte es das X-pert- Zertifikat auf den DAX (7335) von der Deutschen Bank mit etwa 16,6 Mio. Euro Umsatz. Ein Umsatz von ca.,2 Mio. Euro brachte dem Faktor-5x-long-Zertifikat (CZ35ER) auf den DAX-Future von der Commerzbank noch den 3. Platz ein. Börse Frankfurt Zertifikate AG Übersicht über die Marktentwicklung, Mai 25 Mai 25 April 25 Veränderung zum Vormonat (in %) Veränderung zum Vormonat (Tendenz) Mai 24 Veränderung Mai zum Vorjahr Veränderung Mai zum Vorjahr (Tendenz) Handelsumsatz 1.266,88 (Mio. ) 1.894, (Mio. ) -33, % 1.8,85 (Mio. ) 17,43 % Anzahl Trades ,60 % ,92 % Anzahl Handelstage ,00 % 21-9,52 % Ø Ordervolumen 7.956,81 9.2,68-13,59 % 8.261,16-3,68 % Buy-Back-Ratio AP 0,50 0,52-3,85 % 0,55-9, % Anzahl handelbarer Produkte , % ,52 % Anlageprodukte ,19 % 6.278,27 % mit Kapitalschutz ,38 % ,56 % ohne Kapitalschutz ,21 % ,39 % Hebelprodukte ,82 % ,94 % ohne Knock-Out ,74 % ,88 % mit Knock-Out ,94 % ,30 % BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG MAI 25 1

2 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT MAI 25 e en nach Kundenorderbuchumsatz / Trades, Anlage- und Hebelprodukte Börse Frankfurt Zertifikate AG e en nach Kundenorderbuchumsatz, Anlage- und Hebelprodukte Umsatz Gesamt Mai 25 Umsatz Gesamt April 25 Umsatz Mai/April 25 Mai 25 April 25 1 Commerzbank 321,20 492,94-34,8 % 25,4 % 26,0 % 2 Deutsche Bank 269,64 484,67-44,4 % 21,3 % 25,6 % 3 DZ BANK 9,87 189,63-31,5 %,3 %,0 % 4 BNP Paribas 90,86 134,28-32,3 % 7,2 % 7,1 % 5 Citigroup 75,98 91,18-16,7 % 6,0 % 4,8 % 6 HSBC Trinkaus 66,43 71, -6,5 % 5,2 % 3,8 % 7 Vontobel 64,55 0,29-35,6 % 5,1 % 5,3 % 8 UBS Investment Bank 58,51 79,63-26,5 % 4,6 % 4,2 % 9 HVB/Unicredit 37,82 44,24-14,5 % 3,0 % 2,3 % Société Générale 37, 41, -9,8 % 2,9 % 2,2 % Goldman Sachs 30, 40,41-25,6 % 2,4 % 2,1 % ING Bank 19,50 24,53-20,5 % 1,5 % 1,3 % 13 Royal Bank of Scotland,65 20,22-42,4 % 0,9 % 1,1 % 14 Deka Bank,23 16,55-32,1 % 0,9 % 0,9 % 15 Interactive Brokers 3,29 6,26-47,5 % 0,3 % 0,3 % 16 Raiffeisen Centrobank 2, 2,51-19,2 % 0,2 % 0,1 % 17 Morgan Stanley 0,55 0,35 57,8 % 0,0 % 0,0 % 18 Lang & Schwarz 0,33 0,26 29,4 % 0,0 % 0,0 % 19 DWS GO 0,24 0,31-24,9 % 0,0 % 0,0 % Sonstige 36, 53,60-32,7 % 2,8 % 2,8 % Gesamt 66, , -33,1 % Börse Frankfurt Zertifikate AG e en nach Trades, Anlage- und Hebelprodukte Trades Gesamt Mai 25 Trades Gesamt April 25 Trades Mai/April 25 Mai 25 April 25 1 Commerzbank 34,66 41,61-16,7 % 21,8 % 20,2 % 2 Deutsche Bank 28,95 40, -27,7 % 18,2 % 19,5 % 3 DZ BANK 15,36 20,37-24,6 % 9,6 % 9,9 % 4 Citigroup 15, 19,16-21,1 % 9,5 % 9,3 % 5 BNP Paribas,21 15,30-26,7 % 7,0 % 7,4 % 6 Vontobel,45,54-16,7 % 6,6 % 6,1 % 7 UBS Investment Bank 9,63,76-24,6 % 6,0 % 6,2 % 8 HSBC Trinkaus 7,45 9,92-24,9 % 4,7 % 4,8 % 9 HVB/Unicredit 6,42 8,47-24,2 % 4,0 % 4,1 % ING Bank 6,27 8, -22,3 % 3,9 % 3,9 % Société Générale 4,65 5, -7,5 % 2,9 % 2,4 % Goldman Sachs 3,44 4,43-22,4 % 2,2 % 2,2 % 13 Royal Bank of Scotland 1,58 2,66-40,5 % 1,0 % 1,3 % 14 Interactive Brokers 0,94 1,17-19,7 % 0,6 % 0,6 % 15 Deka Bank 0,60 0,87-31,4 % 0,4 % 0,4 % 16 Raiffeisen Centrobank 0,33 0,45-28,0 % 0,2 % 0,2 % 17 Lang & Schwarz 0, 0, 18,3 % 0,0 % 0,0 % 18 DWS GO 0, 0, -39,7 % 0,0 % 0,0 % 19 Morgan Stanley 0, 0, 41,7 % 0,0 % 0,0 % Sonstige 2, 2,74-25,1 % 1,3 % 1,3 % Gesamt 159,22 2,70-22,6 % BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG MAI 25 2

3 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT MAI 25 e en nach Kundenorderbuchumsatz / Trades, Anlageprodukte Börse Frankfurt Zertifikate AG e en nach Kundenorderbuchumsatz, Anlageprodukte Umsatz AP Mai 25 Umsatz AP April 25 Umsatz Mai/April 25 Mai 25 April 25 1 Deutsche Bank 145,84 199,59-26,9 % 29,9 % 31,0 % 2 Commerzbank 64,97 78,55-17,3 % 13,3 %,2 % 3 DZ BANK 57,58 65, -,5 %,8 %,1 % 4 BNP Paribas 42,83 62,52-31,5 % 8,8 % 9,7 % 5 HSBC Trinkaus 39, 35,34,4 % 8,0 % 5,5 % 6 Vontobel 19, 27,16-29,7 % 3,9 % 4,2 % 7 Société Générale 15,69 23,93-34,4 % 3,2 % 3,7 % 8 UBS Investment Bank 14,65 16,62 -,9 % 3,0 % 2,6 % 9 Deka Bank,23 16,55-32,1 % 2,3 % 2,6 % Goldman Sachs,78 22,66-52,4 % 2,2 % 3,5 % Royal Bank of Scotland,55 17,93-41,1 % 2,2 % 2,8 % Citigroup, 8,70 15,9 % 2,1 % 1,4 % 13 HVB/Unicredit 7,95 13,46-41,0 % 1,6 % 2,1 % 14 Raiffeisen Centrobank 1,31 1,36-4,0 % 0,3 % 0,2 % 15 Morgan Stanley 0,55 0,35 57,8 % 0,1 % 0,1 % 16 ING Bank 0,25 0,58-56,4 % 0,1 % 0,1 % 17 DWS GO 0,24 0,31-24,9 % 0,0 % 0,0 % 18 Lang & Schwarz 0, 0,00,2 % 0,0 % 0,0 % 19 Interactive Brokers 0,00 0,00-0,0 % 0,0 % Sonstige 35,90 53,58-33,0 % 7,3 % 8,3 % Gesamt 488,51 644,30-24,2 % Börse Frankfurt Zertifikate AG e en nach Trades, Anlageprodukte Trades AP Mai 25 Trades AP April 25 Umsatz Mai/April 25 Mai 25 April 25 1 Deutsche Bank 5,77 9,23-37,4 % 27,3 % 30,9 % 2 Commerzbank 2,38 3, -22,1 %,2 %,2 % 3 DZ BANK 1,88 2,50-24,9 % 8,9 % 8,4 % 4 BNP Paribas 1,43 1,98-27,8 % 6,8 % 6,7 % 5 Royal Bank of Scotland 1,35 2,28-40,8 % 6,4 % 7,6 % 6 Vontobel 1, 1,21-8,0 % 5,2 % 4,0 % 7 Société Générale 1, 1,41-22,8 % 5,2 % 4,7 % 8 UBS Investment Bank 0,93 1, -14,0 % 4,4 % 3,6 % 9 HSBC Trinkaus 0,82 0,94 -,8 % 3,9 % 3,1 % HVB/Unicredit 0,69 1, -33,3 % 3,3 % 3,5 % Deka Bank 0,60 0,87-31,4 % 2,8 % 2,9 % Goldman Sachs 0,50 0,88-43,6 % 2,3 % 2,9 % 13 Citigroup 0,37 0,31 17,8 % 1,8 % 1,1 % 14 Raiffeisen Centrobank 0,15 0,20-24,0 % 0,7 % 0,7 % 15 DWS GO 0, 0, -39,7 % 0,2 % 0,2 % 16 Morgan Stanley 0, 0, 41,7 % 0,2 % 0,1 % 17 ING Bank 0, 0, -63,6 % 0,0 % 0,1 % 18 Lang & Schwarz 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 % 19 Interactive Brokers 0,00 0,00-0,0 % 0,0 % Sonstige 2,00 2,73-26,8 % 9,5 % 9,2 % Gesamt 21,14 29,81-29,1 % BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG MAI 25 3

4 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT MAI 25 e en nach Kundenorderbuchumsatz/Trades, Hebelprodukte Börse Frankfurt Zertifikate AG e en nach Kundenorderbuchumsatz, Hebelprodukte Umsatz HP Mai 25 Umsatz HP April 25 Umsatz Mai/April 25 Mai 25 April 25 1 Commerzbank 256,23 414,39-38,2% 32,9% 33,2% 2 Deutsche Bank 3,80 285, -56,6% 15,9% 22,8% 3 DZ BANK 72,29 4,53-41,9% 9,3%,0% 4 Citigroup 65,90 82,48-20,1% 8,5% 6,6% 5 BNP Paribas 48, 71,76-33,1% 6,2% 5,7% 6 Vontobel 45,46 73,13-37,8% 5,8% 5,9% 7 UBS Investment Bank 43,86 63, -30,4% 5,6% 5,0% 8 HVB/Unicredit 29,88 30,78-2,9% 3,8% 2,5% 9 HSBC Trinkaus 27,42 35,75-23,3% 3,5% 2,9% Société Générale 21,40 17,17 24,6% 2,7% 1,4% Goldman Sachs 19,27 17,75 8,6% 2,5% 1,4% ING Bank 19,24 23,95-19,7% 2,5% 1,9% 13 Interactive Brokers 3,29 6,26-47,5% 0,4% 0,5% 14 Royal Bank of Scotland 1, 2,29-52,3% 0,1% 0,2% 15 Raiffeisen Centrobank 0,72 1,15-37,2% 0,1% 0,1% 16 Lang & Schwarz 0,32 0,26 24,5% 0,0% 0,0% 17 DWS GO 0,00 0,00-0,0% 0,0% 17 Deka Bank 0,00 0,00-0,0% 0,0% 17 Morgan Stanley 0,00 0,00-0,0% 0,0% Sonstige 0,17 0, 7,1% 0,0% 0,0% Gesamt 778,37 49,75-37,7% Börse Frankfurt Zertifikate AG e en nach Trades, Hebelprodukte Trades HP Mai 25 Trades HP April 25 Trades Mai/April 25 Mai 25 April 25 1 Commerzbank 32,28 38,55-16,3 % 23,4 % 21,9 % 2 Deutsche Bank 23,17 30,81-24,8 % 16,8 % 17,5 % 3 Citigroup 14,74 18,84-21,8 %,7 %,7 % 4 DZ BANK 13,48 17,86-24,5 % 9,8 %,2 % 5 BNP Paribas 9,78 13,32-26,6 % 7,1 % 7,6 % 6 Vontobel 9,34,33-17,6 % 6,8 % 6,4 % 7 UBS Investment Bank 8,70,68-25,5 % 6,3 % 6,6 % 8 HSBC Trinkaus 6,64 8,99-26,1 % 4,8 % 5,1 % 9 ING Bank 6,26 8, -22,2 % 4,5 % 4,6 % HVB/Unicredit 5,73 7,44-23,0 % 4,1 % 4,2 % Société Générale 3,56 3,61-1,5 % 2,6 % 2,1 % Goldman Sachs 2,94 3,55-17,2 % 2,1 % 2,0 % 13 Interactive Brokers 0,94 1,17-19,7 % 0,7 % 0,7 % 14 Royal Bank of Scotland 0,23 0,38-38,7 % 0,2 % 0,2 % 15 Raiffeisen Centrobank 0,18 0,25-31,1 % 0,1 % 0,1 % 16 Lang & Schwarz 0, 0, 16,9 % 0,0 % 0,0 % 17 DWS GO 0,00 0,00-0,0 % 0,0 % 17 Deka Bank 0,00 0,00-0,0 % 0,0 % 17 Morgan Stanley 0,00 0,00-0,0 % 0,0 % Sonstige 0, 0, 525,0 % 0,0 % 0,0 % Gesamt 138, 175,89-21,5 % BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG MAI 25 4

5 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT MAI 25 Durchschnittliches Ordervolumen en, gesamt (Anlage- und Hebelprodukte) und Anlageprodukte Börse Frankfurt Zertifikate AG durchschnittliches Ordervolumen en, gesamt (Anlage- und Hebelprodukte) Ø Ordervolumen Mai 25 (in Tsd. ) Ø Ordervolumen April 25 (in Tsd. ) Mai/April 25 Umsatz/Produkt Mai 25 Umsatz/Produkt April 25 Mai/April 25 1 Deka Bank 18,85 19, -1,0 % ,6 % 2 Morgan Stanley 16,20 14,55,4 % ,0 % 3 Deutsche Bank 9,32, -23,1 % ,9 % 4 Commerzbank 9,27,85-21,8 % ,2 % 5 HSBC Trinkaus 8,91 7,16 24,4 % ,7 % 6 Goldman Sachs 8,74 9, -4,1 % ,9 % 7 DZ BANK 8,45 9,31-9,2 % ,9 % 8 BNP Paribas 8, 8,78-7,6 % ,2 % 9 Société Générale 7,98 8,18-2,5 % ,8 % Royal Bank of Scotland 7,37 7,61-3,2 % ,3 % DWS GO 6,74 5,42 24,4 % ,9 % Raiffeisen Centrobank 6,21 5,54,2 % ,1 % 13 Vontobel 6,18 8,00-22,8 % ,0 % 14 UBS Investment Bank 6, 6,24-2,6 % ,4 % 15 HVB/Unicredit 5,89 5,22,8 % ,2 % 16 Citigroup 5, 4,76 5,6 % ,5 % 17 Lang & Schwarz 4,72 4,31 9,3 % ,5 % 18 Interactive Brokers 3,50 5,35-34,6 % ,7 % 19 ING Bank 3, 3, 2,3 % ,8 % Sonstige 17,58 19,56 -,1 % ,3 % Gesamt 7,96 9,21-13,59 % , % Börse Frankfurt Zertifikate AG durchschnittliches Ordervolumen en, Anlageprodukte Ø Ordervolumen AP Mai 25 (in Tsd. ) Ø Ordervolumen AP April 25 (in Tsd. ) Mai/April 25 Umsatz/Produkt Mai 25 Umsatz/Produkt April 25 Mai/April 25 1 HSBC Trinkaus 47,81 37,76 26,6 % ,3 % 2 ING Bank 31,66 26,39 20,0 % ,5 % 3 DZ BANK 30,66 26, 17,8 % ,4 % 4 BNP Paribas 29,91 31,51-5,1 % ,1 % 5 Commerzbank 27,32 25,72 6,2 % ,3 % 6 Citigroup 27,25 27,70-1,7 % ,3 % 7 Deutsche Bank 25,26 21,64 16,7 % ,0 % 8 Goldman Sachs 21,77 25,84-15,7 % ,5 % 9 Deka Bank 18,85 19, -1,0 % ,6 % Vontobel 17,21 22,52-23,6 % ,7 % Morgan Stanley 16,20 14,55,4 % ,0 % UBS Investment Bank 15,77 15,39 2,5 % ,0 % 13 Société Générale 14,37 16,92-15,1 % ,1 % 14 HVB/Unicredit,55 13, -,5 % ,8 % 15 Raiffeisen Centrobank 8,61 6,82 26,3 % ,4 % 16 Royal Bank of Scotland 7,82 7,86-0,6 % ,8 % 17 Lang & Schwarz 7, 1,23 475,1 % ,2 % 18 DWS GO 6,74 5,42 24,4 % ,9 % 19 Interactive Brokers 0,00 0, Sonstige 17,94 19,61-8,5 % ,6 % Gesamt 23, 21,61 6,92 % ,81 % BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG MAI 25 5

6 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT MAI 25 Durchschnittliches Ordervolumen en, Hebelprodukte Börse Frankfurt Zertifikate AG durchschnittliches Ordervolumen en, Hebelprodukte Ø Ordervolumen HP Mai 25 (in Tsd. ) Ø Ordervolumen HP April 25 (in Tsd. ) Mai/April 25 Umsatz/Produkt Mai 25 Umsatz/Produkt April 25 Mai/April 25 1 Commerzbank 7,94,75-26,2 % ,1 % 2 Goldman Sachs 6,55 4,99 31,1 % ,0 % 3 Société Générale 6, 4,75 26,5 % ,2 % 4 DZ BANK 5,36 6,97-23,1 % ,2 % 5 Deutsche Bank 5,34 9,25-42,3 % ,8 % 6 HVB/Unicredit 5,22 4,14 26,0 % ,0 % 7 UBS Investment Bank 5, 5,39-6,5 % ,8 % 8 BNP Paribas 4,91 5,39-8,8 % ,4 % 9 Vontobel 4,87 6,45-24,6 % ,4 % Royal Bank of Scotland 4,74 6, -22,1 % ,6 % Lang & Schwarz 4,65 4,37 6,4 % ,6 % Citigroup 4,47 4,38 2,1 % ,5 % 13 HSBC Trinkaus 4,13 3,98 3,9 % ,3 % 14 Raiffeisen Centrobank 4,13 4,53-8,8 % ,9 % 15 Interactive Brokers 3,50 5,35-34,6 % ,7 % 16 ING Bank 3, 2,98 3,2 % DWS GO 0,00 0, Deka Bank 0,00 0, Morgan Stanley 0,00 0, Sonstige 3,41 2,63 29,8 % ,1 % Gesamt 5,64 7, -20,66 % , % BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG MAI 25 6

7 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT MAI 25 Umsatzverteilung der en nach Kundenorderbuchumsatz / Trade, Anlage- und Hebelprodukte Börse Frankfurt Zertifikate AG Umsatzverteilung der en nach Kundenorderbuchumsatz, Anlage- und Hebelprodukte Umsatz AP Mai 25 Umsatz HP Mai 25 Umsatzanteil AP Mai 25 Umsatzanteil AP April 25 BNP Paribas 42,83 48, 47,1 % 46,6 % Citigroup, 65,90 13,3 % 9,5 % Commerzbank 64,97 256,23 20,2 % 15,9 % Deka Bank,23 0,00 0,0 % 0,0 % Deutsche Bank 145,84 3,80 54,1 % 41,2 % DWS GO 0,24 0,00 0,0 % 0,0 % DZ BANK 57,58 72,29 44,3 % 34,3 % Goldman Sachs,78 19,27 35,9 % 56,1 % HSBC Trinkaus 39, 27,42 58,7 % 49,7 % HVB/Unicredit 7,95 29,88 21,0 % 30,4 % ING Bank 0,25 19,24 1,3 % 2,4 % Interactive Brokers 0,00 3,29 0,0 % 0,0 % Lang & Schwarz 0, 0,32 4,2 % 0,5 % Morgan Stanley 0,55 0,00 0,0 % 0,0 % Raiffeisen Centrobank 1,31 0,72 64,4 % 54,2 % Royal Bank of Scotland,55 1, 90,6 % 88,7 % Société Générale 15,69 21,40 42,3 % 58,2 % UBS Investment Bank 14,65 43,86 25,0 % 20,9 % Vontobel 19, 45,46 29,6 % 27,1 % Sonstige 35,90 0,17 99,5 % 0,0 % Gesamt 488,51 778,37 38,56 % 34, % Börse Frankfurt Zertifikate AG Tradeanteil der en auf Tradebasis, Anlage- und Hebelprodukte Trades AP Mai 25 Trades HP Mai 25 Tradeanteil AP Mai 25 Tradeanteil AP April 25 BNP Paribas 1,43 9,78,8 % 13,0 % Citigroup 0,37 14,74 2,4 % 1,6 % Commerzbank 2,38 32,28 6,9 % 7,3 % Deka Bank 0,60 0,00 0,0 % 0,0 % Deutsche Bank 5,77 23,17 19,9 % 23,0 % DWS GO 0, 0,00 0,0 % 0,0 % DZ BANK 1,88 13,48,2 %,3 % Goldman Sachs 0,50 2,94 14,4 % 19,8 % HSBC Trinkaus 0,82 6,64,9 % 9,4 % HVB/Unicredit 0,69 5,73,7 %,2 % ING Bank 0, 6,26 0,1 % 0,3 % Interactive Brokers 0,00 0,94 0,0 % 0,0 % Lang & Schwarz 0,00 0, 2,8 % 1,7 % Morgan Stanley 0, 0,00 0,0 % 0,0 % Raiffeisen Centrobank 0,15 0,18 46,5 % 44,1 % Royal Bank of Scotland 1,35 0,23 85,4 % 85,8 % Société Générale 1, 3,56 23,5 % 28,1 % UBS Investment Bank 0,93 8,70 9,6 % 8,5 % Vontobel 1, 9,34,6 % 9,6 % Sonstige 2,00 0, 97,6 % 99,7 % Gesamt 21,14 138, 13,28 % 14,49 % BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG MAI 25 7

8 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT MAI 25 Anzahl der gelisteten Produkte Börse Frankfurt Zertifikate AG Anzahl der gelisteten Produkte Anzahl Produkte Mai 25 Mai/April 25 Anzahl AP Mai 25 Mai/April 25 Anzahl HP Mai 25 Mai/April 25 Produktanteil AP Mai 25 Produktanteil AP April 25 Commerzbank ,8 % ,5 % ,0 % 47,7 % 48,3 % Deutsche Bank ,8 % ,9 % ,6 % 42,9 % 41,7 % Citigroup ,5 % ,0 % ,8 % 29,1 % 27,9 % UBS Investment Bank ,2 % ,2 % ,4 % 84,5 % 83,2 % BNP Paribas ,7 % ,5 % ,9 % 51,7 % 55,6 % DZ BANK ,6 % ,3 % ,0 % 60,8 % 60,9 % Vontobel ,4 % ,4 % ,1 % 36,7 % 37,1 % HVB/Unicredit ,9 %.1-0,3 % ,6 % 13,1 % 14,4 % Société Générale ,2 % ,2 % ,6 % 38,8 % 36,7 % Goldman Sachs ,3 % ,2 % ,5 % 65,2 % 65,3 % HSBC Trinkaus ,5 % ,8 % ,3 % 49,0 % 47,9 % Interactive Brokers 8.3 0,3 % ,3 % 0,0 % 0,0 % ING Bank 6.0 0,3 % 6.0 0,3 % 0-0,0 % 0,0 % Raiffeisen Centrobank ,1 % ,4 % ,5 % 38,8 % 38,6 % Royal Bank of Scotland ,6 % ,9 % 537-5,3 % 81,0 % 81,3 % Deka Bank ,1 % ,1 % 1 0,0 % 99,9 % 99,9 % Lang & Schwarz 768-1,7 % 6 0,0 % 762-1,7 % 0,8 % 0,8 % Morgan Stanley 152-3,8 % 152-3,8 % 0-0,0 % 0,0 % DWS GO 5 0,0 % 5 0,0 % 0-0,0 % 0,0 % Sonstige ,0 % ,0 % 282 0,0 % 97,9 % 97,8 % Gesamt , % ,19 % ,82 % 48,53 % 48,93 % BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG MAI 25 8

9 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT MAI 25 Gesamtanzahl / Gesamtumsätze aller gelisteten Anlage- und Hebelprodukte Börse Frankfurt Zertifikate AG Gesamtanzahl aller gelisteten Anlage- und Hebelprodukte Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Anlageprodukte Hebelprodukte -Monats-Durchschnitt gesamt -Monats-Durchschnitt AP -Monats-Durchschnitt HP Q2 Q3 Q4 Q1 Q Börse Frankfurt Zertifikate AG Gesamtumsätze aller gelisteten Anlage- und Hebelprodukte Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Anlageprodukte Hebelprodukte BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG MAI 25 9

10 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT MAI 25 Buy-Back-Ratios Anlageprodukte 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0, 0,00 23/ 23/ 23/ 23/ 23/ 23/ 23/ 23/ 24/ 24/ 24/ 24/ 24/ 24/ 24/ 24/ 24/ 24/ 24/ 24/ 25/ 25/ 25/ 25/ 25/ Ratio Anlageprodukte Trend (Linear) Hebelprodukte 0,65 0,55 0,45 0,35 23/ 23/ 23/ 23/ 23/ 23/ 23/ 23/ 24/ 24/ 24/ 24/ 24/ 24/ 24/ 24/ 24/ 24/ 24/ 24/ 25/ 25/ 25/ 25/ 25/ Ratio Hebelprodukte Trend (Linear) Buy-Back-Ratio Index-Zertifikate Buy-Back-Ratio Bonus-Zertifikate 0,70 1,00 0,65 0,90 0,60 0,80 0,55 0,50 0,70 0,45 0,60 0,40 0,50 0,35 0,30 0,40 23/ 24/ 25/ 23/ 24/ 25/ Ratio Index-Zertifikate Trend (Linear) Ratio Bonus-Zertifikate Trend (Linear) Buy-Back-Ratio Garantie-Zertifikate Buy-Back-Ratio Discount-Zertifikate 1, 1,00 1,00 0,90 0,95 0,80 0,90 0,70 0,85 0,60 0,80 0,50 0,75 0,40 0,70 0,30 0,65 0,20 23/ 24/ 25/ 23/ 24/ 25/ Ratio Garantie-Zertifikate Trend (Linear) Ratio Discount-Zertifikate Trend (Linear) BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG MAI 25

11 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT MAI 25 Frankfurt Zertifikate-Put / Call-Sentiment, Ausführungsgeschwindigkeit und Mistrades Frankfurt Zertifikate-Put / Call-Sentiment vs. DAX-Rendite 0,80 3% 0,70 2% 0,60 1% 0,50 0% 0,40-1% 0,30 0,20-2% 0, //15 //15 //15 //15 //15 //15 //15 13//15 14//15 15//15 18//15 19//15 20//15 21//15 22//15 26//15 27//15 28//15 29//15-3% Frankfurt Zertifikate-Put / Call-Sentiment DAX-Rendite Börse Frankfurt Zertifikate AG Ausführungsgeschwindigkeit Ausführungsqualität für alle Orders am Börsenplatz Frankfurt Name Median in Sek.** Anteil in % < Sekunden Anteil in % < 30 Sekunden Quotepräsenz in % * Börse Frankfurt Zertifikate AG 0,95 89,70 96,86 97,90 * ** Die Quotepräsenz wird von 9:00 Uhr 20:00 Uhr gemessen. Sie wird als Durchschnitt der Präsenz eines Quotes während der Handelszeit über alle Produkte eines (oder aller) en ermittelt. Der Median wird für alle Ausführungen zwischen : Uhr und 20:00 Uhr ermittelt. Er gibt an, innerhalb welcher Zeitspanne 50 % der Orders ausgeführt werden. Börse Frankfurt Zertifikate AG Mistrades Im Mai 25 lag die Anzahl der Mistrades bei 9 von über Trades. Das entspricht einer Mistradequote von 0,%. In den vergangenen Monaten waren es durchschnittlich 13 Mistrades bei einer Quote von 0,06%. () BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG MAI 25

12 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT MAI 25 Entwicklung Median und Orderausführung Börse Frankfurt Zertifikate AG Median, Geschwindigkeit der Orderausführung Sekunden ,95 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Börse Frankfurt Zertifikate AG (Parkett-System) Börse Frankfurt Zertifikate AG (Xetra-System) Börse Frankfurt Zertifikate AG Orderausführung unter Sekunden 0 % 95 % 90 % 89,70% 85 % 80 % 75 % 70 % 65 % 60 % 55 % 50 % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Börse Frankfurt Zertifikate AG (Parkett-System) Börse Frankfurt Zertifikate AG (Xetra-System) Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG MAI 25

13 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT MAI 25 Impressum / Erläuterungen Inhalte Den statistischen Auswertungen und aktuellen Nachrichten liegen die Daten von öffentlich zugänglichen Quellen zugrunde. Die einzeln aufgelisteten en erfüllen die Qualitätsstandards des Segment Börse Frankfurt Zertifikate Premium. Übrige en sind unter Sonstige zusammengefasst. Die Berichtsdaten umfassen ausschließlich den Markt der Börse Frankfurt Zertifikate AG. Trotz sorgfältiger Datenerhebung kann nicht sichergestellt werden, dass die Daten fehlerfrei sind. Aufgrund unterschiedlicher Produktkategorisierungen in den zugrundeliegenden Quellen kann es ggf. zu Inkonsistenzen kommen. Eine Haftung für eventuell entstehende Schäden, die sich auf Grund des Informationsinhaltes ergeben, wird nicht übernommen. Erscheinungstermin Der Report wird am Anfang des laufenden Monats veröffentlicht. Als Datengrundlage dienen die Zahlen des Vormonats. Definitionen Trade: Umsatz/Produkt: Put/Call-Sentiment: Buy-Back-Ratio: Ausgeführte Order (Match) Kundenorderbuchumsatz dividiert durch die Anzahl der gelisteten Produkte. Das Frankfurt Zertifikate-Put/Call-Sentiment ist Stimmungsbarometer im Handel von Derivaten. Für die Berechnung des Sentiments werden Käufe in Calls plus Verkäufe in Puts (optimistisch) durch Käufe in Puts plus Verkäufe in Calls (pessimistisch) geteilt. Im Vergleich dazu stellen wir die Tagesrendite des DAX. Die Buy-Back-Ratios geben den Anteil der Rückkäufe der jeweiligen en (Verkauforders der Anleger) am Gesamtumsatz an und ermöglichen so Aussagen bezüglich Anlegerverhalten und Marktaktivität. Abkürzungsverzeichnis AP -> Anlageprodukte HP -> Hebelprodukte Herausgeber Börse Frankfurt Zertifikate AG, Mergenthalerallee 61, Eschborn.Telefon: +49 (0) zertifikate@deutsche-boerse.com Redaktioneller Kommentar und Produktion Ingo J. Schirrmacher Copyright : Börse Frankfurt Zertifikate AG, Frankfurt am Main, Juni 25 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG MAI 25 13