Abkürzungsverzeichnis / list of abbreviations. A. Grobgruppen / rough categories. Fonds Grobgruppe (Assetklasse) Fund Rough category (asset class)

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1 Abkürzungsverzeichnis / list of abbreviations A. Grobgruppen / rough categories Fonds Grobgruppe (Assetklasse) Fund Rough category (asset class) Aktienfonds Equity funds Rentenfonds Fixed income funds Mischfonds Balanced funds Wertgesicherte Fonds Captial protected funds Lebenszyklusfonds Life cycle funds Geldmarktfonds Money market funds Sonstige Wertpapierfonds Other funds Zielvorgabefonds Management objective funds Hybridfonds Hybrid funds Alternative Anlagefonds Alternative investment funds Offene Immobilienfonds Fondskürzel Fund abbrevation abbreviations A R M W C G S Z Y X I Die Zugehörigkeit einer Feingruppe zur jeweiligen Hauptgruppe ergibt sich aus dem Anfangsbuchstaben des Feingruppenkürzels, zum Beispiel: ADE gehört zur Grobgruppe Aktienfonds (A), G-I zur Fondsgruppe Geldmarktfonds (G). The first letter of the respective abbreviation defines the belonging to a rough category, for example, ADE belongs to the rough category A Aktienfonds (equity funds) or G-I belongs to the rough category G Geldmarktfonds (money market funds). 1

2 B. Feingruppen / detailed categories Fondskürzel AAUST AAUSTSM AAUTO ABIO ACH ACHEM ACHSM ADE ADESM AEE AEM AEMSM Aktienfonds Länder /Regionen, Anlageschwerpunkt Australien Equity funds investing in special countries & regions, Australia Aktienfonds Länder /Regionen, Anlageschwerpunkt Australien, Small und Mid Caps Equity funds investing in special countries & regions, Australia; small and mid caps Aktienfonds Branchen, Anlageschwerpunkt Automobile und Automotive Equity funds investing in special branches, automobiles and automotives Aktienfonds Branchen, Anlageschwerpunkt Biotechnologie/Pharma Equity funds investing in special branches, biotechnology/pharma Aktienfonds Länder /Regionen, Anlageschwerpunkt Schweiz Equity funds investing in special countries & regions, Switzerland Aktienfonds Branchen, Anlageschwerpunkt Chemie Equity funds investing in special branches, chemistry Aktienfonds Länder /Regionen, Anlageschwerpunkt Schweiz, Small und Mid Caps Equity funds investing in special countries & regions, Switzerland; small and mid caps Aktienfonds Länder /Regionen, Anlageschwerpunkt Deutschland Equity funds investing in special countries & regions, Germany Aktienfonds Länder /Regionen, Anlageschwerpunkt Deutschland, Small Equity funds investing in special countries & regions, Germany; small and mid caps Aktienfonds Branchen, Anlageschwerpunkt erneuerbare Energien Equity funds investing in special branches, renewable energy Aktienfonds Länder /Regionen, Anlageschwerpunkt Emerging Markets Equity funds investing in special countries & regions, Emerging Markets Aktienfonds Länder /Regionen, Anlageschwerpunkt Emerging Markets, Small Equity funds investing in special countries & regions, Emerging Markets; small and mid caps 2

3 AEUR AEURSM AFINZ AFR AFRSM AGB AGBSM AIA AIASM AIB AIBE AIBESM AIE Aktienfonds Länder /Regionen, Anlageschwerpunkt Euro-Länder Equity funds investing in special countries & regions, Euro countries Aktienfonds Länder /Regionen, Anlageschwerpunkt Euro-Länder, Small Equity funds investing in special countries & regions, Euro countries; small and mid caps Aktienfonds Branchen, Anlageschwerpunkt Finanzwerte Equity funds investing in special branches, finance Aktienfonds Länder /Regionen, Anlageschwerpunkt Frankreich Equity funds investing in special countries & regions, France Aktienfonds Länder /Regionen, Anlageschwerpunkt Frankreich, Small Equity funds investing in special countries & regions, France; small and mid caps Aktienfonds Länder /Regionen, Anlageschwerpunkt Großbritannien Equity funds investing in special countries & regions, Great Britain Aktienfonds Länder /Regionen, Anlageschwerpunkt Großbritannien, Small Equity funds investing in special countries & regions, Great Britain; small and mid caps Aktienfonds Länder /Regionen, Anlageschwerpunkt Nordamerika Equity funds investing in special countries & regions, North America Aktienfonds Länder /Regionen, Anlageschwerpunkt Nordamerika, Small Equity funds investing in special countries & regions, North America; small and mid caps Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt sonstige Branchen Equity funds investing in special branches, other than categorized herein Aktienfonds Länder /Regionen, Anlageschwerpunkt Iberien Equity funds investing in special countries & regions, Iberia Aktienfonds Länder /Regionen, Anlageschwerpunkt Iberien, Small und Mid Caps Equity funds investing in special countries & regions, Iberia; small and mid caps Aktienfonds Länder /Regionen, Anlageschwerpunkt Europa Equity funds investing in special countries & regions, Europe 3

4 AIESM AIF AIFJ AIFJSM AIFSM AIG AIGSM AIJ AIJSM AIND AINDSM AIR Aktienfonds Länder /Regionen, Anlageschwerpunkt Europa, Small und Mid Caps Equity funds investing in special countries & regions, Europe; small and mid caps Aktienfonds Länder /Regionen, Anlageschwerpunkt Fernost ohne Japan Equity funds investing in special countries & regions, Far East excluding Japan Aktienfonds Länder /Regionen, Anlageschwerpunkt Fernost mit Japan Equity funds investing in special countries & regions, Far East including Japan Aktienfonds Länder /Regionen, Anlageschwerpunkt Fernost mit Japan, Small Equity funds investing in special countries & regions, Far East including Japan; small and mid caps Aktienfonds Länder /Regionen, Anlageschwerpunkt Fernost ohne Japan, Small Equity funds investing in special countries & regions, Far East excluding Japan; small and mid caps Aktienfonds internationaler Anlageschwerpunkt Equity funds investing worldwide Aktienfonds internationaler Anlageschwerpunkt, Small Equity funds investing worldwide; small and mid caps Aktienfonds Länder /Regionen, Anlageschwerpunkt Japan Equity funds investing in special countries & regions, Japan Aktienfonds Länder /Regionen, Anlageschwerpunkt Japan, Small und Mid Caps Equity funds investing in special countries & regions, Japan; small and mid caps Aktienfonds Länder /Regionen, Anlageschwerpunkt Indien Equity funds investing in special countries & regions, India Aktienfonds Länder /Regionen, Anlageschwerpunkt Indien, Small und Mid Caps Equity funds investing in special countries & regions, India; small and mid caps Aktienfonds Länder/Regionen, Anlageschwerpunkt sonstige Länder/ Regionen Equity funds investing in special countries & regions, other than categorized herein 4

5 AIRSM AIT AITSM AKS ALAT ALATSM ALOG ANET ANHRG ANLD ANLDSM AOEK AOEST Aktienfonds Länder/Regionen, Anlageschwerpunkt sonstige Länder/ Regionen, Small, Nebenwerte Equity funds investing in special countries & regions, other than categorized herein; small and mid caps Aktienfonds Länder /Regionen, Anlageschwerpunkt Italien Equity funds investing in special countries & regions, Italy Aktienfonds Länder /Regionen, Anlageschwerpunkt Italien, Small und Mid Caps Equity funds investing in special countries & regions, Italy; small and mid caps Aktienfonds Branchen, Anlageschwerpunkt Konsumwerte Equity funds investing in special branches, consumer goods Aktienfonds Länder /Regionen, Anlageschwerpunkt Lateinamerika Equity funds investing in special countries & regions, Latin America Aktienfonds Länder /Regionen, Anlageschwerpunkt Lateinamerika, Small Equity funds investing in special countries & regions, Latin America; small and mid caps Aktienfonds Branchen, Anlageschwerpunkt Logistik Equity funds investing in special branches, logistic Aktienfonds Branchen, Anlageschwerpunkt Internet Equity funds investing in special branches, internet Aktienfonds Branchen, Anlageschwerpunkt Ernährungsbranche Equity funds investing in special branches, foods and beverage Aktienfonds Länder /Regionen, Anlageschwerpunkt Niederlande Equity funds investing in special countries & regions, The Netherlands Aktienfonds Länder /Regionen, Anlageschwerpunkt Niederlande, Small Equity funds investing in special countries & regions, The Netherlands; small and mid caps Aktienfonds Branchen, Anlageschwerpunkt Ökologie Equity funds investing in special branches, ecology Aktienfonds Länder /Regionen, Anlageschwerpunkt Österreich Equity funds investing in special countries & regions, Austria 5

6 AOESTSM AOSTE AOSTESM AREIT AROH ASKA ASKASM ATEC ATEL ATOUR AV AVRSI AVRSO C Aktienfonds Länder /Regionen, Anlageschwerpunkt Österreich, Small Equity funds investing in special countries & regions, Austria; small and mid caps Aktienfonds Länder /Regionen, Anlageschwerpunkt Osteuropa Equity funds investing in special countries & regions, Eastern Europe Aktienfonds Länder /Regionen, Anlageschwerpunkt Osteuropa, Small Equity funds investing in special countries & regions, Eastern Europe; small and mid caps Aktienfonds Branchen, Anlageschwerpunkt Reits Equity funds investing in special branches, reits Aktienfonds Branchen, Anlageschwerpunkt Rohstoffe/Energiewerte Equity funds investing in special branches, raw materials/energy Aktienfonds Länder /Regionen, Anlageschwerpunkt Skandinavien Equity funds investing in special countries & regions, Scandinavia Aktienfonds Länder /Regionen, Anlageschwerpunkt Skandinavien, Small Equity funds investing in special countries & regions, Scandinavia; small and mid caps Aktienfonds Branchen, Anlageschwerpunkt Technologie Equity funds investing in special branches, technology Aktienfonds Branchen, Anlageschwerpunkt Telekommunikation/Medien Equity funds investing in special branches, telecommunication/telemedia Aktienfonds Branchen, Anlageschwerpunkt Tourismus Equity funds investing in special branches, tourism Aktienfonds variabler Anlageschwerpunkt Equity funds with variable investments Aktienfonds Branchen, Anlageschwerpunkt Versicherungen Equity funds investing in special branches, insurance Aktienfonds Branchen, Anlageschwerpunkt Versorger Equity funds investing in special branches, suppliers Lebenszyklusfonds Life cycle funds 6

7 GK-I GK-EUR GK-V G-I G-EUR G-V I MA-D MA-EUR MA-EURW MA-I MAR-D MAR-EUR MAR-EURW MAR-I Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur, global Short-term money market funds investing worldwide Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur, Euro Short-term money market funds investing in euro Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur, variabler Anlageschwerpunkt Short-term money market funds with variable investments Geldmarktfonds global Money market funds investing worldwide Geldmarktfonds, Euro Money market funds investing in Euro Geldmarktfonds, variabler Anlageschwerpunkt Money market funds with variable investments Offene Immobilienfonds Open ended real estate funds Mischfonds aktienbetont, Anlageschwerpunkt Deutschland Balanced funds, focus on equities, Germany Mischfonds aktienbetont, Anlageschwerpunkt Euro Balanced funds, focus on equities, Euro/Euro countries Mischfonds aktienbetont, europäische Währungen/Europa Balanced funds, focus on equities, European currencies/europe Mischfonds aktienbetont, Anlageschwerpunkt international Balanced funds, focus on equities, international Mischfonds ausgewogen, Anlageschwerpunkt Deutschland Balanced funds, equities and bonds at a more or less equal proportion, Germany Mischfonds ausgewogen, Anlageschwerpunkt Euro Balanced funds, equities and bonds at a more or less equal proportion, Euro/Euro countries Mischfonds ausgewogen, europäische Währungen/Europa Balanced funds, equities and bonds at a more or less equal proportion, European currencies/europe Mischfonds ausgewogen, Anlageschwerpunkt international Balanced funds, equities and bonds at a more or less equal proportion, international 7

8 MR-D MR-EUR MR-EURW MR-I RC RDKK REM REM-K REUR-K REUR-L REUR-M REUW REUW-K Mischfonds rentenbetont, Anlageschwerpunkt Deutschland Balanced funds, focus on bonds, Germany Mischfonds rentenbetont, Anlageschwerpunkt Euro Balanced funds, focus on equities, Euro/Euro countries Mischfonds rentenbetont, europäische Währungen/Europa Balanced funds, focus on bonds, European currencies/europe Mischfonds rentenbetont, Anlageschwerpunkt international Balanced funds, focus on bonds, international Rentenfonds, Corporate Bonds Fixed income funds, corporate bonds Rentenfonds Anlageschwerpunkt spezielle Währungen, Dänische Kronen Fixed income funds investing worldwide, specific currencies, Danish Krone Rentenfonds internationaler Anlageschwerpunkt, Emerging Markets Fixed income funds investing in currencies of emerging markets; middle and long term bond funds Rentenfonds internationaler Anlageschwerpunkt, Emerging Markets, Kurzläufer und Geldmarkt nahe Instrumente Fixed income funds investing in currencies of emerging markets; shortterm bond funds Rentenfonds Anlageschwerpunkt Euro, Kurzläufer und Geldmarkt nahe Instrumente Fixed income funds investing mainly in Euro; short-term bond funds Rentenfonds Anlageschwerpunkt Euro, Langläufer Fixed income funds investing mainly in Euro; long-term bond funds Rentenfonds Anlageschwerpunkt Euro, Mittelläufer Fixed income funds investing mainly in Euro; middle-term bond funds Rentenfonds Anlageschwerpunkt europäische Währungen Fixed income funds investing mainly in European currencies; middle and long term bond funds Rentenfonds Anlageschwerpunkt europäische Währungen, Kurzläufer und Geldmarkt nahe Instrumente Fixed income funds investing mainly in European currencies; short-term bond funds 8

9 RGBP RIF RIF-K Rentenfonds Anlageschwerpunkt spezielle Währungen, Britische Pfund Fixed income funds investing worldwide, specific currencies, British Pound Rentenfonds Anlageschwerpunkt spezielle Währungen, fernöstliche Währungen ohne YEN Fixed income funds investing worldwide, specific currencies; Far East excluding Japanese Yen; middle and long-term bond funds Rentenfonds Anlageschwerpunkt spezielle Währungen, fernöstliche Währungen ohne YEN, Kurzläufer und Geldmarkt nahe Instrumente Fixed income funds investing worldwide, specific currencies; Far East excluding Japanese Yen; near-money market and short-term bond funds RIFY Rentenfonds Anlageschwerpunkt spezielle Währungen, fernöstliche Währungen mit Yen Fixed income funds investing worldwide, specific currencies; Far East including Japanese Yen; middle and long-term bond funds RIFY-K Rentenfonds Anlageschwerpunkt spezielle Währungen, fernöstliche Währungen mit YEN, Kurzläufer und Geldmarkt nahe Instrumente Fixed income funds investing worldwide, specific currencies; Far East including Japanese Yen; near-money market and short-term bond funds RIG-K Rentenfonds internationaler Anlageschwerpunkt, Kurzläufer und Geldmarkt nahe Instrumente Fixed income funds investing mainly worldwide; short-term bond funds RIG-L Rentenfonds internationaler Anlageschwerpunkt, Langläufer Fixed income funds investing mainly worldwide; long-term bond funds RIG-M Rentenfonds internationaler Anlageschwerpunkt, Mittelläufer Fixed income funds investing mainly worldwide; middle-term bond funds RIW Rentenfonds Anlageschwerpunkt spezielle Währungen, sonstige (soweit hier nicht vorhanden) Fixed income funds investing worldwide, specific currencies other than categorized herein; middle and long-term bonds funds RIW-K Rentenfonds Anlageschwerpunkt spezielle Währungen, sonstige, Kurzläufer und Geldmarkt nahe Instrumente Fixed income funds investing worldwide, specific currencies; near-money market and short-term bond funds RUSD Rentenfonds Anlageschwerpunkt spezielle Währungen, US-Dollar Fixed income funds worldwide, specific currencies; US-Dollar; middle and long-term bond funds 9

10 RUSD-K RV RV-K Rentenfonds Anlageschwerpunkt spezielle Währungen, US-Dollar, Kurzläufer und Geldmarkt nahe Instrumente Near-money market and short-term bond funds; near-money market and short-term bond funds Rentenfonds variabler Anlageschwerpunkt Fixed income funds with variable investments; middle and long-term bond funds Rentenfonds variabler Anlageschwerpunkt, Kurzläufer und Geldmarkt nahe Instrumente Fixed income funds with variable investments; near-money market and short-term bond funds RYEN Rentenfonds Anlageschwerpunkt spezielle Währungen, Japanischer Yen Fixed income funds investing worldwide, specific currencies, Japanese Yen; middle and long-term bond funds RYEN-K Rentenfonds Anlageschwerpunkt spezielle Währungen, YEN, Kurzläufer und Geldmarkt nahe Instrumente Fixed income funds investing worldwide, specific currencies, Japanese Yen; near-money market and short-term bond funds S Sonstige Fonds Other funds WGAR Garantiefonds Capital guaranteed funds (explicitly using instruments of capital guarantee) WSI Wertsicherungsfonds Capital protected funds (explicitly using elements of capital protection) XIF Infrastrukturfonds Alternative investment funds (infrastructure funds, PPP) XMB Mitarbeiterbeteiligungsfonds Alternative investment funds (so-called Mitarbeiterbeteiligungsfonds) XPE Private Equity-Fonds Alternative investment funds (private equity) XROH Rohstoffmarkt nahe Investmentfonds Alternative investment funds (commodities market covered by futures, derivatives etc.) 10

11 XS Sonstige alternative Investmentfonds Alternative investment funds (other alternative investments) XV YGW Versicherungsfonds Alternative investment funds (insurances funds; fund investing in insurance certificates, not equities of insurance companies) Genussschein- und Wandelanleihenfonds Hybrid funds investing in participation papers and convertibles Z Zielvorgabefonds Management objective funds, funds aiming at a certain target or target span (of performance, of volatility) without explicitly using instruments of capital protection or guarantee; target funds in a broader sense, predominately not in the sense of target maturity Hinweis zu den Feingruppen / Information on detailed categories: Die folgende Liste umfasst alle nach der aktuellen Systematik grundsätzlich möglichen Feingruppen, unabhängig davon, ob diese im aktuellen Berichtsmonat auch tatsächlich besetzt sind. Da der BVI Feingruppen nur dann als solche ausweist, wenn mindestens 10 Investmentfonds des jeweils selben Anlageschwerpunkts bestehen, kann es unterjährig zu Änderungen im Kreis der aktiven Feingruppen kommen. Liegen weniger als 10 Investmentfonds gleichen Anlageschwerpunkt vor, so erfolgt eine Zuordnung zur inhaltlich nächsten Gruppe. Die wegen der 10er-Grenze aktuell nicht zur Geltung kommende Feingruppierung findet sich als Abkürzung jeweils ganz rechts in den einzelfondsbasierten Statistiken. Die 10er Grenze findet vor allem Anwendung unter den Branchen-, Länder- und Regionenfonds, nicht aber unter Gruppen, die von grundsätzlicher Bedeutung sind, die den Charakter einer Sammelgruppe haben (AIB, AIR) oder in Fällen, in denen es nur eine Feingruppe innerhalb einer Grobgruppe gibt und beide Kürzel übereinstimmen (ehem. C, I, Y). The list below comprises the abbreviations of all detailed categories which are principally possible within BVI s systematic at the moment, no matter if they are really existent within the month reported. BVI explicitly arranges detailed categories only in case of at least 10 investment funds showing the same focus of investment. Therefore, there may be changes in the set of actively reported detailed categories within a year. If there are less than 10 comparable investment funds, they will be assigned to another (the most similar) category. If you are nevertheless interested in the original detailed category, please take a look on the outmost right columns within statistics reporting on a fund by fund basis. The threshold of at least 10 funds or share classes especially applies for equity funds covering certain industries, countries or regions. It does not apply for categories of systematic relevance (AIB, AIR), e. g. when a group represents a residential category, or if there exists only one detailed category within a rough category. Here, both have the same abbreviation (like C, I, Y). 11

12 Sonstige Abkürzungen (insbesondere im Rahmen der BVI Wertentwicklungs-Statistik) Other abbreviations (especially used within the BVI s performance statistic) Verschiedenes Miscellaneous Berechnungsbasis AW/AW Berechnungsbasis: Anteilwert zu Anteilwert Calculation basis: bid price to bid price a.) Rechts neben einer Zahlenangabe zur Wertentwicklung: zeigt an, dass die Wertentwicklung für diesen Fonds und Zeitraum auf Grund geänderter Anlagepolitik nicht mit der der anderen Fonds des aktuellen Anlageschwerpunktes (Feingruppe) vergleichbar ist. Diese umgruppierten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der Durchschnittswerte des jeweiligen Zeitraums. a.) Right beside a performance number: indicating that the performance of that investment fund is not comparable to that of the other funds of the current group within the given time interval due to changes in the investment policy. These funds will be excluded from averages for the given columns (interval). b.) Rechts neben der Überschrift () eines Anlageschwerpunktes (Feingruppe): zeigt an, dass die Investmentfonds in dieser Feingruppe auf Grund unterschiedlicher Anlagespektren grundsätzlich nicht untereinander vergleichbar sind. (Keine Angabe von Durchschnittswerten in diesen Fällen). b.) Right beside the title (description) of a fund category: indicating that the performance numbers of the investment funds of this category cannot be compared one with another for reasons of being generally too different in terms of their investment strategies. (No averages given in this case). ++ In Verbindung mit einem Fondsnamen: Investmentfonds des Gesellschaftstyps (SICAV). If occurring on the right of the name of an investment fund: indicating an investment company of the corporate type (SICAV). 12

13 Verschiedenes Miscellaneous Durchschnittswert Median Gibt für die Fonds des jeweiligen Anlageschwerpunktes und Zeitraums das arithmetische Mittel der kumulierten Wertentwicklung an. Die p.a.- Angabe errechnet sich aus diesem Durchschnittswert, nicht als Mittelwert der annualisierten Zahlen der einzelnen Fonds selbst. Mean; gives the mean of the numbers of cumulated performance within the interval (column). Note: the annual performance figure comes from that mean, it is not computed as an average of annual performance figures themselves. Als Kenngröße der Volatilität eines Anlageschwerpunkts dient der Median der Volatilitäten der einzelnen Fonds. Der Median ist eine Kenngröße, die eine Stichprobe nach Maßgabe der Fälle in zwei gleich große Hälften teilt. The average of volatilities is given by the median of the volatilities of the investment funds within the interval looked at. The median is a figure dividing a group into two halfs with equal number of cases. 13

14 Erläuterung der Spaltenköpfe of columm headers Fonds Investment-Gesellschaft Name des Investmentfonds Name of the investment fund Name der den Fonds auflegenden Gesellschaft (Kurzfassung) Name of the investment company having issued the fund (short form) N Neuauflage im laufenden (Kalender-)Jahr (im Fall Offener Immobilienfonds: innerhalb der letzten 12 Monate) Indicates an investment fund being issued within the current calendar year; in case of open ended real estate funds: within the preceding 12 months. lfd. Jahr Laufendes Jahr Year-to-date Wertentw. Wertentwicklung Performance kum. Kumulierte Wertentwicklung in % Cumulated performance, given in % ann. Annualisierte, d.h. durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % Average annualised performance, given in % Vola. Annualisierte, d.h. durchschnittliche jährliche Volatilität in % Average annualised volatility, given in % TER Gesamtkostenquote in % (für das angegebene letztverfügbare Geschäftsjahr) Total expense ratio in % (as related to the given last available business year) Perf. Fee Erfolgsabhängige Vergütung in % Performance Fee, given in % Gesch.-jahresende Geschäftsjahresende End of business year 14

15 Besondere Merkmale T Auswahl wichtiger Stammdaten des Fonds Set of some special fund features (master data) Thesaurierender Fonds Fund which reinvests dividends AVE Anteilscheinvertrieb eingestellt Cessation of distribution of shares OA Währungen (außer Euro) Ohne Ausgabeaufschlag No load fund Kürzel der Nennwährung des Investmentfonds, sofern sie nicht auf Euro lautet (vgl. nachfolgende Tabelle zu den Währungskennzeichen). Für diese Fremdwährungsfonds gibt es zwei Berichtszeilen zur Wertentwicklung, einmal in der Fremdwährung selbst (Kennzeichnung durch das Währungskürzel), einmal in der Euro-Umrechnung. Code of currency of denomination of the fund (only in case of not being EUR). Funds denominated in a foreign currency of denomination have a twofold performance reporting: in one line in terms of the foreign currency itself, in a second line in terms of considering the conversion price at the beginning and at the end of the interval. ISIN Internationale Wertpapier-Kennnummer des Investmentfonds International securities identification number of the investment fund 15

16 Währungskennzeichen / Währungen Currency codes / Currency CHF GBP Schweizer Franken Swiss Franc Britische Pfund British Pound JPY Japanischer Yen Japanese Yen SGD Singapur Dollar Singapore Dollar USD US-Dollar US-Dollar Hinweis: Das BVI Eingruppierungs-Schema hat in den vergangenen Jahren Anpassungen und Verbesserungen erfahren. Aus diesem Grund sind Zeitreihen in der Struktur der gegenwärtig gültigen Eingruppierung für frühere Zeiträume bzw. Stichtage naturgemäß nicht verfügbar. Note: BVI s fund categorization scheme has been adapted and optimized for several times throughout the past. Therefore no historic database is available for a number of currently valid categories. Quelle: BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.v. Stand: Source: BVI Investment and Asset Management Association Last update:

17 BVI Eingruppierungs-Schema (Stand: 01. Juli 2011) Aktienfonds Rentenfonds Mischfonds Geldmarktfonds Offene Immobilienfonds Länder-/Regionen- Gruppen: AIG international AIE Europa Wertgesicherte Fonds Zielvorgabe-Fonds Lebenszyklus-Fonds (Life Cycle) Hybrid-Fonds Alternative (Extra-) Anlagefonds A R M G I W Z C Y X S Anlagewährungs- Währungs-/ geografische Rendite-/Risiko***- mit ausdrücklichen Gruppen: und Rendite- und Wertsicherungs- RIG** international REUW europ. Währungen Risiko-Gruppen: MR-I rentenbetont, international MAR-I ausgewogen, international Währungs-Gruppen: GK-I kurze Laufzeitstruktur, international GK-EUR kurze Laufzeitstruktur, Euro I Offene Immobilienfonds Elementen: WGAR Garantiefonds WSI Wertsicherungsfonds (ohne formale Garantie) ohne ausdrückliche Wertsicherungs- Elemente: Z Zielvorgabe-Fonds ohne Wertsicherungs- Elemente C Lebenszyklus-Fonds YGW Genussschein- und Wandelanleihen-Fonds XROH Rohstoffmarkt nahe Investments XPE Private Equity-Fonds Sonstige Wertpapierfonds S Sonstige AEUR Euro-Länder REUR** Euro MA-I aktienbetont, international G-I international XV Versicherungs-Fonds ADE Deutschland RIW internationale Währungen MR-EUR rentenbetont, Euro G-EUR Euro XIF Infrastruktur-Fonds (PPP)... *... * MAR-EUR ausgewogen, Euro XMB Mitarbeiterbeteiligungs- Fonds ALAT Lateinamerika RUSD US-Dollar MA-EUR aktienbetont, Euro XS Sonstige alternative Investmentfonds AIR Sonstige Länder/Regionen RYEN Yen MR-EURW rentenbetont, europ. Währng./Europa Unterscheidung nach Kapitalisierungsgrad:... SM** Small-/MidCaps Branchenfonds: ABIO Biotechnologie/ Pharma ACHEM Chemie AFINZ Finanztitel... * ATEL Telekommunikation/ Medien AIB Sonstige Branchen Unterscheidung nach (Rest-)Laufzeit:... -K** Kurzläufer und Geldmarkt nahe Instrumente... -M** Mittelläufer... -L** Langläufer MAR-EURW ausgewogen, europ. Währng./Europa MA-EURW aktienbetont, europ. Währng./Europa MR-D rentenbetont, Deutschland MAR-D ausgewogen, Deutschland MA-D aktienbetont, Deutschland Andere: Andere: Andere: REM Emerging Markets RC Corporate Bonds GK-V kurze Laufzeitstruktur, variabler Anlageschwerpunkt AV Variabler Anlageschwerpunkt RV Variabler Anlageschwerpunkt G-V Variabler Anlageschwerpunkt * Aus Platzgründen sind nicht sämtliche Untergruppen gezeigt, sondern nur eine Auswahl. Eine vollständige Aufstellung enthält die Liste der Abkürzungen auf der Internetseite des BVI: abkuerzungen/download_abkuerzungen/fondsa bk_ pdf ** Kennung wird dem jeweiligen Kürzel angehängt und ergibt so eine neue Feingruppe; aus Platzgründen ist nur das Prinzip angedeutet. Bei Bedarf und entsprechender Anzahl Fonds auch auf andere als die gekennzeichneten Gruppen anwendbar. *** Abgrenzung der Geldmarktfonds insgesamt wie auch deren weitere Unterteilung ist seit dem 1. Juli 2011 durch Vorgaben des Ausschusses der Europäischen Wertpapierregulierungsbehörden (ESMA) geregelt.