Classic Line / Sage New Classic. Tools 2012/2013

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1 Classic Line / Sage New Classic Tools 2012/2013

2 Inhaltsverzeichnis CL-AUSWERTUNG... 4 PA-RÜCKMELDUNGEN... 5 PRODUKTION-TERMINAL... 6 CL-AN-HABEL... 7 CL-ADRESSEN AN TOBIT... 8 CL-AN-ZNET... 9 CL-IMPORT-EXPORT CL-BUCHUNGSAUFBEREITUNG Editorial Mit HTK Zusatzlösungen sicher an ihr Ziel! Heute genügt es nicht Ihnen als Anwender betriebswirtschaftliche Software zu verkaufen. Sie erwarten die Lösung aller damit verbundener Aufgaben. Deshalb bieten wir Ihnen ein breites Spektrum an spezifischen Tools an. In Zusammenarbeit mit den Kunden und qualifizierten Businesspartnern von Sage sind viele hilfreiche Zusatzlösungen entstanden. Es handelt sich hierbei immer um eine professionelle und qualifizierte Softwarelösung, die ihre täglichen Geschäftsprozesse rationalisiert und automatisiert. Die Kombination aus Standardfunktionen und den spezifischen Anpassungen garantieren eine passgenaue Lösung. Die Lösungen wurden teilweise auch im Rahmen des Sage Developer- Programms mit dem Zertifikat "Sage kompatibel" ausgezeichnet. Damit ist sichergestellt, dass diese Programme den Zertifizierungsrichtlinien von Sage entsprechen und in geprüfter Qualität mit den Sage Programmen zusammen arbeiten. 2

3 Wir betreuen seit mehr als 20 Jahren Anwender der Classic- Line. Auch durch unseren Einsatz im Hause Sage als externe Tester haben wir, neben den üblichen Zertifizierungen, zusätzliche Kompetenz aufgebaut. Unsere Tools sind alle auf Basis des ODBC-Treibers entwickelt. Seit ca. 12 Jahren stellt Sage diese Möglichkeit zur Verfügung, auf alle Daten der Classic- Line mit externen Anwendungen (wie z.b. auch Excel) zuzugreifen. Dies nutzten wir sehr schnell, um erste Anwendungen zu erstellen. Der Vorteil: keine Anpassung innerhalb der Classic-Line ist notwendig und der Anwender nutzt updatesicher die externen Programme. Durch diesen Datenzugriff können sogar mache Programme durchgängig von der CL-Version 3.1 bis zu Sage New Classic verwendet werden. Entwickelt wird immer auf Kundenwunsch, wobei nach Möglichkeit auf eines der vorhandenen Programme aufgesetzt und die gewünschte neue Funktion dort eingebaut wird. Jeder Anwender mit Wartungsvertrag erhält dann per Update-Programm diese Änderung. Entstanden ist hierdurch u.a. die CL-Auswertung mit über 50 verschiedenen Listenvarianten/-möglichkeiten. Trotz vieler Funktionen sind wir immer bemüht die Oberfläche so einfach wie möglich zu halten und dem Anwender nur das zu zeigen, was wirklich genutzt werden kann. Dienstleistung mehr als nur ein Wort Als Dienstleistungsunternehmen steht bei uns Kundenorientierung an oberster Stelle. Ziel ist es, unseren Kunden Lösungen an die Hand zu geben, mit denen Sie Ihre betriebswirtschaftlichen Abläufe in der EDV auf lange Sicht abbilden können. Wo dieses Ziel erreicht wird, entsteht eine partnerschaftliche Geschäftsbeziehung, die beiden Seiten Nutzen bringt. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und stehen Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung. Ihr HTK Team Impressum Herausgeber: Layout & Inhalt: Freigabe: HTK Michelstadt Serkan Güler Konstantin Möser Darmstädter Strasse Michelstadt Konzept & Realisation: Version/Ausgabe: Tel: 06061/ Serkan Güler / Konstantin Möser 1.155R1 Fax: 06061/ Michelstadt@HTK.de HTK GmbH & Co. KG 3

4 CL-Auswertung Zusätzliche Auswertungen zur Classic-Line und Sage New Classic Die Sage Classic-Line bietet zwar bereits im Standard zahlreiche Auswertungen, manches wünscht man sich aber trotzdem noch zusätzlich. Wir ergänzen mit unserem Tool die Auswertungen über ein separates, eigenständiges Programm. Der Zugriff auf die Classic-Line - Daten erfolgt über ODBC, wodurch das Programm (fast immer) problemlos auch bei einem Versionswechsel der CL weiterverwendet werden kann. Für die Auswertungen können bis zu 3 verschiedene ODBC-Quellen als Datenbasis gewählt werden, um bis zu 3 Mandanten der Classic-Line auszuwerten. Zahlreiche Auswertungen stehen bereits fertig zur Verfügung. Hierzu ein paar Beispiele, der über 50 Möglichkeiten: ABF: Kundenumsatzliste aus Kundenhistory-Positionen als Monatsvergleich Es wird für pro Kunden der Umsatz in den verschiedenen Monaten in 12 Spalten nebeneinander dargestellt. ABF: Kundenumsatzliste als Jahresvergleich Pro Kunde wird der Umsatz in den 3 gewählten Vergleichsjahren nebeneinander dargestellt. ABF: Offene Aufträge nach Kalenderwoche In KW-Spalten werden die Mengen pro Artikel dargestellt, die noch zu liefern sind. ABF: Rechnungsausgangsbuch mit Kostenanteil Auch rückwirkend kann dieses RA-Buch mit einem Vergleich zwischen VK und EK zu erhalten. ABF: Nicht berechnete Positionen mit EK-Wert Übersichtliche Darstellung der noch nicht berechneten Positionen und deren Einzelwerten. Bestellwesen: Lagereingänge ohne Berechnung Darstellung aller Positionen des Bestellwesens deren Eingang gebucht ist, die Rechnung aber noch fehlt. Produktion: Übersicht Zeit-Rückmeldung Für einen Zeitraum und/oder Produktionsauftrag kann eine Übersicht geprüft werden, welcher Mitarbeiter wie lange gearbeitet hat. L&G: Personal-Liste Eine Personalliste mit Adress- und Kontaktdaten sowie der Bankverbindung kann erzeugt werden. L&G: Kosten-Übersicht Diese Liste zeigt die angefallenen kosten für jeden Mitarbeiter und für die Abteilung. L&G: Abwesendheits-Übersicht In einem farbigen Diagramm werden die Urlaubs- und Kranktage pro Mitarbeiter dargestellt. Kunden-Adressen aus History Kunden die einen bestimmten Artikel gekauft haben werden mit Adresse dargestellt. Auch in Excel. Artikel-Liste Artikel denen ein bestimmter Einkaufs- oder Verkaufslagerort zugeordnet ist werden ausgegeben. Auf Wunsch auch mit Intrastat-Daten Mehr Beispiele und Bilder auf unserer Homepage. 4

5 PA-Rückmeldungen Einfaches Generieren und Einlesen der Rückmeldungen für die Produktionsaufträge Es stehen 2 Modi zur Verfügung: Modus 1: Nur Buchungen des Materials Modus 2: Buchungen des Materials und der Zeit für einen Arbeitsgang Bei Modus "Nur Buchungen des Materials" werden die Felder Produktionsauftrag, Entnahmedatum, Basis- Menge und Mitarbeiter abgefragt. Im Modus "Material und Zeit" sind noch die Felder Gut-Menge, Arbeitsgang, tr-zeit und te-zeit auszufüllen. Der Zugriff auf die Classic-Line - Daten erfolgt über ODBC, wodurch das Programm (fast immer) problemlos auch bei einem Versionswechsel der CL weiterverwendet werden kann. Innerhalb der Classic-Line ist keine Programmanpassung vorhanden. Live-Updates bzw. andere Sonderprogrammierungen haben daher keine Auswirkung auf das Programm und können jederzeit eingesetzt werden. Nach dem Speichern und anschließenden automatischen Erzeugen der Material- und ggf. Zeit-Buchungen für die Produktionsaufträge erfolgt das automatische Einlesen und Verarbeiten der Daten in die Classic-Line. Ein Benutzereingriff ist nicht notwendig. 5

6 CL-Reparatur Reparatur der CL4.2-Daten für Konvertierung nach SNC Für die Konvertierung der Classic-Line - Daten auf die Sage New Classic ist es unter Umständen notwendig sehr alte Daten zu reparieren, da dort ganz falsche Daten eingetragen sind. In solchen Fällen kommt bei der Migration die Meldung "Fehler in Datei:. ; Tabelle:. ( Es ist ein Fehler bei der Ausführung eines Commands aufgetreten. Fehler: Out of range value for column '.' at row...". Mit diesem Tool korrigieren wir diese Werte - soweit bisher bekannt Wenn Sie z.b. bei der Konvertierung folgende Meldungen erhalten und die Datentypendiagnose folgendes zeigt: 6

7 CL-an-Habel Indizierung der Auftrags-, Bestellwesen- und Kostenbelege für Habel Dokumentenmanagement. Die Belege der Classic-Line und der Sage New Classic werden in das Dokumentenmanagement-System von Habel (siehe automatisch übergeben. Es handelt sich um die folgenden Belege: Auftragsbearbeitung Bestellwesen Finanzbuchhaltung Angebote Auftragsbestätigung Werkstattaufträge Lieferschein Rechnung Direktrechnung Stornorechnung Gutschrift Proformarechung Anfrage Bestellung Lieferung Rechnung Wareneingang Gutschrift Storno-Wareneingang Kostenrechnungen Die Indizierung erfolgt inkl. der Artikelpositionen, wodurch auch eine Suche innerhalb der Dokumentenmanagement- Software nach den Artikeln möglich ist. Das Programm läuft automatisch auf dem Server. Ein Benutzereingriff ist nicht notwendig. Zugriff auf die Classic-Line - Daten erfolgt über ODBC, wodurch das Programm (fast immer) problemlos auch bei einem Versionswechsel der CL weiterverwendet werden kann. Innerhalb der Classic-Line ist keine Programmanpassung vorhanden. Live-Updates bzw. andere Sonderprogrammierungen haben daher keine Auswirkung auf das Programm und können jederzeit eingesetzt werden. 7

8 CL-Adressen an Tobit Erzeugen von Adresskarten für Kunden und Lieferanten inkl. jeweils der Ansprechpartner in David von Tobit. Dieses Tool überträgt aus dem Kunden- und Lieferantenstamm die Adressen inkl. der Ansprechpartner in ein definiertes Tobit-Adressarchiv. Das Programm kann auf dem Server in regelmäßigen Abständen automatisch laufen. Ein Benutzereingriff ist - nach einmaliger Einrichtung - nicht notwendig. Es wird bei jedem Lauf im entsprechenden Tobit-Archiv alle Einträge gelöscht und anschließend werden zunächst die Hauptadressen der Kunden und Lieferanten aus der Classic-Line übernommen. Anschließend werden eigene Adresskarten für jeden Ansprechpartner innerhalb der Kunden/Lieferanten erzeugt, wobei im "Anzeigenamen" der Firmenname vorangestellt wird. Der Zugriff auf die Classic-Line - Daten erfolgt über ODBC, wodurch das Programm (fast immer) problemlos auch bei einem Versionswechsel der CL weiterverwendet werden kann. Innerhalb der Classic-Line ist keine Programmanpassung vorhanden. Live-Updates bzw. andere Sonderprogrammierungen haben daher keine Auswirkung auf das Programm und können jederzeit eingesetzt werden. 8

9 CL-an-Znet Übergabe von Daten an das Zoll-System von ZNet Diese Schnittstelle übergibt die Zoll-Daten der Classic- Line an das System von ZNet (siehe zur dortigen Verarbeitung. Die Lieferscheine auf der Sage Classic-Line werden einzeln an das System von ZNet übrgeben. Die Übergabe-Datei wird nach dem Erzeugen automatisch per FTP an das System von ZNet übertragen. Nach Eingabe der Lieferschein-Nummer erfolgt die Anzeige der Kundenadresse und der ersten 15 Artikel-Positionen aus dem Lieferschein. Sind nicht bei allen Artikel die Warennummern eingetragen, erscheint das Warennummern- Feld rot und eine Übergabe ist nicht möglich. Je nach im Programm hinterlegter Einstellung werden die Warennummern aus der Artikelstamm (Intrastat-Seite) übernommen, oder im Programm direkt verwaltet. Sind im Lieferschein Artikel als "Teuerungszuschläge" gekennzeichnet, werden diese vom Programm nicht als eigenständige Position dargestellt, sondern dem jeweils vorherigen Artikel zugerechnet. Beachten Sie bitte, dass zu diesem Tool zusätzlich ein Vertrag von ZNet notwendig ist. Fordern Sie bitte ein Angebot unter an. 9

10 CL-Import-Export Aufbereitung von Daten für den Auftragsimport in der Classic-Line sowie Export von Daten. Je nach Startparameter können unterschiedliche Funktionen ausgeführt werden. Der Zugriff auf die Classic-Line - Daten erfolgt über ODBC, wodurch das Programm (fast immer) problemlos auch bei einem Versionswechsel der CL weiterverwendet werden kann. Innerhalb der Classic-Line ist keine Programmanpassung vorhanden. Live-Updates bzw. andere Sonderprogrammierungen haben daher keine Auswirkung auf das Programm und können jederzeit eingesetzt werden. Import Hier übernimmt das Programm die Daten einer Textdatei in das Auftragsimport-Format der Classic-Line und prüft dabei den Artikelstamm. Der Auftragsimport kann dann u.a. über Positionen hinzufügen direkt in einem beliebigen Vorgang erfolgen. Export Unter anderem kann der Artikel-Lagerbestand nach bestimmten Vorgaben aufbereitet werden, um diesen dann auf einen FTP-Server hoch zu laden. Einsatz z.b. für die Darstellung des Bestandes in einem Shopsystem. Ein anderer Export bereitet automatisch die Daten so auf, dass diese im Excel bearbeitet werden können und anschließend mit dem Zusatzprogramm XPort von TS- Software direkt wieder in die CL eingelesen werden können. Einsatz z.b. wenn nur die Kundensonderpreise bestimmter Artikelgruppen bearbeitet werden sollen, der Mitarbeiter die anderen Preise nicht sehen/exportieren darf. 10

11 CL-Buchungsaufbereitung Aufbereitung von Buchungsdaten für den Buchungsimport der Classic-Line. Mit diesem Zusatzprogramm können Daten von externen Programmen (z.b. des Steuerberaters) für die Classic-Line aufbereitet werden. Zum Start der Anwendung muss ein Parameter mit übergeben. Folgende Parameter sind derzeit möglich: Parameter 1: "Datev" für Buchungen vom Steuerberater Parameter 2: "KP-Satz" für Buchungen mit Kopf-Pos-Sätzen Nach einer einmaligen Erfassung der Grundlagen muss der Anwender nur noch die entsprechende Importdatei wählen. Das Programm konvertiert die Daten, startet die Classic-Line und den Buchungsimport, wo nur noch der Buchungsmonat gewählt werden muss. Der Zugriff auf die Classic-Line - Daten erfolgt über ODBC, wodurch das Programm (fast immer) problemlos auch bei einem Versionswechsel der CL weiterverwendet werden kann. Innerhalb der Classic-Line ist keine Programmanpassung vorhanden. Live-Updates bzw. andere Sonderprogrammierungen haben daher keine Auswirkung auf das Programm und können jederzeit eingesetzt werden. 11

12 HTK GmbH&Co.KG Fließstr Ellerstadt Tel.: 06237/80011 Fax: 06237/ HTK Filiale Michelstadt Darmstädter Str Michelstadt Tel.: 06061/ Fax: 06061/