STIFTUNG ABENDROT Anlageliste per

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1 Bezeichnung HW Nominal/Stück CHF OBLIGATIONEN SCHWEIZ UND AUSLAND IN CHF 0.35% BNC Santander Chile CHF 1'000' ' % Pfandbriefzentrale CHF 1'000' '006' % Prov New Brunswick CHF 1'000' ' % KB Zürich CHF 1'000' ' % Transurban Queensland CHF 500' ' % Sonova Holding AG CHF 1'000' '000' % Swiss Prime Site AG CHF 900' ' % Luzerner KB AG CHF 1'000' ' % Swisscom AG CHF 1'000' ' % Pfand. BK CH Hypinst CHF 1'000' ' % Aargauische KB CHF 1'000' ' % Transurban Queensland CHF 1'000' '003' % Carribean Dev Bank CHF 1'000' ' % Sulzer AG CHF 600' ' % Sulzer AG CHF 1'000' '006' % Coop Genossenschaft CHF 500' ' % Swiss CC CHF 1'000' '003' % Kinderspital Zürich CHF 1'000' '005' % Vodafone Group CHF 1'000' '006' % Raiffeisen Schweiz. Genossenschaft CHF 1'000' ' % Coop-Gruppe Genossenschaft CHF 1'000' ' % Kantonalbank Nidwalden CHF 1'000' '000' % ABN Amro Bank NV CHF 750' ' % Bell AG CHF 800' ' Heathrow FNDNG Ltd CHF 1'000' '005' % LafargeHolcim Ltd CHF 1'000' '007' % Nordea Bank AB CHF 500' ' % LGT Bank AG CHF 1'000' '029' % Coca-Cola Corp CHF 1'000' '016' % Nant de Drance SA CHF 1'000' '006' % Helvetia Schweiz. Versicherungsgesellschaft AG CHF 1'000' '057' Seite 1 von 21

2 Bezeichnung HW Nominal/Stück CHF OBLIGATIONEN SCHWEIZ UND AUSLAND IN CHF 0.5 % Kraftwerke Linth-Limmern AG CHF 1'100' '099' % Basler Kantonalbank CHF 1'000' '025' % COOP Genossenschaft CHF 500' ' % HIAG Immobilien Holding AG CHF 1'000' '020' % Swiss Credit Card CHF 350' ' % Kudelski SA CHF 1'000' '044' % SGS SA CHF 1'000' '002' % First Gulf BK CHF 900' ' % Spitalverband Limmattal CHF 500' ' % Geberit AG CHF 1'000' '017' % Intershop Holding AG CHF 1'500' '536' % Mondelez Int. Inc CHF 1'050' '071' % Basellandschaftliche Kantonalbank CHF 1'000' '041' % Allreal Holding AG CHF 1'500' '527' % Apple Inc. CHF 1'000' '019' % Novartis AG CHF 1'000' '007' % Hirslanden AG CHF 1'900' '966' % Hirslanden AG CHF 1'285' '317' % Luzerner Kantonalbank AG CHF 1'500' '533' % Credit Agricole SA CHF 1'000' '023' % PSP Swiss Property AG CHF 2'500' '628' % Bâloise Holding AG CHF 1'000' '047' % Swiss Prime Site AG CHF 1'500' '650' % Banco Safra SA (Cayman Branch) CHF 1'000' '000' % Score SE CHF 1'000' '065' % Lindt & Sprüngli CHF 1'000' '024' % Bucher Industries CHF 1'000' '053' % Clariant AG CHF 1'910' '005' % CRH Finance CHF 500' ' % Rieter Holding AG CHF 1'995' '049' % Mobimo Holding AG CHF 1'000' '100' Seite 2 von 21

3 Bezeichnung HW Nominal/Stück CHF OBLIGATIONEN SCHWEIZ UND AUSLAND IN CHF 1.5 % Bobst Group SA CHF 1'500' '539' % Total Capital Intern. CHF 500' ' % CPH Chemie & Papier Holding AG CHF 1'000' '030' % Accor SA CHF 750' ' % Zürich Versicherungs Gesellschaft CHF 1'000' '045' % Fondo Miviv CHF 1'000' '017' % OC Oerlikon Corporation AG CHF 1'430' '633' % OC Oerlikon Corporation AG CHF 1'000' '021' % Mobimo Holding AG CHF 1'500' '587' % Pfandbriefz. der Schweizer Kantonalbanken CHF 400' ' % AEVIS Holding SA CHF 1'000' '028' % Kantonalbank Waadt CHF 900' ' % Givaudan SA CHF 1'000' '109' % SGS Ltd CHF 1'400' '542' % Allianz SE CHF 1'000' '049' % Bharti Airtel International CHF 1'000' '062' % Banco Safra SA CHF 2'850' '859' % Swiss Prime Site AG CHF 1'000' '058' % Caisse des Dépots et Consignations CHF 1'000' '062' % LafargeHolcim Ltd CHF 1'000' '085' % Kraftwerke Linth-Limmern AG KLL CHF 2'500' '576' % Allreal Holding CHF 1'000' '067' % Georg Fischer Finanz AG CHF 1'480' '638' % Georg Fischer Finanz AG CHF 1'000' '024' % Corporation Andina de Fomento CHF 1'000' '060' % AEVIS Holding SA CHF 2'000' '067' % Emmi AG CHF 1'000' '102' % Hero CHF 1'825' '895' % CRH Caisse de Refinancement d l'habitat CHF 1'000' '134' % Achmea BV CHF 1'000' '036' % Bell AG CHF 1'000' '083' Seite 3 von 21

4 Bezeichnung HW Nominal/Stück CHF OBLIGATIONEN SCHWEIZ UND AUSLAND IN CHF 1 % Bell AG CHF 995' '010' % Swiss Life Holding AG CHF 2'000' '183' % Elsevier Finance AG CHF 2'000' '028' % Valora Holding AG CHF 1'015' '043' % Kiwibank Ltd CHF 500' ' % Clientis AG CHF 1'000' '014' % Lonza Swiss Finanz AG CHF 1'000' '031' % Helvetia Holding AG CHF 1'000' '026' % ING Bank NV CHF 500' ' % Slovakei CHF 1'000' '130' % Slovakei CHF 430' ' % Straumann Holding AG CHF 2'250' '362' % Stadt Winterthur CHF 1'000' '153' % Daetwyler Holding CHF 1'000' '013' % LGT Bank Liechtenstein CHF 2'000' '229' % AusNet Services Holdings Pty Ltd CHF 1'000' '026' % Bâloise Holding AG CHF 1'500' '632' % Aryzta AG Floating Rate Perpetual CHF 290' ' % Nant de Drance SA CHF 500' ' % Macquarie Bank Ltd CHF 500' ' % Valiant Bank CHF 1'000' '019' % Raiffeisenbank Niederösterreich CHF 500' ' % Telefonica CHF 500' ' % Svenska Handelsbank CHF 500' ' % Bâloise Holding AG CHF 2'000' '196' % Bank of New Zealand CHF 2'000' '079' % Adecco SA CHF 1'250' '376' % Adecco SA CHF 1'500' '532' % Coop Genossenschaft CHF 1'750' '808' % Swisscom AG CHF 1'400' '572' % Zürich Versicherungs-Gesellschaft CHF 1'000' '043' Seite 4 von 21

5 Bezeichnung HW Nominal/Stück CHF OBLIGATIONEN SCHWEIZ UND AUSLAND IN CHF 3 % LafargeHolcim Ltd CHF 2'000' '297' % Sika AG CHF 750' ' % Meyer Burger Technology AG CHF 1'000' '003' % BNZ International Funding Ltd CHF 1'000' '022' % CRC-Caisse de Refinancement de l'habitat CHF 900' ' % Polen CHF 1'500' '553' % Oesterreichische Kontrollbank CHF 500' ' % Clariant AG CHF 840' ' % Slovakei CHF 570' ' % Roche Kapitalmarkt CHF 1'000' '025' % Amcor Ltd. CHF 1'000' '027' % Iberdrola Intl. BV CHF 500' ' % Swiss Re AG CHF 1'500' '530' % Luzerner Kantonalbank AG CHF 1'290' '464' % Zürcher Kantonalbank CHF 1'905' '929' % Raiffeisen Schweiz Genossenschaft CHF 1'650' '901' % Lonza Swiss Finanz AG CHF 2'000' '111' % Givaudan CHF 1'000' '104' % SBAB Bank AB CHF 1'000' '042' % Telstra Corp. Ltd CHF 500' ' % Zürich Versicherung CHF 1'000' '049' % ABB Ltd CHF 1'500' '659' % BMW Finance NV CHF 1'000' '018' % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinst. AG CHF 1'000' '095' % DNB NOR Boligkredit CHF 500' ' % Deutsche Bahn Finance BV CHF 500' ' % Compagnie de Financement Foncier CHF 1'250' '340' % Emmi Finanz AG CHF 1'500' '519' % Bâloise Holding AG CHF 2'000' '262' % Givaudan SA CHF 1'150' '194' % Oesterreichische Kontrollbank CHF 500' ' Seite 5 von 21

6 Bezeichnung HW Nominal/Stück CHF OBLIGATIONEN SCHWEIZ UND AUSLAND IN CHF % Holcim Overseas Finance Ltd CHF 1'905' '180' % SGS Ltd CHF 1'500' '590' % Kommunalfinanz CHF 350' ' % Deutsche Bahn Finance CHF 850' ' % Norwegian Railways CHF 1'000' '013' % Swedbank Mortgage CHF 1'000' '020' % Zürich Versicherungs Gesellschaft CHF 1'000' '049' % CA Home Loan SFH CHF 500' ' % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute AG CHF 1'000' '267' % European Investment Bank EIB CHF 500' ' % Swisscom AG CHF 2'000' '299' % Canadian Imperal Bank of Commerce CHF 665' ' % Region Ile de France CHF 500' ' % Akademiska HUS AB CHF 1'000' '040' % Agence Francaise de Développement CHF 500' ' Repower AG CHF 2'000' '080' % Westpac Banking Corp CHF 400' ' % Province of Ontario CHF 500' ' % SNCF CHF 1'000' '072' % LafargeHolcim Ltd CHF 1'900' '030' % Swisscom AG CHF 2'000' '120' % Province of Ontario CHF 500' ' % Stadt Bern CHF 1'000' '061' % Cooperatieve Rabobank U.A. CHF 1'000' '063' % Stadt Zürich CHF 1'000' '135' % Kanton Basel-Stadt CHF 1'000' '114' % Pfandbriefzentrale der Schweiz. Kantonalban CHF 1'000' '099' % Swisscom CHF 2'000' '048' % LafargeHolcim Ltd CHF 1'500' '506' % Nederlandse Waterschapsbank CHF 1'000' '153' % Kraftwerk Amsteg AG CHF 1'000' '024' Seite 6 von 21

7 Bezeichnung HW Nominal/Stück CHF OBLIGATIONEN SCHWEIZ UND AUSLAND IN CHF % Nederlandse Waterschapsbank CHF 1'000' '160' % Bank Nederlandse Gemeenten CHF 2'000' '208' % Cooperatieve Rabobank U.A. CHF 1'500' '531' % Stadt Zürich CHF 1'500' '826' % Swedish Export Credit Corp CHF 600' ' % Eurofima CHF 1'000' '076' Total Obligationen Schweiz und Ausland in CHF 221'546' OBLIGATIONEN WANDELANLEIHEN Chameleon Convertible Bond Funds Global CHF 150' '570' Fisch Umbrella Fund Fcp-CB Global Defensive CHF 359' '838' Total Obligationen Wandelanleihen 60'408' OBLIGATIONEN FW EURO UND EURONAHE 0.5 % IBM EUR 500' ' ' % National Bank of Canada EUR 500' ' ' % Roche Finance Europe BV EUR 300' ' ' % Air Liquide Finance EUR 600' ' ' % Koninklijke KPN NV EUR 500' ' ' % Sanofi SA EUR 500' ' ' % Geberit International BV EUR 1'000' '100' '026' % Astrazeneca EUR 500' ' ' % BNP Paribas SA EUR 600' ' ' % ANH-BUSCH INBEV SA EUR 300' ' ' % National Australia Bank EUR 600' ' ' % Air Prods & Chems EUR 500' ' ' % British Telecom PLC EUR 300' ' ' Seite 7 von 21

8 Bezeichnung HW Nominal/Stück CHF OBLIGATIONEN FW EURO UND EURONAHE % La Poste EUR 900' ' ' % Telstra Corp Ltd. EUR 400' ' ' % Adidas AG EUR 500' ' ' % BG Energy Capital EUR 300' ' ' % Blackrock Inc EUR 500' ' ' % Shell International Finance EUR 300' ' ' % Deutsche Post AG EUR 350' ' ' % Vodafone Group PLC EUR 350' ' ' % Honeywell Intl Inc EUR 350' ' ' % Apple Inc EUR 450' ' ' % Christian Dior SA EUR 200' ' ' % Adecco Int. Financial Services EUR 300' ' ' % Deutsche Post EUR 500' ' ' % Vodafone Group PLC EUR 500' ' ' % SKF AB EUR 300' ' ' % STD Chartered PLC EUR 300' ' ' % CAP Gemini SA EUR 300' ' ' % Kellogg Co EUR 550' ' ' % Linde Finance BV EUR 450' ' ' % Siemens Fin. N.V. EUR 750' ' ' % Telenor ASA EUR 500' ' ' % Fomento Economico EUR 400' ' ' % ING Bank NV EUR 600' ' ' % La Banque Postale Home Loan SFH EUR 500' ' ' % Lunar Funding EUR 450' ' ' % Orange EUR 300' ' ' % Linde AG EUR 800' ' ' % Lunar Funding V PLC EUR 500' ' ' % SSE PLC EUR 800' ' ' % Microsoft Corp EUR 350' ' ' % BHP Billiton EUR 300' ' ' Seite 8 von 21

9 Bezeichnung HW Nominal/Stück CHF OBLIGATIONEN FW EURO UND EURONAHE 2.25 % Securitas AB EUR 1'500' '650' '539' % Sumitomo Mitsui Bank EUR 500' ' ' % Hella KGAA Huecks & Co EUR 650' ' ' % ABB Finance BV EUR 750' ' ' % Atlas Copco AB EUR 750' ' ' % Holcim US Finance EUR 500' ' ' % Repsol Intern. Finance B.V. EUR 800' ' ' % Kesko OYJ EUR 500' ' ' % Metso OYJ EUR 500' ' ' % Nederlandse Waterschapsbank NWB EUR 1'500' '917' '788' % Bureau Veritas EUR 500' ' ' % Poland EUR 1'000' '251' '167' % Willow No 2 (Ireland) Plc EUR 1'500' '858' '733' % Deutsche Bahn Finance BV EUR 200' ' ' % CIF Euromortgage EUR 1'000' '189' '109' % Poland EUR 1'000' '271' '185' % Schneider Electric EUR 700' ' ' % Eurofima Bâle EUR 300' ' ' % Cooperatieve Rabobank U.A. EUR 1'300' '566' '461' % Cooperatieve Rabobank U.A. EUR 2'000' '147' '003' % Kreditanstalt für Wiederaufbau KFW ISK 87'200' ' '508' % Rabobank Nederland NV NOK 12'300' '455' '336' % Nordic Inv. Bank NOK 14'600' '732' '678' % Néstle Holdings INC NOK 4'700' ' '725' % Linde AG NOK 3'700' ' '737' % Nestlé Holdings Inc NOK 13'850' '706' '460' % Cooperatieve Rabobank U.A. NOK 8'000' ' '274' % Kommunalbanken AS NOK 15'300' '812' '363' % Landeskreditbank Baden-Württemberg-Förderbank NOK 6'500' ' '528' % Nederlandse Waterschapsbank NOK 11'000' '305' '064' % Bank Nederlandse Gemeenten BNG NOK 10'000' '200' '174' Seite 9 von 21

10 Bezeichnung HW Nominal/Stück CHF OBLIGATIONEN FW EURO UND EURONAHE 4.25 % European Investment Bank NOK 12'550' '498' '700' % Stockholm SEK 4'000' ' '200' % Waterschapsbank SEK 780' ' ' % Skandinaviska Enskilda Banken SEK 7'000' ' '352' % A.P. Moeller-Maersk AS SEK 7'000' ' '251' Total Obligationen FW Euro und Euronahe 59'613' OBLIGATIONEN FW ÜBRIGE 2.7 % International Finance Corp AUD 300' ' ' % European Investment Bank EIB AUD 300' ' ' % Apple Inc AUD 350' ' ' % Kommunalbanken AS AUD 300' ' ' % LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA AUD 300' ' ' % Afrikanische Entwicklungsbank AUD 300' ' ' % Nestlé Holdings Inc AUD 1'300' ' '313' % Total Capital Intern. AUD 350' ' ' % Eurofima AUD 300' ' ' % Intel Corp AUD 350' ' ' % NV Bank Nederlandse Gemeenten AUD 350' ' ' % Rabobank Nederland NV AUD 1'300' ' '323' % Stadshypotek AB AUD 300' ' ' % Coca Cola Amatil AUD 300' ' ' % National Australia Bank AUD 1'300' ' '336' % Caterpillar Fin. Australia AUD 300' ' ' % National Bank Abu Dhabi AUD 300' ' ' % Optus Finance Pty Ltd AUD 1'300' ' '338' % Sk Telecom Co Ltd AUD 754' ' ' % Commonwealth Bank of Australia AUD 300' ' ' % Holcim Finance (Australia) Pty Ltd AUD 1'300' ' '338' Seite 10 von 21

11 Bezeichnung HW Nominal/Stück CHF OBLIGATIONEN FW ÜBRIGE 5.5 % New South Wales Treasury Corp. AUD 1'000' ' '000' % Landwirtschaftliche Rentenbank AUD 1'600' '191' '613' % Telstra Corp. Ltd. AUD 300' ' ' % Asiatische Entwicklungsbank CAD 700' ' ' % Kommuninvest i Sverige AB CAD 600' ' ' % Canadian Imperial Bank CAD 300' ' ' % Province Manitoba CAD 600' ' ' % Nederlandse Waterschapsbank NWB CAD 1'800' '376' '815' % Westpac Banking Corp CAD 1'000' ' '008' % British Columbia CAD 300' ' ' % American Express CDA CAD 700' ' ' % Telus Corp CAD 150' ' ' % Daimler Canada Finance Inc CAD 1'000' ' '013' % Financement Quebec CAD 600' ' ' % Bank of Nova Scotia CAD 800' ' ' % Toronto Dominion Bank CAD 600' ' ' % National Grid Electric CAD 600' ' ' % ABN AMRO Bank NV CAD 1'000' ' '009' % CSSE CTR Desjardins CAD 300' ' ' % Rogers Communicats CAD 300' ' ' % Province of Ontario CAD 500' ' ' % Province of Ontario CAD 1'000' ' '065' % Cooperatieve Rabobank U.A. CAD 2'000' '526' '013' LGT Funds Sicav EUR 9' '553' '844' % National Australia Bank NZD 2'000' '431' '011' % Nordic Investment Bank NZD 1'425' '013' '423' % ANZ Australia & New Zealand Banking Group NZD 1'000' ' '005' % Kreditanstalt für Wiederaufbau KFW NZD 1'000' ' '028' % National Australia Bank Ltd NZD 1'500' '114' '565' % Telstra Corporation Ltd NZD 1'400' '017' '429' % Kreditanstalt für Wiederaufbau KFW USD 1'500' '520' '483' Seite 11 von 21

12 Bezeichnung HW Nominal/Stück CHF OBLIGATIONEN FW ÜBRIGE 1.25 % Nestlé Holdings Inc. USD 1'000' '015' ' % Banque Cantonale de Genève USD 1'500' '527' '490' % Kommunalbanken A/S USD 1'500' '511' '474' Microsoft Corp USD 1'000' '023' ' % Bank Nederlandse Gemeenten USD 1'500' '515' '478' % Microsoft Corp USD 1'300' '324' '291' % Kreditanstalt für Wiederaufbau KFW USD 1'500' '493' '457' % Roche Holdings Inc USD 1'000' '015' ' % Rabobank Nederland (New York) USD 1'000' '021' ' % Novartis Capital Corp USD 1'000' '000' ' % Apple Inc USD 1'500' '466' '430' Total Obligationen FW Übrige 54'630' HYPOTHEKEN UND DARLEHEN SCHWEIZ Total 71 Hypotheken und Darlehen CHF '312' Total Hypotheken und Darlehen Schweiz 65'312' AKTIEN SCHWEIZ Flughafen Zürich AG Namen CHF 37' '083' VP Bank AG Namen CHF 51' '508' Cembra Money Bank AG CHF 60' '452' Cie Financiere Richemont AG CHF 120' '094' Swiss Re -Namen- CHF 98' '457' Orior AG Namen CHF 57' '298' Julius Bär Gruppe AG Namen CHF 147' '671' Metall Zug AG -B- CHF 1' '182' Nestlé SA Namen CHF 400' '220' Seite 12 von 21

13 Bezeichnung HW Nominal/Stück CHF AKTIEN SCHWEIZ Huber + Suhner AG CHF 93' '309' Partners Group Holding AG Namen CHF 21' '022' ALSO Holding AG CHF 60' '394' Siegfried Holding AG CHF 22' '792' Emmi AG CHF 9' '548' Bobst Group SA CHF 72' '163' Bâloise-Holding CHF 70' '981' Vontobel Holding AG -Namen- CHF 100' '345' Straumann Holding AG CHF 18' '353' Kudelski SA Inh. CHF 219' '865' The Swatch Group Ltd CHF 17' '542' ABB CHF 450' '666' LafargeHolcim Ltd CHF 100' '365' Clariant AG -Namen- CHF 485' '521' Adecco SA CHF 27' '832' Tecan Group AG Namen CHF 36' '853' Roche Holding Genuss-Schein CHF 106' '771' Novartis AG CHF 295' '859' Basilea Pharmaceutica AG CHF 70' '160' Zurich Insurance Group AG CHF 36' '094' Schweiter Technologies AG Inh. CHF 5' '750' Lindt & Sprüngli AG Part.-schein CHF 1' '275' Allreal Holding AG Namen CHF 40' '052' NA Swiss Prime Site AG CHF 13' '083' Gurit Holding AG CHF 3' '831' Rieter Holding AG CHF 26' '727' Georg Fischer AG CHF 6' '212' OC Oerlikon Corporation AG CHF 600' '000' Ethos-Equities CH Indexed Corporate Gov. CHF 18' '723' Alternative Bank ABS CHF ' Total Aktien Schweiz 281'108' Seite 13 von 21

14 Bezeichnung HW Nominal/Stück CHF AKTIEN AUSLAND Royal Bank of Canada CAD 17' '170' '543' TDC A/S DKK 372' '944' '486' Aperam SA EUR 18' ' ' Enel Spa EUR 520' '334' '177' Erste Group Bank AG EUR 36' '091' '018' Fresenius Medical Care AG EUR 26' '242' '091' HeidelbergCement AG EUR 24' '280' '126' Henkel KGAA EUR 15' '591' '484' Intesa Sanpaolo Spa EUR 599' '557' '453' Koninklijke Ahold Delhaize NV EUR 95' '039' '902' Mapfre SA EUR 790' '455' '290' Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG EUR 13' '638' '460' Orange SA EUR 136' '104' '962' Repsol SA EUR 154' '215' '066' Repsol SA -Rights EUR 154' ' ' Royal Philips Electronics NV EUR 72' '238' '087' SAP AG EUR 20' '775' '656' Siemens AG EUR 20' '504' '335' Technip EUR 26' '926' '796' Vinci EUR 30' '106' '965' Antofagasta Plc GBP 167' '419' '129' Greencore Group Plc GBP 387' '198' ' Kingfisher PLC GBP 427' '878' '494' Prudential PLC GBP 130' '657' '113' Shire PLC GBP 42' '511' '997' Unilever Plc GBP 59' '439' '940' WPP Plc GBP 50' '158' ' Ajinomoto Co Inc JPY 58' '197' '129' Omron Corp JPY 51' '993' '498' Panasonic Corp. JPY 172' '782' '593' Toray Industries Inc. JPY 185' '525' '335' Seite 14 von 21

15 Bezeichnung HW Nominal/Stück CHF AKTIEN AUSLAND Norsk Hydro AS NOK 402' '960' '613' AB Electrolux -B- Fria SEK 93' '367' '173' Swedbank AG SEK 100' '464' '045' Capitaland Ltd SGD 1'000' '124' '001' M Co USD 10' '814' '770' Adient Plc USD 4' ' ' Aetna Inc USD 20' '571' '508' Alphabet Inc -A- USD 2' '335' '278' Celgeno Corp USD 17' '058' '008' CME Group Inc -A- USD 16' '946' '898' ConocoPhillips USD 47' '430' '371' CVS Health Corp USD 24' '932' '885' Eli Lilly & Co USD 15' '151' '123' IBM Corp. USD 12' '024' '974' Ingersoll-Rand Plc USD 25' '906' '859' Johnson Controls International Plc USD 43' '819' '774' Juniper Networks Inc USD 66' '921' '874' Kroger Co USD 33' '185' '156' Lowe's Companies Inc USD 16' '156' '128' Marriott International Inc -A- USD 25' '100' '049' Mastercard Inc -A- USD 24' '560' '497' Medtronic Plc USD 20' '505' '468' Microsoft Corp. USD 40' '526' '464' Nike Inc -B- USD 22' '136' '108' PNC Financiel Services Group USD 24' '948' '875' Schlumberger Ltd USD 24' '090' '039' Side Pocket 2-Belair USD 1' ' ' Side Pocket Belair USD The Hartford Financial Services Group Inc USD 54' '615' '551' Seite 15 von 21

16 Bezeichnung HW Nominal/Stück CHF AKTIEN AUSLAND Tractor Supply Co USD 25' '972' '924' United Rentals Inc USD 21' '264' '208' Verizon Communications Inc USD 30' '627' '587' Walt Disney Company USD 20' '192' '138' Total Aktien Ausland 117'874' AKTIEN EMERGING MARKETS Sarasin Anlagestiftung CHF 17' '523' Total Aktien Emerging Markets 16'523' ALTERNATIVE ANLAGEN HYPOTHEKEN UND DARLEHEN UNGESICHERT Total 4 Hypotheken und Darlehen ungesichert CHF '953' Total Hypotheken und Darlehen ungesichert 3'953' ALTERNATIVE ANLAGEN HYPOTHEKEN UND DARLEHEN AUSLAND CHF Total 3 Hypotheken und Darlehen Ausland in CHF CHF '624' Total Hypotheken und Darlehen Ausland in CHF 1'624' ALTERNATIVE ANLAGEN HYPOTHEKEN UND DARLEHEN AUSLAND FREMDWÄHRUNGEN Total 11 Hypotheken und Darlehen Ausland Fremdwährungen EUR '917' '351' Total Hypotheken und Darlehen Ausland Fremdwährungen 50'917' Seite 16 von 21

17 Bezeichnung HW Nominal/Stück CHF ALTERNATIVE ANLAGEN INFRASTRUKTUR IST3 Infrastruktur Global CHF 10' '278' BlackRock Infrastructure USD '095' '980' Total Alternative Anlagen Infrastruktur 18'373' ALTERNATIVE ANLAGEN PRIVATE EQUITY Ethos Services CHF ' CoOpera Leasing CHF 1' '338' Abendrot Immobilien AG CHF ' New Energies Invest AG CHF 12' ' PK-Rück CHF 34' '458' Total Alternative Anlagen Privat Equity 28'086' ALTERNATIVE ANLAGEN PRIVATE EQUITY LIEGENSCHAFTEN Bucher AG CHF '600' Liegenschaft Gundeldingerfeld Immobilien AG CHF '779' Logis Suisse CHF 1'000' '000' Abendrot Immobilien GmbH EUR ' ' Total Alternative Anlagen Privat Equity Liegenschaften 17'429' Seite 17 von 21

18 Bezeichnung HW Nominal/Stück CHF ALTERNATIVE ANLAGEN PRIVATE DEBT BlueOrchard Microfinance Fund Sicav CHF 2' '131' OikoCredit CHF 20' '000' Tavis Swiss SME CR FD I CHF 47' '960' Fenix International Inc. USD 999' '015' ' Grid Caymann USD 500' ' ' Grid Electric Rwanda USD 500' ' ' Insotec USD 999' '015' ' SocialAlpha Investment Fund (SAIF) USD '300' '215' Swiss Capital Anlagestiftung I USD 11' '089' '894' Terrafertil Colobia SAS USD 1'199' '218' '199' Terrafertil Mexico SAPI de CV USD 799' ' ' Total Alternative Anlagen Privat Debt 57'557' ALTERNATIVE ANLAGEN INSURED LINKED SECURITIES Twelve Capital CHF 246' '561' LGT (LU) II Sicaf -SIF- ILO Fund CHF 84' '315' Total Alternative Anlagen Insured Linked Securities 35'876' Seite 18 von 21

19 Bezeichnung HW Nominal/Stück CHF LIEGENSCHAFTEN SCHWEIZ Liegenschaft Laufen CHF '875' Liegenschaft Burgdorf, Gotthelfstrasse 46 CHF '100' Liegenschaft Biel, Büttenbergstrasse CHF '220' Liegenschaft Birsfelden, Hauptstrasse 6 CHF '080' Liegenschaft Rietschi Areal Thiersteinerallee CHF '160' Liegenschaft Rietschi Areal Güterstr. 244 CHF '400' Liegenschaft Breitgarten Breitenbach CHF '870' Liegenschaft Grenchen CHF '400' Liegenschaft Lagerplatz C CHF '840' Liegenschaft Lagerplatz B CHF '650' Liegenschaft Lagerplatz A CHF '870' Liegenschaft Güterstrasse 133 CHF '300' Liegenschaft Spitalstrasse 8 / 12 CHF '540' Liegenschaft Breitenbach CHF '510' Liegenschaft Büren a.a. CHF '200' Liegenschaft Güterstrasse CHF '410' Liegenschaft Bruderholzstrasse CHF '700' Liegenschaft Centralbahnstrasse CHF '460' Liegenschaft Ankerstrasse/Bäckerstrasse CHF '090' Liegenschaft Gasstrasse 33 CHF '130' Liegenschaft Murbacherstrasse CHF '620' Liegenschaft Bülach CHF '500' Liegenschaft Areal am Bahnhof CHF '270' Liegenschaft Dreamland CHF '310' Liegenschaft Dorfstrasse CHF '290' Liegenschaft Wangen b. Olten CHF '300' Liegenschaft Hägendorf CHF '030' Liegenschaft Spalenvorstadt CHF '630' Liegenschaft Döttingen CHF '390' Liegenschaft Bärenfelserstrasse CHF '540' Seite 19 von 21

20 Bezeichnung HW Nominal/Stück CHF LIEGENSCHAFTEN SCHWEIZ Liegenschaft Eulerstrasse CHF '380' Liegenschaft Ackerstrasse CHF '825' Liegenschaft Ackerstrasse CHF '825' Liegenschaft Inselgarten / Inselstrasse 79 CHF '750' Liegenschaft Inselgarten / Inselstrasse CHF '390' Liegenschaft Inselgarten / Gärtnerstrasse 57 CHF ' Liegenschaft Inselgarten/Gärtnerstrasse 55 CHF '180' Liegenschaft Klostermatten CHF '280' Liegenschaft Hegenheimerstrasse CHF '300' Total Liegenschaften Schweiz 323'375' LIEGENSCHAFTEN IM BAU Liegenschaft Erlenmatt CHF '222' Liegenschaft Birsfelden Rüttihard CHF '694' Liegenschaft Fröhlisberg Generationen-Siedlung CHF '401' Liegenschaft Rössli Root/LU CHF '283' Liegenschaft Teiggi Areal CHF '131' Liegenschaft FreyRaum Neubau CHF '907' Liegenschaft F reyraum Altbau Fabrik Gesamtsan. CHF '616' Liegenschaft FreyRaum Albau Fabrik CHF ' Liegenschaft FreyRaum Wangen b. Olten CHF '000' Liegenschaft Uetlibergstrasse 111/111a, Zürich CHF '053' Liegenschaft Rietschi Areal Güterstr. 244/248 HH CHF Liegenschaft Rietschi Areal Güterstr. 248 CHF '988' Liegenschaft Lagerplatz F CHF '697' Liegenschaft Lagerplatz E CHF '742' Liegenschaft Lagerplatz D CHF '895' Seite 20 von 21

21 Bezeichnung HW Nominal/Stück CHF LIEGENSCHAFTEN IM BAU Liegenschaft Lehenmattstrasse CHF '116' Liegenschaften Allgemein CHF '664' Total Liegenschaften im Bau 103'434' LIEGENSCHAFTEN KOLLEKTIVE ANLAGEN Swisscanto Immobilien CHF 6' '255' Total Liegenschaften kollektive Anlagen 1'255' LIQUIDITÄT UND ÜBRIGE FORDERUNGEN CHF 70'769' Total Liquidität und übrige Forderungen Total 70'769' '589'673' Seite 21 von 21