Raiffeisen Futura. Jahresbericht 2016/2017

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1 Raiffeisen Futura Jahresbericht 2016/2017

2 U M B R E L L A F O N D S S C H W E I Z E R I S C H E N R E C H T S D E R A R T «Ü B R I G E F O N D S F Ü R T R A D I T I O N E L L E A N L A G E N» Geprüfter Jahresbericht per 30. April 2017 für die Periode vom 1. Mai 2016 bis 30. April 2017 Die vorliegende Dokumentation ist keine Offerte zum Kauf oder zur Zeichnung von Anteilen, sondern dient lediglich zu Informationszwecken. Zeichnungen von Anteilen eines Anlagefonds schweizerischen Rechts erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Prospektes, resp. des Fondsvertrages, des aktuellen Jahres und Halbjahresberichts sowie der Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger. Ein Investment in diesen Fonds birgt Risiken, die im Verkaufsprospekt erläutert sind. Alle Dokumente können kostenlos bei der Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Raiffeisenplatz, 9001 St. Gallen und bei der Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, 8022 Zürich (Zahlstellen in der Schweiz) oder bei der Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, 8022 Zürich (Fondsleitung), bezogen werden. Wir empfehlen Ihnen zudem, vor jeder Anlage Ihren Kundenberater oder andere Berater zu kontaktieren.

3 Raiffeisen Futura Inhalt Organisation 2 Basisdaten 3 Performance 7 Raiffeisen Futura Swiss Stock 8 Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond 15 Raiffeisen Futura Global Stock 27 Raiffeisen Futura Global Bond 34 Jahresausschüttung 2016/ Weitere Informationen 46 Erläuterungen Verkaufsrestriktionen Grundsätze für die Bewertung sowie für die Berechnung des Nettoinventarwertes Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung Sonstige Angaben Kurzbericht der Prüfgesellschaft 48 1

4 Organisation Fondsleitung Vontobel Fonds Services AG Gotthardstrasse 43 CH8022 Zürich Telefon , Fax Verwaltungsrat Dominic Gaillard Direktor, Bank Vontobel AG, Präsident Christoph Ledergerber Direktor, Vontobel Asset Management AG, VizePräsident Dr. Martin Taufer Direktor, Bank Vontobel AG (bis zum 14. September 2016) Marco Schmid Stv. Direktor, Bank Vontobel AG (ab dem 14. September 2016) Geschäftsleitung Diego Gadient Steven Wicki Marcus Eberlein Stv. Direktor, Vontobel Fonds Services AG, Vorsitzender Stv. Direktor, Vontobel Fonds Services AG VizeDirektor, Vontobel Fonds Services AG Depotbank RBC Investor Services Bank S.A. EschsurAlzette, Zweigniederlassung Zürich Badenerstrasse 567 Postfach 1292 CH8048 Zürich Vermögensverwalter Vontobel Asset Management AG Gotthardstrasse 43 CH8022 Zürich Prüfgesellschaft Ernst & Young AG Maagplatz 1 CH8010 Zürich Zahlstellen Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Raiffeisenplatz CH9001 St. Gallen Telefon , fonds@raiffeisen.ch Bank Vontobel AG Gotthardstrasse 43 CH8022 Zürich Telefon , Fax Vertriebsträger Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Raiffeisenplatz CH9001 St. Gallen Telefon , fonds@raiffeisen.ch Vontobel Asset Management AG Gotthardstrasse 43 CH8022 Zürich Telefon , Fax Wie Sie zu weiteren Informationen kommen Ansprechpartner Alle Raiffeisenbanken, Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Raiffeisenplatz CH9001 St. Gallen Telefon , fonds@raiffeisen.ch Internet 2

5 Basisdaten Raiffeisen Futura Swiss Stock Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF Ausstehende Anteile AKlasse Ausstehende Anteile R1Klasse Ausstehende Anteile IKlasse Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AKlasse Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R1Klasse Nettoinventarwert pro Anteil in CHF IKlasse Ausschüttung pro Anteil in CHF AKlasse Ausschüttung pro Anteil in CHF R1Klasse Ausschüttung pro Anteil in CHF IKlasse '016' ' ' '105' ' ' '307' ' ' '753' ' ' TER AKlasse TER R1Klasse TER IKlasse Höchst seit Lancierung AKlasse Höchst seit Lancierung R1Klasse Höchst seit Lancierung IKlasse Tiefst seit Lancierung AKlasse Tiefst seit Lancierung R1Klasse Tiefst seit Lancierung IKlasse 1.25% 0.46% 0.61% Lancierungsdatum AKlasse Lancierungsdatum R1Klasse Lancierungsdatum IKlasse Valorennummer AKlasse Valorennummer R1Klasse Valorennummer IKlasse ISIN AKlasse ISIN R1Klasse ISIN IKlasse '198'098 2'616'352 23'666'681 CH CH CH

6 Basisdaten Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF Ausstehende Anteile AKlasse Ausstehende Anteile R1Klasse Ausstehende Anteile IKlasse Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AKlasse Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R1Klasse Nettoinventarwert pro Anteil in CHF IKlasse Ausschüttung pro Anteil in CHF AKlasse Ausschüttung pro Anteil in CHF R1Klasse Ausschüttung pro Anteil in CHF IKlasse '190' '698' ' '765' '500' ' '084' '710' ' '452' '795' ' TER AKlasse TER R1Klasse TER IKlasse Höchst seit Lancierung AKlasse Höchst seit Lancierung R1Klasse Höchst seit Lancierung IKlasse Tiefst seit Lancierung AKlasse Tiefst seit Lancierung R1Klasse Tiefst seit Lancierung IKlasse 0.76% 0.21% 0.36% Lancierungsdatum AKlasse Lancierungsdatum R1Klasse Lancierungsdatum IKlasse Valorennummer AKlasse Valorennummer R1Klasse Valorennummer IKlasse ISIN AKlasse ISIN R1Klasse ISIN IKlasse '198'099 2'617'348 23'666'708 CH CH CH

7 Basisdaten Raiffeisen Futura Global Stock Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF Ausstehende Anteile AKlasse Ausstehende Anteile R1Klasse* Ausstehende Anteile IKlasse Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AKlasse Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R1Klasse Nettoinventarwert pro Anteil in CHF IKlasse Ausschüttung pro Anteil in CHF AKlasse Ausschüttung pro Anteil in CHF AKlasse (nur für CH Investoren) Ausschüttung pro Anteil in CHF R1Klasse Ausschüttung pro Anteil in CHF IKlasse Ausschüttung pro Anteil in CHF IKlasse (nur für CH Investoren) ' '060' ' ' '160' ' ' '220' ' ' ' TER AKlasse TER R1Klasse TER IKlasse Höchst seit Lancierung AKlasse Höchst seit Lancierung R1Klasse Höchst seit Lancierung IKlasse Tiefst seit Lancierung AKlasse Tiefst seit Lancierung R1Klasse Tiefst seit Lancierung IKlasse 1.59% 0.79% Lancierungsdatum AKlasse Lancierungsdatum R1Klasse Lancierungsdatum IKlasse Valorennummer AKlasse Valorennummer R1Klasse Valorennummer IKlasse ISIN AKlasse ISIN R1Klasse ISIN IKlasse '198'100 2'616'840 23'666'709 CH CH CH * Diese Anteilsklasse hat per 30. April 2017 keine Anteile ausstehend. Sämtliche Anteile dieser Anteilsklasse wurden per zurück gegeben. 5

8 Basisdaten Raiffeisen Futura Global Bond Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF Ausstehende Anteile AKlasse Ausstehende Anteile R1Klasse Ausstehende Anteile IKlasse Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AKlasse Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R1Klasse Nettoinventarwert pro Anteil in CHF IKlasse Ausschüttung pro Anteil in CHF AKlasse Ausschüttung pro Anteil in CHF R1Klasse Ausschüttung pro Anteil in CHF IKlasse '042' '170' '741' '440' ' '418' '440' ' '376' '525' ' TER AKlasse TER R1Klasse TER IKlasse Höchst seit Lancierung AKlasse Höchst seit Lancierung R1Klasse Höchst seit Lancierung IKlasse Tiefst seit Lancierung AKlasse Tiefst seit Lancierung R1Klasse Tiefst seit Lancierung IKlasse 0.86% 0.31% 0.41% Lancierungsdatum AKlasse Lancierungsdatum R1Klasse Lancierungsdatum IKlasse Valorennummer AKlasse Valorennummer R1Klasse Valorennummer IKlasse ISIN AKlasse ISIN R1Klasse ISIN IKlasse '198'103 2'617'440 23'666'710 CH CH CH

9 Performance 2017 Lancierungs seit Lanc. bis in CHF Datum bis Raiffeisen Futura Swiss Stock AKlasse % 5.43% 3.65% 12.84% % Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond AKlasse % 0.65% 0.85% 0.40% 46.50% Raiffeisen Futura Global Stock AKlasse % 2.36% 8.23% 5.12% 6.61% Raiffeisen Futura Global Bond AKlasse % 1.62% 1.66% 0.60% 29.03% 2017 Lancierungs seit Lanc. bis in CHF Datum bis Raiffeisen Futura Swiss Stock R1Klasse % 6.27% 4.49% 13.29% % Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond R1Klasse % 1.20% 1.42% 0.13% 21.65% Raiffeisen Futura Global Stock R1Klasse % 3.44% 7.26% Raiffeisen Futura Global Bond R1Klasse % 10.08% 2.23% 0.89% 18.29% 2017 Lancierungs seit Lanc. bis in CHF Datum bis Raiffeisen Futura Swiss Stock IKlasse % 6.13% 4.32% 13.21% 36.85% Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond IKlasse % 1.05% 1.26% 0.20% 6.69% Raiffeisen Futura Global Stock IKlasse % 3.18% 7.49% 5.54% 23.11% Raiffeisen Futura Global Bond IKlasse % 0.67% 2.13% 0.83% 7.46% 7

10 Raiffeisen Futura Swiss Stock Ein Teilvermögen des Raiffeisen Futura, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Inhalt Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges 9 10 Inventar des Fondsvermögens 11 8

11 Raiffeisen Futura Swiss Stock Ein Teilvermögen des Raiffeisen Futura, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Entwicklung der Anteile AKlasse Anzahl Anteile zu Beginn der Periode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der Anteile im Umlauf Verkehrswerte Bankguthaben auf Sicht 14'012' '696' auf Zeit Effekten Aktien 714'869' '114' Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 10'553' '882' Derivative Finanzinstrumente Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen 6'566' '001' '096' '790' /. Aufgenommene Kredite./. Andere Verbindlichkeiten 5'503' '256' Nettofondsvermögen Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode Ausschüttungen Saldo aus dem Anteilsverkehr Gesamterfolg Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 2'105' ' ' '307' Vermögensrechnung (in CHF) '498' '615' '403' '482' '196' '498' '307' ' ' '753' Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R1Klasse Anzahl Anteile zu Beginn der Periode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der Anteile im Umlauf 725' ' ' ' ' ' ' ' Nettoinventarwert pro Anteil in CHF IKlasse Anzahl Anteile zu Beginn der Periode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der Anteile im Umlauf ' ' ' ' ' ' ' ' Nettoinventarwert pro Anteil in CHF '534' '498' '202' '088' '149' '534'

12 Raiffeisen Futura Swiss Stock Ein Teilvermögen des Raiffeisen Futura, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Erfolgsrechnung (in CHF) Ertrag Erträge der Bankguthaben 14' Negativzinsen Erträge der Effekten 83' ' Aktien 14'946' '896' Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 228' Sonstige Erträge Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Erträge Aufwand 223' '882' ' ' '660' Passivzinsen 12' Prüfaufwand Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für: 24' ' die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank 7'091' '131' Sonstige Aufwendungen Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen Total Aufwendungen Nettoertrag/verlust ( ) Realisierte Kapitalgewinne und verluste Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne und verluste Gesamterfolg 14' ' '029' '853' '480' '998' '332' '529' '196' ' ' '314' '346' '942' '436' '725' '424' '149' Verwendung des Erfolges (in CHF) AKlasse Nettoerfolg des Rechnungsjahres Vortrag des Vorjahres Zur Verteilung verfügbarer Erfolg Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg Vortrag auf neue Rechnung R1Klasse Nettoerfolg des Rechnungsjahres Vortrag des Vorjahres Zur Verteilung verfügbarer Erfolg Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg Vortrag auf neue Rechnung IKlasse Nettoerfolg des Rechnungsjahres Vortrag des Vorjahres Zur Verteilung verfügbarer Erfolg Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg Vortrag auf neue Rechnung 3'993' ' '048' '691' ' '503' ' '541' '465' ' '356' ' '473' '335' ' '442' ' '799' '608' ' '941' ' '018' '982' ' ' ' '099' '030' '

13 Raiffeisen Futura Swiss Stock Ein Teilvermögen des Raiffeisen Futura, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Inventar des Fondsvermögens per Titel Währung Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert CHF in % des Gesamtfondsvermögens Effekten Aktien Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Österreich ams CHF 383'200 95' ' '750 15'920' Total Österreich 15'920' Schweiz ABB N CHF 1'650' ' '000 1'520'000 37'027' Adecco Group N CHF 55' '000 55' '000 12'932' Arbonia N CHF 914' '490 50' '000 18'074' Autoneum Holding N CHF 11'000 2'000 9'000 2'646' Baloise Holding N CHF 104'000 28' '700 19'360' Barry Callebaut N CHF 8'500 1'000 7'500 10'245' Belimo Holding N CHF 7' '599 6'050 22'512' Bobst Group N CHF 45'000 45'000 4'536' Calida Holding N CHF 316'500 25' '500 13'472' Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli PS CHF 2'300 1' '830 15'833' Clariant N CHF 930' ' '000 8'563' Daetwyler Holding I CHF 104'836 2'500 2' '500 17'597' Forbo Holding N CHF 9'050 2'790 11'840 19'311' Galenica N CHF 13'000 5'700 18'700 20'214' Galenica Sante CHF 200' '000 8'700' Geberit N CHF 51'000 10'500 61'500 27'871' Georg Fischer N CHF 8' '230 7'719' Givaudan N CHF 4'600 1'600 3'000 5'751' Helvetia Holding N CHF 24'000 4'500 19'500 10'773' Huber + Suhner N CHF 122'100 2' '100 8'314' Implenia N CHF 189'411 22' '000 12'758' Komax Holding N CHF 60'800 7'500 19'800 48'500 12'876' Kühne + Nagel N CHF 109' '000 16'393' LafargeHolcim N CHF 435' ' '000 31'584' Logitech International N CHF 280' '000 9'310' Lonza Group N CHF 116'500 6'000 37'000 85'500 17'399' Metall Zug N CHF 4' '025 3'600 14'086' Novartis N CHF 1'332' '000 55'000 1'580' '949' PSP Swiss Property N CHF 25'000 25' Roche Holding GS CHF 455'500 65'000 10' ' '753' Schindler Holding PS CHF 45'600 37'400 83'000 16'873' SGS N CHF 3'405 4'550 7' Sika I CHF 4' '640 29'464' Sonova Holding N CHF 119'500 68'970 84' '970 15'293' Straumann Holding N CHF 43'550 4'000 19'550 28'000 14'700' Sulzer N CHF 120'000 30'000 90'000 10'449' Sunrise Communications Group N CHF 185'000 46' '000 17'082' Swiss Life Holding N CHF 90'600 5'600 85'000 27'523' Swiss Re N CHF 320'000 97' ' '000 22'689' Swisscom N CHF 29'000 6'000 23'000 9'982' Tamedia N CHF 16'700 21'300 38'000 5'567'

14 Raiffeisen Futura Swiss Stock Ein Teilvermögen des Raiffeisen Futura, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Inventar des Fondsvermögens per Titel Währung Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert CHF in % des Gesamtfondsvermögens Aktien (Fortsetzung) Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Schweiz (Fortsetzung) Temenos Group N CHF 436'000 25' ' '000 24'552' Vontobel Holding N CHF 103' '000 6'035' Zurich Insurance Group N CHF 89'000 70'000 5' '000 42'411' Total Schweiz 902'194' Total Aktien, die an einer Börse gehandelt werden 918'114' Total Aktien 918'114' Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Aktienfonds Schweizer Franken UBS ETF CHSMI CHF CHF 130' ' Total Schweizer Franken 0.00 Total Aktienfonds 0.00 Total Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einer Börse gehandelt werden 0.00 Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden Aktienfonds Schweizer Franken Vontobel Fund CH Sustainable Swiss Equity CHF 77'500 37'500 40'000 8'882' Total Schweizer Franken 8'882' Total Aktienfonds 8'882' Total Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden 8'882' Total Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 8'882' Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden 918'114' Total Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden 8'882' Total Effekten Bankguthaben auf Sicht Bankguthaben auf Zeit 926'997' '696'

15 Raiffeisen Futura Swiss Stock Ein Teilvermögen des Raiffeisen Futura, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Inventar des Fondsvermögens per Titel Währung Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert CHF in % des Gesamtfondsvermögens Sonstige Vermögenswerte 11'096' Gesamtfondsvermögen 954'790' Aufgenommene Kredite Andere Verbindlichkeiten '256' Nettofondsvermögen 947'534'

16 Raiffeisen Futura Swiss Stock Ein Teilvermögen des Raiffeisen Futura, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Inventar des Fondsvermögens per Bewertungskategorien KKVFINMA Art. 84 Absatz 2 Titel a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern. c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden. Markwert CHF in % des Gesamtfondsvermögens Weitere Informationen Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen. Per Bilanzstichtag bestehen nebst derivativen Finanzinstrumenten keine Ausserbilanzgeschäfte. Per Bilanzstichtag wurden keine Kredite in Anspruch genommen. 14

17 Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond Ein Teilvermögen des Raiffeisen Futura, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Inhalt Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges Inventar des Fondsvermögens 18 15

18 Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond Ein Teilvermögen des Raiffeisen Futura, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Entwicklung der Anteile AKlasse Anzahl Anteile zu Beginn der Periode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der Anteile im Umlauf Verkehrswerte Bankguthaben auf Sicht 6'449' '283' auf Zeit Effekten Obligationen, Wandelobligationen 537'374' '831' Derivative Finanzinstrumente Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen 452' '322' '599' ' '097' '936' /. Aufgenommene Kredite./. Andere Verbindlichkeiten 1'861' '064' Nettofondsvermögen Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode Ausschüttungen Saldo aus dem Anteilsverkehr Gesamterfolg Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 2'765' ' ' '084' Vermögensrechnung (in CHF) '738' '906' '132' '178' '785' '738' '084' ' ' '452' Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R1Klasse Anzahl Anteile zu Beginn der Periode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der Anteile im Umlauf 1'500' ' '710' '710' ' ' '795' Nettoinventarwert pro Anteil in CHF IKlasse Anzahl Anteile zu Beginn der Periode Anzahl der ausgegebenen Anteile 39' ' ' ' Anzahl der zurückgenommenen Anteile 16' Anzahl der Anteile im Umlauf ' ' Nettoinventarwert pro Anteil in CHF '872' '738' '069' '626' '423' '872'

19 Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond Ein Teilvermögen des Raiffeisen Futura, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Erfolgsrechnung (in CHF) Ertrag Erträge der Bankguthaben Negativzinsen Erträge der Effekten 20' ' Obligationen 8'282' '378' Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Erträge Aufwand Passivzinsen Prüfaufwand Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für: 711' '973' ' ' ' '826' ' ' die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank 2'768' '213' Sonstige Aufwendungen Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen Total Aufwendungen Nettoertrag/verlust ( ) Realisierte Kapitalgewinne und verluste Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne und verluste Gesamterfolg 14' ' '044' '928' '887' '041' '744' '785' ' ' '548' '277' '295' '981' '405' '423' Verwendung des Erfolges (in CHF) AKlasse Nettoerfolg des Rechnungsjahres Vortrag des Vorjahres Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 3'071' ' '484' '656' ' '056' Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg 3'084' Vortrag auf neue Rechnung 399' '056' R1Klasse Nettoerfolg des Rechnungsjahres Vortrag des Vorjahres Zur Verteilung verfügbarer Erfolg Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg Vortrag auf neue Rechnung IKlasse Nettoerfolg des Rechnungsjahres Vortrag des Vorjahres Zur Verteilung verfügbarer Erfolg Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg Vortrag auf neue Rechnung 2'772' ' '870' '736' ' ' ' ' ' ' '493' ' '628' '513' ' ' ' ' ' '

20 Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond Ein Teilvermögen des Raiffeisen Futura, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Inventar des Fondsvermögens per Titel Währung Verfall Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert CHF in % des Gesamtfondsvermögens Effekten Obligationen Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Euro 1.000% Bundesrepublik Deutschland 15 EUR '000'000 5'000'000 5'837' % Ireland Government Bond 09 EUR '000' '000 3'340' % Klepierre EMTN 16 EUR ' ' ' % Procter & Gamble Co/The 15 EUR '600'000 1'600' % UnibailRodamco SE EMTN 14 EUR '250'000 1'250'000 1'515' Total Euro 7'933' Schweizer Franken 1.250% ABB Ltd 11 CHF ' ' % ABB Ltd 11 CHF '000'000 3'000'000 3'295' % ABB Ltd 12 CHF '540'000 4'540'000 4'662' % ABN AMRO Bank NV EMTN 11 CHF ' ' ' % ABN AMRO Bank NV EMTN 16 CHF '500'000 2'500' % Adecco Group AG 12 CHF ' ' ' % Allreal Holding AG 16 CHF '000'000 1'000'000 1'003' % Allreal Holding AG 17 CHF '000'000 2'000'000 2'011' % Amcor Ltd/Australia EMTN 12 CHF '345'000 2'345'000 2'388' % Amgen Inc 16 CHF '050'000 4'050'000 4'122' % Apple Inc 15 CHF '000'000 1'000' % Arbonia AG 10 CHF ' ' % ASB Finance Ltd EMTN 17 CHF '000'000 1'000'000 1'003' % ASB Finance Ltd/London EMTN 13 CHF '000'000 2'000'000 2'051' % AT&T Inc 14 CHF '500' '000 1'800'000 1'911' % AusNet Services Holdings Pty Ltd EMTN 12 CHF '500'000 2'500'000 2'571' % AusNet Services Holdings Pty Ltd EMTN 12 CHF ' ' % Autoneum Holding AG 12 CHF '155'000 1'155'000 1'184' % Baloise Holding AG 13 CHF '000'000 2'000'000 2'180' % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile SA EMTN 14 CHF '500'000 1'500'000 1'500' % Banco Santander Chile 13 CHF '500'000 2'500'000 2'606' % Banco Santander Chile 14 CHF '000'000 3'000'000 3'011' % Banco Santander Chile 15 CHF '000'000 1'000'000 1'015' % Banco Santander Chile FRN 13 CHF '750'000 1'750' % Bank Coop AG 06 CHF '000'000 5'000' % Bank Nederlandse Gemeenten NV EMTN 05 CHF '500'000 1'500'000 1'817' % Bank Nederlandse Gemeenten NV EMTN 14 CHF '000'000 3'000'000 3'292' % Basellandschaftliche Kantonalbank 07 CHF '500'000 2'500' % Basellandschaftliche Kantonalbank 15 CHF '600'000 2'600'000 2'623' % Basler Kantonalbank 10 CHF '000'000 2'000'000 2'308' % Basler Kantonalbank 15 CHF '700'000 1'700'000 1'739' % BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und CHF '700'000 1'700'000 1'685' Oesterreichische Postsparkasse AG EMTN % BNZ International Funding Ltd/London EMTN 14 CHF '000'000 2'000'000 2'113' % Boral Ltd EMTN 13 CHF '000'000 4'000'000 4'192' % Caisse Francaise de Financement Local 07 CHF ' ' ' % Caisse Francaise de Financement Local 09 CHF '000'000 1'000'000 1'075'

21 Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond Ein Teilvermögen des Raiffeisen Futura, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Inventar des Fondsvermögens per Titel Währung Verfall Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert CHF in % des Gesamtfondsvermögens Obligationen (Fortsetzung) Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Schweizer Franken (Fortsetzung) 1.500% Canton of BaselLandschaft 13 CHF '000'000 2'000'000 2'295' % Canton of BaselLandschaft 14 CHF '000'000 2'000'000 2'182' % Canton of BaselLandschaft 15 CHF '000'000 2'000'000 2'016' % Canton of Berne 13 CHF '750'000 1'750'000 1'875' % Canton of Berne 13 CHF '000'000 2'000'000 2'306' % Canton of Berne 14 CHF '000'000 1'000'000 1'130' % Canton of Berne 15 CHF '500'000 1'500'000 1'565' % Canton of Berne 16 CHF '500'000 1'500'000 1'442' % Canton of Geneva Switzerland 12 CHF '000'000 5'000'000 5'662' % Canton of Geneva Switzerland 13 CHF '000'000 3'000'000 3'502' % Canton of Geneva Switzerland 14 CHF '000'000 3'000'000 3'471' % Canton of Ticino 16 CHF '000'000 2'000'000 1'907' % Canton of Zurich 12 CHF '000'000 2'000'000 2'071' % Canton of Zurich 13 CHF '500'000 1'500'000 1'652' % Central American Bank for Economic Integration 14 CHF '000'000 5'000'000 5'067' % Central American Bank for Economic Integration 14 CHF '000'000 1'000'000 1'058' % Central American Bank for Economic Integration EMTN 15 CHF '000'000 1'000'000 1'009' % Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 14 CHF '000'000 3'000'000 3'072' % Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 14 CHF '000'000 1'500'000 3'500'000 3'731' % City of Bern Switzerland 16 CHF '500'000 1'500'000 1'474' % City of Biel Switzerland 06 CHF '000'000 2'000'000 2'425' % City of Lausanne Switzerland 13 CHF '680'000 1'680'000 1'827' % City of Lausanne Switzerland 13 CHF '000'000 2'500'000 2'500'000 2'797' % City of Lausanne Switzerland 15 CHF '500'000 1'500'000 1'517' % City of St Gallen 11 CHF '000'000 3'000'000 3'388' % City of Zurich Switzerland 05 CHF ' ' ' % City of Zurich Switzerland 10 CHF '000'000 1'000'000 1'078' % City of Zurich Switzerland 12 CHF '000'000 2'000'000 2'304' % City of Zurich Switzerland 13 CHF '000'000 3'000'000 3'357' % City of Zurich Switzerland 13 CHF '000'000 2'000'000 2'519' % Clariant AG 12 CHF '255'000 2'255'000 2'392' % Clariant AG 12 CHF '000'000 1'000'000 1'153' % Commerzbank AG EMTN 06 CHF ' ' ' % CoopGruppe Genossenschaft 14 CHF '250'000 1'250'000 1'291' % Cooperatieve Rabobank UA EMTN 09 CHF '650'000 1'650'000 1'791' % Corp Andina de Fomento EMTN 12 CHF '000'000 2'000'000 2'051' % Corp Andina de Fomento EMTN 13 CHF '000'000 2'000'000 2'113' % Corp Andina de Fomento EMTN 15 CHF '000'000 2'000'000 2'019' % CRH Finance Switzerland AG 14 CHF '000'000 3'000'000 3'171' % Daetwyler Holding AG 12 CHF '115'000 1'115'000 1'127' % Deutsche Bahn Finance BV EMTN 10 CHF ' ' % Deutsche Bahn Finance BV EMTN 13 CHF '700'000 4'700'000 5'123' % DH Switzerland Finance SA 15 CHF '735'000 2'735'000 2'803' % DH Switzerland Finance SA 15 CHF '000'000 2'000' % EBN BV 14 CHF '000'000 4'000'000 4'270' % EBN BV EMTN 11 CHF '000'000 1'000'000 1'109' % EDP Finance BV EMTN 12 CHF '940' '000 2'575'000 2'714' % Eli Lilly & Co EMTN 16 CHF ' ' '

22 Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond Ein Teilvermögen des Raiffeisen Futura, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Inventar des Fondsvermögens per Titel Währung Verfall Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert CHF in % des Gesamtfondsvermögens Obligationen (Fortsetzung) Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Schweizer Franken (Fortsetzung) 0.450% Eli Lilly & Co EMTN 16 CHF ' ' % Elsevier Finance SA 13 CHF '500'000 3'500'000 3'550' % Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger 05 CHF '550'000 4'550'000 4'995' % Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger 12 CHF '910' '000 4'660'000 4'953' % Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger 13 CHF '250'000 2'250'000 2'466' % Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger 14 CHF '000'000 3'000'000 3'505' % Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger 15 CHF '500'000 2'500'000 2'528' % Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger 15 CHF '500'000 2'500'000 2'535' % Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger 16 CHF '500'000 2'500'000 2'520' % Engadiner Kraftwerk AG 06 CHF '470'000 6'470' % Engadiner Kraftwerk AG 15 CHF '000'000 1'000' ' % EUROFIMA 06 CHF '000'000 5'000'000 6'310' % EUROFIMA 07 CHF ' ' ' % European Investment Bank 09 CHF '000'000 3'000'000 3'427' % European Investment Bank 10 CHF '000'000 1'000'000 1'221' % European Investment Bank 14 CHF '000'000 2'000'000 2'285' % European Investment Bank EMTN 10 CHF '000'000 2'000'000 2'262' % European Investment Bank EMTN 12 CHF '000'000 5'000'000 5'772' % Fondo MIVIVIENDA SA 14 CHF '000'000 1'000'000 1'012' % Gas Natural Finance BV EMTN 13 CHF '000'000 4'000'000 4'176' % Georg Fischer AG 10 CHF ' ' % Georg Fischer Finanz AG 13 CHF '010'000 1'010'000 1'030' % Georg Fischer Finanz AG 13 CHF '000'000 1'000'000 1'112' % Grande Dixence SA 11 CHF '000'000 2'000'000 2'107' % Grande Dixence SA 15 CHF '000'000 2'000'000 2'022' % Graubuendner Kantonalbank 13 CHF '000'000 1'000'000 1'099' % Graubuendner Kantonalbank 15 CHF '000'000 3'000'000 3'088' % GZO AG Spital Wetzikon 14 CHF '500' '000 1'900'000 2'087' % Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 14 CHF '000'000 2'000'000 2'049' % Holcim Overseas Finance Ltd EMTN 11 CHF '000'000 1'600'000 2'400'000 2'727' % Implenia AG 14 CHF '750'000 1'750'000 1'874' % Kinderspital ZuerichEleonorenstiftung 16 CHF '000'000 2'000'000 2'017' % Kinderspital ZuerichEleonorenstiftung 16 CHF '000'000 1'000'000 1'006' % Kommunalkredit Austria AG EMTN 05 CHF '000 1'000'000 1'660' % Kommunalkredit Austria AG EMTN 05 CHF '600'000 1'600'000 1'702' % Kommunalkredit Austria AG EMTN 06 CHF ' ' ' % Kommunalkredit Austria AG EMTN 06 CHF ' ' ' % Kommunekredit EMTN 06 CHF '250'000 1'250'000 1'714' % Kraftwerk Amsteg AG 06 CHF '470'000 4'470'000 4'562' % Kraftwerke LinthLimmern AG 10 CHF '500'000 1'500'000 1'601' % Kraftwerke LinthLimmern AG 14 CHF '000'000 3'000'000 2'979' % Kraftwerke LinthLimmern AG 15 CHF '000'000 2'000'000 1'982' % Kraftwerke LinthLimmern AG 16 CHF '250'000 1'250'000 1'291' % Kraftwerke Oberhasli AG 05 CHF '335'000 2'335' % Kraftwerke Oberhasli AG 13 CHF '000'000 1'000'000 1'091' % LafargeHolcim Ltd 07 CHF '000'000 1'000' % LafargeHolcim Ltd EMTN 09 CHF '750'000 1'750'000 1'848' % Lonza Group AG 10 CHF '830'000 4'830'

23 Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond Ein Teilvermögen des Raiffeisen Futura, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Inventar des Fondsvermögens per Titel Währung Verfall Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert CHF in % des Gesamtfondsvermögens Obligationen (Fortsetzung) Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Schweizer Franken (Fortsetzung) 1.750% Lonza Swiss Finanz AG 13 CHF ' ' ' % Lonza Swiss Finanz AG 16 CHF '500'000 1'500' % Luzerner Kantonalbank AG 05 CHF ' '000 1'079' % Luzerner Kantonalbank AG 09 CHF '000'000 1'000'000 1'039' % Luzerner Kantonalbank AG 15 CHF '000'000 2'000'000 2'047' % Mobimo Holding AG 14 CHF '000'000 2'000'000 2'117' % Mobimo Holding AG 17 CHF '000'000 3'000'000 3'010' % Mondelez International Inc 15 CHF ' ' % Mondelez International Inc 15 CHF '335'000 1'335'000 1'360' % Mondelez International Inc 15 CHF '500'000 2'500'000 2'616' % Mondelez International Inc 16 CHF '500'000 2'500'000 2'552' % Nant De Drance SA 13 CHF '250'000 2'250'000 2'311' % Nant De Drance SA 15 CHF '500'000 1'500'000 1'521' % Nant De Drance SA 16 CHF '500'000 1'500'000 1'536' % National Australia Bank Ltd EMTN 17 CHF '000'000 1'000'000 1'004' % Nobel Biocare Holding AG 11 CHF '500'000 2'500' % Nordea Bank AB EMTN 15 CHF '500'000 1'500'000 1'515' % Nordea Bank AB EMTN 15 CHF '000'000 1'000'000 1'026' % Novartis AG 15 CHF '000'000 2'000'000 2'020' % Oesterreichische Kontrollbank AG 06 CHF '000'000 3'000'000 3'631' % Pfandbriefbank Oesterreich AG EMTN 03 CHF '000'000 1'000'000 1'005' % Pfandbriefbank Oesterreich AG EMTN 05 CHF '630'000 3'630' % Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 14 CHF '500'000 7'500'000 7'842' % Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 15 CHF '000'000 1'000'000 1'004' % Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 15 CHF '000'000 3'000'000 3'070' % Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 16 CHF '000'000 1'000' ' % Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 16 CHF '500'000 2'500'000 2'493' % Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 16 CHF '500'000 2'500' % Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 17 CHF '000'000 1'000' % Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 17 CHF '800'000 1'800'000 1'836' % Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 08 CHF '750'000 1'750' % Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 10 CHF '000'000 2'000'000 2'112' % Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 10 CHF '000'000 4'000'000 4'652' % Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 11 CHF '500'000 5'500'000 5'902' % Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 11 CHF '500'000 1'500'000 1'613' % Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 12 CHF '000'000 1'000'000 1'064' % Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 12 CHF '000'000 3'000'000 3'417' % Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 14 CHF '000'000 2'000'000 2'151' % Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15 CHF '500'000 1'500'000 1'539' % Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15 CHF '000'000 4'000'000 4'067' % Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15 CHF '080'000 4'080'000 4'144' % Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16 CHF '500'000 2'500'000 2'462' % Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16 CHF '500'000 2'500'000 2'538' % Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16 CHF '000'000 1'000' ' % Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 17 CHF '500'000 1'500'000 1'526' % PSP Swiss Property AG 16 CHF '000'000 2'000'000 1'983' % PSP Swiss Property AG 16 CHF '000'000 1'000' ' % PSP Swiss Property AG 16 CHF '500'000 4'500'000 4'581'

24 Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond Ein Teilvermögen des Raiffeisen Futura, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Inventar des Fondsvermögens per Titel Währung Verfall Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert CHF in % des Gesamtfondsvermögens Obligationen (Fortsetzung) Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Schweizer Franken (Fortsetzung) 2.375% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 11 CHF ' ' ' % Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 11 CHF '750'000 1'750'000 2'098' % Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 11 CHF '000 15'000 17' % Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 16 CHF '000'000 1'000'000 1'001' % Regie Autonome des Transports Parisiens EMTN 06 CHF '000'000 2'000'000 2'150' % Rhaetische Bahn Stamm 16 CHF '000'000 3'000'000 2'853' % Rieter Holding AG 14 CHF '000'000 1'000'000 1'034' % Roche Kapitalmarkt AG 12 CHF '000 10'000 10' % Roche Kapitalmarkt AG 12 CHF '000'000 3'000'000 3'286' % SGS SA 11 CHF '000'000 3'000'000 3'163' % SGS SA 11 CHF '000'000 2'000'000 2'247' % SGS SA 14 CHF '500'000 1'500'000 1'596' % SGS SA 17 CHF '500'000 1'500'000 1'520' % Sika AG 12 CHF '000'000 4'000'000 4'059' % SNCF Reseau EPIC EMTN 10 CHF '500'000 1'000'000 2'500'000 2'936' % Sonova Holding AG 16 CHF ' ' ' % Spital Limmattal 13 CHF '500'000 2'500'000 2'826' % Spital Limmattal 15 CHF '000'000 1'000'000 3'000'000 3'060' % Statnett SF EMTN 11 CHF '000'000 2'000'000 2'194' % Straumann Holding AG 13 CHF '215'000 2'215'000 2'313' % Sulzer AG 11 CHF ' ' % Sulzer AG 16 CHF '750'000 1'750' % Sulzer AG 16 CHF '000'000 3'000'000 3'046' % Svenska Handelsbanken AB EMTN 13 CHF '000'000 3'000'000 3'120' % Svenska Handelsbanken AB EMTN 14 CHF '500'000 1'500'000 1'522' % Swiss Confederation Government Bond 11 CHF '000'000 5'000'000 5'660' % Swiss Confederation Government Bond 11 CHF '000'000 1'000'000 4'000'000 5'236' % Swiss Confederation Government Bond 12 CHF '001'000 9'001'000 10'034' % Swiss Confederation Government Bond 12 CHF '000'000 4'000'000 4'798' % Swiss Confederation Government Bond 13 CHF '000'000 8'000'000 9'146' % Swiss Confederation Government Bond 14 CHF '200'000 4'200'000 4'755' % Swiss Confederation Government Bond 15 CHF '000'000 5'000'000 8'000'000 8'520' % Swiss Confederation Government Bond 17 CHF '000'000 5'000' % Swiss Confederation Government Bond 17 CHF '000'000 1'000' % Swiss Confederation Government Bond 99 CHF '800'000 2'800'000 5'899' % Swiss Life Holding AG 13 CHF '500'000 1'500'000 1'637' % Swiss Prime Site AG 16 CHF '000'000 2'000'000 1'977' % Swiss Reinsurance Co Ltd 14 CHF '350'000 1'350'000 1'428' % Swiss Reinsurance Co Ltd 15 CHF '000'000 5'000'000 5'190' % Swisscom AG 07 CHF '000'000 1'000'000 1'009' % Swisscom AG 09 CHF '000'000 1'500'000 3'500'000 3'675' % Swisscom AG 12 CHF '000'000 4'000'000 4'464' % Swisscom AG 16 CHF '375'000 1'375'000 1'368' % Telefonica Emisiones SAU EMTN 12 CHF '000'000 5'000'000 5'232' % Telefonica Emisiones SAU EMTN 13 CHF '010' '000 2'860'000 3'115' % Telstra Corp Ltd EMTN 11 CHF '000'000 3'000'000 3'100' % Temenos Group AG 13 CHF '000' '000 4'250'000 4'273' % Thurgauer Kantonalbank 17 CHF '000'000 3'000'000 3'025'

25 Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond Ein Teilvermögen des Raiffeisen Futura, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Inventar des Fondsvermögens per Titel Währung Verfall Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert CHF in % des Gesamtfondsvermögens Obligationen (Fortsetzung) Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Schweizer Franken (Fortsetzung) 2.125% Vinci SA EMTN 11 CHF '085'000 1'085'000 1'102' % VP Bank AG 15 CHF '000'000 3'000'000 3'045' % Westpac Banking Corp EMTN 10 CHF '000'000 3'000' % Winterthur City Of 15 CHF ' ' ' % Zuercher Kantonalbank 13 CHF '000'000 2'000'000 2'088' % Zuercher Kantonalbank 15 CHF '500'000 2'500'000 2'595' % Zuercher Kantonalbank 16 CHF '500'000 2'500'000 2'426' % Zuercher Kantonalbank 16 CHF ' ' ' % Zug Estates Holding AG 17 CHF '425'000 1'425'000 1'452' % Zurich Insurance Co Ltd EMTN 11 CHF '000'000 2'000'000 2'083' % Zurich Insurance Co Ltd EMTN 12 CHF '500'000 1'500'000 1'554' Total Schweizer Franken 514'143' USDollar 2.850% Apple Inc 14 USD '350'000 1'350'000 1'383' % Asian Development Bank 15 USD '000'000 5'000'000 4'963' % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 15 USD '500'000 1'500'000 1'517' % Corp Andina de Fomento 14 USD ' ' % CVS Health Corp 15 USD '000'000 3'000'000 2'994' % European Investment Bank 15 USD '000'000 5'000'000 4'794' % Fondo MIVIVIENDA SA 13 USD '000' '000 3'500'000 3'517' % InterAmerican Development Bank 15 USD '000'000 5'000'000 4'912' % International Bank for Reconstruction & Development 14 USD '000'000 5'000'000 5'040' % Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 14 USD '000'000 2'000'000 2'000' % Landwirtschaftliche Rentenbank 14 USD '250'000 3'250'000 3'266' % Merck & Co Inc FRN 13 USD '000'000 5'000'000 4'997' % Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN 16 USD ' ' ' % Nippon Telegraph & Telephone Corp 12 USD '598'000 1'598'000 1'590' % NTT Finance Corp EMTN 12 USD '000'000 5'000'000 4'978' % Roche Holdings Inc 14 USD '000'000 4'000'000 4'131' % Roche Holdings Inc 15 USD '000'000 2'000'000 1'998' % TorontoDominion Bank/The 14 USD '000'000 4'000'000 4'011' % Union Pacific Corp 15 USD '075'000 1'075'000 1'098' % Union Pacific Corp 16 USD ' ' ' Total USDollar 58'179' Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden 580'256' Obligationen Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden Schweizer Franken 0.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16 CHF '080'000 4'080' % PSP Swiss Property AG 17 CHF '000'000 2'000' Total Schweizer Franken