Obligationen im Überblick Bonds at a glance
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- Lena Kästner
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1 Obligationen im Überblick Bonds at a glance per / as of 26. Juli 2017 Erstellt durch Issued by Obligationenauswahl durch Bond selection by LLB Asset Management AG LLB Asset Management AG Hinweis Durch das Lesen der Informationen ab Seite 4 erklären Sie sich mit den rechtlichen Hinweisen auf Seite 29/30 einverstanden. Note By reading the information from page 4 onwards you comply with the legal notes on page 29/30.
2 Inhalt / Content Seite / Page Inhalt / Content 2 Zinsübersicht / Yield curve overview 3 LLB-Obligationenfonds / LLB bond funds 4 Schweizer Franken (CHF-Anleihen) / Swiss Franc (CHF-Bonds) 5 Euro (EUR-Anleihen) / Euro (EUR-Bonds) 7 Pfund Sterling (GBP-Anleihen) / Pound Sterling (GBP-Bonds) 10 Schwedische Krone (SEK-Anleihen) / Swedish Krona (SEK-Bonds) 12 Dänische Krone (DKK-Anleihen) / Danish Krone (DKK-Bonds) 12 Norwegische Krone (NOK-Anleihen) / Norwegian Krone (NOK-Bonds) 13 US-Dollar (USD-Anleihen) / US-Dollar (USD-Bonds) 14 Kanadischer Dollar (CAD-Anleihen) / Canadian Dollar (CAD-Bonds) 17 Australischer Dollar (AUD-Anleihen) / Australian Dollar (AUD-Bonds) 18 Neuseeländischer Dollar (NZD-Anleihen) / New Zealand Dollar (NZD-Bonds) 20 Japanischer Yen (JPY-Anleihen) / Japanese Yen (JPY-Bonds) 21 Südafrikanischer Rand (ZAR-Anleihen) / South African Rand (ZAR-Bonds) 21 Mexikanischer Peso (MXN-Anleihen) / Mexican Peso (MXN-Bonds) 22 Türkische Lira (TRY-Anleihen) / Turkish Lira (TRY-Bonds) 23 Polnische Zloty (PLN-Anleihen) / Polish Zloty (PLN-Bonds) 23 Russische Rubel (RUB-Anleihen) / Russian Rouble (RUB-Bonds) 23 Inflation-Linked-Anleihen / Inflation Linked Bonds 24 Wandelanleihen / Convertible Bonds 25 Zeichenerklärung / Legend to symbols 26 Lexikon Anleihen / Lexicon Bonds 27 Lexikon Wandelanleihen / Lexicon Convertible Bonds 28 Rechtlicher Hinweis / Legal note 29 Seite - Page 2
3 Zinsstrukturkurve (Swapsätze) / Yield curve (Swap rates) Entwicklung des 10-jährigen Swapsatzes / Trend of 10-year Swap rate Schweizer Franken / Swiss Franc 1.0 vor 6 Monaten / 6 months ago 0.5 aktuell / actual Schweizer Franken / Swiss Franc M. 6 M. 1 J. 2 J. 3 J. 4 J. 5 J. 6 J. 7 J. 8 J. 9 J. 10 J. 15 J. 20 J. 30 J. Euro 2.0 vor 6 Monaten / 6 months ago aktuell / actual Euro M. 6 M. 1 J. 2 J. 3 J. 4 J. 5 J. 6 J. 7 J. 8 J. 9 J. 10 J. 15 J. 20 J. 30 J US-Dollar US-Dollar vor 6 Monaten / 6 months ago aktuell / actual M. 6 M. 1 J. 2 J. 3 J. 4 J. 5 J. 6 J. 7 J. 8 J. 9 J. 10 J. 15 J. 20 J. 30 J Seite - Page 3
4 Var. Nr./ Anlagekategorie / Währung / Price as of Rendite / Funds Secur.No. Investment category Currency Duration Yield Bemerkung / Remark LLB-Defensivefonds / LLB Defensive Funds LLB Defensive (CHF) Geldmarkt / Money Market CHF % LLB Defensive (EUR) Geldmarkt Plus / Money Market Plus EUR % LLB Defensive (USD) Geldmarkt Plus / Money Market Plus USD % LLB-Obligationenfonds / LLB Bond funds LLB Obligationen CHF Klasse T Obligationen CHF / Bonds CHF CHF % LLB Obligationen CHF Klasse A Obligationen CHF / Bonds CHF CHF % LLB Obligationen EUR Klasse T Obligationen EUR / Bonds EUR EUR % LLB Obligationen EUR Klasse A Obligationen EUR / Bonds EUR EUR % LLB Obligationen USD Obligationen USD / Bonds USD USD % LLB Obligationen Euro Alternativ (CHF) Obligationen Global / Bonds Global CHF % LLB Obligationen Global Klasse P Obligationen Global / Bonds Global EUR % LLB Obligationen Global Klasse H CHF Obligationen Global / Bonds Global EUR % LLB Obligationen Global Klasse H EUR Obligationen Global / Bonds Global EUR % LLB Obligationen Global Klasse H USD Obligationen Global / Bonds Global EUR % LLB Obligationen Inflation Linked Klasse P Obligationen Inflation Linked / Inflation Linked Bonds USD % LLB Obligationen Inflation Linked Klasse H CHF Obligationen Inflation Linked / Inflation Linked Bonds USD % LLB Obligationen Inflation Linked Klasse H EUR Obligationen Inflation Linked / Inflation Linked Bonds USD % LLB Obligationen Inflation Linked Klasse H USD Obligationen Inflation Linked / Inflation Linked Bonds USD % LLB Wandelanleihen Klasse H CHF Wandelanleihen / Convertible Bonds EUR LLB Wandelanleihen Klasse H EUR Wandelanleihen / Convertible Bonds EUR LLB Wandelanleihen Klasse H USD Wandelanleihen / Convertible Bonds EUR LLB Anleihen Strategie CEEMENA (EUR) Kl. I (T) Obligationen CEEMENA / Bonds CEEMENA EUR % LLB-Strategiefonds / LLB strategy funds LLB Strategie Festverzinslich (CHF) Strategie Festverzinslich / Strategy Fixed Income CHF LLB Strategie Festverzinslich (EUR) Strategie Festverzinslich / Strategy Fixed Income EUR Klasse T = thesaurierend / accumulation Klasse A = ausschüttend / distribution Klasse H = abgesichert / hedged Klasse I (T) = thesaurierend / accumulation CEEMENA = Regionen / Regions Central & Eastern Europe, Middle East & Northern Africa Erstanlage: CHF/EUR/USD 1'000., Aufstockung 1 Fondsanteil Initial: CHF/EUR/USD 1'000., step up 1 share in a fund Seite - Page 4
5 Schweizer Franken (CHF-Anleihen) / Swiss Franc (CHF-Bonds) 1.500% Teva Pharmaceutical Finance V BV BBB / Baa2 / BBB % 5' % ABN AMRO Bank NV / A1 / A % 5' % National Australia Bank Ltd AA- / Aa3 / % 5' % Telefonica Emisiones SAU BBB / Baa3 / BBB % 5' % Telstra Corp Ltd A / A2 / WD % 5' % Westpac Banking Corp AA- / Aa3 / % 5' % ABN AMRO Bank NV / A1 / A % 5' % ANZ New Zealand Int'l Ltd/London AA- / A1 / % 5' % Petroleos Mexicanos BBB+ / Baa3 / BBB % 5' % Glencore Finance Europe SA BBB / Baa2 / % 5' % Boral Ltd BBB / Baa2 / % 5' % Commonwealth Bank of Australia AA- / Aa3 / AA % 5' % National Australia Bank Ltd AA- / Aa3 / % 5' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 5' % Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd BBB+ / Baa2 / A % 5' % Westpac Securities NZ Ltd/London AA- / A1 / % 5' % Engie SA A- / A2 / % 5' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 5' % Glencore Finance Europe SA BBB / Baa2 / % 5' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 5' % VP Bank AG A- / - / % 5' % BAT International Finance PLC BBB+ / Baa2 / A % 5' % BP Capital Markets PLC A- / A1 / A % 5' % Vorarlberger Landes- und Hypothekenbk.AG / Baa1 / % 5' % Mondelez International Inc BBB / Baa1 / BBB % 5'000 / kündbar / callable 0.500% Westpac Banking Corp AA- / Aa3 / AA % 5' % Deutsche Bank AG BBB- / Baa2 / A % 5' % RCI Banque SA BBB / Baa1 / % 5' % Banco Santander Chile A / Aa3 / A % 5' % ABN AMRO Bank NV A / A1 / A % 5' % Credit Agricole SA/London A / A1 / A % 5' % Council Of Europe Development Bank / Aa1 / AA % 5' % Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd BBB+ / Baa2 / A % 5' % Bank Nederlandse Gemeenten NV AAA / Aaa / AA % 5' % Banco Santander SA BBB+ / Baa2 / A % 5' % National Australia Bank Ltd AA- / Aa3 / AA % 5'000 Seite - Page 5
6 Schweizer Franken (CHF-Anleihen) / Swiss Franc (CHF-Bonds) 0.375% Shell International Finance BV A / Aa2 / AA % 5' % Land Niederösterreich / Aa1 / % 5' % Deutsche Bank AG BBB- / Baa2 / % 5' % National Australia Bank Ltd / Aaa / AAA % 5' % Credit Agricole SA/London BBB+ / Baa2 / A % 5' % Total Capital International SA A+ / Aa3 / AA % 5' % Caisse de Refinancement de l'habitat SA / - / AAA % 5' % Export-Import Bank of Korea / Aa2 / AA % 5' % Corp Andina de Fomento / Aa3 / AA % 5' % Vodafone Group PLC / - / BBB % 5' % LGT Bank AG A+ / Aa3 / % 5' % Total Capital International SA A+ / Aa3 / AA % 5' % European Investment Bank AAA / Aaa / % 5' % European Investment Bank AAA / Aaa / AAA % 5'000 Seite - Page 6
7 Euro (EUR-Anleihen) / Euro (EUR-Bonds) 1.750% OP Corporate Bank plc AA- / Aa3 / WD % 100' % BMW Finance NV A+ / A1 / % 1' % BASF SE A / A1 / A % 1' % Council Of Europe Development Bank / Aa1 / AA % 1' % Bank Nederlandse Gemeenten NV AAA / Aaa / AA % 1' % Daimler AG A / A2 / A % 1' % O2 Telefonica Deutschland Fin. GmbH / - / BBB % 1' % OMV AG / Baa1 / A % 1' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 1' % Merck Financial Services GmbH A / Baa1 / % 1'000 / kündbar / callable 2.000% Deutsche Telekom Int. Finance BV BBB+ / Baa1 / BBB % 1' % OMV AG / Baa1 / A % 1' % Anheuser-Busch InBev SA/NV A- / A3 / BBB % 1' % Hella KGaA Hueck & Co / Baa2 / % 1' % Daimler AG A / A2 / A % 1' % BMW Finance NV A+ / A1 / % 1' % Export-Import Bank of Korea AA / Aa2 / AA % 100' % ABN AMRO Bank NV A / A1 / A % 1' % BMW Finance NV A+ / A1 / % 1' % Deutsche Wohnen AG BBB+ / A3 / % 1' % Volkswagen Leasing GmbH BBB+ / A2 / % 1' % National Australia Bank Ltd AA- / Aa3 / AA % 1' % Weltbank AAA / Aaa / AAA % 1' % Bank Nederlandse Gemeenten NV AAA / Aaa / AA % 1' % Deutsche Post AG / A3 / BBB % 1' % BMW Finance NV A+ / A1 / % 1' % Siemens Financieringsmaatschappij NV A+ / A1 / A % 1' % Volkswagen International Finance NV BBB+ / A3 / % 100' % Nestle Finance International Ltd AA- / Aa2 / AA % 1' % Toyota Motor Credit Corp AA- / Aa3 / A % 1' % BMW US Capital LLC A+ / A1 / % 1' % LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE A+ / - / % 1'000 / kündbar / callable 0.875% Sanofi AA / A1 / AA % 100'000 / kündbar / callable 0.750% Novartis Finance SA AA- / Aa3 / AA % 100' % Nestle Finance International Ltd / Aa2 / AA % 1' % Deutsche Telekom Int. Finance BV BBB+ / Baa1 / BBB % 1'000 Seite - Page 7
8 Euro (EUR-Anleihen) / Euro (EUR-Bonds) 1.625% Strabag SE BBB / - / % % National Australia Bank Ltd AA- / Aa3 / AA % 1' % Linde Finance BV A+ / A2 / % 1' % Shell International Finance BV A / Aa2 / AA % 100' % Wurth Finance International BV A / - / % 1'000 / kündbar / callable 0.500% British Telecommunications PLC BBB+ / Baa1 / BBB % 100'000 / kündbar / callable 1.375% Merck Financial Services GmbH A / Baa1 / % 1'000 / kündbar / callable 1.500% Commerzbank AG BBB / Baa1 / BBB % 1' % Bank Nederlandse Gemeenten NV AAA / Aaa / AA % 1' % Bank of Montreal / Aaa / AAA % 100' % Finnvera OYJ AA+ / Aa1 / % 100' % Nederlandse Waterschapsbank NV AAA / Aaa / % 100' % Council Of Europe Development Bank / Aa1 / AA % 1' % Volkswagen International Finance NV BBB+ / A3 / % 1' % Evonik Industries AG BBB+ / Baa1 / % 1'000 / kündbar / callable 1.125% SAP SE A / A2 / % 1'000 / kündbar / callable 0.250% Bank Nederlandse Gemeenten NV AAA / Aaa / AA % 1' % Volkswagen International Finance NV BBB+ / A3 / % 100' % Bayer Capital Corp BV A- / A3 / % 1'000 / kündbar / callable 0.875% Deutsche Telekom Int. Finance BV BBB+ / Baa1 / BBB % 1' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / % 1' % Commerzbank AG BBB / Baa1 / BBB % 1' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / AAA % 1' % Gemeinsame Deutsche Bundesländer / - / AAA % 1' % ABB Finance BV A / A2 / A % 100'000 / kündbar / callable 1.000% British Telecommunications PLC BBB+ / Baa1 / BBB % 100'000 / kündbar / callable 0.125% Council Of Europe Development Bank / Aa1 / AA % 1' % BMW Finance NV A+ / A1 / % 1' % Nederlandse Waterschapsbank NV AAA / Aaa / % 100' % Landwirtschaftliche Rentenbank AAA / Aaa / AAA % 1' % European Financial Stability Facility AA / Aa1 / AA % 1' % European Investment Bank / Aaa / AAA % 1' % RCI Banque SA BBB / Baa1 / % 1'000 / kündbar / callable 0.625% Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / AAA % 1' % Daimler AG A / A2 / A % 1' % Roche Finance Europe BV AA / A1 / AA % 1'000 / kündbar / callable Seite - Page 8
9 Euro (EUR-Anleihen) / Euro (EUR-Bonds) 1.000% SAP SE A / A2 / % 1'000 / kündbar / callable 0.875% BMW Finance NV A+ / A1 / % 1' % Shell International Finance BV A / Aa2 / AA % 100' % BP Capital Markets PLC A- / A1 / % 100'000 / kündbar / callable 1.500% Sanofi AA / A1 / AA % 100'000 / kündbar / callable 0.750% Council Of Europe Development Bank / Aa1 / AA % 1' % Deutsche Bahn Finance BV AA- / Aa1 / AA % 1' % Europäischer Stabilitätsmechanismus / Aa1 / AAA % % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / % 1' % Volkswagen International Finance NV BBB+ / A3 / % 100' % Deutsche Telekom Int. Finance BV BBB+ / Baa1 / BBB % 1' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 1' % BASF Finance Europe NV A / A1 / A % 1'000 / kündbar / callable 0.375% Latvia Government International Bond A- / A3 / A % 100' % British Telecommunications PLC BBB+ / Baa1 / BBB % 100'000 / kündbar / callable 0.500% European Investment Bank / Aaa / AAA % 1' % Europäischer Stabilitätsmechanismus / Aa1 / AAA % % Lithuania Government International Bond / A3 / A % 1' % Landwirtschaftliche Rentenbank AAA / Aaa / AAA % 1' % Novartis Finance SA AA- / Aa3 / AA % 100'000 / kündbar / callable 0.625% Bank Nederlandse Gemeenten NV AAA / Aaa / AA % 100' % Deutsche Bahn Finance BV AA- / Aa1 / AA % 1' % BP Capital Markets PLC A- / A1 / % 100'000 / kündbar / callable 0.375% Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / AAA % 1' % Nederlandse Waterschapsbank NV AAA / Aaa / % 100' % Deutsche Bahn Finance BV AA- / Aa1 / AA % 1'000 / kündbar / callable 1.125% Europäischer Stabilitätsmechanismus / Aa1 / AAA % % European Financial Stability Facility AA / Aa1 / AA % 1' % European Investment Bank / Aaa / AAA % 1' % Weltbank / Aaa / AAA % 1' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / AAA % 1' % Latvia Government International Bond A- / A3 / A % 100' % Asian Development Bank AAA / Aaa / AAA % 1' % Landwirtschaftliche Rentenbank AAA / Aaa / AAA % 1' % European Financial Stability Facility AA / Aa1 / AA % 1'000 Seite - Page 9
10 Pfund Sterling (GBP-Anleihen) / Pound Sterling (GBP-Bonds) 2.375% Daimler AG A / A2 / A % 1' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / AAA % 1' % Total Capital SA A+ / Aa3 / AA % 1' % GE Capital UK Funding Unlimited Co AA- / A1 / AA % 1' % Export Development Canada AAA / Aaa / % 100' % Unilever PLC A+ / A1 / A % 100' % Svensk Exportkredit AB AA+ / Aa1 / % 1' % Council Of Europe Development Bank AA+ / Aa1 / AA % 1' % Svenska Handelsbanken AB AA- / Aa2 / AA % 100' % Swedbank AB AA- / Aa3 / AA % 100' % GE Capital UK Funding Unlimited Co AA- / A1 / AA % 2' % RELX Investments PLC BBB+ / Baa1 / BBB % 100'000 / kündbar / callable 2.125% Nordea Bank AB AA- / Aa3 / AA % 100' % BNP Paribas SA A / A1 / A % 1' % BMW US Capital LLC A+ / A1 / % 1' % Shell International Finance BV A / Aa2 / AA % 100' % Council Of Europe Development Bank / Aa1 / AA % 1' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / AAA % 1' % European Investment Bank / Aaa / AAA % 1' % Volkswagen Financial Services NV BBB+ / A2 / % 1' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / AAA % 1' % Daimler AG A / A2 / A % 1' % Total Capital International SA A+ / Aa3 / AA % 1' % Kommunalbanken AS AAA / Aaa / % 100' % Volkswagen Financial Services NV BBB+ / A2 / % 1' % Weltbank AAA / Aaa / AAA % 1' % Toyota Motor Credit Corp AA- / Aa3 / A % 1' % Nordic Investment Bank AAA / Aaa / % 1' % Daimler AG A / A2 / A % 1' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 1' % Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd BBB+ / Baa2 / A % 100' % Bank Nederlandse Gemeenten NV / Aaa / AA % 100' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / % 1' % OP Corporate Bank plc AA- / Aa3 / WD % 100' % Asian Development Bank AAA / Aaa / AAA % 1' % Deutsche Bahn Finance BV AA- / Aa1 / AA % 1'000 Seite - Page 10
11 Pfund Sterling (GBP-Anleihen) / Pound Sterling (GBP-Bonds) 2.250% Total Capital International SA A+ / Aa3 / AA % 1' % International Business Machines Corp A+ / A1 / A % 100' % Transport for London AA / Aa2 / AA % 100' % LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE A+ / - / % 1'000 / kündbar / callable 2.500% European Investment Bank AAA / Aaa / AAA % % Henkel AG & Co KGaA A / A2 / A % 1'000 / kündbar / callable 4.000% Anheuser-Busch InBev SA/NV A- / A3 / BBB % 100' % Volkswagen Financial Services NV BBB+ / A2 / % 1' % Anheuser-Busch InBev SA/NV A- / A3 / BBB % 1' % BASF SE / A1 / A % 1' % Siemens Financieringsmaatschappij NV A+ / A1 / A % 100' % Deutsche Bahn Finance BV AA- / Aa1 / AA % 1'000 / kündbar / callable 3.000% National Australia Bank Ltd / Aaa / AAA % 100' % European Investment Bank / Aaa / AAA % 1' % Rio Tinto Finance PLC A- / A3 / A % 100' % Deutsche Telekom Int. Finance BV BBB+ / Baa1 / BBB % 1' % Anheuser-Busch InBev SA/NV A- / A3 / BBB % 1' % Anheuser-Busch InBev SA/NV A- / A3 / BBB % 1'000 Seite - Page 11
12 Schwedische Krone (SEK-Anleihen) / Swedish Krona (SEK-Bonds) 2.125% Bank Nederlandse Gemeenten NV AAA / Aaa / AA % 1' % European Investment Bank AAA / Aaa / AAA % 10' % Weltbank / Aaa / AAA % 50' % Stadt Göteborg (Schweden) AA+ / Aaa / % 10' % Stockholms Lans Landsting AA+ / - / % 1'000' % Fortum Varme Holding samagt (Stockholm) BBB+ / - / % 1'000' % European Investment Bank AAA / Aaa / AAA % 5' % African Development Bank AAA / Aaa / AAA % 1'000'000 Dänische Krone (DKK-Anleihen) / Danish Krone (DKK-Bonds) 0.625% Government of Faroe Islands Bond / - / % 1'000 Seite - Page 12
13 Norwegische Krone (NOK-Anleihen) / Norwegian Krone (NOK-Bonds) 1.125% Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 10' % Landwirtschaftliche Rentenbank AAA / Aaa / AAA % 1' % European Investment Bank AAA / Aaa / AAA % 10' % BMW Finance NV A+ / A1 / % 10' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 10' % European Investment Bank AAA / Aaa / AAA % 10' % Landwirtschaftliche Rentenbank AAA / Aaa / AAA % 10' % BNP Paribas SA A / A1 / A % 10' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 10' % BMW Finance NV A+ / A1 / % 10' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / % 10' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 10' % ABN AMRO Bank NV / A1 / A % 10' % Deutsche Bank AG/London / Baa2 / % 10' % Volkswagen Financial Services NV BBB+ / A2 / % 10' % Nordic Investment Bank AAA / Aaa / % 10' % European Investment Bank AAA / Aaa / AAA % 10' % Weltbank AAA / Aaa / % 10' % Landwirtschaftliche Rentenbank AAA / Aaa / AAA % 10' % Deutsche Bank AG / Baa2 / A % 10' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 10' % Daimler AG A / A2 / A % 10' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / % 10' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 10' % European Investment Bank / Aaa / AAA % 10' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 10' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / % 10' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 10' % Weltbank / Aaa / % 10' % European Investment Bank AAA / Aaa / AAA % 10'000 Seite - Page 13
14 US-Dollar (USD-Anleihen) / US-Dollar (USD-Bonds) 1.375% Agence Francaise de Developpement AA / - / AA % 2' % Total Capital SA A+ / Aa3 / AA % 2' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / % 1' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / % 1' % Weltbank AAA / Aaa / AAA % 1' % Asian Development Bank AAA / Aaa / AAA % 1' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / AAA % 1' % Electricite de France SA A- / A3 / A % 2' % Council Of Europe Development Bank AA+ / Aa1 / % 1' % Kommunalbanken AS AAA / Aaa / % 100' % Agence Francaise de Developpement AA / - / AA % 2' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / AAA % 1' % Council Of Europe Development Bank AA+ / Aa1 / AA % 1' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / AAA % 1' % Henkel AG & Co KGaA A / A2 / A % 2'000 / kündbar / callable 1.750% International Finance Corp AAA / Aaa / % 1' % African Development Bank AAA / Aaa / AAA % 1' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / AAA % 1' % Council Of Europe Development Bank AA+ / Aa1 / AA % 1' % Nestle Holdings Inc AA- / Aa2 / AA % 2' % Australia&New Zealand Banking Group Ltd AA- / Aa3 / AA % 100' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 100' % Deutsche Telekom Int. Finance BV BBB+ / Baa1 / BBB % 150' % Kommunekredit AAA / Aaa / % 1' % Asian Development Bank AAA / Aaa / AAA % 1' % Council Of Europe Development Bank AA+ / Aa1 / AA % 1' % BP Capital Markets PLC A- / A1 / A % 1' % Nippon Telegraph & Telephone Corp AA- / Aa3 / % 200' % Westpac Banking Corp AA- / Aa3 / AA % 2' % Commonwealth Bank of Australia AA- / Aa3 / AA % 2' % Roche Holdings Inc AA / A1 / AA % 2'000 / kündbar / callable 1.875% African Development Bank AAA / Aaa / AAA % 1' % European Investment Bank AAA / Aaa / AAA % 1' % Hyundai Capital America A- / Baa1 / % 2' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / % 1' % Toyota Motor Credit Corp AA- / Aa3 / A % 2'000 Seite - Page 14
15 US-Dollar (USD-Anleihen) / US-Dollar (USD-Bonds) 1.875% Weltbank AAA / Aaa / AAA % 1' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / AAA % 1' % Unilever Capital Corp A+ / A1 / A % 100' % Shell International Finance BV A / Aa2 / AA % 1' % EIB / NR / AAA % 1' % Asian Development Bank AAA / Aaa / AAA % 1' % Inter-American Development Bank AAA / Aaa / AAA % 1' % European Investment Bank AAA / Aaa / AAA % 1' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / % 1' % Henkel AG & Co KGaA A / A2 / A % 2'000 / kündbar / callable 1.625% International Finance Corp AAA / Aaa / % 1' % AP Moller - Maersk A/S BBB / Baa2 / % 2' % Kommunalbanken AS AAA / Aaa / % 200' % Statoil ASA A+ / Aa3 / % 1' % Royal Bank of Canada AA- / A1 / AA % 1' % Total Capital International SA A+ / Aa3 / AA % 2' % Shell International Finance BV A / Aa2 / AA % 1' % Corp Andina de Fomento AA- / Aa3 / AA % 1' % Inter-American Development Bank / Aaa / % 1' % Weltbank AAA / Aaa / AAA % 1' % EIB / - / AAA % 1' % Landwirtschaftliche Rentenbank AAA / Aaa / AAA % 1' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / % 1' % BASF SE / A1 / A % 2' % Nestle Holdings Inc / Aa2 / AA % 2' % Total Capital International SA A+ / Aa3 / AA % 2' % Inter-American Development Bank / Aaa / AAA % 1' % Provinz Ontario (Kanada) A+ / Aa2 / AA % 5' % Commonwealth Bank of Australia AA- / Aa3 / AA % 2' % Hyundai Capital America A- / Baa1 / % 2' % Asian Development Bank AAA / Aaa / AAA % 1' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / % 1' % EIB / NR / AAA % 1' % BAT International Finance PLC BBB+ / Baa2 / A % 2' % Inter-American Development Bank AAA / Aaa / AAA % 1' % Nestle Holdings Inc / Aa2 / AA % 2'000 Seite - Page 15
16 US-Dollar (USD-Anleihen) / US-Dollar (USD-Bonds) 2.500% Westpac Banking Corp AA- / Aa3 / AA % 2' % European Investment Bank / Aaa / AAA % 1' % Reckitt Benckiser Treasury Services PLC A- / A3 / % 200'000 / kündbar / callable 2.875% Engie SA A- / A2 / % 2' % Provinz Manitoba (Kanada) AA- / Aa2 / % 1' % BP Capital Markets PLC A- / A1 / A % 1' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / AAA % 1' % Weltbank AAA / Aaa / AAA % 1' % Total Capital International SA A+ / Aa3 / AA % 2' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / AAA % 1' % Weltbank AAA / Aaa / AAA % 1' % Heineken NV BBB+ / Baa1 / % 2' % BP Capital Markets PLC A- / A1 / % 1' % Landwirtschaftliche Rentenbank AAA / Aaa / AAA % 1' % Total Capital Canada Ltd A+ / Aa3 / AA % 2' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / AAA % 1' % Total Capital International SA A+ / Aa3 / AA % 2' % BP Capital Markets PLC A- / A1 / A % 1'000 / kündbar / callable 2.900% Toyota Motor Credit Corp AA- / Aa3 / A % 2' % Unilever Capital Corp A+ / A1 / A % 100'000 / kündbar / callable 2.750% Reckitt Benckiser Treasury Services PLC A- / A3 / % 200'000 / kündbar / callable 2.500% Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / AAA % 1' % Weltbank AAA / Aaa / AAA % 1' % Sydney Airport Finance Co Pty Ltd BBB / Baa2 / % 2'000 / kündbar / callable 3.125% Telstra Corp Ltd A / A2 / % 2'000 / kündbar / callable 3.500% Korea Gas Corp AA- / Aa2 / AA % 200' % State of North Rhine-Westphalia Germany AA- / Aa1 / AAA % 100' % Weltbank AAA / Aaa / AAA % 1' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / AAA % 1' % Glencore Funding LLC BBB / Baa2 / % 2'000 / kündbar / callable 2.500% Shell International Finance BV A / Aa2 / AA % 1' % Westpac Banking Corp AA- / Aa3 / AA % 2' % Reckitt Benckiser Treasury Services PLC A- / A3 / % 200'000 / kündbar / callable 3.500% Heineken NV BBB+ / Baa1 / % 2'000 / kündbar / callable 2.375% Inter-American Development Bank / Aaa / % 1' % BP Capital Markets PLC A- / A1 / A % 1'000 / kündbar / callable Seite - Page 16
17 Kanadischer Dollar (CAD-Anleihen) / Canadian Dollar (CAD-Bonds) 3.500% ABN AMRO Bank NV A / A1 / A % 2' % European Investment Bank AAA / Aaa / AAA % 1' % Australia&New Zealand Banking Group Ltd / Aa3 / AA % 1' % Provinz British Columbia (Kanada) AAA / Aaa / % 1' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 1' % Daimler Canada Finance Inc A / A2 / A % 2' % Provinz Ontario (Kanada) A+ / Aa2 / AA % 1' % Weltbank AAA / Aaa / AAA % 1' % Provinz Québèc (Kanada) AA- / Aa2 / % 1' % Landwirtschaftliche Rentenbank AAA / Aaa / AAA % 1' % Canada Housing Trust No AAA / Aaa / % 5' % Daimler Canada Finance Inc A / A2 / A % 2' % Total Capital Canada Ltd A+ / Aa3 / AA % 2' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / AAA % 1' % Weltbank AAA / Aaa / AAA % 1' % European Investment Bank / Aaa / AAA % 1' % Landwirtschaftliche Rentenbank AAA / Aaa / AAA % 1' % Asian Development Bank AAA / Aaa / AAA % 1' % European Investment Bank / Aaa / AAA % 1' % Canada Housing Trust No AAA / Aaa / % 5' % Canada Housing Trust No AAA / Aaa / % 5'000 Seite - Page 17
18 Australischer Dollar (AUD-Anleihen) / Australian Dollar (AUD-Bonds) 3.750% Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / AAA % 1' % Royal Bank of Canada/Sydney AA- / A1 / AA % 1' % Total Capital Canada Ltd A+ / Aa3 / % 2' % Cooperatieve Rabobank UA (Australien) A+ / Aa2 / AA % 1' % Nestle Holdings Inc AA- / Aa2 / AA % 2' % Weltbank AAA / Aaa / AAA % 1' % Total Capital International SA A+ / Aa3 / AA % 2' % ABN AMRO Bank NV / A1 / A % 2' % Export-Import Bank of Korea AA / Aa2 / % 2' % Total Capital International SA A+ / Aa3 / AA % 2' % UniCredit Int. Bank Lux. SA BBB- / Baa1 / BBB % 200' % Australia&New Zealand Banking Group Ltd AA- / Aa3 / AA % 2' % International Finance Corp AAA / Aaa / % 1' % Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty Ltd A / A2 / A % 2' % Apple Inc AA+ / Aa1 / % 10' % Commonwealth Bank of Australia / Aa3 / AA % 2' % Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty Ltd A / A2 / A % 2' % BNP Paribas SA A / A1 / A % 2' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 2' % Australia&New Zealand Banking Group Ltd AA- / Aa3 / AA % 2' % Export-Import Bank of Korea AA / Aa2 / AA % 2' % Industrial Bank of Korea AA- / Aa2 / AA % 10' % Holcim Finance Australia Pty Ltd BBB / Baa2 / BBB % 10' % Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty Ltd A / A2 / A % 2' % Weltbank AAA / Aaa / AAA % 1' % Lloyds Bank PLC A / A1 / A % 10' % ABN AMRO Bank NV A / A1 / A % 10' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 1' % Credit Suisse AG/Sydney A / A1 / A % 10' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / AAA % 1' % BNP Paribas/Australia A / A1 / A % 1' % Coca-Cola Amatil Ltd BBB+ / A3 / % 2' % VW Financial Services Australia Pty Ltd / A2 / % 10' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / AAA % 1' % Cooperatieve Rabobank UA (Australien) A+ / Aa2 / AA % 2' % Australia&New Zealand Banking Group Ltd AA- / Aa3 / AA % 2'000 Seite - Page 18
19 Australischer Dollar (AUD-Anleihen) / Australian Dollar (AUD-Bonds) 5.000% Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 1' % Westpac Banking Corp AA- / Aa3 / AA % 2' % National Australia Bank Ltd AA- / Aa3 / AA % 2' % Coca-Cola Amatil Ltd BBB+ / A3 / BBB % 2' % BNP Paribas SA / A1 / A % 2' % Cooperatieve Rabobank UA (Australien) A+ / Aa2 / AA % 1' % Asian Development Bank AAA / Aaa / AAA % 5' % Toyota Finance Australia Ltd AA- / Aa3 / A % 2' % Hyundai Capital Services Inc A- / - / BBB % 5' % Holcim Finance Australia Pty Ltd BBB / Baa2 / % 10'000 / kündbar / callable 2.700% Landwirtschaftliche Rentenbank AAA / Aaa / AAA % 10' % Landwirtschaftliche Rentenbank AAA / Aaa / AAA % 10' % International Finance Corp / Aaa / % 1' % European Investment Bank AAA / Aaa / AAA % 1' % Inter-American Development Bank / Aaa / AAA % 1'000 Seite - Page 19
20 Neuseeländischer Dollar (NZD-Anleihen) / New Zealand Dollar (NZD-Bonds) 5.000% Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 1' % Volkswagen Financial Services NV BBB+ / A2 / % 2' % Weltbank AAA / Aaa / AAA % 1' % Cooperatieve Rabobank UA (Australien) A+ / Aa2 / AA % 1' % National Australia Bank Ltd AA- / Aa3 / AA % 5' % Daimler AG A / A2 / A % 2' % Total Capital International SA A+ / Aa3 / AA % 2' % Deutsche Bank AG BBB- / Baa2 / A % 2' % Export-Import Bank of Korea / Aa2 / AA % 200' % Australia&New Zealand Banking Group Ltd AA- / Aa3 / AA % 2' % BNP Paribas SA A / A1 / % 2' % ABN AMRO Bank NV / A1 / A % 2' % Weltbank AAA / Aaa / AAA % 1' % BNP Paribas SA A / A1 / A % 2' % Deutsche Bank AG/London / Baa2 / A % 2' % International Finance Corp AAA / Aaa / % 5' % European Investment Bank / Aaa / AAA % 1' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / AAA % 1' % Total Capital International SA A+ / Aa3 / AA % 2' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 2' % Bank Nederlandse Gemeenten NV AAA / Aaa / AA % 1' % Weltbank AAA / Aaa / AAA % 1' % Cooperatieve Rabobank UA/New Zealand A+ / Aa2 / % 2' % Asian Development Bank AAA / Aaa / AAA % 1'000 Seite - Page 20
21 Japanischer Yen (JPY-Anleihen) / Japanese Yen (JPY-Bonds) 0.275% Procter & Gamble Co/The AA- / Aa3 / % 100'000'000 Südafrikanischer Rand (ZAR-Anleihen) / South African Rand (ZAR-Bonds) 9.000% European Investment Bank AAA / Aaa / AAA % 5' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 5' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / AAA % 5' % European Investment Bank AAA / Aaa / AAA % 5' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / AAA % 5' % European Investment Bank AAA / Aaa / AAA % 5' % Weltbank / Aaa / AAA % 10' % European Investment Bank / Aaa / AAA % 5'000 Seite - Page 21
22 Mexikanischer Peso (MXN-Anleihen) / Mexican Peso (MXN-Bonds) 4.000% Weltbank AAA / Aaa / AAA % 1' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / % 10' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 25' % European Investment Bank / Aaa / AAA % 1' % European Investment Bank / Aaa / AAA % 1' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / % 1' % European Investment Bank / Aaa / AAA % 1' % European Investment Bank / Aaa / AAA % 1'000 Seite - Page 22
23 Türkische Lira (TRY-Anleihen) / Turkish Lira (TRY-Bonds) 9.250% European Investment Bank AAA / Aaa / % 1' % Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA / Aaa / AAA % 1' % European Investment Bank / Aaa / AAA % 1'000 Polnische Zloty (PLN-Anleihen) / Polish Zloty (PLN-Bonds) 3.000% European Investment Bank / Aaa / AAA % 1'000 Russische Rubel (RUB-Anleihen) / Russian Rouble (RUB-Bonds) % Weltbank / Aaa / % 100' % European Investment Bank AAA / Aaa / % 50' % Weltbank / Aaa / AAA % 100'000 Seite - Page 23
Obligationen im Überblick Bonds at a glance
Obligationen im Überblick Bonds at a glance per / as of 19. Januar 2017 Erstellt durch Issued by Obligationenauswahl durch Bond selection by LLB Asset Management AG LLB Asset Management AG Hinweis Durch
Obligationen im Überblick Bonds at a glance
Obligationen im Überblick Bonds at a glance per / as of 18. August 2016 Erstellt durch Issued by Obligationenauswahl durch Bond selection by LLB Asset Management AG LLB Asset Management AG Hinweis Durch
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 2.250 Sulzer AG A- 11 / 07 / 2016 104.00 0.73 CHF 5.000 Ja 13.246.912 1.375 Alpiq Holding AG BBB+ 20 / 09 / 2016 101.35 0.90 CHF 5.000 Ja 13.694.025 1.750 Nykredit Bank A / S A+
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1,750 Grande Dixence S.A. BBB 12.05.2022 104,00 1,05 CHF 5.000 Ja 31.941.597 CH0319415979 1,250 Nant de Drance Sa A- 23.10.2023 101,80 1,00 CHF 5.000 Ja 29.298.447 CH0292984470
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 2,375 Repower AG BBB 20.07.2022 99,35 2,48 CHF 5.000 Ja 10.915.272 CH0109152725 1,125 Intershop BBB 17.04.2023 101,40 0,93 CHF 5.000 Ja 27.577.643 CH0275776430 2,125 Alpiq BBB 30.06.2023
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 2,375 Repower AG BBB 20.07.2022 97,00 2,88 CHF 5.000 Ja 10.915.272 CH0109152725 1,125 Intershop BBB 17.04.2023 101,70 0,88 CHF 5.000 Ja 27.577.643 CH0275776430 2,125 Alpiq BBB 30.06.2023
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1,500 Petróleos Mexicanos (PEMEX) BBB+ 08.12.2020 102,65 0,81 CHF 5.000-30.511.788 CH0305117886 1,750 Grande Dixence S.A. BBB 12.05.2022 103,90 1,00 CHF 5.000 Ja 31.941.597 CH0319415979
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 2,125 Glenncore Finance Europe BBB 23.12.2019 103,05 1,39 CHF 5.000-22.571.058 CH0225710588 1,125 Intershop BBB 17.04.2023 101,85 0,87 CHF 5.000 Ja 27.577.643 CH0275776430 2,125
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1,750 Grande Dixence S.A. BBB 12.05.2022 105,25 0,83 CHF 5.000 Ja 31.941.597 CH0319415979 1,000 Credit Suisse Group Funding BBB+ 14.04.2023 100,60 0,91 CHF 5.000-27.834.122 CH0278341224
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1,750 Grande Dixence S.A. BBB 12.05.2022 105,00 0,84 CHF 5.000 Ja 31.941.597 CH0319415979 1,000 Credit Suisse Group Funding BBB+ 14.04.2023 101,60 0,75 CHF 5.000-27.834.122 CH0278341224
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1,500 Petróleos Mexicanos (PEMEX) BBB+ 08.12.2020 100,90 1,26 CHF 5.000-30.511.788 CH0305117886 1,750 Grande Dixence S.A. BBB 12.05.2022 103,70 1,03 CHF 5.000 Ja 31.941.597 CH0319415979
05.08.2026 103.55-0.10 32 9.976 VST1 Hypothekarinstitute 027181981 0.500 Zuger Kantonalbank 03.03.2027 105.65-0.03 42 10.406 VST1
Obligationenliste 06. Juli 2016 CHF 011853277 1.625 Swedbank Hypothek 08.12.2017 103.35-0.71 0 1.419 EU A+T 011226300 1.625 Ile de France 08.12.2017 103.13-0.56 15 1.417 EU A+T 011463449 2.000 Credit Financement
VST1 Hypothekarinstitute Zuger Kantonalbank VST1
Obligationenliste 23. Dezember 2016 CHF 014282144 1.000 Nederlandse Waterschapsbank 01.02.2018 101.94-0.73-22 1.111 EU A+T 012295617 1.625 Municipality Finance 07.02.2018 102.56-0.63-12 1.120 EU A+T 014918245
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1,500 Petróleos Mexicanos (PEMEX) BBB+ 08.12.2020 102,70 0,80 CHF 5.000-30.511.788 CH0305117886 1,750 Grande Dixence S.A. BBB 12.05.2022 104,35 0,92 CHF 5.000 Ja 31.941.597 CH0319415979
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1,750 Grande Dixence S.A. BBB 12.05.2022 105,35 0,80 CHF 5.000 Ja 31.941.597 CH0319415979 1,000 Credit Suisse Group Funding BBB+ 14.04.2023 99,80 1,03 CHF 5.000-27.834.122 CH0278341224
Obligationenliste. 20. April 2008 CHF. Duration mod. Valo Cps. Name Verfall Kurs Verfallrendite zu IRS
Obligationenliste 20. April 2008 CHF Wechselkurs ZAR/CHF 3.80 22 21 3.60 20 3.40 19 18 3.20 17 3.00 16 15 2.80 14 13 2.60 12 2.40 11 000821235 3.250 Caisse Autonome 16.07.2009 100.15 3.12 2 1.17 keine
https://usrep.live.gftforex.com/userreports/detail_transaction.jsp?report_id=2&accou...
Seite 1 von 9 Detail Transaktionsbericht Schmidt, Joerg Koetzschenbrodaer Strasse 13 Radebeul, 01445 DE Germany 00493514797578 joerg4@gmx.de Konto: 592245 Datum: 20:52:46 Zeitraum: 19:00:00 19:00:00 lft
SIRIUS 71, HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2014
SIRIUS 71, MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2014 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16 INHALTSVERZEICHNIS Inhaltsverzeichnis
Anlageinformation. November 2016 ERTRAGREICH
Anlageinformation November 2016 ERTRAGREICH 1 Persönliche Anlage- und Vorsorgeberatung Kompetente Vermögensverwaltung Umfassende Finanzplanung Titelauswahl Obligationen 1 Anlagefonds 2 Aktien Schweiz (SMI)
Anhang 16 der AGB der OeKB CSD Korrespondenzbankverbindungen der OeKB CSD. 1 Dotation EUR-Geldkonten: 2 Dotation Fremdwährungs-Geldkonten:
Anhang 16 der AGB verbindungen 1 Dotation EUR-Geldkonten: Die Dotation der EUR-Geldkonten bei erfolgt über das T2-Geldkonto Nr. OCSDATWWXXX bei der OeNB. 2 Dotation Fremdwährungs-Geldkonten: Für die unten
Ausländische Anlagefonds Mutationen - Oktober 2005
Ausländische Anlagefonds Mutationen - Oktober 2005 Zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen: BiscayneAmericas Funds plc BiscayneAmericas Enhanced Yield Fund BiscayneAmericas Funds plc BiscayneAmericas Income
HANSARD EUROPE LIMITED FONDS INFORMATIONEN FONDS ERHÄLTLICH IM DX PLAN
HANSARD EUROPE LIMITED FONDS INFORMATIONEN FONDS ERHÄLTLICH IM DX PLAN INTERNE FONDS (Bitte beachten: Die Mindestanlage fu r jeden internen Fonds beträgt 4.000 in der jeweiligen Währung.) Name des B02
Investieren in Bondbaskets
Investieren in Bondbaskets Die smarte Alternative zu traditionellen Bondanlagen Dezember 2015 Sie suchen eine liquide Anlage, die Ihnen die Möglichkeit bietet, mit einer einzigen Transak tion in ein Portfolio
Notice of CHANGE OF THE SWISS PRINCIPAL PAYING AGENT Mitteilung der ÄNDERUNG DER SCHWEIZER HAUPTZAHLSTELLE
Notice of CHANGE OF THE SWISS PRINCIPAL PAYING AGENT Mitteilung der ÄNDERUNG DER SCHWEIZER HAUPTZAHLSTELLE Abbey National Treasury Services plc CHF 275 Mio. 2.500% 2011-2015 (ISIN CH0130164624, Valor 13016462)
Indikative Preise strukturierte Produkte Preise werden wöchentlich angepasst
10702356 Floater Note CHF 100.12 13:45:00 DE000BC0BVG 5 auf den 3 M CHF LIBOR in CHF 2010-2015 Barclays Bank PLC, London, Vereinigtes Königreich (A / A2) 19.02.2015 12220732 Floater Note CHF 99.80 10:52:09
Anlageinformation. Juni 2016 ERTRAGREICH
Anlageinformation Juni 2016 ERTRAGREICH Persönliche Anlage- und Vorsorgeberatung Kompetente Vermögensverwaltung Umfassende Finanzplanung Titelauswahl Obligationen 1 Anlagefonds 2 Aktien Schweiz (SMI) 3
Finance & Ethics Research
b Finance & Ethics Research Demodepot Datenauswertung Stichtag: 31.01.2015 Wertpapierarten lt. Depot Fonds Anleihen Wertpapierarten lt. Depotaufstellung 31.01.2015 Fonds 79,999 417 856,99 16,288 85 075,05
Euroländer Aktienindexfonds
Inhaltsübersicht: S. 1 Euroländer Aktienindexfonds S. 3 Internationaler Aktienindexfonds S. 5 Euro Anleihenfonds S. 8 Euro Geldmarktfonds Euroländer Aktienindexfonds Ziel unseres Euroländer Aktienindexfonds
Ausländische Anlagefonds Mutationen - Dezember 2006
Ausländische Anlagefonds Mutationen - Dezember 2006 Zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen: FIDELITY FUNDS - Asia Pacific Property Fund (USD) [12976] FIDELITY FUNDS - Euro Short Term Bond Fund (Euro) [12978]
2014 Chance oder Risiko? Franz Schulz, Geschäftsführer Quint:Essence
Investment I Einfach I Anders 2014 Chance oder Risiko? Franz Schulz, Geschäftsführer Quint:Essence Ausgangssituation Liquiditätsflut Rettungspakete Folgen der Krise Potenzielle Blasen Immobilien Aktien
LGT Fonds - Steuerliche Berichterstattung Deutschland
Gemischte Fonds LGT Strategy 3 Years (CHF) B LI0008232139 10.02.2016 CHF 1'214.88 18.11 4.62 4.27 0.00 EUR 132.4812 31.05.2015 LGT Strategy 3 Years (CHF) C LI0247157030 10.02.2016 CHF 962.97 17.07-2.02-2.21
Finance & Ethics Research Anleihenreport:
Finance & Ethics Research Anleihenreport: Performanceentwicklung Gesamtmarkt nach Kategorien 26 Kategorien 26 26,% 24,% 2 2 1 16,% 14,% 1 1 6,% 4,% Immo bilienfonds Aktienfonds M ischfonds Geldmarktfonds
Bundeszentralamt für Steuern. Steuerliche Erfassung der im Kalenderjahr 2003 zugeflossenen Erträge aus ausländischen Investmentanteilen
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Bekanntmachung Freiverkehr (Open Market)
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BEISPIEL. Skandia Fondspalette. Realisieren Sie Ihre individuelle Anlagestrategie. Performance in CHF [%] Transaktionskosten [%]
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sonstige Kreditinstitute einschließlich der Wertpapierhandelsbanken Seite 1 Unternehmen
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