Obligationen im Überblick Bonds at a glance
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- Franka Rothbauer
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1 Obligationen im Überblick Bonds at a glance per / as of 18. August 2016 Erstellt durch Issued by Obligationenauswahl durch Bond selection by LLB Asset Management AG LLB Asset Management AG Hinweis Durch das Lesen der Informationen ab Seite 4 erklären Sie sich mit den rechtlichen Hinweisen auf Seite 30/31 einverstanden. Note By reading the information from page 4 onwards you comply with the legal notes on page 30/31.
2 Inhalt / Content Seite / Page Inhalt / Content 2 Zinsübersicht / Yield curve overview 3 LLB-Obligationenfonds / LLB bond funds 4 Schweizer Franken (CHF-Anleihen) / Swiss Franc (CHF-Bonds) 5 Euro (EUR-Anleihen) / Euro (EUR-Bonds) 7 Pfund Sterling (GBP-Anleihen) / Pound Sterling (GBP-Bonds) 9 Schwedische Krone (SEK-Anleihen) / Swedish Krona (SEK-Bonds) 11 Dänische Krone (DKK-Anleihen) / Danish Krone (DKK-Bonds) 11 Norwegische Krone (NOK-Anleihen) / Norwegian Krone (NOK-Bonds) 12 US-Dollar (USD-Anleihen) / US-Dollar (USD-Bonds) 14 Kanadischer Dollar (CAD-Anleihen) / Canadian Dollar (CAD-Bonds) 16 Australischer Dollar (AUD-Anleihen) / Australian Dollar (AUD-Bonds) 17 Neuseeländischer Dollar (NZD-Anleihen) / New Zealand Dollar (NZD-Bonds) 19 Japanischer Yen (JPY-Anleihen) / Japanese Yen (JPY-Bonds) 21 Südafrikanischer Rand (ZAR-Anleihen) / South African Rand (ZAR-Bonds) 21 Mexikanischer Peso (MXN-Anleihen) / Mexican Peso (MXN-Bonds) 22 Türkische Lira (TRY-Anleihen) / Turkish Lira (TRY-Bonds) 23 Ungarische Forint (HUF-Anleihen) / Hungarian Forint (HUF-Bonds) 23 Russische Rubel (RUB-Anleihen) / Russian Rouble (RUB-Bonds) 23 Inflation-Linked-Anleihen / Inflation Linked Bonds 24 Wandelanleihen / Convertible Bonds 25 Zeichenerklärung / Legend to symbols 26 Lexikon Anleihen / Lexicon Bonds 27 Lexikon Wandelanleihen / Lexicon Convertible Bonds 28 Rechtlicher Hinweis / Legal note 29 Seite - Page 2
3 Zinsstrukturkurve (Swapsätze) / Yield curve (Swap rates) Entwicklung des 10-jährigen Swapsatzes / Trend of 10-year Swap rate Schweizer Franken / Swiss Franc 0.5 vor 6 Monaten / 6 months ago aktuell / actual Schweizer Franken / Swiss Franc M. 6 M. 1 J. 2 J. 3 J. 4 J. 5 J. 6 J. 7 J. 8 J. 9 J. 10 J. 15 J. 20 J. 30 J. Euro 1.5 vor 6 Monaten / 6 months ago aktuell / actual Euro M. 6 M. 1 J. 2 J. 3 J. 4 J. 5 J. 6 J. 7 J. 8 J. 9 J. 10 J. 15 J. 20 J. 30 J US-Dollar US-Dollar vor 6 Monaten / 6 months ago aktuell / actual M. 6 M. 1 J. 2 J. 3 J. 4 J. 5 J. 6 J. 7 J. 8 J. 9 J. 10 J. 15 J. 20 J. 30 J Seite - Page 3
4 Var. Nr./ Anlagekategorie / Währung / Price as of Rendite / Funds Secur.No. Investment category Currency Duration Yield Bemerkung / Remark LLB-Defensivefonds / LLB Defensive Funds LLB Defensive (CHF) Geldmarkt / Money Market CHF % LLB Defensive (EUR) Geldmarkt Plus / Money Market Plus EUR % LLB Defensive (USD) Geldmarkt Plus / Money Market Plus USD % LLB-Obligationenfonds / LLB Bond funds LLB Obligationen CHF Klasse T Obligationen CHF / Bonds CHF CHF % LLB Obligationen CHF Klasse A Obligationen CHF / Bonds CHF CHF % LLB Obligationen EUR Klasse T Obligationen EUR / Bonds EUR EUR % LLB Obligationen EUR Klasse A Obligationen EUR / Bonds EUR EUR % LLB Obligationen USD Obligationen USD / Bonds USD USD % LLB Obligationen Euro Alternativ (CHF) Obligationen Global / Bonds Global CHF % LLB Obligationen Global Klasse P Obligationen Global / Bonds Global EUR % LLB Obligationen Global Klasse H CHF Obligationen Global / Bonds Global EUR % LLB Obligationen Global Klasse H EUR Obligationen Global / Bonds Global EUR % LLB Obligationen Global Klasse H USD Obligationen Global / Bonds Global EUR % LLB Obligationen Inflation Linked Klasse P Obligationen Inflation Linked / Inflation Linked Bonds USD % LLB Obligationen Inflation Linked Klasse H CHF Obligationen Inflation Linked / Inflation Linked Bonds USD % LLB Obligationen Inflation Linked Klasse H EUR Obligationen Inflation Linked / Inflation Linked Bonds USD % LLB Obligationen Inflation Linked Klasse H USD Obligationen Inflation Linked / Inflation Linked Bonds USD % LLB Wandelanleihen Klasse H CHF Wandelanleihen / Convertible Bonds EUR LLB Wandelanleihen Klasse H EUR Wandelanleihen / Convertible Bonds EUR LLB Wandelanleihen Klasse H USD Wandelanleihen / Convertible Bonds EUR LLB Anleihen Strategie CEEMENA (EUR) Kl. I (T) Obligationen CEEMENA / Bonds CEEMENA EUR % LLB-Strategiefonds / LLB strategy funds LLB Strategie Festverzinslich (CHF) Strategie Festverzinslich / Strategy Fixed Income CHF LLB Strategie Festverzinslich (EUR) Strategie Festverzinslich / Strategy Fixed Income EUR Klasse T = thesaurierend / accumulation Klasse A = ausschüttend / distribution Klasse H = abgesichert / hedged Klasse I (T) = thesaurierend / accumulation CEEMENA = Regionen / Regions Central & Eastern Europe, Middle East & Northern Africa Erstanlage: CHF/EUR/USD 1'000., Aufstockung 1 Fondsanteil Initial: CHF/EUR/USD 1'000., step up 1 share in a fund Seite - Page 4
5 Schweizer Franken (CHF-Anleihen) / Swiss Franc (CHF-Bonds) 1.750% BMW Finance NV A+ / A2 / % 5' % Nederlandse Waterschapsbank NV AAA / Aaa / % 5' % Hyundai Capital Services Inc A- / Baa1 / % 5' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 5' % Nestle Holdings Inc AA / - / AA % 5' % Banco de Chile A+ / Aa3 / % 5' % Fondo MIVIVIENDA SA BBB+ / - / BBB % 5' % Teva Pharmaceutical Finance V BV BBB+ / Baa1 / BBB % 5' % ABN AMRO Bank NV / A1 / A % 5' % National Australia Bank Ltd AA- / Aa2 / % 5' % Telefonica Emisiones SAU BBB / Baa2 / BBB % 5' % Westpac Banking Corp AA- / Aa2 / % 5' % Telstra Corp Ltd A / A2 / A % 5' % ABN AMRO Bank NV / A1 / A % 5' % ANZ New Zealand Int'l Ltd/London AA- / Aa3 / % 5' % Petroleos Mexicanos BBB+ / Baa3 / BBB % 5' % Glencore Finance Europe SA BBB- / Baa3 / % 5' % Boral Ltd BBB / Baa2 / % 5' % Commonwealth Bank of Australia AA- / Aa2 / AA % 5' % National Australia Bank Ltd AA- / Aa2 / % 5' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 5' % Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd BBB+ / Baa3 / A % 5' % Westpac Securities NZ Ltd/London AA- / Aa3 / % 5' % Engie SA A- / A2 / % 5' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 5' % Glencore Finance Europe SA BBB- / Baa3 / % 5' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 5' % VP Bank AG A- / - / % 5' % BAT International Finance PLC A- / A3 / A % 5' % BP Capital Markets PLC A- / A2 / % 5' % Mondelez International Inc BBB / Baa1 / BBB % 5'000 / kündbar / callable 0.500% Westpac Banking Corp AA- / Aa2 / AA % 5' % Banco Santander Chile A / Aa3 / A % 5' % ABN AMRO Bank NV A / A1 / A % 5' % Credit Agricole SA/London A / A2 / A % 5' % Council Of Europe Development Bank / Aa1 / AA % 5'000 Seite - Page 5
6 Schweizer Franken (CHF-Anleihen) / Swiss Franc (CHF-Bonds) 1.000% Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd BBB+ / Baa3 / A % 5' % Bank Nederlandse Gemeenten NV AAA / Aaa / AA % 5' % National Australia Bank Ltd AA- / Aa2 / AA % 5' % Shell International Finance BV A+ / Aa2 / AA % 5' % Land Niederösterreich / Aa1 / % 5' % National Australia Bank Ltd / Aaa / AAA % 5' % Deutsche Bank AG BBB+ / Baa2 / % 5' % Total Capital International SA A+ / Aa3 / AA % 5' % Caisse de Refinancement de l'habitat SA / - / AAA % 5' % Corp Andina de Fomento / Aa3 / AA % 5' % Total Capital International SA A+ / Aa3 / AA % 5' % European Investment Bank AAA / Aaa / % 5' % European Investment Bank AAA / Aaa / AAA % 5'000 Seite - Page 6
7 Euro (EUR-Anleihen) / Euro (EUR-Bonds) 1.875% Deutsche Post Finance BV NR / A3 / BBB % 1' % Sanofi AA / A1 / AA % 1' % Instituto de Credito Oficial BBB+ / Baa2 / BBB % 1' % GE Capital European Funding Unlimited Co AA+ / A1 / % 1' % Deutsche Börse AG AA / - / % 1' % Tschechische Republik AA- / A1 / A % 1' % Svenska Handelsbanken AB AA- / Aa2 / AA % 100' % OP Corporate Bank plc AA- / Aa3 / WD % 100' % BMW Finance NV A+ / A2 / % 1' % BASF SE A / A1 / A % 1' % Council Of Europe Development Bank / Aa1 / AA % 1' % Bank Nederlandse Gemeenten NV AAA / Aaa / AA % 1' % O2 Telefonica Deutschland Fin. GmbH / - / BBB % 1' % Daimler AG A- / A3 / A % 1' % OMV AG / Baa1 / A % 1' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 1' % Merck Financial Services GmbH A / Baa1 / % 1'000 / kündbar / callable 2.000% Deutsche Telekom Int. Finance BV BBB+ / Baa1 / BBB % 1' % OMV AG / Baa1 / A % 1' % Anheuser-Busch InBev SA/NV A- / A3 / BBB % 1' % Hella KGaA Hueck & Co / Baa2 / % 1' % Daimler AG A- / A3 / A % 1' % BMW Finance NV A+ / A2 / % 1' % Export-Import Bank of Korea AA- / Aa2 / AA % 100' % ABN AMRO Bank NV A / A1 / A % 1' % Deutsche Wohnen AG BBB+ / A3 / % 1' % Volkswagen Leasing GmbH BBB+ / A1 / % 1' % National Australia Bank Ltd AA- / Aa2 / AA % 1' % Deutsche Post AG / A3 / BBB % 1' % Weltbank AAA / Aaa / AAA % 1' % Bank Nederlandse Gemeenten NV AAA / Aaa / AA % 1' % Siemens Financieringsmaatschappij NV A+ / A1 / A % 1' % Nestle Finance International Ltd AA / Aa2 / AA % 1' % Toyota Motor Credit Corp AA- / Aa3 / A % 1' % BMW US Capital LLC A+ / A2 / % 1' % LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE A+ / - / % 1'000 / kündbar / callable Seite - Page 7
8 Euro (EUR-Anleihen) / Euro (EUR-Bonds) 0.875% Sanofi AA / A1 / % 100'000 / kündbar / callable 0.750% Nestle Finance International Ltd / Aa2 / AA % 1' % Strabag SE BBB / - / % % National Australia Bank Ltd AA- / Aa2 / AA % 1' % Shell International Finance BV A+ / Aa2 / AA % 100' % Würth Finance International BV A / - / % 1'000 / kündbar / callable 1.375% Merck Financial Services GmbH A / Baa1 / % 1'000 / kündbar / callable 1.500% Commerzbank AG BBB+ / Baa1 / BBB % 1' % Bank of Montreal / Aaa / AAA % 100' % Finnvera OYJ AA+ / Aa1 / % 100' % Nederlandse Waterschapsbank NV AAA / Aaa / % 100' % Council Of Europe Development Bank / Aa1 / AA % 1' % Volkswagen International Finance NV BBB+ / A3 / % 1' % Evonik Industries AG BBB+ / Baa1 / % 1'000 / kündbar / callable 1.125% SAP SE A / A2 / % 1'000 / kündbar / callable 1.250% Bayer Capital Corp BV A- / A3 / % 1'000 / kündbar / callable 0.625% KFW AAA / Aaa / AAA % 1' % Roche Finance Europe BV AA / A1 / % 1'000 / kündbar / callable 1.000% SAP SE A / A2 / % 1'000 / kündbar / callable 1.875% Shell International Finance BV A+ / Aa2 / AA % 100' % Sanofi AA / A1 / % 100'000 / kündbar / callable 0.750% Council Of Europe Development Bank / Aa1 / AA % 1' % Deutsche Bahn Finance BV AA / Aa1 / AA % 1' % Europäischer Stabilitätsmechanismus / Aa1 / AAA % % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 1' % KFW AAA / Aaa / AAA % 1' % KFW AAA / Aaa / AAA % 1'000 Seite - Page 8
9 Pfund Sterling (GBP-Anleihen) / Pound Sterling (GBP-Bonds) 4.125% GE Capital UK Funding Unlimited Co AA+ / A1 / % 2' % RCI Banque SA BBB / Baa1 / % 1' % Weltbank AAA / Aaa / AAA % 1' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 1' % Deutsche Bahn Finance BV AA / Aa1 / AA % 1' % Daimler AG A- / A3 / A % 1' % BMW Finance NV A+ / A2 / % 1' % Toyota Motor Credit Corp AA- / Aa3 / A % 1' % Daimler AG A- / A3 / A % 1' % Municipality Finance PLC AA+ / Aa1 / % 1' % Instituto de Credito Oficial BBB+ / Baa2 / BBB % 1' % Nestle Holdings Inc AA / Aa2 / AA % 1' % BASF SE A / A1 / A % 1' % Landwirtschaftliche Rentenbank AAA / Aaa / AAA % 1' % European Investment Bank AAA / Aaa / AAA % % Daimler AG A- / A3 / A % 1' % Total Capital SA A+ / Aa3 / AA % 1' % KFW AAA / Aaa / AAA % 1' % GE Capital UK Funding Unlimited Co AA+ / A1 / % 1' % Export Development Canada AAA / Aaa / % 100' % Unilever PLC A+ / A1 / A % 100' % Svensk Exportkredit AB AA+ / Aa1 / % 1' % Council Of Europe Development Bank AA+ / Aa1 / AA % 1' % Svenska Handelsbanken AB AA- / Aa2 / AA % 100' % Swedbank AB AA- / Aa3 / AA % 100' % GE Capital UK Funding Unlimited Co AA+ / A1 / % 2' % RELX Investments PLC BBB+ / Baa1 / BBB % 100'000 / kündbar / callable 2.125% Nordea Bank AB AA- / Aa3 / AA % 100' % BNP Paribas SA A / A1 / A % 1' % BMW US Capital LLC A+ / A2 / % 1' % Shell International Finance BV A+ / Aa2 / AA % 100' % Council Of Europe Development Bank / Aa1 / AA % 1' % KFW AAA / Aaa / AAA % 1' % Volkswagen Financial Services NV BBB+ / A1 / % 1' % Daimler AG A- / A3 / A % 1' % Total Capital International SA A+ / Aa3 / AA % 1'000 Seite - Page 9
10 Pfund Sterling (GBP-Anleihen) / Pound Sterling (GBP-Bonds) 2.250% Cooperatieve Rabobank UA / Aa2 / AA % 1' % Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd BBB+ / Baa3 / A % 100' % OP Corporate Bank plc AA- / Aa3 / WD % 100' % Deutsche Bahn Finance BV AA / Aa1 / AA % 1' % Total Capital International SA A+ / Aa3 / AA % 1' % International Business Machines Corp AA- / Aa3 / A % 100' % Transport for London AA+ / Aa2 / AA % 100' % European Investment Bank AAA / Aaa / AAA % % Anheuser-Busch InBev SA/NV A- / A3 / BBB % 100' % Siemens Financieringsmaatschappij NV A+ / A1 / A % 100' % National Australia Bank Ltd / Aaa / AAA % 100' % Rio Tinto Finance PLC A- / Baa1 / A % 100'000 Seite - Page 10
11 Schwedische Krone (SEK-Anleihen) / Swedish Krona (SEK-Bonds) 4.500% European Investment Bank AAA / Aaa / % 1'000' % General Electric Co AA+ / A1 / % 1'000' % Finland Government International Bond AA+ / Aa1 / AA % 1'000' % Fortum OYJ BBB+ / NR / BBB % 1'000' % Bank Nederlandse Gemeenten NV AAA / Aaa / AA % 1' % European Investment Bank AAA / Aaa / AAA % 10' % Weltbank / Aaa / AAA % 50' % Stadt Göteborg (Schweden) AA+ / Aaa / % 10' % Stockholms Lans Landsting AA+ / - / % 1'000' % European Investment Bank AAA / Aaa / AAA % 5' % Fortum Varme Holding samagt (Stockholm) BBB+ / - / % 1'000'000 Dänische Krone (DKK-Anleihen) / Danish Krone (DKK-Bonds) Seite - Page 11
12 Norwegische Krone (NOK-Anleihen) / Norwegian Krone (NOK-Bonds) 2.500% Nestle Holdings Inc / Aa2 / AA % 10' % Nordic Investment Bank AAA / Aaa / % 10' % Volkswagen International Finance NV BBB+ / A3 / % 10' % Volkswagen Financial Services NV BBB+ / A1 / % 10' % KFW AAA / Aaa / AAA % 10' % Asian Development Bank AAA / Aaa / AAA % 10' % Total Capital International SA A+ / Aa3 / AA % 10' % Linde AG A+ / A2 / % 10' % ABN AMRO Bank NV A / A1 / % 10' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 10' % KFW AAA / Aaa / AAA % 10' % Volkswagen Financial Services NV BBB+ / A1 / % 10' % General Electric Co AA+ / A1 / % 10' % Volkswagen Financial Services NV BBB+ / A1 / % 10' % Export-Import Bank of Korea / Aa2 / AA % 1'000' % Nordic Investment Bank AAA / Aaa / % 10' % Danske Bank A/S A / A2 / % 10' % Total Capital International SA A+ / Aa3 / AA % 10' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 10' % Landwirtschaftliche Rentenbank AAA / Aaa / AAA % 1' % Volkswagen Financial Services NV BBB+ / A1 / % 10' % European Investment Bank AAA / Aaa / AAA % 10' % Daimler AG A- / A3 / A % 10' % BMW Finance NV A+ / A2 / % 10' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 10' % European Investment Bank AAA / Aaa / AAA % 10' % Landwirtschaftliche Rentenbank AAA / Aaa / AAA % 10' % BNP Paribas SA A / A1 / A % 10' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 10' % ABN AMRO Bank NV / A1 / A % 10' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 10' % Deutsche Bank AG/London / Baa2 / % 10' % Nestle Holdings Inc AA / Aa2 / AA % 10' % Weltbank AAA / Aaa / % 10' % Deutsche Bank AG / Baa2 / A % 10' % European Investment Bank AAA / Aaa / AAA % 10'000 Seite - Page 12
13 Norwegische Krone (NOK-Anleihen) / Norwegian Krone (NOK-Bonds) 2.625% Landwirtschaftliche Rentenbank AAA / Aaa / AAA % 10' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 10' % Daimler AG A- / A3 / A % 10' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 10' % European Investment Bank / Aaa / AAA % 10' % European Investment Bank AAA / Aaa / AAA % 10'000 Seite - Page 13
14 US-Dollar (USD-Anleihen) / US-Dollar (USD-Bonds) 1.625% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE A+ / - / % 2' % Asian Development Bank AAA / Aaa / AAA % 1' % KFW AAA / Aaa / AAA % 1' % BNP Paribas SA A / A1 / A % 1' % Agence Francaise de Developpement AA / - / AA % 2' % BP Capital Markets PLC A- / A2 / A % 1' % ABN AMRO Bank NV / A1 / A % 2' % Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH AAA / Aaa / AAA % 200' % KFW AAA / Aaa / AAA % 1' % International Finance Corp AAA / Aaa / % 1' % KFW AAA / Aaa / AAA % 1' % Council Of Europe Development Bank AA+ / Aa1 / AA % 1' % Kommunekredit AAA / Aaa / % 1' % Sanofi AA / A1 / % 2' % KFW AAA / Aaa / AAA % 1' % Linde AG A+ / A2 / % 2' % SpareBank 1 Boligkreditt AS / Aaa / AAA % 200' % BP Capital Markets PLC A- / A2 / % 1' % Council Of Europe Development Bank AA+ / Aa1 / AA % 1' % Belgium Government International Bond AA / Aa3 / AA % 1' % Agence Francaise de Developpement AA / - / AA % 2' % Total Capital SA A+ / Aa3 / AA % 2' % Weltbank AAA / Aaa / AAA % 1' % KFW AAA / Aaa / AAA % 1' % Electricite de France SA A / A2 / A % 2' % Kommunalbanken AS AAA / Aaa / % 100' % Agence Francaise de Developpement AA / - / AA % 2' % KFW AAA / Aaa / AAA % 1' % KFW AAA / Aaa / AAA % 1' % International Finance Corp / Aaa / % 1' % KFW AAA / Aaa / AAA % 1' % Australia&New Zealand Banking Group Ltd AA- / Aa2 / AA % 100' % Council Of Europe Development Bank AA+ / Aa1 / AA % 1' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 100' % Nestle Holdings Inc AA / Aa2 / AA % 2' % Nippon Telegraph & Telephone Corp AA- / Aa3 / % 200'000 Seite - Page 14
15 US-Dollar (USD-Anleihen) / US-Dollar (USD-Bonds) 2.000% Roche Holdings Inc AA / A1 / % 2'000 / kündbar / callable 1.625% European Investment Bank AAA / Aaa / AAA % 1' % KFW AAA / Aaa / AAA % 1' % Shell International Finance BV A+ / Aa2 / AA % 1' % AP Moeller - Maersk A/S BBB+ / Baa1 / % 2' % International Finance Corp AAA / Aaa / % 1' % Statoil ASA A+ / Aa3 / % 1' % Royal Bank of Canada AA- / Aa3 / AA % 1' % Total Capital International SA A+ / Aa3 / AA % 2' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / % 1' % Total Capital International SA A+ / Aa3 / AA % 2' % BAT International Finance PLC A- / A3 / A % 2' % Inter-American Development Bank AAA / Aaa / AAA % 1' % Engie SA A- / A2 / % 2' % Provinz Manitoba (Kanada) AA / Aa2 / % 1' % BP Capital Markets PLC A- / A2 / A % 1' % KFW AAA / Aaa / AAA % 1' % Weltbank AAA / Aaa / AAA % 1' % Total Capital International SA A+ / Aa3 / AA % 2' % KFW AAA / Aaa / AAA % 1' % Heineken NV BBB+ / Baa1 / % 2' % Weltbank AAA / Aaa / AAA % 1' % BP Capital Markets PLC A- / A2 / % 1' % Landwirtschaftliche Rentenbank AAA / Aaa / AAA % 1' % Total Capital Canada Ltd A+ / Aa3 / AA % 2' % KFW AAA / Aaa / AAA % 1' % Total Capital International SA A+ / Aa3 / AA % 2' % KFW AAA / Aaa / AAA % 1' % Weltbank AAA / Aaa / AAA % 1' % Sydney Airport Finance Co Pty Ltd BBB / Baa2 / % 2'000 / kündbar / callable 3.125% Telstra Corp Ltd A / A2 / % 2'000 / kündbar / callable 3.500% Korea Gas Corp A+ / Aa2 / AA % 200' % Land Nordrhein-Westfalen AA- / Aa1 / AAA % 100' % KFW AAA / Aaa / AAA % 1' % Weltbank AAA / Aaa / AAA % 1'000 Seite - Page 15
16 Kanadischer Dollar (CAD-Anleihen) / Canadian Dollar (CAD-Bonds) 2.250% Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 1' % Total Capital International SA A+ / Aa3 / AA % 2' % ABN AMRO Bank NV A / A1 / % 2' % Nederlandse Waterschapsbank NV AAA / Aaa / % 1' % Kommunalbanken AS AAA / Aaa / % 150' % Canada Housing Trust No AAA / Aaa / % 5' % Canada Housing Trust No AAA / Aaa / % 5' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 1' % ABN AMRO Bank NV A / A1 / A % 2' % European Investment Bank AAA / Aaa / AAA % 1' % Total Capital International SA A+ / Aa3 / AA % 2' % Provinz British Columbia (Kanada) AAA / Aaa / % 1' % Australia&New Zealand Banking Group Ltd / Aa2 / AA % 1' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 1' % Daimler Canada Finance Inc A- / A3 / A % 2' % Provinz Ontario (Kanada) A+ / Aa2 / AA % 1' % Weltbank AAA / Aaa / AAA % 1' % Westpac Banking Corp AA- / Aa2 / AA % 2' % Bank Nederlandse Gemeenten NV AAA / Aaa / AA % 2' % Provinz Québèc (Kanada) A+ / Aa2 / % 1' % Landwirtschaftliche Rentenbank AAA / Aaa / AAA % 1' % Canada Housing Trust No AAA / Aaa / % 5' % Daimler Canada Finance Inc A- / A3 / A % 2' % Total Capital Canada Ltd A+ / Aa3 / AA % 2' % KFW AAA / Aaa / AAA % 1' % ABN AMRO Bank NV / A1 / A % 2' % Weltbank AAA / Aaa / AAA % 1' % European Investment Bank / Aaa / AAA % 1' % Landwirtschaftliche Rentenbank AAA / Aaa / AAA % 1' % Asian Development Bank AAA / Aaa / AAA % 1' % Canada Housing Trust No AAA / Aaa / % 5' % Canada Housing Trust No AAA / Aaa / % 5'000 Seite - Page 16
17 Australischer Dollar (AUD-Anleihen) / Australian Dollar (AUD-Bonds) 5.000% Australia&New Zealand Banking Group Ltd AA- / Aa2 / AA % 2' % National Australia Bank Ltd AA- / Aa2 / AA % 2' % KFW AAA / Aaa / AAA % 1' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 1' % Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty Ltd A- / A3 / A % 2' % Total Capital International SA A+ / Aa3 / AA % 2' % ABN AMRO Bank NV A / A1 / % 2' % Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty Ltd A- / A3 / A % 2' % Nestle Holdings Inc AA / Aa2 / AA % 2' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 1' % Nederlandse Waterschapsbank NV AAA / Aaa / % 1' % Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty Ltd A- / A3 / A % 2' % Canadian Imperial Bk. of Commerce/Kanada A+ / Aa3 / AA % 2' % GE Capital Australia Funding Pty Ltd AA+ / A1 / % 1' % ING Bank NV/Sydney A / A1 / % 2' % KFW AAA / Aaa / AAA % 1' % Total Capital Canada Ltd A+ / Aa3 / % 2' % Royal Bank of Canada/Sydney AA- / Aa3 / AA % 1' % Cooperatieve Rabobank UA (Australien) A+ / Aa2 / AA % 1' % Nestle Holdings Inc AA / Aa2 / AA % 2' % Weltbank AAA / Aaa / AAA % 1' % Total Capital International SA A+ / Aa3 / AA % 2' % ABN AMRO Bank NV / A1 / A % 2' % Export-Import Bank of Korea AA- / Aa2 / % 2' % UniCredit International Bank Luxembourg SA BBB- / Baa1 / BBB % 200' % Linde Finance BV A+ / A2 / % 2' % Total Capital International SA A+ / Aa3 / AA % 2' % Commonwealth Bank of Australia / Aa2 / AA % 2' % Australia&New Zealand Banking Group Ltd AA- / Aa2 / AA % 2' % International Finance Corp AAA / Aaa / % 1' % Apple Inc AA+ / Aa1 / % 10' % Total Capital Canada Ltd A+ / Aa3 / AA % 2' % BNP Paribas SA A / A1 / A % 2' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 2' % Australia&New Zealand Banking Group Ltd AA- / Aa2 / AA % 2' % Export-Import Bank of Korea AA- / Aa2 / AA % 2'000 Seite - Page 17
18 Australischer Dollar (AUD-Anleihen) / Australian Dollar (AUD-Bonds) 3.250% Industrial Bank of Korea A+ / Aa2 / AA % 10' % Holcim Finance Australia Pty Ltd BBB / Baa2 / BBB % 10' % Lloyds Bank PLC A / A1 / A % 10' % ABN AMRO Bank NV A / A1 / A % 10' % Weltbank AAA / Aaa / AAA % 1' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 1' % Credit Suisse AG/Sydney A / A2 / A % 10' % KFW AAA / Aaa / AAA % 1' % BNP Paribas/Australia A / A1 / A % 1' % Coca-Cola Amatil Ltd BBB+ / A3 / % 2' % Cooperatieve Rabobank UA (Australien) A+ / Aa2 / AA % 2' % KFW AAA / Aaa / AAA % 1' % Australia&New Zealand Banking Group Ltd AA- / Aa2 / AA % 2' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 1' % Westpac Banking Corp AA- / Aa2 / AA % 2' % Australia&New Zealand Banking Group Ltd AA- / Aa2 / AA % 2' % National Australia Bank Ltd AA- / Aa2 / AA % 2' % Coca-Cola Amatil Ltd BBB+ / A3 / BBB % 2' % BNP Paribas SA / A1 / A % 2' % Cooperatieve Rabobank UA (Australien) A+ / Aa2 / AA % 1' % International Finance Corp / Aaa / % 1' % European Investment Bank AAA / Aaa / AAA % 1'000 Seite - Page 18
19 Neuseeländischer Dollar (NZD-Anleihen) / New Zealand Dollar (NZD-Bonds) 4.250% Nederlandse Waterschapsbank NV AAA / Aaa / % 1' % Weltbank AAA / Aaa / AAA % 1' % Cooperatieve Rabobank UA (Australien) A+ / Aa2 / AA % 1' % BMW US Capital LLC / A2 / % 2' % Inter-American Development Bank AAA / Aaa / AAA % 1' % General Electric Co AA+ / A1 / % 5' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 2' % ABN AMRO Bank NV A / A1 / % 2' % International Finance Corp AAA / Aaa / % 5' % Toronto-Dominion Bank/The / NR / AA % 2' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 1' % Lloyds Bank PLC / A1 / A % 2' % KFW AAA / Aaa / AAA % 1' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 1' % Volkswagen Financial Services NV BBB+ / A1 / % 2' % Cooperatieve Rabobank UA (Australien) A+ / Aa2 / AA % 1' % Weltbank AAA / Aaa / AAA % 1' % National Australia Bank Ltd AA- / Aa2 / AA % 5' % Daimler AG A- / A3 / A % 2' % Deutsche Bank AG BBB+ / Baa2 / A % 2' % Total Capital International SA A+ / Aa3 / AA % 2' % Export-Import Bank of Korea / Aa2 / AA % 200' % Australia&New Zealand Banking Group Ltd AA- / Aa2 / AA % 2' % BNP Paribas SA A / A1 / % 2' % Total Capital International SA A+ / Aa3 / AA % 2' % ABN AMRO Bank NV / A1 / A % 2' % Australia&New Zealand Banking Group Ltd AA- / Aa2 / AA % 2' % BNP Paribas SA A / A1 / A % 2' % Weltbank AAA / Aaa / AAA % 1' % Deutsche Bank AG/London / Baa2 / A % 2' % International Finance Corp AAA / Aaa / % 5' % Total Capital International SA A+ / Aa3 / AA % 2' % KFW AAA / Aaa / AAA % 1' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 2' % Bank Nederlandse Gemeenten NV AAA / Aaa / AA % 1' % European Investment Bank / Aaa / AAA % 1'000 Seite - Page 19
20 Neuseeländischer Dollar (NZD-Anleihen) / New Zealand Dollar (NZD-Bonds) 4.625% Weltbank AAA / Aaa / AAA % 1'000 Seite - Page 20
21 Japanischer Yen (JPY-Anleihen) / Japanese Yen (JPY-Bonds) 0.275% Procter & Gamble Co/The AA- / Aa3 / % 100'000'000 Südafrikanischer Rand (ZAR-Anleihen) / South African Rand (ZAR-Bonds) 5.000% KFW AAA / Aaa / AAA % 5' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 10' % European Investment Bank AAA / Aaa / AAA % 10' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 10' % KFW AAA / Aaa / AAA % 5' % European Investment Bank AAA / Aaa / AAA % 5' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 5' % KFW AAA / Aaa / AAA % 5' % European Investment Bank AAA / Aaa / AAA % 5' % KFW AAA / Aaa / AAA % 5' % European Investment Bank AAA / Aaa / AAA % 5' % Weltbank / Aaa / AAA % 10'000 Seite - Page 21
22 Mexikanischer Peso (MXN-Anleihen) / Mexican Peso (MXN-Bonds) 5.000% Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 10' % Weltbank AAA / Aaa / AAA % 1' % Cooperatieve Rabobank UA A+ / Aa2 / AA % 25'000 Seite - Page 22
Obligationen im Überblick Bonds at a glance
Obligationen im Überblick Bonds at a glance per / as of 19. Januar 2017 Erstellt durch Issued by Obligationenauswahl durch Bond selection by LLB Asset Management AG LLB Asset Management AG Hinweis Durch
Obligationen im Überblick Bonds at a glance
Obligationen im Überblick Bonds at a glance per / as of 23. Februar 2017 Erstellt durch Issued by Obligationenauswahl durch Bond selection by LLB Asset Management AG LLB Asset Management AG Hinweis Durch
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Obligationen im Überblick Bonds at a glance per / as of 14. Februar 2017 Erstellt durch Issued by Obligationenauswahl durch Bond selection by LLB Asset Management AG LLB Asset Management AG Hinweis Durch
Obligationen im Überblick
Obligationen im Überblick Obligationenliste per 06. Dezember 2017 Hinweis Durch das Lesen der Informationen ab Seite 4 erklären Sie sich mit den rechtlichen Hinweisen auf Seite 23 einverstanden. Inhalt
Obligationen im Überblick Bonds at a glance
Obligationen im Überblick Bonds at a glance per / as of 26. Juli 2017 Erstellt durch Issued by Obligationenauswahl durch Bond selection by LLB Asset Management AG LLB Asset Management AG Hinweis Durch
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Obligationen im Überblick Bonds at a glance per / as of 05. Dezember 2017 Erstellt durch Issued by Obligationenauswahl durch Bond selection by LLB Asset Management AG LLB Asset Management AG Hinweis Durch
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Obligationen im Überblick Bonds at a glance per / as of 01. März 2018 Erstellt durch Issued by Obligationenauswahl durch Bond selection by LLB Asset Management AG LLB Asset Management AG Hinweis Durch
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 2.250 Sulzer AG A- 11 / 07 / 2016 104.00 0.73 CHF 5.000 Ja 13.246.912 1.375 Alpiq Holding AG BBB+ 20 / 09 / 2016 101.35 0.90 CHF 5.000 Ja 13.694.025 1.750 Nykredit Bank A / S A+
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1,750 Grande Dixence S.A. BBB 12.05.2022 104,00 1,05 CHF 5.000 Ja 31.941.597 CH0319415979 1,250 Nant de Drance Sa A- 23.10.2023 101,80 1,00 CHF 5.000 Ja 29.298.447 CH0292984470
VST1 Hypothekarinstitute Zuger Kantonalbank VST1
Obligationenliste 23. Dezember 2016 CHF 014282144 1.000 Nederlandse Waterschapsbank 01.02.2018 101.94-0.73-22 1.111 EU A+T 012295617 1.625 Municipality Finance 07.02.2018 102.56-0.63-12 1.120 EU A+T 014918245
05.08.2026 103.55-0.10 32 9.976 VST1 Hypothekarinstitute 027181981 0.500 Zuger Kantonalbank 03.03.2027 105.65-0.03 42 10.406 VST1
Obligationenliste 06. Juli 2016 CHF 011853277 1.625 Swedbank Hypothek 08.12.2017 103.35-0.71 0 1.419 EU A+T 011226300 1.625 Ile de France 08.12.2017 103.13-0.56 15 1.417 EU A+T 011463449 2.000 Credit Financement
Obligationenliste. 13. Juni 2016 CHF. Steuern. Verfallrendite. Spread zu IRS. Valor Cps. Name Verfall Kurs Vortag. Duration mod.
Obligationenliste 13. Juni 2016 CHF 011853277 1.625 Swedbank Hypothek 08.12.2017 103.50-0.71-5 1.482 EU A+T 011226300 1.625 Ile de France 08.12.2017 103.20-0.51 14 1.480 EU A+T 011463449 2.000 Credit Financement
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1,500 Petróleos Mexicanos (PEMEX) BBB+ 08.12.2020 102,65 0,81 CHF 5.000-30.511.788 CH0305117886 1,750 Grande Dixence S.A. BBB 12.05.2022 103,90 1,00 CHF 5.000 Ja 31.941.597 CH0319415979
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1,750 Grande Dixence S.A. BBB 12.05.2022 105,25 0,83 CHF 5.000 Ja 31.941.597 CH0319415979 1,000 Credit Suisse Group Funding BBB+ 14.04.2023 100,60 0,91 CHF 5.000-27.834.122 CH0278341224
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 2,375 Repower AG BBB 20.07.2022 99,35 2,48 CHF 5.000 Ja 10.915.272 CH0109152725 1,125 Intershop BBB 17.04.2023 101,40 0,93 CHF 5.000 Ja 27.577.643 CH0275776430 2,125 Alpiq BBB 30.06.2023
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1,750 Grande Dixence S.A. BBB 12.05.2022 105,00 0,84 CHF 5.000 Ja 31.941.597 CH0319415979 1,000 Credit Suisse Group Funding BBB+ 14.04.2023 101,60 0,75 CHF 5.000-27.834.122 CH0278341224
Aktuelle Publikation. persönlichen
Obligationenliste 12. Januar 2017 CHF 014282144 1.000 Nederlandse Waterschapsbank 01.02.2018 101.90-0.78-27 1.056 EU A+T 012295617 1.625 Municipality Finance 07.02.2018 102.44-0.63-12 1.065 EU A+T 014918245
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1,500 Petróleos Mexicanos (PEMEX) BBB+ 08.12.2020 100,90 1,27 CHF 5.000-30.511.788 CH0305117886 1,750 Grande Dixence S.A. BBB 12.05.2022 102,15 1,34 CHF 5.000 Ja 31.941.597 CH0319415979
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1,625 Cie Financiere Tradition BBB- 21.11.2022 102,75 1,08 CHF 5.000 Ja 34.336.676 CH0343366768 1,500 Kraftwerke Linth Limmern A 06.12.2022 103,15 0,89 CHF 5.000 Ja 31.940.370 CH0319403702
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1,750 Grande Dixence S.A. BBB 12.05.2022 103,75 1,05 CHF 5.000 Ja 31.941.597 CH0319415979 1,625 Cie Financiere Tradition - im Graumarkt BBB- 21.11.2022 98,70 1,85 CHF 5.000 Ja 34.336.676
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1,500 Petróleos Mexicanos (PEMEX) BBB+ 08.12.2020 102,70 0,80 CHF 5.000-30.511.788 CH0305117886 1,750 Grande Dixence S.A. BBB 12.05.2022 104,35 0,92 CHF 5.000 Ja 31.941.597 CH0319415979
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 2,125 Glenncore Finance Europe BBB 23.12.2019 103,05 1,39 CHF 5.000-22.571.058 CH0225710588 1,125 Intershop BBB 17.04.2023 101,85 0,87 CHF 5.000 Ja 27.577.643 CH0275776430 2,125
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1,750 Grande Dixence S.A. BBB 12.05.2022 105,35 0,80 CHF 5.000 Ja 31.941.597 CH0319415979 1,000 Credit Suisse Group Funding BBB+ 14.04.2023 99,80 1,03 CHF 5.000-27.834.122 CH0278341224
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1,625 Cie Financiere Tradition BBB- 21.11.2022 101,95 1,23 CHF 5.000 Ja 34.336.676 CH0343366768 1,500 Kraftwerke Linth Limmern A 06.12.2022 102,90 0,93 CHF 5.000 Ja 31.940.370 CH0319403702
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1,625 Cie Financiere Tradition BBB- 21.11.2022 103,50 0,91 CHF 5.000 Ja 34.336.676 CH0343366768 1,250 Nant de Drance Sa A- 23.10.2023 101,35 1,01 CHF 5.000 Ja 29.298.447 CH0292984470
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 2,375 Repower AG BBB 20.07.2022 97,00 2,88 CHF 5.000 Ja 10.915.272 CH0109152725 1,125 Intershop BBB 17.04.2023 101,70 0,88 CHF 5.000 Ja 27.577.643 CH0275776430 2,125 Alpiq BBB 30.06.2023
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Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1,625 Cie Financiere Tradition BBB- 21.11.2022 101,25 1,34 CHF 5.000 Ja 34.336.676 CH0343366768 1,450 Gaz Capital S.A. (Gazprom) BBB- 06.03.2023 98,30 1,82 CHF 5.000-40.431.171
Obligationenliste. 12. Dezember 2017 CHF. Steuern. Verfallrendite. Spread zu IRS. Valor Cps. Name Verfall Kurs Vortag. Duration mod.
Obligationenliste 12. Dezember 2017 CHF 014282144 1.000 Nederlandse Waterschapsbank 01.02.2018 100.25-0.77 3 0.144 EU A+T 028285789 0.180 Swiss Credit Card Issuance 2015-1 15.06.2018 100.29-0.39 27 0.512
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1,625 Cie Financiere Tradition BBB- 21.11.2022 102,65 1,09 CHF 5.000 Ja 34.336.676 CH0343366768 1,250 Nant de Drance Sa A- 23.10.2023 101,20 1,04 CHF 5.000 Ja 29.298.447 CH0292984470
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1.450 Gaz Capital S.A. (Gazprom) BBB- 06.03.2023 100.55 1.30 CHF 5'000-40'431'171 CH0404311711 0.875 Sulzer AG BBB+ 10.07.2026 100.50 0.80 CHF 5'000 Ja 32'637'146 CH0326371462 1.250
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1,000 Hiag Immobilien Hold. BBB 26.10.2022 100,60 0,84 CHF 5.000 Ja 43.467.844 CH0434678444 1,300 Sulzer AG BBB+ 06.07.2023 101,95 0,86 CHF 5.000 Ja 41.904.253 CH0419042533 1,250
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1.450 Gaz Capital S.A. (Gazprom) BBB- 06.03.2023 100.80 1.23 CHF 5'000-40'431'171 CH0404311711 0.875 Sulzer AG BBB+ 10.07.2026 100.75 0.77 CHF 5'000 Ja 32'637'146 CH0326371462 1.250
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1,450 Gaz Capital S.A. (Gazprom) BBB- 06.03.2023 97,75 1,97 CHF 5.000-40.431.171 CH0404311711 1,250 Grande Dixence BBB- 06.06.2023 101,20 0,99 CHF 5.000 Ja 37.347.676 CH0373476768
Obligationenliste. 05. April 2018 CHF. Steuern. Verfallrendite. Spread zu IRS. Valor Cps. Name Verfall Kurs Vortag. Duration mod.
Obligationenliste 05. April 2018 CHF 028285789 0.180 Swiss Credit Card Issuance 2015-1 15.06.2018 100.08-0.23 51 0.195 VST1 AG 032637138 0.130 Swiss Credit Card -Asset Backed- 15.06.2019 100.13 0.02 54
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1,000 Hiag Immobilien Hold. BBB 26.10.2022 100,10 0,97 CHF 5.000 Ja 43.467.844 CH0434678444 1,250 Grande Dixence BBB- 06.06.2023 101,80 0,85 CHF 5.000 Ja 37.347.676 CH0373476768
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1,500 Petróleos Mexicanos (PEMEX) BBB+ 08.12.2020 100,90 1,26 CHF 5.000-30.511.788 CH0305117886 1,750 Grande Dixence S.A. BBB 12.05.2022 103,70 1,03 CHF 5.000 Ja 31.941.597 CH0319415979
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 0.950 Spital Männedorf AG BBB 12.12.2023 101.35 0.67 CHF 5'000 Ja 44'659'565 CH0446595651 1.750 Axpo Holding BBB+ 29.05.2024 103.85 1.00 CHF 5'000 Ja 33'014'314 CH0330143147 1.000
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1.450 Gaz Capital S.A. (Gazprom) BBB- 06.03.2023 100.15 1.41 CHF 5'000-40'431'171 CH0404311711 1.250 Kraftwerke Linth Limmern BBB+ 11.09.2024 102.90 0.70 CHF 5'000 Ja 25'270'305
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1.000 Hiag Immobilien Hold. BBB 26.10.2022 100.60 0.84 CHF 5'000 Ja 43'467'844 CH0434678444 0.950 Spital Männedorf AG BBB 12.12.2023 101.00 0.74 CHF 5'000 Ja 44'659'565 CH0446595651
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1,625 Cie Financiere Tradition BBB- 21.11.2022 101,20 1,35 CHF 5.000 Ja 34.336.676 CH0343366768 1,450 Gaz Capital S.A. (Gazprom) BBB- 06.03.2023 98,90 1,69 CHF 5.000-40.431.171
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1,625 Cie Financiere Tradition BBB- 21.11.2022 102,20 1,15 CHF 5.000 Ja 34.336.676 CH0343366768 1,250 Nant de Drance Sa A- 23.10.2023 101,95 0,90 CHF 5.000 Ja 29.298.447 CH0292984470
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1,000 Hiag Immobilien Hold. BBB 26.10.2022 100,30 0,92 CHF 5.000 Ja 43.467.844 CH0434678444 1,000 Panalpina Welttransport (Graumarkt bis 12.12.) BBB- 12.12.2022 100,63 0,84 CHF
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1,000 Hiag Immobilien Hold. - Graumarkt bis 26.10.18 BBB 26.10.2022 100,07 0,98 CHF 5.000 Ja 43.467.844 CH0434678444 1,250 Grande Dixence BBB- 06.06.2023 101,20 0,99 CHF 5.000 Ja
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1,625 Cie Financiere Tradition BBB- 21.11.2022 103,50 0,91 CHF 5.000 Ja 34.336.676 CH0343366768 1,250 Nant de Drance Sa A- 23.10.2023 101,35 1,01 CHF 5.000 Ja 29.298.447 CH0292984470
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1.750 Axpo Holding BBB+ 29.05.2024 104.95 0.78 CHF 5'000 Ja 33'014'314 CH0330143147 1.000 Swiss Prime Site AG BBB+ 16.07.2024 101.95 0.63 CHF 5'000 Ja 39'863'325 CH0398633252 1.250
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1,000 Hiag Immobilien Hold. BBB 26.10.2022 100,60 0,84 CHF 5.000 Ja 43.467.844 CH0434678444 1,300 Sulzer AG BBB+ 06.07.2023 101,95 0,86 CHF 5.000 Ja 41.904.253 CH0419042533 1,250
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1,000 Hiag Immobilien Hold. BBB 26.10.2022 100,35 0,91 CHF 5.000 Ja 43.467.844 CH0434678444 1,250 Grande Dixence BBB- 06.06.2023 102,00 0,79 CHF 5.000 Ja 37.347.676 CH0373476768
Auswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1,625 Cie Financiere Tradition BBB- 21.11.2022 101,25 1,34 CHF 5.000 Ja 34.336.676 CH0343366768 1,450 Gaz Capital S.A. (Gazprom) BBB- 06.03.2023 98,30 1,82 CHF 5.000-40.431.171
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Obligationenliste. 20. April 2008 CHF. Duration mod. Valo Cps. Name Verfall Kurs Verfallrendite zu IRS
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