Lieferwege. Deutsche Asset Management Investment GmbH Frankfurt. Deutsche Asset Management S.A. Luxemburg. Inhaltsverzeichnis

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1 Lieferwege Deutsche Asset Management Investment GmbH Frankfurt Deutsche Asset Management S.A. Luxemburg Inhaltsverzeichnis Deutsche Asset Management Investment GmbH Frankfurt Lieferwege von Fonds fremder KVGs an Deutsche AM Investment GmbH ab Seite 2 Lieferwege Deutsche Invest und DWS Fonds an Deutsche AM Investment GmbH ab Seite 7 Deutsche Asset Management S.A. Luxemburg Lieferwege von Fonds fremder KVGs an Deutsche AM S.A. Luxemburg ab Seite 8 Lieferwege Deutsche AM DWS Fonds an Deutsche AM S.A. Luxemburg ab Seite 13 Stand Januar 2018 Seite 1 von 13

2 Lieferwege zum Übertrag von Fondsanteilen anderer KVG S an die Deutsche Asset Management Investment GmbH Frankfurt (BIC: DEUTDE5DIKS) AVIS Ohne Avis keine Annahme von Anteilen möglich! Unser BIC-Code für Anschaffungsdaten ist DEUTDE5DIKS Wichtig: Bitte senden Sie ein Avis per Fax an die Fax-Nr mit folgenden Angaben: Lieferweg Gattung (Fondsname, ISIN) und Anzahl der Anteile Trade Date und Settlement Date Depot-Nr., Name des Endbegünstigten und Ansprechpartner bei Rückfragen Für Rückfragen: Tel-Nr KVG ISIN Lieferweg Aberdeen Asset Managers Ltd. LU CBL account IFO Fundsettle Acc FS/DB DWS Investment GmbH Aberdeen Asset Managers Ltd. CH Settlement is done via SIS Market. Please instruct with Settlement on SIS- SEGA (BIC INSECHZZXXX) Level1: CH Level2: CP clearstream acc, Clearstream to instruct on SIS Market Áberdeen Asset Management LU CBL account 4410 IFO Acc FS/DB DWS Investment GmbH Acatis LU CBL account IFO Fundsettle Acc FS/DB DWS Investment GmbH Alger Sicav LU CBL account IFO Fundsettle Acc FS/DB DWS Investment GmbH Alceda Fund Management S.A. LU Auf Anfrage Alliance Bernstein (Lux) S.A. LU CBL account IFO Fundsettle Acc ffc FS/DB DWS Investment GmbH Allianz Global Investors KAG DE CBF account 4410 IFO Fundsettle Acc.: DWS Investment GmbH Allianz Global Investors Lux S.A. LU CBF account 7004 IFO: FUS CONTACT FOR CBF transfers Fr. Ott Allianz Global Investors Ireland Ltd. LU & IE CBF account 7004 IFO: FUS CONTACT FOR CBF transfers Fr. Ott Ampega Gerling Investment AG DE Auf Anfrage Amundi Luxembourg S.A. LU CBL account IFO FundSettle account: I AXA Investment Managers GmbH DE CBF account 4410 IFO Fundsettle Acc. T AXA Investment Managers Paris FR Deliver in Euroclear France Counterparty to instruct FOP with matching, against code établissement 611, mentioning code adhérent IFO: DB DWS Investment GmbH Trade date and settlement date are mandatory. Settlement date cannot be in the past. Same day settlement date is not possible AXA Rosenberg Management Ltd. IE CBL account IFO FundSettle account: 2856 AXA Fund Management S.A. LU CBL account IFO Fundsettle Acc AXXION S.A. LU CBL account IFO Fundsettle Acc.: DB DWS Investment GmbH Baloise Fund Invest (Lux.) LU CBL account IFO Fundsettle Acc.: I DB DWS Investment GmbH Bantleon Invest S.A. LU CBF 7685 IFO Fundsettle Acc Baring Asset Management IE CBL ifo Baring Asset Management GB CBL account IFO FundSettle account: Berenberg Lux Invest S.A. LU CBF account 7268 IFO: account CBL account IFO FundSettle acc BL FRAM LU Auf Anfrage Stand Januar 2018 Seite 2 von 13

3 Black Rock (Deutschland) GmbH (Mercury/Merrill Lynch/MLIIF Fonds) LU CBL account IFO Fundsettle FUNA Acc DB DWS Investment GmbH BNP Paribas Inv. Partners Lux LU CBL account IFO Fundsettle Acc.: Capital International Funds LU CBL account IFO Fundsettle Acc.: FUNA DB DWS Investment GmbH Carmignac Gestion Luxembourg LU & Auf Anfrage FR Comgest S.A. FR Please instruct CBL to deliver the shares against EF account 611 mentioning code adherent 30300, BIC code: MGTCBEBEECL and DEUTDEFF Trade date and settlement date are mandatory. Settlement date cannot be in the past. Same day settlement date is not possible COMINVEST Asset Management DE CBF account 4410 COMINVEST Asset Management LU CBF account 7004 IFO Acc.: FUS DB DWS Investment GmbH C-Quadrat Kapitalanlage AG AT Counterparty has to place his instruction with matching against Fundsettle's BIC code MGTCBEBEFND - OEKB account C-Quadrat Kapitalanlage AG DE Deliver the shares against BIC code: MGTCBEBEFND Narrative: in favour of: Credit Suisse (Deutschland) AG DE CBF account 4410 IFO Acc.: DB DWS Investment GmbH CSAM Luxembourg S.A. LU CBL instruction 81 IFO Fundsettle Acc.: C DB DWS Investment GmbH DAVIS FUNDS SICAV LU CBL account IFO Fundsettle Acc DB DWS Investment GmbH DEGI GmbH DE CBF account 7015 IFO Fundsettle Acc.: Deka Immobilien Investment GmbH DE Auf Anfrage Deka Investment DE & LU & IE CBF account 7079 IFO Acc DekaBank Deutsche Girozentrale Lux S.A DB DWS Investment GmbH Dexia Asset Management BE 07F IFO account 5066 RBC Dexia, indicate in the narrative the FUS DB DWS Investment GmbH account to credit. Euroclear Belgium Clients: NA DJE Investment S.A. LU CBL account IFO: account DB DWS Investment GmbH DNB Asset Management S.A. LU CBF account IFO: account I DB DWS Investment GmbH DB Platinum LU EUR currency CBF account 7402 Non-EUR currency CBL account IFO Acc.: DB DWS Investment GmbH DB-X-Trackers LU & IE CBF 4410 IFO Acc.: DB DWS Investment GmbH dresdnerbank investment management DE CBF account 7015 IFO Fundsettle Acc.: ETHENEA Independent Investors DE CBF account 7268 IFO: account DB DWS Investment GmbH ETHENEA Independent Investors LU CBL account IFO: DB DWS Investment GmbH Falcon Fund Management LU CLB account 10010account IFO account F&C Asset Management plc LU Auf Anfrage Fidelity Investments LU CBL account IFO Fundsettle Acc.: FUNA First Private Investment DE Auf Anfrage Flossbach von Storch LU CBL account IFO Fundsettle Acc FORTIS L FUND SICAV LU CBL account IFO FundSettle Acc.: Frankfurter Service KAG mbh DE CBF account 4410 Frankfurt-Trust Investment GmbH DE CBF account 4410 IFO KTO Stand Januar 2018 Seite 3 von 13

4 Frankfurt-Trust Investment Lux LU CBF account 4410 Bitte geben Sie BIC code: MGTCBEBEFND und an Franklin Templeton Investments LU CBL account IFO Fundsettle Acc.: FUND DB DWS Investment GmbH GAM Fund Management Limited IE CBL account IFO Fundsettle Acc.: FUNA DB DWS Investment GmbH Gamax Management LU CBL IFO Fundsettle DB DWS Investment GmbH Gartmore SICAV LU CBL account Generali Asset Managers LU CBF account 4410 Goldman Sachs Funds SICAV LU CBL Griffin Umbrella Fund plc IE CBL account IFO Fundsettle Acc.: DB DWS Investment GmbH GSIM GmbH LU CBL: Delivery instruction against EB account H & A Investmentgesellschaft S.A. LU Auf Anfrage Hauck & Aufhäuser wg. A&V LU CBL account IFO Fundsettle DB DWS Investment GmbH Inx without matching except upon request of the counterparty Hansainvest DE Deliver the shares against BIC code: MGTCBEBEFND Narrative: in favour of: Henderson Horizon Fund SICAV LU CBL account HSBC Trinkaus Investment S.A. wg. Emerging-Fund H-Class LU CBL account Instruction with matching - Trade date and settlement date are matching criteria HSBC Trinkaus Investment S.A. LU CBL account IFO Fundsettle Acc.: AMLUA DB DWS Investment GmbH Ideal Invest SICAV LU CBL with matching IFO Fundsettle DB DWS Investment GmbH INKA Internationale KAG DE CBF account 4410 Institutional Trust Management Company S.à.r.l. LU CBF account 7015 IFO Fundsettle Acc.: DB DWS Investment GmbH Transferor has to send a fax instruction to the agent advising of the transfer Fax: INVESCO GT MANAGEMENT S.A. IE & LU CBL account IFO Fundsettle Acc.: DB DWS Investment GmbH IPConcept Fund Management S.A. LU CBL account FO Fundsettle Acc.: DB DWS Investment GmbH Janus Capital Fund plc IE CBL account IFO Fundsettle Acc DB DWS Investment GmbH JP Morgan Asset Management LU CBL account IFO Fundsettle Acc.: DB DWS Investment GmbH Julius Bär Multibond/ Multicooperation/ Multipartner SICAV/ Multistock LU CBL account IFO Fundsettle Acc.: 1375 DB DWS Investment GmbH KBC Asset Management LU CBL account IFO Fundsettle Acc.: DB DWS Investment GmbH KBC Asset Management BE CBL account IFO Fundsettle Acc.: DB DWS Investment GmbH LBB-Invest DE CBF account 4410 LBBW DE CBF account 4410 Lombard Odier Invest LU CBL account FO Fundsettle Acc.: DB DWS Investment GmbH LRI Invest S. A. LU Auf Anfrage Lupus alpha Kapitalanlagegesellschaft mbh DE CBF account 4410 M&G Securities Ltd. GB CBL account Stand Januar 2018 Seite 4 von 13

5 MainFirst SICAV LU CBL account IFO Fundsettle Acc.: FUNA DB DWS Investment GmbH Maintrust KAG mbh DE CBF account 7001 IFO: FundSettle EOC Nominees Ltd. MEAG MUNICH ERGO KAG mbh DE CBF account 4410 Mellon Global Funds plc IE CBL: Delivery instruction against EB account IFO Fundsettle Acc.: DB DWS Investment GmbH Metzler Internat. Investm. plc IE CBL: Delivery instruction against EB account Fax to be sent to the Attention of Department MFX3 ( ) Metzler Investment GmbH DE CBF account 7052 IFO: FundSettle EOC Nominees Ltd. MFS Meridian Funds, SICAV LU CBL account IFO Fundsettle Acc.: DB DWS Investment GmbH MK LUXINVEST S.A. LU CBL account MORG.STANLEY & CO.INTERN.LTD. FR CBF account 4410 NESTOR Investment Manag. S.A. LU CBF account 3049 IFO: MM Warburg LUX for further credit of Fundsettle Acc.: CBL account IFO Fundsettle Acc.: MM Warburg LUX for further credit of Fundsettle Acc.: Nomura AM Dtl KAG mbh DE CBF account 4410 Nordea 1, SICAV LU CBL account IFO Fundsettle Acc.: Nordinvest GmbH DE CBF account 4410 ÖkoWorld Lux. S.A. LU CBL account IFO Fundsettle Acc.: DB DWS Investment GmbH Oppenheim KAG DE CBF account 4410 Oppenheim AM Services S.à.r.l. LU CBF account 4410 IFO Fundsettle Acc DB DWS Investment GmbH OYSTER SICAV LU CBL account PARVEST SICAV LU CBL account IFO Fundsettle DB DWS Investment GmbH PEH Quintessenz SICAV LU CBL account IFO FundSettle account: FS/DB DWS Investment GmbH Frankfurt Pictet Funds LU CBL account IFO Fundsettle Acc.: 4418 DB DWS Investment GmbH PIMCO Global Advisors Ireland IE CBL account IFO Fundsettle Acc.: Pioneer Asset Management S.A. LU Auf Anfrage Pioneer Investment Management S.A. LU CBL account IFO Fundsettle Acc.: Pioneer Investments KAG mbh DE CBF 4410 IFO Fundsettle Acc.: 4418 DB DWS Investment GmbH Prima Management AG LU CBL account IFO Fundsettle Acc.: DB DWS Investment GmbH CBF account 7268 IFO: account DB DWS Investment GmbH Raiffeisen KAG mbh AT From a EUROCLEARBANK account: 07F instruction with as c/p and corresp. (TA has an account at EUROCLEARBANK but do no accept to go through this account) From a CBL account: inx 81 Narrative in both inx: for further credit to Fundsettle Acc Robeco Asset Management B.V. LU CBL account RREEF Investment GmbH DE Überträge an State Street Bank München: CBF 8577 Verwendungszweck: z.g. DWS Investment GmbH, U73R A (Depot) Max Musterkunde Sarasin Investmentfonds SICAV LU CBL account Stand Januar 2018 Seite 5 von 13

6 Sauren Fonds-Select SICAV LU CBL account IFO Fundsettle Acc.: Your registered account DB DWS Investment GmbH CBF account 7268 IFO: account DB DWS Investment GmbH Schroder Investment Management S.A. LU CBL account IFO Fundsettle Acc.: DB DWS Investment GmbH SEB Invest Luxemburg S.A. DE CBF account 7037 IFO Fundsettle 12873C DB DWS Investment GmbH SG Asset Management LU CBL account IFO Fundsettle Acc.: DEPST00 DB DWS Investment GmbH Standard Live Inv.Global SICAV LU CBL IFO Fundsettle Acc Sparinvest S.A. LU CBL account StarCapital S.A. LU CBF account 7268 IFO: account DB DWS Investment GmbH State Street Global Advantage France S.A. LU CBL account IFO Fundsettle DB DWS Investment GmbH State Street Global Advantage France S.A. FR TRANSFER IN from EUROCLEAR BK : Counterparty needs to send us a debit authorization of its Euroclear account mentioning all transfer details (Fax nb : ) TRANSFER OUT to EUROCLEAR BK : Counterparty needs to send us a credit authorization of its Euroclear account mentioning all transfer details (Fax nb : ) Threadneedle Investments GB CBL ifo Registered Acc.: DB DWS Investment GmbH Frankfurt Threadneedle Investments (Standard Chartered Investments) LU CBL account Für EUR Fonds: IFO Fundsettle Acc.: 1231 Für USD Fonds: IFO Fundsettle Acc.: 1238 UBS (Luxembourg) S.A. LU CBL account IFO Fundsettle Acc.: account DB DWS Investment GmbH Frankfurt UBS Fund Management AG CH SIS delivery to account CH IFO 60805S Mentioning the trade date and settlement date is mandatory UBS Invest KAG mbh DE CBF account 7685 IFO: Your registered account DB DWS Investment GmbH Frankfurt Union Investment GmbH DE CBF account 4410 IFO: DB DWS Investment GmbH Frankfurt Bitte geben Sie den BIC code: MGTCBEBEFND und an Union Investment S.A. LU CBF account 7268 IFO: Unico Fin Services Universal-Investment GmbH DE CBF account 4410 IFO Fundsettle Acc.: FS/DB DAM Investment GmbH Bitte geben Sie den BIC code: MGTCBEBEFND und an Veritas Investment Trust GmbH DE CBF account 4410 VMR Fund Management S.A. LU CBL Vontobel Europe S.A. LU CBL account Warburg Invest KAG mbh DE CBF account 4410 World Express Funds I LU Auf Anfrage Stand Januar 2018 Seite 6 von 13

7 Instruktionen / Lieferwege bei Anteilsübertrag von DWS-Fonds an die Deutsche Asset Management Investment GmbH Frankfurt ACHTUNG: Bitte Hinweise zur Avisierung beachten! Anteilsüberträge für Depots beginnend mit A bzw. D DWS-Fonds mit ISIN DE und LU: CBF: 8577 CEDEL: Euroclear: DWS-Fonds mit ISIN CH: CBF, CEDEL, Euroclear: siehe oben SegaIntersettle: CH100164, ltd. auf Credit Suisse Zürich, BIC: CRESCHZZ80A SubAccount , ltd. auf State Street Bank Boston BIC: SBOSUS3XXX Verwendungszweck: z. G. Deutsche AM Investment GmbH, U73R 123A , Max Musterkunde bzw. 123D , Max Musterkunde AVIS: Wir benötigen bei jeder Lieferung ein Avis! Unser BIC-CODE für Anschaffungsdaten DEUTDE5DIKS Senden Sie bitte ein Avis per Fax an die Fax-Nr mit folgenden Angaben: - Lieferwege (Empfänger und Auftraggeber) - Gattung (Fondsname und ISIN) - Anzahl der Anteile - Trade-Date und Settlement-Date - Depotnummer und Name des Endbegünstigten - Ansprechpartner/in bei Rückfragen Physische / Effektive Einreichung: Bitte stellen Sie sicher, dass in Ihrem Begleitschreiben zur Einreichung immer unsere 4stellige Depot-Nr. bei SSB (U73R) aufgeführt ist und wir ein entsprechendes Avis von Ihrer derzeitigen Depotbank erhalten. Lieferweg für Effektive Einreichungen: Deutsche Bank AG Att. Vault / Tresor effektiver Bereich c/o State Street Bank GmbH Alfred-Herrhausen-Allee Eschborn U73R Deutsche Asset Management Investment GmbH (ehemals DWS Investment GmbH), mirror account in favour of client 123A (bei A-Depot) bzw. 123D (bei D-Depot) Bei Rückfragen sprechen Sie uns bitte an: Deutsche Asset Management Investment GmbH Telefon Stand Januar 2018 Seite 7 von 13

8 Lieferwege zum Übertrag von Fondsanteilen anderer KVG an die Deutsche Asset Management S.A. (ehemals DWS Investment S.A.) Luxemburg AVIS Ohne Avis keine Annahme von Anteilen möglich! Wichtig: Bitte senden Sie ein Avis per Fax an die Fax-Nr mit folgenden Angaben: Lieferweg Gattung (Fondsname, ISIN) und Anzahl der Anteile Trade Date und Settlement Date Depot-Nr., Name des Endbegünstigten und Ansprechpartner bei Rückfragen Für Rückfragen: Tel-Nr KVG ISIN Lieferweg Alger SICAV LU CBL ifo account 2273 FundSettle AMB Generali LU CBF 4410 AXA Investment Managers GmbH DE CBF 4410 BIC: MGTCBEBEFND AXA Investment Managers Paris FR Euroclear France 611, "Code Adhérent" BIC Code: MGTCBEBEECL AXA Rosenberg Management Ltd. IE CBL ifo account 1994 FundSettle Es müssen Original-Avise an den Transfer Agent gesandt werden. AXA Fund Management S.A. LU CBL10016 ifo account 4563 FundSettle AXXION S.A. LU CBL ifo account FundSettle Baloise Fund Invest LU CBL ifo account I FundSettle Black Rock LU CBL ifo account FUNA FundSettle C-Quadrat Kapitalanlage AG DE CBF 4410 BIC: MGTCBEBEFND C-Quadrat Kapitalanlage AG AT OEKB BIC Code MGTCBEBEECL Comgest S.A. (Magellan) FR Euroclear France 611, "Code Adhérent" 30300, BIC Code: MGTCBEBEECL Credit Suisse DE CBF 4410 BIC: MGTCBEBEFND Ifo account Credit Suisse LU CBL ifo account C FundSettle Stand Januar 2018 Seite 8 von 13

9 Davis Fund SICAV LU CBL ifo account 3021 FundSettle Deka Investments DE /LU /IE CBF 7079 ifo account FundSettle ifo account Deutsche Asset Management S.A. DJE Investment S.A LU CBL DJE Investment S.A. DE CBF 7268 ifo DZI DB Platinum LU CBF 7402 ifo account FUS FundSettle DB X-Trackers LU CBF 4410 BIC: MGTCBEBEFND DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds DE CBF 4410 BIC: MGTCBEBEFND ETHENEA Independent Investors DE CBF 7268 ifo DZI ETHENEA Independent Investors LU CBL F&C Asset Management plc LU CBL Fidelity Investments LU CBL ifo account FUNA FundSettle Fidelity Investments DE CBF 4410 BIC: MGTCBEBEFND First Private Investment DE CBF 4410 BIC: MGTCBEBEFND Frankfurt Trust DE CBF 4410 BIC: MGTCBEBEFND Franklin Templeton Investments LU CBL ifo account FUND FundSettle GAM Fund Management Limited LU CBL ifo account FUNA FundSettle Goldman Sachs Funds SICAV LU CBL ifo account FUS FundSettle Hauck & Aufhäuser DE CBF 4410 BIC: MGTCBEBEFND Hauck & Aufhäuser LU CBL ifo account FundSettle Henderson Horizon LU CBL ifo account FUS FundSettle Stand Januar 2018 Seite 9 von 13

10 HSBC LU CBL ifo account AMLUA FundSettle HSBC DE CBF 4410 BIC: MGTCBEBEFND Invesco GmbH + Invesco S.A DE CBF 4410 BIC: MGTCBEBEFND Invesco GmbH + Invesco S.A IE LU CBL ifo account FundSettle IPConcept Fund Management S.A. LU CBL ifo account DZI IPConcept Fund Management S.A. DE CBF 7268 ifo DZI Janus World IE CBL ifo account FundSettle JP Morgan Asset Management LU CBL ifo account FundSettle Julius Baer LU CBL ifo account 1680 FundSettle Lacuna LU CBL ifo account FundSettle Lingohr Systematic DE CBF 7079 ifo account FundSettle M&G Securities Ltd. GB CBL ifo account FUS FundSettle MEAG DE CBF 4410 Metzler DE CBF 7052 Metzler IE CBL Morgan Stanley LU CBL ifo account FUS FundSettle Morgan Stanley FR Euroclear France 611, "Code Adhérent" Morgan Stanley DE CBF 4410 Nestor LU CBL ifo FundSettle Nestor DE CBF 3049 ifo MM warburg LUX ifo account FundSettle Stand Januar 2018 Seite 10 von 13

11 Nordea LU CBL ifo account FundSettle Ökoworld Lux S.A. LU CBL ifo account FundSettle Oyster LU CBL Parvest S.A. LU CBL ifo account FundSettle Pictet LU CBL ifo account 2678 FundSettle Pioneer SA. + Pioneer Ltd. LU CBL ifo account FundSettle Pioneer SA. + Pioneer Ltd. DE CBF 4410 BIC: MGTCBEBEFND Prima Management LU CBL Prima Management DE CBF 7268 ifo account DZI Robeco Asset Management B.V. LU CBL ifo account FUS FundSettle (Sal.) Oppenheim DE CBF 4410 BIC: MGTCBEBEFND Sarasin Investmentfonds SICAV LU CBL ifo account FUS FundSettle Sarasin Investmentfonds SICAV DE CBF 4410 BIC: MGTCBEBEFND Sauren LU CBL Sauren DE CBF 4410 BIC: MGTCBEBEFND Schroder Investment Management S.A. SEB Investment GmbH LU CBL ifo account FundSettle DE /LU CBF 4410 BIC: MGTCBEBEFND Sparinvest LU CBL ifo account FundSettle Stabilitas LU CBL State Street LU CBL ifo account FundSettle Stand Januar 2018 Seite 11 von 13

12 State Street Global Advantage FR Euroclear France 611, code adherant ifo FundSettle Threadneedle Investments GB /LU Threadneedle registered account Vermerk "No change of beneficial owner" NCBO Union Investment DE CBF 4410 BIC: MGTCBEBEFND ifo account Deutsche Asset Management S.A. Union Investment LU CBL ifo account FundSettle Universal Investment GmbH (DAC+ Acatis + Berenberg) DE /LU CBF 7268 ifo account DZ Bank ifo account Fundsettle CBF 4410 Veritas Investment Trust GmbH DE CBF 4410 Stand Januar 2018 Seite 12 von 13

13 Lieferwege bei Anteilsübertrag von DWS-Fonds an die Deutsche Asset Management S.A. (ehemals DWS Investment S.A.) Luxemburg ACHTUNG: Bitte Hinweise zur Avisierung beachten! Anteilsüberträge für Depots beginnend mit X bzw. C DWS-Fonds mit ISIN DE und LU: CBF: 8577 CEDEL: DWS-Fonds mit ISIN CH: CBF, CEDEL: SegaIntersettle: siehe oben CH100164, ltd. auf Credit Suisse Zürich, BIC: CRESCHZZ80A SubAccount , ltd. auf State Street Bank Boston BIC: SBOSUS3XXX Verwendungszweck: z. G. Deutsche AM S.A., U7W2 123X , Max Musterkunde bzw. 123C , Max Musterkunde AVIS: Wir benötigen bei jeder Lieferung ein Avis! Senden Sie bitte ein Avis per Fax an die Fax-Nr mit folgenden Angaben: - Lieferwege (Empfänger und Auftraggeber) - Gattung (Fondsname und ISIN) - Anzahl der Anteile - Trade-Date und Settlement-Date - Depotnummer und Name des Endbegünstigten - Ansprechpartner/in bei Rückfragen Physische / Effektive Einreichung: Bitte stellen Sie sicher, dass in Ihrem Begleitschreiben zur Einreichung immer unsere 4stellige Depot-Nr. bei SSB (U7W2) aufgeführt ist und wir ein entsprechendes Avis von Ihrer derzeitigen Depotbank erhalten. Lieferweg für Effektive Einreichungen: Deutsche Bank AG Att. Vault / Tresor effektiver Bereich c/o State Street Bank GmbH Alfred-Herrhausen-Allee Eschborn U7W2 Deutsche Asset Management S.A. (ehemals DWS Investment S.A.), mirror account in favour of client 123X Bei Rückfragen sprechen Sie uns bitte an: Deutsche Asset Management S.A. Telefon Stand Januar 2018 Seite 13 von 13