Finanzplanung mit Excel

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1 Management Circle Praxis-Seminar Für fundierte Investitions- und Finanzierungsentscheidungen: Finanzplanung mit Excel Mit zahlreichen Übungen am PC! So sichern Sie die Zahlungsfähigkeit Ihres Unternehmens Ihr Leitfaden zum Aufbau einer integrierten Finanzplanung Jeder Teilnehmer arbeitet am eigenen PC! Komplexe Kapitalstrukturen einfach abbilden und dynamischen Finanzplan gestalten Ertrags-, Vermögens- und Liquiditätslage im Financial Model einfach verknüpfen Investitions- und Kapitalflussrechnung auf Knopfdruck erstellen und anpassen GuV- und Bilanzplanung fehlerfrei zusammenführen und übersichtlich darstellen Financial Model zu einer fundierten DCF- Unternehmensbewertung ausweiten Aussagekräftige Reports erstellen und zielgruppengerecht visualisieren Ihre Referenten: Michael Meier Financial Modelling School/ OHIA Consulting GmbH Sebastian Schaubeck Financial Modelling School/ OHIA Consulting GmbH Direkter Praxistransfer garantiert: Training der verwendeten Excel-Techniken direkt am PC! Wichtige Excel-Funktionen und Shortcuts für bis zu 75% Zeitersparnis! Begeisterte Teilnehmerstimmen: Sehr gutes Seminar, das viele hilfreiche Praxisbeispiele beinhaltet! Auch für gekonnte Excel-Nutzer sind zahlreiche Tipps und Tricks dabei! Sehr erfahrene Referenten, die auf Teilnehmerfragen kompetent antworten konnten! Ausführliche Dokumentation mit vielen Beispielen zum Nachschlagen! Exklusiv am: 27. und 28. Januar 2016 in Frankfurt/M. Hoher Lernerfolg durch begrenzte Teilnehmerzahl! Melden Sie sich jetzt an! Ihre Telefon-Hotline: + 49 (0) 61 96/

2 1. Seminartag So bauen Sie eine integrierte Unternehmensplanung in Excel auf Ihre Seminarleiter: Sebastian Schaubeck, Inhaber, Michael Meier, Inhaber, Financial Modelling School/ OHIA Consulting GmbH, München Empfang mit Kaffee und Tee, Ausgabe der Seminarunterlagen ab 8.45 Uhr Vor- und Nachteile von Financial Models Qualitätskriterien von Financial Models Dos und Don ts beim Modelling 9.30 Herzlich willkommen Begrüßung durch die Seminarleiter Kurze Vorstellungsrunde Abgleich der Seminarinhalte mit Ihren Erwartungen als Teilnehmer Auf jede Vortragseinheit folgt die sofortige Übertragung auf Ihre Praxis durch interaktive Übungen am PC. So können Sie das Gelernte direkt anwenden und vertiefen. Die Referenten stehen Ihnen für Ihre individuellen Fragen stets zur Verfügung Wichtige Excel-Tipps und -Tricks für die Erstellung einer Finanzplanung Individualisieren von Excel Verwenden von Namen in Excel Formelüberwachung Wichtige Formeln und Tastenkombinationen Datentabellen und Zielwertsuche Interaktiv Modellaufbau und dynamischer Datenfluss in einem Financial Model Erstellung eines einheitlichen Modellaufbaus Erstellung des Inhaltsverzeichnisses eines Financial Models Aufsetzen eines Prämissen-Tabellenblattes für das Finanzmodell Kaffee- und Teepause Vergangenheitsanalyse im Excel-Modell Wrap-Up Auslesen von ERP-Auszügen Kontrollieren der ERP-Daten Berechnen von Unternehmenskennzahlen Zusammenfassung der Ergebnisse Zeit für offene Fragen Kaffee- und Teepause Excel in der Finanzplanung: So behalten Sie auf Knopfdruck stets den Überblick Einüben der wichtigsten Excel-Funktionen für die Finanzplanung Erstellen und Beurteilen einer beispielhaften Investitionsrechnung Break Even Analyse einer GuV ca Ende des ersten Seminartages und anschließendes Get-together Get-together Ausklang des ersten Seminartages in informeller Runde. Management Circle lädt Sie zu einem kommunikativen Umtrunk ein. Entspannen Sie sich in angenehmer Atmosphäre und vertiefen Sie Ihre Gespräche mit den Seminarleitern und Teilnehmern Business Lunch Aufbau und Struktur einer integrierten Finanzplanung (Financial Model) Definition der Finanzplanung Ziel und Zweck von Financial Models Voraussetzungen für Ihren persönlichen Seminarerfolg: Sie haben gute Excel-Kenntnisse, weil Sie täglich mit Excel arbeiten. Das Einfügen von Formeln und/ oder Funktionen (z.b. Summe) stellt für Sie keine Hürde dar. Ebenso arbeiten Sie regelmäßig mit Diagrammen.

3 2. Seminartag So modellieren und visualisieren Sie Ihren dynamischen Finanzplan in Excel Ihre Seminarleiter: Sebastian Schaubeck, Michael Meier 9.00 Es geht weiter Kurze Begrüßung Überleitung zu den Themen des zweiten Seminartages Auch am zweiten Seminartag folgt auf jede Theorie- eine Praxiseinheit. Sie lernen u.a. direkt am PC, wie Sie eine Finanzplanung zu einer DCF-Unternehmensbewertung erweitern Die GuV-Planung in der Finanzplanung: Alle Kosten im Blick Umsatzplanung mittels Preis-/Mengengerüst Berechnung der Materialkosten in Abhängigkeit vom Umsatz Planung der Personalkosten Kalkulation der sonstigen Kosten Kaffee- und Teepause Kaffee- und Teepause Erweiterung der Finanzplanung zur DCF-Unternehmensbewertung Berechnung der Eigen- sowie Fremdkapitalkosten Ableitung des Unternehmenswertes mittels DCF-Verfahren Diskussion der Sensitivitäten der Fallstudie auf den Unternehmenswert Diskussion der Vor- und Nachteile des DCF- Verfahrens Seminarabschluss Zusammenfassung der Seminarergebnisse Abschließende Diskussion ca Ende der Veranstaltung Bilanzplanung in der Finanzplanung Planung und Berechnung des Anlagevermögens sowie der Abschreibungen Berechnung des Working Capital Berechnung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Planung der sonstigen Bilanzpositionen Business Lunch Konsolidierung der Ergebnisse und Erstellung der Kapitalflussrechnung Zusammenführung der monatlichen Ergebnisse aus GuV und Bilanzplanung Erstellung der Kapitalflussrechnung (indirekte Methode) Berechnung von Sensitivitäten gemäß der Prämissen Diskussion der Ergebnisse und der Verwendungsmöglichkeiten des Financial Model Bitte beachten Sie auch unser Seminar: Aufbau einer modernen Budgetierung Ihr Weg zu einem effizienten Budgetierungsprozess! 8. und 9. Dezember 2015 in Düsseldorf Nähere Informationen gibt Ihnen gerne Stephan Wolf, Tel.: / , Fax: / , kundenservice@managementcircle.de Ihr besonderes PLUS: Workshop-Charakter: Training der Excel- Techniken direkt am PC! Wichtige Excel-Funktionen und Shortcuts für mehr Zeit! Ausführliche, stark visualisierte und didaktisch sehr gut aufbereitete Dokumentation! Zahlreiche Beispiele und Fallstudien als Nachschlagewerk!

4 Zum Seminarinhalt Warum Sie dieses Seminar besuchen sollten Die Aufgabe der integrierten Finanzplanung (Financial Model) ist es, die zukünftig erwartete Ertrags-, Vermögenssowie Liquiditätssituation Ihres Unternehmens zu prognostizieren. Ein Unternehmen muss die eigene Zahlungs- und Tilgungsfähigkeit sicherstellen sowie die eigene Finanzierungskraft für Investitionen zu jedem Zeitpunkt kennen. Kommt ein Unternehmen den Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nach bzw. kann ein Unternehmen nicht mehr ausreichend investieren, droht am Ende die Insolvenz. Gerade in den aktuellen Zeiten volatiler Märkte, fortschreitender internationaler Interdependenz und sich kontinuierlich ändernder Gesetze ist somit eine fundierte Finanzplanung für Ihr Unternehmen unerlässlich. Mit Excel wichtige Finanzergebnisse auf Knopfdruck erhalten Das Microsoft Office-Standardtool Excel hilft Ihnen, die komplexen Interdependenzen zwischen Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz- und Kapitalflussrechnung übersichtlich und flexibel darzustellen, ohne auf teure Spezialsoftware zurückgreifen zu müssen. So erhalten Sie auf Knopfdruck wichtige Erkenntnisse für Ihre individuelle Entscheidungsfindung. Ihr konkreter Nutzen Sie lernen,... eine integrierte Unternehmensplanung aufzubauen, die sich per Mausklick dynamisch anpasst komplexe Interdependenzen zwischen GuV, Bilanz und Kapitalflussrechnung übersichtlich darzustellen erwartete Ein- und Auszahlungen einander gegenüberzustellen, um frühzeitig Liquiditätslücken aufzudecken rechtzeitig geeignete Maßnahmen zur Sicherung der Liquidität des Unternehmens einzuleiten betriebswirtschaftliche Zusammenhänge schnell und verständlich zu modellieren einen dynamischen Finanzplan zu gestalten, den Sie bei Finanzierungsfragen und Bankgesprächen zu Rate ziehen können wie Sie Kapitalisierungsmaßnahmen anhand von Financial Modells simulieren Sie haben noch Fragen? Gerne! Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine . Natascha Blank Senior Projektmanagerin Tel.: / natascha.blank@managementcircle.de

5 Ihre Experten Michael Meier Dipl.-Kaufmann, ist freiberuflicher Unternehmensberater und Interim Manager sowie Trainer für Planungsmodelle bei der Financial Modelling School/ OHIA Consulting GmbH, München. Seine Schwerpunkte liegen in der Restrukturierung sowie im Corporate Finance. In den letzten Jahren war Michael Meier als Berater und Interim Manager verantwortlich für verschiedene Umsetzungsprojekte in Restrukturierungssituationen mittelständischer Unternehmen im In- und Ausland (Europa, USA). Sebastian Schaubeck Dipl. Wirtsch. Ing., ist freiberuflicher Unternehmensberater und Experte auf dem Gebiet Finanzplanung bei der Financial Modelling School/ OHIA Consulting GmbH, München. Seine Schwerpunkte sind Restrukturierung, Corporate Finance und M&A. Zuvor war Sebastian Schaubeck mehrere Jahre bei PricewaterhouseCoopers und Industrial Management Group beschäftigt. Er begleitete diverse Projekte zum Thema Finanzplanung im In- und Ausland (Europa, USA und Asien). AUCH ALS INHOUSE TRAINING So individuell wie Ihre Ansprüche Inhouse Trainings nach Maß! Zu diesen und allen anderen Themen bieten wir auch firmeninterne Schulungen an. Ihre Vorteile: Kein Reiseaufwand passgenau für Ihren Bedarf optimales Preis-Leistungsverhältnis! Ich berate Sie gerne und erstelle Ihnen ein individuelles Angebot. Rufen Sie mich an. Daniela Rühl Tel.: / daniela.ruehl@managementcircle.de Ihr Management Circle-Veranstaltungsticket Schnell, bequem und flexibel bringt Sie die Deutsche Bahn AG in Kooperation mit Management Circle an Ihren Veranstaltungsort. Von jedem beliebigen DB-Bahnhof können Sie Ihre Reise zu attraktiven Sonderkonditionen antreten: Zum Veranstaltungsort 2. Klasse 1. Klasse Bundesweit 99, 159, Bei einer Hin- und Rückfahrt mit dem ICE von Frankfurt/M. nach München können Sie z.b. in der 2. Klasse 103, sparen. Von Köln nach München beträgt die Ersparnis 185,. Mit diesem attraktiven Angebot fahren Sie und die Umwelt gut! Weitere Details und Informationen zur Ticketbuchung erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung zur Veranstaltung oder unter Foto: Hans-Joachim Kirsche

6 Für Ihre Fax-Anmeldung: + 49 (0) 61 96/ Wen Sie auf diesem Seminar treffen Dieses Seminar richtet sich an Leiter und leitende Mitarbeiter aus den Bereichen Finanzen, Controlling, Risikomanagement, Treasury, Corporate Finance, Rechnungswesen, Kreditgeschäft, Revision und an Assistenzen der Geschäftsleitung. Darüber hinaus wenden wir uns an interessierte Geschäftsführer, Vorstände und Unternehmensberater. Finanzplanung mit Excel Ich/Wir nehme(n) teil am: WS 27. und 28. Januar 2016 in Frankfurt/M Name/Vorname Position/Abteilung 3 gute Gründe, sich noch heute anzumelden Lernen Sie vor Ort direkt am PC, wie Sie... ➊ eine integrierte Unternehmensplanung in Excel aufbauen ➋ komplexe Interdependenzen zwischen GuV, Bilanz und Kapitalflussrechnung übersichtlich darstellen ➌ erwartete Ein- und Auszahlungen einander gegenüberstellen, um frühzeitig Liquiditätslücken aufzudecken Termin und Veranstaltungsort 2 3 Name/Vorname Position/Abteilung Name/Vorname Position/Abteilung Firma Straße/Postfach PLZ/Ort 10 % 27. und 28. Januar 2016 in Frankfurt/M. Le Meridien Parkhotel Frankfurt, Wiesenhüttenplatz 28-38, Frankfurt/M. Tel.: 069/ , Fax: 069/ reservations@lemeridienfrankfurt.com Für unsere Seminarteilnehmer steht im Seminarhotel ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis zur Verfügung. Nehmen Sie die Reservierung bitte rechtzeitig selbst direkt im Hotel unter Berufung auf Management Circle vor. Über Management Circle Als anerkannter Bildungspartner und Marktführer im deutschsprachigen Raum vermittelt Management Circle WissensWerte an Fach- und Führungskräfte. Mit seinen 200 Mitarbeitern und jährlich etwa 3000 Veranstaltungen sorgt das Unternehmen für berufliche Weiterbildung auf höchstem Niveau. Weitere Infos zur Bildung für die Besten erhalten Sie unter Mit der Deutschen Bahn für 99, zur Veranstaltung. Infos unter: Anmeldebedingungen Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Die Teilnahmegebühr beträgt inkl. Business Lunch, Erfrischungsgetränken, Get-together, dem bereitgestellten PC und der Dokumentation für das zweitägige Seminar 2.095,. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir ab dem dritten Teilnehmer 10% Preisnachlass. Bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Telefon/Fax Datum Ansprechpartner/in im Sekretariat: Anmeldebestätigung bitte an: Rechnung bitte an: Unterschrift Abteilung Abteilung Mitarbeiter: BIS ÜBER 1000 Datenschutzhinweis Die Management Circle AG und ihre Dienstleister (z.b. Lettershops) verwenden die bei Ihrer Anmeldung erhobenen Angaben für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen Angebote zur Weiterbildung auch von unseren Partnerunternehmen aus der Management Circle Gruppe per Post zukommen zu lassen. Unsere Kunden informieren wir außerdem telefonisch und per über unsere interessanten Weiterbildungsangebote, die den vorher von Ihnen genutzten ähnlich sind. Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke selbstverständlich jederzeit gegenüber Management Circle AG, Postfach 56 29, Eschborn, unter datenschutz@managementcircle.de oder telefonisch unter 06196/ widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen. Anmeldung/Kundenservice Telefon: + 49 (0) 61 96/ Fax: + 49 (0) 61 96/ anmeldung@managementcircle.de Internet: Postanschrift: Management Circle AG Postfach 56 29, Eschborn/Ts. Telefonzentrale: + 49 (0) 61 96/ KP/UR/K Hier online anmelden!