DWS Renten Direkt Select 2016 Halbjahresbericht 2015
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- Berthold Rothbauer
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1 Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. DWS Renten Direkt Select 2016 Halbjahresbericht 2015 Fonds Luxemburger Rechts
2 Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Verkaufsprospekt, Verwaltungsreglement, Wesentliche Anlegerinformationen, Halbjahres- und Jahresberichte, Ausgabeund Rücknahmepreise sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft sowie den Zahl- und Informationsstellen erhältlich. Rücknahmeanträge können bei den deutschen Zahlstellen eingereicht werden. Sämtliche Zahlungen (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) werden durch die deutschen Zahlstellen an die Anleger ausgezahlt. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile werden im Internet unter veröffentlicht. Etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden im Bundesanzeiger veröffentlicht. Vertriebs-, Zahl- und Informationsstellen für Deutschland sind: Deutsche Bank AG Taunusanlage 12 D Frankfurt am Main und deren Filialen Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG Theodor-Heuss-Allee 72 D Frankfurt am Main und deren Filialen Widerrufsrecht gemäß 305 KAGB: Erfolgt der Kauf von Investmentanteilen durch mündliche Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt hat, so kann der Käufer seine Erklärung über den Kauf binnen einer Frist von zwei Wochen der ausländischen Investmentgesellschaft gegenüber schriftlich widerrufen (Widerrufsrecht); dies gilt auch dann, wenn derjenige, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat. Handelt es sich um ein Fernabsatzgeschäft i.s.d. 312b des Bürgerlichen Gesetzbuchs, so ist bei einem Erwerb von Finanzdienstleistungen, deren Preis auf dem Finanzmarkt Schwankungen unterliegt ( 312d Abs. 4 Nr. 6 BGB), ein Widerruf ausgeschlossen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung. Der Widerruf ist gegenüber der Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L Luxem burg, schriftlich unter Angabe der Person des Erklärenden einschließlich dessen Unterschrift zu erklären, wobei eine Begründung nicht erforderlich ist. Die Widerrufsfrist beginnt erst zu laufen, wenn die Durchschrift des Antrags auf Vertragsabschluss dem Käufer ausgehändigt oder ihm eine Kaufabrechnung übersandt worden ist und darin eine Be lehrung über das Widerrufsrecht wie die vorliegende enthalten ist. Ist der Fristbeginn streitig, trifft die Beweislast den Verkäufer. Das Recht zum Widerruf besteht nicht, wenn der Verkäufer nachweist, dass entweder der Käufer die Anteile im Rahmen seines Gewerbebetriebes erworben hat oder er den Käufer zu den Verhandlungen, die zum Verkauf der Anteile geführt haben, auf Grund vorhergehender Bestellung gemäß 55 Abs. 1 der Gewerbeordnung aufgesucht hat. Ist der Widerruf erfolgt und hat der Käufer bereits Zahlungen geleistet, so ist die ausländische Investmentgesellschaft verpflichtet, dem Käufer, gegebenenfalls Zug um Zug gegen Rückübertragung der erworbenen Anteile, die bezahlten Kosten und einen Betrag auszuzahlen, der dem Wert der bezahlten Anteile am Tage nach dem Eingang der Widerrufs erklärung entspricht. Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden.
3 Inhalt Halbjahresbericht 2015 vom bis Hinweise Halbjahresbericht DWS Renten Direkt Select Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht 6 1
4 Hinweise Für den in diesem Bericht genannten Fonds gilt das Luxemburger Recht. Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfonds - anlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wert berechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z. B. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. kostenfrei reinvestiert werden. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichsindex soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 30. Juni 2015 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Grundlage des zzt. gültigen Verkaufsprospekts und Verwaltungsreglements sowie des Dokuments Wesentliche Anlegerinformationen, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie alle sonstigen Informationen für die Anteilinhaber können jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei den Zahlstellen erfragt werden. Darüber hinaus werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise in jedem Vertriebsland in geeigneten Medien (z. B. Internet, elektronische Informationssysteme, Zeitungen, etc.) veröffentlicht. 2
5 Halbjahresbericht
6 DWS Renten Direkt Select 2016 DWS RENTEN DIREKT SELECT 2016 Wertentwicklung im Überblick in % 1,8 1,5 1,2 +1,1 0,9 0,6 0,3 0,0 6 Monate DWS Renten Direkt Select 2016 Angaben auf Euro-Basis WKN: DWS 0YT ISIN: LU Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand:
7 0Vermögensaufstellung zum 0 Halbjahresbericht
8 DWS Renten Direkt Select 2016 Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,70 93,36 Verzinsliche Wertpapiere 10,6250 % ArcelorMittal 09/ (XS ).. EUR % 108, ,00 4,03 3,5000 % AYT Cedulas Cajas Global 05/ S.II PF (ES )... EUR % 102, ,00 1,54 3,5000 % Banco de Sabadell 06/ PF (ES )... EUR % 101, ,00 2,31 3,5000 % Caixabank 10/ PF (ES )... EUR % 102, ,00 3,09 5,0000 % Caixabank 11/ PF (ES )... EUR % 103, ,00 2,34 4,3750 % Cedulas TDA 3 04/ PF (ES )... EUR % 102, ,00 3,88 0,4650 % Cordusio RMBS 05/ S.1 Cl.C (IT )... EUR % 96, ,00 1,46 3,5000 % ENEL 10/ (IT )... EUR % 102, ,00 3,39 7,7500 % Fiat Chrysler Finance Europe 12/ MTN (XS )... EUR % 106, ,00 2,66 5,5000 % FMC Finance VI 10/ Reg S (XS )... EUR % 104, ,00 1,97 5,2500 % Glencore Finance Europe 10/ MTN (XS )... EUR % 107, ,00 4,89 0,4970 % Granite Master Issuer 05/ S.1 Cl.M2 (XS )... EUR % 98, ,00 1,49 0,4290 % Harvest CLO III 06/ Cl.B Reg S (XS )... EUR % 98, ,00 1,85 6,7500 % HeidelbergCement Finance Lux. 10/ MTN (XS )... EUR % 102, ,50 3,68 3,7500 % Italy B.T.P. 11/ (IT )... EUR % 102, ,00 6,44 2,2500 % Italy B.T.P. 13/ (IT )... EUR % 101, ,00 4,99 4,2500 % Lafarge 05/ MTN (XS ). EUR % 102, ,00 1,55 0,3760 % Locat Securitisation Vehicle 3 05/ Cl.B (IT )... EUR % 99, ,02 0,33 6,4000 % Portugal 11/ (PTOTEPOE0016)... EUR % 103, ,00 2,04 3,8750 % Santander Consumer Finance 06/ PF (ES )... EUR % 102, ,00 3,49 3,2500 % Spain 10/ (ES X5)... EUR % 102, ,00 1,55 8,2500 % Telecom Italia 09/ MTN (XS )... EUR % 105, ,00 2,78 5,4960 % Telefonica Emisiones 09/ MTN (XS )... EUR % 103, ,00 3,53 0,1610 % Windermere X CMBS 07/ Cl.A Reg S (XS )... EUR % 98, ,50 0,50 5,8750 % Abu Dhabi National Energy 06/ Reg S (XS )... USD % 106, ,36 3,15 6,2120 % Gaz Capital/Gazprom 06/ LPN Reg S (XS )... USD % 103, ,68 4,91 5,0000 % ICICI Bank (Hongkong Branch) 10/ Reg S (USY3860XAB92)... USD % 101, ,37 3,55 7,0000 % Kazakhstan Temir Zholy Finance 06/ (XS ) USD % 104, ,52 2,67 5,7000 % Kinder Morgan Finance 06/ (US49455WAD83)... USD % 102, ,58 2,07 8,8750 % Kuwait Projects (Cayman) 09/ MTN (XS )... USD % 108, ,50 2,97 7,3750 % Owens Brockway Glass Cont. 09/ (US69073TAP84)... USD % 105, ,75 0,89 4,2500 % PCCW-HKT Capital No.4 10/ (XS )... USD % 101, ,58 2,07 7,5000 % Rosneft Finance 06/ MTN Reg S (XS )... USD % 104, ,12 3,70 7,2500 % Royal Caribbean Cruises 06/ (US780153AR35)... USD % 105, ,22 1,60 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,28 3,96 Verzinsliche Wertpapiere 5,0000 % Peri 10/ MTN (XS )... EUR % 100, ,00 1,70 7,1250 % DISH DBS 06/ (US27876GBE70)... USD % 102, ,60 1,56 6,2120 % Gaz Capital/Gazprom 06/ LPN 144a (US368266AE20)... USD % 103, ,68 0,70 Summe Wertpapiervermögen ,98 97,32 6
9 DWS Renten Direkt Select 2016 Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Devisen-Derivate ,95-0,01 Devisenterminkontrakte (Verkauf) Offene Positionen USD/EUR 44,66 Mio ,95-0,01 Bankguthaben ,42 1,40 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben... EUR ,76 % ,76 1,40 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen US Dollar... USD 0,74 % 100 0,66 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände ,37 1,37 Zinsansprüche... EUR ,54 % ,54 1,36 Sonstige Ansprüche... EUR 3 718,83 % ,83 0,00 Summe der Vermögensgegenstände 1) ,77 100,09 Sonstige Verbindlichkeiten ,21-0,08 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen... EUR ,49 % ,49-0,07 Andere sonstige Verbindlichkeiten... EUR ,72 % ,72-0,01 Fondsvermögen ,61 100,00 Anteilwert 104,68 Umlaufende Anteile ,000 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Devisenkurse (in Mengennotiz) per US Dollar... USD 1, = EUR 1 Erläuterungen zur Bewertung Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank Luxemburg als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. Fußnoten 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand. 7
10 DWS Renten Direkt Select 2016 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 3,2500 % Bank of Ireland Mortgage Bank 05/ PF (XS ).. EUR ,8750 % Fiat Chrysler Finance Europe 09/ MTN (XS )... EUR ,8750 % Lafarge 09/ MTN (XS )... EUR Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Devisenterminkontrakte Volumen in 1000 Kauf von Devisen auf Termin USD/EUR EUR Verkauf von Devisen auf Termin USD/EUR EUR An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 7,0000 % Ford Motor Credit 10/ (US345397VN08)... USD Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes) Volumen in 1000 unbefristet EUR Gattung: 3,5000 % Banco de Sabadell 06/ PF (ES ), 6,8750 % Fiat Chrysler Finance Europe 09/ MTN (XS ), 6,7500 % HeidelbergCement Finance Lux. 10/ MTN (XS ), 8,8750 % Lafarge 09/ MTN (XS ), 6,4000 % Portugal 11/ (PTOTEPOE0016), Gaz Capital/Gazprom 06/ LPN 144a (US368266AE20), 6,2120 % Gaz Capital/Gazprom 06/ LPN Reg S (XS ), 7,5000 % Rosneft Finance 06/ MTN Reg S (XS ) 8
11 Verwaltungsgesellschaft Aufsichtsrat (seit dem ) Vorstand (seit dem ) Investment S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Eigenkapital per : 231,5 Mio. Euro vor Gewinnverwendung Im Rahmen der außerordentlichen Generalversammlung vom der DWS Investment S.A. wurde eine Änderung des Namens der Gesellschaft in Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. mit Wirkung zum beschlossen. Darüber hinaus wurde eine Umstellung von der bis dato monistischen Organisationsstruktur zu einer dualistischen Organisationsstruktur festgelegt. Durch diesen Beschluss wird seit die operative Geschäftsleitung durch den Vorstand und dessen Kontrolle durch den Aufsichtsrat wahrgenommen. Verwaltungsrat (bis zum ) Holger Naumann Vorsitzender Investment GmbH, Frankfurt am Main Heinz-Wilhelm Fesser Marzio Hug Deutsche Bank AG, London Dr. Boris N. Liedtke Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxemburg Dr. Matthias Liermann Investment GmbH, Frankfurt am Main Klaus-Michael Vogel Dr. Asoka Wöhrmann Investment GmbH, Frankfurt am Main Holger Naumann Vorsitzender Investment GmbH, Frankfurt am Main Nathalie Bausch Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxemburg Reinhard Bellet Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main Marzio Hug Deutsche Bank AG, London Dr. Boris N. Liedtke Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxemburg Dr. Matthias Liermann Investment GmbH, Frankfurt am Main Dr. Asoka Wöhrmann Investment GmbH, Frankfurt am Main Geschäftsführung (bis zum ) Klaus-Michael Vogel Manfred Bauer Markus Kohlenbach Doris Marx Ralf Rauch Martin Schönefeld Manfred Bauer Vorsitzender Ralf Rauch Martin Schönefeld Barbara Schots Abschlussprüfer KPMG Luxembourg Société coopérative 39, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg Verwahrstelle bis zum : State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg seit dem : State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Fondsmanager Investment GmbH Mainzer Landstraße D Frankfurt am Main Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle LUXEMBURG Deutsche Bank Luxembourg S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Stand:
12 Investment S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Tel.: Fax:
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