Erfolgsfaktor Risiko-Management 2.0

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Stephan Adler
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1 Frank Romeike /Peter Hager Erfolgsfaktor Risiko-Management 2.0 Methoden, Beispiele, Checklisten Praxishandbuch für Industrie und Handel,-t^yf, 2., vollständig übefift5eitete und erweiterte Auflage GABLER

2 Inhaltsverzeichnis Überblick über analytische und kreative Methoden für Risiko-Management 9 Vorwort und Einführung 11 Regeln für berufliches und privates Risiko-Management. 17 I. In der Retrospektive: Risiko-Management vom Orakel von Delphi bis heute Vom Glücksspiel zum modernen Risikobegriff : Fortuna und Gewissheit Das Orakel als Risikomanager Wahrnehmung des Individuums von Vergangenheit und Zukunft Die Entstehung des modernen Risikobegriffs Die historischen Wurzeln des Risiko-Managements Wahrscheinlichkeitsrechnung als Grundlage des modernen Risiko-Managements Ein Wunderkind revolutioniert die Methoden des Risiko-Managements Die Theorie des Zufalls von Laplace } 62 y 10. Galtons Modell zur Demonstration von Wahrscheinlichkeitsverteilungen Der unterschätzte Wegbereiter in der Theorie der stochastischen Prozesse Ein neues Verständnis der Ungewissheit 72 L II. Komplexität als Ursache steigender Risiken in Industrie und Handel Veränderte Risikolage für Industrie- und Handelsunternehmen Komplexität als Ursache von Risiken Kritische Beurteilung und Ausblick 98

3 6 Inhaltsverzeichnis III. Wert- und risikoorientierte Unternehmensführung Grundlagen einer wert- und risikoorientierten Unternehmensführung Die Risikolandkarte im Unternehmen Der Prozess des Risiko-Managements in der Praxis Anforderungen an die Organisation des Risiko-Managements im Unternehmen Fazit und Ausblick 173 IV. Strategische Chancen und Risiken von Investitionen Lessons learned: Konkurrenz für die Post - Erschließung neuer Märkte Methoden: Strategische Chancen und Risiken erkennen 184 V. Risiko-Management von Preisen im Einkaufund Verkauf Lessons learned: Schwankende Marktpreise Wertorientierte versus zahlungsstromorientierte Messung Szenariogenerierung für Marktpreisrisiken Fallstudie: Management von Marktpreisrisiken im Einkauf Risikomessung mit CashFlow at Risk, EBIT at Risk und Budget at Risk 231 VI. Risiko-Management in der Produktion Risiko-Management im Kontext von Supply Chain Management Verwundbarkeit der Wertschöpfungsketten am Beispiel der Automobilindustrie 250 j 3. Methodenbaukasten Krisenmanagement VII. Der Chancen-/Risikofaktor Personal Talente binden - Personalrisiken frühzeitig erkennen Die Chancen-/Risikobeurteilung im Personalbereich Chancen fördern, Personalrisiken reduzieren 305

4 Inhaltsverzeichnis 7 VIII. Quantifizierung von Risiken im Finanzbereich Das Drei-Werte-Verfahren Das Varianz-Kovarianz-Modell Die Historische Simulation 334, 4. Die Monte-Carlo-Simulation 345 IX. Marken- und Vertriebsrisiken Wie sich der Wert eines Unternehmens zusammensetzt Marken-und Vertriebsrisiko-Management 368 X. Risiko-Management in der Informations- und Kommunikationstechnologie (IuK) Risiken in der Welt der Bits und Bytes Wichtige Regelwerke der Informationssicherheit und des IT-Risiko-Managements IT-Krisen- und Notfallmanagement 395 XI. Risiko-Management in Projekten Projekt und Projektmanagement Die häufigsten Hürden und Stolperfallen Strategisches Projektcontrolling Bewertung von Risiken und Chancen von Projekten Projektsteuerung und Projektkontrolle./ Standards und Normen im Bereich Projektmanagement 421 XII. Mathematische Grundlagen Modellierung von Risikoprozessen als Random Walk Von der Normalverteilung zum Value at Risk Die Prüfung einer Verteilungsannahme Parametrisierung von Risikomodellen Risikodiversifikation mit Korrelationen Cash Flow at Risk versus Value at Risk 483

5 8 Inhaltsverzeichnis Glossar ; 497 Stichwortverzeichnis 519 Die Autoren 527

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