Allianz PIMCO Money Market US $

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1 Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2013 Allianz PIMCO Money Market US $ Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

2 Allgemeine Informationen Der in diesem Bericht aufgeführte Fonds ist ein Fonds in der Rechtsform eines Fonds Commun de Placement, dessen Verkaufsprospekt und Verwaltungsreglement unter den Anwendungsbereich des Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG) fällt. Der Fonds wurde am 23. März 1995 gegründet. Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben beziehen sich auf den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2013 bis zum 30. Juni Eine Aussage über die zukünftige Entwicklung des Fonds kann daraus nicht abgeleitet werden. Dieser Bericht ist kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Anteilen des Fonds. Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Basis des zurzeit gültigen Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen und des Verwaltungsreglements, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht. Wenn der Stichtag des Jahresberichts länger als acht Monate zurückliegt, ist dem Erwerber auch ein Halbjahresbericht auszuhändigen. Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und jeder Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich. Allianz Global Investors Luxembourg S.A. 6A, route de Trèves L-2633 Senningerberg Internet: info-lux@allianzgi.com

3 Inhalt Anlagepolitik und Fondsvermögen... 2 Finanzaufstellungen... 4 Vermögensaufstellung Zusammensetzung des Fondsvermögens Entwicklung des Fondsvermögens Wertentwicklung des Fonds Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen Hinweis für Anlegerinnen und Anleger in der Bundesrepublik Deutschland 13 Ihre Partner... 14

4 Anlagepolitik und Fondsvermögen Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen USD abzusichern. Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine auf den USD-Geldmarkt bezogene Rendite in USD. Im Berichtsjahr per Ende Juni 2013 blieb das Potenzial von Geldmarktanlagen weltweit begrenzt. So behielten die führenden Notenbanken in den USA, Japan und im Euroraum angesichts fortbestehender Konjunkturrisiken und niedriger Teuerungsraten ihre sehr lockere Geldpolitik bei. Die amerikanische Notenbank hielt ihren Leitzins knapp oberhalb der Nulllinie, wies aber auf die Möglichkeit einer künftig weniger großzügigen Liquiditätsversorgung bei fortschreitender Konjunkturerholung hin. Positionen in Pfandbriefen bzw. entsprechend ausgestalteten europäischen Wertpapieren (Covered-Bonds). Beigemischt waren zum einen ausgewählte Bankschuldverschreibungen mit guten Bonitätsratings, zum anderen Industrieanleihen, die ebenfalls noch moderate Renditevorteile boten. Nicht auf US-Dollar lautende Engagements wurden konzeptionsgemäß über Devisentermingeschäfte gegen Wechselkursschwankungen abgesichert. Die Duration des Portfolios lag Ende Juni bei rund viereinhalb Monaten 1). Unter Berücksichtigung der laufenden Kosten des Fonds war mit dieser Strategie im Umfeld extrem niedriger Zinsen jedoch kein positives Anlageergebnis mehr erzielbar. Die genaue Entwicklung im Berichtszeitraum ist in der Tabelle Wertentwicklung des Fonds am Ende der Finanzaufstellungen ausgewiesen. Weitergehende Informationen über den Fonds finden sich in den Wesentlichen Anlegerinformationen und im Verkaufsprospekt. In diesem Umfeld blieb der Fonds in einem breiten Spektrum von Geldmarktinstrumenten internationaler Emittenten investiert. Der Schwerpunkt lag weiterhin auf staatlichen Schuldverschreibungen. Hier waren in begrenztem Umfang auch höherverzinste Papiere aus Spanien vertreten. Daneben bestanden umfangreiche Struktur des Fondsvermögens in % ,08 11,22 18,13 6,76 4,36 2,89 22,69 3,09 10,23 0,97 4,58 07/ / / / / / / / / /2014 Barreserve, Sonstiges 2

5 Der Fonds in Zahlen Fondsvermögen in Mio. USD 55,0 63,3 99,9 109,6 Anteilumlauf in Stück Anteilwert in USD - Klasse A (USD) (ausschüttend) 2) WKN: /ISIN: LU ,25 99,29 98,98 99,59 1) Floating Rate Notes sind mit dem Termin der nächsten Zinsanpassung berücksichtigt. 2) Bei der Anteilklasse A (USD) (ausschüttend) handelt es sich um den ursprünglich aufgelegten Einzelfonds. 3

6 Finanzaufstellungen Vermögensaufstellung zum ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil am Währung (in 1.000) Zugänge Abgänge in USD Fondsbzw. Kontrakte im Berichtszeitraum vermögen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind ,18 85,55 Obligationen ,18 85,55 Deutschland ,75 33,22 XS ,2500 % DekaBank Deutsche Girozentrale EUR Notes 03/13 S.19 EUR 500,0 500,0 % 100, ,19 1,19 DE000A1MLU91 0,5240 % FMS Wertmanagement USD FLR-MTN 12/14 USD 2.000,0 % 100, ,00 3,64 XS ,6750 % Hypo Real Estate Bank International GBP MTN 03/13 GBP 300,0 % 100, ,89 0,83 DE000EH095Q4 4,5000 % Hypothekenbank Frankfurt EUR MTN 08/13 EUR 500,0 500,0 % 100, ,32 1,19 DE000EH1ACG7 1,8750 % Hypothekenbank Frankfurt EUR MTN 11/13 EUR 100,0 % 100, ,15 0,24 DE000EH1ACD4 2,7500 % Hypothekenbank Frankfurt EUR MTN 11/14 EUR 400,0 400,0 % 102, ,64 0,97 US500769EJ96 0,2733 % Kreditanstalt für Wiederaufbau USD FLR-Notes 11/14 USD 4.000,0 % 100, ,00 7,28 DE000NRW0AT6 1,2500 % Land Nordrhein-Westfalen EUR MTN 10/13 EUR 1.000, ,0 % 100, ,56 2,38 DE000NRW0AR0 0,7247 % Land Nordrhein-Westfalen USD FLR-MTN 10/14 USD 1.000, ,0 % 100, ,00 1,83 XS ,5731 % Landeskreditbank Baden-Württemberg Förderbank USD FLR-MTN 12/14 USD 1.000, ,0 % 100, ,00 10,03 XS ,4056 % Landwirtschaftliche Rentenbank USD FLR-MTN 11/14 USD 2.000,0 % 100, ,00 3,64 Dänemark ,03 15,19 DK ,0000 % Nordea Kredit Realkreditaktieselskab DKK Notes 09/14 DKK 3.200,0 % 100, ,78 1,03 DK ,0000 % Nordea Kredit Realkreditaktieselskab DKK Notes 10/13 DKK 4.500,0 % 100, ,19 1,44 DK ,0000 % Nykredit Realkredit DKK Notes 11/14 DKK ,0 % 100, ,94 5,59 DK ,0000 % Realkredit Danmark DKK Notes 11/14 DKK ,0 % 100, ,12 7,13 Finnland ,00 1,82 XS ,3576 % Municipality Finance USD FLR-Notes 13/15 USD 1.000, ,0 % 100, ,00 1,82 Frankreich ,00 9,07 FR ,8750 % Caisse Française de Financement Local EUR MTN 06/14 EUR 1.100, ,0 % 102, ,95 2,67 XS ,6250 % Dexia Crédit Local EUR MTN 10/14 EUR 1.200, ,0 % 101, ,87 2,89 XS ,7500 % Dexia Crédit Local USD Notes 10/14 USD 1.000, ,0 % 101, ,00 1,84 FR ,0000 % GCE Covered Bonds EUR Notes 10/13 EUR 700,0 700,0 % 100, ,18 1,67 Kaimaninseln ,50 1,19 XS ,8750 % Hutchison Whampoa Finance EUR Notes 03/13 EUR 500,0 % 100, ,50 1,19 Niederlande ,81 3,78 XS ,7500 % Bank Nederlandse Gemeenten USD MTN 03/13 USD 1.000, ,0 % 100, ,00 1,82 XS ,2500 % BMW Finance EUR MTN 07/14 EUR 400,0 400,0 % 102, ,60 0,97 DE000A0T5SE6 7,8750 % Daimler International Finance EUR MTN 09/14 EUR 400,0 400,0 % 104, ,21 0,99 Schweden ,61 0,48 XS ,0000 % Swedbank Hypotek EUR MTN 10/14 EUR 200,0 200,0 % 101, ,61 0,48 Spanien ,66 7,19 XS ,7500 % Instituto de Credito Oficial EUR MTN 10/13 EUR 100,0 100,0 % 100, ,04 0,24 ES0L ,0000 % Spain Letras Del Tesoro EUR Zero- Coupon Bonds EUR 1.300, ,0 % 99, ,27 3,06 ES0L ,0000 % Spain Letras Del Tesoro EUR Zero- Coupon Bonds EUR 900,0 900,0 % 99, ,53 2,12 ES0L ,0000 % Spain Letras Del Tesoro EUR Zero- Coupon Bonds EUR 900,0 150,0 750,0 % 99, ,82 1,77 Supranational ,18 3,58 EU000A1G0AG3 1,0000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 12/14 EUR 1.500, ,0 % 100, ,18 3,58 Südkorea ,43 1,63 XS ,6070 % Korea Development Bank EUR FLR-MTN 13/14 EUR 300,0 300,0 % 99, ,43 0,71 US500630BG24 5,7500 % Korea Development Bank USD Notes 03/13 USD 500,0 % 100, ,00 0,92 USA ,80 1,19 XS ,4710 % JPMorgan Chase EUR FLR-MTN 06/13 EUR 100,0 % 100, ,61 0,24 XS ,3300 % New York Life Global Funding EUR FLR-MTN 06/13 EUR 400,0 400,0 % 99, ,19 0,95 Vereinigtes Königreich ,34 4,33 XS ,5000 % Bank of Scotland EUR MTN 03/13 EUR 600,0 % 101, ,68 1,44 XS ,8750 % Nationwide Building Society EUR MTN 06/13 EUR 700, ,0 % 101, ,66 2,89 Österreich ,07 2,88 XS ,5000 % Kommunalkredit Austria EUR MTN 03/13 EUR 800,0 800,0 % 100, ,95 1,91 Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar. 4

7 Vermögensaufstellung zum ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil am Währung (in 1.000) Zugänge Abgänge in USD Fondsbzw. Kontrakte im Berichtszeitraum vermögen XS ,1250 % Kommunalkredit Austria EUR MTN 07/14 EUR 400,0 400,0 % 102, ,12 0,97 Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden ,50 8,92 Obligationen ,50 8,92 Frankreich ,50 0,92 XS ,2500 % Compagnie de Financement Foncier USD Notes 11/14 USD 500,0 500,0 % 101, ,50 0,92 USA ,00 8,00 US912828PU86 0,5000 % United States Government USD Bonds 10/13 USD 1.600,0 % 100, ,80 2,91 US912796AE99 0,0000 % United States Government USD Zero- Coupon Bonds USD 800,0 % 99, ,20 1,45 US A35 0,0000 % United States Government USD Zero- Coupon Bonds USD 2.000, ,0 % 99, ,00 3,64 Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente ,71 0,95 Obligationen ,71 0,95 Frankreich ,71 0,95 FR ,1030 % Dexia Crédit Local EUR FLR-MTN 12/13 EUR 400,0 % 100, ,71 0,95 Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente ,39 95,42 Einlagen bei Kreditinstituten ,04 3,94 Täglich fällige Gelder ,04 3,94 State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch USD ,70 3,22 Einlagen zur Besicherung von Derivaten USD ,34 0,72 Summe Einlagen bei Kreditinstituten ,04 3,94 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Nicht- %-Anteil am Währung (in 1.000) Zugänge Abgänge realisierter Fondsbzw. Kontrakte im Berichtszeitraum Gewinn/Verlust vermögen Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Börsengehandelte Derivate -358,87 0,00 Finanztermingeschäfte -358,87 0,00 Gekaufte Zinsterminkontrakte -358,87 0,00 3-Month Euribor Interest Rate Futures 12/15 Ktr EUR 99, ,87 0,00 OTC-gehandelte Derivate ,40-0,14 Devisentermingeschäfte ,40-0,14 Sold USD / Bought EUR 03 Dec 2013 USD ,70-214,02 0,00 Sold GBP / Bought USD 18 Jul 2013 GBP , ,33 0,04 Sold EUR / Bought USD 28 Aug 2013 EUR , ,51 0,05 Sold EUR / Bought USD 10 Sep 2013 EUR , ,80 0,06 Sold EUR / Bought USD 13 Sep 2013 EUR , ,32 0,00 Sold EUR / Bought USD 12 Mar 2014 EUR , ,62 0,04 Sold USD / Bought DKK 02 Jul 2013 USD , ,22 0,02 Sold DKK / Bought USD 02 Jul 2013 DKK , ,26-0,07 Sold EUR / Bought USD 23 Aug 2013 EUR , ,48-0,21 Sold USD / Bought EUR 23 Aug 2013 USD , ,25-0,07 Sold DKK / Bought USD 02 Jan 2014 DKK , ,78-0,02 Sold EUR / Bought USD 01 Oct 2013 EUR ,00 276,72 0,00 Sold EUR / Bought USD 08 Jul 2013 EUR , ,16 0,00 Sold EUR / Bought USD 03 Dec 2013 EUR , ,04 0,00 Sold DKK / Bought USD 01 Oct 2013 DKK , ,00-0,04 Sold EUR / Bought USD 14 Aug 2013 EUR , ,86-0,02 Sold EUR / Bought USD 11 Sep 2013 EUR , ,48-0,05 Sold EUR / Bought USD 05 Dec 2013 EUR , ,34-0,01 Sold EUR / Bought USD 23 Oct 2013 EUR , ,61 0,00 Sold EUR / Bought USD 07 Feb 2014 EUR , ,37 0,04 Sold EUR / Bought USD 17 Oct 2013 EUR , ,24 0,02 Sold EUR / Bought USD 21 Jan 2014 EUR , ,35 0,08 Summe Derivate ,27-0,14 5

8 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Nicht- %-Anteil am Währung (in 1.000) Zugänge Abgänge realisierter Fondsbzw. Kontrakte im Berichtszeitraum Gewinn/Verlust vermögen Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten USD ,15 0,78 Fondsvermögen USD ,31 100,00 Anteilwert - Klasse A (USD) (ausschüttend) USD 99,25 Umlaufende Anteile - Klasse A (USD) (ausschüttend) STK Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar. 6

9 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in Derivaten, Einlagen und Investmentanteilen ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Währung (in 1.000) Zugänge Abgänge bzw. Kontrakte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind Obligationen Deutschland DE000A0D61R0 3,5000 % Berlin-Hannoversche Hypothekenbank EUR Notes 05/13 S.91 EUR 1.300,0 DE ,2500 % DekaBank Deutsche Girozentrale EUR Notes 03/13 S.466 EUR 500,0 DE ,2500 % Deutsche Hypothekenbank EUR Notes 03/13 S.386 EUR 700,0 DE000A0JFHL0 3,7500 % Deutsche Pfandbriefbank EUR Notes 06/13 S.5023 EUR 300,0 300,0 DE000A0S8XU7 4,0000 % Deutsche Pfandbriefbank EUR Notes 08/13 EUR 1.000,0 DE ,7500 % Gemeinsame Deutsche Bundesländer EUR Notes 06/13 S.25 EUR 305,0 305,0 DE000EH1AAD8 2,0000 % Hypothekenbank Frankfurt EUR MTN 10/13 EUR 400,0 DE ,7500 % Land Berlin EUR Notes 03/13 EUR 1.500, ,0 DE000NRW0AB4 1,4500 % Land Nordrhein-Westfalen EUR Notes 10/13 S.1047 EUR 1.000, ,0 DE000NLB0SL6 3,0000 % Norddeutsche Landesbank Girozentrale EUR Notes 05/13 S.9 EUR 600,0 DE000NWB25A7 1,0000 % NRW.BANK USD FLR-MTN 10/13 USD 3.500,0 DE000SEB2P07 4,2500 % SEB EUR Notes 08/13 S.371 EUR 300,0 300,0 XS ,0000 % Volkswagen Bank EUR FLR-MTN 11/13 EUR 500,0 Dänemark DK ,0000 % Nykredit Realkredit DKK Notes 11/13 DKK ,0 DK ,0000 % Realkredit Danmark DKK Notes 11/13 DKK ,0 XS ,8300 % Vestjysk Bank USD FLR-Notes 10/13 USD 650,0 Frankreich FR ,2500 % Caisse Française de Financement Local EUR MTN 03/13 EUR 1.250,0 FR ,6250 % CIF Euromortgage EUR MTN 06/13 EUR 200,0 XS ,1250 % Compagnie de Financement Foncier USD Notes 10/13 USD 1.200, ,0 Irland XS ,8750 % GE Capital European Funding EUR MTN 08/13 EUR 810,0 Italien IT ,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds EUR 600,0 IT ,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds EUR 600,0 IT ,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds EUR 300,0 IT ,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds EUR 100,0 IT ,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds EUR 1.000, ,0 Luxemburg XS ,8750 % NORD/LB G-MTN EUR MTN 09/13 EUR 500,0 500,0 Schweden XS ,5000 % Swedbank Hypotek EUR Notes 10/13 EUR 1.025,0 Spanien ES0L ,0000 % Spain Letras Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds EUR 300,0 ES0L ,0000 % Spain Letras Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds EUR 900,0 ES0L ,0000 % Spain Letras Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds EUR 600,0 600,0 ES0L ,0000 % Spain Letras Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds EUR 300,0 300,0 Supranational EU000A1G0A32 0,1250 % European Financial Stability Facility EUR MTN 12/13 EUR 200,0 XS ,3750 % European Investment Bank EUR MTN 07/13 EUR 1.000, ,0 Südkorea XS ,7500 % Export-Import Bank of Korea EUR MTN 08/13 EUR 850,0 Vereinigtes Königreich XS ,0000 % HSBC Bank USD FLR-MTN 09/13 USD 1.000,0 XS ,6250 % Northern Rock Asset Management EUR MTN 06/13 EUR 300, ,0 Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Obligationen Dänemark XS ,0000 % BRFkredit USD FLR-Notes 10/13 USD 1.450,0 Frankreich US25214GAB95 1,0000 % Dexia Crédit Local USD FLR-Notes 10/13 USD 600,0 Kanada US136069DF59 2,0000 % Canadian Imperial Bank of Commerce USD Notes 10/13 USD 1.500,0 Niederlande USN3113TAP41 1,0000 % ING Bank USD FLR-Notes 11/13 USD 1.000,0 USA US Z04 0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds USD 6.500, ,0 US E65 0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds USD 4.600,0. 7

10 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in Derivaten, Einlagen und Investmentanteilen ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Währung (in 1.000) Zugänge Abgänge bzw. Kontrakte US912796AH21 0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds USD 300,0 300,0 Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Obligationen Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe Währung (in 1.000) Zugänge Abgänge bzw. Kontrakte Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Börsengehandelte Derivate Finanztermingeschäfte Gekaufte Zinsterminkontrakte 3-Month Euribor Interest Rate Futures 06/15 Ktr Month Euribor Interest Rate Futures 12/14 Ktr 29 3-Month Sterling Interest Rate Futures 06/15 Ktr Month Sterling Interest Rate Futures 12/14 Ktr 3 3 OTC-gehandelte Derivate Devisentermingeschäfte Sold DKK / Bought USD 2 Apr 2013 DKK ,00 Sold EUR / Bought USD 11 Jun 2013 EUR ,00 Sold EUR / Bought USD 14 Mar 2013 EUR ,00 Sold EUR / Bought USD 15 Feb 2013 EUR ,00 Sold EUR / Bought USD 15 Jan 2013 EUR ,00 Sold EUR / Bought USD 21 Jun 2013 EUR ,00 Sold EUR / Bought USD 22 May 2013 EUR ,00 Sold EUR / Bought USD 24 May 2013 EUR ,00 Sold EUR / Bought USD 25 Mar 2013 EUR ,00 Sold EUR / Bought USD 4 Feb 2013 EUR ,00 Sold USD / Bought DKK 2 Apr 2013 USD ,00 Sold USD / Bought EUR 11 Jun 2013 USD ,00 Sold USD / Bought EUR 15 Feb 2013 USD ,00 Sold USD / Bought EUR 15 Jan 2013 USD ,00 Sold USD / Bought EUR 20 Feb 2013 USD ,00 Sold USD / Bought EUR 24 May 2013 USD ,00 Sold USD / Bought EUR 28 Feb 2013 USD ,00 Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar. 8

11 Zusammensetzung des Fondsvermögens zum USD Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD ,49) ,39 Bankguthaben ,04 Zinsansprüche aus -Rentenwerten ,71 -Bankguthaben 6,50 Nicht realisierter Gewinn aus -Devisentermingeschäften , ,32 Verbindlichkeiten aus -Rücknahme von Fondsanteilen ,92 Sonstige Verbindlichkeiten ,14 Nicht realisierter Verlust aus -Finanztermingeschäften -358,87 -Devisentermingeschäften , ,01 Fondsvermögen ,31 9

12 Entwicklung des Fondsvermögens für den Zeitraum vom bis zum USD Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums ,39 Mittelzuflüsse - Klasse A (USD) (ausschüttend) ,63 Mittelrückflüsse - Klasse A (USD) (ausschüttend) , ,28 Ertragsausgleich ,47 Betriebsergebnis ,44 Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums ,31 Klasse A (USD) (ausschüttend) Stück Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums Im Berichtszeitraum - ausgegebene Anteile zurückgenommene Anteile Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums Wertentwicklung des Fonds Klasse A (USD) (ausschüttend) lfd. Geschäftsjahr ( ) -0,04 1 Jahr ( ) 0,31 2 Jahre ( ) -0,30 3 Jahre ( ) 0,51 5 Jahre ( ) 3,06 10 Jahre ( ) 17,17 seit Auflage 2) ( ) 62,79 1) Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt), etwaige Ausschüttungen reinvestiert. Berechnung nach BVI-Methode. 2) Tag der Auflage: 03. April Erstinventarwert pro Anteil: USD 100,00 % 1) Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar. 10

13 Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen Rechnungslegungsgrundsätze Bilanzierungsgrundlage Die Finanzaufstellungen wurden in Einklang mit den Luxemburger Vorschriften über Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt. Die Basiswährung des Allianz PIMCO Money Market US $ ist der US- Dollar (USD). Bewertung der Vermögensgegenstände Vermögenswerte, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet. Vermögenswerte, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, jedoch an einem geregelten Markt bzw. an anderen organisierten Märkten gehandelt werden, werden ebenfalls zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet, sofern die Depotbank zur Zeit der Bewertung diesen Kurs für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Vermögenswerte verkauft werden können. Vermögenswerte, deren Kurse nicht marktgerecht sind, sowie alle anderen Vermögenswerte werden zum wahrscheinlichen Realisierungswert bewertet, der mit Vorsicht und nach Treu und Glauben zu bestimmen ist. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie der Ansicht ist, dass diese den angemessenen Wert der Vermögensgegenstände besser darstellen. Finanzterminkontrakte über Devisen, Wertpapiere, Finanzindices, Zinsen und sonstige zulässige Finanzinstrumente sowie Optionen darauf und entsprechende Optionsscheine werden, soweit sie an einer Börse notiert sind, mit den zuletzt festgestellten Kursen der betreffenden Börse bewertet. Soweit keine Börsennotiz besteht, insbesondere bei sämtlichen OTC-Geschäften, erfolgt die Bewertung zum wahrscheinlichen Realisierungswert, der mit Vorsicht und nach Treu und Glauben zu bestimmen ist. Zinsswaps werden zu ihrem Marktwert in Bezug auf die anwendbare Zinskurve bewertet. An Indices und an Finanzinstrumente gebundene Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet, der unter Bezugnahme auf den betreffenden Index oder das betreffende Finanzinstrument ermittelt wird. Anteile an OGAW oder OGA werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet. Flüssige Mittel und Festgelder werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet. Nicht auf die Basiswährung des Fonds lautende Vermögenswerte werden zu dem letzten Devisenmittelkurs in die Basiswährung des Fonds umgerechnet. Wertpapierkurse Die Berechnung des Nettoinventarwerts erfolgt im Einklang mit den Bestimmungen des Verkaufsprospekts anhand der am Bewertungstag zuletzt bekannten Wertpapierkurse. Die Finanzaufstellungen des Berichts wurden auf der Grundlage der Wertpapierkurse des zuletzt errechneten und veröffentlichten Nettoinventarwerts des Berichtszeitraums erstellt. Fremdwährungen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet: Britisches Pfund (GBP) 1 USD = GBP 0, Dänische Krone (DKK) 1 USD = DKK 5, Euro (EUR) 1 USD = EUR 0, Besteuerung Der Fonds wird im Großherzogtum Luxemburg mit einer Taxe d Abonnement auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Nettofondsvermögen, soweit es nicht in Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits der Taxe d Abonnement unterliegen, besteuert. Einkünfte des Fonds werden in Luxemburg nicht besteuert. Ausschüttungen und Thesaurierungen auf Anteile unterliegen in Luxemburg derzeit keinem Quellensteuerabzug. 11

14 Gebührenstruktur Vergütung der Verwaltungsgesellschaft in % p.a. Taxe d Abonnement in % p.a. Allianz PIMCO Money Market US $ - Klasse A (USD) (ausschüttend) 0,60 0,01 12

15 Hinweis für Anlegerinnen und Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Sämtliche Zahlungen an die Anteilinhaber (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) können über die unter Ihre Partner aufgeführte deutsche Zahlstelle geleitet werden. Rücknahmeaufträge können über die deutsche Zahlstelle eingereicht werden. Im Hinblick auf den Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise im Internet auf der Website veröffentlicht. Etwaige Mitteilungen an die Anleger werden in der Börsen-Zeitung (Erscheinungsort Frankfurt am Main) veröffentlicht. Darüber hinaus werden die Anleger in der Bundesrepublik Deutschland gem. 122 Abs. 1 Satz 5 Investmentgesetz in folgenden Fällen mittels dauerhaften Datenträgers im Sinne des 42a Investmentgesetz informiert: Aussetzung der Rücknahme der Anteile des Fonds, Kündigung der Verwaltung des Fonds oder dessen Abwicklung, Änderungen des Verwaltungsreglements, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, die wesentliche Anlegerrechte berühren oder die Vergütung und Aufwendungserstattungen betreffen, die aus dem Fonds entnommen werden können, einschließlich der Hintergründe der Änderungen sowie die Rechte der Anleger, im Falle eines Zusammenschlusses des Fonds mit einem anderen Fonds die Verschmelzungsinformationen gem. Art. 43 der Richtlinie 2009/65/EG, im Falle der Umwandlung des Fonds in einen Feederfonds oder die Änderungen eines Masterfonds in Form von Informationen, die gem. Art. 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind. Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement des Fonds, die wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind bei der unter Ihre Partner aufgeführten Informationsstelle kostenlos erhältlich. Der Depotbankvertrag ist bei der Informationsstelle einsehbar. 13

16 Ihre Partner Verwaltungsgesellschaft und Zentralverwaltung Allianz Global Investors Luxembourg S.A. 6A, route de Trèves L-2633 Senningerberg Internet: Eigenkapital: EUR 120 Mio. Stand: 31. Dezember 2012 Verwaltungsrat Verwaltungsratsvorsitzender Daniel Lehmann (seit ) Managing Director Allianz Global Investors Europe GmbH Frankfurt am Main Verwaltungsratsmitglieder George McKay Global Chief Operating Officer Allianz Global Investors Asia Pacific GmbH München Michael Peters Managing Director Allianz Global Investors Europe GmbH Frankfurt am Main Wolfgang Pütz Chief Financial Officer Allianz Global Investors Holding GmbH München Geschäftsführung Mitglieder der Geschäftsführung Jean-Christoph Arntz Member of the Board of Management Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Senningerberg Markus Nilles Member of the Board of Management Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Senningerberg Fondsmanager PIMCO Deutschland GmbH Seidlstraße 24 24a D München Depotbank, nachträgliche Überwachung von Anlagegrenzen und -restriktionen, Fondsbuchhaltung, Inventarwertermittlung State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg Eigenkapital: EUR 65 Mio. Stand: 31. Dezember 2012 Register- und Transferstelle RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland Allianz Global Investors Europe GmbH Mainzer Landstraße D Frankfurt am Main (bis ) Bockenheimer Landstraße D Frankfurt am Main (ab ) Sales & Product Services Internet: Zahlstelle in der Bundesrepublik Deutschland Commerzbank AG Kaiserplatz D Frankfurt am Main Zahl- und Informationsstelle in Luxemburg State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg Eigenkapital: EUR 65 Mio. Stand: 31. Dezember 2011 Abschlussprüfer KPMG Luxembourg S.à r.l. Cabinet de révision agréé 9, Allée Scheffer L-2520 Luxemburg Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt in ihrem Sitzland im Hinblick auf das Investmentgeschäft einer staatlichen Aufsicht. Die Verwaltungsgesellschaft hat der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ihre Absicht angezeigt, Anteile des Fonds Allianz PIMCO Money Market US $ in Deutschland öffentlich zu vertreiben. Die Rechte aus dieser Vertriebsanzeige sind nicht erloschen. Stand: 30. Juni

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