Exchange Traded Funds Ausschüttungsstarke ETFs in Zeiten niedriger Zinsen

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1 Exchange Traded Funds Ausschüttungsstarke ETFs in Zeiten niedriger Zinsen

2 Agenda Überblick Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF 4 Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF 5 Historische Renditen und Ausschüttungen im Überblick 2

3 Die ETF-Spezialisten der Deka Investment GmbH Gründung des ETF-Kompetenz-Zentrums München im Februar 2008 (ehem. ETFlab Investment GmbH). Seit 2013 Deka ETF in Frankfurt. Spezialisierung auf Produktion, Verwaltung und Vermarktung von börsengehandelten Indexfonds, Exchange Traded Funds (ETFs) ETF-Team mit langjähriger Erfahrung Verwaltung von ca. 6,5 Mrd. EUR, verteilt auf 42 ETFs Auflage aller ETFs nach deutschem Recht (InvG bzw. KAGB) Verwendung der vollständigen Replikation der Indizes durch die zu Grunde liegenden Wertpapiere bevorzugt Produkte sind speziell auf die Anforderungen institutioneller Kunden in Deutschland ausgerichtet 3

4 Deka ETFs Wertarbeit für Ihr Geld Gute Gründe für ein ETF-Investment Mit einer Transaktion Zugang zu einem ganzen Markt Genaue Abbildung eines Index Flexibel handelbar über die Börse Sehr niedrige Gesamtkosten Schutz durch Status des Sondervermögens Gute Gründe für Deka ETFs Einziger echter Deutscher ETF-Anbieter Der ETF-Spezialist im DekaBank Konzern Alle Sondervermögen nach dt. Investmentgesetz / KAGB Alle Vorteile der vollständigen Replikation Volle Steuertransparenz in D, CH und AUT Ausgezeichnete Services & Reportings Ausgezeichneter Internetauftritt: 4

5 Auf der Suche nach Erträgen Auktionsergebnisse 2008 Termin Anleihe Segment Volumen Bietungen Rendite Bubill 6M 6 Mrd. 12,3 Mrd. 3,95 % Auktionsergebnisse 2012 Termin Anleihe Segment Volumen Bietungen Rendite Bubill 6M 4 Mrd. 7,1 Mrd. - 0,0122 % Auktionsergebnisse 2014 Termin Anleihe Segment Volumen Bietungen Rendite??? Bubill 6M 2 Mrd. 4,8 Mrd. -0,0850 % 5 Quelle: Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH, Stand

6 Entwicklung realer Renditen: Inflationsschutz inklusive? Reale Dividendenrendite deutlich im positiven Bereich Im Vergleich: Dividendenrendite und Inflation in % ,07 % -0,67 % DAX - Dividendenrendite Inflationsrate Deutschland Deutschland - Bondrendite 6 Quelle: Bloomberg, Stand

7 Dividenden als zentraler Performancetreiber In den entwickelten Ländern waren die Dividendenrendite und das Dividendenwachstum die wichtigsten Performancetreiber über die vergangenen 40 Jahre. Preis- und Performanceindex im Vergleich % MSCI World Preisindex MSCI World Performanceindex 7 Quelle: Bloomberg, Stand

8 Auf der Suche nach Rendite? Aktien liefern stabile Dividendenrenditen auch in Zukunft Dividendenrenditen bieten Inflationsschutz Lösungsansätze mit ETFs 8

9 Merkmale der Deka ETFs Abbildung als richtlinienkonformes Sondervermögen mit den original Wertpapieren ( volle Replikation bei 40 der 42 Produkten) Sondervermögen schüttet ordentliche Erträge bis zu vier mal jährlich aus (bei 38 der 42 ETFs) Sondervermögen entspricht der UCITS IV Richtlinie Besonderer Fokus auf Liquidität der enthaltenen Titel Vollständige Transparenz Fondszusammensetzung täglich veröffentlicht Umfassende Kennzahlen und Reportings auf täglich aktualisiert 9

10 Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF Dividendenstarke Titel im Fokus

11 Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF Das Indexkonzept Indexuniversum Unternehmen aus dem HDAX (Vereinigung von DAX, MDAX und TecDAX) 110 größte Werte im Prime Standard der deutschen Börse Auswahlkriterien Unternehmen, die innerhalb der nächsten sechs Monate eine Dividende zahlen Streubesitz-Marktkapitalisierung von mindestens 1 Mrd. Euro Durchschnittlicher täglicher Handelsumsatz von 2 Mio. Euro in den letzten 3 Monaten ETF besteht aus den 20 Unternehmen mit der höchsten Dividendenrendite Gewichtung Erfolgt nach Höhe der Dividendenankündigungen und Dividendenschätzungen der im Indexuniversum enthaltenen Wertpapiere Kappungsgrenze bei 10% pro Unternehmen 11

12 Merkmale des Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF Erwerb einer vorausschauenden Dividendenstrategie in nur einem Trade Intelligente Strategie mit einer günstigen All-in-Fee von 0,30% Fonds- und Handelswährung ist EUR, kein Währungsrisiko im Fonds Erwirtschaftung einer deutlich höheren Dividendenrendite im Vergleich zu DAX & DivDAX Generierung wesentlich höherer ordentlicher Erträge (Differenz zwischen Performance- und Preisindex) als DAX & DivDAX Warum?: Weil der DAXplus Maximum Dividend im Gegensatz zum Dax & DivDAX halbjährlich eine Indexanpassung durchführt und weitere Dividenden einsammelt, die DAX & DivDAX nicht einsammeln können 12

13 Historische Indexrenditen im Überblick (Preis- vs. Performanceindex) 12% 10,6% 10% 9,3% 9,4% 8% 6% 4% 2% 6,8% 6,5% 5,9% 5,4% 4,0% 3,7% 4,0% 3,2% 3,3% 2,9% 3,1% 2,2% 3,5% 2,4% 2,0% 6,9% 6,6% 5,4% 5,5% 4,6% 3,6% 3,5% 2,8% 6,1% 4,7% 6,5% 5,4% 4,1% 3,2% 2,6% 0% (YTD) DAXplus Maximum Dividend Index DivDAX Index DAX Index 13 Quelle: Deka Investment GmbH, Bloomberg, Stand Die Indexrenditen wurden durch den Preis- vs. Performanceindex ermittelt und sind nicht direkt mit den Ausschüttungsrenditen der ETFs zu vergleichen.

14 Ausschüttungshistorie Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF Datum Betrag Ausschüttungsrenditen , , , , , , ,67 % ,26 % ,72 % ,67 % ,31 % 2014 YTD 7,93% , , , , , ,35 Quelle: Deka Investment GmbH,

15 Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF Dividendenstarke Titel im Fokus

16 Der EURO STOXX Select Dividend 30 Das Indexkonzept Indexuniversum Unternehmen aus dem EURO STOXX Index die Dividenden zahlen und die eine nicht-negative Dividendenwachstumsrate innerhalb der letzten 5 Jahre aufweisen Unternehmen deren Dividendenausschüttung kleiner als 60% des Gewinns pro Aktie ist Auswahlkriterien Unternehmen im Indexuniversum werden nach Ländern aufgeteilt und in absteigender Reihenfolge nach annualisierter Nettodividendenrendite sortiert Mit Hilfe der Nettodividendenrendite wird für jedes Unternehmen ein Outperformancefaktor gegenüber dem entsprechenden TMI Länderindex errechnet Alle Unternehmen mit einem Rang von 60 oder höher qualifizieren sich für den Index Anschließend werden die 30 Unternehmen mit den höchsten Outperformancefaktoren in den Index aufgenommen Gewichtung Die Gewichtungsfaktoren werden zwei Werktage vor Indexanpassungstermin berechnet Der Gewichtungsfaktor richtet sich nach der Nettodividendenrendite 16

17 Merkmale des Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF Erwerb einer Strategie zur Dividendenmaximierung in nur einem Trade Günstige All-in-Fee von 0,30% Fonds- und Handelswährung ist EUR, kein Währungsrisiko im Fonds Der EURO STOXX Select Dividend 30 Index legt besonderen Wert auf Liquidität Im Vergleich zum EURO STOXX 50 und zum Stoxx Europe 50 hat der EURO STOXX Select Dividend 30 im Jahr 2013 eine deutlich höhere Dividendenrendite erwirtschaftet 17

18 Historische Indexrenditen im Überblick (Preis- vs. Performanceindex) 8% 6% 5,4% 6,2% 5,6% 5,4% 4% 2% 4,1% 4,2% 3,0% 3,2% 2,9% 2,8% 2,8% 2,5% 2,7% 2,4% 2,4% 2,0% 1,9% 1,7% 4,5% 4,3% 4,4% 3,9% 3,0% 2,9% 2,8% 2,5% 4,3% 3,8% 3,6% 3,5% 3,2% 2,5% 2,2% 0% Euro Stoxx Select Dividend 30 EURO STOXX Index (YTD) Euro Stoxx 50 Index 18 Quelle: Deka Investment GmbH, Bloomberg, Stand Die Indexrenditen wurden durch den Preis- vs. Performanceindex ermittelt und sind nicht direkt mit den Ausschüttungsrenditen der ETFs zu vergleichen.

19 Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF

20 Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Das Indexkonzept Indexuniversum Juristischer oder operativer Firmensitz in der Eurozone Auswahlkriterien Die 40 größten Unternehmen nach Streubesitz-Marktkapitalisierung und Börsenumsatz Zusätzlich alle Unternehmen, die vor der Indexanpassung im Index enthalten waren und in der Rangliste einen der Plätze zwischen 40 und 60 belegen Verbleibende Plätze bis 50 werden nach Streubesitz-Marktkapitalisierung aufgefüllt Gewichtung Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere 20

21 Ausschüttungsrenditen Jahr Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF ,67 % ,26 % ,72 % ,67 % ,31 % 2014 (YTD) 1,76% 5,43% 4,93% 3,45% 4,48% 3,41% 5,79% 5,05% 6,49% 4,01% 4,66% 3,04% 7,93 % 4,00% 2,99% 21 Quelle: Deka Investment GmbH Stand

22 Alle Informationen unter Factsheets, Indexkennzahlen, ETF-Kennzahlen, Handelsinformationen, Stammdaten, Performances, Reports, Historische Downloadmöglichkeit aller wichtigen Fondsdaten, etc 22

23 Made in Germany steht weltweit für Sorgfalt und Hochwertigkeit. Diese hohen Maßstäbe legen wir auch an unsere ETFs an. Nigel Longley DekaBank Deutsche Girozentrale ETF-Vertrieb

24 Ansprechpartner ETF Vertrieb Aysun Cifci DekaBank Deutsche Girozentrale ETF Sales +49 (0) Nigel Longley DekaBank Deutsche Girozentrale ETF Sales +49 (0) Martin Siegel DekaBank Deutsche Girozentrale ETF Sales +49 (0) Eva Weiss DekaBank Deutsche Girozentrale ETF Sales +49 (0) ETF Management & Entwicklung Thomas Pohlmann Deka Investment GmbH ETF Management und Entwicklung (+49) Gordon Rose, CAIA, CIIA Deka Investment GmbH ETF Management und Entwicklung (+49) Dominik Schmaus Deka Investment GmbH ETF Management und Entwicklung (+49)

25 Disclaimer (1/2) Die in dieser Präsentation (einschließlich der mündlich ausgeführten Beiträge) enthaltenen Informationen und Angaben verfolgen nicht das Ziel den Kauf oder Verkauf von bestimmten Finanzinstrumenten zu fördern und sind daher auch nicht als ein solches Angebot zu verstehen. Alle Informationen und Daten sind ausschließlich für allgemeine Informationszwecke bestimmt. Sie stellen auch keine Vorschläge, Empfehlungen oder gar Anregungen zum Investieren in bestimmte Finanzinstrumente dar. Es wird keine Gewähr (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für die Richtigkeit oder Aktualität der Angaben übernommen. Die Angaben stellen weder Entscheidungshilfen für wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche oder andere Beratungsfragen dar, noch dürfen allein aufgrund dieser Angaben Anlage- oder sonstige rechtlich relevante Entscheidungen gefällt werden. Gegebenenfalls genannte Zahlen sind nicht verbindlich. Eventuell angeführte Performanceergebnisse sind nicht verbindlich, bieten keine Gewähr und sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Anleger können gegebenenfalls weniger ausbezahlt bekommen als sie investiert haben oder sogar einen Totalverlust erleiden. Wechselkursschwankungen können eine Anlage ebenso beeinflussen. Angaben zur Performance lassen gegebenenfalls anfallende Kommissionen und Kosten bei Aus- und Rückgabe der Anteile unberücksichtigt. Die Deka Investment GmbH haftet nicht für Entscheidungen, die auf Basis der in dieser Präsentation (einschließlich der mündlich ausgeführten Beiträge) enthaltenen Informationen getroffen wurden oder werden. Anlageentscheidungen sollten ausschließlich auf Basis des jeweiligen Verkaufsprospektes getroffen werden. Die Verkaufsprospekte werden Ihnen zu diesem Zweck vor einem möglichen Erwerb jeweils von der zuständigen Stelle aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen rechtzeitig zur Verfügung gestellt. Vor jeder Anlageentscheidung sollte eine ausführliche Beratung erfolgen, in der Sie ausführlich über Kosten und Risiken, die mit der konkreten Anlage verbunden sind, aufgeklärt werden. Gegebenenfalls sollten Sie vor einer Anlage Ihren Finanz-, Rechts- oder Steuerberater zu Rate ziehen. Durch die Abbildung eines ganzen Index weisen ETFs eine breite Risikostreuung auf. Gleichwohl sind auch ETFs mit einem gewissen Anlagerisiko behaftet. Anleger sollten sich bei der Zeichnung und Kauf von Fondsanteilen bewusst sein, dass bei negativer Indexentwicklung die Rückzahlung unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann. DAX, DAXplus und Deutsche Börse EUROGOV sind eingetragene Marken der Deutsche Börse AG. Die Finanzinstrumente Deka DAX UCITS ETF, Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF, Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF, Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF, Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany UCITS ETF, Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF, Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF, Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF, Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF, Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF, Deka Deutsche Börse EUROGOV France UCITS ETF, Deka Deutsche Börse EUROGOV France 1-3 UCITS ETF, Deka Deutsche Börse EUROGOV France 3-5 UCITS ETF und Deka Deutsche Börse EUROGOV France 5-10 UCITS ETF werden von der Deutsche Börse AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler in dem Index. Gemäß KAGB darf die Gesellschaft in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland und der französischen Republik mehr als 35 % des Wertes des Sondervermögens anlegen. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler in dem Index. Der EURO STOXX 50 Index, der EURO STOXX 50 Daily Short Index, der EURO STOXX Select Dividend 30 Index, der STOXX Europe Strong Growth 20 Index, der STOXX Europe Strong Value 20 Index sowie der STOXX Europe Strong Style Composite 40 Index und die im Indexnamen verwendeten Marken sind geistiges Eigentum der STOXX Limited, Zürich, Schweiz und/oder ihrer Lizenzgeber. Der Index wird unter einer Lizenz von STOXX verwendet. Die auf dem Index basierenden Wertpapiere [oder Finanzinstrumente oder Optionen oder andere technische Bezeichnung] sind in keiner Weise von STOXX und/oder ihren Lizenzgebern gefördert, herausgegeben, verkauft oder beworben und weder STOXX noch ihre Lizenzgeber tragen diesbezüglich irgendwelche Haftung. 25

26 Disclaimer (2/2) Die MSCI Produkte, auf die an dieser Stelle Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MSCI und der Deka Investment GmbH und jeglicher zugehöriger Fonds. iboxx ist eine eingetragene Marke der International Index Company Limited (IIC) und wurde zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. IIC nimmt keine Genehmigung, Billigung oder Empfehlung von Deka Investment GmbH sowie aller Fonds, auf die an dieser Stelle Bezug genommen wird vor. Die Produkte werden von IIC nicht unterstützt oder verkauft, und IIC gibt keine Zusicherung für die Eignung von Anlagen in die Produkte ab. XETRA ist ein eingetragenes Zeichen der Deutsche Börse AG. Bei den genannten Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden. Aussagen gemäß aktueller Rechtslage. Die steuerliche Behandlung der Erträge hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig auch rückwirkenden Änderungen (z.b. durch Gesetzesänderung oder geänderte Auslegung durch die Finanzverwaltung) unterworfen sein. Die Verkaufsprospekte sind in elektronischer Form und Druckform kostenlos bei der Deka Investment GmbH, Wilhelm-Wagenfeld-Straße 20, München erhältlich, Tel +49 (0) Fax +49 (0) Mail Stand: