Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Weisenheim am Berg für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Transkript

1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Weisenheim am Berg für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 Dieser Entwurf wird bis zur Beschlussfassung durch den Ortsgemeinderat am zur Einsichtnahme offengelegt.

2 I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 1.0 Inhaltsverzeichnis Erläuterungen zur Haushaltssystematik Statistische Angaben 9 2 HAUSHALTSSATZUNG 13 3 Vorbericht 17 4 HAUSHALTSPLAN 4.1 Zusammenfassung Teilhaushalte Gesamthaushalt Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Übersicht über die Teilhaushalte Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Einrichtungen Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen Übersicht über die Teilhaushalte Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Einrichtungen Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen BILANZ STELLENPLAN VERBANDSGEMEINDEUMLAGEN 7.1 Berechnung der Umlagen Vergleichsberechnung Investitionsplan Übersicht der Verbindlichkeiten Übersicht zur Beurteilung der dauernden sfähigkeit 168 Seite 1

3 E R L Ä U T E R U N G E N Z U R H A U S H A L T S S Y S T E M A T I K Seite 3

4 ERLÄUTERUNGEN ZUR HAUSHALTSSYSTEMATIK 1. Allgemeine Ausführungen Ab dem Haushaltsjahr 2009 gelten die Vorschriften des Neuen kommunalen Haushaltsrechts oder der Kommunalen Doppik (= doppelte Buchführung in Konten). Die Doppik unterscheidet sich nicht nur im formalen Aufbau (Aufteilung in Ergebnis- und Finanzhaushalt, Gliederung in Teilhaushalte, Aufbau der Buchungsstelle (, Konto), Darstellung der einzelnen Haushaltspositionen), sondern in der gesamten Haushaltsstruktur grundlegend vom bisherigen Haushaltsrecht. Auf die Ausführungen zur Haushaltssystematik wird verwiesen. In den Haushaltsplan sind auch die Beträge für die den beiden Planungsjahren (Doppelhaushalt) folgenden zwei Jahre (= Finanzplanungszeitraum) aufzunehmen. Diese sind jedoch nur Planungswerte, durch die die zukünftige Finanzentwicklung dargestellt wird. Gegenstand des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung sind nur die Beträge der Haushaltsjahre 2017 und Auch werden Verbindlichkeiten und Forderungen ermittelt, die erst später fällig werden, so z.b. Versorgungsaufwendungen. Hierüber ist zusammen mit der Jahresrechnung zum Ende eines jeden Jahres (Stichtag ) eine Bilanz aufzustellen. Mit diesem neuen Rechnungswesen wird insbesondere angestrebt, einen periodengerechten Ressourcenverbrauch darzustellen. Im Ergebnishaushalt werden die Aufwendungen und Erträge veranschlagt, die dem jeweiligen Haushaltsjahr zuzurechnen sind (periodengerechte Abgrenzung). Hierunter fallen insbesondere auch die nicht zahlungswirksamen Vorgänge wie die Abschreibungen (= Aufwendungen) und die Auflösung von Sonderposten für Beiträge, Zuschüsse etc. (= Erträge), aber auch Rückstellungen für zukünftige Verbindlichkeiten (z.b. Ehrensoldansprüche) bzw. deren Auflösung. So wird dargestellt, ob die einer Rechnungsperiode zuzurechnenden Erträge zur Finanzierung der entsprechenden Aufwendungen ausreichen; dabei kommt es nur auf die wirtschaftliche Zuordnung, nicht aber auf die Fälligkeit der Beträge an. Im Finanzhaushalt sind alle im Haushaltsjahr eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und damit alle zahlungswirksam werdenden Beträge veranschlagt. Maßgeblich ist nur, dass die Beträge im Haushaltsjahr eingehen oder verausgabt werden; es ist unerheblich, wofür und für welchen Zeitraum die Zahlungen geleistet werden. Beträge, die ganz oder teilweise dem nächsten Haushaltsjahr zuzurechnen sind, werden in dem Jahr im Finanzhaushalt verbucht, in dem sie fällig sind, aber im Rahmen einer Rechnungsabgrenzung im Ergebnishaushalt des folgenden Jahres veranschlagt. Im Seite 4

5 Finanzhaushalt sind auch die fälligen Zahlungsvorgänge für Investitionen (z.b. Einzahlungen aus Zuschüssen oder Krediten und Auszahlungen für die angefallenen Investitionskosten) enthalten, da diese sofort anfallen; die anteiligen Abschreibungen und die Auflösungen von Sonderposten werden in den Ergebnishaushalten der folgenden Haushaltsjahre veranschlagt. Die entscheidenden Veränderungen ergeben sich dadurch für die buchungstechnische Behandlung der Investitionen, da die hierfür zu verbuchenden Beträge abgeschrieben werden und sich somit während der gesamten wirtschaftlichen Lebensdauer (Abschreibungsdauer) der Vermögensgegenstände auf die Haushaltsführung auswirken. Sie sind somit von zentraler Bedeutung für das neue Rechnungswesen. Um die Abnutzung der Vermögensgegenstände (= Werteverzehr) durch Abschreibungen erfassen zu können, müssen alle Wirtschaftsgüter einzeln in der Anlagenbuchhaltung erfasst und bewertet werden; gleichzeitig wird die Abschreibungsdauer festgelegt. Analog dazu sind die Sonderposten (Zuschüsse, Beiträge) zu ermitteln. Bei allen zukünftigen Buchungsvorgängen ist zu berücksichtigen, bei welcher und auf welcher Kontenart (z.b. Grundstück, Außenanlage, Gebäude) diese Erfassung erfolgte. Die laufenden Aufwendungen und Erträge sind während der gesamten Lebensdauer entsprechend zuzuordnen und auf den jeweiligen sachlich zutreffenden - unterschiedlichen - Buchungsstellen (z.b. Unterhaltung Gebäude oder Außenanlage, Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung oder Maschinen und techn. Anlagen) zu verbuchen. Bei einer Veränderung des Vermögensgegenstandes (z.b. Sanierung, Erweiterung, Umbau von Gebäuden) ist - unabhängig von der Höhe des Betrages - genau zwischen Unterhaltungs- bzw. Sanierungsmaßnahmen (= lfd. Aufwand, ist in der gesamten Höhe im Ergebnishaushalt zu veranschlagen) und Investitionen (= neue Vermögenswerte; sind zu aktivieren; können über Kredite finanziert werden) zu unterscheiden. Die Investitionskosten werden aktiviert und entsprechend der wirtschaftlichen Nutzungsdauer abgeschrieben; sie belasten daher den Ergebnishaushalt nur in Höhe der jährlichen Abschreibung, allerdings über die gesamte Abschreibungsdauer. Unterhaltungskosten (z.b. Dachsanierung, Heizungsaustausch) sind im jeweiligen Haushaltsjahr in voller Höhe durch die lfd. Einnahmen zu finanzieren. Bei einer Veräußerung - oder einem sonstigen Wegfall - müssen die Restbuchwerte des Wirtschaftsgutes und der evtl. damit noch verbundenen Sonderposten (Zuschüsse) abgeschrieben werden. Wenn der Kaufpreis unter diesen Beträgen liegt, werden zwar Einnahmen erzielt, gleichzeitig ergibt sich jedoch ein Verlust in Höhe des Differenzbetrages; dieser belastet dann den Ergebnishaushalt und verschlechtert den Jahresabschluss. Seite 5

6 Um diese Ziele erreichen zu können, ist - gegenüber dem bisherigen kameralen Haushaltsrecht - eine weitergehende Differenzierung der Buchungsstellen erforderlich, die sich in der Struktur von den bisherigen Haushaltsstellen unterscheiden. Die einzelnen Aufgabenbereiche (z.b. Kindergärten) sind als en (Produkte) definiert. Die Ertragsund Aufwandsarten (z.b. Personalkosten) sowie die Einzahlungs- und Auszahlungsarten werden durch Konten abgebildet. 2. Gliederung des Haushaltsplanes a) Der Haushaltsplan ist in die 4 Teilhaushalte (TH) 1. Zentrale Verwaltung 2. Gemeindliche Einrichtungen 3. Bauen und Liegenschaften 4. Zentrale Finanzleistungen gegliedert, denen die einzelnen en (Aufgabenbereiche) zugeordnet sind. Für die Bewirtschaftung der einzelnen Teilhaushalte ist - mit Ausnahme des TH 1 - i.d.r. nur ein Fachbereich (FB) verantwortlich, lediglich beim TH 1 sind die en des FB 1 und FB 3 enthalten. b) Die Teilhaushalte untergliedern sich in 1. den Ergebnishaushalt und 2. den Finanzhaushalt 3. Zusammensetzung der Buchungsstellen (BSt.) Die Bildung der Buchungsstellen richtet sich nach dem vom Land vorgegebenen Produktrahmenplan und dem Kontenrahmenplan. Dabei sind die drei ersten Stellen verbindlich, eine weitere Ausdifferenzierung ist nach den jeweiligen individuellen Erfordernissen der Gemeinde auf weiteren Stellen möglich. In der Verbandsgemeinde sind und Konto jeweils 6-stellig. Die ist im Ergebnis- und Finanzhaushalt gleich; die Unterscheidung erfolgt hierbei über die (erste Stelle) des Kontos. Seite 6

7 a) Ergebnishaushalt (EH) : Verwaltungssteuerung Konto: Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige b) Finanzhaushalt (FH) : Verwaltungssteuerung Konto: Auszahlung ehrenamtlich Tätige c) Investitionen Bei Investitionsmaßnahmen werden zusätzlich - neben der und dem Konto - noch eine Maßnahme definiert und das Auszahlungs- bzw. Einzahlungskonto (z.b. für Zuschüsse) angegeben. Beispiel: Buchungsstelle für den Ausbau der Leistadter Straße ( - Bilanzkonto - Maßnahme - Auszahlungskonto) 4. Aufbau der Buchungsstellen (1. Ziffer) 1. - Hauptproduktbereiche (1. von 6 Stellen der ) 2. Konten - Kontenklassen (1. von 6 Stellen des Kontos) 1 - Zentrale Verwaltung a) Ergebnishaushalt 2 - Schule und Kultur 4 - Erträge 3 - Soziales und Jugend 5 - Aufwendungen 4 - Gesundheit und Sport b) Finanzhaushalt 5 - Gestaltung Umwelt 6 - Einzahlungen 6 - Zentrale Finanzleistungen 7 - Auszahlungen Seite 7

8 S T A T I S T I S C H E A N G A B E N Seite 9

9 I. E I N W O H N E R Z A H L E N (Stand ) Bobenheim am Berg Dackenheim Erpolzheim Freinsheim Herxheim am Berg Kallstadt Weisenheim am Berg Weisenheim am Sand Verbandsgemeinde Seite 10

10 II. S C H Ü L E R Z A H L E N (Stand ) Ortsgemeinde Grundschulen VG Freinsheim Kallstadt Weisenheim am Berg Summe Grundschule Gesamt VG Weisenheim Summe am Sand Schüler Bobenheim am Berg Dackenheim Erpolzheim Freinsheim Herxheim am Berg Kallstadt Weisenheim am Berg Weisenheim am Sand Summe Auswärtige Gesamt Die Regionalschule Weisenheim am Berg ist seit in Trägerschaft des Landkreises. Seite 11

11 III. K I N D E R G Ä R T E N (Belegungszahl ) Verbandsgemeinde Summe OG Gesamt Freinsheim Bobenheim Kallstadt Erpolzheim Weisenheim Weisenheim am Berg Haus für Kinder An der Bach am Sand am Berg Bobenheim am Berg Dackenheim Erpolzheim Freinsheim Herxheim am Berg Kallstadt Weisenheim am Sand Summe VG Weisenheim am Berg Gesamtzahl Anmerkung: Die Kindertagesstätte in Herxheim am Berg wurde zum geschlossen. In Weisenheim am Sand bestehen noch zwei konfessionelle Kindergärten mit 3 Gruppen. Die Trägerschaft der Kindertagesstätte in Weisenheim am Sand wurde zum von der Verbandsgemeinde Freinsheim übernommen. Seite 12

12 H A U S H A L T S S A T Z U N G Seite 13

13 H A U S H A L T S S A T Z U N G der Ortsgemeinde Weisenheim am Berg für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 vom Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von 95 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom (GVBl. S. 153), in der derzeit geltenden Fassung in seiner Sitzung am die nachfolgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Bad Dürkheim als Aufsichtsbehörde vom. hiermit bekannt gemacht wird: 1 - Ergebnis- und Finanzhaushalt Festgesetzt werden für das Haushaltsjahr im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge der Gesamtbetrag der Aufwendungen der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag im Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen die ordentlichen Auszahlungen der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen die außerordentlichen Einzahlungen 0 0 die außerordentlichen Auszahlungen 0 0 der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0 0 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit der Gesamtbetrag der Einzahlungen der Gesamtbetrag der Auszahlungen die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr 0 0 Seite 14

14 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für zinslose Kredite auf 0 0 verzinste Kredite auf zusammen auf Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 4 - Abgabensätze Die Abgabensätze werden wie folgt festgesetzt: Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) auf 315 % 315 % 2. Grundsteuer B (bebaute Grundstücke) auf 365 % 365 % 3. Gewerbesteuer auf 365 % 365 % 4. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden a) für den ersten Hund auf b) für den zweiten Hund auf c) für jeden weiteren Hund d) erhöhter Steuersatz für gefährliche Hunde gemäß 5 der Hundesteuersatzung 5. Beitragssatz für die Unterhaltung der Wirtschaftswege 19,50 / ha 19,50 / ha Seite 15

15 5 - Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum (Haushaltsplanung) beträgt Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum beträgt und zum Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall überschritten sind. 7 - Wertgrenzen für Investitionen Investitionen oberhalb der Wertgrenze von sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen. Weisenheim am Berg, den Joachim Udo Schleweis Ortsbürgermeister Seite 16

16 V O R B E R I C H T z um H a u s haltsplan 2017 und 2018 Seite 17

17 1. Allgemeine Ausführungen Ab dem Haushaltsjahr 2009 gelten für das kommunale Haushaltsrecht die Vorschriften des Neuen kommunalen Haushaltsrechts oder der Kommunalen Doppik (= doppelte Buchführung in Konten. Auf die Ausführungen zur Haushaltssystematik wird verwiesen. 2. Ergebnisse der Vorjahre 2.1. Haushaltsjahr 2015 Der Ergebnishaushalt weist im Planungsjahr einen Jahresüberschuss von auf. Dieser ist durch Buchgewinne aus Bauplatzverkäufen und somit durch ein einmaliges Ereignis bedingt. Der Finanzhaushalt kann ausgeglichen werden. Die ordentlichen (= laufenden) Auszahlungen unterschreiten die ordentlichen Einzahlungen um Der Finanzmittelüberschuss wurde zur Tilgung des Investitionskredites/Liquiditätskredites verwendet. Bei den im Haushaltsplan in der Spalte Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015 aufgeführten Beträge handelt es sich nur um die tatsächlichen Zahlungsvorgänge (Ein- und Auszahlungen). Die Abschlussbuchungen im Zusammenhang mit der Erstellung des Jahresabschlusses sind noch nicht enthalten; dies sind insbesondere die nicht zahlungswirksamen Beträge (Abschreibungen, Auflösungen, Rückstelllungen) sowie die internen sverrechnungen (ILV) Haushaltsjahr 2016 (Haushaltsplan) Der Ergebnishaushalt ist im Planungsjahr ausgeglichen und weist weder einen Jahresfehlbetrag noch einen Jahresüberschuss aus. Der Finanzhaushalt konnte ausgeglichen werden. Die ordentlichen (= laufenden) Auszahlungen unterschreiten die ordentlichen Einzahlungen um Es entstand somit ein Finanzmittelüberschuss, der weitgehend ( ) für die reguläre Tilgung der Investitionskredite beansprucht wird. 3. Entwicklung des Jahresergebnisses (Ergebnishaushalt) Hinsichtlich des Inhalts des Ergebnishaushaltes wird auf die Erläuterungen zur Haushaltssystematik verwiesen. Seite 18

18 Eine Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse ergibt sich aus der folgenden Aufstellung: Tabelle 1: Entwicklung der Jahresergebnisse Weisenheim am Berg, Muster 27 (zu 93 Abs. 4 GemO) Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der OG Weisenheim am Berg lfd. Nr. Ergebnis (gem. 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) Jahr Betrag in 1 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) Haushaltsvorjahr (Nachtragshaushalt) Haushaltsvorjahr (Haushaltsplan) Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) Zwischensumme Haushaltsfolgejahr (Planung) Haushaltsfolgejahr (Planung) Haushaltsfolgejahr (Planung) Summe Die Zusammensetzung des Ergebnishaushaltes ergibt sich aus der folgenden Aufstellung; hierin wird gleichzeitig der Zusammenhang zwischen dem Finanzhaushalt und dem Ergebnishaushalt dargestellt. Die Beträge im Einzelnen ergeben sich aus der Haushaltssatzung und der Zusammenfassung der Teilhaushalte. Seite 19

19 Tabelle 2: Finanzhaushalt / Ergebnishaushalt Weisenheim am Berg, Haushaltsjahr 2015 HHPL 2016 HHPL Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes abzüglich nicht zahlungswirksame Beträge + Auflösung Sonderposten (Beiträge / Zuschüsse) Abschreibungen Verluste (Vermögensveräußerung, Vorräte) + Erträge (Vermögensveräußerung, Vorräte) Saldo (Abschreibungen / Zuschüsse) + Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Aufwand für Rückstellungen Saldo (Rückstellungen) Einstellung in den SoPo für den kommunalen Finanzausgleich - Einstellung aus dem SoPo für den kommunalen Finanzausgleich Saldo (kommunaler Finanzausgleich) Steuereinnahmen Steuerauszahlungen Saldo (Umsatzsteuern) (in 1.(FH) enthalten) Kassenreste etc Jahresergebnis Ergebnishaushalt Der (negative) Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt ist der Differenzbetrag zwischen lfd. Ein- und Auszahlungen. Hinzu kommen die nicht zahlungswirksamen Beträge aus den Abschreibungen, die durch die entsprechenden Auflösungen der Sonderposten (z.b. Beiträge, Zuschüsse) nur teilweise gedeckt werden können sowie die Differenz aus der Auflösung und der Bildung der Rückstellungen für den Ehrensold und für die Altersteilzeit. Seite 20

20 3.1. Haushaltsjahre 2017 und 2018 Der Ergebnishaushalt weist in beiden Planungsjahren einen Jahresfehlbetrag von (2017) bzw (2018) auf. Auch in den Folgejahren kann der Haushalt nicht ausgeglichen werden Erträge Bei den Steuereinnahmen (Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen) wurde die aktuelle regionalisierte Steuerschätzung vom November 2016 zu Grunde gelegt. Danach kann davon ausgegangen werden, dass sich diese Steuereinnahmen in 2017 und den Folgejahren erhöhen werden. Die für die Einkommensteueranteile maßgeblichen Schlüsselzahlen für den Zeitraum haben sich gegenüber vorher um 2,22 % reduziert (VG gesamt: - 2,37 %). Diese Schlüsselzahl wird alle 3 Jahre an die Entwicklung angepasst; sie gibt den Anteil der von den Bürgern gezahlten Einkommensteuern am gesamten Steueraufkommen im Land an; berücksichtigt wird dabei das zu versteuernde Einkommen von bis zu / (Alleinstehende/Verheiratete). Grundlage für die ermittelten Schlüsselzahlen ist die Lohn- und Einkommensteuerstatistik Da die ab 2018 geltenden neuen Schlüsselzahlen noch nicht vorliegen, werden für die Planung noch die derzeit geltenden angesetzt. Die Karl-Gayer-Straße wird teilweise erneuert. Im Planungsjahr 2017 ist der anteilige Restbuchwert in Höhe von als Aufwand enthalten (Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen). Auf der Ertragsseite ein Teilabgang des bilanzierten Zuschusses i.h.v veranschlagt. Die Zusammensetzung der Erträge ist in der folgenden Grafik dargestellt. Die zugrunde liegenden Beträge wurden dem Ergebnishaushalt entnommen. Seite 21

21 Abbildung 1: Erträge Weisenheim am Berg 2015 Jahresergebnis ,01% Auflösung SoPo ,13% Sonstige Finanzeinnahmen ,74% Steuern ,14% Zuwendungen ,98% Abbildung 2: Erträge Weisenheim am Berg 2016 Jahresergebnis ,95% Auflösung SoPo ,77% Sonstige Finanzeinnahmen ,93% Steuern ,91% Zuwendungen ,44% Seite 22

22 Aufwendungen Die in 2017 und 2018 eingeplanten Beträge wurden weitgehend fortgeschrieben; hier ergeben sich keine wesentlichen Änderungen. Die Kreisumlage beträgt für das Jahr ,6 % (Umlagesätze: ab ,6%; 2010: 39,6 %; 2009: 38,1 %; 2008: 37,6 %). Die Verbandsgemeindeumlage beträgt 30 % (Umlagesätze: 2016: 29 %; 2015: 29 %; 2014: 29 %, 2013: 29,55 %; 2012: 31 %; 2011: 31 %; 2010: 35 %; 2009: 36 %; 2008: 39 %). Die Grundschulumlage beträgt 7,49 % (Umlagesätze: 2016: 6,65 %; 2015: 6,86 %; 2014: 6,7 %; 2013: 6,65 %; 2012: 5,85 %; 2011: 7,45 %; 2010: 7,5 %). Im Vergleich zu 2016 ergeben sich 2017 insbesondere die folgenden Veränderungen: Zusätzlicher Gemeindemitarbeiter Bauhof ( ) Weisenheimer Kulturtage ( ) Zusätzliches Personal Kita ( ) Ausstattung von Kita (Einzelwert unter 1.000) ( ) Erstellung von Bebauungsplänen ( ) Teilabgang Karl-Gayer-Straße ( ) (siehe Auflösung Sonderposten bei Erträgen) Verbandsgemeindeumlage ( ) Sonderumlage Grundschule (3.000 ) Baumpflanzung Mandelpfad (4.700 ) Die Zusammensetzung der Aufwendungen ist in der folgenden Grafik dargestellt. Die zugrunde liegenden Beträge wurden dem Ergebnishaushalt entnommen. Seite 23

23 Abbildung 3: Aufwendungen Weisenheim am Berg 2017 Zinsen ,26% Abschreibungen ,74% Sonstige Aufwendungen ,11% Personalaufwendungen ,84% Zuwendungen und Zuschüsse ,21% Umlagen ,28% Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen ,56% Abbildung 4: Aufwendungen Weisenheim am Berg 2018 Zinsen ,32% Abschreibungen ,20% Sonstige Aufwendungen ,55% Personalaufwendungen ,71% Zuwendungen und Zuschüsse ,31% Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen ,01% Umlagen ,90% Seite 24

24 3.2. Folgejahre 2019 bis 2020 Im doppischen Haushaltsplan sind zusätzlich zu den Ansätzen der beiden Haushaltsjahre die Planungsdaten der folgenden 2 Jahre darzustellen. Die Planungsgenauigkeit für diese Jahre ist wegen des zeitlichen Abstandes zunehmend geringer als für die Haushaltsjahre. Für die Folgejahre wurde von einer grundsätzlich gleichbleibenden Haushaltsstruktur ausgegangen. Die Verbesserung ist durch die erwartetet Steigerung der Steuereinnahmen bedingt. Die Ausgabenentwicklung beruht auf der Fortschreibung des derzeitigen Bedarfs; größere Einsparungen sind nicht zu erwarten, es ist jedoch zu erwarten, dass zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen anfallen, denn aus Erfahrungswerten heraus, werden diese erst bei der Haushaltsplanung für die Jahre 2019/2020 bekannt. Die Entwicklung des Ergebnishaushaltes (Erträge und Aufwendungen) ergeben sich aus der folgenden Grafik. Die Beträge wurden dem Ergebnishaushalt entnommen. Abbildung 5: Ergebnishaushalt Weisenheim am Berg HHPL 2016 HHPL Erträge Aufwendungen Seite 25

25 4. Entwicklung des Eigenkapitals Unter Eigenkapital wird in der Doppik die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten verstanden. Die Höhe des Eigenkapitals verändert sich jährlich zum durch den Jahresüberschuss / den Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung. Die Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar: Tabelle 3: Entwicklung des Eigenkapitals Weisenheim am Berg, lfd. Nr Muster 29 (zu 95 Abs. 3 GemO) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der OG Weisenheim am Berg Ergebnis (gem. 2 Abs. 1. Nr. 31 GemHVO) Eigenkapital zum des 3. Haushaltsvorjahres 2014 (Ansatz) + Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2020 Betrag nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital in Abbildung 6: Eigenkapital Weisenheim am Berg Seite 26

26 5. Entwicklung des Finanzmittelbestandes (Finanzhaushalt) Hinsichtlich des Inhalts des Finanzhaushaltes wird auf die Erläuterungen zur Haushaltssystematik verwiesen. Die einzelnen Beträge ergeben sich aus der Haushaltssatzung. Auf die Darstellung der unten aufgeführten Beträge in der Haushaltssatzung wird verwiesen; die Bezeichnungen sind kursiv angegeben. Eine Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge ergibt sich aus der folgenden Aufstellung: Tabelle 4: Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge Weisenheim am Berg, Muster 28 (zu 93 Abs. 4 GemO) Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge der OG Weisenheim am Berg lfd. Nr Ergebnis aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus: 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 3. Haushaltsvorjahr (Haushaltsplanung) 2. Haushaltsvorjahr (Haushaltsplanung) 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres) Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) Jahr Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen./. planmäßige Tilgung in = vorzutragende Beträge , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 8 vorzutragender Betrag , geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) , , , , , , , , ,00 12 Summe ,27 Seite 27

27 5.1. Haushaltsjahre 2017 und 2018 Im Finanzhaushalt überschreiten die ordentlichen Einzahlungen die ordentlichen (= laufenden) Auszahlungen 2017 um Dieser Finanzmittelüberschuss reicht jedoch nicht aus, um die vertragliche Tilgung ( ) zu finanzieren. In 2018 beträgt der Saldo , Die Entwicklung der Liquiditätskredite ergibt sich aus der folgenden Aufstellung: Tabelle 5: Liquiditätskredite Weisenheim am Berg Haushaltsjahr Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2015 HHPL 2016 HHPL abzüglich Tilgung Kassenbestand abzüglich Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzierung Kreditaufnahme (Investitionskredit) Kassenbestand Liquiditätskredit Folgejahre 2019 bis 2020 In den Folgejahren kann voraussichtlich auch kein Ausgleich der ordentlichen (=laufenden) Ein- und Auszahlungen erzielt werden. Hierbei muss allerdings berücksichtigt werden, dass im Rahmen der laufenden Unterhaltung in den Folgejahren keine wesentlichen Positionen eingeplant wurden, die entsprechend über einen ausgeglichenen Haushalt finanziert werden müssten. Seite 28

28 Abbildung 7: Finanzhaushalt Weisenheim am Berg HHPL 2016 HHPL Einzahlungen Auszahlungen Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Die veranschlagten Investitionen ergeben sich aus der Haushaltssatzung (= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit). Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind die Zuschüsse sowie Beiträge. Auf die Investitionsübersicht im Haushaltsplan (am Ende) wird verwiesen. Baumaßnahmen Der Ausbau der Leistadter Straße und der Karl-Gayer-Straße (Teil) sind die bedeutsamsten Investitionen; sie sind für 2017 veranschlagt. Die Gesamtkosten (Baukosten, Straßenentwässerung, Beleuchtung) für die Leistadter Straße belaufen sich 2017 insgesamt auf (ohne Kostenbeteiligung der Werke). Hierfür sind 2017 Einnahmen aus einem GVFG Zuschuss i.h.v veranschlagt. Die Ausbaubeiträge in Höhe von (70 % der Gesamtkosten (einschließlich Planungskosten aus Vorjahren) von ) sind 2018 veranschlagt. Der Eigenanteil der Ortsgemeinde beträgt somit Für den Ausbau der Karl-Gayer-Straße wurden in 2017 Baukosten von insgesamt eingeplant (ohne Kostenbeteiligung der Werke). Hierfür sind 2017 Einnahmen aus einer Landeszuweisung (Investitionsstock) i.h.v veranschlagt. Die Ausbaubeiträge in Höhe von (70 % der Gesamtkosten von ) sind 2018 veranschlagt. Der Eigenanteil der Ortsgemeinde beträgt somit Seite 29

29 Für den Ausbau den Geh- und Radweges an der Herxheimer Straße (L 522) sind Planungskosten (6.000 ) vorgesehen. Solange noch keine Kostenberechnungen vorliegen, können keine Baukosten eingeplant werden. Der Eigenanteil der Ortsgemeinde wird jedoch die folgenden Haushaltsjahre belasten. Voraussichtlich ist mit einem Baubeginn nicht vor 2019 zu rechnen. Diverses Für das Winterdienstfahrzeug sind für 2017 Mittel für einen Mulcher (7.000 ) und einen Rollbesen (5.000 ) eingeplant. Für den Kindergarten sind Mittel für ein Spielhäuschen inkl. Montage für (5.000 ) eingeplant. Da dieses Spielhäuschen vom Förderverein gespendet wurde, wurde diese Spende i.h.v in einen Sonderposten eingestellt, so dass die Ortsgemeinde letztendlich nur für die Montagekosten aufkommt. Der Sonderposten wird analog zu dem Spielehäuschen aufgelöst. Im Dezember 2016 erfolgte ein Grundstückskauf im Bohnenpfad. Für Vermessungskosten und Wegeherstellungskosten wurde ein Betrag von nachaktiviert. Weiterhin sind im Haushaltsjahr 2017 ( ) und den Folgejahren (jeweils ) für den Investitionskostenanteil der Gemeinde an der Straßenoberflächenentwässerung geplant. Hierbei handelt es sich um den überörtlichen Anteil der Investitionskosten, den die Gemeinde ab dem Ortsgrenze bis zur Kläranlage zu tragen hat. Dieser Anteil wurde bisher von den Werken nicht berechnet und deshalb erfolgte im Jahr 2017 die Korrektur, was den enormen Anstieg begründet. Aus einem Grundstücksverkauf (Sommerbachweg 7) werden im Haushaltsjahr 2018 Einzahlungen i.h.v erwartet. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Durchführung der Investition entstehenden jährlichen Haushaltsbelastung beizufügen. ( 10 II GemHVO). Weiterhin wird auf die Erläuterungen zu den einzelnen Buchungsstellen verwiesen. Seite 30

30 Investitionsmaßnahmen dürfen erst begonnen werden, wenn deren Finanzierung gesichert ist ( 93 Abs. 5 Satz 2 GemO). Es ist danach nicht ausreichend, dass im Haushaltsplan Ausgabeansätze enthalten sind, sondern die zu deren Finanzierung eingeplanten Einnahmen müssen auch tatsächlich eingehen (z.b. Bewilligung von Zuschüssen, Vorlage einer Kreditgenehmigung, Realisierung von Vermögenserlösen). 7. Entwicklung der Investitionskredite ( 2) Der für 2016 eingeplante Kredit ( ) wird nicht benötigt. Zur Finanzierung der für 2017 geplanten Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von erforderlich, wovon jedoch nur zur Zwischenfinanzierung benötigt werden. Dieser Betrag wird nach Eingang der Beiträge 2018 wieder getilgt. Die Kreditaufnahme für beide Haushaltsjahre beträgt somit Für die Folgejahre 2019 und 2020 kann noch keine allgemein gültige Aussage getroffen werden, da für die beiden Jahre noch keinerlei investive Maßnahmen im Haushaltsplan enthalten sind. Der bestehende Schuldendienst wird den Haushalt dauerhaft bis zur vollständigen Tilgung belasten. Da dieser Schuldendienst durch die laufenden Einnahmen nicht finanziert werden kann; erhöht sich dadurch das Defizit; langfristige Verbindlichkeiten werden somit in kurzfristige umgewandelt. Auch verringert sich durch die Tilgung die Gesamtbelastung nicht, da die ersparten Zinsen zur Erhöhung der Tilgung verwendet werden (Annuitätsdarlehen). Die veranschlagte Kreditaufnahme steht unter dem Vorbehalt, dass sie von der Kommunalaufsicht trotz des unausgeglichenen Haushaltsplanes genehmigt wird. Gemäß 103 Gemeindeordnung (GemO) ist eine Genehmigung zu versagen, wenn die Kreditaufnahme mit der dauernden sfähigkeit der Gemeinde nicht im Einklang steht. Diese sfähigkeit ist nur gegeben, wenn die laufenden Einnahmen nicht nur die bestehenden Ausgabeverpflichtungen, sondern auch die Folgekosten und den Schuldendienst für die neue Maßnahme decken. Ausnahmen sind u. a. zulässig, wenn das Vorhaben unabweisbar erscheint, weil die Unterlassung zu schweren Schäden oder Gefahren führen würde (z.b. Einsturz von Gebäuden) Seite 31

31 8. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung Die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung ergibt sich aus der Aufstellung unter 5.1. Diese Beträge beziehen sich auf das jeweilige Haushaltsjahr und addieren sich auf. Die Darstellung zeigt, dass in den Folgejahren ein Haushaltsausgleich erzielt werden kann und die Überschüsse nach Abzug der regulären Tilgung zur Reduktion des Liquiditätskredites genutzt werden. Die vereinbarte Rückführung entsprechend der Richtlinien des kommunalen Entschuldungsfonds können jedoch nicht erreicht werden. 9. Teilnahme am kommunale Entschuldungsfond Die Ortsgemeinde Weisenheim am Berg hat sich mit Beschluss vom für die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) entschieden, die Laufzeit beträgt 15 Jahre und ist für den Teilnehmer entsprechend verpflichtend. Nach den vom Ministerium des Inneren herausgegebenen Berechnungskriterien ergibt sich für die Ortsgemeinde ein Teilnahmebetrag von jährlich , von dem sie selbst 1/3 = aufbringen muss, die restlichen 2/3 Anteil erhält sie als Landeszuweisung ( ). Der von der Ortsgemeinde aufzubringende Betrag wird durch die nachfolgenden Punkte erzielt. Abbildung 8: Konsolidierungspfad der OG Weisenheim am Berg im KEF-RP 2017 (Basis:JR 2012 und 2013, vorl. JR 2014 bis 2016; HHPL 2017/2018) bis 2026, in Ist-Größe im KEF-RP Zielgröße im KEF-RP Seite 32

32 Abbildung 9: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RLP OG Weisenheim am Berg 2017 Seite lfd. im Nr. Haushaltsplan Buchungsstelle Konto Zentrale Finanzleistungen 61 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit Bezeichnung Konsolidierungsmaßnahme Haushaltsansatz 2017 geplanter Konsolidierungsanteil 2017 Rechnungsergebnis tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2017 darunter: Grundsteuer A Grundsteuer B Steuern und ähnliche Abgaben Erhöhung des Hebesatzes von 285% auf 300% Erhöhung des Hebestazes von 338% auf 350% Hundesteuer 1. Hund von 40 auf Hund von 77 auf 120 ab dem 3. Hund von 112 auf 180 Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten Einnahmen aus Grundstücksverkäufen Summe Verkauf erfolgte 2012; wird anteilig angesetzt Erhöhung der Einzahlungen div. 6 div. Summe Einsparungen bei den freiwilligen en Verringerung des Ansatzes für Seniorenveranstaltungen siehe Liste mit den betroffenen en Verwendung der "Sonderrücklage" (Erbschaft) Senkung der Auszahlungen nachrichtlich: Konsolidierungsbeitrag gem. 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren sind nicht vorhanden; es werden im Haushaltsjahr auch keine veranschlagt. 11. Stellenplan Auf den beigefügten Stellenplan wird verwiesen. Beim Bauhof und im Kindergarten sind ab 2017 zusätzlich Stellen ausgewiesen. Seite 33

33 12. Abgabensätze ( 4) Die Abgabensätze umfassen die Hebesätze für die der Ortsgemeinde zustehenden Steuern (Grundsteuern, Gewerbesteuer, Hundesteuer) sowie den Beitragssatz für die gemeindlichen Einrichtungen (Unterhaltung Wirtschaftswege). Die Abgabensätze sind in beiden Haushaltsjahren gegenüber 2016 unverändert; auf 4 der Haushaltssatzung wird verwiesen. 13. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen Es handelt sich um die Aufwendungen und Auszahlungen, die nach der gesetzlichen Regelung ( 100 Abs. 1 Satz 2 GemO) der vorherigen Zustimmung des Ortsgemeinderates bedürfen. Die Wertgrenze entspricht dem hierfür in der Hauptsatzung ( 4 Abs. 3 Nr.1) festgelegten Betrag, der die Entscheidungsbefugnis des Haupt- und Finanzausschusses übersteigt. 14. Wertgrenzen für Investitionen Investitionen oberhalb der Wertgrenze von sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen ( 4 Abs. 11 GemHVO). Wenn die Kosten darunter liegen, können die Beträge für mehrere Maßnahmen zusammengefasst veranschlagt werden. Diese Wertgrenze entspricht dem Betrag, bis zu dem Ortsbürgermeister die Auftragsvergabe übertragen wurde ( 5 Nr. 2 der Hauptsatzung). 15. Übersicht über die Verbindlichkeiten Aus dieser Übersicht ergibt sich der - nach der Haushaltsplanung - voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres. Sie enthält sowohl den Stand der Investitionskredite als auch den der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Position 48 im Hauptplan des Finanzhaushaltes und der Liquiditätskredite). Durch diese Liquiditätskredite, die von der Verbandsgemeindekasse für alle Ortsgemeinden gemeinsam verwaltet werden, werden die nicht durch Einnahmen gedeckten Auszahlungen finanziert und entsprechen somit dem Defizit. Seite 34

34 Der Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2017 entspricht dem des Haushaltsplanes Die Beträge für die e ergeben sich aus dem Haushaltsplan. Abbildung 10: Verbindlichkeiten Weisenheim am Berg HHPL 2016 HHPL Investitionskredite Liquiditätskredite 16. Freiwillige en Als freiwillige en werden die Aufgaben bezeichnet, zu deren Wahrnehmung die Gemeinde nicht aufgrund gesetzlicher Regelungen verpflichtet ist (Pflichtaufgaben). Von der Gemeinde eingegangene vertragliche Verpflichtungen bleiben ebenso freiwillige en, wie die sich aus der geschaffenen Infrastruktur (z. B. Spielplatz, Dorfgemeinschaftshaus) ergebenden laufenden Kosten. Die freiwilligen en ergeben sich aus der beigefügten Aufstellung; hierin wird zwischen disponiblen und einrichtungsbezogenen Kosten unterschieden. Bei den einrichtungsbezogenen Kosten ist eine bauliche Einrichtung vorhanden, für die neben Unterhaltungs- und Betriebskosten auch Abschreibungen anfallen; hier besteht aufgrund dieser Gegebenheiten nur ein sehr geringes Einsparpotenzial. Seite 35

35 Im Haushaltsplan 2017 konnten gegenüber dem Haushaltsplan 2016 bei den disponiblen Kosten im Finanzhaushalt keine Einsparungen verzeichnet werden, hier haben sich die Kosten im Finanzhaushalt um (+ 21,05 %) erhöht, da im Bereich Tourismus Mehrausgaben für die Homepage der Ortsgemeinde anfallen. Im Bereich der einrichtungsbezogenen Kosten haben sich die Kosten im Finanzhaushalt um (- 19,70 %) verringert, da sich die Unterhaltungskosten für die Spielplätze und das Dorfgemeinschaftshaus verringert haben. Insgesamt ergibt sich eine Verringerung von (- 7,66 %). im Haushaltsplan 2018 kommt es den disponiblen Kosten im Finanzhaushalt gegenüber dem Haushaltsplan 2017 zu Einsparungen vom (- 11,04 %). Im Bereich der einrichtungsbezogenen Kosten können Einsparungen verzeichnet von 150 (- 0,40 %) verzeichnet werden. Insgesamt ergibt sich eine Verringerung von (- 4,43 %). Seite 36

36 Übersicht der freiwilligen en für die Ortsgemeinde Weisenheim am Berg für die Haushaltsjahr 2016 / 2017 Konto Bezeichnung Disponible Kosten Gesamt Aufwendungen (EH) Auszahlungen (FH) Ansatz HHPL 2016 Ansatz HHPL 2017 Gesamt Erträge (EH) Einzahlungen (FH) sonstige bezogene en Zuschüsse an Private Zuschüsse an Private Zuschüsse an Vereine Verfügungsmittel Repräsentationsmittel Partnerschaft Kerwe Seniorenveranstaltungen Stutzenfest Heimatfest Tourismus Differenz EH Differenz FH Gesamt Aufwendungen (EH) Auszahlungen (FH) Gesamt Erträge (EH) Einzahlungen (FH) Differenz EH Differenz FH Zwischensumme Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan in % ,05% 21,05% Konto Bezeichnung Einrichtungsbezogene Kosten Gesamt Aufwendungen (EH) Auszahlungen (FH) Ansatz HHPL 2016 Gesamt Erträge (EH) Einzahlungen (FH) Ansatz HHPL Bücherei Heimatpflege Spielplätze Dorfgemeinschaftshäuser Vereinshaus Brunnen Differenz EH Differenz FH Gesamt Aufwendungen (EH) Auszahlungen (FH) Gesamt Erträge (EH) Einzahlungen (FH) Differenz EH Differenz FH Zwischensumme Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan in % Gesamtsumme Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan in % ,09% -19,70% ,31% -7,96% Seite 37

37 Übersicht der freiwilligen en für die Ortsgemeinde Weisenheim am Berg für die Haushaltsjahr 2017 / 2018 Konto Bezeichnung Disponible Kosten Gesamt Aufwendungen (EH) Auszahlungen (FH) Ansatz HHPL 2017 Ansatz HHPL 2018 Gesamt Erträge (EH) Einzahlungen (FH) sonstige bezogene en Zuschüsse an Private Zuschüsse an Private Zuschüsse an Vereine Verfügungsmittel Repräsentationsmittel Partnerschaft Kerwe Seniorenveranstaltungen Stutzenfest Heimatfest Tourismus Differenz EH Differenz FH Gesamt Aufwendungen (EH) Auszahlungen (FH) Gesamt Erträge (EH) Einzahlungen (FH) Differenz EH Differenz FH Zwischensumme Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan in % ,04% -11,04% Konto Bezeichnung Einrichtungsbezogene Kosten Gesamt Aufwendungen (EH) Auszahlungen (FH) Ansatz HHPL 2017 Gesamt Erträge (EH) Einzahlungen (FH) Ansatz HHPL Bücherei Heimatpflege Spielplätze Dorfgemeinschaftshäuser Vereinshaus Brunnen Differenz EH Differenz FH Gesamt Aufwendungen (EH) Auszahlungen (FH) Gesamt Erträge (EH) Einzahlungen (FH) Differenz EH Differenz FH Zwischensumme Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan in % Gesamtsumme Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan in % ,29% -0,40% ,66% -4,43% Seite 38

38 Z U S A M M E N F A S S U N G T E I L H A U S H A L T E Seite 41

39 Teilhaushalte - Zusammenfassung :37:14 Hauptplan Weisenheim am Berg Betragsangaben in EUR Seite: 43 Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt2017WaB Teilhaushalte Rechng.-Erg. Vorvorjahr Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Einrichtungen Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen Vorjahr Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt2017WaB: Finanzhaushalt: Finanzhaushalt2017WaB Teilhaushalte Rechng.-Erg. Vorvorjahr Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Einrichtungen Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen Vorjahr Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt2017WaB:

40 Haushaltsjahr 2015 HHPL 2016 HHPL Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge der Gesamtbetrag der Aufwendungen der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen die ordentlichen Auszahlungen der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen die außerordentlichen Einzahlungen die außerordentlichen Auszahlungen der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit der Gesamtbetrag der Einzahlungen der Gesamtbetrag der Auszahlungen die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr Darstellung Saldo Finanzierungstätigkeit: + Liquiditätskredite -Aufnahme Liquiditätskredite -Tilgung /- Einzahlung/Auszahlung zweckbestimmte Erträge Investitionskredite - Neuaufnahme Investitionskredite - Tilgung Zunahme der Verbindlichkeiten Seite 44

41 G E S A M T H A U S H A L T Seite 45

42 E R G E B N I S H A U S H A L T Seite 47

43 49 Weisenheim am Berg Hauptplan 2017 Ergebnishaushalt2017WaB 2017/2018 Muster 5 (zu 2 Abs. 1 GemHVO) Bezeichnung Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015 Vorjahr Steuern und ähnliche Abgaben Grundsteuer A (für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke) Grundsteuer B (für bebaubare Grundstücke) Gewerbesteuer - Zahlungen für das laufende Jahr Gewerbesteuer - Nachzahlungen für Vorjahre Gewerbesteuer - Erstattungen für Vorjahre Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Hundesteuer Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Sonstige allgemeine Zuweisungen (ohne Zweckbindung) - Land Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land (Vorjahre) Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen (Vorjahre) Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen (Kostenerstattung Kindergarten) Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Zweckverbände Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen öff. Bereich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuschüsse priv. Bereich Erträge der sozialen Sicherung öffentlich-rechtliche sentgelte Elternbeiträge Kindergarten Benutzungsentgelt für das Bestattungswesen - öffentlich-rechtliches Entgelt Kostenerstattung für Grabaushub - öffentlich-rechtliches Entgelt Sondernutzungsgebühren für Straßen - öffentlich-rechtliche Entgelte Sonstige Benutzungsentgelte - öffentlich-rechtliche Entgelte Entgelte für die Unterhaltung von Anlagen und Einrichtungen - öffentlich-rechtliche Entgelte Kostenbeteiligung an Essenskosten - öffentlich-rechtliches Entgelt Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausgleichsmaßnahmen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte privatrechtliche sentgelte Erträge aus Verkäufen von Vorräten Mieten und Pachten Benutzungsentgelt für Kindertagesstätten - privatrechtliches Entgelt Kostenbeteiligung an Essenskosten - privatrechtliches Entgelt Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtliches Entgelt Betragsangaben in EUR Seite: :41:23

44 49 Weisenheim am Berg Hauptplan 2017 Ergebnishaushalt2017WaB 2017/2018 Bezeichnung Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015 Muster 5 (zu 2 Abs. 1 GemHVO) Sonstige privatrechtliche Entgelte Erstattung für erbrachte en Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Bund Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Land Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Kommunen Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - sonstiger öffentlicher Bereich Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich Kostenerstattung von Sonstigen Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen Bestandsveränderungen an Waren andere aktivierte Eigenleistungen sonstige laufende Erträge Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Konzessionsabgaben - Strom Konzessionsabgaben - Gas Konzessionsabgaben - Wasser Versicherungserstattungen, Schadensersätze Jagdpacht (soweit nicht zweckgebunden) Weitere sonstige Erträge Sonstige Erträge - Spenden Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensoldrückstellung Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Urlaubsrückstellungen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstundenrückstellungen Sonstige Erträge aus Wertveränderungen Sonstige lfd. Erträge - Verkauf von Gegenständen (nicht bilanziert) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit Personalaufwendungen Aufwandsentschädigung für Bürgermeister Aufwandsentschädigung für Beigeordnete Aufwandsentschädigung Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld) Sonstige Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen Vorjahr Betragsangaben in EUR Seite: :41:23

45 49 Weisenheim am Berg Hauptplan 2017 Ergebnishaushalt2017WaB 2017/2018 Bezeichnung Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015 Muster 5 (zu 2 Abs. 1 GemHVO) Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge - Sonstige Beihilfen - Arbeitnehmer Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Zuführungen zu Rückstellungen - Urlaubsrückstellungen Zuführungen zu Rückstellungen - Überstundenrückstellungen pauschalierte Lohnsteuer Versorgungsaufwendungen Versorgungsaufwendungen - Ehrensold Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Heizung Strom Wasser und Abwasser Abfallbeseitigung Unterhaltung von Grundstücken Unterhaltung von Außenanlagen Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile) Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile) Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Winterdienst Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßenbegleitgrün Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßenschilder (FB 2) Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßenbeleuchtung Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Grünanlagen Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Unterhaltung Betriebsausstattung Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter netto) Essenskosten Werkstättenbedarf, Baumaterial, Verbrauchsmaterial Bauhof Spiel- und Bastelmaterial für Kindertagesstätten (Spielsachen, Verbrauchsmittel) Sonstige Verbrauchsmittel Sonstige bezogene en Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Vorjahr Betragsangaben in EUR Seite: :41:23

46 49 Weisenheim am Berg Hauptplan 2017 Ergebnishaushalt2017WaB 2017/2018 Bezeichnung Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015 Muster 5 (zu 2 Abs. 1 GemHVO) Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Kommunen Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Zweckverbände Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter Abschreibung auf unbebaute Grundstücke - Grünflächen Abschreibung auf unbebaute Grundstücke mit Schutzflächen Abschreibungen auf Gebäude für sozialen Einrichtungen Abschreibungen auf sonstige Gebäude Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens Abschreibung auf Fahrzeuge Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen Abschreibung auf Betriebsausstattung Abschreibung auf Geschäftsausstattung Sonstige Abschreibungen Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Zuweisungen an den öffentlichen Bereich - Land Zuweisung an den öffentlichen Bereich - Kommunen Zuweisungen an den öffentlichen Bereich - Sonderumlage Grundschule Zuweisungen an den öffentlichen Bereich - Zweckverbände Zuschüsse an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich Zuschüsse an Sonstige Schuldendiensthilfen - an Sonstige Gewerbesteuerumlage Allgemeine Umlagen an das Land - Fonds "Deutsche Einheit" Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden Aufwendungen der sozialen Sicherung Vorjahr Betragsangaben in EUR Seite: :41:23

47 49 Weisenheim am Berg Hauptplan 2017 Ergebnishaushalt2017WaB 2017/2018 Muster 5 (zu 2 Abs. 1 GemHVO) Bezeichnung Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015 Vorjahr sonstige laufende Aufwendungen Aufwendungen für Personaleinstellungen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung) Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Datenverarbeitung - laufende Beratung Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware Aufwendungen für Gerichts-, Anwalts-, und Notarkosten Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Büromaterial Fachliteratur Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren Rundfunkbeitrag Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung Sonstige Aufwendungen für Wertveränderungen Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen Grundsteuer Kraftfahrzeugsteuer Verfügungsmittel Repräsentationen Sonstige lfd. Aufwendungen sonstige lfd. Aufwendungen - Partnerschaft Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Zins- und sonstige Finanzerträge Betragsangaben in EUR Seite: :41:23

48 49 Weisenheim am Berg Hauptplan 2017 Ergebnishaushalt2017WaB 2017/2018 Bezeichnung Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015 Muster 5 (zu 2 Abs. 1 GemHVO) Zinsertrag aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer ( 233a AO) Sonstige Zinserträge Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen Zinsaufwendungen an Kommunen Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - Banken Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - Sparkassen Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - Girozentralen / Landesbanken Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - sonstige inländische Kreditinstitute Zinaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer ( 233a AO) Sonstige Zinsaufwendungen Finanzergebnis ordentliches Ergebnis außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nachrichtlich: Erträge aus interner sverrechnung (ILV) Interne Verrechnung - Hausdienste / Bauhof Interne Verrechnung - Sonstige nachrichtlich: Aufwendungen aus interner sverrechnung (ILV) Interne Verrechnung - Hausdienste / Bauhof Interne Verrechnung - Sonstige Vorjahr Betragsangaben in EUR Seite: :41:23

49 F I N A N Z H A U S H A L T Seite 55

50 49 Weisenheim am Berg Hauptplan 2017 Finanzhaushalt2017WaB 2017/2018 Muster 7 (zu 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO) Bezeichnung Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015 Vorjahr Steuern und ähnliche Abgaben Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer - Zahlungen für das laufendes Jahr Gewerbesteuer - Nachzahlungen für Vorjahre Gewerbesteuer - Erstattungen für Vorjahre Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Hundesteuer Ausgleichszahlungen vom Land - Familienleistungsausgleich Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Bund Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Land Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Land (Vorjahre) Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Kommunen (Vorjahre) Zuweisung vom öffentlichen Bereich - Kommunen (Kostenerstattung Kindergarten) Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Zweckverbände Zuschüsse von privaten Unternehmen Einzahlungen der sozialen Sicherung öffentlich-rechtliche sentgelte Elternbeiträge Kindergarten Benutzungsentgelt für das Bestattungswesen - öffentlich-rechtliches Entgelt Kostenerstattung für Grabaushub - öffentlich-rechtliches Entgelt Sondernutzungsgebühren für Straßen - öffentlich-rechtliche Entgelte Sonstige Benutzungsentgelte - öffentlich-rechtliche Entgelte Entgelte für die Unterhaltung von Anlagen und Einrichtungen - öffentlich-rechtliche Entgelte Kostenbeteiligung an Essenskosten - öffentlich-rechtliches Entgelt privatrechtliche sentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten Mieten und Pachten Benutzungsentgelt für Kindertagesstätten- privatrechtliche Entgelte Kostenbeteiligung an Essenskosten - privatrechtliches Entgelt Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtliche Entgelte Sonstige privatrechtliche Entgelte Erstattung für erbrachte en Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betragsangaben in EUR Seite: :48:35

51 49 Weisenheim am Berg Hauptplan 2017 Finanzhaushalt2017WaB 2017/2018 Bezeichnung Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015 Muster 7 (zu 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO) Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Bund Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Land Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Kommunen Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - sonstiger öffentlicher Bereich Kostenerstattung vom privaten Bereich - private Unternehmen Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich Kostenerstattung von Sonstigen Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen Bestandsveränderungen an Waren andere aktivierte Eigenleistungen sonstige laufende Einzahlungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Konzessionsabgaben - Strom Konzessionsabgaben - Gas Konzessionsabgaben - Wasser Versicherungserstattungen, Schadensersätze Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden Sonstige laufende Einzahlungen Sonstige Erträge - Spenden Einzahlung Umsatzsteuer 16%, 19 % Sonstige lfd. Erträge - Verkauf von Gegenständen (nicht bilanziert) Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister Ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete Ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder Ehrenamtlich Tätige - Sonstige Arbeitnehmer - Vergütungen Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge - Sonstige Beihilfen - Arbeitnehmer pauschalierte Lohnsteuer Versorgungsauszahlungen Vorjahr Betragsangaben in EUR Seite: :48:35

52 49 Weisenheim am Berg Hauptplan 2017 Finanzhaushalt2017WaB 2017/2018 Bezeichnung Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015 Muster 7 (zu 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO) Versorgungsauszahlungen - Ehrensold Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Heizung Strom Wasser und Abwasser Abfallbeseitigung Unterhaltung von Grundstücken Unterhaltung von Außenanlagen Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile) Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile) Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Winterdienst Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßenbegleitgrün Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßenschilder (FB 2) Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßenbeleuchtung Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Grünanlagen Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Unterhaltung Betriebsausstattung Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter netto) Beschaffung geringwertiger feuerwehrtechn. Ausstattungsgegenstände (unter netto) Essenskosten Werkstättenbedarf, Baumaterial, Verbrauchsmaterial Bauhof Spiel- und Bastelmaterial für Kindertagesstätten (Spielsachen, Verbrauchsmittel) Sonstige Verbrauchsmittel Sonstige bezogene en sonstige Auszahlungen für Sachleistungen Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Kommunen Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Kostenerstattugen an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen Zuweisungen an den öffentlichen Bereich - Land Zuweisungen an den öffentlichen Bereich - Kommunen Zuweisungen an den öffentlichen Bereich - Sonderumlage Grundschule Zuweisungen an den öffentlichen Bereich - Zweckverbände Vorjahr Betragsangaben in EUR Seite: :48:35

53 49 Weisenheim am Berg Hauptplan 2017 Finanzhaushalt2017WaB 2017/2018 Bezeichnung Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015 Muster 7 (zu 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO) Zuschüsse an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich Zuschüsse - Sonstige an Sonstige Gewerbesteuerumlage Allgemeine Umlagen an das Land - Fonds "Deutsche Einheit" Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage Allgemeine Umlagen an Kommunen - Landkreise Allgemeine Umlagen an Kommunen - Verbandsgemeinden Auszahlungen der sozialen Sicherung sonstige laufende Auszahlungen Auszahlungen für Personaleinstellungen Auszahlungen für Aus- und Fortbildung Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Datenverarbeitung - laufende Beratung Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Büromaterial Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren Rundfunkbeitrag Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen Grundsteuer Kraftfahrzeugsteuer Verfügungsmittel Repräsentationen sonstige lfd. Auszahlungen sonstige Auszahlungen - Partnerschaft Vorjahr Betragsangaben in EUR Seite: :48:35

54 49 Weisenheim am Berg Hauptplan 2017 Finanzhaushalt2017WaB 2017/2018 Muster 7 (zu 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO) Bezeichnung Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015 Vorjahr Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen Zinseinzahlung aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer ( 233a AO) Sonstige Zinseinzahlungen Zins- und sonstige Finanzauszahlungen Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - Banken Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - Sparkassen Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - Girozentralen / Landesbanken Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - sonstige inländische Kreditinstitute Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer ( 233a AO) Sonstige Zins- und Finanzauszahlungen Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen außerordentliche Einzahlungen außerordentliche Auszahlungen Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - Land Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom Land Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom sonstigen privaten Bereich Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich Grabnutzungsentgelte Anzahlung auf sonstige Sonderposten - privater Bereich Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Einzahlungen für Sachanlagen Betragsangaben in EUR Seite: :48:35

55 49 Weisenheim am Berg Hauptplan 2017 Finanzhaushalt2017WaB 2017/2018 Muster 7 (zu 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO) Bezeichnung Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015 Vorjahr Einzahlungen für Finanzanlagen Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten Veräußerung von Vorratsvermögen - Grundstücke sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens über Euro Anzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen Auszahlungen für Finanzanlagen Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten Betragsangaben in EUR Seite: :48:35

56 49 Weisenheim am Berg Hauptplan 2017 Finanzhaushalt2017WaB 2017/2018 Muster 7 (zu 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO) Bezeichnung Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015 Vorjahr Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung Aufnahme von Liquiditätskrediten - von VG - Euro-Währung (variabler Zins) Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der VG (Tilgung von Verbindlichkeiten) Tilgung von Liquiditätskrediten - von VG - Kredite in Euro-Währung (variabler Zins) Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungmittelbestand Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die VG (Abnahme von Forderungen) Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern Durchlaufende Gelder Ungeklärte Zahlungseingänge Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern Treuhänderische Gelder - Wirtschaftswegebeiträge Treuhänderische Gelder - Nachlass Ungeklärte Zahlungseingänge Saldo durchlaufende Gelder Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags nicht zuzuordnende Einzahlungskonten aus ILV Interne Verrechnung - Hausdienste / Bauhof Interne Verrechnung - Versorgungsaufwendungen nicht zuzuordnende Auszahlungskonten aus ILV Interne Verrechnung - Hausdienste / Bauhof Interne Verrechnung - Sonstige Betragsangaben in EUR Seite: :48:35

57 Ü B E R S I C H T T E I L H A U S H A L T E Seite 65

58 T E I L H A U S H A L T 1 Zentrale Verwaltung 049 Ortsgemeinde Weisenheim am Berg mit folgenden (en): zentrale Verwaltung Verwaltungssteuerung Buchhaltung (Kasse) Aufgaben für fremde Kassen Wahlen Wahlen kommunale Forstwirtschaft kommunale Forstwirtschaft Kommunale Tourismusförderung Tourismus Seite 67

59 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen en Hauptplan :00:05 Muster 10 (zu 4 Abs. 4 Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung - Ergebnishaushalt2017WaB GemHVO) 49 Weisenheim am Berg Betragsangaben in EUR Seite: 69 Pos. Erträge / Aufwendungen Summe aller en Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 5. privatrechtliche sentgelte ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 9. sonstige laufende Erträge 8.800, ,00 0,00 0, ,00 0, Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit , ,00 0,00 400, , , Personalaufwendungen , ,00 0,00 700,00 0,00 0, Versorgungsaufwendungen 9.060, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.300,00 600,00 0,00 200,00 0, , Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 290,00 290,00 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen , ,00 0,00 0, ,00 0, sonstige laufende Aufwendungen , ,00 0,00 0, ,00 0, Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit , ,00 0,00 900, , , laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit , ,00 0,00-500, , , Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ordentliches Ergebnis , ,00 0,00-500, , , außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) , ,00 0,00-500, , , Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich , ,00 0,00-500, , , nachrichtlich: Aufwendungen aus interner sverrechnung (ILV) 6.735, ,00 0,00 0,00 0,00 175,00

60 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen en Hauptplan :00:09 Muster 10 (zu 4 Abs. 4 Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung - Finanzhaushalt2017WaB GemHVO) 49 Weisenheim am Berg Betragsangaben in EUR Seite: 70 Pos. Einzahlungen / Auszahlungen Summe aller en Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 5. privatrechtliche sentgelte ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 9. sonstige laufende Einzahlungen 6.500,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit ,00 0,00 0,00 400, , , Personalauszahlungen , ,00 0,00 700,00 0,00 0, Versorgungsauszahlungen 9.060, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.300,00 600,00 0,00 200,00 0, , Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen , ,00 0,00 0, ,00 0, sonstige laufende Auszahlungen , ,00 0,00 0, ,00 0, Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit , ,00 0,00 900, , , Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit , ,00 0,00-500, , , Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen , ,00 0,00-500, , , Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen , ,00 0,00-500, , , Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag , ,00 0,00-500, , , Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo durchlaufende Gelder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, nicht zuzuordnende Auszahlungskonten aus ILV 6.735, ,00 0,00 0,00 0,00 175,00

61 T E I L H A U S H A L T 2 Gemeindliche Einrichtungen 049 Ortsgemeinde Weisenheim am Berg mit folgenden (en): Bücherei Bücherei Heimat- und Kulturpflege Heimat- und Brauchtumspflege Heimat- und Kulturpflege Kerwe Heimat- und Kulturpflege Seniorenveranstaltungen Heimat- und Kulturpflege Stutzenfest WaB Heimat- und Kulturpflege Heimatfest WaB Kulturförderung Kulturtage WaB Förderung von Kirchengemeinden Erstattung an Kirche Kindertagesstättenverwaltung Kitaverwaltung - Kostenerstattung Kita Weisenheim am Berg Kita Weisenheim am Berg Gebäude Kita Weisenheim am Berg Betrieb Kita Weisenheim am Berg Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze Sportförderung Förderung des Sports Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhof Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofshalle Seite 71

62 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen en Hauptplan :07:32 Muster 10 (zu 4 Abs. 4 Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Einrichtungen - Ergebnishaushalt2017WaBGemHVO) 49 Weisenheim am Berg Betragsangaben in EUR Seite: 73 Pos. Erträge / Aufwendungen Summe aller en Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. öffentlich-rechtliche sentgelte ,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 5. privatrechtliche sentgelte 4.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 9. sonstige laufende Erträge 4.155,00 0,00 400,00 0, ,00 0, Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit ,00 0,00 400,00 120, ,00 200, Personalaufwendungen ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ,00 150, ,00 200, , , Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung ,00 105,00 905,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 610,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0, sonstige laufende Aufwendungen , ,00 0,00 725,00 900,00 975, Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit , , , , , , laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit , , , , , , Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ordentliches Ergebnis , , , , , , außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) , , , , , , Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich , , , , , , nachrichtlich: Aufwendungen aus interner sverrechnung (ILV) , ,00 0,00 875, ,00 0,00

63 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen en Hauptplan :07:33 Muster 10 (zu 4 Abs. 4 Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Einrichtungen - Ergebnishaushalt2017WaBGemHVO) 49 Weisenheim am Berg Betragsangaben in EUR Seite: 74 Pos. Erträge / Aufwendungen Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 0, ,00 0,00 0, , ,00 4. öffentlich-rechtliche sentgelte 150,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 5. privatrechtliche sentgelte 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. sonstige laufende Erträge 0, ,00 0,00 0,00 20, , Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 150, ,00 0,00 0, , , Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0, , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.000, ,00 0,00 0, , , Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 0,00 0,00 0,00 0, , , Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110, sonstige laufende Aufwendungen 1.080, ,00 0,00 0, , , Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 3.080, ,00 0,00 0, , , laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit , ,00 0,00 0, , , Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ordentliches Ergebnis , ,00 0,00 0, , , außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) , ,00 0,00 0, , , Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich , ,00 0,00 0, , , nachrichtlich: Aufwendungen aus interner sverrechnung (ILV) 345,00 0,00 0,00 0, , ,00

64 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen en Hauptplan :07:34 Muster 10 (zu 4 Abs. 4 Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Einrichtungen - Ergebnishaushalt2017WaBGemHVO) 49 Weisenheim am Berg Betragsangaben in EUR Seite: 75 Pos. Erträge / Aufwendungen Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 3.940, , ,00 480,00 4. öffentlich-rechtliche sentgelte 0,00 0, , ,00 5. privatrechtliche sentgelte 0,00 110,00 0,00 0,00 9. sonstige laufende Erträge 0,00 0,00 0,00 10, Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 3.940, , , , Personalaufwendungen 0,00 0, ,00 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.850,00 0, , , Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 7.410, , , , Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0, sonstige laufende Aufwendungen 0,00 0, ,00 250, Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit , , , , laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit ,00-710, , , Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0, ordentliches Ergebnis ,00-710, , , außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0, Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) ,00-710, , , Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ,00-710, , , nachrichtlich: Aufwendungen aus interner sverrechnung (ILV) ,00 0,00 410,00 115,00

65 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen en Hauptplan :07:38 Muster 10 (zu 4 Abs. 4 Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Einrichtungen - Finanzhaushalt2017WaB GemHVO) 49 Weisenheim am Berg Betragsangaben in EUR Seite: 76 Pos. Einzahlungen / Auszahlungen Summe aller en Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. öffentlich-rechtliche sentgelte ,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 5. privatrechtliche sentgelte 4.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 9. sonstige laufende Einzahlungen 4.155,00 0,00 400,00 0, ,00 0, Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit ,00 0,00 400,00 120, ,00 200, Personalauszahlungen ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ,00 150, ,00 200, , , Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 610,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0, sonstige laufende Auszahlungen , ,00 0,00 725,00 900,00 975, Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit , , , , , , Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit , ,00-950, , , , Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen , ,00-950, , , , Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen , ,00-950, , , , Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für Sachanlagen 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag , ,00-950, , , , Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo durchlaufende Gelder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen en Hauptplan :07:38 Muster 10 (zu 4 Abs. 4 Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Einrichtungen - Finanzhaushalt2017WaB GemHVO) 49 Weisenheim am Berg Betragsangaben in EUR Seite: 77 Pos. Einzahlungen / Auszahlungen Summe aller en nicht zuzuordnende Auszahlungskonten aus ILV , ,00 0,00 875, ,00 0,00

67 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen en Hauptplan :07:39 Muster 10 (zu 4 Abs. 4 Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Einrichtungen - Finanzhaushalt2017WaB GemHVO) 49 Weisenheim am Berg Betragsangaben in EUR Seite: 78 Pos. Einzahlungen / Auszahlungen Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 4. öffentlich-rechtliche sentgelte 150,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 5. privatrechtliche sentgelte 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. sonstige laufende Einzahlungen 0, ,00 0,00 0,00 20, , Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 150, ,00 0,00 0,00 20, , Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0, , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.000, ,00 0,00 0, , , Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110, sonstige laufende Auszahlungen 1.080, ,00 0,00 0, , , Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3.080, ,00 0,00 0, , , Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit , ,00 0,00 0, , , Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen , ,00 0,00 0, , , Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen , ,00 0,00 0, , , Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag , ,00 0,00 0, , , Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo durchlaufende Gelder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen en Hauptplan :07:39 Muster 10 (zu 4 Abs. 4 Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Einrichtungen - Finanzhaushalt2017WaB GemHVO) 49 Weisenheim am Berg Betragsangaben in EUR Seite: 79 Pos. Einzahlungen / Auszahlungen nicht zuzuordnende Auszahlungskonten aus ILV 345,00 0,00 0,00 0, , ,00

69 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen en Hauptplan :07:40 Muster 10 (zu 4 Abs. 4 Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Einrichtungen - Finanzhaushalt2017WaB GemHVO) 49 Weisenheim am Berg Betragsangaben in EUR Seite: 80 Pos. Einzahlungen / Auszahlungen Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4. öffentlich-rechtliche sentgelte 0,00 0, , ,00 5. privatrechtliche sentgelte 0,00 110,00 0,00 0,00 9. sonstige laufende Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 10, Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 110, , , Personalauszahlungen 0,00 0, ,00 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.850,00 0, , , Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0, sonstige laufende Auszahlungen 0,00 0, ,00 250, Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 4.850,00 0, , , Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit ,00 110, , , Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ,00 110, , , Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ,00 110, , , Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0, ,00 0, Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0, ,00 0, Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0, Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0, ,00 0, Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag ,00 110, , , Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0,00 0,00 0, Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0, Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0, Saldo durchlaufende Gelder 0,00 0,00 0,00 0, Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen en Hauptplan :07:40 Muster 10 (zu 4 Abs. 4 Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Einrichtungen - Finanzhaushalt2017WaB GemHVO) 49 Weisenheim am Berg Betragsangaben in EUR Seite: 81 Pos. Einzahlungen / Auszahlungen nicht zuzuordnende Auszahlungskonten aus ILV ,00 0,00 410,00 115,00

71 T E I L H A U S H A L T 3 Bauen und Liegenschaften 049 Ortsgemeinde Weisenheim am Berg mit folgenden (en): Bauhof Bauhof Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Umsetzung und Steuerung von Planung Wohnungsbauförderung Grunderwerb zur Weiterveräußerung Grunderwerb zur Weiterveräußerung Städtebauliche Planung - Bauleitplanung (F-Plan, B-Plan) Dorferneuerung, Städtebauförderung Bodenordnung (Umlegungen, Flurbereinigung) Sicherung der Bauleitplanung sonstige Liegenschaften (Wohnungsbauförderung) Grunderwerb zur Weiterveräußerung Leininger Pfad Gemeindestraßen Gemeindestraßen Gemeindestraßen Gemeindestraßen Gehwege ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung Konzessionsabgaben Konzessionsabgaben Landesstraßen Verkehrsanlagen an Landesstraßen Öffentliches Grün Öffentliches Grün Gewässerunterhaltung öffentliches Gewässer Gewässerunterhaltung Hochwasserschutz (Regenrückhaltebecken) Naturschutz- und Landschaftspflege Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Ökokonto kommunale Landwirtschaft kommunale Landwirtschaft Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Kommunale Wirtschaftsförderung Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Feldwege Wirtschaftswege (nicht beitragsfinanziert) Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser Vereinshaus Brunnen Sonstige Gemeindeeinrichtungen Seite 83

72 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen en Hauptplan :45:05 Muster 10 (zu 4 Abs. 4 Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften - Ergebnishaushalt2017WaB GemHVO) 49 Weisenheim am Berg Betragsangaben in EUR Seite: 85 Pos. Erträge / Aufwendungen Summe aller en Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ,00 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. öffentlich-rechtliche sentgelte ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. privatrechtliche sentgelte 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.420,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. sonstige laufende Erträge ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit ,00 215,00 0,00 0,00 0,00 0, Personalaufwendungen , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , ,00 0, ,00 0,00 0, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung , ,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige laufende Aufwendungen , , , ,00 0,00 0, Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit , , , ,00 0,00 0, laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit , , , ,00 0,00 0, Zins- und sonstige Finanzerträge 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Finanzergebnis 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ordentliches Ergebnis , , , ,00 0,00 0, außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) , , , ,00 0,00 0, Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich , , , ,00 0,00 0, nachrichtlich: Erträge aus interner sverrechnung (ILV) , ,00 0,00 0,00 0,00 0, nachrichtlich: Aufwendungen aus interner sverrechnung (ILV) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen en Hauptplan :45:06 Muster 10 (zu 4 Abs. 4 Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften - Ergebnishaushalt2017WaB GemHVO) 49 Weisenheim am Berg Betragsangaben in EUR Seite: 86 Pos. Erträge / Aufwendungen Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0, ,00 205,00 0,00 4. öffentlich-rechtliche sentgelte 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 5. privatrechtliche sentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 9. sonstige laufende Erträge 0,00 0,00 0, ,00 10,00 0, Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0, ,00 215,00 0, Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 150,00 0, ,00 250,00 0, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 0,00 0,00 0, , ,00 0, sonstige laufende Aufwendungen 0,00 150,00 0, ,00 0,00 0, Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 300,00 0, , ,00 0, laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00-300,00 0, , ,00 0, Zins- und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ordentliches Ergebnis 0,00-300,00 0, , ,00 0, außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 0,00-300,00 0, , ,00 0, Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 0,00-300,00 0, , ,00 0, nachrichtlich: Erträge aus interner sverrechnung (ILV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, nachrichtlich: Aufwendungen aus interner sverrechnung (ILV) 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00

74 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen en Hauptplan :45:07 Muster 10 (zu 4 Abs. 4 Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften - Ergebnishaushalt2017WaB GemHVO) 49 Weisenheim am Berg Betragsangaben in EUR Seite: 87 Pos. Erträge / Aufwendungen Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 0,00 705,00 0,00 0, ,00 0,00 4. öffentlich-rechtliche sentgelte 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. privatrechtliche sentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. sonstige laufende Erträge ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit , ,00 0,00 0, ,00 0, Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10,00 0,00 300,00 0, , , Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 0, ,00 310,00 0, ,00 0, sonstige laufende Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 10, ,00 610,00 0, , , laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit , ,00-610,00 0, , , Zins- und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ordentliches Ergebnis , ,00-610,00 0, , , außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) , ,00-610,00 0, , , Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich , ,00-610,00 0, , , nachrichtlich: Erträge aus interner sverrechnung (ILV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, nachrichtlich: Aufwendungen aus interner sverrechnung (ILV) 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00

75 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen en Hauptplan :45:08 Muster 10 (zu 4 Abs. 4 Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften - Ergebnishaushalt2017WaB GemHVO) 49 Weisenheim am Berg Betragsangaben in EUR Seite: 88 Pos. Erträge / Aufwendungen Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 4. öffentlich-rechtliche sentgelte 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. privatrechtliche sentgelte 125,00 0,00 0,00 0,00 600,00 25,00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. sonstige laufende Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0, Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 125, ,00 0,00 0, , , Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.050, ,00 0,00 0, , , Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 0, ,00 0,00 0, , , sonstige laufende Aufwendungen 400,00 0,00 0,00 0, ,00 150, Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.450, ,00 0,00 0, , , laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit ,00 65,00 0,00 0, , , Zins- und sonstige Finanzerträge 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0, Finanzergebnis 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0, ordentliches Ergebnis ,00 465,00 0,00 0, , , außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) ,00 465,00 0,00 0, , , Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ,00 465,00 0,00 0, , , nachrichtlich: Erträge aus interner sverrechnung (ILV) 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, nachrichtlich: Aufwendungen aus interner sverrechnung (ILV) 2.840,00 465,00 0,00 0, ,00 230,00

76 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen en Hauptplan :45:09 Muster 10 (zu 4 Abs. 4 Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften - Ergebnishaushalt2017WaB GemHVO) 49 Weisenheim am Berg Betragsangaben in EUR Seite: 89 Pos. Erträge / Aufwendungen Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 260, ,00 4. öffentlich-rechtliche sentgelte 0,00 0,00 5. privatrechtliche sentgelte 0,00 150,00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 9. sonstige laufende Erträge 0,00 10, Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 260, , Personalaufwendungen 0,00 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 300,00 500, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 355, , sonstige laufende Aufwendungen 0, , Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 655, , laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 395, , Zins- und sonstige Finanzerträge 0,00 0, Finanzergebnis 0,00 0, ordentliches Ergebnis - 395, , außerordentliches Ergebnis 0,00 0, Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) - 395, , Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich - 395, , nachrichtlich: Erträge aus interner sverrechnung (ILV) 0,00 0, nachrichtlich: Aufwendungen aus interner sverrechnung (ILV) 0,00 820,00

77 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen en Hauptplan :45:12 Muster 10 (zu 4 Abs. 4 Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften - Finanzhaushalt2017WaB GemHVO) 49 Weisenheim am Berg Betragsangaben in EUR Seite: 90 Pos. Einzahlungen / Auszahlungen Summe aller en öffentlich-rechtliche sentgelte 6.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. privatrechtliche sentgelte 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.420,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. sonstige laufende Einzahlungen ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit ,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0, Personalauszahlungen , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , ,00 0, ,00 0,00 0, sonstige laufende Auszahlungen , , , ,00 0,00 0, Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit , , , ,00 0,00 0, Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit , , , ,00 0,00 0, Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen , , , ,00 0,00 0, Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen , , , ,00 0,00 0, Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für Sachanlagen , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag , , , ,00 0,00 0, Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo durchlaufende Gelder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen en Hauptplan :45:12 Muster 10 (zu 4 Abs. 4 Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften - Finanzhaushalt2017WaB GemHVO) 49 Weisenheim am Berg Betragsangaben in EUR Seite: 91 Pos. Einzahlungen / Auszahlungen Summe aller en Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, nicht zuzuordnende Einzahlungskonten aus ILV , ,00 0,00 0,00 0,00 0, nicht zuzuordnende Auszahlungskonten aus ILV ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

79 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen en Hauptplan :45:14 Muster 10 (zu 4 Abs. 4 Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften - Finanzhaushalt2017WaB GemHVO) 49 Weisenheim am Berg Betragsangaben in EUR Seite: 92 Pos. Einzahlungen / Auszahlungen öffentlich-rechtliche sentgelte 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 5. privatrechtliche sentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 9. sonstige laufende Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 100,00 10,00 0, Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0, ,00 10,00 0, Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 150,00 0, ,00 250,00 0, sonstige laufende Auszahlungen 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0, Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 300,00 0, ,00 250,00 0, Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00-300,00 0, ,00-240,00 0, Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00-300,00 0, ,00-240,00 0, Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00-300,00 0, ,00-240,00 0, Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag 0,00-300,00 0, ,00-240,00 0, Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo durchlaufende Gelder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen en Hauptplan :45:14 Muster 10 (zu 4 Abs. 4 Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften - Finanzhaushalt2017WaB GemHVO) 49 Weisenheim am Berg Betragsangaben in EUR Seite: 93 Pos. Einzahlungen / Auszahlungen Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, nicht zuzuordnende Einzahlungskonten aus ILV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, nicht zuzuordnende Auszahlungskonten aus ILV 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00

81 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen en Hauptplan :45:15 Muster 10 (zu 4 Abs. 4 Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften - Finanzhaushalt2017WaB GemHVO) 49 Weisenheim am Berg Betragsangaben in EUR Seite: 94 Pos. Einzahlungen / Auszahlungen öffentlich-rechtliche sentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. privatrechtliche sentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. sonstige laufende Einzahlungen ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10,00 0,00 300,00 0, , , sonstige laufende Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 10,00 0,00 300,00 0, , , Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit ,00 0,00-300,00 0, , , Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ,00 0,00-300,00 0, , , Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ,00 0,00-300,00 0, , , Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für Sachanlagen 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag , ,00-300,00 0, , , Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo durchlaufende Gelder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

82 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen en Hauptplan :45:15 Muster 10 (zu 4 Abs. 4 Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften - Finanzhaushalt2017WaB GemHVO) 49 Weisenheim am Berg Betragsangaben in EUR Seite: 95 Pos. Einzahlungen / Auszahlungen Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, nicht zuzuordnende Einzahlungskonten aus ILV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, nicht zuzuordnende Auszahlungskonten aus ILV 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00

83 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen en Hauptplan :45:16 Muster 10 (zu 4 Abs. 4 Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften - Finanzhaushalt2017WaB GemHVO) 49 Weisenheim am Berg Betragsangaben in EUR Seite: 96 Pos. Einzahlungen / Auszahlungen öffentlich-rechtliche sentgelte 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. privatrechtliche sentgelte 125,00 0,00 0,00 0,00 600,00 25,00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. sonstige laufende Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0, Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 125, ,00 0,00 0,00 610,00 25, Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.050, ,00 0,00 0, , , sonstige laufende Auszahlungen 400,00 0,00 0,00 0, ,00 150, Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1.450, ,00 0,00 0, , , Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit ,00 65,00 0,00 0, , , Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ,00 465,00 0,00 0, , , Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ,00 465,00 0,00 0, , , Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag ,00 465,00 0, , , , Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo durchlaufende Gelder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

84 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen en Hauptplan :45:16 Muster 10 (zu 4 Abs. 4 Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften - Finanzhaushalt2017WaB GemHVO) 49 Weisenheim am Berg Betragsangaben in EUR Seite: 97 Pos. Einzahlungen / Auszahlungen Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, nicht zuzuordnende Einzahlungskonten aus ILV 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, nicht zuzuordnende Auszahlungskonten aus ILV 2.840,00 465,00 0,00 0, ,00 230,00

85 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen en Hauptplan :45:16 Muster 10 (zu 4 Abs. 4 Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften - Finanzhaushalt2017WaB GemHVO) 49 Weisenheim am Berg Betragsangaben in EUR Seite: 98 Pos. Einzahlungen / Auszahlungen öffentlich-rechtliche sentgelte 0,00 0,00 5. privatrechtliche sentgelte 0,00 150,00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 9. sonstige laufende Einzahlungen 0,00 10, Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 160, Personalauszahlungen 0,00 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 300,00 500, sonstige laufende Auszahlungen 0, , Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 300, , Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit - 300, , Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0, Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0, Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 300, , Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0, Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 300, , Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0, Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0, Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0, Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0, Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 0, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0, Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0, Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag - 300, , Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0, Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0, Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand 0,00 0, Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0, Saldo durchlaufende Gelder 0,00 0,00

86 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen en Hauptplan :45:16 Muster 10 (zu 4 Abs. 4 Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften - Finanzhaushalt2017WaB GemHVO) 49 Weisenheim am Berg Betragsangaben in EUR Seite: 99 Pos. Einzahlungen / Auszahlungen Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags 0,00 0, nicht zuzuordnende Einzahlungskonten aus ILV 0,00 0, nicht zuzuordnende Auszahlungskonten aus ILV 0,00 820,00

87 T E I L H A U S H A L T 4 Zentrale Finanzleistungen 049 Ortsgemeinde Weisenheim am Berg mit folgenden (en): Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Allgemeine Finanzwirtschaft - Investitionskredite Zinsen und ähnliche Aufwendungen Allgemeine Finanzwirtschaft - Liquiditätskredite freie Umbuchungen Eigenkapital freie Umbuchungen Eigenkapital Seite 101

88 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen en Hauptplan :54:32 Muster 10 (zu 4 Abs. 4 Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen - Ergebnishaushalt2017WaB GemHVO) 49 Weisenheim am Berg Betragsangaben in EUR Seite: 103 Pos. Erträge / Aufwendungen Summe aller en Steuern und ähnliche Abgaben , ,00 0,00 0,00 0,00 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge , ,00 0,00 0,00 0, Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit , ,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen , ,00 0,00 0,00 0, Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit , ,00 0,00 0,00 0, laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit , ,00 0,00 0,00 0, Zins- und sonstige Finanzerträge 3.000, ,00 0,00 0,00 0, Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen , , , ,00 0, Finanzergebnis ,00 0, , ,00 0, ordentliches Ergebnis , , , ,00 0, außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) , , , ,00 0, Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich , , , ,00 0,00

89 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen en Hauptplan :54:36 Muster 10 (zu 4 Abs. 4 Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen - Finanzhaushalt2017WaB GemHVO) 49 Weisenheim am Berg Betragsangaben in EUR Seite: 104 Pos. Einzahlungen / Auszahlungen Summe aller en Steuern und ähnliche Abgaben , ,00 0,00 0,00 0,00 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen , ,00 0,00 0,00 0, Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit , ,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen , ,00 0,00 0,00 0, Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit , ,00 0,00 0,00 0, Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit , ,00 0,00 0,00 0, Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 3.000, ,00 0,00 0,00 0, Zins- und sonstige Finanzauszahlungen , , , ,00 0, Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen ,00 0, , ,00 0, Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen , , , ,00 0, Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen , , , ,00 0, Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag , , , ,00 0, Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten ,00 0, ,00 0,00 0, Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten ,00 0, ,00 0,00 0, Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten ,00 0, ,00 0,00 0, Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung ,00 0,00 0, ,00 0, Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung ,00 0,00 0, ,00 0, Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ,00 0, , ,00 0, Saldo durchlaufende Gelder 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags ,00 0, , ,00 0,00

90 Ü B E R S I C H T T E I L H A U S H A L T E Seite 105

91 T E I L H A U S H A L T 1 Zentrale Verwaltung 049 Ortsgemeinde Weisenheim am Berg mit folgenden (en): zentrale Verwaltung Verwaltungssteuerung Buchhaltung (Kasse) Aufgaben für fremde Kassen Wahlen Wahlen kommunale Forstwirtschaft kommunale Forstwirtschaft Kommunale Tourismusförderung Tourismus Seite 107

92 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen en Hauptplan :01:09 Muster 10 (zu 4 Abs. 4 Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung - Ergebnishaushalt2017WaB GemHVO) 49 Weisenheim am Berg Betragsangaben in EUR Seite: 109 Pos. Erträge / Aufwendungen Summe aller en privatrechtliche sentgelte ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 9. sonstige laufende Erträge 8.800, ,00 0,00 0, ,00 0, Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit , ,00 0,00 0, ,00 0, Personalaufwendungen , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Versorgungsaufwendungen 9.060, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.300,00 600,00 0,00 0,00 0,00 700, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 290,00 290,00 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen , ,00 0,00 0, ,00 0, sonstige laufende Aufwendungen , ,00 0,00 0, ,00 0, Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit , ,00 0,00 0, ,00 700, laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit , ,00 0,00 0, ,00-700, Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ordentliches Ergebnis , ,00 0,00 0, ,00-700, außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) , ,00 0,00 0, ,00-700, Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich , ,00 0,00 0, ,00-700, nachrichtlich: Aufwendungen aus interner sverrechnung (ILV) 6.785, ,00 0,00 0,00 0,00 200,00

93 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen en Hauptplan :01:13 Muster 10 (zu 4 Abs. 4 Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung - Finanzhaushalt2017WaB GemHVO) 49 Weisenheim am Berg Betragsangaben in EUR Seite: 110 Pos. Einzahlungen / Auszahlungen Summe aller en privatrechtliche sentgelte ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 9. sonstige laufende Einzahlungen 6.500,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Personalauszahlungen , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Versorgungsauszahlungen 9.060, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.300,00 600,00 0,00 0,00 0,00 700, Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen , ,00 0,00 0, ,00 0, sonstige laufende Auszahlungen , ,00 0,00 0, ,00 0, Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit , ,00 0,00 0, ,00 700, Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit , ,00 0,00 0, ,00-700, Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen , ,00 0,00 0, ,00-700, Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen , ,00 0,00 0, ,00-700, Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag , ,00 0,00 0, ,00-700, Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo durchlaufende Gelder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, nicht zuzuordnende Auszahlungskonten aus ILV 6.785, ,00 0,00 0,00 0,00 200,00

94 T E I L H A U S H A L T 2 Gemeindliche Einrichtungen 049 Ortsgemeinde Weisenheim am Berg mit folgenden (en): Bücherei Bücherei Heimat- und Kulturpflege Heimat- und Brauchtumspflege Heimat- und Kulturpflege Kerwe Heimat- und Kulturpflege Seniorenveranstaltungen Heimat- und Kulturpflege Stutzenfest WaB Heimat- und Kulturpflege Heimatfest WaB Kulturförderung Kulturtage WaB Förderung von Kirchengemeinden Erstattung an Kirche Kindertagesstättenverwaltung Kitaverwaltung - Kostenerstattung Kita Weisenheim am Berg Kita Weisenheim am Berg Gebäude Kita Weisenheim am Berg Betrieb Kita Weisenheim am Berg Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze Sportförderung Förderung des Sports Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhof Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofshalle Seite 111

95 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan :04:58 Muster 10 (zu 4 Abs. 4 Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Einrichtungen - Ergebnishaushalt2017WaBGemHVO) 49 Weisenheim am Berg Betragsangaben in EUR Seite: 113 Pos. Erträge / Aufwendungen Summe aller Produkte Produkt 2721 Produkt 2811 Produkt 2812 Produkt 2911 Produkt Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. öffentlich-rechtliche sentgelte ,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 5. privatrechtliche sentgelte 310,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 9. sonstige laufende Erträge 2.655,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Personalaufwendungen ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ,00 150, ,00 0,00 0,00 0, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung ,00 105,00 905,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 610,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0, sonstige laufende Aufwendungen , , ,00 0,00 0,00 0, Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit , , ,00 0,00 0,00 0, laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit , , ,00 0,00 0,00 0, Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ordentliches Ergebnis , , ,00 0,00 0,00 0, außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) , , ,00 0,00 0,00 0, Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich , , ,00 0,00 0,00 0, nachrichtlich: Aufwendungen aus interner sverrechnung (ILV) , , ,00 0,00 0,00 0,00

96 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan :05:00 Muster 10 (zu 4 Abs. 4 Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Einrichtungen - Ergebnishaushalt2017WaBGemHVO) 49 Weisenheim am Berg Betragsangaben in EUR Seite: 114 Pos. Erträge / Aufwendungen Produkt 3658 Produkt 3661 Produkt 4211 Produkt Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge , , , ,00 4. öffentlich-rechtliche sentgelte ,00 0,00 0, ,00 5. privatrechtliche sentgelte 0,00 0,00 110,00 0,00 9. sonstige laufende Erträge 1.245,00 0,00 0,00 10, Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit , , , , Personalaufwendungen ,00 0,00 0, , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , ,00 0, , Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung , , , , Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 110,00 0,00 0,00 0, sonstige laufende Aufwendungen ,00 0,00 0, , Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit , , , , laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit , ,00-710, , Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0, ordentliches Ergebnis , ,00-710, , außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0, Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) , ,00-710, , Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich , ,00-710, , nachrichtlich: Aufwendungen aus interner sverrechnung (ILV) 8.225, ,00 0,00 615,00

97 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan :05:03 Muster 10 (zu 4 Abs. 4 Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Einrichtungen - Finanzhaushalt2017WaB GemHVO) 49 Weisenheim am Berg Betragsangaben in EUR Seite: 115 Pos. Einzahlungen / Auszahlungen Summe aller Produkte Produkt 2721 Produkt 2811 Produkt 2812 Produkt 2911 Produkt Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. öffentlich-rechtliche sentgelte ,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 5. privatrechtliche sentgelte 310,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 9. sonstige laufende Einzahlungen 2.655,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Personalauszahlungen ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ,00 150, ,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 610,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0, sonstige laufende Auszahlungen , , ,00 0,00 0,00 0, Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit , , ,00 0,00 0,00 0, Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit , , ,00 0,00 0,00 0, Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen , , ,00 0,00 0,00 0, Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen , , ,00 0,00 0,00 0, Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag , , ,00 0,00 0,00 0, Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo durchlaufende Gelder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, nicht zuzuordnende Auszahlungskonten aus ILV , , ,00 0,00 0,00 0,00

98 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan :05:05 Muster 10 (zu 4 Abs. 4 Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Einrichtungen - Finanzhaushalt2017WaB GemHVO) 49 Weisenheim am Berg Betragsangaben in EUR Seite: 116 Pos. Einzahlungen / Auszahlungen Produkt 3658 Produkt 3661 Produkt 4211 Produkt Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen ,00 0,00 0,00 0,00 4. öffentlich-rechtliche sentgelte ,00 0,00 0, ,00 5. privatrechtliche sentgelte 0,00 0,00 110,00 0,00 9. sonstige laufende Einzahlungen 1.245,00 0,00 0,00 10, Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit ,00 0,00 110, , Personalauszahlungen ,00 0,00 0, , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , ,00 0, , Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 110,00 0,00 0,00 0, sonstige laufende Auszahlungen ,00 0,00 0, , Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit , ,00 0, , Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit , ,00 110, , Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen , ,00 110, , Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen , ,00 110, , Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0, , Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0, , Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0, Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0, , Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag , ,00 110,00 660, Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0,00 0,00 0, Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0, Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0, Saldo durchlaufende Gelder 0,00 0,00 0,00 0, Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags 0,00 0,00 0,00 0, nicht zuzuordnende Auszahlungskonten aus ILV 8.225, ,00 0,00 615,00

99 T E I L H A U S H A L T 3 Bauen und Liegenschaften 049 Ortsgemeinde Weisenheim am Berg mit folgenden (en): Bauhof Bauhof Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Umsetzung und Steuerung von Planung Wohnungsbauförderung Grunderwerb zur Weiterveräußerung Grunderwerb zur Weiterveräußerung Städtebauliche Planung - Bauleitplanung (F-Plan, B-Plan) Dorferneuerung, Städtebauförderung Bodenordnung (Umlegungen, Flurbereinigung) Sicherung der Bauleitplanung sonstige Liegenschaften (Wohnungsbauförderung) Grunderwerb zur Weiterveräußerung Leininger Pfad Gemeindestraßen Gemeindestraßen Gemeindestraßen Gemeindestraßen Gehwege ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung Konzessionsabgaben Konzessionsabgaben Landesstraßen Verkehrsanlagen an Landesstraßen Öffentliches Grün Öffentliches Grün Gewässerunterhaltung öffentliches Gewässer Gewässerunterhaltung Hochwasserschutz (Regenrückhaltebecken) Naturschutz- und Landschaftspflege Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Ökokonto kommunale Landwirtschaft kommunale Landwirtschaft Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Kommunale Wirtschaftsförderung Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Feldwege Wirtschaftswege (nicht beitragsfinanziert) Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser Vereinshaus Brunnen Sonstige Gemeindeeinrichtungen Seite 117

100 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen en Hauptplan :08:26 Muster 10 (zu 4 Abs. 4 Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften - Ergebnishaushalt2017WaB GemHVO) 49 Weisenheim am Berg Betragsangaben in EUR Seite: 119 Pos. Erträge / Aufwendungen Summe aller en Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ,00 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. öffentlich-rechtliche sentgelte ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. privatrechtliche sentgelte 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.420,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. sonstige laufende Erträge ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit ,00 215,00 0,00 0,00 0,00 0, Personalaufwendungen , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , ,00 0, ,00 0,00 0, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung , ,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige laufende Aufwendungen , , , ,00 0,00 0, Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit , , , ,00 0,00 0, laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit , , , ,00 0,00 0, Zins- und sonstige Finanzerträge 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Finanzergebnis 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ordentliches Ergebnis , , , ,00 0,00 0, außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) , , , ,00 0,00 0, Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich , , , ,00 0,00 0, nachrichtlich: Erträge aus interner sverrechnung (ILV) , ,00 0,00 0,00 0,00 0, nachrichtlich: Aufwendungen aus interner sverrechnung (ILV) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen en Hauptplan :08:27 Muster 10 (zu 4 Abs. 4 Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften - Ergebnishaushalt2017WaB GemHVO) 49 Weisenheim am Berg Betragsangaben in EUR Seite: 120 Pos. Erträge / Aufwendungen Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0, ,00 205,00 0,00 4. öffentlich-rechtliche sentgelte 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 5. privatrechtliche sentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 9. sonstige laufende Erträge 0,00 0,00 0,00 100,00 10,00 0, Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0, ,00 215,00 0, Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 150,00 0, ,00 250,00 0, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 0,00 0,00 0, , ,00 0, sonstige laufende Aufwendungen 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0, Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 300,00 0, , ,00 0, laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00-300,00 0, , ,00 0, Zins- und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ordentliches Ergebnis 0,00-300,00 0, , ,00 0, außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 0,00-300,00 0, , ,00 0, Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 0,00-300,00 0, , ,00 0, nachrichtlich: Erträge aus interner sverrechnung (ILV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, nachrichtlich: Aufwendungen aus interner sverrechnung (ILV) 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00

102 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen en Hauptplan :08:28 Muster 10 (zu 4 Abs. 4 Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften - Ergebnishaushalt2017WaB GemHVO) 49 Weisenheim am Berg Betragsangaben in EUR Seite: 121 Pos. Erträge / Aufwendungen Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 0,00 705,00 0,00 0, ,00 0,00 4. öffentlich-rechtliche sentgelte 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. privatrechtliche sentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. sonstige laufende Erträge ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit , ,00 0,00 0, ,00 0, Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10,00 0,00 300,00 0, , , Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 0, ,00 310,00 0, ,00 0, sonstige laufende Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 10, ,00 610,00 0, , , laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit , ,00-610,00 0, , , Zins- und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ordentliches Ergebnis , ,00-610,00 0, , , außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) , ,00-610,00 0, , , Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich , ,00-610,00 0, , , nachrichtlich: Erträge aus interner sverrechnung (ILV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, nachrichtlich: Aufwendungen aus interner sverrechnung (ILV) 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00

103 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen en Hauptplan :08:29 Muster 10 (zu 4 Abs. 4 Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften - Ergebnishaushalt2017WaB GemHVO) 49 Weisenheim am Berg Betragsangaben in EUR Seite: 122 Pos. Erträge / Aufwendungen Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 4. öffentlich-rechtliche sentgelte 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. privatrechtliche sentgelte 125,00 0,00 0,00 0,00 600,00 25,00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. sonstige laufende Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0, Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 125, ,00 0,00 0, , , Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.050, ,00 0,00 0, , , Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 0, ,00 0,00 0, , , sonstige laufende Aufwendungen 400,00 0,00 0,00 0, ,00 150, Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.450, ,00 0,00 0, , , laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit ,00 140,00 0,00 0, , , Zins- und sonstige Finanzerträge 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0, Finanzergebnis 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0, ordentliches Ergebnis ,00 540,00 0,00 0, , , außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) ,00 540,00 0,00 0, , , Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ,00 540,00 0,00 0, , , nachrichtlich: Erträge aus interner sverrechnung (ILV) 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, nachrichtlich: Aufwendungen aus interner sverrechnung (ILV) 3.305,00 540,00 0,00 0, ,00 265,00

104 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen en Hauptplan :08:30 Muster 10 (zu 4 Abs. 4 Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften - Ergebnishaushalt2017WaB GemHVO) 49 Weisenheim am Berg Betragsangaben in EUR Seite: 123 Pos. Erträge / Aufwendungen Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 260, ,00 4. öffentlich-rechtliche sentgelte 0,00 0,00 5. privatrechtliche sentgelte 0,00 150,00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 9. sonstige laufende Erträge 0,00 10, Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 260, , Personalaufwendungen 0,00 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 300,00 500, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 355, , sonstige laufende Aufwendungen 0, , Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 655, , laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 395, , Zins- und sonstige Finanzerträge 0,00 0, Finanzergebnis 0,00 0, ordentliches Ergebnis - 395, , außerordentliches Ergebnis 0,00 0, Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) - 395, , Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich - 395, , nachrichtlich: Erträge aus interner sverrechnung (ILV) 0,00 0, nachrichtlich: Aufwendungen aus interner sverrechnung (ILV) 0,00 950,00

105 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen en Hauptplan :08:34 Muster 10 (zu 4 Abs. 4 Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften - Finanzhaushalt2017WaB GemHVO) 49 Weisenheim am Berg Betragsangaben in EUR Seite: 124 Pos. Einzahlungen / Auszahlungen Summe aller en öffentlich-rechtliche sentgelte 6.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. privatrechtliche sentgelte 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.420,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. sonstige laufende Einzahlungen ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit ,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0, Personalauszahlungen , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , ,00 0, ,00 0,00 0, sonstige laufende Auszahlungen , , , ,00 0,00 0, Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit , , , ,00 0,00 0, Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit , , , ,00 0,00 0, Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen , , , ,00 0,00 0, Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen , , , ,00 0,00 0, Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für Sachanlagen ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag , , , ,00 0,00 0, Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

106 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen en Hauptplan :08:34 Muster 10 (zu 4 Abs. 4 Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften - Finanzhaushalt2017WaB GemHVO) 49 Weisenheim am Berg Betragsangaben in EUR Seite: 125 Pos. Einzahlungen / Auszahlungen Summe aller en Saldo durchlaufende Gelder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, nicht zuzuordnende Einzahlungskonten aus ILV , ,00 0,00 0,00 0,00 0, nicht zuzuordnende Auszahlungskonten aus ILV ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

107 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen en Hauptplan :08:35 Muster 10 (zu 4 Abs. 4 Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften - Finanzhaushalt2017WaB GemHVO) 49 Weisenheim am Berg Betragsangaben in EUR Seite: 126 Pos. Einzahlungen / Auszahlungen öffentlich-rechtliche sentgelte 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 5. privatrechtliche sentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 9. sonstige laufende Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 100,00 10,00 0, Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0, ,00 10,00 0, Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 150,00 0, ,00 250,00 0, sonstige laufende Auszahlungen 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0, Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 300,00 0, ,00 250,00 0, Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00-300,00 0, ,00-240,00 0, Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00-300,00 0, ,00-240,00 0, Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00-300,00 0, ,00-240,00 0, Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0, ,00 0,00 0, Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, ,00 0, ,00 0,00 0, Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag 0, ,00 0, ,00-240,00 0, Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

108 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen en Hauptplan :08:35 Muster 10 (zu 4 Abs. 4 Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften - Finanzhaushalt2017WaB GemHVO) 49 Weisenheim am Berg Betragsangaben in EUR Seite: 127 Pos. Einzahlungen / Auszahlungen Saldo durchlaufende Gelder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, nicht zuzuordnende Einzahlungskonten aus ILV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, nicht zuzuordnende Auszahlungskonten aus ILV 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00

109 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen en Hauptplan :08:36 Muster 10 (zu 4 Abs. 4 Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften - Finanzhaushalt2017WaB GemHVO) 49 Weisenheim am Berg Betragsangaben in EUR Seite: 128 Pos. Einzahlungen / Auszahlungen öffentlich-rechtliche sentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. privatrechtliche sentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. sonstige laufende Einzahlungen ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10,00 0,00 300,00 0, , , sonstige laufende Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 10,00 0,00 300,00 0, , , Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit ,00 0,00-300,00 0, , , Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ,00 0,00-300,00 0, , , Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ,00 0,00-300,00 0, , , Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag ,00 0,00-300,00 0, , , Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen en Hauptplan :08:36 Muster 10 (zu 4 Abs. 4 Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften - Finanzhaushalt2017WaB GemHVO) 49 Weisenheim am Berg Betragsangaben in EUR Seite: 129 Pos. Einzahlungen / Auszahlungen Saldo durchlaufende Gelder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, nicht zuzuordnende Einzahlungskonten aus ILV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, nicht zuzuordnende Auszahlungskonten aus ILV 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00

111 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen en Hauptplan :08:37 Muster 10 (zu 4 Abs. 4 Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften - Finanzhaushalt2017WaB GemHVO) 49 Weisenheim am Berg Betragsangaben in EUR Seite: 130 Pos. Einzahlungen / Auszahlungen öffentlich-rechtliche sentgelte 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. privatrechtliche sentgelte 125,00 0,00 0,00 0,00 600,00 25,00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. sonstige laufende Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0, Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 125, ,00 0,00 0,00 610,00 25, Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.050, ,00 0,00 0, , , sonstige laufende Auszahlungen 400,00 0,00 0,00 0, ,00 150, Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1.450, ,00 0,00 0, , , Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit ,00 130,00 0,00 0, , , Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ,00 530,00 0,00 0, , , Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ,00 530,00 0,00 0, , , Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag ,00 530,00 0, , , , Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

112 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen en Hauptplan :08:37 Muster 10 (zu 4 Abs. 4 Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften - Finanzhaushalt2017WaB GemHVO) 49 Weisenheim am Berg Betragsangaben in EUR Seite: 131 Pos. Einzahlungen / Auszahlungen Saldo durchlaufende Gelder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, nicht zuzuordnende Einzahlungskonten aus ILV 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, nicht zuzuordnende Auszahlungskonten aus ILV 3.305,00 540,00 0,00 0, ,00 265,00

113 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen en Hauptplan :08:38 Muster 10 (zu 4 Abs. 4 Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften - Finanzhaushalt2017WaB GemHVO) 49 Weisenheim am Berg Betragsangaben in EUR Seite: 132 Pos. Einzahlungen / Auszahlungen öffentlich-rechtliche sentgelte 0,00 0,00 5. privatrechtliche sentgelte 0,00 150,00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 9. sonstige laufende Einzahlungen 0,00 10, Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 160, Personalauszahlungen 0,00 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 300,00 500, sonstige laufende Auszahlungen 0, , Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 300, , Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit - 300, , Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0, Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0, Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 300, , Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0, Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 300, , Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0, Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0, Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 0,00 0, Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0, Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0, Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 0, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0, Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0, Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag - 300, , Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0, Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0, Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand 0,00 0, Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00

114 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen en Hauptplan :08:38 Muster 10 (zu 4 Abs. 4 Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften - Finanzhaushalt2017WaB GemHVO) 49 Weisenheim am Berg Betragsangaben in EUR Seite: 133 Pos. Einzahlungen / Auszahlungen Saldo durchlaufende Gelder 0,00 0, Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags 0,00 0, nicht zuzuordnende Einzahlungskonten aus ILV 0,00 0, nicht zuzuordnende Auszahlungskonten aus ILV 0,00 950,00

115 T E I L H A U S H A L T 4 Zentrale Finanzleistungen 049 Ortsgemeinde Weisenheim am Berg mit folgenden (en): Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Allgemeine Finanzwirtschaft - Investitionskredite Zinsen und ähnliche Aufwendungen Allgemeine Finanzwirtschaft - Liquiditätskredite freie Umbuchungen Eigenkapital freie Umbuchungen Eigenkapital Seite 135

116 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen en Hauptplan :12:53 Muster 10 (zu 4 Abs. 4 Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen - Ergebnishaushalt2017WaB GemHVO) 49 Weisenheim am Berg Betragsangaben in EUR Seite: 137 Pos. Erträge / Aufwendungen Summe aller en Steuern und ähnliche Abgaben , ,00 0,00 0,00 0,00 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge , ,00 0,00 0,00 0, Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit , ,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen , ,00 0,00 0,00 0, Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit , ,00 0,00 0,00 0, laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit , ,00 0,00 0,00 0, Zins- und sonstige Finanzerträge 3.000, ,00 0,00 0,00 0, Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen , , , ,00 0, Finanzergebnis ,00 0, , ,00 0, ordentliches Ergebnis , , , ,00 0, außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) , , , ,00 0, Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich , , , ,00 0,00

117 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen en Hauptplan :12:56 Muster 10 (zu 4 Abs. 4 Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen - Finanzhaushalt2017WaB GemHVO) 49 Weisenheim am Berg Betragsangaben in EUR Seite: 138 Pos. Einzahlungen / Auszahlungen Summe aller en Steuern und ähnliche Abgaben , ,00 0,00 0,00 0,00 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen , ,00 0,00 0,00 0, Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit , ,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen , ,00 0,00 0,00 0, Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit , ,00 0,00 0,00 0, Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit , ,00 0,00 0,00 0, Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 3.000, ,00 0,00 0,00 0, Zins- und sonstige Finanzauszahlungen , , , ,00 0, Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen ,00 0, , ,00 0, Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen , , , ,00 0, Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen , , , ,00 0, Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag , , , ,00 0, Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten ,00 0, ,00 0,00 0, Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten ,00 0, ,00 0,00 0, Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung ,00 0,00 0, ,00 0, Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung ,00 0,00 0, ,00 0, Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ,00 0, , ,00 0, Saldo durchlaufende Gelder 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags ,00 0, , ,00 0,00

118 B I L A N Z Seite 139

119 49 Weisenheim am Berg Aktiva Haushaltsjahr 2013 Bilanz in Kontoform 2013 Zweijahressicht zum Betragsangaben in EUR Vorjahr 2012 Passiva Haushaltsjahr :31:53 Seite: 141 Vorjahr 2012 Aktivseite Passivseite 1. Anlagevermögen , ,82 1. Eigenkapital , , Immaterielle Vermögensgegenstände , , Kapitalrücklage , , Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 5.320, , Sonstige Rücklagen Geleistete Zuwendungen 1.3. Ergebnisvortrag , , Gezahlte Investitionszuschüsse , , Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag , , Geschäfts- oder Firmenwert 2. Sonderposten , , Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich , Sachanlagen , , Sonderposten zum Anlagevermögen , , Wald, Forsten , , Sonderposten aus Zuwendungen , , Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte , , Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten , , Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte , , Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen , , Infrastrukturvermögen , , Sonderposten für den Gebührenausgleich , , Bauten auf fremdem Grund und Boden 2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil Kunstgegenstände, Denkmäler 1.288, , Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten , , Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 3.140, , Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte Betriebs- und Geschäftsausstattung , , sonstige Sonderposten , , Pflanzen, Tiere 3. Rückstellungen , , Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau , , Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen , , Finanzanlagen 2.792, , Steuerrückstellungen Anteile an verbundenen Unternehmen 3.3. Rückstellungen für latente Steuern Ausleihungen an verbundene Unternehmen 3.4. Sonstige Rückstellungen , , Beteiligungen 4. Verbindlichkeiten , , Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 4.1. Anleihen 2.792, , Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen , ,26

120 49 Weisenheim am Berg Aktiva Haushaltsjahr 2013 Bilanz in Kontoform 2013 Zweijahressicht zum Betragsangaben in EUR Vorjahr 2012 Passiva Haushaltsjahr :31:53 Seite: 142 Vorjahr Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen , , Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung Sonstige Ausleihungen 4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 2. Umlaufvermögen , , Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 2.1. Vorräte , , Verbindlichkeiten aus Lieferungen und en , , Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Unfertige Erzeugnisse, unfertige en 4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen Fertige Erzeugnisse, fertige en und Waren , , Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände , , Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich , , Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen , , Sonstige Verbindlichkeiten , , Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und en , ,38 5. Rechnungsabgrenzungsposten 2.033, , Forderungen gegen verbundene Unternehmen Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich , sonstige Vermögensgegenstände 850,00 850, wertberichtigte Forderungen 2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens Anteile an verbundenen Unternehmen Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3. Ausgleichsposten für latente Steuern

121 49 Weisenheim am Berg Aktiva Haushaltsjahr 2013 Bilanz in Kontoform 2013 Zweijahressicht zum Betragsangaben in EUR Vorjahr 2012 Passiva Haushaltsjahr :31:53 Seite: 143 Vorjahr Rechnungsabgrenzungsposten 1.578, , Disagio 4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 1.578, ,01 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Summe Aktiv , ,88 Summe Passiv , ,88

122 S t e l l e n p l a n d e r O r t s g e m e i n d e W e i s e n h e i m a m B e r g / Seite 145