Präsentation. C-QUADRAT Portfolio-Fonds 1 GmbH & Co. KG

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1 Marketingunterlage: Dieses Dokument dient ausschließlich der unverbindlichen Vorab-Information. Maßgeblich für eine Beteiligung ist ausschließlich der vollständige, von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zur Veröffentlichung gestattete Verkaufsprospekt Präsentation C-QUADRAT Portfolio-Fonds 1 GmbH & Co. KG Frankfurt am Main, November 2008

2 99% aller Anleger und Berater wünschen sich: Durch ein sinnvoll strukturiertes Portfolio vernünftige Erträge über die Zeit erzielen und dabei Verluste vermeiden. >>> einfach und verständlich kein Hexenwerk ohne Gier frisst Hirn -Faktor gesunder Menschenverstand Folie 2

3 Moderne Vermögensstrukturierung Folie 3

4 Moderne Vermögensstrukturierung Die Beimischung geschlossener Fonds zu einem traditionellen Wertpapierportfolio senkt das Risiko und erhöht die Rendite. Prof. Dr. Franz-Joseph Busse, München >>> Nicht alle Eier in einen Korb legen Nicht nur Eier in einen Korb legen Folie 4

5 Moderne Vermögensstrukturierung >> Mehr Sicherheit und Rendite durch Diversifikation Geschlossene Welt- US- US- Krise Fonds 1 Aktien Aktien Anleihen Börsencrash (1987) + 5,1 % - 15,5 % - 22,3 % + 8,6 % 1. Golfkrieg (1990) + 5,7 % - 11,3 % - 15,7 % - 0,7 % Asienkrise (1997) + 6,0 % - 2,4 % + 1,9 % + 5,1 % Russland- & LTCM-Krise (1998) + 5,9 % - 11,8 % - 9,7 % + 5,1 % 11. September (2001) + 6,2 % - 14,2 % - 28,4 % + 4,9 % Irakkrieg (2003) + 6,8 % - 3,7 % - 1,4 % + 4,2 % 1) Wertzuwachs durchschnittlich inklusive Tilgungsleistungen ohne Steuereffekt, Betrachtungszeitraum: 1991 bis 2006 Quelle: Infinanz Research Januar 2008, Prof. Dr. Busse Folie 5

6 Moderne Vermögensstrukturierung >> Mehr Sicherheit und Rendite durch Streuung Hinweis: Alle Werte basieren auf relevanten Indizes; das Klassische Portfolio setzt sich zusammen aus 70% Renten- und 30% Aktienwerten (REXP, DAX, DJ Euro STOXX 50) Folie 9

7 Moderne Vermögensstrukturierung >> Mehr Sicherheit und Rendite durch Beimischung geschlossener Fonds Betrachtungszeitraum: 1991 bis 2006 Folie 10

11 Beimischung ja, aber welche Fonds konkret? Wer ist der wirkliche Outperformer (Anlageklasse): Energie? Private Equity? LV-Zweitmarkt? Immobilien? Logistik? Infrastruktur? Schiffe? Wissen Sie es für die Zukunft? Folie 14

12 Beimischung ja, aber welche Fonds konkret? Wer ist der wirkliche Outperformer (Teilsegment): Tanker? Bulker? Einschiff oder Flotte? Containerschiffe? <2.500 TEU? <4.500 TEU? > TEU? Wissen Sie es für die Zukunft? Folie 15

13 Beimischung ja, aber welche Fonds konkret? Wer ist der wirkliche Outperformer (Initiator): MPC? Dr. Peters? Hansa Treuhand? Atlantic? HCI? GHF? Salamon? Wissen Sie es für die Zukunft? Folie 16

14 Die Lösung Breite Beimischung aller Assetklassen Immobilien und Schiffe und Private Equity und LV und Energie... Keine Wette auf einzelne Asset-Klasse mehr Systematische Abdeckung verschiedener (Unter-)Themen z.b. Container- und Tanker- und Bulkermarkt und... Keine Wette auf einzelne Teilmärkte mehr Unabhängige Streuung über mehrere Initiatoren Emissionshaus-unabhängige Produktauswahl keine Beschränkung auf Produkte und Knowhow einzelner Initiatoren mehr Auswahl der Zielfonds durch (externe) Experten unabhängiger Investitionsbeirat objektiver Investitionsprozess, Ausschaltung von Interessenskonflikten,... Ein Angebot für (gestreute) Anlagebeträge < z.b. schon ab Euro Mindestanlage Basis, Beimischung und Substitut (Einsteiger, Großanleger) Folie 17

15 Das Konzept >> emissionshaus-übergreifender Multi-Asset-Dachfonds C-QUADRAT C-QUADRAT Portfolio-Fonds Portfolio-Fonds Immobilien 25 % Schiffe 25 % Private Equity 15 % LV-Zweitmarkt 10 % Energie/Rohstoff 10 % Sonstige 15 % Deutschland Tanker Buy-in/-out Deutschland erneuerbare Energie Infrastruktur International Frachter Venture Capital International Energie- Effizienz Flugzeuge Wohn/Gewerbe Container Mezzanine Policen konventionelle Energie Container Bestand/Handel Einschiff/Flotte Regionen Portfolios Rohstoffe Lifestyle Spezialthemen Spezialthemen Spezialthemen Spezialthemen Spezialthemen Spezialthemen Folie 18

16 Beispiel-Portfolio (1) >> wie hätte theoretisch ein Portfolio per 2007 aussehen können, wenn der Fonds in dieser Zeit hätte investieren müssen Immobilienfonds HFS Deutschlandfonds X (D) Lloyd Immo-Portfolio Köln (D) HTB Zweitmarktfonds (D) Wölbern Europa 01 (EUR) KGAL PropClass VA 01 (EUR) Private Equity BVT-CAM Gl. 5 (BO/MEZ/VC) KGAL PE (BO Global) Wellington III LS (Venture, Eur.) Star PE IV (BO Ost-Europa) Hann.Leasing 170 PI (Mix, Global) Schiffsbeteiligungen MPC Reefer II (Kühlschiffe) Dr. Peters 118 (Container) DHF Nr. 79 Beluga (Mix) König & Cie. 1 (Prod.-Tanker) Ideenkapital Navalia 9 (Bulker) LV-Fonds Hann.Leasing 175 (D) MPC Leben Plus (D) WestLB Trust 3 (D) König & Cie. Dt. Leben 3 (D) Bayernfonds BestLife 3 (Intl.) * unverbindliche Darstellung Umweltfonds ÖkoRenta NE II (Mix) KGAL PE 7 (Rohstoffe/Energ.) KSH Energy Fund (Erdöl, -gas) Sonstige HPC Capital (Infrastruktur) Schröder Logistik (Container) Dr. Peters 122 (Flugzeug) BVT Games III (Spiele) KGAL Hypotheken 1 (eur. Hypotheken) Folie 19

17 Externer Investitionsbeirat Vorauswahl und Vorschläge durch C-QUADRAT Einstimmige Bestätigung aller Zielfonds durch externen Investitionsbeirat Prof. Dr. Franz-Joseph Busse Infinanz, Leitfigur Portfolio-Theorie mit geschlossenen Fonds Prof. Dr. Hans-Christian Knoll WP/Stb., Hochschule TWK Leipzig, GF Rölfs Partner Philip Nerb MFC, Wirtschaftsanalyst Folie 22

18 Professionelle Produktauswahl (2) >> Fondsselektion - Schema Grunduniversum investierbarer Fonds Kategorisierung in Peer Groups Quantitative Analyse Qualitative Analyse Auswahl durch Investitionsbeirat Fonds KO-Kriterien Qualitätsfilter: - Steuerlich - Rechtlich - Initiatorgesellschaft - Transparenz - Kosten - Sonstiges Asset Klassen Teilmärkte Regionen Volumen Branche Bonitäten Emittenten Laufzeit Fonds Relative Plan- Performance Relatives Risiko relative Kosten / Gebühren Absolutes Verlustrisiko Prognosetreue Fonds Anlageprozess Risiko Management Reporting Manager Marktteilnehmer Messen Kongresse persönliches Netzwerk Fonds- Portfolio ca Fonds Folie 23

19 Professionelle Produktauswahl (3) >> Berücksichtigung externer Kompetenzen, Analysen & Ratings* * als beispielhafte und unvollständige Auswahl; alle abgebildeten Logos sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen Folie 24

20 Dachfonds / Portfoliofonds in der Presse >> Was sagen die Fachjournalisten Die Welt ( ) Dachfonds sind die Entdeckung des Jahres Seit Januar haben fünf Initiatoren den Dachfonds neu im Programm, unter ihnen Realis und die WestLB. Das Interesse bei Anlegern und Vermittlern ist bemerkenswert hoch. "Wir zählen seit Tagen für den neuen Dachfonds WestLB Trust 3 - Premium Select die meisten Klicks", konstatiert Alexander Betz, Chef von efonds24, der größten Internet- Verkaufsplattform für geschlossene Fonds. Focus Money ( )... Portfoliofonds entpuppen sich als neuer Trend... empfiehlt diese All-inclusive-Pakete ab Euro insbesondere jüngeren und kleineren Anlegern, da eine Beimischung Geschlossener Fonds unverzichtbar sei Folie 25

21 Bestnote! C-QUADRAT Portfoliofonds unter der Lupe >> Was sagen die Fachleute TÜV-zertifizierte Plausibilität C-QUADRAT Portfolio-Fonds 1 GmbH & Co. KG : + + Folie 26

22 Erprobtes Emissions-Konzept C-QUADRAT Deutschland AG BaFin-überwacht C-QUADRAT Investment AG ISIN: AT Börse Frankfurt, Börse Wien C-QUADRAT Portfolio-Fonds GmbH Komplementärin, Anlegerbetreuung Initiatorin C-QUADRAT Portfolio-Fonds Vermittlung GmbH Generalvertrieb, Zielfondsvermittlung Bank(en) / Vertrieb(e) Anleger C-QUADRAT Portfolio-Fonds 1 GmbH & Co. KG Treuhandkommanditist Mittelverwendungskontrolle & Investitionsbeirat Zielfonds Zielfonds Zielfonds Zielfonds Zielfonds Zielfonds Folie 27

23 Das Produkt im Überblick Fondsname C-QUADRAT Portfolio-Fonds 1 GmbH & Co. KG (Ziel-)Volumen Mindestanlage Laufzeit Platzierung Einkunftsart Ausschüttung Substanzquote Assetklassen Investitionsbeirat Treuhänder Mittelverwender 15 Mio. Euro (mind. 3 Mio., max. 50 Mio.), reines Eigenkapital, kein Fremdkapital 5.000,- Euro zzgl. 5% Agio 15 Jahre (Kapitalbindung ca. 10 Jahre) September August 2009 Gewerbebetrieb gemäß 15 EStG jährlich, laufende Überschüsse aus Zielfonds, keine Re-Investitionen 97,05 % der Nominaleinlagen (inkl. Liqu.-reserve und Zielfondsprovisionen) Immobilien, Schiffe, Private Equity, LV-Zweitmarkt, Energie/Rohstoff, Sonstiges Prof. Dr. F.-J. Busse, Prof. Dr. H.-C. Knoll, Ph. Nerb hmp Treuhandgesellschaft mbh, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Richter GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Folie 28

24 Vorteile für Anleger Risikostreuung auf verschiedene geschlossene Fonds Risikostreuung auf 6 wenig korrelierende Anlageklassen Risikostreuung zusätzlich innerhalb jeder einzelnen Anlageklasse Überwiegend Investitionen in Sachwerte Fondsauswahl durch unabhängigen, externen Investitionsbeirat bestätigt Geringe Korrelation zu traditionellen Wertpapieren (Aktien und Renten) Attraktive Renditeerwartung Geringer Verwaltungsaufwand (nur eine konsolidierte Steuermitteilung für bis zu 50 verschiedene Fonds) nur eine Anlage GSE zur Steuererklärung (statt drei) keine Steuererklärung im Ausland nötig Geringe Mindestanlagesumme von nur Euro zzgl. 5% Agio Folie 29

25 Erwerb der Beteiligung (1) >> Vollständig ausgefüllter und unterzeichneter Zeichnungsschein Folie 30

26 Erwerb der Beteiligung (2) >> Überweisung und Annahmebestätigung durch den Treuhandkommanditisten Folie 31

27 Vielen Dank für die Aufmerksamkeit! Alle Angaben und Inhalte dieses Dokumentes sind ohne Gewähr, vertraulich und ausschließlich für den (die) genannten Adressaten bestimmt. Jede Form des Gebrauches dieses Dokumentes, insbesondere die Reproduktion, Verarbeitung, Weiterleitung oder Veröffentlichung ist untersagt. Das Dokument ist nicht verbindlich, insbesondere stellt es keinen Emissionsprospekt, kein Angebot und keine Empfehlung für eine Veranlagung dar. Eventuell vorkommende Kennzahlen aus der Vergangenheit bzw. Backtestdaten lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung dieser Zahlen zu und sind somit keiner Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Potentielle Anleger müssen sich der Anlagerisiken bewusst sein, einschließlich des Risikos, den investierten Betrag zu verlieren. Der Ersteller des Dokumentes und mit ihm verbundene Unternehmen schließen jede Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der enthaltenen Informationen und geäußerten Meinungen zur Gänze aus. Folgende Datenquellen können verwendet werden: INFINANZ Institut für Finanz- und Investitionsmanagement GmbH, Prof. Dr. Busse, München. Die geplante Vermögensanlage ist nicht geeignet für Anleger, die eine risikolose Anlage mit fester Verzinsung und festen (Rück-)Zahlungsterminen suchen. Dieses Exposé ist lediglich eine unverbindliche Kurzinformation, die einen ersten Überblick über das geplante Angebot vermitteln soll. Das Exposé richtet sich ausschließlich an den Vertrieb. Es stellt weder ein öffentliches Angebot im Sinne des 9 Abs. 1 Verkaufsprospektgesetz noch eine Anlageberatung dar. Es enthält deshalb auch keine Risikodarstellungen und Sensitivitätsanalysen. Maßgeblich für eine Beteiligung wird ausschließlich der vollständige, von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zur Veröffentlichung gestattete Verkaufsprospekt mit Gesellschaftsverträgen und Treuhandvertrag sowie der Beitrittserklärung, der Kundeninformation für den Fernabsatz und der hierzu gehörenden Empfangsbestätigung. Der Verkaufsprospekt ist bei der C-QUADRAT Deutschland AG, Goethestraße 10, Frankfurt/M., kostenlos erhältlich. Copyright: C-QUADRAT Deutschland AG Folie 32