JP Immobilien Invest I GmbH

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Norbert Klein
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1 JP Immobilien Invest I GmbH Grundbücherlich besicherte 3,5 % p.a Teilschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR ,00 ISIN AT0000A0XJ64 INVESTORENREPORT

2 1. Übersicht Name Emittent Ratingagentur Rating AA- Treuhänder Zahlstelle JP Immobilien Invest I GmbH JP Immobilien Invest I GmbH Creditreform Dr. Michael Mauler Erste Group Bank AG Gemäß den Anleihebedingungen wurde ein Bestätigungsrating durch die Creditreform Rating AG durchgeführt. Mit wurde das Zertifikat mit dem Rating AA- ausgestellt, wodurch eine Verbesserung von A+ auf AA- seit dem Rating zum Emissionszeitpunkt erreicht werden konnte. Anleihe Kupo n Kapitaltilgung Ausstehendes Nominale Fälligkeit ,50% EUR EUR AT0000A0XJ ,50% EUR EUR AT0000A0XJ ,50% EUR EUR AT0000A0XJ ,50% EUR EUR AT0000A0XJ ,50% EUR EUR AT0000A0XJ ,50% EUR ,59 EUR ) EUR AT0000A0XJ64 ISIN 2) In Entsprechung der Anleihebedingungen hat die JP Immobilien Invest I GmbH die Anleihegläubiger über den Eintritt der Voraussetzung (Kündigung Generalmieter der Immobilie der Am Modenapark 1-2 Immobilienentwicklung und -verwertung GmbH) sowie ihre Entscheidung die Anleihe im Ausmaß von EUR ,00 vorzeitig zu tilgen, mit ad hoc Meldungen informiert. Die Teiltilgung der Anleihe im Nennwert von ,00 erfolgte im November Die Vergleichbarkeit der Kennzahlen mit den Vorjahren ist daher nur beschränkt möglich. 2

3 Immobilienwert in EUR Bewertung Immobilienbewertung Veränderung absolut Veränderung in % EUR EUR EUR ,08% EUR EUR ,95% EUR EUR ,38% EUR EUR ,59% EUR EUR ,69% Die Liegenschaft 1030 Wien, Am Modenapark 1-2 der Am Modenapark 1-2 Immobilienentwicklung und -verwertung GmbH fließt nicht mehr in die Immobilienbewertung mit ein. Der vergleichbare Verkehrswert der Liegenschaften der JP Immobilien Invest I GmbH betrug im Vorjahr EUR und hat sich auf EUR um EUR (+4,37%) erhöht. - Entwicklung der Immobilienwerte 120,000, ,000, ,000,000 90,000,000 80,000,000 70,000,000 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000, ,224,000 81,315,000 80,450,000 82,089,000 57,780,000 59,683,000 61,007,000 56,915,000 58,548,000 84,548,000 63,676,000 63,676,000 Immobilienwerte gesamt Immobilienwerte bereinigt um Modenapark Zeitpunkt der Immobilienbewertung 3

4 Loan To Value in % Loan to Value LTV ,67% ,05% ,50% ,71% ,83% ,21% Die Liegenschaft 1030 Wien, Am Modenapark 1-2 der Am Modenapark 1-2 Immobilienentwicklung und -verwertung GmbH fließt nicht mehr in die Immobilienbewertung mit ein. Der vergleichbare Verkehrswert der Liegenschaften der JP Immobilien Invest I GmbH betrug im Vorjahr EUR und hat sich auf EUR um EUR (+4,37%) erhöht. - Entwicklung der LTV-Werte

5 Nettomieterlöse in EUR Nettomieterlöse Eingegangene Nettomieterlöse im Zeitraum Veränderung absolut Veränderung in % EUR , EUR ,55 2) EUR ,73 3) +49,70% EUR ,17 4) 5) EUR ,62 5) +5,11% 5) EUR ,51 6) EUR ,34 +2,34% EUR ,19 7) EUR ,68 +1,98% EUR ,07 8) 9) EUR ,88 +2,09% Wert aus dem Rumpfwirtschaftsjahr , 9 Monate 2) Wert aus dem Wirtschaftsjahr , 12 Monate 3) Annualisierung der Rumpfwirtschaftsjahr Nettomieterlöse (rechnerischer Wert) ergibt EUR ,67 und eine Veränderung von EUR oder % 4) Wert aus dem Wirtschaftsjahr , 12 Monate 5) Der Wert der Nettomieterlöse für 2013/2014 wurde in der Tabelle aufgrund im Vorjahr teilweise eingerechneter Betriebskosten berichtigt. 6) Wert aus dem Wirtschaftsjahr , 12 Monate 7) Wert aus dem Wirtschaftsjahr , 12 Monate 8) Wert aus dem Wirtschaftsjahr , 12 Monate 9) Ohne die Liegenschaft 1030 Wien, Am Modenapark 1-2 betrugen die Nettomieterlöse im Zeitraum EUR ,75 und im Zeitraum EUR ,63. Die Veränderung beträgt EUR ,88 (+3,36%). 3,000,000 - Entwicklung der Nettomieterlöse 2,800,000 2,600,000 2,693, ,562, ,756, ,811, ,870, ,400,000 2,200,000 2,000,000 5

6 Interest Coverage Ratio in % Interest Coverage Ratio ICR % % % 4) % 5) % 6) 2) 3) Berechnung: EUR ,55 Nettomieterlöse aus dem Wirtschaftsjahr dividiert durch EUR ) Berechnung: EUR ,17 Nettomieterlöse aus dem Wirtschaftsjahr dividiert durch EUR ) Der Wert der Nettomieterlöse für 2013/2014 wurde in der Tabelle aufgrund im Vorjahr teilweise eingerechneter Betriebskosten berichtigt. 4) Berechnung: EUR ,51 Nettomieterlöse aus dem Wirtschaftsjahr dividiert durch EUR ) Berechnung: EUR ,19 Nettomieterlöse aus dem Wirtschaftsjahr dividiert durch EUR ) Berechnung: EUR ,07 Nettomieterlöse aus dem Wirtschaftsjahr dividiert durch EUR Entwicklung der ICR-Werte

7 Reservekonto in EUR 3. Reservekonto Reservekonto Reservekonto Veränderung absolut Veränderung in % EUR EUR EUR EUR EUR EUR ,000 - Entwicklung des Reservekontos 675, , , , , , , , , , , , ,000 7

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