Haushaltsplan Zahlen-Daten-Fakten

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1 Haushaltsplan 2014 Zahlen-Daten-Fakten

2 Voraussichtliches Ergebnis: Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis Gesamtbetrag der Erträge: ,-- Gesamtbetrag der Aufwendungen: ,-- im außerordentlichen Ergebnis Gesamtbetrag der Erträge: 500,-- Gesamtbetrag der Aufwendungen: 0,-- Fehlbedarf 2014: ,-- Fehlbedarf 2013: ,--

3 Voraussichtliches Ergebnis: Finanzhaushalt Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: ,-- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: ,-- Auszahlung aus Investitionstätigkeit: ,-- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten: ,-- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten: ,-- Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres: ,--

4 Ergebnishaushalt Teilhaushalt Erträge % Aufwendungen % ILV Ergebnis Ansatz Vorjahr 111 Verwaltungssteuerung , , Statistiken u. Wahlen 0 0, , Sicherheit u. Ordnung , , Brandschutz , , Büchereien 0 0, , Heimat- u. Kulturpflege 0 0, , soziale Einrichtungen für Ältere 0 0, , Kindertagesstätten , , Einrichtungen der Jugendarbeit , , Maßnahmen der Gesundheitspflege 0 0, , Förderung des Sports 0 0, , Räumliche Planung u. Entwicklung , , Bau- u. Grundstücksordnung , , Wohnungsbauförderung 0 0, , Denkmalschutz- u. Pflege 0 0, , erneuerbare Energien , ,

5 Ergebnishaushalt Teilhaushalt Erträge % Aufwendungen % ILV Ergebnis Ansatz Vorjahr 533 Wasserversorgung , , Abwasserbeseitigung , , Verkehrsflächen und anlagen , , Einrichtung des ÖPNV , , öffentliches Grün 0 0, , öffentliche Gewässer 0 0, , Friedhofs- und Bestattungswesen , , Land- und Forstwirtschaft , , Umweltschutzmaßnahmen 0 0, , Wirtschaftsförderung 200 0, , Allg. Einrichtungen (DGHs...) , , Tourismus 200 0, , Steuern und allg. Zuweisungen , , sonstige allg. Finanzwirtschaft , , Gesamt

6 Kostenartenübersicht Erträge 0,13% 2,73% 7,21% 1,37% 20,95% Privatrecht. Leistungsentgelte öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Kostenerstattungen Steuern u. Umlagen 32,14% 0,81% Erträge aus Transferleistungen Zuweisungen/ Zuschüsse Auflösung Sonderposten 33,18% sonstiges 1,46% Finanzerträge

7 Kostenartenübersicht Aufwendungen 0,04% 3,56% Personalkosten Aufw. für Sach- u. Dienstleistung 32,67% 32,02% Abschreibungen Zuweisungen/ Zuschüsse Steuern u. Umlagen 0,86% 10,01% 20,85% sonstiges Zinsen u. Finanzaufwand

8 Die Entwicklung im Finanzausgleich Kompensationsumlage Schlüsselzuweisung Kreis-/ Schulumlage

9 Entwicklung der Gewerbesteuer und Einkommenssteuer

10 Entwicklung der Fehlbeträge vorauss. Haushaltsfehlbedarf 2010 vorauss. Haushaltsfehlbedarf 2011 vorauss. Haushaltsfehlbedarf 2012 vorauss. Haushaltsfehlbedarf 2013 vorauss. Haushaltsfehlbedarf 2014 vorauss. Haushaltsfehlbedarf 2015 vorauss. Haushaltsfehlbedarf 2016 vorauss. Haushaltsfehlbedarf , , , , , , , , , , , , , , , ,64

11 Schuldenstand Ist-Schuldenstand am Schuldenstand , , , , ,00 Tilgung ,00 Kreditaufnahme ,00 vorauss. Stand ,00 pro-kopf-verschuldung von 1.739,00.

12 Eröffnungsbilanz Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Alheim zum schließt mit einer Bilanzsumme von ,72 Euro. Das Eigenkapital beträgt in der Nettoposition ,05 Euro. Damit liegt die Eigenkapitalquote bei 19,22 %. -Einstimmiger Beschluss in der GVE am

13 Haushaltskonsolidierung Ziele und damit einhergehende wesentliche Eckpunkte: - Erhöhung des Hebesatzes bei der Grundsteuer A v.h. / v.h. - Erhöhung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B v.h. / v.h. - Erhöhung der Gebühren für die Kindertagesstätten - Gesamtdefizit 2014: Euro - Erhöhung der Friedhofsgebühren - Ziel: annähernde Kostendeckung - Personalaufwendungen/Stellenplan - Gepl. Einsparungen mittelfristig: ,-- Euro (IKZ/kw-Vermerke) - Gebührenhaushalt Wasser und Abwasser - Ziel: Kostendeckung

14 Auszüge aus dem Herbsterlass des Hess. Ministerium für Innern und für Sport Haushaltssicherungskonzept 1) Ein HSK, das den Zeitpunkt nicht benennt, bis zu dem ein Ausgleich des Haushaltes angestrebt wird, ist zukünftig zurückzuweisen. Das RP ist herüber zu informieren. 2) Ein Haushaltsausgleich ist bis zum Jahr 2016 zu erreichen. Es ist darzulegen, warum und aus welchen Gründen heraus ein späterer Ausgleich erst realisierbar ist. Eröffnungsbilanzen / Jahresabschlüsse 1) Die Eröffnungsbilanz 2009 ist umgehend aufzustellen. Ohne diese wird keine Genehmigung des Haushaltes 2014 erfolgen. 2) Für die Genehmigung des Haushaltes 2015 bedarf es eines aufgestellten Jahresabschlusses für das Jahr Ausgleich der Gebührenhaushalte 1) Der Grundsatz einer kostendeckenden Gebührenerhebung ist bei Gebühren für Wasser, Abwasser und Abfall strikt einzuhalten. Unterdeckungen werden nicht akzeptiert von Seite der Kommunalaufsicht. 2) Die Haushaltes defizitärer Kommunen mit Unterdeckungen in den Gebührenhaushalten sind nicht genehmigungsfähig. Der Bereich des Bestattungswesen stellt hiervon einen Ausnahmetatbestand ein.

15 Maßnahmen des Ergebnishaushaltes 2014 Analog der vorhergehenden Jahre enthält der diesjährige doppische Haushaltsplan erneut Maßnahmen, die im nachfolgenden detailliert dargestellt werden. Die Aufstellung enthält nicht alle Maßnahmen, sondern stellt lediglich einen Überblick über die Vielfalt der kommunalen Aufgaben dar. Kostenstelle Umweltbildungszentrum ,00 Mit der Umsetzung der notwendigen Maßnahmen zur Umsetzung des Brandschutzgutachtens wurde begonnen. Für die abschließenden Arbeiten wurden die im Vorjahr nicht ausgegebenen Mittel neu eingestellt. Kostenstelle Feuerwehrgerätehaus Hergershausen 2.000,00 Im FWGH Hergershausen hat sich Schimmel gebildet, der beseitigt werden soll. Kostenstelle Feuerwehrgerätehaus Licherode 3.500,00 Die durch Waschbären zerstörte Dachisolierung des Feuerwehrgerätehauses musste ersetzt werden. Mit den angesetzten Mitteln werden noch ausstehende Restreparaturen erledigt. Kostenstelle Kindertagesstätte Baumbach 4.000,00 Der Einbau einer Schallschutzdecke in einem Raum der Kita soll zur Geräuschminderung beitragen. Kostenstelle Wasserversorgung ,00 Für die Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes und die Erneuerung von Schieberkreuzen sind insgesamt ,00 vorgesehen. Kostenstelle Wasserversorgung 6.000,00 Die vorgesehene Reinigung und Desinfektion von Wasserversorgungsanlagen ist im Interesse einer optimalen Trinkwasserqualität unabdingbar. Kostenstelle Kanal-Schachtabdeckungen ,00 Die Notwendigkeit zur Sanierung von Kanalschachtabdeckungen in der Ortslage Licherode ergibt sich aufgrund der vorgesehenen Straßenbauarbeiten des ASV Eschwege.

16 Kostenstelle Kanal-Schachtabdeckungen ,00 Mit den Haushaltsmitteln sollen punktuell Kanalschachtabdeckungen im Gemeindegebiet saniert werden. Kostenstelle SMUSI-Berechnung ,00 Die SMUSI-Berechnung dient zur Simulation von Schmutzfrachten im Abwassernetz. Es wird zur Bemessung von Anlagen für den Gewässerschutz für Mischwasserkanalisationsnetze eingesetzt. Mit dem Modell wird gegenüber den Aufsichtsbehörden nachgewiesen, dass Grenzwerte für den Schmutzfrachtaustrag nicht überschritten werden. Darüber hinaus ist sie ein Faktor bei der Berechnung der Abwasserreinigungskosten im Klärwerk Braach. Kostenstelle Unterhaltung Gemeindestraßen ,00 Für Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen sind ,00 vorgesehen. Kostenstelle Gehweg Wieselplatz 1.000,00 Der Gehweg zum Wieselplatz im OT Niedergude soll in Eigenleistung ausgebaut werden ,-- werden noch für das restliche Material benötigt. Kostenstelle Grünfläche Licherode 500,00 Der OT Licherode wünscht sich die Neuanlage einer Grünfläche im Bereich Lindenstraße / Kirchrain mit niedrigen Bodendeckern. Hier werden die Pflanzen zur Verfügung gestellt. Die Anlage soll in Eigenleistung der Bürger erfolgen. Kostenstelle Zaun Friedhof Heinebach 3.000,00 Am Friedhof Heinebach ist noch ein Stück Zaun zu erneuern. Die Kosten sind mit 3.000,00 veranschlagt. Kostenstelle Friedhofshalle Sterkelshausen 2.000,00 Die Reparatur der Friedhofshalle Sterkelshausen soll abgeschlossen werden. Hier beteiligt sich die Jagdgenossenschaft mit einem Zuschuss. Kostenstelle Innenanstrich DGH Hergershausen 2.000,00 Die Innenrenovierung des DGH Hergershausen erfolgt durch den Bauhof. So sind nur die Materialkosten kostenwirksam.

17 Maßnahmen des Finanzhaushaltes 2014 Trotz der notwendigen Sparmaßnahmen sind auch im Haushalts 2014 notwendige Investitionen vorgesehen, um die Aufgabenerfüllung der Gemeinde Alheim sicherzustellen. Anlagevermögen der Verwaltung ,00 Softwareumstellungen und die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) erfordern Mittel in Höhe von ,00. Ersatzbeschaffung eines Multicar für den Bauhof ,00 Im Februar wurde ein Multicar des Bauhofes abgemeldet, da das Fahrzeug einen wirtschaftlichen Totalschaden aufwies. Für die mögliche 1zu1 Beschaffung eines solchen Fahrzeuges liegt ein Angebot in Höhe von ,00 vor. In diesem Angebot sind die zusätzlich erforderlichen Spezialanbauten (Vorbereitung für Winterdienst etc.) für die Funktionalität bereits enthalten. Beschaffung eines Holzhäckslers für den Bauhof ,00 Als Anbaugerät an den Bauhoftraktor soll ein Holzhäcksler beschafft werden. Wenn das Schnittgut aus Holz- und Heckenschnitt an Ort und Stelle gehäckselt und wieder eingebracht werden kann, entfallen zeitaufwendige Transporte des Schnittgutes. Feuerwehrausstattung allgemein 9.000,00 Auch im laufenden Jahr ist die Ersatzbeschaffung einer abgängigen Tragkraftspritze der Feuerwehr vorgesehen. Feuerwehrfahrzeuge ,00 Das MTW der Freiwilligen Feuerwehr Heinebach erleidet ein ähnliches Schicksal wie der Multicar. Aufgrund der bevorstehenden TÜV- Untersuchung ist eine Ersatzbeschaffung in enger Abstimmung mit dem Gemeindebrandinspektor und dessen Vertreter notwendig. Feuerwehrausstattung allgemein ,00 Die Umrüstung der Feuerwehren auf Digitalfunk wird im laufenden Jahr ,00 erfordern. Hier ist eine Vorgabe des Landes zu erfüllen.

18 Förderprogramm "Jung kauft Alt ,00 Das Förderprogramm zur Ansiedlung junger Familien in der alten Bausubstanz der Ortskerne erfordert letztmalig Das Förderprogramm ist befristet bis zum Jahresende Über eine Fortführung des Programms muss die Gemeindevertretung im Jahr 2014 separat entscheiden. Abwasser-Eigenkontrollverordnung ,00 Die Fortführung der Kanaluntersuchung und Teilerneuerung im Rahmen der Auflagen der Abwasser-Eigenkontrollverordnung erfordert auch im laufenden Jahr 2014 eine Summe von ,--. Friedhof Licherode 2.000,00 Seitens der Bevölkerung ist die Anlage einer Rasen- und Urnengrabfläche gewünscht. Diese soll in Eigenleistung bei Materialkosten von ca ,00 angelegt werden. DGH Obergude ,00 Die Erneuerung der alten Ölheizung im Dorfgemeinschaftshaus Obergude ist notwendig. Hier sind ,00 eingeplant Es ist vorgesehen, die Möglichkeiten der KfW-Förderung auszuschöpfen.