GEMEINDE WIETZE. Landkreis Celle

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1 GEMEINDE WIETZE Landkreis Celle Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr

2 Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Wietze für das Haushaltsjahr I STATISTISCHE ANGABEN 2 II DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT IN DEN JAHREN 2011 BIS 2 ALLGEMEINES 2 ENTWICKLUNG DER WICHTIGSTEN FINANZDATEN - IN EUR 2 1 Entwicklung der Finanzzuweisungen 3 2 Eigene Erträge 3 3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten 4 31 laufende Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 7 4 Übersicht über die wichtigsten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 7 2 von 249

3 I Statistische Angaben Gemeindegröße: 61,00 km² Entwicklung der Einwohnerzahlen Stand : 8016 Stand : 8087 Stand : 8101 Überblick über die Steuerhebesätze Gewerbesteuer 350 vh 380 vh 380 vh Grundsteuer A 360 vh 380 vh 380 vh Grundsteuer B 360 vh 380 vh 380 vh II Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2011 bis Allgemeines Nach 6 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) soll der Vorbericht eine Übersicht über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung 3 von 249

4 Entwicklung der wichtigsten Finanzdaten - in EUR Wesentliche Erträge 1 Entwicklung der Finanzzuweisungen Zuweisung RE Schlüsselzuweisungen ,00 EUR EUR EUR Bedarfszuweisungen ,00 EUR 0 EUR 0 EUR Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u Investitionsmaßnahmen ,81 EUR EUR EUR Gesamt ,81 EUR EUR EUR 2 Eigene Erträge Ertragsart RE Steuern ,80 EUR EUR EUR Gebühren und Entgelte ,81 EUR EUR EUR Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten 66163,60 EUR EUR EUR Vermischte Erträge 0,00 EUR 0 EUR 0 EUR Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen ,76 EUR EUR EUR Finanzerträge ,29 EUR EUR EUR Konzessionsabgaben ,11 EUR EUR EUR Bußgelder, Beitreibungs-gebühren, 11181,86 EUR EUR EUR Säumniszuschläge Summe aller Erträge ,23 EUR EUR EUR 4 von 249

5 21 Übersicht über Steuereinnahmen Steuerart RE Realsteuern Grundsteuer A 37986,32 EUR EUR EUR Grundsteuer B ,92 EUR EUR EUR Gewerbesteuer ,79 EUR EUR EUR Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer 752,00 EUR EUR EUR der Umsatzsteuer 95133,00 EUR EUR EUR andere Steuern Vergnügungssteuer 0,00 EUR 3500 EUR 3500 EUR Hundesteuer 53001,77 EUR EUR EUR Zweitwohnungssteuer 37816,00 EUR EUR EUR sonstige Steuern 0,00 EUR 0 EUR 0 EUR steuerähnliche Einnahmen zb Kompensationszahlungen 0,00 EUR 0 EUR 0 EUR (Familienleistungsausgleich) Gesamt ,80 EUR EUR EUR 3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten 31 laufende Verwaltungstätigkeit ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten RE Plan Plan Plan Erträge Steuern ,80 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Schlüsselzuweisungen ,00 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Bedarfszuweisungen ,00 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR Gebühren uä Entgelte ,81 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Verkauf, Mieten, Pachten uä 66163,60 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Erstattungen ,64 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Zuweisungen u Zuschüsse ,76 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Zinseinnahmen 1044,47 EUR 1200 EUR 1000 EUR 1000 EUR 1000 EUR 1000 EUR Konzessionsabgabe ,11 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Interne Leistungsverrechnung EUR EUR EUR EUR EUR EUR Sonstige Erträge 0,00 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR Summe aller Erträge ,72 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR Aufwendungen Personalaufwand ,49 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ,12 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Zuweisungen und Zuschüsse ,90 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Sozialtransferleistungen 0,00 EUR 1000 EUR 1000 EUR 1000 EUR 1000 EUR 1000 EUR 5 von 249

6 Zinsausgaben ,91 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Gewerbesteuerumlage ,00 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Kreisumlage ,00 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Sonstige Aufwendungen 0,00 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR Summe aller Aufwendungen ,42 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR Erträge und Aufwendungen insgesamt Summen RE Plan Plan Plan Summe aller Erträge ,38 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR Summe aller Aufwendungen ,02 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR Saldo ,36 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR Für das Haushaltsjahr wurden folgende Eckwerte herangezogen: Personalaufwand: Der Personalaufwand entspricht dem Stellenplan 2012 mit leichten Anpassungen durch die Stellen, die in diesem Jahr neu besetzt und eingruppiert wurden Außerdem sind drei 400 EUR Kräfte als Reserve enthalten Hiervon sind 2 Kräfte für die mögliche Grünabfallannahmestelle Bauhof vorgesehen und eine Kraft als Springerin Mensa und Kitas-Küche Vorsorglich wurde eine zusätzliche Kinderpflegerin geplant, die im Fliegenpilz einzustellen wäre, wenn die eine Kleingruppe wieder auf eine reguläre Regelgruppe aufgestockt werden muss Zur Zeit sind alle Kindergärten nahezu ausgelastet Energieaufwand: Eine Steigerung der Energieaufwendungen ist zunächst nicht eingeplant Für die Folgejahre wird erwartet, dass die Maßnahmen der energetischen Sanierung dazu führen, dass die Energiekosten auf dem derzeitigen Niveau gehalten werden können Langfristig sind allerdings Energiekostensteigerungen zu erwarten, die nicht mehr über Einsparungen aufgefangen werden können Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und des Infrastrukturvermögens Der Unterhaltungsaufwand für Grundstücke, Gebäude und das Infrastrukturvermögen ändert sich von ,00 EUR auf ,00 EUR Zukünftig sind weitere Steigerungen zu erwarten, da der Bestand altersmäßig hohe Unterhaltungsaufwendungen erwarten lässt Der Betrag setzt sich zusammen aus allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von EUR (ehemals Verwaltungshaushalt) und besonderen Einzelmaßnahmen in Höhe von EUR, die in der Regel dem ehemaligen Vermögenshaushalt zuzuordnen waren und in der Vergangenheit bedarfsgerecht geplant wurden Die besonderen Einzelmaßnahmen werden nicht pauschal für jedes Jahr geplant, sondern ergeben sich aus dem unabweisbaren Bedarf des Planjahres Für sind das die folgenden Maßnahmen: Abriss Tennisheim 10000,00 Fassade Feuerwehrgerätehaus Hornbostel, Sektionaltore Feuerwehr Wieckenberg 12000,00 Sanierung Fußboden in 6 Klassenräumen 36000,00 Unterhaltung Obdachlosenunterkünfte 2000,00 Sanierung Fußboden in einem Gruppenraum KIGA II 6000,00 Unterhaltung Straßenbeleuchtung (Ersatz defekter HQL durch NAV) 3000,00 Unterhaltung Friedhof 2200,00 Sanierung Firstgiebel Bauhof 5000,00 Summe 75200,00 6 von 249

7 Für die Folgejahre wird zunächst der Grundbetrag eingeplant Zusätzliche Einzelmaßnahmen werden sich dann jeweils aus dem aktuellen Bedarf ergeben Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zu den Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gehören ua die Aufwendungen für Sachmittel, Ge- und Verbrauchsmaterial etc Auch die Aufwendungen für Strom für die Straßenbeleuchtung und die Aufwendungen für den Winterdienst fallen hierunter Insgesamt steigen die Aufwendungen leicht (170400,00 EUR auf ,00 EUR ) Geschäftsaufwand, skosten Der Geschäftsaufwand steigt leicht von ,00 EUR auf ,00 EUR Hierin sind der Bürobedarf, die Telefonund Postgebühren sowie eventuell anfallende Gerichtskosten enthalten Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Baubereich sinken leicht von ,00 EUR auf ,00 EUR, hier handelt es sich um die skosten für Bauleitplanung Die Neue Mitte wird zunächst eingestellt Auslagerung Rathaus Für die Auslagerung der Verwaltung sind im Haushalt folgende Mittel eingeplant: Miete: Miete EDV-Leitungen Reinigung Außenstelle EUR EUR 6000 EUR Kreisumlage Die Kreisumlage ist aufgrund des bestehenden Umlagesatzes von 52 vh errechnet worden Sie beträgt aufgrund der Schlüsselzuweisungen EUR und aufgrund der Steuerkraft EUR und damit insgesamt EUR Abschreibungen: Sie Summe der Abschreibung beträgt ,00 EUR und ist höher als die ordentliche Tilgung der Kredite ( ,00 EUR) Der Abschreibung des abnutzbaren Vermögens steht jedoch der Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge und Zuweisungen) für Investitionen mit ,00 EUR gegenüber Zinsen: Die Zinsen betragen für die Kredite ,00 EUR und für die Kassenkredite ,00 EUR Damit sind insgesamt EUR an Zinsen für kurz- und langfristige Verbindlichkeiten aufzuwenden Die Zinslast für den Kassenkredit wird in Hinblick auf das Defizit im Finanzplan wieder ansteigen Diese Entwicklung wird in dadurch gebremst, dass die Zinslast aus Altkrediten sinkt, wodurch die Zinsbelastung insgesamt zunächst stagniert Die Zinsbelastung aus der in geplanten Kreditaufnahme wird erstmals den Haushalt belasten Die weitere Entwicklung der Zinsaufwendungen wird durch die Entwicklung der Fehlbeträge, das Investitionsverhalten und das Zinsniveau beeinflusst werden Aufgrund der allgemein schlechten wirtschaftlichen Lage wird es kaum möglich sein, die Schulden weiter zu senken, deshalb werden sie langfristig ansteigen Zudem befinden sich die Zinsen derzeit auf einem Rekordtief, so dass langfristig in jedem Fall mit einem Anstieg der Zinsen zu rechnen ist In der Summe werden diese Faktoren zu einem Anstieg der Zinsbelastung führen Grundsteuer A und B: Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B bleiben bei 380 vh Gewerbesteuer: Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt bei 380 vh Für das Jahr wird aufgrund der freundlichen wirtschaftlichen Prognose für das 1 Halbjahr 2012 ein gleichbleibender Anfall der Gewerbesteuer erwartet Aufgrund der angespannten finanziellen Situation der Gemeinde Wietze ist vorgesehen, die Hebesätze für Grundsteuer A, Grundsteuer B und die Gewerbesteuer ab auf 390 vh anzuheben Durch die Anhebung der Hebesätze werden rund EUR Mehreinnahmen erwartet Diese Mehreinnahmen sind in der Finanzplanung bereits berücksichtigt 7 von 249

8 Entwicklung der Fehlbeträge: Die Gemeinde Wietze ist nicht in der Lage, einen Überschuss in der Erfolgsrechnung zur Finanzierung der Investitionen zu erwirtschaften Das Defizit sinkt von ,00 EUR auf ,00 EUR und wird die Passivseite der Bilanz belasten Ursache für das weiterhin schlechte Ergebnis ist vor allem die Stagnation der Einnahmen Hinzu kommen steigende Aufwendungen, die das Ergebnis zusätzlich belasten Die Unterhaltung des durchweg alten Gebäude- und Infrastrukturbestandes, die Kosten für die Einführung der Ganztagsschule, sowie Aufwendungen im Bereich von strukturellen Untersuchungen führten in den vergangenen Jahren zu erheblichen Steigerung der Kosten für Sach- und Dienstleistungen um EUR/2011 und um EUR/2010 Außerdem führen die in den vergangenen Jahren durchgeführten Investitionen zu einem Anstieg der Abschreibungen um EUR Am Stärksten jedoch hat sich der Rückgang der Schlüsselzuweisungen in 2012 in Höhe von EUR ausgewirkt Dieser war begründet in den hohen einmaligen Gewerbesteuererträgen in 2010, die nun über die Steuerkraftmesszahl berücksichtigt wurden und die Verteilungsmasse reduzierten Schuldenstand: Der Schuldenstand wird zum ca ,30 EUR betragen Er verringert sich um die Tilgung von Krediten mit EUR und erhöht sich um die geplante Neuaufnahme um ,00 EUR auf ca ,30 EUR zum Jahresende 321 Investitionstätigkeit Einzahlungs- bzw Auszahlungsart RE Plan Plan Plan Investive Einzahlungen ,84 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR 0,00 EUR Investive Auszahlungen ,26 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR 75000,00 EUR Gesamt ,42 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR 322 und Finanzierungstätigkeit Einzahlungs- bzw Auszahlungsart RE Plan Plan Plan Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 29000,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR 75000,00 EUR Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ,02 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR Gesamt ,02 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR Übersicht über die wichtigsten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Siehe Anlage 8 von 249

9 Summe der Investitionen ,00 EUR Summe Einzahlungen Finanzierungsdefizit (Kreditaufnahme) Tilgungen Nettoneuverschuldung ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR 4 Abweichung von den mittelfristigen en des Vorjahres Die mittelfristige Finanzplanung weicht in den Positionen ab, die aufgrund der Festsetzung oder der prognostizierten Entwicklung angepasst wurden Dies sind im Wesentlichen: Unterhaltung Investitionen Die unerwartet hohen Investitionskosten sind eine Folge des gestiegenen Personalbedarfs, der aus dem Aufgabenzuwachs resultiert und den strukturellen Änderungen, die aus dem Schulgutachten erwartet werden können Der drohende Wegfall der Oberschule führt zu einem massiven Leerstand in der Schule Eine Nachnutzung ist aufgrund der Lage für andere Zwecke nur sehr eingeschränkt möglich Ein Verkauf erscheint sogar ausgeschlossen Gleichzeitig hat sich durch den stetigen Aufgabenzuwachs und den damit einhergehenden Personalbedarf ein Raumproblem im Rathaus ergeben, dem kurzfristig nur mit einer Auslagerung entgegengekommen werden konnte, die jährlich Sachkosten in Höhe von EUR verursacht Dauerhaft ist aber eine zentrale Lösung notwendig, um Reibungsverluste zu vermeiden Das Rathaus weist aktuell einen massiven Sanierungsstau auf Um den Sanierungsstau und die Raumprobleme zu beseitigen, wären Investitionen in Höhe von 1,4 Mio EUR notwendig Alternativ dazu bietet sich eine Nachnutzung eines Teilbereiches der Schule an Der Umbau würde EUR kosten und einen Leerstand der Schule vermeiden Allerdings würde dann eine Nachnutzung für das Rathaus notwendig werden, was aber erwartungsgemäß leichter zu realisieren wäre, da das gesamte Gebäude vermarktet werden könnte Damit ist offensichtlich der Umbau Schule wirtschaftlicher als ein Umbau des Rathauses 5 Abschließende Wertung Das Haushaltsjahr wird für die Gemeinde Wietze mit besonderen Schwierigkeiten verbunden sein, weil die negativen Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise weiter anhalten Zudem führt die Beschränkung des Schulstandortes Wietze zu erheblichen finanziellen Belastungen Sollte es zu einer Schließung der Außenstelle der Oberschule Winsen (Aller) kommen, kann der Leerstand in der Schule nicht ohne weiteres aufgefangen werden Die spezielle Lage im Gesamtkomplex Schule lässt kaum Nachnutzungen zu Außer im Bereich der Verwaltung zeichnet sich auch kein zusätzlicher Raumbedarf ab Der sich daraus ergebende Handlungsbedarf belastet die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde Wietze außerordentlich Der Haushaltsplanentwurf schließt im Ergebnishaushalt mit einem Defizit in Höhe von ,00 EUR ab Der Grund für diese nur mäßige Verbesserung liegt in den stagnierenden Einnahmen bei gleichzeitig steigenden Aufwendungen Vor allem die Unterhaltungsaufwendungen steigen weiterhin, obwohl nur das Notwendigste gemacht wird Dies wird auch zukünftig zu erwarten sein, weil der durchweg alte Bestand der Gebäude und der Infrastruktur erheblichen Unterhaltungsaufwand fordert Hier wird auch zukünftig die energetische Sanierung eine Rolle spielen, um wenigstens die Energiekosten nicht weiter ansteigen zu lassen Die Energiekosten stagnieren weiter, da sich die bisher getätigten Investitionen im Bereich der energetischen Sanierung kostensenkend bemerkbar machen 9 von 249

10 In diesem Jahr wird sich wieder eine Nettoneuverschuldung ergeben Trotz der widrigen Gegebenheiten muss das zukünftig vermieden werden, damit die Zinsbelastung nicht weiter ansteigt Die Gemeinde Wietze muss aktiv an einer Veränderung der Einnahmestruktur arbeiten und versuchen, durch ein gezieltes Verbesserungsmanagement die steigenden Kosten aufzufangen Aber all diese Bemühungen werden letzen Endes durch nicht beeinflussbare Faktoren wie die Veränderungen im Bereich der Oberschule aufgezehrt 10 von 249

11 Anlage zum Vorbericht Investitionsplan Gemeinde Wietze Maßnahme-Nr: Erwerb von Software und Hardware bisher bereitgestellt Gesamt Einzahlungen , ,00 Auszahlungen , ,00 Zu-/Überschuss , ,00 Maßnahme-Nr: Klima Splittanlage Serverraum bisher bereitgestellt Gesamt Einzahlungen , ,00 Auszahlungen , ,00 Zu-/Überschuss , ,00 Maßnahme-Nr: Erwerb von Software Datensicherung bisher bereitgestellt Gesamt Einzahlungen , ,00 Auszahlungen , ,00 Zu-/Überschuss , ,00 Maßnahme-Nr: Erwerb von Software Fundbüro bisher bereitgestellt Gesamt Gesamtinvestitionssumme Gesamtinvestitionssumme Gesamtinvestitionssumme Gesamtinvestitionssumme Einzahlungen , ,00 Auszahlungen , ,00 Zu-/Überschuss , ,00 11 von 249

12 Anlage zum Vorbericht Investitionsplan Gemeinde Wietze Maßnahme-Nr: Ersatz Server 01 bisher bereitgestellt Gesamt Einzahlungen , ,00 Auszahlungen , ,00 Zu-/Überschuss , ,00 Maßnahme-Nr: Beamer bisher bereitgestellt Gesamt Einzahlungen , ,00 Auszahlungen , ,00 Zu-/Überschuss , ,00 Maßnahme-Nr: Erwerb von Büroausstattung bisher bereitgestellt Gesamt Einzahlungen , ,00 Auszahlungen , ,00 Zu-/Überschuss , ,00 Maßnahme-Nr: Beschaffung von Möbeln und Ausrüstungsgegenständen für das Rathaus bisher bereitgestellt Gesamt Gesamtinvestitionssumme Gesamtinvestitionssumme Gesamtinvestitionssumme Gesamtinvestitionssumme Einzahlungen , ,00 Auszahlungen , ,00 Zu-/Überschuss , ,00 12 von 249

13 Anlage zum Vorbericht Investitionsplan Gemeinde Wietze Maßnahme-Nr: Bürgerhaus bisher bereitgestellt Gesamt Einzahlungen , ,00 Auszahlungen , ,00 Zu-/Überschuss , ,00 Maßnahme-Nr: Umbau Schule Rathaus bisher bereitgestellt Gesamt Einzahlungen , ,00 Auszahlungen , ,00 Zu-/Überschuss , ,00 Maßnahme-Nr: Klimagerät Außenstelle bisher bereitgestellt Gesamt Einzahlungen , ,00 Auszahlungen , ,00 Zu-/Überschuss , ,00 Maßnahme-Nr: Feuerwehr TSFW Hornbostel bisher bereitgestellt Gesamt Gesamtinvestitionssumme Gesamtinvestitionssumme Gesamtinvestitionssumme Gesamtinvestitionssumme Einzahlungen , ,00 Auszahlungen , ,00 Zu-/Überschuss , ,00 13 von 249

14 Anlage zum Vorbericht Investitionsplan Gemeinde Wietze Maßnahme-Nr: Feuerwehr Budget FFW bisher bereitgestellt Gesamt Einzahlungen , ,00 Auszahlungen , ,00 Zu-/Überschuss , ,00 Maßnahme-Nr: Feuerwehr Erwerb digitaler Funkgeräte bisher bereitgestellt Gesamt Einzahlungen , ,00 Auszahlungen , ,00 Zu-/Überschuss , ,00 Maßnahme-Nr: Feuerwehr Feuerlöschbrunnen bisher bereitgestellt Gesamt Einzahlungen , ,00 Auszahlungen , ,00 Zu-/Überschuss , ,00 Maßnahme-Nr: Feuerwehr TLF Wietze bisher bereitgestellt Gesamt Gesamtinvestitionssumme Gesamtinvestitionssumme Gesamtinvestitionssumme Gesamtinvestitionssumme Einzahlungen , ,00 Auszahlungen , ,00 Zu-/Überschuss , ,00 14 von 249

15 Anlage zum Vorbericht Investitionsplan Gemeinde Wietze Maßnahme-Nr: Feuerwehr Umrüstung Sirenenanlage auf Digitalfunk bisher bereitgestellt Gesamt Einzahlungen , ,00 Auszahlungen , ,00 Zu-/Überschuss , ,00 Maßnahme-Nr: Feuerwehr MTW Wietze bisher bereitgestellt Gesamt Einzahlungen , ,00 Auszahlungen , ,00 Zu-/Überschuss , ,00 Maßnahme-Nr: Feuerwehr Straßenausbaubeitrag Ausbau K 5 bisher bereitgestellt Gesamt Einzahlungen , ,00 Auszahlungen , ,00 Zu-/Überschuss , ,00 Maßnahme-Nr: Sanierung der Zufahrt Feuerwehr Wietze bisher bereitgestellt Gesamt Gesamtinvestitionssumme Gesamtinvestitionssumme Gesamtinvestitionssumme Gesamtinvestitionssumme Einzahlungen , ,00 Auszahlungen , ,00 Zu-/Überschuss , ,00 15 von 249

16 Anlage zum Vorbericht Investitionsplan Gemeinde Wietze Maßnahme-Nr: Ganztagsschule Einrichtung der Mensa bisher bereitgestellt Gesamt Einzahlungen , ,00 Auszahlungen , ,00 Zu-/Überschuss , ,00 Maßnahme-Nr: Maßnahmen Active boards, bisher bereitgestellt Gesamt Einzahlungen , ,00 Auszahlungen , ,00 Zu-/Überschuss , ,00 Maßnahme-Nr: Ganztagsschule Einrichtung der Mensa Waschmaschine bisher bereitgestellt Gesamt Einzahlungen , ,00 Auszahlungen , ,00 Zu-/Überschuss , ,00 Maßnahme-Nr: Ganztagsschule Einrichtung der Mensa Geschirrschrank bisher bereitgestellt Gesamt Gesamtinvestitionssumme Gesamtinvestitionssumme Gesamtinvestitionssumme Gesamtinvestitionssumme Einzahlungen , ,00 Auszahlungen , ,00 Zu-/Überschuss , ,00 16 von 249

17 Anlage zum Vorbericht Investitionsplan Gemeinde Wietze Maßnahme-Nr: Maßnahmen Mobiliar 3 mal 1 Klasse bisher bereitgestellt Gesamt Einzahlungen , ,00 Auszahlungen , ,00 Zu-/Überschuss , ,00 Maßnahme-Nr: Haupt- u Realschule inv Anteil Betriebskostenzuschuss bisher bereitgestellt Gesamt Einzahlungen , ,00 Auszahlungen , ,00 Zu-/Überschuss , ,00 Maßnahme-Nr: Einrichtung eines Geolabors im Deutschen Erdölmuseum in Wietze bisher bereitgestellt Gesamt Einzahlungen , ,00 Auszahlungen , ,00 Zu-/Überschuss , ,00 Maßnahme-Nr: Heimat- und Kulturpflege Umgestaltung des Platzes vor dem Ehrenmal an der B 214 bisher bereitgestellt Gesamt Gesamtinvestitionssumme Gesamtinvestitionssumme Gesamtinvestitionssumme Gesamtinvestitionssumme Einzahlungen , ,00 Auszahlungen , ,00 Zu-/Überschuss , ,00 17 von 249

18 Anlage zum Vorbericht Investitionsplan Gemeinde Wietze Maßnahme-Nr: Heimat- und Kulturpflege Maßnahmen der Dorferneuerung Jeversen Grillplatz bisher bereitgestellt Gesamt Einzahlungen , ,00 Auszahlungen , ,00 Zu-/Überschuss , ,00 Maßnahme-Nr: Zuschuss SV Wieckenberg Scheiben bisher bereitgestellt Gesamt Einzahlungen , ,00 Auszahlungen , ,00 Zu-/Überschuss , ,00 Maßnahme-Nr: soziale Einrichtungen Unterkünfte bisher bereitgestellt Gesamt Einzahlungen , ,00 Auszahlungen , ,00 Zu-/Überschuss , ,00 Maßnahme-Nr: Kindertagesstätten Einrichtung Krippengruppe im Kükennest bisher bereitgestellt Gesamt Gesamtinvestitionssumme Gesamtinvestitionssumme Gesamtinvestitionssumme Gesamtinvestitionssumme Einzahlungen , ,00 Auszahlungen , ,00 Zu-/Überschuss , ,00 18 von 249

19 Anlage zum Vorbericht Investitionsplan Gemeinde Wietze Maßnahme-Nr: Kindertagesstätten Ausstattung Kindergarten Kükennest Spielgerät bisher bereitgestellt Gesamt Einzahlungen , ,00 Auszahlungen , ,00 Zu-/Überschuss , ,00 Maßnahme-Nr: Kinderspielplätze Spielgeräte bisher bereitgestellt Gesamt Einzahlungen , ,00 Auszahlungen , ,00 Zu-/Überschuss , ,00 Maßnahme-Nr: Kinderspielplätze Spielgerät Hornbostel bisher bereitgestellt Gesamt Einzahlungen , ,00 Auszahlungen , ,00 Zu-/Überschuss , ,00 Maßnahme-Nr: Kinderspielplätze Zaun Wieckenberg bisher bereitgestellt Gesamt Gesamtinvestitionssumme Gesamtinvestitionssumme Gesamtinvestitionssumme Gesamtinvestitionssumme Einzahlungen , ,00 Auszahlungen , ,00 Zu-/Überschuss , ,00 19 von 249

20 Anlage zum Vorbericht Investitionsplan Gemeinde Wietze Maßnahme-Nr: Bau eines BHKWs für die Versorgung im Sport und Freizeitpark bisher bereitgestellt Gesamt Einzahlungen , ,00 Auszahlungen , ,00 Zu-/Überschuss , ,00 Maßnahme-Nr: Sporthalle inv Anteil Landkreis am Betriebskostenzuschuss bisher bereitgestellt Gesamt Einzahlungen , ,00 Auszahlungen , ,00 Zu-/Überschuss , ,00 Maßnahme-Nr: Sport- u Freizeitpark Sanierung Laufbahn bisher bereitgestellt Gesamt Einzahlungen , ,00 Auszahlungen , ,00 Zu-/Überschuss , ,00 Maßnahme-Nr: Sport- und Freizeitpark Straßenausbaubeitrag K5 bisher bereitgestellt Gesamt Gesamtinvestitionssumme Gesamtinvestitionssumme Gesamtinvestitionssumme Gesamtinvestitionssumme Einzahlungen , ,00 Auszahlungen , ,00 Zu-/Überschuss , ,00 20 von 249

21 Anlage zum Vorbericht Investitionsplan Gemeinde Wietze Maßnahme-Nr: energetische Sanierung Hallen- und Freibad incl Anbindung Sporthalle Heizung bisher bereitgestellt Gesamt Einzahlungen , ,00 Auszahlungen , ,00 Zu-/Überschuss , ,00 Maßnahme-Nr: Gemeindestraßen: Hunäusstraße bisher bereitgestellt Gesamt Einzahlungen , ,00 Auszahlungen , ,00 Zu-/Überschuss , ,00 Maßnahme-Nr: Gemeindestraßen: Anbindung Gewerbegebiet bisher bereitgestellt Gesamt Einzahlungen , ,00 Auszahlungen , ,00 Zu-/Überschuss , ,00 Maßnahme-Nr: Gemeindestraßen: Im Gewerbegebiet bisher bereitgestellt Gesamt Gesamtinvestitionssumme Gesamtinvestitionssumme Gesamtinvestitionssumme Gesamtinvestitionssumme Einzahlungen , ,00 Auszahlungen , ,00 Zu-/Überschuss , ,00 21 von 249

22 Anlage zum Vorbericht Investitionsplan Gemeinde Wietze Maßnahme-Nr: Sanierung K 5, Fuhrberger Straße, Wieckenberger Straße bisher bereitgestellt Gesamt Einzahlungen , ,00 Auszahlungen , ,00 Zu-/Überschuss , ,00 Maßnahme-Nr: Gemeindestraßen: Sanierung Pastor-Isenberg-Weg bisher bereitgestellt Gesamt Einzahlungen , ,00 Auszahlungen , ,00 Zu-/Überschuss , ,00 Maßnahme-Nr: Erschließung Neue MItte bisher bereitgestellt Gesamt Einzahlungen , ,00 Auszahlungen , ,00 Zu-/Überschuss , ,00 Maßnahme-Nr: Sanierung Beleuchtung K 5 Fuhrberger Straße, Wieckenberger Straße bisher bereitgestellt Gesamt Gesamtinvestitionssumme Gesamtinvestitionssumme Gesamtinvestitionssumme Gesamtinvestitionssumme Einzahlungen , ,00 Auszahlungen , ,00 Zu-/Überschuss , ,00 22 von 249

23 Anlage zum Vorbericht Investitionsplan Gemeinde Wietze Maßnahme-Nr: Friedhof allgemein bisher bereitgestellt Gesamt Einzahlungen , ,00 Auszahlungen , ,00 Zu-/Überschuss , ,00 Maßnahme-Nr: Orgel Friedhofskapelle bisher bereitgestellt Gesamt Einzahlungen , ,00 Auszahlungen , ,00 Zu-/Überschuss , ,00 Maßnahme-Nr: Friedhof Sanierung Wege bisher bereitgestellt Gesamt Einzahlungen , ,00 Auszahlungen , ,00 Zu-/Überschuss , ,00 Maßnahme-Nr: Wirtschaftsförderung Zuschuss Grunderwerb bisher bereitgestellt Gesamt Gesamtinvestitionssumme Gesamtinvestitionssumme Gesamtinvestitionssumme Gesamtinvestitionssumme Einzahlungen , ,00 Auszahlungen , ,00 Zu-/Überschuss , ,00 23 von 249

24 Anlage zum Vorbericht Investitionsplan Gemeinde Wietze Maßnahme-Nr: Bauhof Geräte und Ausrüstungsgegenstände bisher bereitgestellt Gesamt Einzahlungen , ,00 Auszahlungen , ,00 Zu-/Überschuss , ,00 Maßnahme-Nr: Bauhof Holzhäcksler bisher bereitgestellt Gesamt Einzahlungen , ,00 Auszahlungen , ,00 Zu-/Überschuss , ,00 Maßnahme-Nr: Bauhof Tablet PC mit Spritzschutz bisher bereitgestellt Gesamt Einzahlungen , ,00 Auszahlungen , ,00 Zu-/Überschuss , ,00 Maßnahme-Nr: Dorfgemeinschaftshäuser Wieckenberg, Hornbostel, Jeversen bisher bereitgestellt Gesamt Gesamtinvestitionssumme Gesamtinvestitionssumme Gesamtinvestitionssumme Gesamtinvestitionssumme Einzahlungen , ,00 Auszahlungen , ,00 Zu-/Überschuss , ,00 24 von 249

25 Anlage zum Vorbericht Investitionsplan Gemeinde Wietze Summe aller Investitionen bisher bereitgestellt Gesamt Gesamtinvestitionssumme Einzahlungen , ,00 Auszahlungen , ,00 Zu-/Überschuss , ,00 25 von 249

26 Gemeinde Wietze Haushaltssatzung der Gemeinde Wietze für das Haushaltsjahr Aufgrund des 112 ff des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Wietze in seiner Sitzung am 2602 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr beschlossen: 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr wird 1 im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 11 der ordentlichen Erträge auf ,00 12 der ordentlichen Aufwendungen auf ,00 13 der außerordentlichen Erträge auf 0,00 14 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0,00 2 im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 21 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ,00 22 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ,00 23 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit ,00 24 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit ,00 25 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit ,00 26 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit ,00 festgesetzt Nachrichtlich: Gesamtbetrag - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes ,00 - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes ,00 2 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf ,00 festgesetzt 26 von 249

27 Gemeinde Wietze 3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf ,00 festgesetzt 4 Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf ,00 festgesetzt 5 Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt: 1 Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 380 vh b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 380 vh 2 Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag und Gewerbekapital 380 vh Wietze, den 2702 Gemeinde Wietze (Klußmann) Bürgermeister 27 von 249

28 Gemeinde Wietze 2 Bekanntmachung der Haushaltssatzung 21 Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr wird hiermit öffentlich bekannt gemacht 22 Die nach 120 (2), 119 (4), 122 (2) NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Celle am unter dem Aktenzeichen: erteilt worden 23 Der Haushaltsplan liegt nach 114 (2) Satz 3 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung an sieben Tagen in der Gemeinde Wietze im Rathaus, Steinförder Straße 4, Wietze, Zimmer 23, während der Öffnungszeiten zur Einsichtnahme öffentlich aus Gemeinde Wietze, den (Klußmann) Bürgermeister 28 von 249

29 Gemeinde Wietze Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ordentliche Erträge Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben , Zuwendungen und allgemeine Umlagen * , Auflösungserträge aus Sonderposten 0, sonstige Transfererträge 0, öffentlich-rechtliche Engelte * , privatrechtliche Entgelte * 73979, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Zinsen und ähnliche Finanzerträge , sonstige ordentliche Erträge , = Summe ordentliche Erträge , Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal * , Aufwendungen für Versorgung 14611, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * , Abschreibungen , Zinsen und ähnliche Aufwendungen , Transferaufwendungen * , Sonstige ordentliche Aufwendungen * , = Summe ordentliche Aufwendungen , = ordentliches Ergebnis , außerordentliche Erträge 51686, außerordentliche Aufwendungen 26393, = Summe aus Zeile , außerordentliches Ergebnis 25292, Jahresergebnis , von 249

30 Gemeinde Wietze Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben , Zuwendungen und allgemeine Umlagen , sonstige Transfereinzahlungen 0, öffentlich-rechtliche Engelte , privatrechtliche Entgelte 78373, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Zinsen und ähnliche Einzahlungen , sonstige haushaltswirksame Einzahlungen , = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal , Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände , Zinsen und ähnliche Auszahlungen , Transferauszahlungen , Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 83, = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) , Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit , Beiträge uä Entgelte für Investitionstätigkeit , Veräußerung von Sachvermögen 18600, = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit , Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0, Baumaßnahmen , Erwerb von beweglichem Sachvermögen * 83687, Erwerb von Finanzvermögensanlagen 4561, Aktivierbare Zuwendungen 71882, = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , = Saldo aus Investitionstätigkeit , von 249

31 Gemeinde Wietze Einzahlungs- und Auszahlungsarten 33 = Finanzierungsmittel-Überschuß / - Fehlbetrag Ergebnis , Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Invtätigkeit 29000, , = Saldo aus Finanzierungstätigkeit , = Summe der Salden aus Zeile 33 und , von 249

32 Gemeinde Wietze :35:39 Budgetinformationen Budgetverantwortlicher Übergeordnetes Budget 00 Gesamtverwaltung Budget 10 Fachbereich 10 Herr Klußmann Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung Auftragsgrundlage Ziele Verantwortlich Herr Klußmann Zielgruppe Beteiligte Stellen Zuständiger Ausschuss 01 Bemerkungen h:/hkr/form-verwaltung/f-budgetplanrtf Seite 1 32 von 249

33 Gemeinde Wietze :35:39 Budgetinformationen Budgetverantwortlicher Übergeordnetes Budget 00 Gesamtverwaltung Budget 10 Fachbereich 10 Herr Klußmann Erträge- und Aufwendungen Ordentliche Erträge Teilergebnishaushalt Rechnungsergebnis mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Euro Auflösungserträge aus Sonderposten 0, = Summe ordentliche Erträge 998, Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 72536, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6309, Abschreibungen 0, Transferaufwendungen 6250, sonstige ordentliche Aufwendungen 12581, = Summe ordentliche Aufwendungen 97676, = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(- ) , Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) , = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , h:/hkr/form-verwaltung/f-budgetplanrtf Seite 2 33 von 249

34 Gemeinde Wietze :35:39 Budgetinformationen Budgetverantwortlicher Übergeordnetes Budget 00 Gesamtverwaltung Budget 10 Fachbereich 10 Herr Klußmann Einzahlungen und Auszahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Rechnungsergebnis Teilfinanzhaushalt Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung 2) Euro Auszahlungen für aktives Personal 73082, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 6203, Transferauszahlungen 8076, sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12341, , = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) , Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 31 = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit 36079, , = Saldo aus Investitionstätigkeit , = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit , Finanzmittelveränderung , h:/hkr/form-verwaltung/f-budgetplanrtf Seite 3 34 von 249

35 Gemeinde Wietze Produktbuch Servicebereich 10 - Produktbuch: Dienstleistungen im Bereich TuI Produktbeschreibung Frau Kuschnerus Produktbeschreibung Installation, Beratung über und Betreuung der Hard- und Software, Störungsbeseitigung Auftragsgrundlage Ratsbeschluss Strategische Ziele Operationale Ziele Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes, Sicherstellung eines aktuellen und informativen Internetangebots Zielgruppen Allgemeinheit Organisationseinheiten der Gemeinde Wietze Stellenanteile: 10 % von E 9 TVöD Erläuterungen zum Produkt: 35 von 249

36 Gemeinde Wietze Produktbuch Servicebereich 10 - Haushaltsplan: Produktgruppe: Dienstleistungen im Bereich TuI Frau Kuschnerus Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Ergebnis Aufwendungen für aktives Personal 11017, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 350, Abschreibungen 0, sonstige ordentliche Aufwendungen 12467, = Summe ordentliche Aufwendungen 23835, = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) , Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) , = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Mieten und Pachten Miete EDV-Leitung Außenstelle 815 EUR / Monat 36 von 249

37 Gemeinde Wietze Produktbuch Servicebereich 10 - Haushaltsplan: Produktgruppe: Dienstleistungen im Bereich TuI Teilfinanzplan Frau Kuschnerus Einzahlungs- und Auszahlungsarten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis Auszahlungen für aktives Personal 10653, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände sonstige haushaltswirksame Auszahlungen = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) , Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit 35449, , = Saldo aus Investitionstätigkeit , = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit , Finanzmittelveränderung , von 249

38 Gemeinde Wietze Produktbuch Servicebereich 10 Produktbuch: Wirtschaftsförderung Produktbeschreibung Frau Kuschnerus Produktbeschreibung Verbesserung der Standortfaktoren, Verbreitung von Standortinformationen und wirtschaftsstrukturellen Analysen Vermittlung und Vermarktung von Gewerbeflächen, Initiierung von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen Durchführung von Standortberatung und Akquisitionsgesprächen Auftragsgrundlage Ratsbeschluss Strategische Ziele Operationale Ziele Sicherung und Schaffung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde Verbesserung der Wirtschaftsstruktur Zielgruppen Gewerbetreibende Gastronomen Allgemeinheit Ansiedlungswillige, Investoren Stellenanteile: 10 % von A15 BBesG 90 % von E9 TVöD 4 % von E10 TVöD Erläuterungen zum Produkt: 38 von 249

39 Gemeinde Wietze Produktbuch Servicebereich 10 Haushaltsplan: Produktgruppe: Wirtschaftsförderung Frau Kuschnerus Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ordentliche Erträge Ergebnis Auflösungserträge aus Sonderposten 0, privatrechtliche Entgelte 998, = Summe ordentliche Erträge 998, Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 55307, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5957, Abschreibungen 0, sonstige ordentliche Aufwendungen 113, = Summe ordentliche Aufwendungen 61378, = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) , Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) , = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , von 249

40 Gemeinde Wietze Produktbuch Servicebereich 10 Haushaltsplan: Produktgruppe: Wirtschaftsförderung Teilfinanzplan Frau Kuschnerus Einzahlungs- und Auszahlungsarten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis privatrechtliche Entgelte 998, = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 998, Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen für aktives Personal 56581, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände sonstige haushaltswirksame Auszahlungen = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6007, , , = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) , Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0, ,51 0 Aktivierbare Zuwendungen 2171,75 0 = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit , = Saldo aus Investitionstätigkeit -2801, = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit , Finanzmittelveränderung , von 249