Der Working Capital Explorer schafft Transparenz

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Erica Kalb
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1 Der Working Capital Explorer schafft Transparenz schnell effizient nachhaltig

2 Warum gibt es den Working Capital Explorer? weil er Optimieren einfach macht Eine verbesserte Analyse und effizientere Steuerung des Working Capitals bietet ein enormes Potential, gebundenes Kapital freizusetzen und die Unternehmenskennzahlen zu verbessern. Bislang ist dieser komplexe Prozess mit den gängigen ERP-Systemen nicht standardisiert möglich. Eine durchgehende Transparenz bis auf die Ebene der einzelnen Prozessverantwortlichen ist oftmals nicht gegeben. Mit dem Working Capital Explorer der ConSource AG automatisieren Sie die Analyse und erhalten Empfehlungen für die gezielte und nachhaltige Steuerung Ihres Working Capitals. Schnell und übersichtlich bekommen Sie so die Antworten auf zentrale Fragen: Sind die Kennzahlen, mit denen die Liquiditätsbindung bislang gemessen wird, die richtigen Messgrößen, um Ihr Working Capital zu steuern? Sie laden ganz einfach Ihre Transaktionsdaten in das Programm und erhalten zunächst einen unmittelbaren Überblick der wichtigsten Kennzahlen zu den betrachteten Stichtagen. Welche realistischen Optimierungspotentiale bestehen? Welche Prozesse müssen analysiert und dauerhaft verändert werden? In welchen Abteilungen sind Prozessanpassungen vorzunehmen? In welcher Form sind die Prozessverantwortlichen in die Working Capital-Steuerung einzubeziehen? Trägt die derzeitige Incentivierung der Prozessverantwortlichen zur Zielerreichung bei?

zu verbessern. Bislang ist dieser komplexe Prozess mit den gängigen ERP-Systemen nicht standardisiert möglich.

3 Was durchschaut der Working Capital Explorer? Einfach alles Der Working Capital Explorer eröffnet einen unmittelbaren Blick auf die zentralen Prozesse Order-to-Cash und Purchase-to-Pay in Ihrem Unternehmen. Zu jedem Zeitpunkt lassen sich Einflüsse auf die Veränderung des Working Capitals bis auf die Ebene des Einzelbelegs zurückverfolgen. Dies ermöglicht Ihnen eine zielgerichtete Die aus der Analyse resultierenden Ergebnisse werden sekundenschnell in Tabellen oder anschauliche Grafiken übergeleitet und liefern Ihnen sofort wertvolle Erkenntnisse. Mittels optischer Markierungsmöglichkeiten können nun interessante Sachverhalte detaillierter angeschaut und auf Wunsch als Excel-Datei extrahiert werden. und nachhaltige Steuerung des Working Capitals in allen relevanten Unternehmensbereichen! Im Einzelnen analysiert der Working Capital Explorer : Gründe für die Veränderung von Kennzahlen (DSO/DPO) Veränderungen in der Altersstruktur von offenen Forderungen und Verbindlichkeiten Faktura- und Fälligkeitsverteilungen sowie die daraus resultierenden Einflüsse auf die Kennzahlen Auszifferungsverhalten Entwicklung von debitorischen und kreditorischen Zahlungskonditionen pro Kunde bzw. Lieferant Zu erwartende debitorische Zahlungseingänge bzw. kreditorische Zahlläufe Kunden bzw. Lieferanten mit unterschiedlichen, aktiv genutzten Zahlungskonditionen Erreichung bzw. Verfehlung von personifizierten Working Capital-Zielen durch ein aktives Target Setting/ Target Tracking Grafische Darstellungen eröffnen andere Blickwinkel und bieten interessante Analysemöglichkeiten.

Zu jedem Zeitpunkt lassen sich Einflüsse auf die Veränderung des Working Capitals bis auf die Ebene des Einzelbelegs zurückverfolgen.

4 Wie arbeitet der Working Capital Explorer? Warum ist er so lohnend? Datensicherheit Die Sicherheit Ihrer Daten hat oberste Priorität. Der Working Capital Explorer wurde nach Best Practices und den Industriestandards, die für das Online Banking gelten, konzipiert und erstellt. Die Daten werden nicht gespeichert. Erleben Sie es einfach Die Anwendung des Working Capital Explorers ist intuitiv und einfach. Sie laden Ihre Transaktionsdaten (debitorische und kreditorische Offene-Posten-Listen) in das Programm. Sofort werden wesentliche stichtagsbezogene Veränderungen und der hieraus resultierende Handlungsbedarf sichtbar. Die Kompatibilität mit allen gängigen ERP-Programmen ist gegeben. Kosten Zugriff Der Working Capital Explorer ist grundsätzlich für einen webbasierten Zugriff konzipiert. So kann die Anwendung zu jeder Zeit und von jedem Ort von den legitimierten Personenkreisen/Anwendern genutzt werden. Bei Bedarf wird die Anwendung auch als Client Server-Lösung implementiert. Der Working Capital Explorer ist auf Basis von langjähriger Beratungserfahrung in Working Capital-Projekten als webbasierte Standardanwendung konzipiert worden. Damit entfällt eine kosten- und zeitintensive Implementierung sowie ein entsprechendes Customizing. Sie erhalten ein eindrucksvoll gutes Preis-Leistungs-Verhältnis garantiert! Staunen Sie einfach. Wesentliche Treiber für die Veränderung werden transparent hergeleitet. Transparent und einfach.

Erleben Sie es einfach Die Anwendung des Working Capital Explorers ist intuitiv und einfach. Sie laden Ihre Transaktionsdaten (debitorische und kreditorische Offene-Posten-Listen) in das Programm.

5 Die Fakten für Ihren Erfolg Der Working Capital Explorer schafft in Sekundenschnelle Transparenz über Freisetzbare Liquidität in Ihrem Umlaufvermögen Bestehende Möglichkeiten zur Verbesserung Ihrer Working Capital-Kennzahlen Potentiale zur Optimierung von internen Prozessabläufen Externe, das Working Capital belastende Faktoren Soll/Ist-Abweichungen von Working Capital-Zielen Veränderungen in den verschiedenen Reportingsegmenten (Buchungskreis, Region, Verantwortlicher, Marktmacht, Kunde/Lieferant, etc.) Die Stärken des Working Capital Explorer auf einen Blick Anschauliche Analyse der wichtigsten Erkenntnisse Einfache und intuitive Bedienung Webbasierte Anwendung ermöglicht einen Nutzerzugriff zu jeder Zeit und von jedem Ort Systemische Unabhängigkeit durch die Verarbeitung von Transaktionsdaten aus jedem ERP-System Datensicherheit ist oberstes Gebot; Ihre Daten werden nicht von uns gespeichert Nachhaltige Steuerung des Working Capitals durch ein aktives Target-Tracking Drill-down bis auf Belegebene Über ConSource Die ConSource AG ist eine branchenübergreifend operierende Unternehmensberatungsgesellschaft mit der Fokussierung auf Working Capital-relevante Themenstellungen. ConSource vereint das Expertenwissen aus Theorie und Praxis für eine umsetzungsorientierte Optimierung von Working Capital und Cash Flow in Unternehmen.

den verschiedenen Reportingsegmenten (Buchungskreis, Region, Verantwortlicher, Marktmacht, Kunde/Lieferant, etc.

6 Zufriedene Kunden Solch eine Anwendung hätten wir uns während unseres konzernweiten Projektes zur Optimierung des Working Capitals gewünscht. Das hätte uns viel Programmierung in unserem ERP-System erspart und die Umsetzung definitiv beschleunigt. Andreas van Koeverden, Head of Global Working Capital Management, TNT Nederland B.V. Als Projektleiter profitiere ich bei der Bewertung diverser Sachverhalte vom Working Capital Explorer, denn ich kann der Geschäftsführung und den operativen Einheiten durch die punktgenaue Analyse schnell und nachhaltig handfeste Empfehlungen zur Steuerung der betroffenen Funktionsträger geben. Die aus der Anwendung erhobenen Daten sind absolut objektiv sowie frei von weichen Faktoren. Ich war, und bin immer noch, beeindruckt von der einfachen technischen Anwendung, die exzellente und punktgenaue Analysen und Handlungsempfehlungen liefert. So können auch andere Abteilungen, Das zahlt sich insbesondere in den Diskussionen mit den operativen Bereichen aus. Manfred Schnürle, Interim Manager Treasury/Finanzierungen/Restrukturierungen wie Vertrieb, Einkauf und Projektleitung, aktiv in die Steuerung des Working Capital eingebunden werden. Schade, dass wir erst so spät auf den Working Capital Explorer aufmerksam geworden sind. Jochen Fischer, Geschäftsführer Finanzen (CFO), SGB-SMIT Group Working Capital Management ist eine kontinuierliche Aufgabe. Endlich eine Anwendung, die uns dabei unterstützt, die Zusammenhänge zu analysieren und die Potentiale einfach und schnell freizusetzen. Maik U. Lasarzik, Geschäftsführender Direktor (CFO), Schauenburg Technology SE Kontakt ConSource AG Schürmannstraße 16, Essen +49 (0)

Als Projektleiter profitiere ich bei der Bewertung diverser Sachverhalte vom Working Capital Explorer, denn ich kann der Geschäftsführung und den operativen Einheiten durch die punktgenaue Analyse

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