Medienorientierung Rechnung 2010 des Kantons Basel-Stadt Dr. Eva Herzog Dr. Peter Schwendener 11. März 2010 Kanton Basel-Stadt 1
Medienorientierung Rechnung 2009: Wichtiges im Überblick Starker Steuer- und Ergebnisrückgang verglichen mit dem Vorjahr Überschuss von 226.2 Mio. Franken Aber gegenüber Vorjahr Rückgang um 470 Mio. Franken (2008 bereinigt um PK-Rückstellungen) Hauptgrund: Steuerrückgang um 334 Mio. Franken wegen Konjunktur und Steuerpaket Dennoch: Selbstfinanzierungsgrad bei 199.2% Beachtlicher Schuldenabbau von 239.2 Mio. Franken Sinkende Nettoschuldenquote von 5.1 auf 4.6 Kanton Basel-Stadt 2
Medienorientierung Rechnung 2009: Wichtiges im Überblick Rechnung besser als budgetiert Hohe Budgetdisziplin Der Überschuss von 226.2 Mio. Franken ist 101 Mio. Franken besser als budgetiert Ordentlicher Nettoaufwand um 50 Mio. Franken tiefer als budgetiert Bessere Einnahmen Allgemeiner Nettoertrag fällt um 33 Mio. Franken besser aus als budgetiert Grund: Zwar stärkerer Rückgang bei den Steuereinnahmen als budgetiert Aber geringerer Rückgang des Ertrags der direkten Bundessteuer Kanton Basel-Stadt 3
Medienorientierung Rechnung 2009: Wichtiges im Überblick Kennzahlen im Überblick in Mio. Franken Rechnung Budget Rechnung 2009 2009 2008 Saldo Laufende Rechnung 226.2 125.2 59.9 Nettoinvestitionen 241.7 312.2 233.3 Finanzierungssaldo 239.2 9.0 80.7 Selbstfinanzierungsgrad (in %) 199.2% 93.4% 136.5% Nettoschulden 2'481.6 2'711.8 2'720.8 Nettoschuldenquote 4.6 5.1 5.0 Kanton Basel-Stadt 4
Medienorientierung Rechnung 2009: Saldo Laufende Rechnung Überschuss von 226.2 Mio. Franken Saldo Laufende Rechnung in Mio. Franken 700 PK-Rückstellungen 637 600 500 400 379 300 200 100 0-100 112 243 4-87 -3-35 25 187 60 226-200 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Kanton Basel-Stadt 5
Medienorientierung Rechnung 2009: Saldo Laufende Rechnung Aufwandseite: Wichtigste Belastungen und Entlastungen Veränderung Veränderung in Mio. Franken R09 zu B09 R09 zu R08 Ordentlicher Nettoaufwand (ONA) Entlastungen: Spital- und Heimtaxen, Kostgelder 28.8 20.7 Sozialkosten, netto 16.3 13.7 Auflösung Rückstellung PK-Sanierungsbeitrag Arbeitgeber Institutionen 7.5 7.5 Bildung Rückstellung PK-Sanierungsbeitrag Arbeitgeber 0.0 636.8 EURO08 0.0 8.6 Belastungen: Rückstellung Sammelklage Polizeibeamtenverband -9.2-9.2 Busseneinnahmen Kapo -9.1-2.2 Personalkosten Spitäler (ohne Teuerung im 09) -8.4-15.7 Rückstellungen Überzeit-, Ferienguthaben -6.8-7.2 Aufwertungsgewinn RSD 0.0-38.4 Personalteuerung 0.0-26.3 Auflösung RST Rechtsfall KVA 0.0-8.0 Saldo übrige Positionen 31.2-41.2 Total Veränderung ONA 50.3 539.1 Kanton Basel-Stadt 6
Medienorientierung Rechnung 2009: Aufwand Sinkende Sozialkosten Sozialkosten netto 590 490 390 290 190 in Mio. Franken 388 398 406 103 109 114 36 35 26 30 34 32 436 138 141 144 155 449 109 123 46 22 42 45 157 483 128 20 48 164 502 126 22 52 166 564 517 121 127 7 47 23 18 52 55 503 489 27 8.0 45 49 66 69 16 14 52 57 171 176 161 149 90-10 86 84 82 84 102 123 137 145 134 131 139 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sozialhilfe Ergänzungsleistungen / Beihilfen Prämienverbilligungen Risikobeiträge Krankenkassen Behindertenhilfe Stationäre Jugendhilfe Beitrag an Fonds zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit Beitrag an ALV Bund AHV/IV-Beiträge Kanton Basel-Stadt 7
Medienorientierung Rechnung 2009: Aufwand Mehr Stellen als im 2008, v.a. wegen Übernahme der Sozialhilfe (+185) (Vollzeitstellen Headcount, ohne Betriebe) 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 12 662 11 813 11 729 11 657 11 679 11 891 2004 2005 2006 2007 2008 2009 12 373 Ist = effektiv Beschäftigte ohne Vakanzen per Ende Jahr Plafond = maximal mögliche Beschäftigte, Obergrenze für Stellenschaffungen Kanton Basel-Stadt 8
Medienorientierung Rechnung 2009: Saldo Laufende Rechnung Ertragseite: Wichtigste Belastungen und Entlastungen Veränderung Veränderung in Mio. Franken R09 zu B09 R09 zu R08 Allgemeiner Nettoetrag (ANE) Entlastungen: Direkte Bundessteuer 41.2-18.3 Passivzinsen und Finanzierungsaufwand (netto) 25.1 42.7 Anteil an eidg. Verrechnungssteuer 2.9-5.1 Belastungen: Steuerertrag -18.6-333.5 BKB Gewinnablieferung -12.2-12.3 Buchgewinne Liegenschaftsverkäufe 0.2-39.5 Schenkung Dufourstrasse (Kunstmuseum) 0.0-20.6 Verkauf DSV an CMS Saldo 0.0-16.2 Saldo übrige Positionen -5.8 14.5 Total Veränderung ANE 32.8-388.3 Abschreibungen 17.9 15.4 Total Veränderung Saldo Laufende Rechnung 101.0 166.2 Kanton Basel-Stadt 9
Medienorientierung Rechnung 2009: Ertrag Sinkende Steuereinnahmen 3 000 in Mio. Franken 100% 2 700 2 400 2 100 1 800 1868 1845 1836 1800 1843 1981 2124 2167 1987 2083 2038 2201 2311 2458 2640 2355 90% 80% 70% 60% 1 500 50% 1 200 40% 900 30% 600 20% 300 10% 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 0% Einkommens- und Vermögenssteuer Übrige Steuern Gewinn- und Kapitalsteuern Steueranteil juristischer Personen (rechte Skala) * ab 2009 ohne direkte Verrechnung von Debitorenverlusten (49.1 Mio. Franken) Kanton Basel-Stadt 10
Medienorientierung Rechnung 2009: Ertrag Struktur der Steuererträge in Mio. Franken Rechnung 2009 Budget 2009 Rechnung 2008 Abweichung Abweichung R09/B09 % R09/R08 % Einkommentsteuern Nat. Personen 1'255.0 1'240.8 1'304.9 14.2 1.1-49.9-3.8 Vermögenssteuern Nat. Personen 240.7 218.5 241.0 22.2 10.2-0.4-0.2 Nach- u. Strafsteuern 15.4 7.0 10.9 8.4 119.3 4.4 40.6 Einkommens- und Vermögenssteuern 1'511.0 1'466.3 1'556.9 44.7 3.1-45.9-2.9 Gewinnsteuern Jur. Personen 596.3 591.7 802.9 4.6 0.8-206.6-25.7 Kapitalsteuern Jur. Personen 104.3 170.3 132.3-66.0-38.8-28.0-21.2 Gewinn- und Kapitalsteuern 700.6 762.0 935.2-61.4-8.1-234.7-25.1 Erbschafts- und Schenkungssteuern 25.0 30.0 25.2-5.0-16.7-0.2-0.7 Handänderungssteuern 30.3 37.0 36.5-6.7-18.0-6.2-16.9 Motorfahrzeugsteuern 30.8 31.0 31.0-0.2-0.6-0.2-0.7 Grundstückgewinnsteuern 35.1 32.0 31.5 3.1 9.7 3.6 11.3 Grundstücksteuern Jur. Personen 21.9 15.0 22.7 6.8 45.4-0.9-3.8 Stempelsteuern 0.0-0.1 0.0 0.1 94.2 Hundesteuern 0.6 0.6 0.7 0.0 2.9 0.0-2.2 Übrige Steuern 143.8 145.7 147.6-1.9-1.3-3.8-2.6 Gesamtertrag Steuern 2'355.4 2'373.9 2'639.8-18.6-0.8-284.4-10.8 1 1 ab 2009 ohne direkte Verrechnung von Debitorenverlusten (49.1 Mio. Franken) Kanton Basel-Stadt 11
Medienorientierung Rechnung 2009: Investitionsrechnung Steigendes Investitionsniveau Nettoinvestitonen in Mio. Franken 400 350 325 317 331 300 250 200 262 285 264 218 180 200 229 210 233 242 150 100 50 0 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Kanton Basel-Stadt 12
Medienorientierung Rechnung 2009: Investitionsrechnung Investitionen 2009: grösste Vorhaben Vorhaben Investitionsbereich Brutto Beiträge für eigene Rechnung 1 UKBB Spitalstrasse Neubau Gesundheit 33.3-33.3 2 N2-Projekt (Nordtangente) Stadtentw. u. Allmendinfr. 25.5 17.6 7.9 3 Rahmenkredit Gleisanlagen 2009-2012 Öffentlicher Verkehr 15.6-15.6 4 Rahmenkredit med. Apparate 2006-2010 Gesundheit 15.2 0.2 15.0 5 AGS Sanierung Fassade und HLK Bildung 13.4 1.1 12.3 6 Felix-Platter-Spital Sanierung 2009/2010 Gesundheit 10.7-10.7 7 Hafen St. Johann - Campus Plus Übrige 10.0-10.0 8 Rahmenkredit Strasseninfrastruktur 2009-2012 Stadtentw. u. Allmendinfr. 7.6-7.6 9 Heuwaagenviadukt Stadtentw. u. Allmendinfr. 6.7-6.7 10 Rahmenkredit Abwasserleitungsanlagen 2009-2012 Stadtentw. u. Allmendinfr. 5.5-5.5 11 UPK Ökonomiegebäude Gesamtsanierung Gesundheit 5.0-5.0 12 Museum der Kulturen San. Vischer-Bau Bildung 4.9-4.9 Total 153.3 18.8 134.4 Netto Kanton Basel-Stadt 13
Medienorientierung Rechnung 2009: Investitionsrechnung Investitionsplafonds (100%) in Mio. Franken 100 90 80 87 82 70 60 56 60 56 63 63 59 50 44 44 40 34 34 30 20 10 23 24 23 0 Stadtentwicklung, Öffentlicher Verkehr Gesundheit Bildung Übrige Allmendinfrastruktur Rechnung 2008 Budget 2009 Rechnung 2009 Kanton Basel-Stadt 14
Medienorientierung Rechnung 2009: Investitionsrechnung Investitionen aus eigenen Mitteln finanziert Selbstfinanzierungsgrad (inkl. Darlehen und Beteiligungen) 200 487 150 100 186 199 50 82 54 50 56 50 93 112 149 113 68 122 143 137 0 10 11-32 -50 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09-196 Kanton Basel-Stadt 15
Medienorientierung Rechnung 2009: Finanzierungssaldo Weiterhin positiver Finanzierungssaldo in Mio. Franken 800 700 718 600 500 519 400 300 200 100 0-100 -200-300 90-47 -47-262 -268-107 -190-183 -158-29 41 173-4 -68 52 72 142 217 239-400 -500-368 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06* 07* 08* 09 *ohne Aufwertung Finanzvermögen 2006, ohne Rückstellungen für Pensionskasse 2007 und 2008) Kanton Basel-Stadt 16
Medienorientierung Rechnung 2009: Zinsbelastung Entwicklung der relativen Zinsbelastung 12% 10.5% 10% 9.6% 8.8% 8.2% 8% 6.7% 6% 5.6% 5.7% 5.1% 4.7% 4% 3.4% 3.7% 3.1% 2% 0% Relative Zinsbelastung = Passivzinsen in % der Steuererträge und Beiträge ohne Zweckbindung 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Kanton Basel-Stadt 17
Medienorientierung Rechnung 2009: Nettoschulden Schuldenabbau um 239.2 Mio. Franken Nettoschulden 5 000 in Mio. Franken 4 000 3 000 2 000 1 000 0 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Nettoschulden Maximale Nettoschulden (7,5 BIP-CH) Maximale Nettoschulden (6,5 BIP-CH) Kanton Basel-Stadt 18
Medienorientierung Rechnung 2009: Ausblick bis 2014 Entwicklung Staatshaushalt 2011-2014 Verhaltener Ausblick und Defizite in der Staatsrechnung: Dank gebremstem Ausgabenwachstum bis 2013 wieder auf dem angestrebten Pfad des Ordentlichen Nettoaufwands Aber: sinkende Steuereinnahmen, steigende Sozialkosten Deshalb Defizite (ohne Einmaleffekte) ab 2010 Auch negative Finanzierungssaldi ab 2010 wegen verminderter Selbstfinanzierungskraft und weiterhin hohem Investitionsniveau Zunahme der Verschuldung um 1 Mrd. Franken bis ins Jahr 2014 Anstieg der Nettoschuldenquote auf zirka 6.1 Promille im Jahr 2014 Kanton Basel-Stadt 19
Medienorientierung Rechnung 2009: Ausblick bis 2014 Saldo Laufende Rechnung 700 in Mio. Franken PK-Rückstellungen 637 600 500 400 379 300 200 100 0-100 112 243 4-87 -3-35 25 187 60 226-70 -58-82 -200-142 -191-300 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 B 10 P 11 P 12 P 13 P 14 Kanton Basel-Stadt 20
Medienorientierung Rechnung 2009: Ausblick bis 2014 Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 500 in Mio. Franken 450 400 350 300 250 200 262 285 325 317 331 264 218 180 200 229 210 233 242 293 330 324 397 362 150 100 50 0 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 B 10 P 11 P 12 P 13 P 14 Kanton Basel-Stadt 21
Medienorientierung Rechnung 2009: Ausblick bis 2014 Finanzierungssaldo in Mio. Franken 800 700 718 600 500 519 400 300 200 173 142 217 239 100 41 52 72 0-100 -200-300 -400-47 -262-368 -268-107 -29-4 -68-190 -183-158 -182-200 -220-293 -272-500 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06* 07* 08* 09 B 10 P 11 P 12 P 13 P 14 Kanton Basel-Stadt 22
Medienorientierung Rechnung 2009: Ausblick bis 2014 Nettoschuldenquote 10 9 8 7 6 7.5 6.5 5 4 3 2 1 0 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 B 10 P 11 P 12 P 13 P 14 Nettoschuldenquote Maximale Nettoschuldenquote 7.5 Maximale Nettoschuldenquote 6.5 Promille Kanton Basel-Stadt 23