APOLLO NEW WORLD Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Oktober 2016 bis 31. März 2017 Sicherheit für Ihr Kapital
Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz Burgring 16, A-8010 Graz +43 316 8071-0; office@securitykag.at; www.securitykag.at Aktionär Capital Bank - GRAWE Gruppe AG, Graz Staatskommissäre MR Mag. Hans-Jürgen Gaugl, MSc Mag. Barbara Pichler Aufsichtsrat Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender) Mag. Klaus Scheitegel (Vorsitzender Stellvertreter) DDIng. Mag. Dr. Günther Puchtler Mag. Christiane Riel-Kinzer Vorstand Mag. Dieter Rom MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter Depotbank SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT, Wien Vertriebspartner Capital Bank - GRAWE Gruppe AG, Graz Abschlussprüfer Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h., Wien Apollo New World Seite 2
HALBJAHRESBERICHT des Apollo New World, Miteigentumsfonds gemäß 2 InvFG 2011, für das Halbjahr vom 1. Oktober 2016 bis 31. März 2017 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Apollo New World über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2016 / 2017 vor. 1. Anzahl der umlaufenden Anteile zu Rechnungsjahresbeginn 888.139 zu Halbjahresende 943.143 2. Nettobestandswert je Anteil der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000986054 ) betrug EUR 108,02 der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A1NQW1 ) betrug EUR 145,64 der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000746979 ) betrug EUR 230,40 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL 31.03.2017 ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM Amtlicher Handel und organisierte Märkte Obligationen 0,00 Hellenic Republic GDP 12.03.2012-15.10.2042 GRR000000010 EUR 245.200 0 0 0,2330 571,32 0,00 2,20 Buoni Poliennali Del Tes 01.02.2017-01.06.2027 IT0005240830 EUR 1.700.000 1.700.000 0 99,1770 1.686.009,00 1,14 2,375 Turkiye Vakiflar Bankasi 04.05.16-04.05.21 XS1403416222 EUR 1.000.000 0 0 99,0130 990.130,00 0,67 2,75 Romania 29.10.2015-29.10.2025 XS1312891549 EUR 1.000.000 0 0 105,7100 1.057.100,00 0,72 2,875 Republic of Brazil 03.04.2014-01.04.2021 XS1047674947 EUR 5.850.000 3.000.000 3.000.000 104,9400 6.138.990,00 4,17 2,875 Rumänien 28.10.2014-28.10.2024 XS1129788524 EUR 800.000 0 0 107,4970 859.976,00 0,58 3,00 Bulgarien 21.03.2016-21.03.2028 XS1382696398 EUR 2.550.000 2.000.000 0 108,5780 2.768.739,00 1,88 3,00 Kroatien, Republik 11.03.2015-11.03.2025 XS1117298916 EUR 500.000 500.000 0 101,8480 509.240,00 0,35 3,375 Republic of Indonesia 30.07.2015-2025 XS1268430201 EUR 1.050.000 1.000.000 0 107,0670 1.124.203,50 0,76 3,5 Marokko, Königreich 19.06.2014-19.06.2024 XS1079233810 EUR 3.100.000 0 0 108,3160 3.357.796,00 2,28 3,625 Banco Nac de Desen Econo 21.01.2014-2019 XS1017435782 EUR 1.400.000 0 600.000 103,7620 1.452.668,00 0,99 3,625 Mexiko 09.04.2014-09.04.2029 XS1054418600 EUR 3.600.000 3.600.000 0 108,8770 3.919.572,00 2,66 3,75 Republic of Peru 01.03.2016-01.03.2030 XS1373156618 EUR 400.000 0 0 115,1875 460.750,00 0,31 3,75 Republic of South Africa 24.07.2014-2026 XS1090107159 EUR 4.100.000 2.200.000 0 106,2000 4.354.200,00 2,96 3,75 Republik Indonesien 14.06.2016-2028 XS1432493440 EUR 4.300.000 0 0 107,3330 4.615.319,00 3,13 3,875 Kroatien, Republik 29.05.2014-30.05.2022 XS1028953989 EUR 1.500.000 1.500.000 0 108,8980 1.633.470,00 1,11 3,875 Republic of Colombia 22.03.2016-2026 XS1385239006 EUR 550.000 0 0 114,8690 631.779,50 0,43 3,00 Hellenic Republic FRN PSI 12.03.2012-24.02.2023 GR0128010676 EUR 1.000.000 0 0 83,1640 831.640,00 0,56 3,00 Hellenic Republic FRN PSI 12.03.2012-24.02.2042 GR0138014809 EUR 3.778 0 0 65,9930 2.493,22 0,00 4,00 Mexican United States 15.04.2015-15.03.2115 XS1218289103 EUR 1.750.000 0 0 87,1510 1.525.142,50 1,04 4,25 Republic of Cyprus 04.11.2015-04.11.2025 XS1314321941 EUR 700.000 0 0 107,2380 750.666,00 0,51 5.625 Mazedonien Republik 26.07.2016-26.07.2023 XS1452578591 EUR 1.300.000 0 0 105,7630 1.374.919,00 0,93 5,345 Stadt Rom 27.11.2003-27.01.2048 XS0181673798 EUR 2.400.000 0 0 121,3160 2.911.584,00 1,98 5,375 Montenegro, Republik 20.05.2014-20.05.2019 XS1069342407 EUR 600.000 0 0 104,4870 626.922,00 0,43 5,65 Republik Portugal 14.05.2013-15.02.2024 PTOTEQOE0015 EUR 1.400.000 1.000.000 0 115,4380 1.616.132,00 1,10 5,75 Republic of Albania 12.11.2015-2020 XS1300502041 EUR 500.000 0 0 110,6110 553.055,00 0,38 5,75 Republic of Montenegro 10.03.2016-2021 XS1377508996 EUR 500.000 500.000 0 106,0680 530.340,00 0,36 5,875 Petrobras Int. Fin. Co. 9.12.2011-7.3.2022 XS0716979595 EUR 400.000 0 0 111,4230 445.692,00 0,30 7,82 Republic of Argentina 29.11.2005-31.12.2033 XS0205545840 EUR 575.503 0 0 145,6620 838.288,89 0,57 47.567.387,93 32,30 10,5 Republic of Ecuador 24.03.2015-24.03.2020 XS1199929826 USD 1.500.000 0 0 107,1000 1.496.228,00 1,02 0,00 Ukraine FRN 12.11.2015-31.05.2040 US903724AW28 USD 107.000 0 0 36,0830 35.958,66 0,02 2,75 Export-Import Bank of India 12.02.15-12.08.20 XS1165130219 USD 4.000.000 4.000.000 0 99,9180 3.722.380,55 2,53 3,043 Malaysia Sovereign Sukuk 22.04.2015-2025 USY5749LAA99 USD 800.000 0 0 99,1400 738.679,33 0,50 3,125 Republic of Chile 21.01.2016-21.01.2026 US168863CA49 USD 4.200.000 0 0 101,3250 3.963.537,30 2,69 Apollo New World Seite 3
WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL 31.03.2017 ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM 3,375 Fondo Mivivienda SA 02.04.2014-02.04.2019 USP42009AB94 USD 500.000 0 0 101,9680 474.844,00 0,32 3,50 United Mexican States 21.01.2014-21.01.2021 US91086QBD97 USD 2.250.000 0 0 103,8125 2.175.450,54 1,48 3,875 African Export-Import Bank 4.6.2013-4.6.2018 XS0938043766 USD 1.600.000 0 0 101,6680 1.515.030,27 1,03 3,875 Republic of Kazakhstan 14.10.14-2024 XS1120709669 USD 1.300.000 0 0 100,9730 1.222.547,27 0,83 4 African Export-Imp. Bk. 24.05.2016-24.05.2021 XS1418627821 USD 700.000 700.000 0 100,9100 657.883,95 0,45 4,125 Republic of Peru 25.08.2015-2027 US715638BU55 USD 400.000 0 0 107,9400 402.123,50 0,27 4,138 Republik Bermuda 03.07.2012-03.01.2023 USG10367AA14 USD 500.000 0 0 103,1050 480.138,77 0,33 4,25 Cnooc Finance 2011 Ltd. 26.01.2011-26.01.2021 USG2353WAA92 USD 800.000 0 0 104,8440 781.179,10 0,53 4,25 Rep. of Costa Rica 21.11.2012-26.01.2023 USP3699PGB78 USD 2.300.000 300.000 0 97,2650 2.083.538,23 1,41 4,375 Corp Andina de Fomento 15.06.2012-15.06.2022 US219868BS46 USD 3.150.000 0 0 106,9970 3.139.057,00 2,13 4,375 Rep. of Trinidad & Tobago 16.12.13-16.01.24 USP93960AF25 USD 500.000 0 0 100,0460 465.893,64 0,32 4,375 Republic of Colombia 12.07.2011-12.07.2021 US195325BN40 USD 2.000.000 0 0 106,3100 1.980.255,19 1,34 4,50 Republic of Uruguay 14.08.2013-14.08.2024 US760942AZ58 USD 1.800.000 0 0 106,8275 1.790.905,28 1,22 4,50 State of Qatar 05.12.2011-20.01.2022 XS0615236006 USD 1.500.000 0 0 107,6170 1.503.450,68 1,02 4,625 Republic of Paraguay 25.01.2013-25.01.2023 USP75744AA38 USD 1.750.000 0 0 104,3420 1.700.647,29 1,15 4,646 Wakala Global Sukuk Bhd 6.7.2011-6.7.2021 USY9485PAB86 USD 3.800.000 0 0 108,2380 3.830.719,94 2,60 4,767 Eurasian Development Bank 20.09.12-20.09.22 XS0831571434 USD 2.700.000 1.300.000 0 104,1770 2.619.706,62 1,78 4,8 Soc. Rep. of Vietnam 19.11.2014-2024 USY9384RAA87 USD 2.000.000 1.500.000 0 102,0830 1.901.518,11 1,29 4,875 Serbien, Republik 25.02.2013-25.02.2020 XS0893103852 USD 1.150.000 400.000 0 103,7870 1.111.623,82 0,75 5,00 Polen, Republik 03.11.2011-23.03.2022 US857524AB80 USD 2.600.000 0 0 109,8900 2.661.022,63 1,81 5,125 Mongolia 05.12.2012-05.12.2022 US60937GAB23 USD 500.000 0 0 94,4980 440.057,74 0,30 5,125 Republic of Nigeria 12.07.13-12.07.18 XS0944707651 USD 400.000 0 0 101,8350 379.379,72 0,26 5,125 Republik Portugal 10.07.2014-15.10.2024 XS1085735899 USD 3.000.000 0 0 97,0270 2.711.008,66 1,84 5,25 Republic of Namibia 29.10.2015-29.10.2025 XS1311099540 USD 350.000 350.000 0 101,5940 331.171,65 0,22 5,375 Ivory Coast 23.07.14-23.07.2024 XS1089413089 USD 250.000 0 0 95,6260 222.655,30 0,15 5,375 Ungarn 19.02.2013-21.02.2023 US445545AH91 USD 1.500.000 1.500.000 0 110,2880 1.540.765,58 1,05 5,5 Republic of Namibia 03.11.2011-03.11.2021 XS0686701953 USD 1.000.000 0 0 106,8930 995.557,42 0,68 5,75 Banque Cent de Tunisie 30.01.2015-2025 XS1175223699 USD 2.300.000 0 0 96,5120 2.067.408,03 1,40 5,75 Ivory Coast Pdi FRN 16.04.10-31.12.2032 XS0496488395 USD 400.000 0 0 91,6604 341.474,83 0,23 5,75 Republic of Guatemala 06.06.2012-06.06.2022 USP5015VAD84 USD 2.300.000 0 0 110,2200 2.361.050,57 1,60 5,75 Republic of Turkey 29.01.2014-22.03.2024 US900123CF53 USD 800.000 0 0 104,0880 775.546,24 0,53 5,75 Republik Sri Lanka 18.07.2016-18.01.2022 USY8137FAG38 USD 1.000.000 1.000.000 0 103,0250 959.532,46 0,65 5,75 Kingdom of Jordan 01.11.16-31.01.27 XS1405770220 USD 700.000 700.000 0 97,6250 636.467,36 0,43 5,875 Arab Republic of Egypt 11.06.2015-2025 XS1245432742 USD 3.150.000 0 0 98,2000 2.880.972,34 1,96 5,875 Dominican Republic 18.04.2013-18.04.2024 USP3579EAS65 USD 400.000 400.000 0 105,4430 392.821,09 0,27 5,875 Republic of El Salvador 05.12.12-30.01.2025 USP01012AS54 USD 1.350.000 0 0 89,6670 1.127.414,08 0,77 5,875 Republic of Iceland 11.05.2012-11.05.2022 USX34650AA31 USD 500.000 0 0 114,9000 535.065,66 0,36 5,875 Republic of Kenya 24.06.14-24.06.2019 XS1028951850 USD 1.000.000 0 0 103,9180 967.849,49 0,66 5,95 Republik of Bolivien 22.08.2013-22.08.2023 USP37878AB43 USD 1.600.000 0 0 114,3510 1.704.029,06 1,16 6,125 Republik of Lithuania 09.03.2011-09.03.2021 XS0602546136 USD 700.000 0 0 113,0630 737.115,58 0,50 6,25 Republik Sri Lanka 04.10.2010-04.10.2020 USY2029SAF12 USD 1.000.000 0 0 105,5720 983.254,17 0,67 6,25 Senegal, Republik 30.07.2014-30.07.2024 XS1090161875 USD 1.500.000 1.500.000 0 101,3450 1.415.828,44 0,96 6,25 Ungarn 29.01.2010-29.01.2020 US445545AD87 USD 600.000 0 0 109,6960 612.998,04 0,42 6,375 Republic of Nigeria 12.07.13-12.07.23 XS0944707222 USD 1.200.000 0 0 101,9090 1.138.966,19 0,77 6,375 Ungarn 29.03.2011-29.03.2021 US445545AE60 USD 700.000 0 0 112,7920 735.348,79 0,50 6,625 Barbados 2005-2035 USP48864AF26 USD 600.000 0 0 73,5440 410.975,13 0,28 6,625 Republic of Rwanda 02.05.2013-02.05.2023 XS0925613217 USD 750.000 0 0 100,9890 705.427,49 0,48 6,75 Islamic Republic of Pakistan 03.12.2014-2019 XS1147732553 USD 1.000.000 0 0 106,1720 988.842,32 0,67 6,75 Republic of Nigeria 28.01.11-28.01.2021 XS0584435142 USD 550.000 0 0 104,8140 536.906,96 0,36 6,75 Republic of Vietnam 29.01.2010-29.01.2020 USY9374MAF06 USD 500.000 0 0 109,5350 510.081,96 0,35 6,75 Rumänien 07.02.2012-07.02.2022 US77586TAA43 USD 600.000 0 0 115,9150 647.750,77 0,44 6,875 Republic of Argentina 22.04.2016-22.04.2021 USP04808AA23 USD 1.300.000 0 0 107,5030 1.301.610,32 0,88 6,875 Republic of Georgia 12.04.2011-12.04.2021 XS0617134092 USD 1.330.000 0 0 110,8350 1.372.921,21 0,93 6,875 Republic of Kenya 24.06.14-24.06.2024 XS1028952403 USD 1.150.000 500.000 0 100,3440 1.074.747,14 0,73 7,00 Republic of Turkey 07.06.2005-05.06.2020 US900123AX87 USD 4.000.000 1.500.000 0 109,4350 4.076.930,24 2,77 7,25 Serbien, Republik 28.09.2011-28.09.2021 XS0680231908 USD 850.000 850.000 0 114,2920 904.798,36 0,61 7,35 Republic of Peru 19.07.2005-21.07.2025 US715638AS19 USD 1.700.000 0 0 129,9725 2.057.867,65 1,40 7,50 Dominikanische Republik 06.05.2010-06.05.2021 USP3579EAH01 USD 1.000.000 0 0 111,0050 1.033.854,89 0,70 7,75 Republic of El Salvador 24.10.2002-24.01.2023 USP01012AJ55 USD 1.000.000 0 0 102,1960 951.811,49 0,65 7,75 Venezuela, Boliv.Republik 13.10.09-13.10.19 USP97475AN08 USD 2.000.000 0 0 60,7500 1.131.601,01 0,77 7,75 Ukraine 12.11.2015-01.09.2019 US903724AV45 USD 453.000 0 0 102,0230 430.440,71 0,29 7,875 Republic of Ghana 07.08.13-07.08.23 XS0956935398 USD 1.600.000 0 0 97,5940 1.454.320,57 0,99 7,95 Republic of Ecuador 20.06.2014-20.06.2024 XS1080330704 USD 800.000 0 0 95,5210 711.714,63 0,48 8,125 Republic of Colombia 21.01.2004-21.05.2024 US195325BD67 USD 600.000 0 0 127,3750 711.791,00 0,48 8,20 Gabun 12.12.2007-12.12.2017 XS0333225000 USD 1.150.000 0 0 103,4010 1.107.489,52 0,75 Apollo New World Seite 4
WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL 31.03.2017 ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM 8,28 Republic of Argentina 29.11.2005-31.12.2033 US040114GL81 USD 252.754 0 0 150,3475 353.925,14 0,24 8,50 Republic of Zambia 14.04.2014-14.04.2024 XS1056386714 USD 800.000 0 0 103,3770 770.248,67 0,52 9,50 Republic of Cameroon 19.11.2015-19.11.2025 XS1313779081 USD 750.000 750.000 0 113,7810 794.782,06 0,54 93.488.897,40 63,47 Indexzertifikate 6,05529 Argentinien, Republik 29.11.2005-15.12.35 XS0209139244 EUR 520.781 0 0 9,9580 51.859,37 0,04 51.859,37 0,04 Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte EUR 141.108.144,70 95,81 Nicht notierte Wertpapiere Obligationen 4,875 Panama Notas del Tesoro 07.02.2014-2021 PAL634445PA9 USD 500.000 0 0 107,0720 498.612,28 0,34 5,625 Republic of Panama 30.01.2012-25.07.2022 PAL634445NA4 USD 1.000.000 0 0 112,0000 1.043.121,91 0,71 1.541.734,19 1,05 Summe der nicht notierten Wertpapiere EUR 1.541.734,19 1,05 Geldmarktpapiere 3,375 Export-Import Bank India 5.8.2016-5.8.2026 US30216KAA07 USD 850.000 850.000 0 95,7810 758.255,10 0,51 3,625 Export-Import Bank China 31.7.2014-31.7.2024 USY23862AF56 USD 500.000 0 0 103,2780 480.944,40 0,33 1.239.199,50 0,84 Summe der Geldmarktpapiere EUR 1.239.199,50 0,84 Summe Wertpapiervermögen EUR 143.889.078,39 97,70 Währungskurssicherungsgeschäfte Absicherung von Beständen Verkauf von Devisen auf Termin USD 61.400.000,00 1,0768 508.351,22 0,35 Geschlossene Position USD 4.600.000,00 1,0763 36.002,63 0,02 Summe der Währungskurssicherungsgeschäfte EUR 544.353,85 0,37 Bankguthaben EUR-Guthaben Kontokorrent EUR 306.538,97 306.538,97 0,21 Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen USD 708.243,13 659.628,51 0,45 Summe der Bankguthaben EUR 966.167,48 0,66 Apollo New World Seite 5
BEZEICHNUNG WÄHRUNG BESTAND KURSWERT %-ANTEIL 31.03.2017 IN EUR AM FONDS- STK./NOM. Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben USD 1.285,31 1.197,08 0,00 Zinsansprüche aus Wertpapieren EUR 905.066,30 905.066,30 0,61 USD 1.364.621,29 1.270.952,12 0,86 Dispositive Wertpapierstückzinsen USD -38.906,67-36.236,07-0,02 Einschüsse (Initial Margin) EUR -140.000,00-140.000,00-0,10 Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen EUR -1.786,29-1.786,29 0,00 Verwaltungsgebühren EUR -113.650,31-113.650,31-0,08 Depotgebühren EUR -4.945,36-4.945,36 0,00 Depotbankgebühren EUR -2.583,33-2.583,33 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 1.878.014,14 1,28 FONDS EUR 147.277.613,86 100,00 Anteilwert Ausschüttungsanteile AT0000986054 EUR 108,02 Umlaufende Ausschüttungsanteile AT0000986054 STK 564.289 Anteilwert Ausschüttungsanteile AT0000A1NQW1 EUR 145,64 Umlaufende Ausschüttungsanteile AT0000A1NQW1 STK 11.382 Anteilwert Thesaurierungsanteile AT0000746979 EUR 230,40 Umlaufende Thesaurierungsanteile AT0000746979 STK 367.472 Umrechnungskurse/Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 30.03.2017 in EUR umgerechnet: Währung Einheiten Kurs US Dollar 1 EUR = 1,07370 USD Der Fonds setzte im Berichtszeitraum keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite- Swaps ein (im Sinne der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, Verordnung (EU) 2015/2365). Apollo New World Seite 6
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen: WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE Amtlicher Handel und organisierte Märkte Obligationen 2,375 MFB Magyar Fejlesztesi 08.12.2015-08.12.2021 XS1330975977 EUR 0 1.250.000 2,95 Republic of Bulgaria 03.07.2014-03.09.2024 XS1083844503 EUR 0 1.900.000 3,875 Montenegro, Republik 18.03.2015-18.03.2020 XS1205717702 EUR 0 500.000 4,30 Malta 01.08.2014-01.08.2033 MT0000012386 EUR 0 250.000 4,35 Republic of Turkey 12.11.2013-12.11.2021 XS0993155398 EUR 0 1.500.000 6,00 Kroat.Entwicklungsbank 13.08.2013-08.05.2020 XS0961637542 EUR 0 1.500.000 4,00 Republik Philippinen 06.10.2010-15.01.2021 US718286BK23 USD 3.100.000 3.100.000 4,20 Republic of Philippines 21.01.2014-21.01.2024 US718286BY27 USD 0 1.000.000 4,325 Perusahaan Penerbit SBSN 28.05.2015-2025 US71567RAD89 USD 0 600.000 5,00 Ministry of Russia 29.04.2010-29.04.2020 XS0504954347 USD 0 5.700.000 5,20 Republic of Panama 23.11.2009-30.01.2020 US698299AX28 USD 0 400.000 5,25 Republik Latvia 16.06.2011-16.06.2021 XS0638326263 USD 0 1.700.000 5,50 Slowenien, Republik 26.10.2012-26.10.2022 XS0847086237 USD 0 1.000.000 5,875 Republic of South Africa 30.5.2007-30.5.2022 US836205AL88 USD 0 2.200.000 6,125 Kingdom of Jordan 10.11.2015-29.01.2026 XS1117279882 USD 0 700.000 6,75 Serbien, Republik FRN 08.04.05-01.11.24 XS0214240482 USD 0 5.000.000 7,375 Republic of Lithuania 11.02.10-11.02.2020 XS0485991417 USD 0 700.000 9,00 Lebanese Republic 19.3.2009-2017 XS0418193917 USD 0 500.000 Graz, im Mai 2017 Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft Mag. Dieter Rom MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter Apollo New World Seite 7