Anlage 1 zur Vorlage Nr. /2018 an den Kreistag am 19.07.2018 Feststellung der Jahresabschlüsse 2017 1. Der Kreistag stellt den Jahresabschluss 2017 des Landkreises Karlsruhe unter Berücksichtigung des Schlussberichtes des Kommunal- und Prüfungsamtes wie folgt fest: a) Gesamtergebnisrechnung Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 469.030.543,15 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 449.080.340,22 ordentliches Ergebnis 19.950.202,93 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge 1.990.716,44 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen 763.668,22 Sonderergebnis 1.227.048,22 Gesamtergebnis 21.177.251,15 b) Gesamtfinanzrechnung Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 445.678.195,69 437.571.707,45 Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit 8.106.488,24 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.994.373,30 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 13.122.546,46 Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit - 7.128.173,16 Finanzierungsmittelüberschuss 978.315,08 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 3.000.000,00 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 8.724.044,45 Saldo aus Finanzierungstätigkeit -5.724.044,45 Veränderung Finanzierungsmittelbestand -4.745.729,37
- 2 - c) Bilanz 31.12.2017 31.12.2016 Differenz AKTIVA Vermögen Immaterielle Vermögensgegenstände 720.328,44 789.038,76-68.710,32 Sachvermögen 178.602.804,06 194.604.703,94-16.001.899,88 Finanzvermögen 81.897.693,62 105.464.349,68-23.566.656,06 Summe Vermögen 261.220.826,12 300.858.092,38-39.637.266,26 Abgrenzungsposten 44.675.542,99 41.344.220,93 3.331.322,06 Summe Aktiva 305.896.369,11 342.202.313,31-36.305.944,20 PASSIVA Eigenkapital Basiskapital 60.713.920,43 58.119.398,43 2.594.522,00 Rücklagen 42.877.095,12 21.699.843,97 21.177.251,15 Summe Eigenkapital 103.591.015,55 79.819.242,40 23.771.773,15 Sonderposten 57.069.473,51 56.509.805,16 559.668,35 Rückstellungen 2.278.721,37 1.691.964,39 586.756,98 Verbindlichkeiten 138.503.348,54 189.069.262,25-50.565.913,71 Abgrenzungsposten 4.453.810,14 15.112.039,11-10.658.228,97 Summe Passiva 305.896.369,11 342.202.313,31-36.305.944,20
- 3-2. Der Kreistag stellt den Jahresabschluss 2017der Kreisstiftung Fürst-Stirum- Hospitalfonds wie folgt fest: a) Gesamtergebnisrechnung Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 38.797,68 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 28.510,15 ordentliches Ergebnis 10.287,53 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge 0,00 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen 0,00 Sonderergebnis 0,00 Gesamtergebnis 10.287,53 b) Gesamtfinanzrechnung Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 38.716,27 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 28.848,85 Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit 9.867,42 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 Finanzierungsmittelüberschuss 9.867,42 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 Veränderung Finanzierungsmittelbestand 9.867,42
- 4 - c) Bilanz 31.12.2017 31.12.2016 Differenz Aktiva Vermögen Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 Sachvermögen 1.921.157,57 1.921.157,57 0,00 Finanzvermögen 780.129,26 769.905,93 10.223,33 Summe Vermögen 2.701.286,83 2.691.063,50 10.223,33 Summe Aktiva 2.701.286,83 2.691.063,50 10.223,33 Passiva Eigenkapital Basiskapital 2.590.270,30 2.590.270,30 0,00 Rücklagen 85.860,85 75.573,32 10.287,53 Summe Eigenkapital 2.676.131,15 2.665.843,62 10.287,53 Sonderposten 0,00 0,00 0,00 Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 Verbindlichkeiten 25.155,68 25.219,88-64,20 Summe Passiva 2.701.286,83 2.691.063,50 10.223,33
- 5-3. Der Kreistag stellt den Jahresabschluss 2017 der Stiftung Großherzoglicher Unterstützungsfonds wie folgt fest: a) Gesamtergebnisrechnung Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 45.376,43 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 31.974,51 ordentliches Ergebnis 13.401,92 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge 0,00 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen 0,00 Sonderergebnis 0,00 Gesamtergebnis 13.401,92 b) Gesamtfinanzrechnung Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 37.001,43 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 31.631,57 Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5.369,86 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 Finanzierungsmittelüberschuss 5.369,86 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 Veränderung Finanzierungsmittelbestand 5.369,86
- 6 - c) Bilanz 31.12.2017 31.12.2016 Differenz Aktiva Vermögen Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 Sachvermögen 0,00 0,00 0,00 Finanzvermögen 1.648.629,48 1.634.884,62 13.744,86 Summe Vermögen 1.648.629,48 1.634.884,62 13.744,86 Summe Aktiva 1.648.629,48 1.634.884,62 13.744,86 Passiva Eigenkapital Basiskapital 1.568.786,38 1.568.786,38 0,00 Rücklagen 69.830,59 56.428,67 13.401,92 Summe Eigenkapital 1.638.616,97 1.625.215,05 13.401,92 Sonderposten 0,00 0,00 0,00 Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 Verbindlichkeiten 10.012,51 9.669,57 342,94 Summe Passiva 1.648.629,48 1.634.884,62 13.744,86