Halbjahresbericht 2013/2014
Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Besondere Informationen bei Indexfonds... 4 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails... 5 Umlaufende Anteile... 5 Bericht zur Anlagepolitik des Fonds... 5 Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR... 6 Vermögensaufstellung in EUR... 7 Halbjahresbericht: 01.12.2013 31.05.2014 2
Halbjahresbericht vom 1. Dezember 2013 bis 31. Mai 2014 Der ist ein Indexfonds. Er strebt als Anlageziel die Nachbildung des österreichischen Aktienindex Austrian Traded Index (ATX) an. Die Indexnachbildung erfolgt insbesondere durch eine möglichst indexnahe Zusammensetzung des Portfolios durch den Erwerb der Aktien des ATX entsprechend der aktuellen Indexzusammensetzung. Derivative Instrumente dürfen zur Indexnachbildung bis zu 100 % des Fondsvermögens eingesetzt werden. Dementsprechend trägt der Anleger das Risiko der Wertentwicklung der im ATX befindlichen Aktien entsprechend ihrer jeweiligen Indexgewichtung. Allgemeine Fondsdaten Tranche Fondswährung Tranchenwährung Auflagedatum ISIN ISIN thesaurierend (T) EUR EUR 21.12.2004 AT0000611975 Fondscharakteristik Rechnungsjahr: 01.12. 30.11. Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wiederveranlagungstag: 15.02. EU-Richtlinien-Konformität: EU-Richtlinien-konform Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 idgf max. Verwaltungsgebühr des Fonds: 2,00 % Depotbank: Raiffeisen Bank International AG Verwaltungsgesellschaft: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Wien Tel. +43 1 71170-0, Fax +43 1 71170-1092 www.rcm.at Firmenbuchnummer: 83517 w Fondsmanagement: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Abschlussprüfer: KPMG Austria AG Halbjahresbericht: 01.12.2013 31.05.2014 3
Besondere Informationen bei Indexfonds Tracking Error Der tatsächliche Tracking Error (kurz TE) ist die Standardabweichung der Differenzrendite zwischen der Wertentwicklung des Investmentfonds und des Index (ausgedrückt in %) während der Berichtsperiode. Wertentwicklung Investmentfonds: - 4,22 % Wertentwicklung Index (ATX): - 4,40 % Tatsächlicher / Realisierter Tracking Error: 1,12 % Rechtlicher Hinweis Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden. Die verwendeten Quellen stufen wir als zuverlässig ein. Die verwendete Software rechnet mit mehr als den angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können geringfügige Abweichungen nicht ausgeschlossen werden. Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Die Performance wird von der Raiffeisen KAG entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf Daten der Depotbank, berechnet (bei der Aussetzung der Auszahlung des Rückgabepreises unter Rückgriff auf allfällige, indikative Werte). Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, und zwar der Ausgabeaufschlag (maximal 5,00 % des investierten Betrages) bzw. ein allfälliger Rücknahmeabschlag (maximal 0,00 % des verkauften Betrages), nicht berücksichtigt. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu. Halbjahresbericht: 01.12.2013 31.05.2014 4
Sehr geehrte Anteilsinhaber! Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. erlaubt sich den Halbjahresbericht des vom 1. Dezember 2013 bis 31. Mai 2014 vorzulegen. Fondsdetails 30.11.2013 31.05.2014 Fondsvermögen in EUR 17.264.697,35 13.689.882,10 errechneter Wert / Anteil (T) EUR 129,44 123,97 Ausgabepreis / Anteil (T) EUR 135,91 130,17 Umlaufende Anteile AT0000611975 T umlaufende Anteile am 30.11.2013 133.379 Absätze 50 Rücknahmen - 23.008 umlaufende Anteile am 31.05.2014 110.421 Bericht zur Anlagepolitik des Fonds Die Anlagepolitik besteht aus der möglichst getreuen Replizierung des für den österreichischen Markt maßgeblichen ATX-Index, angefallene Dividenden wurden möglichst rasch wiederveranlagt. Um Zusatzerträge zu erwirtschaften, wurden Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Halbjahresbericht: 01.12.2013 31.05.2014 5
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR Wertpapiere Kurswert % Aktien: EUR 13.575.314,39 99,16 Bankguthaben Bankguthaben in Fondswährung 117.463,32 0,86 Abgrenzungen Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben) 21,71 0,00 Sonstige Verrechnungsposten diverse Gebühren - 2.917,32-0,02 Summe Fondsvermögen 13.689.882,10 100,00 Halbjahresbericht: 01.12.2013 31.05.2014 6
Vermögensaufstellung in EUR Die bei den Wertpapieren angeführten Jahreszahlen beziehen sich jeweils auf Emissions- sowie Tilgungszeitpunkt, wobei ein allfälliges vorzeitiges Tilgungsrecht des Emittenten nicht ausgewiesen wird. Die mit "Y" gekennzeichneten Wertpapiere weisen auf eine offene Laufzeit hin. ISIN WERTPAPIERBEZEICHNUNG WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL 30.05.2014 ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN AKTIEN EURO AT0000730007 ANDRITZ AKT.O.N. EUR 26.876 1.723 8.214 43,275000 1.163.058,90 8,50 AT0000641352 CA IMMO.ANL.AG AKT. O.N. EUR 24.012 2.473 10.187 13,550000 325.362,60 2,38 AT0000697750 CONWERT IMMO. AKT. O.N. EUR 21.185 1.346 7.518 9,300000 197.020,50 1,44 AT0000652011 ERSTE GROUP BK ST.AKT.ON EUR 106.289 7.172 37.465 25,205000 2.679.014,24 19,57 AT0000911805 FLUGHAFEN WIEN AKT. O.N. EUR 3.230 3.552 322 69,250000 223.677,50 1,63 AT0000809058 IMMOFINANZ AG EUR 311.378 23.683 121.086 2,557000 796.193,55 5,82 AT0000644505 LENZING AG AKT.O.N. EUR 4.094 186 1.503 46,085000 188.671,99 1,38 AT0000938204 MAYR-MELNHOF AKT. O.N. EUR 3.264 320 1.083 90,020000 293.825,28 2,15 AT0000743059 OMV AG AKT. O.N. EUR 50.942 3.746 18.075 30,205000 1.538.703,11 11,24 AT0000APOST4 POST AG AKT.O.N. EUR 10.219 779 4.056 35,150000 359.197,85 2,62 AT0000606306 RAIFF.BK.INT. AG INH.AKT. EUR 45.160 31.339 9.790 24,445000 1.103.936,20 8,06 AT0000676903 RHI AG AKTIEN O.N. EUR 8.586 564 3.116 24,290000 208.553,94 1,52 AT0000946652 SCHOELLER-BL.OIL EUR 1,- EUR 3.440 228 1.326 88,380000 304.027,20 2,22 AT0000720008 TELEKOM AUSTRIA AKT. O.N. EUR 80.669 8.485 34.842 7,143000 576.218,67 4,21 AT0000821103 UNIQA INS GROUP /STM EUR 47.465 52.671 5.206 9,650000 458.037,25 3,35 AT0000746409 VERBUND KAT.A O.N. EUR 21.213 1.591 7.808 14,140000 299.951,82 2,19 AT0000908504 VIENNA INSURANCE ST.O.N. EUR 19.496 1.118 7.463 39,125000 762.781,00 5,57 AT0000937503 VOESTALPINE AG AKT. O.N. EUR 42.125 3.651 17.191 34,585000 1.456.893,13 10,64 AT0000831706 WIENERBERGER AKT.O.N. EUR 37.547 2.585 12.156 13,165000 494.306,26 3,61 AT0000837307 ZUMTOBEL AG AKT.O.N. EUR 9.204 483 3.587 15,850000 145.883,40 1,07 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN 13.575.314,39 99,16 BANKGUTHABEN EUR-GUTHABEN 117.463,32 0,86 ABGRENZUNGEN ZINSENANSPRÜCHE 21,71 0,00 SONSTIGE VERRECHNUNGSPOSTEN DIVERSE GEBÜHREN -2.917,32-0,02 SUMME FONDSVERMÖGEN 13.689.882,10 100,00 ERRECHNETER WERT JE ANTEIL EUR 123,97 UMLAUFENDE ANTEILE STÜCK 110.421 Allfällige Abweichungen beim Anteil am Fondsvermögen in % ergeben sich aus Rundungsdifferenzen. Halbjahresbericht: 01.12.2013 31.05.2014 7
IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GESPERRTE WERTPAPIERE (WERTPAPIERLEIHEGESCHÄFTE) ISIN WERTPAPIERBEZEICHNUNG WÄHRUNG BESTAND 30.05.2014 AT0000730007 ANDRITZ AKT.O.N. EUR 4.698 AT0000641352 CA IMMO.ANL.AG AKT. O.N. EUR 7.975 AT0000697750 CONWERT IMMO. AKT. O.N. EUR 4.922 AT0000652011 ERSTE GROUP BK ST.AKT.ON EUR 24.785 AT0000911805 FLUGHAFEN WIEN AKT. O.N. EUR 863 AT0000809058 IMMOFINANZ AG EUR 25.698 AT0000644505 LENZING AG AKT.O.N. EUR 1.467 AT0000938204 MAYR-MELNHOF AKT. O.N. EUR 982 AT0000743059 OMV AG AKT. O.N. EUR 12.323 AT0000APOST4 POST AG AKT.O.N. EUR 2.596 AT0000606306 RAIFF.BK.INT. AG INH.AKT. EUR 7.243 AT0000676903 RHI AG AKTIEN O.N. EUR 3.549 AT0000946652 SCHOELLER-BL.OIL EUR 1,- EUR 1.220 AT0000720008 TELEKOM AUSTRIA AKT. O.N. EUR 15.352 AT0000821103 UNIQA INS GROUP /STM EUR 8.739 AT0000746409 VERBUND KAT.A O.N. EUR 7.509 AT0000908504 VIENNA INSURANCE ST.O.N. EUR 5.261 AT0000937503 VOESTALPINE AG AKT. O.N. EUR 7.296 AT0000831706 WIENERBERGER AKT.O.N. EUR 5.510 AT0000837307 ZUMTOBEL AG AKT.O.N. EUR 1.367 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND: ISIN WERTPAPIERBEZEICHNUNG WÄHRUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE AKTIEN EURO AT00BUWOG001 BUWOG AG INH.-AKT.O.N. EUR 16.039 16.039 AT0000741053 EVN STAMMAKT. O.N. EUR 486 14.903 AT000000STR1 STRABAG SE AKT. O.N. EUR 261 9.458 BEZUGSRECHTE EURO AT0000A153U7 RAIFF BANK INTL -BZR- EUR 47.324 47.324 Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012. Wien, am 30. Juli 2014 Halbjahresbericht: 01.12.2013 31.05.2014 8